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公募基金
A類:每年0.2%、I類:每年0.1%
截至2024年11月29日
投資涉及風險,包括損失本金。基金單位價格可升亦可跌,基金過往業績並不表示將來的回報。基金的價值可能會非常波動,並可能於短時間內大幅下跌。投資者應在投資於基金前,閱讀有關基金之銷售說明書及產品資料概要,以瞭解基金詳情及風險因素。閣下不應僅依賴本資料而作出任何投資決定。投資者須注意:
• 華夏精選穩定收益基金(「本基金」)的投資目標是透過主要投資於以美元或港幣計價的貨幣市場工具而達致穩定收益。
• 本基金並非銀行存款。本基金的價值可能增加或下跌,概不保證可獲退還本金。
• 本基金需承擔一般貨幣市場工具風險、波動及流動性風險、信用風險、利率風險、信用評級風險、估值風險、下調風險和主權債券風險。
• 人民幣不能自由兌換並受到外匯管制及限制。人民幣的貶值可能會對本基金的價值造成不利影響。外匯管制及限制或會引致以人民幣作出的贖回款項及/或股息派發延遲支付。
• 本基金的投資敞口可能集中在中國內地,涉及集中性風險、新興市場風險、點心債風險,其政治、稅務、經濟、外匯、流通性、法律及監管等風險亦較高。
• 本基金可能為對沖用途而購入衍生工具。衍生工具的價格可以非常波動而導致損失超出投資衍生工具的金額。
*本基金並不是根據香港證監會《單位信託及互惠基金守則》認可的可向公眾發售的貨幣市場基金。
本基金的可投資工具;本基金組合的加權平均屆滿期和有效期; 本基金投資的工具的餘下屆滿期; 以及本基金投資於銷售和回購交易的總資產值佔比並不符合適用於香港貨幣市場基金的限額。本基金可能更受利率改變事件的負面影響, 而且需承擔更高的信用風險、對手方風險、利率風險、波動及流動性風險。
資產類別 | 固定收益 |
類別 | A類 |
交易頻率 | 每日 |
認購費 | 最高為3% |
轉換費 | 最高為1% |
最低投資額 | 港幣 0.01 |
最低持有量 | 港幣 0.01 |
分派政策 | 分派在每個營業日累積並重新投資於子基金。基金經理酌情決定,分派可能從資本中支付或實際上從資本中支付,這將導致每基金單位的資產淨值立即減少。 |
受託人 | 中銀國際英國保誠信託有限公司 |
ISIN編碼 | HK0000846557 |
註冊地 | 香港 |
基礎貨幣 | 美元 |
股份類別貨幣 | 港幣 |
贖回費 | 無 |
管理費 | 每年0.2% |
最低贖回額 | 港幣 0.01 |
成立日期 | 2022年5月11日 |
託管人 | 中國銀行(香港)有限公司 |
彭博代號 | CHSSIHA HK |
資產類別 | 固定收益 |
類別 | A類 |
交易頻率 | 每日 |
認購費 | 最高為3% |
轉換費 | 最高為1% |
最低投資額 | 港幣 0.01 |
最低持有量 | 港幣 0.01 |
分派政策 | 分派在每個營業日累積並重新投資於子基金。基金經理酌情決定,分派可能從資本中支付或實際上從資本中支付,這將導致每基金單位的資產淨值立即減少。 |
受託人 | 中銀國際英國保誠信託有限公司 |
ISIN編碼 | HK0000846540 |
註冊地 | 香港 |
基礎貨幣 | 美元 |
股份類別貨幣 | 港幣 |
贖回費 | 無 |
管理費 | 每年0.2% |
最低贖回額 | 港幣 0.01 |
成立日期 | 尚未發行 |
託管人 | 中國銀行(香港)有限公司 |
彭博代號 | CHSSIAH HK |
資產類別 | 固定收益 |
類別 | A類 |
交易頻率 | 每日 |
認購費 | 最高為3% |
轉換費 | 最高為1% |
最低投資額 | 美元 0.01 |
最低持有量 | 美元 0.01 |
分派政策 | 分派在每個營業日累積並重新投資於子基金。基金經理酌情決定,分派可能從資本中支付或實際上從資本中支付,這將導致每基金單位的資產淨值立即減少。 |
受託人 | 中銀國際英國保誠信託有限公司 |
ISIN編碼 | HK0000846532 |
註冊地 | 香港 |
基礎貨幣 | 美元 |
股份類別貨幣 | 美元 |
贖回費 | 無 |
管理費 | 每年0.2% |
最低贖回額 | 美元 0.01 |
成立日期 | 2022年5月12日 |
託管人 | 中國銀行(香港)有限公司 |
彭博代號 | CHSSIUA HK |
資產類別 | 固定收益 |
類別 | I類 |
交易頻率 | 每日 |
認購費 | 无 |
轉換費 | 最高為1% |
最低投資額 | 港幣 5,000,000 |
最低持有量 | 港幣 5,000,000 |
分派政策 | 分派在每個營業日累積並重新投資於子基金。基金經理酌情決定,分派可能從資本中支付或實際上從資本中支付,這將導致每基金單位的資產淨值立即減少。 |
受託人 | 中銀國際英國保誠信託有限公司 |
ISIN編碼 | HK0000846581 |
註冊地 | 香港 |
基礎貨幣 | 美元 |
股份類別貨幣 | 港幣 |
贖回費 | 無 |
管理費 | 每年0.1% |
最低贖回額 | 港幣 100,000 |
成立日期 | 尚未發行 |
託管人 | 中國銀行(香港)有限公司 |
彭博代號 | CHSSIIH HK |
資產類別 | 固定收益 |
類別 | I類 |
交易頻率 | 每日 |
認購費 | 无 |
轉換費 | 最高為1% |
最低投資額 | 港幣 5,000,000 |
最低持有量 | 港幣 5,000,000 |
分派政策 | 分派在每個營業日累積並重新投資於子基金。基金經理酌情決定,分派可能從資本中支付或實際上從資本中支付,這將導致每基金單位的資產淨值立即減少。 |
受託人 | 中銀國際英國保誠信託有限公司 |
ISIN編碼 | HK0000846573 |
註冊地 | 香港 |
基礎貨幣 | 美元 |
股份類別貨幣 | 港幣 |
贖回費 | 無 |
管理費 | 每年0.1% |
最低贖回額 | 港幣 100,000 |
成立日期 | 尚未發行 |
託管人 | 中國銀行(香港)有限公司 |
彭博代號 | CHSSIIU HK |
資產類別 | 固定收益 |
類別 | I類 |
交易頻率 | 每日 |
認購費 | 无 |
轉換費 | 最高為1% |
最低投資額 | 美元 1,000,000 |
最低持有量 | 美元 1,000,000 |
分派政策 | 分派在每個營業日累積並重新投資於子基金。基金經理酌情決定,分派可能從資本中支付或實際上從資本中支付,這將導致每基金單位的資產淨值立即減少。 |
受託人 | 中銀國際英國保誠信託有限公司 |
ISIN編碼 | HK0000846565 |
註冊地 | 香港 |
基礎貨幣 | 美元 |
股份類別貨幣 | 美元 |
贖回費 | 無 |
管理費 | 每年0.1% |
最低贖回額 | 美元 10,000 |
成立日期 | 2022年5月13日 |
託管人 | 中國銀行(香港)有限公司 |
彭博代號 | CHSSIUI HK |
類別 | 貨幣 | 交易日期 | 每基金單位資產淨值 |
---|---|---|---|
A 類美元基金單位 | 美元 | 2024年12月20日 | 1.0000 |
A 類港元基金單位 | 港元 | 2024年12月20日 | 1.0000 |
A 類港元基金對沖單位 | 港元 | - | - |
I 類港元基金單位 | 港元 | - | - |
I 類港元基金對沖單位 | 港元 | - | - |
I 類美元基金單位 | 美元 | 2024年12月20日 | 1.0000 |
類別 | A 類美元基金單位 | A 類港元基金單位 | A 類港元基金對沖單位 | I 類港元基金單位 | I 類港元基金對沖單位 | I 類美元基金單位 |
---|---|---|---|---|---|---|
本年至今 | +4.99% | +3.84% | - | - | - | +5.2% |
一年 | +5.41% | +4.25% | - | - | - | +5.62% |
三年 | - | - | - | - | - | - |
五年 | - | - | - | - | - | - |
自成立起 | +12.82% | +9.72% | - | - | - | +13.19% |
截至2024年11月29日
類別 | A 類美元基金單位 | A 類港元基金單位 | A 類港元基金對沖單位 | I 類港元基金單位 | I 類港元基金對沖單位 | I 類美元基金單位 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | +5.42% | +4.17% | - | - | - | +5.5% |
截至2023年12月29日
如某單位類別沒有顯示有關價格及業績表現,即代表該單位類別暫時沒有投資人。
投資涉及風險,過往業績並不表示將來基金回報,閣下可能將不會收回所有投資金額。基金表現的計算方法是根據日曆年年底基金單位資產淨值對資產淨值計算,不包括股息再投資。數字顯示在該日曆年本基金上升或下跌幅度。投資回報以股份類別(或ETF)的基礎貨幣計價,包括持續費用而不包括認購和贖回費用和在香港聨交所交易產生的費用(如適用)。如年內沒有顯示有關的業績表現,即代表當年沒有足夠資料用作提供業績表現之用。請參考基金概覽以了解股份類別的成立日期(或ETF的上市日期)。
類別 | 貨幣 | 記錄日期 | 從資本中派息 | 每個基金單位分派 | 來自可分派收入* | 來自資本 |
---|---|---|---|---|---|---|
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年12月18日 | 2024年12月19日 | 0.00011671 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年12月18日 | 2024年12月19日 | 0.000111136 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年12月18日 | 2024年12月19日 | 0.000117297 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年12月13日 | 2024年12月16日 | 0.000237319 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年12月13日 | 2024年12月16日 | 0.000360338 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年12月13日 | 2024年12月16日 | 0.000378789 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年12月12日 | 2024年12月13日 | 0.000115997 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年12月12日 | 2024年12月13日 | 0.00013165 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年12月12日 | 2024年12月13日 | 0.000137805 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年12月11日 | 2024年12月12日 | 0.000094817 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年12月11日 | 2024年12月12日 | 0.000130898 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年12月11日 | 2024年12月12日 | 0.000137054 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年12月06日 | 2024年12月09日 | 0.000283967 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年12月06日 | 2024年12月09日 | 0.000362072 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年12月06日 | 2024年12月09日 | 0.000380592 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年12月05日 | 2024年12月06日 | 0.000112678 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年12月05日 | 2024年12月06日 | 0.000131385 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年12月05日 | 2024年12月06日 | 0.000137546 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年12月03日 | 2024年12月04日 | 0.000100635 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年12月03日 | 2024年12月04日 | 0.000112367 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年12月03日 | 2024年12月04日 | 0.000118533 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年12月02日 | 2024年12月03日 | 0.000119222 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年12月02日 | 2024年12月03日 | 0.000141133 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年12月02日 | 2024年12月03日 | 0.000147292 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年11月29日 | 2024年12月02日 | 0.000280766 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年11月29日 | 2024年12月02日 | 0.000308711 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年11月29日 | 2024年12月02日 | 0.000327185 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年11月28日 | 2024年11月29日 | 0.000132382 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年11月28日 | 2024年11月29日 | 0.000113439 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年11月28日 | 2024年11月29日 | 0.000119608 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年11月27日 | 2024年11月28日 | 0.000164605 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年11月27日 | 2024年11月28日 | 0.000111582 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年11月27日 | 2024年11月28日 | 0.000117754 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年11月26日 | 2024年11月27日 | 0.000097472 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年11月26日 | 2024年11月27日 | 0.000106712 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年11月26日 | 2024年11月27日 | 0.000112873 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年11月25日 | 2024年11月26日 | 0.000135652 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年11月25日 | 2024年11月26日 | 0.000155584 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年11月25日 | 2024年11月26日 | 0.000161746 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年11月22日 | 2024年11月25日 | 0.0001161 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年11月22日 | 2024年11月25日 | 0.000343647 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年11月22日 | 2024年11月25日 | 0.000362152 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年11月21日 | 2024年11月22日 | 0.000122453 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年11月21日 | 2024年11月22日 | 0.000135057 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年11月21日 | 2024年11月22日 | 0.000141217 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年11月20日 | 2024年11月21日 | 0.000060002 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年11月20日 | 2024年11月21日 | 0.000142182 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年11月20日 | 2024年11月21日 | 0.000148339 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年11月18日 | 2024年11月19日 | 0.000145161 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年11月18日 | 2024年11月19日 | 0.000165535 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年11月18日 | 2024年11月19日 | 0.000171686 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年11月15日 | 2024年11月18日 | 0.000367289 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年11月15日 | 2024年11月18日 | 0.000377875 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年11月15日 | 2024年11月18日 | 0.000396313 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年11月14日 | 2024年11月15日 | 0.000212758 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年11月14日 | 2024年11月15日 | 0.000273302 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年11月14日 | 2024年11月15日 | 0.000285616 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年11月13日 | 2024年11月14日 | 0. | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年11月13日 | 2024年11月14日 | 0. | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年11月13日 | 2024年11月14日 | 0. | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年11月12日 | 2024年11月13日 | 0.000129359 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年11月12日 | 2024年11月13日 | 0.000137227 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年11月12日 | 2024年11月13日 | 0.000143388 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年11月11日 | 2024年11月12日 | 0.000109362 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年11月11日 | 2024年11月12日 | 0.000162486 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年11月11日 | 2024年11月12日 | 0.000168642 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年11月08日 | 2024年11月11日 | 0.000373796 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年11月08日 | 2024年11月11日 | 0.000367581 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年11月08日 | 2024年11月11日 | 0.00038607 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年11月07日 | 2024年11月08日 | 0.000102241 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年11月07日 | 2024年11月08日 | 0.000131623 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年11月07日 | 2024年11月08日 | 0.000137791 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年11月06日 | 2024年11月07日 | 0.000000232 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年11月06日 | 2024年11月07日 | 0.000142046 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年11月06日 | 2024年11月07日 | 0.000148206 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年11月04日 | 2024年11月05日 | 0.000106059 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年11月04日 | 2024年11月05日 | 0.000158845 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年11月04日 | 2024年11月05日 | 0.000164994 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年11月01日 | 2024年11月04日 | 0.000385642 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年11月01日 | 2024年11月04日 | 0.000365254 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年11月01日 | 2024年11月04日 | 0.000383725 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年10月31日 | 2024年11月01日 | 0.000170756 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年10月31日 | 2024年11月01日 | 0.00013061 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年10月31日 | 2024年11月01日 | 0.000136778 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年10月30日 | 2024年10月31日 | 0.000080452 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年10月30日 | 2024年10月31日 | 0.00011573 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年10月30日 | 2024年10月31日 | 0.000121896 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年10月29日 | 2024年10月30日 | 0.000042525 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年10月29日 | 2024年10月30日 | 0.00012805 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年10月29日 | 2024年10月30日 | 0.00013422 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年10月28日 | 2024年10月29日 | 0.000166065 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年10月28日 | 2024年10月29日 | 0.000161942 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年10月28日 | 2024年10月29日 | 0.000168105 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年10月25日 | 2024年10月28日 | 0.000208496 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年10月25日 | 2024年10月28日 | 0.00036833 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年10月25日 | 2024年10月28日 | 0.000386856 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年10月24日 | 2024年10月25日 | 0.000127687 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年10月24日 | 2024年10月25日 | 0.000146293 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年10月24日 | 2024年10月25日 | 0.000152465 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年10月23日 | 2024年10月24日 | 0.000061967 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年10月23日 | 2024年10月24日 | 0.000132132 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年10月23日 | 2024年10月24日 | 0.000138301 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年10月22日 | 2024年10月23日 | 0.000108934 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年10月22日 | 2024年10月23日 | 0.000132287 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年10月22日 | 2024年10月23日 | 0.000138452 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年10月21日 | 2024年10月22日 | 0.00017134 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年10月21日 | 2024年10月22日 | 0.000162597 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年10月21日 | 2024年10月22日 | 0.000168752 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年10月18日 | 2024年10月21日 | 0.000327522 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年10月18日 | 2024年10月21日 | 0.000369016 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年10月18日 | 2024年10月21日 | 0.00038748 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年10月17日 | 2024年10月18日 | 0.000095248 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年10月17日 | 2024年10月18日 | 0.00013272 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年10月17日 | 2024年10月18日 | 0.000138881 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年10月16日 | 2024年10月17日 | 0.000102033 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年10月16日 | 2024年10月17日 | 0.000132032 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年10月16日 | 2024年10月17日 | 0.000138194 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年10月15日 | 2024年10月16日 | 0.000172018 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年10月15日 | 2024年10月16日 | 0.000133397 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年10月15日 | 2024年10月16日 | 0.000139561 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年10月14日 | 2024年10月15日 | 0.000106574 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年10月14日 | 2024年10月15日 | 0.000170171 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年10月14日 | 2024年10月15日 | 0.000176301 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年10月11日 | 2024年10月14日 | 0.000427912 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年10月11日 | 2024年10月14日 | 0.000491818 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年10月11日 | 2024年10月14日 | 0.000516361 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年10月09日 | 2024年10月10日 | 0.00014432 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年10月09日 | 2024年10月10日 | 0.000137569 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年10月09日 | 2024年10月10日 | 0.000143704 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年10月08日 | 2024年10月09日 | 0.000234157 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年10月08日 | 2024年10月09日 | 0.000133175 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年10月08日 | 2024年10月09日 | 0.000139318 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年10月07日 | 2024年10月08日 | 0.000161567 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年10月07日 | 2024年10月08日 | 0.000158285 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2024年10月04日 | 2024年10月07日 | 0.000305752 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年10月04日 | 2024年10月07日 | 0.000378151 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2024年10月03日 | 2024年10月04日 | 0.000000155 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年10月03日 | 2024年10月04日 | 0.000151303 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2024年10月02日 | 2024年10月03日 | 0.000135525 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年10月02日 | 2024年10月03日 | 0.000146461 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年10月02日 | 2024年10月03日 | 0.000152564 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年10月01日 | 2024年10月02日 | 0.000151058 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年10月01日 | 2024年10月02日 | 0.000282767 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年10月01日 | 2024年10月02日 | 0.000294954 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年09月27日 | 2024年09月30日 | 0.000092799 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年09月27日 | 2024年09月30日 | 0.000381176 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年09月27日 | 2024年09月30日 | 0.000399437 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年09月26日 | 2024年09月27日 | 0.000029428 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年09月26日 | 2024年09月27日 | 0.00013233 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2024年09月25日 | 2024年09月26日 | 0.000000081 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年09月25日 | 2024年09月26日 | 0.000220755 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年09月25日 | 2024年09月26日 | 0.000226845 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年09月24日 | 2024年09月25日 | 0.00022275 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年09月24日 | 2024年09月25日 | 0.000133538 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2024年09月23日 | 2024年09月24日 | 0.000000063 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年09月23日 | 2024年09月24日 | 0.000244749 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2024年09月20日 | 2024年09月23日 | 0.00019833 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年09月20日 | 2024年09月23日 | 0.000386564 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年09月20日 | 2024年09月23日 | 0.000404859 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年09月19日 | 2024年09月20日 | 0.000051525 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年09月19日 | 2024年09月20日 | 0.000143518 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年09月19日 | 2024年09月20日 | 0.000149611 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年09月18日 | 2024年09月19日 | 0.000252313 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年09月18日 | 2024年09月19日 | 0.000400156 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年09月18日 | 2024年09月19日 | 0.000412376 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年09月16日 | 2024年09月17日 | 0.000030532 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年09月16日 | 2024年09月17日 | 0.000164342 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年09月16日 | 2024年09月17日 | 0.000170442 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年09月13日 | 2024年09月16日 | 0.000309635 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年09月13日 | 2024年09月16日 | 0.00038342 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年09月13日 | 2024年09月16日 | 0.000401749 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年09月12日 | 2024年09月13日 | 0.000032922 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年09月12日 | 2024年09月13日 | 0.000137846 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年09月12日 | 2024年09月13日 | 0.000143957 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年09月11日 | 2024年09月12日 | 0.000032063 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年09月11日 | 2024年09月12日 | 0.000137593 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年09月11日 | 2024年09月12日 | 0.000143687 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年09月10日 | 2024年09月11日 | 0.000167128 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年09月10日 | 2024年09月11日 | 0.000139284 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年09月10日 | 2024年09月11日 | 0.000145392 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年09月09日 | 2024年09月10日 | 0.000179902 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年09月09日 | 2024年09月10日 | 0.000176479 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年09月09日 | 2024年09月10日 | 0.000182577 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年09月06日 | 2024年09月09日 | 0.000429105 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年09月06日 | 2024年09月09日 | 0.000516101 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年09月06日 | 2024年09月09日 | 0.000540531 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年09月05日 | 2024年09月06日 | 0. | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年09月05日 | 2024年09月06日 | 0. | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年09月05日 | 2024年09月06日 | 0. | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年09月04日 | 2024年09月05日 | 0.00000009 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年09月04日 | 2024年09月05日 | 0.000195401 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2024年09月03日 | 2024年09月04日 | 0.000094267 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年09月03日 | 2024年09月04日 | 0.000140818 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年09月03日 | 2024年09月04日 | 0.00014693 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年09月02日 | 2024年09月03日 | 0.000150025 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年09月02日 | 2024年09月03日 | 0.000161494 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年09月02日 | 2024年09月03日 | 0.0001676 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年08月30日 | 2024年09月02日 | 0.000361027 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年08月30日 | 2024年09月02日 | 0.00037578 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年08月30日 | 2024年09月02日 | 0.000394126 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年08月29日 | 2024年08月30日 | 0.000134413 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年08月29日 | 2024年08月30日 | 0.000138095 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年08月29日 | 2024年08月30日 | 0.000144207 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年08月28日 | 2024年08月29日 | 0.000000173 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年08月28日 | 2024年08月29日 | 0.000153012 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年08月28日 | 2024年08月29日 | 0.00015912 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年08月27日 | 2024年08月28日 | 0.00008394 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年08月27日 | 2024年08月28日 | 0.000148521 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年08月27日 | 2024年08月28日 | 0.000154629 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年08月26日 | 2024年08月27日 | 0.000237476 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年08月26日 | 2024年08月27日 | 0.000166216 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年08月26日 | 2024年08月27日 | 0.000172316 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年08月23日 | 2024年08月26日 | 0.000319254 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年08月23日 | 2024年08月26日 | 0.000390317 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年08月23日 | 2024年08月26日 | 0.000408657 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年08月22日 | 2024年08月23日 | 0.000106798 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年08月22日 | 2024年08月23日 | 0.000138847 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年08月22日 | 2024年08月23日 | 0.00014496 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年08月21日 | 2024年08月22日 | 0.000007906 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年08月21日 | 2024年08月22日 | 0.000138089 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年08月21日 | 2024年08月22日 | 0.000144202 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年08月20日 | 2024年08月21日 | 0.000101939 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年08月20日 | 2024年08月21日 | 0.000147288 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年08月20日 | 2024年08月21日 | 0.000153399 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年08月19日 | 2024年08月20日 | 0.000126337 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年08月19日 | 2024年08月20日 | 0.000166103 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年08月19日 | 2024年08月20日 | 0.000172209 | 100% | 0% |
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A 類美元基金單位 | USD | 2024年08月16日 | 2024年08月19日 | 0.000381016 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年08月16日 | 2024年08月19日 | 0.000399435 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年08月15日 | 2024年08月16日 | 0.000129882 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年08月15日 | 2024年08月16日 | 0.00015186 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年08月15日 | 2024年08月16日 | 0.000157999 | 100% | 0% |
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A 類美元基金單位 | USD | 2024年08月14日 | 2024年08月15日 | 0.000144013 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年08月14日 | 2024年08月15日 | 0.000150145 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年08月13日 | 2024年08月14日 | 0.000081841 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年08月13日 | 2024年08月14日 | 0.000139133 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年08月13日 | 2024年08月14日 | 0.000145296 | 100% | 0% |
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A 類美元基金單位 | USD | 2024年08月12日 | 2024年08月13日 | 0.00031775 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2024年08月09日 | 2024年08月12日 | 0.000339124 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年08月09日 | 2024年08月12日 | 0.000442583 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2024年08月08日 | 2024年08月09日 | 0.000217686 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年08月08日 | 2024年08月09日 | 0.000189349 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年08月08日 | 2024年08月09日 | 0.000195512 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年08月07日 | 2024年08月08日 | 0.000063376 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年08月07日 | 2024年08月08日 | 0.000191577 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2024年08月06日 | 2024年08月07日 | 0.00027746 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年08月06日 | 2024年08月07日 | 0.000192138 | 100% | 0% |
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A 類美元基金單位 | USD | 2024年08月05日 | 2024年08月06日 | 0.000323988 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2024年08月02日 | 2024年08月05日 | 0.000249178 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年08月02日 | 2024年08月05日 | 0.000447334 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年08月02日 | 2024年08月05日 | 0.000465895 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年08月01日 | 2024年08月02日 | 0.000434758 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年08月01日 | 2024年08月02日 | 0.000373402 | 100% | 0% |
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I 類美元基金單位 | USD | 2024年07月26日 | 2024年07月29日 | 0.000460211 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年07月25日 | 2024年07月26日 | 0.000191129 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年07月25日 | 2024年07月26日 | 0.000190493 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2024年07月24日 | 2024年07月25日 | 0.000122969 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年07月24日 | 2024年07月25日 | 0.000192763 | 100% | 0% |
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A 類美元基金單位 | USD | 2024年07月23日 | 2024年07月24日 | 0.000192491 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2024年07月22日 | 2024年07月23日 | 0.000258971 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2024年07月17日 | 2024年07月18日 | 0.000142438 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年07月17日 | 2024年07月18日 | 0.000192478 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2024年07月16日 | 2024年07月17日 | 0.000163339 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年07月16日 | 2024年07月17日 | 0.000192546 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2024年07月15日 | 2024年07月16日 | 0.000385378 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年07月15日 | 2024年07月16日 | 0.000436888 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年07月15日 | 2024年07月16日 | 0.000443068 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年07月12日 | 2024年07月15日 | 0.000425985 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年07月12日 | 2024年07月15日 | 0.000448275 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年07月12日 | 2024年07月15日 | 0.000466876 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年07月11日 | 2024年07月12日 | 0.000146982 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年07月11日 | 2024年07月12日 | 0.000194162 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2024年07月10日 | 2024年07月11日 | 0.000092412 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年07月10日 | 2024年07月11日 | 0.00019367 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2024年07月09日 | 2024年07月10日 | 0.000215672 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年07月09日 | 2024年07月10日 | 0.000194839 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2024年07月08日 | 2024年07月09日 | 0.000285139 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年07月08日 | 2024年07月09日 | 0.000323144 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2024年07月05日 | 2024年07月08日 | 0.000416493 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年07月05日 | 2024年07月08日 | 0.000449054 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2024年07月04日 | 2024年07月05日 | 0.000134497 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2024年07月03日 | 2024年07月04日 | 0.000045139 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年07月03日 | 2024年07月04日 | 0.000194492 | 100% | 0% |
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A 類美元基金單位 | USD | 2024年07月02日 | 2024年07月03日 | 0.000397281 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2024年07月01日 | 2024年07月02日 | 0.000478205 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年07月01日 | 2024年07月02日 | 0.000577607 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2024年06月27日 | 2024年06月28日 | 0.000149274 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年06月27日 | 2024年06月28日 | 0.000133256 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2024年06月26日 | 2024年06月27日 | 0.00006024 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2024年06月25日 | 2024年06月26日 | 0.000172635 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年06月25日 | 2024年06月26日 | 0.000133445 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年06月25日 | 2024年06月26日 | 0.000139642 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年06月24日 | 2024年06月25日 | 0.000193361 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年06月24日 | 2024年06月25日 | 0.000146101 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年06月24日 | 2024年06月25日 | 0.000152278 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年06月21日 | 2024年06月24日 | 0.000332077 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年06月21日 | 2024年06月24日 | 0.000387394 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年06月21日 | 2024年06月24日 | 0.000405948 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年06月20日 | 2024年06月21日 | 0.000112404 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年06月20日 | 2024年06月21日 | 0.000134508 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年06月20日 | 2024年06月21日 | 0.0001407 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年06月19日 | 2024年06月20日 | 0.000000185 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年06月19日 | 2024年06月20日 | 0.000144597 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年06月19日 | 2024年06月20日 | 0.000150795 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年06月18日 | 2024年06月19日 | 0.000091316 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年06月18日 | 2024年06月19日 | 0.000133414 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年06月18日 | 2024年06月19日 | 0.000139628 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年06月17日 | 2024年06月18日 | 0.000134628 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年06月17日 | 2024年06月18日 | 0.000146666 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年06月17日 | 2024年06月18日 | 0.000152873 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年06月14日 | 2024年06月17日 | 0.000338604 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年06月14日 | 2024年06月17日 | 0.000387543 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年06月14日 | 2024年06月17日 | 0.000406184 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年06月13日 | 2024年06月14日 | 0.000138378 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年06月13日 | 2024年06月14日 | 0.000133528 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年06月13日 | 2024年06月14日 | 0.00013974 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年06月12日 | 2024年06月13日 | 0.000000164 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年06月12日 | 2024年06月13日 | 0.000142827 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年06月12日 | 2024年06月13日 | 0.000149041 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年06月11日 | 2024年06月12日 | 0.000076909 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年06月11日 | 2024年06月12日 | 0.000152677 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年06月11日 | 2024年06月12日 | 0.000158883 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年06月10日 | 2024年06月11日 | 0.000482061 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年06月10日 | 2024年06月11日 | 0.00051848 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年06月10日 | 2024年06月11日 | 0.00054335 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年06月07日 | 2024年06月10日 | 0. | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年06月07日 | 2024年06月10日 | 0. | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年06月07日 | 2024年06月10日 | 0. | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年06月05日 | 2024年06月06日 | 0.000000151 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年06月05日 | 2024年06月06日 | 0.000153917 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年06月05日 | 2024年06月06日 | 0.000160131 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年06月04日 | 2024年06月05日 | 0.000052503 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年06月04日 | 2024年06月05日 | 0.000129646 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年06月04日 | 2024年06月05日 | 0.000135873 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年06月03日 | 2024年06月04日 | 0.000130196 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年06月03日 | 2024年06月04日 | 0.000142924 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年06月03日 | 2024年06月04日 | 0.000149144 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年05月31日 | 2024年06月03日 | 0.000385215 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年05月31日 | 2024年06月03日 | 0.000368606 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年05月31日 | 2024年06月03日 | 0.000387293 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年05月30日 | 2024年05月31日 | 0.000138875 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年05月30日 | 2024年05月31日 | 0.000112506 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年05月30日 | 2024年05月31日 | 0.000118733 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年05月29日 | 2024年05月30日 | 0.000044524 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年05月29日 | 2024年05月30日 | 0.000129778 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年05月29日 | 2024年05月30日 | 0.000136001 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年05月28日 | 2024年05月29日 | 0.000183441 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年05月28日 | 2024年05月29日 | 0.000130673 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年05月28日 | 2024年05月29日 | 0.000136901 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年05月27日 | 2024年05月28日 | 0.000060622 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年05月27日 | 2024年05月28日 | 0.000144009 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年05月27日 | 2024年05月28日 | 0.000150223 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年05月24日 | 2024年05月27日 | 0.000333627 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年05月24日 | 2024年05月27日 | 0.000378514 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年05月24日 | 2024年05月27日 | 0.000397165 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年05月23日 | 2024年05月24日 | 0.000132119 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年05月23日 | 2024年05月24日 | 0.000130959 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2024年05月22日 | 2024年05月23日 | 0.000041211 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年05月22日 | 2024年05月23日 | 0.000131888 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年05月22日 | 2024年05月23日 | 0.000138103 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年05月21日 | 2024年05月22日 | 0.000135915 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年05月21日 | 2024年05月22日 | 0.000130645 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年05月21日 | 2024年05月22日 | 0.000136861 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年05月20日 | 2024年05月21日 | 0.000095436 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年05月20日 | 2024年05月21日 | 0.000141913 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年05月20日 | 2024年05月21日 | 0.000148123 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年05月17日 | 2024年05月20日 | 0.000233833 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年05月17日 | 2024年05月20日 | 0.000376457 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年05月17日 | 2024年05月20日 | 0.000395091 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年05月16日 | 2024年05月17日 | 0.00008529 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年05月16日 | 2024年05月17日 | 0.00013663 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2024年05月15日 | 2024年05月16日 | 0.000099951 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年05月15日 | 2024年05月16日 | 0.000253895 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年05月15日 | 2024年05月16日 | 0.000266329 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年05月13日 | 2024年05月14日 | 0.000107784 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年05月13日 | 2024年05月14日 | 0.000142936 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年05月13日 | 2024年05月14日 | 0.000149142 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年05月10日 | 2024年05月13日 | 0.000310294 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年05月10日 | 2024年05月13日 | 0.000379525 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年05月10日 | 2024年05月13日 | 0.000398158 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年05月09日 | 2024年05月10日 | 0.000096815 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年05月09日 | 2024年05月10日 | 0.000130166 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年05月09日 | 2024年05月10日 | 0.00013637 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年05月08日 | 2024年05月09日 | 0.000000244 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年05月08日 | 2024年05月09日 | 0.000137074 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年05月08日 | 2024年05月09日 | 0.000143279 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年05月07日 | 2024年05月08日 | 0.000020304 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年05月07日 | 2024年05月08日 | 0.000129794 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年05月07日 | 2024年05月08日 | 0.000136009 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年05月06日 | 2024年05月07日 | 0.000205727 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年05月06日 | 2024年05月07日 | 0.000142914 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年05月06日 | 2024年05月07日 | 0.000149128 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年05月03日 | 2024年05月06日 | 0.000474036 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年05月03日 | 2024年05月06日 | 0.000392115 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年05月03日 | 2024年05月06日 | 0.000410804 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年05月02日 | 2024年05月03日 | 0.000094104 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年05月02日 | 2024年05月03日 | 0.000143037 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年05月02日 | 2024年05月03日 | 0.000149263 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年05月01日 | 2024年05月02日 | 0.000053099 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年05月01日 | 2024年05月02日 | 0.000261312 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年05月01日 | 2024年05月02日 | 0.000273776 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年04月29日 | 2024年04月30日 | 0.000147393 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年04月29日 | 2024年04月30日 | 0.000151835 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年04月29日 | 2024年04月30日 | 0.000158042 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年04月26日 | 2024年04月29日 | 0.000206125 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年04月26日 | 2024年04月29日 | 0.000392889 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2024年04月25日 | 2024年04月26日 | 0.000045461 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年04月25日 | 2024年04月26日 | 0.000133887 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2024年04月24日 | 2024年04月25日 | 0.000000066 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年04月24日 | 2024年04月25日 | 0.000277014 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2024年04月23日 | 2024年04月24日 | 0.000058314 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2024年04月22日 | 2024年04月23日 | 0.000208658 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年04月22日 | 2024年04月23日 | 0.000146694 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年04月22日 | 2024年04月23日 | 0.000152896 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年04月19日 | 2024年04月22日 | 0.000348024 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年04月19日 | 2024年04月22日 | 0.000388794 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2024年04月18日 | 2024年04月19日 | 0.000111491 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年04月18日 | 2024年04月19日 | 0.000140299 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年04月18日 | 2024年04月19日 | 0.000146522 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年04月17日 | 2024年04月18日 | 0.000028858 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年04月17日 | 2024年04月18日 | 0.000133931 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年04月17日 | 2024年04月18日 | 0.000140176 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年04月16日 | 2024年04月17日 | 0.000107106 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年04月16日 | 2024年04月17日 | 0.000133334 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年04月16日 | 2024年04月17日 | 0.000139591 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年04月15日 | 2024年04月16日 | 0.000090174 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年04月15日 | 2024年04月16日 | 0.00014445 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年04月15日 | 2024年04月16日 | 0.000150691 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年04月12日 | 2024年04月15日 | 0.000352492 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年04月12日 | 2024年04月15日 | 0.000390575 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年04月12日 | 2024年04月15日 | 0.000409302 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年04月11日 | 2024年04月12日 | 0.000076671 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年04月11日 | 2024年04月12日 | 0.000133926 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年04月11日 | 2024年04月12日 | 0.000140162 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年04月10日 | 2024年04月11日 | 0.00005577 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年04月10日 | 2024年04月11日 | 0.000133887 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年04月10日 | 2024年04月11日 | 0.00014012 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年04月09日 | 2024年04月10日 | 0.000130933 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年04月09日 | 2024年04月10日 | 0.000134014 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年04月09日 | 2024年04月10日 | 0.000140248 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年04月08日 | 2024年04月09日 | 0.000116102 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年04月08日 | 2024年04月09日 | 0.000145375 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年04月08日 | 2024年04月09日 | 0.0001516 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年04月05日 | 2024年04月08日 | 0.000362309 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年04月05日 | 2024年04月08日 | 0.000395543 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年04月05日 | 2024年04月08日 | 0.000414233 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年04月04日 | 2024年04月05日 | 0.000207668 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年04月04日 | 2024年04月05日 | 0.000261852 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年04月04日 | 2024年04月05日 | 0.000274314 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年04月02日 | 2024年04月03日 | 0.000077917 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年04月02日 | 2024年04月03日 | 0.000140792 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年04月02日 | 2024年04月03日 | 0.000147007 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年04月01日 | 2024年04月02日 | 0.000546421 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年04月01日 | 2024年04月02日 | 0.000638682 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年04月01日 | 2024年04月02日 | 0.00066992 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年03月27日 | 2024年03月28日 | 0.000152799 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年03月27日 | 2024年03月28日 | 0.000132509 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年03月27日 | 2024年03月28日 | 0.000138754 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年03月26日 | 2024年03月27日 | 0.000120612 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年03月26日 | 2024年03月27日 | 0.000133299 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年03月26日 | 2024年03月27日 | 0.000139541 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年03月25日 | 2024年03月26日 | 0.000246817 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年03月25日 | 2024年03月26日 | 0.00014429 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年03月25日 | 2024年03月26日 | 0.000150545 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年03月22日 | 2024年03月25日 | 0.000343537 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年03月22日 | 2024年03月25日 | 0.000387828 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年03月22日 | 2024年03月25日 | 0.000406616 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年03月21日 | 2024年03月22日 | 0.00001141 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年03月21日 | 2024年03月22日 | 0.000134383 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年03月21日 | 2024年03月22日 | 0.000140624 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年03月20日 | 2024年03月21日 | 0.000000103 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年03月20日 | 2024年03月21日 | 0.000162352 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年03月20日 | 2024年03月21日 | 0.000168595 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年03月19日 | 2024年03月20日 | 0.00013932 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年03月19日 | 2024年03月20日 | 0.000133636 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年03月19日 | 2024年03月20日 | 0.000139876 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年03月18日 | 2024年03月19日 | 0.000148309 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年03月18日 | 2024年03月19日 | 0.000144242 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年03月18日 | 2024年03月19日 | 0.000150469 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年03月15日 | 2024年03月18日 | 0.000211935 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年03月15日 | 2024年03月18日 | 0.000387575 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年03月15日 | 2024年03月18日 | 0.000406278 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年03月14日 | 2024年03月15日 | 0.000099115 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年03月14日 | 2024年03月15日 | 0.00014074 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年03月14日 | 2024年03月15日 | 0.000146963 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年03月13日 | 2024年03月14日 | 0.000005489 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年03月13日 | 2024年03月14日 | 0.000131963 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年03月13日 | 2024年03月14日 | 0.000138187 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年03月12日 | 2024年03月13日 | 0.000095883 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年03月12日 | 2024年03月13日 | 0.000131206 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年03月12日 | 2024年03月13日 | 0.000137429 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年03月11日 | 2024年03月12日 | 0.000136951 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年03月11日 | 2024年03月12日 | 0.000144845 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年03月11日 | 2024年03月12日 | 0.000151059 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年03月08日 | 2024年03月11日 | 0.000347433 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年03月08日 | 2024年03月11日 | 0.000389371 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年03月08日 | 2024年03月11日 | 0.000407982 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年03月07日 | 2024年03月08日 | 0.000124449 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年03月07日 | 2024年03月08日 | 0.000133487 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年03月07日 | 2024年03月08日 | 0.000139696 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年03月06日 | 2024年03月07日 | 0.000000085 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年03月06日 | 2024年03月07日 | 0.000161475 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2024年03月05日 | 2024年03月06日 | 0.000119243 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年03月05日 | 2024年03月06日 | 0.000133119 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年03月05日 | 2024年03月06日 | 0.00013941 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年03月04日 | 2024年03月05日 | 0.000102751 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年03月04日 | 2024年03月05日 | 0.000145976 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年03月04日 | 2024年03月05日 | 0.000152236 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年03月01日 | 2024年03月04日 | 0.000356843 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年03月01日 | 2024年03月04日 | 0.000387622 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年03月01日 | 2024年03月04日 | 0.000406396 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年02月29日 | 2024年03月01日 | 0.000134529 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年02月29日 | 2024年03月01日 | 0.000151051 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年02月29日 | 2024年03月01日 | 0.00015732 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年02月28日 | 2024年02月29日 | 0.000014783 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年02月28日 | 2024年02月29日 | 0.000133071 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年02月28日 | 2024年02月29日 | 0.000139329 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年02月27日 | 2024年02月28日 | 0.000201322 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年02月27日 | 2024年02月28日 | 0.000133211 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年02月27日 | 2024年02月28日 | 0.000139462 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年02月26日 | 2024年02月27日 | 0.0000357 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年02月26日 | 2024年02月27日 | 0.000144625 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年02月26日 | 2024年02月27日 | 0.000150872 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年02月23日 | 2024年02月26日 | 0.000227535 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年02月23日 | 2024年02月26日 | 0.000387423 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年02月23日 | 2024年02月26日 | 0.000406202 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年02月22日 | 2024年02月23日 | 0.000103579 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年02月22日 | 2024年02月23日 | 0.000129052 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年02月22日 | 2024年02月23日 | 0.000135308 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年02月21日 | 2024年02月22日 | 0.000040116 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年02月21日 | 2024年02月22日 | 0.000133295 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年02月21日 | 2024年02月22日 | 0.000139524 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年02月20日 | 2024年02月21日 | 0.000099343 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年02月20日 | 2024年02月21日 | 0.000133345 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年02月20日 | 2024年02月21日 | 0.000139572 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年02月19日 | 2024年02月20日 | 0.000107556 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年02月19日 | 2024年02月20日 | 0.000144562 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年02月19日 | 2024年02月20日 | 0.000150783 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年02月16日 | 2024年02月19日 | 0.000379125 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年02月16日 | 2024年02月19日 | 0.000391592 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年02月16日 | 2024年02月19日 | 0.000410327 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年02月15日 | 2024年02月16日 | 0.000171962 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年02月15日 | 2024年02月16日 | 0.000131558 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年02月15日 | 2024年02月16日 | 0.000137813 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年02月14日 | 2024年02月15日 | 0.000078857 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年02月14日 | 2024年02月15日 | 0.000155859 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年02月14日 | 2024年02月15日 | 0.000162097 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年02月13日 | 2024年02月14日 | 0.000527654 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年02月13日 | 2024年02月14日 | 0.000627342 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年02月13日 | 2024年02月14日 | 0.000658631 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年02月08日 | 2024年02月09日 | 0.000098271 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年02月08日 | 2024年02月09日 | 0.000132744 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年02月08日 | 2024年02月09日 | 0.00013901 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年02月07日 | 2024年02月08日 | 0.000024886 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年02月07日 | 2024年02月08日 | 0.000132722 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年02月07日 | 2024年02月08日 | 0.000139 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年02月06日 | 2024年02月07日 | 0.000034695 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年02月06日 | 2024年02月07日 | 0.000131646 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年02月06日 | 2024年02月07日 | 0.000137925 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年02月05日 | 2024年02月06日 | 0.000056476 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年02月05日 | 