公募基金

華夏策略固定收益基金

管理費

A類:每年1% / I類:每年0.15%

發行日期

13-11 月-2024

Morningstar

/5

-

本年至今

-

一年

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三年

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五年

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自成立起

-

投資涉及風險,包括損失本金。基金單位價格可升亦可跌,基金過往業績並不表示將來的回報。基金的價值可能會非常波動,並可能於短時間內大幅下跌。投資者應在投資於基金前,閱讀有關基金之注釋備忘錄及產品資料概要,以了解基金詳情,包括風險因素。閣下不應僅依賴本資料而作出任何投資決定。投資者須注意:

• 本基金的投資目標是透過投資不少於70%的資產淨值於全球固定收益及債務證券以實現收益及長期資本增值。

• 本基金涉及信用/交易對手風險、利率風險、波動及流動性風險、評級下調風險、主權債務風險、估值風險、中國信用評級機構風險、集中風險、新興市場風險、中國稅務風險和點心債市場風險。

• 本基金可能將其全部資產投資於評級低於投資級別或未評級的固定收益及債務證券,此類證券通常流動性較低、波動性較高,且本金及利息損失的風險較大。本基金價值波動較大。

• 投資於按揭抵押證券可能容易出現大幅價格波動。與常規債券和債務證券相比,按揭抵押證券可能面臨較大的信用、流動性及利率風險,并且可能面臨延期及提前償還風險。以及與相關資產有關的付款責任無法履行的風險。

• 具有彌補虧損特點的債務工具在發生預定觸發事件時承受撇減或轉換成普通股份的風險,該等觸發事件複雜且難以預測且可能導致該等工具價值顯著或完全降低。

• 本基金須承受與證券融資交易有關的風險

• 本基金可能使用金融衍生工具,涉及對手方/信用風險、流動性風險、估值風險、波動性風險及場外交易風險。在不利時勢下,金融衍生工具的使用可能無效及/或導致本基金遭受重大損失。

• 本基金的相關投資金額單位類別可能以本基金基準貨幣以外的貨幣計值。基金的資產淨值可能因該等貨幣與基準貨幣之間的匯率波動及匯率管制變動而受到不利影響。

• 人民幣不能自由兌換並受到外匯管制及限制。人民幣的貶值可能會對投資者投資於本基金的價值造成不利影響。對沖人民幣計值類別的投資者需承擔相關的對沖成本,且該無法保證對沖策略可完全及有效消除貨幣風險。

• 從資本中及/或實際從資本中支付股息等同於退還或撤回投資者的部分原始投資或歸屬於該等原始投資的任何資本收益。任何該等分派可能導致相關類別沒單位資產淨值立即減少。

基金詳情

投資目標

本基金的投資目標是實現收益及長期資本增值。

基金概覽

A類美元基金單位(累積/分派)
A類港幣基金單位(累積/分派)
A類人民幣基金單位(累積/分派)
A類人民幣對沖基金單位(累積/分派)
I類美元基金單位(累積/分派)
I類港幣基金單位(累積/分派)
I類人民幣基金單位(累積/分派)
I類人民幣對沖基金單位(累積/分派)
資産類別 固定收益
類別 A 類
交易頻率 每日
認購費 最高為3%
轉換費
最低認購額 美元10
最低贖回額 美元10
發行日期 暫未發行
行政管理人 花旗銀行香港分行
ISIN 編碼
注册地 香港
基準貨幣 美元
股份類別貨幣 美元
贖回費
管理費 每年1%
最低持有量 美元10
分派政策(累積) 不向單位持有人分派股息
分派政策(派息) 每季分派一次,由基金經理酌情決定
受託人 花旗信托有限公司
托管人 興業銀行股份有限公司香港分行
彭博編碼
資産類別 固定收益
類別 A 類
交易頻率 每日
認購費 最高為3%
轉換費
最低認購額 港幣100
最低贖回額 港幣100
發行日期 暫未發行
行政管理人 花旗銀行香港分行
ISIN 編碼
注册地 香港
基準貨幣 美元
股份類別貨幣 港幣
贖回費
管理費 每年1%
最低持有量 港幣100
分派政策(累積) 不向單位持有人分派股息
分派政策(派息) 每季分派一次,由基金經理酌情決定
受託人 花旗信托有限公司
托管人 興業銀行股份有限公司香港分行
彭博編碼
資産類別 固定收益
類別 A 類
交易頻率 每日
認購費 最高為3%
轉換費
最低認購額 人民幣100
最低贖回額 人民幣100
發行日期 暫未發行
行政管理人 花旗銀行香港分行
ISIN 編碼
注册地 香港
基準貨幣 美元
股份類別貨幣 人民幣
贖回費
管理費 每年1%
最低持有量 人民幣100
分派政策(累積) 不向單位持有人分派股息
分派政策(派息) 每季分派一次,由基金經理酌情決定
受託人 花旗信托有限公司
托管人 興業銀行股份有限公司香港分行
彭博編碼
資産類別 固定收益
類別 A 類
交易頻率 每日
認購費 最高為3%
轉換費
最低認購額 人民幣100
最低贖回額 人民幣100
發行日期 暫未發行
行政管理人 花旗銀行香港分行
ISIN 編碼
注册地 香港
基準貨幣 美元
股份類別貨幣 人民幣
贖回費
管理費 每年1%
最低持有量 人民幣100
分派政策(累積) 不向單位持有人分派股息
分派政策(派息) 每季分派一次,由基金經理酌情決定
受託人 花旗信托有限公司
托管人 興業銀行股份有限公司香港分行
彭博編碼
資産類別 固定收益
類別 I 類
交易頻率 每日
認購費 最高為3%
轉換費
最低認購額 美元100,000
最低贖回額 美元100,000
發行日期 累積: 暫未發行
分派: 2024年11月13日
行政管理人 花旗銀行香港分行
ISIN 編碼 累積: HK0001053922
分派: HK0001053930
注册地 香港
基準貨幣 美元
股份類別貨幣 美元
贖回費
管理費 每年0.15%
最低持有量 美元100,000
分派政策(累積) 不向單位持有人分派股息
分派政策(派息) 每季分派一次,由基金經理酌情決定
受託人 花旗信托有限公司
托管人 興業銀行股份有限公司香港分行
彭博編碼 累積: CHASTIU HK
分派: CHASIUD HK
資産類別 固定收益
類別 I 類
交易頻率 每日
認購費 最高為3%
轉換費
最低認購額 港幣1,000,000
最低贖回額 港幣1,000,000
發行日期 暫未發行
行政管理人 花旗銀行香港分行
ISIN 編碼
注册地 香港
基準貨幣 美元
股份類別貨幣 港幣
贖回費
管理費 每年0.15%
最低持有量 港幣1,000,000
分派政策(累積) 不向單位持有人分派股息
分派政策(派息) 每季分派一次,由基金經理酌情決定
受託人 花旗信托有限公司
托管人 興業銀行股份有限公司香港分行
彭博編碼
資産類別 固定收益
類別 I 類
交易頻率 每日
認購費 最高為3%
轉換費
最低認購額 人民幣1,000,000
最低贖回額 人民幣1,000,000
發行日期 暫未發行
行政管理人 花旗銀行香港分行
ISIN 編碼
注册地 香港
基準貨幣 美元
股份類別貨幣 人民幣
贖回費
管理費 每年0.15%
最低持有量 人民幣1,000,000
分派政策(累積) 不向單位持有人分派股息
分派政策(派息) 每季分派一次,由基金經理酌情決定
受託人 花旗信托有限公司
托管人 興業銀行股份有限公司香港分行
彭博編碼
資産類別 固定收益
類別 I 類
交易頻率 每日
認購費 最高為3%
轉換費
最低認購額 人民幣1,000,000
最低贖回額 人民幣1,000,000
發行日期 暫未發行
行政管理人 花旗銀行香港分行
ISIN 編碼
注册地 香港
基準貨幣 美元
股份類別貨幣 人民幣
贖回費
管理費 每年0.15%
最低持有量 人民幣1,000,000
分派政策(累積) 不向單位持有人分派股息
分派政策(派息) 每季分派一次,由基金經理酌情決定
受託人 花旗信托有限公司
托管人 興業銀行股份有限公司香港分行
彭博編碼