2024年02月06日 | 0.000143963 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年02月05日 | 2024年02月06日 | 0.000150235 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年02月02日 | 2024年02月05日 | 0.000374415 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年02月02日 | 2024年02月05日 | 0.000387129 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年02月02日 | 2024年02月05日 | 0.000405913 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年02月01日 | 2024年02月02日 | 0.00017326 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年02月01日 | 2024年02月02日 | 0.000137865 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年02月01日 | 2024年02月02日 | 0.000144116 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年01月31日 | 2024年02月01日 | 0.000060466 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年01月31日 | 2024年02月01日 | 0.000127882 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年01月31日 | 2024年02月01日 | 0.000134131 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年01月30日 | 2024年01月31日 | 0.000196397 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年01月30日 | 2024年01月31日 | 0.000115548 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年01月30日 | 2024年01月31日 | 0.000121806 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年01月29日 | 2024年01月30日 | 0.000085205 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年01月29日 | 2024年01月30日 | 0.000143851 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年01月29日 | 2024年01月30日 | 0.000150101 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年01月26日 | 2024年01月29日 | 0.000213166 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年01月26日 | 2024年01月29日 | 0.000391507 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年01月26日 | 2024年01月29日 | 0.000410286 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年01月25日 | 2024年01月26日 | 0.000080929 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年01月25日 | 2024年01月26日 | 0.000132189 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年01月25日 | 2024年01月26日 | 0.000138455 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年01月24日 | 2024年01月25日 | 0.000000186 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年01月24日 | 2024年01月25日 | 0.000138442 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年01月24日 | 2024年01月25日 | 0.000144705 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年01月23日 | 2024年01月24日 | 0.000573305 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年01月23日 | 2024年01月24日 | 0.000271296 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年01月23日 | 2024年01月24日 | 0.000277563 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年01月22日 | 2024年01月23日 | 0.000223448 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年01月22日 | 2024年01月23日 | 0.000145133 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年01月22日 | 2024年01月23日 | 0.0001514 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年01月19日 | 2024年01月22日 | 0.000268517 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年01月19日 | 2024年01月22日 | 0.000388153 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年01月19日 | 2024年01月22日 | 0.00040698 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年01月18日 | 2024年01月19日 | 0.000114733 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年01月18日 | 2024年01月19日 | 0.000130898 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年01月18日 | 2024年01月19日 | 0.000137178 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年01月17日 | 2024年01月18日 | 0.000031564 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年01月17日 | 2024年01月18日 | 0.000129267 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年01月17日 | 2024年01月18日 | 0.000135537 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年01月16日 | 2024年01月17日 | 0.000113797 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年01月16日 | 2024年01月17日 | 0.000137057 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年01月16日 | 2024年01月17日 | 0.000139225 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年01月15日 | 2024年01月16日 | 0.000138693 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年01月15日 | 2024年01月16日 | 0.00014708 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年01月15日 | 2024年01月16日 | 0.000149249 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年01月12日 | 2024年01月15日 | 0.000387875 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年01月12日 | 2024年01月15日 | 0.000400013 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年01月12日 | 2024年01月15日 | 0.000406527 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年01月11日 | 2024年01月12日 | 0.000117027 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年01月11日 | 2024年01月12日 | 0.000136946 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年01月11日 | 2024年01月12日 | 0.000139118 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年01月10日 | 2024年01月11日 | 0.000058911 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年01月10日 | 2024年01月11日 | 0.00013609 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年01月10日 | 2024年01月11日 | 0.000138297 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年01月09日 | 2024年01月10日 | 0.000251558 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年01月09日 | 2024年01月10日 | 0.00013671 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年01月09日 | 2024年01月10日 | 0.000138923 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年01月08日 | 2024年01月09日 | 0.000166374 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年01月08日 | 2024年01月09日 | 0.000149856 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年01月08日 | 2024年01月09日 | 0.00015206 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年01月05日 | 2024年01月08日 | 0.000284354 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年01月05日 | 2024年01月08日 | 0.000399828 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年01月05日 | 2024年01月08日 | 0.000406326 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年01月04日 | 2024年01月05日 | 0.000158045 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年01月04日 | 2024年01月05日 | 0.000137654 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年01月04日 | 2024年01月05日 | 0.000139802 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年01月03日 | 2024年01月04日 | 0.000033084 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年01月03日 | 2024年01月04日 | 0.000137293 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年01月03日 | 2024年01月04日 | 0.000139439 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年01月02日 | 2024年01月03日 | 0.000173006 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年01月02日 | 2024年01月03日 | 0.00017111 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年01月02日 | 2024年01月03日 | 0.000173254 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2024年01月01日 | 2024年01月02日 | 0.000322905 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2024年01月01日 | 2024年01月02日 | 0.000530112 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2024年01月01日 | 2024年01月02日 | 0.000538733 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年12月28日 | 2023年12月29日 | 0.000184905 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年12月28日 | 2023年12月29日 | 0.000133636 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年12月28日 | 2023年12月29日 | 0.000135789 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年12月27日 | 2023年12月28日 | 0.000299592 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年12月27日 | 2023年12月28日 | 0.000141851 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年12月27日 | 2023年12月28日 | 0.000143998 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年12月26日 | 2023年12月27日 | 0.00070986 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年12月26日 | 2023年12月27日 | 0.000657812 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年12月26日 | 2023年12月27日 | 0.000668588 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年12月21日 | 2023年12月22日 | 0.000327779 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年12月21日 | 2023年12月22日 | 0.000135765 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年12月21日 | 2023年12月22日 | 0.000137925 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年12月20日 | 2023年12月21日 | 0.000032925 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年12月20日 | 2023年12月21日 | 0.000135701 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年12月20日 | 2023年12月21日 | 0.000137843 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年12月19日 | 2023年12月20日 | 0.000361598 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年12月19日 | 2023年12月20日 | 0.000132122 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年12月19日 | 2023年12月20日 | 0.000134259 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年12月18日 | 2023年12月19日 | 0.000047121 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年12月18日 | 2023年12月19日 | 0.000134186 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年12月18日 | 2023年12月19日 | 0.000136331 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年12月15日 | 2023年12月18日 | 0.00004283 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年12月15日 | 2023年12月18日 | 0.000392966 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年12月15日 | 2023年12月18日 | 0.00039941 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年12月14日 | 2023年12月15日 | 0.000096712 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年12月14日 | 2023年12月15日 | 0.000131508 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年12月14日 | 2023年12月15日 | 0.00013365 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年12月13日 | 2023年12月14日 | 0.000175804 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年12月13日 | 2023年12月14日 | 0.000253268 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年12月13日 | 2023年12月14日 | 0.000255359 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年12月12日 | 2023年12月13日 | 0.000009067 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年12月12日 | 2023年12月13日 | 0.000013522 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年12月12日 | 2023年12月13日 | 0.000015614 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年12月11日 | 2023年12月12日 | 0.000081275 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年12月11日 | 2023年12月12日 | 0.000137263 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年12月11日 | 2023年12月12日 | 0.000139355 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年12月08日 | 2023年12月11日 | 0.000372403 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年12月08日 | 2023年12月11日 | 0.000393861 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年12月08日 | 2023年12月11日 | 0.000400161 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年12月07日 | 2023年12月08日 | 0.000238158 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年12月07日 | 2023年12月08日 | 0.000132612 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年12月07日 | 2023年12月08日 | 0.000134714 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年12月06日 | 2023年12月07日 | 0.000000152 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年12月06日 | 2023年12月07日 | 0.000208454 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年12月06日 | 2023年12月07日 | 0.000210559 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年12月05日 | 2023年12月06日 | 0.000112367 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年12月05日 | 2023年12月06日 | 0.000133642 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年12月05日 | 2023年12月06日 | 0.000135753 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年12月04日 | 2023年12月05日 | 0.000155695 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年12月04日 | 2023年12月05日 | 0.000136906 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年12月04日 | 2023年12月05日 | 0.000139008 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年12月01日 | 2023年12月04日 | 0.000474382 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年12月01日 | 2023年12月04日 | 0.000396859 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年12月01日 | 2023年12月04日 | 0.000403179 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年11月30日 | 2023年12月01日 | 0.000170414 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年11月30日 | 2023年12月01日 | 0.000133297 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年11月30日 | 2023年12月01日 | 0.0001354 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年11月29日 | 2023年11月30日 | 0.00019907 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年11月29日 | 2023年11月30日 | 0.000133783 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年11月29日 | 2023年11月30日 | 0.000135888 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年11月28日 | 2023年11月29日 | 0.000189158 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年11月28日 | 2023年11月29日 | 0.000132597 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年11月28日 | 2023年11月29日 | 0.000134696 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年11月27日 | 2023年11月28日 | 0.000234555 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年11月27日 | 2023年11月28日 | 0.00013555 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年11月27日 | 2023年11月28日 | 0.000137646 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年11月24日 | 2023年11月27日 | 0.000318321 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年11月24日 | 2023年11月27日 | 0.000390881 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年11月24日 | 2023年11月27日 | 0.000397369 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年11月23日 | 2023年11月24日 | 0.000082118 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年11月23日 | 2023年11月24日 | 0.00013185 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年11月23日 | 2023年11月24日 | 0.000134014 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年11月22日 | 2023年11月23日 | 0.00006878 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年11月22日 | 2023年11月23日 | 0.000130797 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年11月22日 | 2023年11月23日 | 0.00013296 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年11月21日 | 2023年11月22日 | 0.000121553 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年11月21日 | 2023年11月22日 | 0.000131497 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年11月21日 | 2023年11月22日 | 0.000133664 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年11月20日 | 2023年11月21日 | 0.000127813 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年11月20日 | 2023年11月21日 | 0.000134775 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年11月20日 | 2023年11月21日 | 0.000136936 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年11月17日 | 2023年11月20日 | 0.00019227 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年11月17日 | 2023年11月20日 | 0.000390049 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年11月17日 | 2023年11月20日 | 0.000396539 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年11月16日 | 2023年11月17日 | 0.000085609 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年11月16日 | 2023年11月17日 | 0.000130884 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年11月16日 | 2023年11月17日 | 0.000133044 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年11月15日 | 2023年11月16日 | 0.000065625 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年11月15日 | 2023年11月16日 | 0.000132101 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年11月15日 | 2023年11月16日 | 0.00013426 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年11月14日 | 2023年11月15日 | 0.00012557 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年11月14日 | 2023年11月15日 | 0.00013143 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年11月14日 | 2023年11月15日 | 0.000133588 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年11月13日 | 2023年11月14日 | 0.000113147 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年11月13日 | 2023年11月14日 | 0.000134989 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年11月13日 | 2023年11月14日 | 0.000137147 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年11月10日 | 2023年11月13日 | 0.000413494 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年11月10日 | 2023年11月13日 | 0.000392326 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年11月10日 | 2023年11月13日 | 0.000398783 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年11月09日 | 2023年11月10日 | 0.000089537 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年11月09日 | 2023年11月10日 | 0.000128006 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年11月09日 | 2023年11月10日 | 0.000130143 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年11月08日 | 2023年11月09日 | 0.00003955 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年11月08日 | 2023年11月09日 | 0.000133259 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年11月08日 | 2023年11月09日 | 0.000135398 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年11月07日 | 2023年11月08日 | 0.000106424 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年11月07日 | 2023年11月08日 | 0.000132579 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年11月07日 | 2023年11月08日 | 0.000134715 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年11月06日 | 2023年11月07日 | 0.000077363 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年11月06日 | 2023年11月07日 | 0.000136125 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年11月06日 | 2023年11月07日 | 0.000138254 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年11月03日 | 2023年11月06日 | 0.000358415 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年11月03日 | 2023年11月06日 | 0.000393941 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年11月03日 | 2023年11月06日 | 0.0004004 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年11月02日 | 2023年11月03日 | 0.000136682 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年11月02日 | 2023年11月03日 | 0.000131098 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年11月02日 | 2023年11月03日 | 0.000133225 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年11月01日 | 2023年11月02日 | 0.000073592 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年11月01日 | 2023年11月02日 | 0.000132453 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年11月01日 | 2023年11月02日 | 0.000134579 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年10月31日 | 2023年11月01日 | 0.000075438 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年10月31日 | 2023年11月01日 | 0.000131761 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年10月31日 | 2023年11月01日 | 0.00013389 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年10月30日 | 2023年10月31日 | 0.000169661 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年10月30日 | 2023年10月31日 | 0.0001192 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年10月30日 | 2023年10月31日 | 0.000121312 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年10月27日 | 2023年10月30日 | 0.000393714 