基金價格及表現

基金價格

類別 貨幣 交易日期 每基金單位資產淨值
I類派息美元基金單位 美元 2024年12月23日 9.9590

自成立起表現

I類派息美元基金單位
Historical NAVs
I類派息美元基金單位

七日年化回報

累積回報

類別 I類派息美元基金單位
本年至今--
一年--
三年--
五年--
自成立起--

年度回報

類別 I類派息美元基金單位

如某單位類別沒有顯示有關價格及業績表現,即代表該單位類別暫時沒有投資人。

投資涉及風險,過往業績並不表示將來基金回報,閣下可能將不會收回所有投資金額。基金表現的計算方法是根據日曆年年底基金單位資產淨值對資產淨值計算,包括股息再投資。數字顯示在該日曆年本基金上升或下跌幅度。投資回報以股份類別(或ETF)的基礎貨幣計價,包括持續費用而不包括認購和贖回費用和在香港聨交所交易產生的費用(如適用)。如年內沒有顯示有關的業績表現,即代表當年沒有足夠資料用作提供業績表現之用。請參考基金概覽以了解股份類別的成立日期(或ETF的上市日期)。

分派記錄

目前並沒有資料提供。

*“可派息淨收入”是指相關股份類別的淨投資收入(如扣除費用和成本後的投資收益和利息),其中包括根據未經審核管理帳目中已變現收益淨額(如有)。但是“可派息淨收入”並不包括未變現收益淨額。

**年化派息率=[(1+每基金單位分派/除息日每基金單位資產淨值)^365/自基金成立起至其首次分派的記錄日期的總天數]-1。

****年化派息率=[(1+每基金單位分派/除息日每基金單位資產淨值)^12]-1。

警告: 年化派息率乃基於最後一次派息計算及假設收益再撥作投資,可能高於或低過實際全年派息率。正數派息率並不代表正數回報。派息並沒有保證。投資者不應只依靠上述表格作出任何投資決定。閣下應該閱讀有關基金的銷售檔(包括產品資料概要)瞭解進一步詳情,包括風險因素。

分銷商

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基金說明書及文件下載

基金銷售文件
文件名稱 日期 文件格式
基金章程 13-11-2024 PDF >
產品資料概要 13-11-2024 PDF >

公告及通告

投資涉及風險,包括可能損失本金。投資新興市場涉及其他風險,例如較高的市場波幅及較低的交易成交量,因此可能需要承受比投資成熟市場更易受損失的風險。請於投資前仔細考慮基金的投資目標、風險因素, 以及費用和支出。這些和其他資料記載於有關基金章程內,請於投資前仔細閱覽基金章程。華夏基金並非由指數供應商(只適用於ETF和指數基金)營辦、贊許、發行、銷售或推廣。有關指數供應商的詳情(包括任何免責聲明),請參閱相關華夏基金的發售文件。

資料來源:基金表現和指數數據(如適用)分別由華夏基金和相關指數供應商提供。

本網站由華夏基金(香港)有限公司編制,並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。

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