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年10月27日 | 2023年10月30日 | 0.000397436 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年10月27日 | 2023年10月30日 | 0.000403771 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年10月26日 | 2023年10月27日 | 0.000144352 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年10月26日 | 2023年10月27日 | 0.0001327 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年10月26日 | 2023年10月27日 | 0.000134816 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年10月25日 | 2023年10月26日 | 0.000016264 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年10月25日 | 2023年10月26日 | 0.000133354 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年10月25日 | 2023年10月26日 | 0.000135473 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年10月24日 | 2023年10月25日 | 0.000179528 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年10月24日 | 2023年10月25日 | 0.000137576 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年10月24日 | 2023年10月25日 | 0.000139691 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年10月23日 | 2023年10月24日 | 0.000488347 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年10月23日 | 2023年10月24日 | 0.000530242 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年10月23日 | 2023年10月24日 | 0.000538706 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年10月19日 | 2023年10月20日 | 0.000000018 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年10月19日 | 2023年10月20日 | 0.000302694 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年10月19日 | 2023年10月20日 | 0.000304781 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年10月18日 | 2023年10月19日 | 0.000182563 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年10月18日 | 2023年10月19日 | 0.000143144 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年10月18日 | 2023年10月19日 | 0.000145227 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年10月17日 | 2023年10月18日 | 0.00048348 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年10月17日 | 2023年10月18日 | 0.000141894 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年10月17日 | 2023年10月18日 | 0.00014398 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年10月16日 | 2023年10月17日 | 0.000016492 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年10月16日 | 2023年10月17日 | 0.000163442 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年10月16日 | 2023年10月17日 | 0.000165528 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年10月13日 | 2023年10月16日 | 0.000389272 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年10月13日 | 2023年10月16日 | 0.000407833 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年10月13日 | 2023年10月16日 | 0.00041409 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年10月12日 | 2023年10月13日 | 0.00013176 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年10月12日 | 2023年10月13日 | 0.000144313 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年10月12日 | 2023年10月13日 | 0.000146404 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年10月11日 | 2023年10月12日 | 0.000102613 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年10月11日 | 2023年10月12日 | 0.000142814 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年10月11日 | 2023年10月12日 | 0.00014491 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年10月10日 | 2023年10月11日 | 0.000144944 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年10月10日 | 2023年10月11日 | 0.000170772 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年10月10日 | 2023年10月11日 | 0.000172861 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年10月09日 | 2023年10月10日 | 0.000490128 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年10月09日 | 2023年10月10日 | 0.000542369 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年10月09日 | 2023年10月10日 | 0.000550735 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年10月05日 | 2023年10月06日 | 0.000165672 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年10月05日 | 2023年10月06日 | 0.00014445 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年10月05日 | 2023年10月06日 | 0.000146542 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年10月04日 | 2023年10月05日 | 0.000059901 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年10月04日 | 2023年10月05日 | 0.000147198 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年10月04日 | 2023年10月05日 | 0.000149287 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年10月03日 | 2023年10月04日 | 0.000175377 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年10月03日 | 2023年10月04日 | 0.000177253 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年10月03日 | 2023年10月04日 | 0.000179339 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年10月02日 | 2023年10月03日 | 0.000536495 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年10月02日 | 2023年10月03日 | 0.000544419 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年10月02日 | 2023年10月03日 | 0.000552776 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年09月28日 | 2023年09月29日 | 0.000158698 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年09月28日 | 2023年09月29日 | 0.00014458 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年09月28日 | 2023年09月29日 | 0.000146671 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年09月27日 | 2023年09月28日 | 0.000266933 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年09月27日 | 2023年09月28日 | 0.000144222 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年09月27日 | 2023年09月28日 | 0.000146333 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年09月26日 | 2023年09月27日 | 0.000109751 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年09月26日 | 2023年09月27日 | 0.000144764 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年09月26日 | 2023年09月27日 | 0.000146883 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年09月25日 | 2023年09月26日 | 0.000211204 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年09月25日 | 2023年09月26日 | 0.000168729 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年09月25日 | 2023年09月26日 | 0.00017084 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年09月22日 | 2023年09月25日 | 0.000336414 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年09月22日 | 2023年09月25日 | 0.000411335 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年09月22日 | 2023年09月25日 | 0.000417645 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年09月21日 | 2023年09月22日 | 0.000000187 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年09月21日 | 2023年09月22日 | 0.000161239 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年09月21日 | 2023年09月22日 | 0.000163331 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年09月20日 | 2023年09月21日 | 0.000204052 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年09月20日 | 2023年09月21日 | 0.000146688 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年09月20日 | 2023年09月21日 | 0.000148782 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年09月19日 | 2023年09月20日 | 0.00022662 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年09月19日 | 2023年09月20日 | 0.000145933 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年09月19日 | 2023年09月20日 | 0.000148001 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年09月18日 | 2023年09月19日 | 0.000017338 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年09月18日 | 2023年09月19日 | 0.000166986 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年09月18日 | 2023年09月19日 | 0.000169058 | 100% | 0% |
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A 類美元基金單位 | USD | 2023年09月15日 | 2023年09月18日 | 0.0004164 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年09月15日 | 2023年09月18日 | 0.000422613 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年09月14日 | 2023年09月15日 | 0.000131644 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年09月14日 | 2023年09月15日 | 0.000148339 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2023年09月13日 | 2023年09月14日 | 0.000109771 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年09月13日 | 2023年09月14日 | 0.000147052 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年09月13日 | 2023年09月14日 | 0.000149128 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年09月12日 | 2023年09月13日 | 0.000067454 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年09月12日 | 2023年09月13日 | 0.000146383 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年09月12日 | 2023年09月13日 | 0.000148456 | 100% | 0% |
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A 類美元基金單位 | USD | 2023年09月11日 | 2023年09月12日 | 0.000180455 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2023年09月08日 | 2023年09月11日 | 0.000405163 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年09月08日 | 2023年09月11日 | 0.000552741 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年09月08日 | 2023年09月11日 | 0.000561061 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年09月06日 | 2023年09月07日 | 0.000000037 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年09月06日 | 2023年09月07日 | 0.00018819 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年09月06日 | 2023年09月07日 | 0.000190269 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年09月05日 | 2023年09月06日 | 0.00020718 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年09月05日 | 2023年09月06日 | 0.000169025 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年09月05日 | 2023年09月06日 | 0.000171104 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年09月04日 | 2023年09月05日 | 0.000000138 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年09月04日 | 2023年09月05日 | 0.000213546 | 100% | 0% |
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A 類美元基金單位 | USD | 2023年09月01日 | 2023年09月04日 | 0.000557686 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年09月01日 | 2023年09月04日 | 0.000566025 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年08月30日 | 2023年08月31日 | 0.000011811 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年08月30日 | 2023年08月31日 | 0.000131418 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年08月30日 | 2023年08月31日 | 0.000133503 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年08月29日 | 2023年08月30日 | 0.000015978 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年08月29日 | 2023年08月30日 | 0.000146603 | 100% | 0% |
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A 類美元基金單位 | USD | 2023年08月23日 | 2023年08月24日 | 0.000145789 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年08月23日 | 2023年08月24日 | 0.000147863 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年08月22日 | 2023年08月23日 | 0.000212876 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年08月22日 | 2023年08月23日 | 0.000151556 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年08月22日 | 2023年08月23日 | 0.000153616 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年08月21日 | 2023年08月22日 | 0.000120606 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年08月21日 | 2023年08月22日 | 0.000168985 | 100% | 0% |
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A 類美元基金單位 | USD | 2023年08月18日 | 2023年08月21日 | 0.000421801 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年08月18日 | 2023年08月21日 | 0.000427959 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年08月17日 | 2023年08月18日 | 0.00009105 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2023年08月16日 | 2023年08月17日 | 0.000058945 | 100% | 0% |
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A 類美元基金單位 | USD | 2023年08月15日 | 2023年08月16日 | 0.000147318 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年08月15日 | 2023年08月16日 | 0.000149387 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年08月14日 | 2023年08月15日 | 0.000206616 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年08月14日 | 2023年08月15日 | 0.000169263 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2023年08月11日 | 2023年08月14日 | 0.000353449 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年08月11日 | 2023年08月14日 | 0.000418949 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2023年08月10日 | 2023年08月11日 | 0.000079048 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年08月10日 | 2023年08月11日 | 0.000147676 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年08月10日 | 2023年08月11日 | 0.000149742 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年08月09日 | 2023年08月10日 | 0.000106429 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年08月09日 | 2023年08月10日 | 0.000147059 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年08月09日 | 2023年08月10日 | 0.000149123 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年08月08日 | 2023年08月09日 | 0.000249533 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年08月08日 | 2023年08月09日 | 0.000145931 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2023年08月07日 | 2023年08月08日 | 0.000190268 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年08月07日 | 2023年08月08日 | 0.000168667 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2023年08月04日 | 2023年08月07日 | 0.000398396 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2023年08月03日 | 2023年08月04日 | 0.00025095 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年08月03日 | 2023年08月04日 | 0.000146311 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年08月03日 | 2023年08月04日 | 0.000148396 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年08月02日 | 2023年08月03日 | 0.00022977 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年08月02日 | 2023年08月03日 | 0.000146045 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2023年08月01日 | 2023年08月02日 | 0.000165647 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年08月01日 | 2023年08月02日 | 0.000148009 | 100% | 0% |
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A 類美元基金單位 | USD | 2023年07月28日 | 2023年07月31日 | 0.000382202 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2023年07月26日 | 2023年07月27日 | 0.00000002 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年07月26日 | 2023年07月27日 | 0.000172971 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2023年07月25日 | 2023年07月26日 | 0.000056681 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2023年07月21日 | 2023年07月24日 | 0.000370587 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年07月21日 | 2023年07月24日 | 0.000415357 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2023年07月20日 | 2023年07月21日 | 0.000159713 | 100% | 0% |
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I 類美元基金單位 | USD | 2023年07月19日 | 2023年07月20日 | 0.000148007 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年07月18日 | 2023年07月19日 | 0.000124796 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年07月18日 | 2023年07月19日 | 0.000181995 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年07月18日 | 2023年07月19日 | 0.000184064 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年07月17日 | 2023年07月18日 | 0.000490407 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年07月17日 | 2023年07月18日 | 0.00054805 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年07月17日 | 2023年07月18日 | 0.0005564 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年07月13日 | 2023年07月14日 | 0.000047303 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年07月13日 | 2023年07月14日 | 0.000148018 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年07月13日 | 2023年07月14日 | 0.000150105 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年07月12日 | 2023年07月13日 | 0.000095123 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年07月12日 | 2023年07月13日 | 0.000146278 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年07月12日 | 2023年07月13日 | 0.000148373 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年07月11日 | 2023年07月12日 | 0.000190747 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年07月11日 | 2023年07月12日 | 0.000147494 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年07月11日 | 2023年07月12日 | 0.000149594 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年07月10日 | 2023年07月11日 | 0.000191848 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年07月10日 | 2023年07月11日 | 0.000170497 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年07月10日 | 2023年07月11日 | 0.000172585 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年07月07日 | 2023年07月10日 | 0.000459742 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年07月07日 | 2023年07月10日 | 0.000410355 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年07月07日 | 2023年07月10日 | 0.000416583 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年07月06日 | 2023年07月07日 | 0.000257904 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年07月06日 | 2023年07月07日 | 0.000144282 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年07月06日 | 2023年07月07日 | 0.000146354 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年07月05日 | 2023年07月06日 | 0.000000091 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年07月05日 | 2023年07月06日 | 0.00019377 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年07月05日 | 2023年07月06日 | 0.000195837 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年07月04日 | 2023年07月05日 | 0.00011642 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年07月04日 | 2023年07月05日 | 0.00014557 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年07月04日 | 2023年07月05日 | 0.000147647 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年07月03日 | 2023年07月04日 | 0.000052883 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年07月03日 | 2023年07月04日 | 0.000170142 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年07月03日 | 2023年07月04日 | 0.000172214 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年06月30日 | 2023年07月03日 | 0.000310118 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年06月30日 | 2023年07月03日 | 0.00041171 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年06月30日 | 2023年07月03日 | 0.000417933 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年06月29日 | 2023年06月30日 | 0.000090976 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年06月29日 | 2023年06月30日 | 0.000145212 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年06月29日 | 2023年06月30日 | 0.000147286 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年06月28日 | 2023年06月29日 | 0.000180657 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年06月28日 | 2023年06月29日 | 0.000144756 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年06月28日 | 2023年06月29日 | 0.00014683 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年06月27日 | 2023年06月28日 | 0.000125938 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年06月27日 | 2023年06月28日 | 0.000144832 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年06月27日 | 2023年06月28日 | 0.000146908 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年06月26日 | 2023年06月27日 | 0.000094746 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年06月26日 | 2023年06月27日 | 0.000171999 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年06月26日 | 2023年06月27日 | 0.000174071 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年06月23日 | 2023年06月26日 | 0.000456501 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年06月23日 | 2023年06月26日 | 0.000421528 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2023年06月22日 | 2023年06月23日 | 0.000272668 | 100% | 0% |
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I 類美元基金單位 | USD | 2023年06月22日 | 2023年06月23日 | 0.000280013 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年06月20日 | 2023年06月21日 | 0.000117888 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年06月20日 | 2023年06月21日 | 0.000139064 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年06月20日 | 2023年06月21日 | 0.000141109 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年06月19日 | 2023年06月20日 | 0.000146306 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年06月19日 | 2023年06月20日 | 0.000149685 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年06月19日 | 2023年06月20日 | 0.000151727 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年06月16日 | 2023年06月19日 | 0.000360877 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年06月16日 | 2023年06月19日 | 0.000407541 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年06月16日 | 2023年06月19日 | 0.000413677 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年06月15日 | 2023年06月16日 | 0.000074852 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年06月15日 | 2023年06月16日 | 0.000141826 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2023年06月14日 | 2023年06月15日 | 0.000000006 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年06月14日 | 2023年06月15日 | 0.000161702 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年06月14日 | 2023年06月15日 | 0.000163755 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年06月13日 | 2023年06月14日 | 0.00000821 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年06月13日 | 2023年06月14日 | 0.0001437049 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2023年06月12日 | 2023年06月13日 | 0.000089988 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年06月12日 | 2023年06月13日 | 0.00017124 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2023年06月09日 | 2023年06月12日 | 0.000414208 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年06月09日 | 2023年06月12日 | 0.000403807 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年06月09日 | 2023年06月12日 | 0.000410032 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年06月08日 | 2023年06月09日 | 0.0000177169 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年06月08日 | 2023年06月09日 | 0.000142558 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2023年06月07日 | 2023年06月08日 | 0.0000000369 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年06月07日 | 2023年06月08日 | 0.000284031 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年06月07日 | 2023年06月08日 | 0.000286108 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年06月06日 | 2023年06月07日 | 0.0000442449 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年06月06日 | 2023年06月07日 | 0.0001432649 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年06月06日 | 2023年06月07日 | 0.0001453479 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年06月05日 | 2023年06月06日 | 0.0002644009 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年06月05日 | 2023年06月06日 | 0.0001668169 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年06月05日 | 2023年06月06日 | 0.00016889 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年06月02日 | 2023年06月05日 | 0.0005702659 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年06月02日 | 2023年06月05日 | 0.000399593 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年06月02日 | 2023年06月05日 | 0.000405827 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年06月01日 | 2023年06月02日 | 0.000245233 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年06月01日 | 2023年06月02日 | 0.000141731 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2023年05月31日 | 2023年06月01日 | 0.0000900249 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年05月31日 | 2023年06月01日 | 0.000140441 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2023年05月30日 | 2023年05月31日 | 0.000231515 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年05月30日 | 2023年05月31日 | 0.0001254589 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年05月30日 | 2023年05月31日 | 0.0001275579 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年05月29日 | 2023年05月30日 | 0.0000723979 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年05月29日 | 2023年05月30日 | 0.00017997 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2023年05月26日 | 2023年05月29日 | 0.000359972 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年05月26日 | 2023年05月29日 | 0.000588735 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2023年05月24日 | 2023年05月25日 | 0.000128826 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年05月24日 | 2023年05月25日 | 0.0001415449 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2023年05月23日 | 2023年05月24日 | 0.0000478189 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年05月23日 | 2023年05月24日 | 0.0001397 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2023年05月22日 | 2023年05月23日 | 0.0002265059 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年05月22日 | 2023年05月23日 | 0.000164338 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2023年05月19日 | 2023年05月22日 | 0.0003923439 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年05月19日 | 2023年05月22日 | 0.000391594 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2023年05月18日 | 2023年05月19日 | 0.000108891 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年05月18日 | 2023年05月19日 | 0.0001412089 | 100% | 0% |
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A 類美元基金單位 | USD | 2023年05月17日 | 2023年05月18日 | 0.0001575129 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2023年05月16日 | 2023年05月17日 | 0.000143945 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年05月16日 | 2023年05月17日 | 0.000139421 | 100% | 0% |
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A 類美元基金單位 | USD | 2023年05月12日 | 2023年05月15日 | 0.000392345 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年05月12日 | 2023年05月15日 | 0.0003986769 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年05月11日 | 2023年05月12日 | 0.0002614379 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年05月11日 | 2023年05月12日 | 0.000138071 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年05月11日 | 2023年05月12日 | 0.000140188 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年05月10日 | 2023年05月11日 | 0.0000025829 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年05月10日 | 2023年05月11日 | 0.0001483589 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年05月10日 | 2023年05月11日 | 0.0001504759 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年05月09日 | 2023年05月10日 | 0.0000000959 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年05月09日 | 2023年05月10日 | 0.0002926469 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年05月09日 | 2023年05月10日 | 0.0002947689 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年05月08日 | 2023年05月09日 | 0.0001142869 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年05月08日 | 2023年05月09日 | 0.0001665029 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2023年05月05日 | 2023年05月08日 | 0.000280306 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年05月05日 | 2023年05月08日 | 0.0003938759 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2023年05月04日 | 2023年05月05日 | 0.000081497 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年05月04日 | 2023年05月05日 | 0.000131641 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2023年05月03日 | 2023年05月04日 | 0.0000000499 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年05月03日 | 2023年05月04日 | 0.0001614649 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2023年05月02日 | 2023年05月03日 | 0.0001625569 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年05月02日 | 2023年05月03日 | 0.0001243339 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2023年05月01日 | 2023年05月02日 | 0.000256022 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年05月01日 | 2023年05月02日 | 0.0005504359 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年05月01日 | 2023年05月02日 | 0.000559003 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年04月27日 | 2023年04月28日 | 0.0000001329 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年04月27日 | 2023年04月28日 | 0.000245877 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2023年04月26日 | 2023年04月27日 | 0.000027497 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年04月26日 | 2023年04月27日 | 0.0001372369 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2023年04月25日 | 2023年04月26日 | 0.0001276279 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年04月25日 | 2023年04月26日 | 0.0001364429 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年04月25日 | 2023年04月26日 | 0.000138597 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年04月24日 | 2023年04月25日 | 0.000107032 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年04月24日 | 2023年04月25日 | 0.000138666 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2023年04月21日 | 2023年04月24日 | 0.0002682389 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年04月21日 | 2023年04月24日 | 0.000408264 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2023年04月20日 | 2023年04月21日 | 0.0000691839 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年04月20日 | 2023年04月21日 | 0.0001366869 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2023年04月19日 | 2023年04月20日 | 0.0000000259 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年04月19日 | 2023年04月20日 | 0.0002334029 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2023年04月18日 | 2023年04月19日 | 0.0000338349 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年04月18日 | 2023年04月19日 | 0.0001364749 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2023年04月17日 | 2023年04月18日 | 0.0000614009 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年04月17日 | 2023年04月18日 | 0.0001364919 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2023年04月14日 | 2023年04月17日 | 0.0003419559 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年04月14日 | 2023年04月17日 | 0.00042698 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2023年04月13日 | 2023年04月14日 | 0.0001421829 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年04月13日 | 2023年04月14日 | 0.0001350879 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年04月13日 | 2023年04月14日 | 0.0001372889 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年04月12日 | 2023年04月13日 | 0.000000137 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年04月12日 | 2023年04月13日 | 0.0003573699 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2023年04月11日 | 2023年04月12日 | 0.0001139569 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年04月11日 | 2023年04月12日 | 0.0001358069 | 100% | 0% |
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A 類美元基金單位 | USD | 2023年04月10日 | 2023年04月11日 | 0.0006723289 | 100% | 0% |
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A 類美元基金單位 | USD | 2023年04月04日 | 2023年04月06日 | 0.000265803 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2023年04月03日 | 2023年04月04日 | 0.0000011689 | 100% | 0% |
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A 類美元基金單位 | USD | 2023年03月31日 | 2023年04月03日 | 0.000400361 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2023年03月30日 | 2023年03月31日 | 0.000001015 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年03月30日 | 2023年03月31日 | 0.000179101 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2023年03月29日 | 2023年03月30日 | 0.0000163859 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年03月29日 | 2023年03月30日 | 0.000133578 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2023年03月28日 | 2023年03月29日 | 0.00000076 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年03月28日 | 2023年03月29日 | 0.000053917 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年03月28日 | 2023年03月29日 | 0.0000561429 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年03月27日 | 2023年03月28日 | 0.000115858 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年03月27日 | 2023年03月28日 | 0.0001703669 | 100% | 0% |
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A 類美元基金單位 | USD | 2023年03月24日 | 2023年03月27日 | 0.00037243 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2023年03月23日 | 2023年03月24日 | 0.000090109 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2023年03月22日 | 2023年03月23日 | 0.0000003529 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年03月22日 | 2023年03月23日 | 0.000242453 | 100% | 0% |
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A 類美元基金單位 | USD | 2023年03月21日 | 2023年03月22日 | 0.000127615 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2023年03月20日 | 2023年03月21日 | 0.000000068 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年03月20日 | 2023年03月21日 | 0.000245974 | 100% | 0% |
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A 類美元基金單位 | USD | 2023年03月16日 | 2023年03月17日 | 0.000133162 | 100% | 0% |
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A 類美元基金單位 | USD | 2023年03月15日 | 2023年03月16日 | 0.0002035819 | 100% | 0% |
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A 類美元基金單位 | USD | 2023年03月14日 | 2023年03月15日 | 0.000133031 | 100% | 0% |
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A 類美元基金單位 | USD | 2023年03月13日 | 2023年03月14日 | 0.000165234 | 100% | 0% |
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A 類美元基金單位 | USD | 2023年03月10日 | 2023年03月13日 | 0.0003638909 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2023年03月09日 | 2023年03月10日 | 0.000071877 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年03月09日 | 2023年03月10日 | 0.000135653 | 100% | 0% |
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A 類美元基金單位 | USD | 2023年03月08日 | 2023年03月09日 | 0.000134034 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2023年03月07日 | 2023年03月08日 | 0.000032856 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年03月07日 | 2023年03月08日 | 0.0001331899 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2023年03月06日 | 2023年03月07日 | 0.000138951 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年03月06日 | 2023年03月07日 | 0.000157458 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年03月06日 | 2023年03月07日 | 0.0001598659 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年03月03日 | 2023年03月06日 | 0.0002892699 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年03月03日 | 2023年03月06日 | 0.0003592949 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年03月03日 | 2023年03月06日 | 0.0003665299 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年03月02日 | 2023年03月03日 | 0.00007474 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年03月02日 | 2023年03月03日 | 0.000126918 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年03月02日 | 2023年03月03日 | 0.0001293319 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年03月01日 | 2023年03月02日 | 0.0000320899 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年03月01日 | 2023年03月02日 | 0.000130715 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年03月01日 | 2023年03月02日 | 0.000133155 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年02月28日 | 2023年03月01日 | 0.000129397 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年02月28日 | 2023年03月01日 | 0.0001742529 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年02月28日 | 2023年03月01日 | 0.000176696 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年02月27日 | 2023年02月28日 | 0.0000991999 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年02月27日 | 2023年02月28日 | 0.000161582 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年02月27日 | 2023年02月28日 | 0.000164029 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年02月24日 | 2023年02月27日 | 0.0003144669 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年02月24日 | 2023年02月27日 | 0.0003636179 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年02月24日 | 2023年02月27日 | 0.000370981 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年02月23日 | 2023年02月24日 | 0.0000721999 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年02月23日 | 2023年02月24日 | 0.0001298359 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年02月23日 | 2023年02月24日 | 0.000132301 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年02月22日 | 2023年02月23日 | 0.000000333 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年02月22日 | 2023年02月23日 | 0.0001860039 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2023年02月21日 | 2023年02月22日 | 0.000000634 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年02月21日 | 2023年02月22日 | 0.0001596319 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年02月21日 | 2023年02月22日 | 0.000162095 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年02月20日 | 2023年02月21日 | 0.000161915 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年02月20日 | 2023年02月21日 | 0.0001611839 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年02月20日 | 2023年02月21日 | 0.0001636469 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年02月17日 | 2023年02月20日 | 0.0002925309 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年02月17日 | 2023年02月20日 | 0.000360935 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年02月17日 | 2023年02月20日 | 0.0003683789 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年02月16日 | 2023年02月17日 | 0.0001156659 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年02月16日 | 2023年02月17日 | 0.0001313179 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2023年02月15日 | 2023年02月16日 | 0.000001315 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年02月15日 | 2023年02月16日 | 0.000339995 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年02月15日 | 2023年02月16日 | 0.0003424839 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年02月14日 | 2023年02月15日 | 0.0000022509 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年02月14日 | 2023年02月15日 | 0.000133594 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年02月14日 | 2023年02月15日 | 0.0001360859 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年02月13日 | 2023年02月14日 | 0.000060068 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年02月13日 | 2023年02月14日 | 0.0001657459 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年02月13日 | 2023年02月14日 | 0.000168237 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年02月10日 | 2023年02月13日 | 0.000273827 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年02月10日 | 2023年02月13日 | 0.000361741 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年02月10日 | 2023年02月13日 | 0.000369236 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年02月09日 | 2023年02月10日 | 0.000045179 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年02月09日 | 2023年02月10日 | 0.0001340839 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2023年02月08日 | 2023年02月09日 | 0.000000256 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年02月08日 | 2023年02月09日 | 0.000257189 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2023年02月07日 | 2023年02月08日 | 0.0000960869 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年02月07日 | 2023年02月08日 | 0.000131526 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年02月07日 | 2023年02月08日 | 0.000134024 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年02月06日 | 2023年02月07日 | 0.000177313 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年02月06日 | 2023年02月07日 | 0.00015859 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2023年02月03日 | 2023年02月06日 | 0.000244209 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年02月03日 | 2023年02月06日 | 0.000361964 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2023年02月02日 | 2023年02月03日 | 0.000000581 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年02月02日 | 2023年02月03日 | 0.000155584 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2023年02月01日 | 2023年02月02日 | 0.0001936469 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年02月01日 | 2023年02月02日 | 0.0002563419 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2023年01月31日 | 2023年02月01日 | 0.0000907629 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年01月31日 | 2023年02月01日 | 0.0001253249 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2023年01月30日 | 2023年01月31日 | 0.000032285 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年01月30日 | 2023年01月31日 | 0.0001342099 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2023年01月27日 | 2023年01月30日 | 0.0003080849 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年01月27日 | 2023年01月30日 | 0.0003661559 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2023年01月26日 | 2023年01月27日 | 0.000155928 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年01月26日 | 2023年01月27日 | 0.0002132159 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2023年01月25日 | 2023年01月26日 | 0.00064759 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年01月25日 | 2023年01月26日 | 0.000822402 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年01月25日 | 2023年01月26日 | 0.000837634 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年01月19日 | 2023年01月20日 | 0.0000789 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年01月19日 | 2023年01月20日 | 0.000138752 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年01月19日 | 2023年01月20日 | 0.0001412929 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年01月18日 | 2023年01月19日 | 0.000001225 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年01月18日 | 2023年01月19日 | 0.000242588 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2023年01月17日 | 2023年01月18日 | 0.0002991859 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年01月17日 | 2023年01月18日 | 0.000133696 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2023年01月16日 | 2023年01月17日 | 0.0001791689 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年01月16日 | 2023年01月17日 | 0.0001679629 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2023年01月13日 | 2023年01月16日 | 0.000278342 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年01月13日 | 2023年01月16日 | 0.0003666049 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2023年01月12日 | 2023年01月13日 | 0.0000924639 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年01月12日 | 2023年01月13日 | 0.0001334609 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2023年01月11日 | 2023年01月12日 | 0.0000017 | 100% | 0% |
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A 類美元基金單位 | USD | 2023年01月10日 | 2023年01月11日 | 0.0001246029 | 100% | 0% |
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A 類美元基金單位 | USD | 2023年01月09日 | 2023年01月10日 | 0.000160842 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2023年01月06日 | 2023年01月09日 | 0.0003970929 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年01月06日 | 2023年01月09日 | 0.0003573759 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2023年01月05日 | 2023年01月06日 | 0.0000002889 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年01月05日 | 2023年01月06日 | 0.000153775 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2023年01月04日 | 2023年01月05日 | 0.000084862 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年01月04日 | 2023年01月05日 | 0.0001318619 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2023年01月03日 | 2023年01月04日 | 0.000163941 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年01月03日 | 2023年01月04日 | 0.0001740249 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年01月03日 | 2023年01月04日 | 0.0001747789 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2023年01月02日 | 2023年01月03日 | 0.0003895149 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2023年01月02日 | 2023年01月03日 | 0.0003818159 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2023年01月02日 | 2023年01月03日 | 0.0003818159 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2022年12月29日 | 2022年12月30日 | 0.000092875 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2022年12月29日 | 2022年12月30日 | 0.00012608 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2022年12月29日 | 2022年12月30日 | 0.000127306 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2022年12月28日 | 2022年12月29日 | 0.000181797 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2022年12月28日 | 2022年12月29日 | 0.000189566 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2022年12月28日 | 2022年12月29日 | 0.000191084 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2022年12月27日 | 2022年12月28日 | 0.000454422 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2022年12月27日 | 2022年12月28日 | 0.000560235 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2022年12月27日 | 2022年12月28日 | 0.000563496 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2022年12月22日 | 2022年12月23日 | 0.0002093009 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2022年12月22日 | 2022年12月23日 | 0.000113035 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2022年12月22日 | 2022年12月23日 | 0.000114143 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2022年12月21日 | 2022年12月22日 | 0.00000635 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2022年12月21日 | 2022年12月22日 | 0.0003419069 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2022年12月21日 | 2022年12月22日 | 0.000343465 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2022年12月20日 | 2022年12月21日 | 0.0004313389 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2022年12月20日 | 2022年12月21日 | 0.0000733779 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2022年12月20日 | 2022年12月21日 | 0.0000746739 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2022年12月19日 | 2022年12月20日 | 0.0003778549 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2022年12月19日 | 2022年12月20日 | 0.000182362 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2022年12月19日 | 2022年12月20日 | 0.00018354 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2022年12月16日 | 2022年12月19日 | 0.0001783529 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2022年12月16日 | 2022年12月19日 | 0.000252503 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2022年12月16日 | 2022年12月19日 | 0.0002551639 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2022年12月15日 | 2022年12月16日 | 0.0001983649 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2022年12月15日 | 2022年12月16日 | 0.00011829 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2022年12月15日 | 2022年12月16日 | 0.000108411 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2022年12月14日 | 2022年12月15日 | 0.000001579 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2022年12月14日 | 2022年12月15日 | 0.000176297 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2022年12月14日 | 2022年12月15日 | 0.0001788979 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2022年12月13日 | 2022年12月14日 | 0.000279128 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2022年12月13日 | 2022年12月14日 | 0.00008578 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2022年12月13日 | 2022年12月14日 | 0.000088367 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2022年12月12日 | 2022年12月13日 | 0.0000030699 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2022年12月12日 | 2022年12月13日 | 0.0002023229 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2022年12月12日 | 2022年12月13日 | 0.0002049109 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2022年12月09日 | 2022年12月12日 | 0.000211178 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2022年12月09日 | 2022年12月12日 | 0.000304706 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2022年12月09日 | 2022年12月12日 | 0.000312469 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2022年12月08日 | 2022年12月09日 | 0.0001783159 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2022年12月08日 | 2022年12月09日 | 0.0000912889 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2022年12月08日 | 2022年12月09日 | 0.0000923129 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2022年12月07日 | 2022年12月08日 | 0.0004361559 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2022年12月07日 | 2022年12月08日 | 0.000070762 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2022年12月07日 | 2022年12月08日 | 0.0000638189 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2022年12月06日 | 2022年12月07日 | 0.0003160639 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2022年12月06日 | 2022年12月07日 | 0.00006806 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2022年12月06日 | 2022年12月07日 | 0.000070653 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2022年12月05日 | 2022年12月06日 | 0.0000040349 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2022年12月05日 | 2022年12月06日 | 0.0001209449 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2022年12月05日 | 2022年12月06日 | 0.0001235269 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2022年12月02日 | 2022年12月05日 | 0.000144278 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2022年12月02日 | 2022年12月05日 | 0.000283022 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2022年12月02日 | 2022年12月05日 | 0.000290775 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2022年12月01日 | 2022年12月02日 | 0.0000675429 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2022年12月01日 | 2022年12月02日 | 0.0001020709 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2022年12月01日 | 2022年12月02日 | 0.000103433 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2022年11月30日 | 2022年12月01日 | 0.0001103479 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2022年11月30日 | 2022年12月01日 | 0.0001032359 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2022年11月30日 | 2022年12月01日 | 0.000104557 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2022年11月29日 | 2022年11月30日 | 0.0001186239 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2022年11月29日 | 2022年11月30日 | 0.0000998789 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2022年11月28日 | 2022年11月29日 | 0.000167523 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2022年11月28日 | 2022年11月29日 | 0.0001130519 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2022年11月28日 | 2022年11月29日 | 0.0001143349 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2022年11月25日 | 2022年11月28日 | 0.0002421759 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2022年11月25日 | 2022年11月28日 | 0.0002914499 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2022年11月25日 | 2022年11月28日 | 0.000293236 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2022年11月24日 | 2022年11月25日 | 0.000087315 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2022年11月24日 | 2022年11月25日 | 0.0000993639 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2022年11月23日 | 2022年11月24日 | 0.00004 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2022年11月23日 | 2022年11月24日 | 0.0001122639 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2022年11月23日 | 2022年11月24日 | 0.0001142009 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2022年11月22日 | 2022年11月23日 | 0.000110295 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2022年11月22日 | 2022年11月23日 | 0.000074608 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2022年11月22日 | 2022年11月23日 | 0.000075853 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2022年11月21日 | 2022年11月22日 | 0.0000530039 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2022年11月21日 | 2022年11月22日 | 0.00012552 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2022年11月21日 | 2022年11月22日 | 0.000126604 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2022年11月18日 | 2022年11月21日 | 0.00019283 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2022年11月18日 | 2022年11月21日 | 0.0002991279 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2022年11月18日 | 2022年11月21日 | 0.0002999679 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2022年11月17日 | 2022年11月18日 | 0.0001125319 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2022年11月17日 | 2022年11月18日 | 0.000095514 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2022年11月17日 | 2022年11月18日 | 0.0000965139 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2022年11月16日 | 2022年11月17日 | 0.000070738 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2022年11月16日 | 2022年11月17日 | 0.0001013659 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2022年11月16日 | 2022年11月17日 | 0.000102803 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2022年11月15日 | 2022年11月16日 | 0.0000060729 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2022年11月15日 | 2022年11月16日 | 0.0002941679 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2022年11月15日 | 2022年11月16日 | 0.000295482 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2022年11月14日 | 2022年11月15日 | 0.0000667809 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2022年11月14日 | 2022年11月15日 | 0.000159886 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2022年11月14日 | 2022年11月15日 | 0.000161027 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2022年11月11日 | 2022年11月14日 | 0.0002232749 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2022年11月11日 | 2022年11月14日 | 0.0002997879 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2022年11月11日 | 2022年11月14日 | 0.0003026649 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2022年11月10日 | 2022年11月11日 | 0.000012549 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2022年11月10日 | 2022年11月11日 | 0.000137419 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2022年11月10日 | 2022年11月11日 | 0.0001388959 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2022年11月09日 | 2022年11月10日 | 0.0000809909 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2022年11月09日 | 2022年11月10日 | 0.0001338779 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2022年11月09日 | 2022年11月10日 | 0.0001356539 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2022年11月08日 | 2022年11月09日 | 0.0000509969 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2022年11月08日 | 2022年11月09日 | 0.000116714 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2022年11月08日 | 2022年11月09日 | 0.000117742 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2022年11月07日 | 2022年11月08日 | 0.0000925689 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2022年11月07日 | 2022年11月08日 | 0.000126593 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2022年11月07日 | 2022年11月08日 | 0.000128002 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2022年11月04日 | 2022年11月07日 | 0.0002500459 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2022年11月04日 | 2022年11月07日 | 0.000295587 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2022年11月04日 | 2022年11月07日 | 0.0002976279 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2022年11月03日 | 2022年11月04日 | 0.000102497 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2022年11月03日 | 2022年11月04日 | 0.000130666 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2022年11月03日 | 2022年11月04日 | 0.000131619 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2022年11月02日 | 2022年11月03日 | 0.0000804729 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2022年11月02日 | 2022年11月03日 | 0.000154283 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2022年11月02日 | 2022年11月03日 | 0.000156413 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2022年10月31日 | 2022年11月01日 | 0.000105548 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2022年10月31日 | 2022年11月01日 | 0.0001142499 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2022年10月31日 | 2022年11月01日 | 0.0001159299 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2022年10月28日 | 2022年10月31日 | 0.000222992 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2022年10月28日 | 2022年10月31日 | 0.00023777 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2022年10月28日 | 2022年10月31日 | 0.0002406679 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2022年10月27日 | 2022年10月28日 | 0.0000841719 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2022年10月27日 | 2022年10月28日 | 0.0000925609 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2022年10月26日 | 2022年10月27日 | 0.000039955 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2022年10月26日 | 2022年10月27日 | 0.0001187359 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2022年10月26日 | 2022年10月27日 | 0.0001205419 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2022年10月25日 | 2022年10月26日 | 0.000073723 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2022年10月25日 | 2022年10月26日 | 0.0000966749 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2022年10月25日 | 2022年10月26日 | 0.0000982689 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2022年10月24日 | 2022年10月25日 | 0.000134002 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2022年10月24日 | 2022年10月25日 | 0.000133036 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2022年10月24日 | 2022年10月25日 | 0.000134528 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2022年10月21日 | 2022年10月24日 | 0.0002107479 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2022年10月21日 | 2022年10月24日 | 0.000229916 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2022年10月21日 | 2022年10月24日 | 0.0002322009 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2022年10月20日 | 2022年10月21日 | 0.000098409 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2022年10月20日 | 2022年10月21日 | 0.000079294 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2022年10月20日 | 2022年10月21日 | 0.0000810129 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2022年10月19日 | 2022年10月20日 | 0.0000251479 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2022年10月19日 | 2022年10月20日 | 0.000124 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2022年10月19日 | 2022年10月20日 | 0.000125359 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2022年10月18日 | 2022年10月19日 | 0.0000684129 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2022年10月18日 | 2022年10月19日 | 0.0000901719 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2022年10月18日 | 2022年10月19日 | 0.000091359 | 100% | 0% |
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A 類美元基金單位 | USD | 2022年10月14日 | 2022年10月17日 | 0.000225936 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2022年10月12日 | 2022年10月13日 | 0.000014616 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2022年10月12日 | 2022年10月13日 | 0.0001474809 | 100% | 0% |
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A 類美元基金單位 | USD | 2022年10月11日 | 2022年10月12日 | 0.000066286 | 100% | 0% |
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A 類美元基金單位 | USD | 2022年10月05日 | 2022年10月06日 | 0.0001891329 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2022年09月30日 | 2022年10月03日 | 0.0002005499 | 100% | 0% |
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A 類美元基金單位 | USD | 2022年09月13日 | 2022年09月14日 | 0.0001037399 | 100% | 0% |
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A 類美元基金單位 | USD | 2022年09月12日 | 2022年09月13日 | 0.0002555239 | 100% | 0% |
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A 類美元基金單位 | USD | 2022年09月08日 | 2022年09月09日 | 0.0000846899 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2022年09月07日 | 2022年09月08日 | 0.0000487209 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2022年09月07日 | 2022年09月08日 | 0.0001587679 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2022年08月16日 | 2022年08月17日 | 0.000015093 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2022年08月16日 | 2022年08月17日 | 0.000088148 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2022年08月16日 | 2022年08月17日 | 0.000091336 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2022年08月15日 | 2022年08月16日 | 0.00021815 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2022年08月15日 | 2022年08月16日 | 0.00001076 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2022年08月15日 | 2022年08月16日 | 0.00009133 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2022年08月12日 | 2022年08月15日 | 0.0001113909 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2022年08月12日 | 2022年08月15日 | 0.00012793 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2022年08月12日 | 2022年08月15日 | 0.000130439 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2022年08月11日 | 2022年08月12日 | 0.000043038 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2022年08月11日 | 2022年08月12日 | 0.000080177 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2022年08月11日 | 2022年08月12日 | 0.000083703 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2022年08月10日 | 2022年08月11日 | 0.000042053 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2022年08月10日 | 2022年08月11日 | 0.00011937 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2022年08月10日 | 2022年08月11日 | 0.000121903 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2022年08月09日 | 2022年08月10日 | 0.00003936 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2022年08月09日 | 2022年08月10日 | 0.000074456 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2022年08月09日 | 2022年08月10日 | 0.000079131 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2022年08月08日 | 2022年08月09日 | 0.000085399 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2022年08月08日 | 2022年08月09日 | 0.000142032 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2022年08月08日 | 2022年08月09日 | 0.000139972 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2022年08月05日 | 2022年08月08日 | 0.000095422 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2022年08月05日 | 2022年08月08日 | 0.000117149 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2022年08月05日 | 2022年08月08日 | 0.000119171 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2022年08月04日 | 2022年08月05日 | 0.000044977 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2022年08月04日 | 2022年08月05日 | 0.000044519 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2022年08月03日 | 2022年08月04日 | 0.000032709 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2022年08月03日 | 2022年08月04日 | 0.000149815 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2022年08月03日 | 2022年08月04日 | 0.000156074 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2022年08月02日 | 2022年08月03日 | 0.000032219 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2022年08月02日 | 2022年08月03日 | 0.00010858 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2022年08月02日 | 2022年08月03日 | 0.000110415 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2022年08月01日 | 2022年08月02日 | 0.000054143 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2022年08月01日 | 2022年08月02日 | 0.000111559 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2022年08月01日 | 2022年08月02日 | 0.000114661 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2022年07月29日 | 2022年08月01日 | 0.000079932 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2022年07月29日 | 2022年08月01日 | 0.000123609 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2022年07月28日 | 2022年07月29日 | 0.000036904 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2022年07月28日 | 2022年07月29日 | 0.000070828 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2022年07月27日 | 2022年07月28日 | 0.000035848 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2022年07月27日 | 2022年07月28日 | 0.000050118 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2022年07月26日 | 2022年07月27日 | 0.00003279 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2022年07月26日 | 2022年07月27日 | 0.000088291 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2022年07月26日 | 2022年07月27日 | 0.00009123 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2022年07月25日 | 2022年07月26日 | 0.000080815 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2022年07月21日 | 2022年07月22日 | 0.000040519 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2022年07月21日 | 2022年07月22日 | 0.000036121 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2022年07月20日 | 2022年07月21日 | 0.000019406 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2022年07月20日 | 2022年07月21日 | 0.000229314 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2022年07月19日 | 2022年07月20日 | 0.000038476 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2022年07月19日 | 2022年07月20日 | 0.000033985 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2022年07月18日 | 2022年07月19日 | 0.000079091 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2022年07月18日 | 2022年07月19日 | 0.000119639 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2022年07月15日 | 2022年07月18日 | 0.000058375 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2022年07月15日 | 2022年07月18日 | 0.000170655 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2022年07月14日 | 2022年07月15日 | 0.000029603 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2022年07月14日 | 2022年07月15日 | 0.000061266 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2022年07月13日 | 2022年07月14日 | 0.000039113 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2022年07月13日 | 2022年07月14日 | 0.000049831 | 100% | 0% |
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A 類美元基金單位 | USD | 2022年07月12日 | 2022年07月13日 | 0.000017247 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2022年07月11日 | 2022年07月12日 | 0.000067461 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2022年07月11日 | 2022年07月12日 | 0.000071918 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2022年07月11日 | 2022年07月12日 | 0.000080881 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2022年07月08日 | 2022年07月11日 | 0.000065826 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2022年07月08日 | 2022年07月11日 | 0.000102123 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2022年07月08日 | 2022年07月11日 | 0.000101722 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2022年07月07日 | 2022年07月08日 | 0.000032604 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2022年07月07日 | 2022年07月08日 | 0.000064131 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2022年07月07日 | 2022年07月08日 | 0.00006613 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2022年07月06日 | 2022年07月07日 | 0.000034464 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2022年07月06日 | 2022年07月07日 | 0.000094262 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2022年07月06日 | 2022年07月07日 | 0.000096647 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2022年07月05日 | 2022年07月06日 | 0.000034335 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2022年07月05日 | 2022年07月06日 | 0.000066103 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2022年07月05日 | 2022年07月06日 | 0.000068512 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2022年07月04日 | 2022年07月05日 | 0.000099107 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2022年07月04日 | 2022年07月05日 | 0.000181311 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2022年06月30日 | 2022年07月04日 | 0.000095826 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2022年06月30日 | 2022年07月04日 | 0.000114568 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2022年06月29日 | 2022年06月30日 | 0.000036954 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2022年06月29日 | 2022年06月30日 | 0.000014683 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2022年06月28日 | 2022年06月29日 | 0.000011588 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2022年06月28日 | 2022年06月29日 | 0.000195265 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2022年06月27日 | 2022年06月28日 | 0.000063046 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2022年06月27日 | 2022年06月28日 | 0.000153533 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2022年06月23日 | 2022年06月24日 | 0.000031927 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2022年06月23日 | 2022年06月24日 | 0.000042 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2022年06月22日 | 2022年06月23日 | 0.000021574 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2022年06月22日 | 2022年06月23日 | 0.000119488 | 100% | 0% |
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A 類美元基金單位 | USD | 2022年06月21日 | 2022年06月22日 | 0.000078904 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2022年06月20日 | 2022年06月21日 | 0.000064725 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2022年06月20日 | 2022年06月21日 | 0.000163965 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2022年06月20日 | 2022年06月21日 | 0.000141835 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2022年06月17日 | 2022年06月20日 | 0.000046809 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2022年06月17日 | 2022年06月20日 | 0.000091316 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2022年06月16日 | 2022年06月17日 | 0.00002855 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2022年06月16日 | 2022年06月17日 | 0.000038923 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2022年06月15日 | 2022年06月16日 | 0.000029991 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2022年06月15日 | 2022年06月16日 | 0.000046314 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2022年06月15日 | 2022年06月16日 | 0.000049102 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2022年06月14日 | 2022年06月15日 | 0.000025848 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2022年06月14日 | 2022年06月15日 | 0.000079462 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2022年06月13日 | 2022年06月14日 | 0.000083282 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2022年06月13日 | 2022年06月14日 | 0.000014932 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2022年06月13日 | 2022年06月14日 | 0.0000172 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2022年06月10日 | 2022年06月13日 | 0.000046293 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2022年06月10日 | 2022年06月13日 | 0.000093482 | 100% | 0% |
I 類美元基金單位 | USD | 2022年06月10日 | 2022年06月13日 | 0.000102538 | 100% | 0% |
A 類港元基金單位 | HKD | 2022年06月09日 | 2022年06月10日 | 0.000026266 | 100% | 0% |
A 類美元基金單位 | USD | 2022年06月09日 | 2022年06月10日 | 0.000092659 | 100% | 0% |
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A 類港元基金單位 | HKD | 2022年05月13日 | 2022年05月16日 | 0.000045158 | 100% | 0% |
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*“可派息淨收入”是指相關股份類別的淨投資收入(如扣除費用和成本後的投資收益和利息),其中包括根據未經審核管理帳目中已變現收益淨額(如有)。但是“可派息淨收入”並不包括未變現收益淨額。 本基金的派息分配由基金經理酌情決定。派息數字表示本基金已宣派及已支付的過往派息。
**紅利在每個營業日累積並重新投資於子基金。基金經理酌情決定,紅利可能從資本中支付或實際上從資本中支付,這將導致每基金單位的資產淨值立即減少。
*本基金並不是根據香港證監會《單位信託及互惠基金守則》認可的可向公眾發售的貨幣市場基金。
注意: 年化派息率乃基於最後一次派息計算及假設收益再撥作投資,可能高於或低過實際全年派息率。正數派息率並不代表正數回報。派息並沒有保證。投資者不應只依靠上述表格作出任何投資決定。閣下應該閱讀有關基金的銷售文件(包括產品資料概要)了解進一步詳情,包括風險因素。
文件名稱 | 日期 | 文件格式 |
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基金月報 - 2024年10月 | 31-10-2024 | PDF > |
基金月報 - 2024年9月 | 30-09-2024 | PDF > |
基金月報 - 2024年8月 | 30-08-2024 | PDF > |
基金月報 - 2024年7月 | 31-07-2024 | PDF > |
基金月報 - 2024年6月 | 28-06-2024 | PDF > |
基金月報 - 2024年5月 | 31-05-2024 | PDF > |
基金月報 - 2024年4月 | 30-04-2024 | PDF > |
基金月報 - 2024年3月 | 28-03-2024 | PDF > |
基金月報 - 2024年2月 | 29-02-2024 | PDF > |
基金月報 - 2024年1月 | 31-01-2024 | PDF > |
基金月報 - 2023年12月 | 29-12-2023 | PDF > |
基金月報 - 2023年11月 | 30-11-2023 | PDF > |
基金月報 - 2023年10月 | 31-10-2023 | PDF > |
基金月報 - 2023年9月 | 30-09-2023 | PDF > |
基金月報 - 2023年8月 | 31-08-2023 | PDF > |
基金月報 - 2023年7月 | 31-07-2023 | PDF > |
文件名稱 | 日期 | 文件格式 |
---|---|---|
2024半年度未經審核報告 | 20-08-2024 | PDF > |
2023年度報告 | 29-04-2024 | PDF > |
2022年關於證券借貸、回購交易或反向回購交易的披露 | 03-10-2023 | PDF > |
2023中期報告 | 21-08-2023 | PDF > |
2022年度報告 | 28-04-2023 | PDF > |
2022未經審核中期報告 | 22-08-2022 | PDF > |
文件名稱 | 日期 | 文件格式 |
---|---|---|
公告 - 2024半年度未經審核報告 | 20-08-2024 | PDF > |
公告 - 2023年度報告 | 29-04-2024 | PDF > |
公告 - 致基金單位持有人通告 | 18-12-2023 | PDF > |
公告 - 2023中期報告 | 21-08-2023 | PDF > |
2022年度報告 | 28-04-2023 | PDF > |
公告 - 致基金單位持有人通告 | 20-10-2022 | PDF > |
公告 - 2022半年度未經審核報告 | 22-08-2022 | PDF > |
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本網站所刊載的任何內容均不構成對基金的任何份額的投資邀約,也不構成對於任何證券的買賣或進行任何買賣交易的投資建議。在使用本網站所載資料以前,閣下鬚根據個人狀况,確定任何投資、證券或策略是否合適閣下;如有須要,閣下應諮詢獨立專業意見。
對於香港投資者
閣下即將進入的網站中所刊載的基金均未獲得香港證券及期貨事務監察委員會授權在香港公開市場發售。該網站所刊載基金的任何信息僅提供予專業投資者,您必須被列爲專業投資者才能進入該網站。專業投資者根據“證券及期貨條例”(“證券及期貨條例”)附表1第1部第1條定義。如果您對您的投資者分類有疑問,請於進入網站前聯絡華夏基金(香港)查詢或諮詢您的財務或法律顧問以瞭解。
通過點擊以下的「同意」按鈕,閣下同意被列爲專業投資者。
對於非香港投資者
閣下有責任取得該司法管轄區所有相關監管部門的核准、許可證、核查及/或注册登記,和瞭解及遵守該司法管轄區的所有適用法例及規例, 以通過以下連結進入不同國家網站或使用該網站內所含資料。
通過點擊以下的「同意」按鈕,閣下同意您於進入網站前已獲得所有相關監管部門核准並已遵守相關司法管轄區的所有適用法例及規例。
投資風險
投資涉及風險,基金單位價格可升亦可跌,基金過往業績並不表示將來的回報。基金的價值可能會非常波動,並可能於短時間內大幅下跌,閣下亦可能損失全數投資金 額。有關基金的投資經常涉及投資國際市場。除一般投資風險外,國際投資亦會因貨幣價值的不利波動,公認會計原則的差异或其他國家的經濟或政治局勢動蕩而承 受損失全部或任何部分資金的風險。投資新興市場亦會增加其他風險,例如市場波動加劇及交投可能淡靜。有關基金可能使用或投資於金融衍生工具。在作出任何投 資决定之前,請閣下仔細閱讀基金之銷售說明書和産品資料概要,以瞭解有關基金之詳情及風險因素。
被禁止之用途
除本條款另有聲明或經華夏基金(香港)書面明示授權外,閣下不得:
責任限制
華夏基金(香港)已盡其所知及所信,使本網站所載資料在發布之時爲真實準確;但華夏基金(香港)並不聲明或保證(不論明示或暗示)有關本網站中所載資訊及數 據的準確性及完備性。華夏香港,其聯屬機構,董事,高級職員及雇員對此網站所提供資料的任何錯誤或遺漏並不負有相關責任,亦並不會對任何源自於或有關於(i)使用本網站提供的資訊和(ii)系統運行中斷或故障,數據傳輸延遲,計算機病毒或綫路或系統故障而導致的任何損失或費用承擔責任(包括但不限於利潤損失、交易損失或任何因使用或無法使用本網站引致的損害賠償)。
商標、版權和其他知識産權
本網站所含之版權、商標及類似權益及資訊均爲華夏基金(香港)及其聯署機構所擁有或注册。因此,本網站中的任何資訊或內容均不得複製、分發及發布。
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條款及細則
華夏基金(香港)有限公司(「華夏香港」)是受香港證券及期貨事務監察委員會(「香港證監會」)根據《證券及期貨條例》(第571章)監管的公司。本網站由華夏香港編制及擁有,包含華夏香港的有關資訊及華夏香港所提供的產品及服務資訊。本網站所載之內容並未經證監會審閱。
本網站所刊載資訊僅供參考之用。有關基金資訊僅限於提供予非屬美國人士的香港居民。如果閣下為個人投資者,則閣下確認您為香港居民。有關基金資訊亦不擬提供予置身於或居住於在法律上禁止該等資訊使用或發佈之地區的人士使用。就任何不獲授權進行分銷或要約的司法管轄區,本網站所載資料並不構成在該地區的任何分銷、買賣的要約,或促使買賣的要約。在繼續閱讀本文所含資訊前,非香港投資者有責任遵守其相關司法管轄區的所有適用的法律及法規。若閣下繼續瀏覽本網站,則閣下會被視為您確認已經理解並接受了本部分條款的限制。
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投資涉及風險,基金單位價格可升亦可跌,基金過往業績並不表示將來的回報。基金的價值可能會非常波動,並可能於短時間內大幅下跌,閣下亦可能損失全數投資金額。有關基金的投資經常涉及投資國際市場。除一般投資風險外,國際投資亦會因貨幣價值的不利波動,公認會計原則的差異或其他國家的經濟或政治局勢動蕩而承受損失全部或任何部分資金的風險。投資新興市場亦會增加其他風險,例如市場波動加劇及交投可能淡靜。有關基金可能使用或投資於金融衍生工具。在作出任何投資決定之前,請閣下仔細閱讀基金之銷售說明書和產品資料概要,以了解有關基金之詳情及風險因素。
若有關基金的投資目的是追蹤某一指數,該有關基金並不由相關指數的供應商贊助、認可、發行、售賣或推廣。這些公司亦不會為投資有關基金的適當性做出任何陳述。指數回報僅用於說明目的,不代表實際的基金表現。指數表現回報並無計任何管理費用、交易費用或開支。指數不受管理,而任何人士均無法直接投資於指數。
被禁止之用途
除本條款另有聲明或經華夏香港書面明示授權外,閣下不得:
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以可能對華夏香港伺服器或任何連接至華夏香港伺服器的網絡造成損害或過重負擔的任何方式使用本網站,因所有伺服器的承載力有限且供多人使用;
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以任何會對他人對本網站的使用造成幹擾的方式使用本網站;
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將「華夏香港」或任何華夏香港商標或其主管人員的姓名或任何上述的變體,包括進元標簽
– 一種隱藏的文本元素當中;
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未經華夏香港允許,通過鏈接或其他方式,使用任何網絡機器人、網絡爬蟲、智慧代理、其他自動設備,或手動操作以搜索、監控或複製本網站或本網站所載之報告、數據、資訊、內容、軟件、產品服務,或任何載於、產生於或獲得於本網站的其他材料(統稱「材料」),惟通常使用的第三方網絡瀏覽器不經上述允許便可使用;或者
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以任何可能造成與華夏香港有聯屬關係、贊助關係或認許關係之印象的方式使用本網站或材料。
責任限制
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商標、版權和其他知識產權
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司法管轄區和管轄法律
本條款受香港法律管轄,並依照香港法律予以解釋。香港法院擁有非排他的司法管轄權,可以審理和裁決任何可能由本條款引致的或與本條款有關的訴訟、起訴或訴訟程式,以及解決任何可能由本條款引致的或與本條款有關的爭端,依此,您同意服從香港法院的管轄。各方在此放棄在任何時間反對香港法院被任命為審理和裁決一切訴訟以及解決一切爭端的法院之權利,並同意不會提出香港法院並非方便或合適的法院。
私隱聲明
我們明白客戶及網站訪客對於私隱資訊的重視。以下資料旨在幫助閣下了解關於本網站收集資料的守則。
通過瀏覽本網站,閣下同意本私隱聲明所闡述的守則。若閣下不同意本守則,請停止使用本網站。
華夏香港了解個人資訊對於我們的業務發展及尊重客戶私隱權的重要性。因此,我們致力確保遵守《個人資料(私隱)條例》(「條例」)的規定。華夏香港的每位僱員必須遵守我們對處理個人資訊的隱私承諾。為了進一步加強所有個人資料的保密性和安全性,只有經授權的員工方可獲准訪問公司收集到的個人資訊;且該訪問亦僅限於因業務需要而訪問個人資訊以履行其工作職責的人員。
訂立本私隱聲明的目的旨在確立華夏香港全力執行及遵守保障個人資料私隱原則的政策及實務。並告知閣下在私隱條例下有關我們的責任及閣下的權利。
所保存的個人資料類別
我們所保存的客戶資料可能包括以下類別:
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客戶的姓名及地址、職業、聯絡詳情、出生日期、身份証號碼或護照號碼;
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客戶的現時僱主、職位性質、有關入息;
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客戶的財務狀況詳情;及
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我們與客戶在正常業務關係中獲得的資料,如投資選擇、帳戶價值及結餘等。
保存個人資料的主要目的
客戶的個人資料可能會用作下列用途:
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為客戶提供日常的服務運作;
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推廣華夏香港的投資產品或服務;
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維持統計數據及用作產品及市場研究資料庫;
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在獲得閣下明確的書面同意的前提下,向閣下推廣任何公司/任何除華夏香港以外其他公司的金融及/或投資產品或服務;
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遵守有關法律及規則;及
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其他與任何上述有關的用途。
個人資料的轉移
華夏香港對所持有客戶的個人資料會嚴格保密,但有關資料可能轉移予以下的人士(不論在香港特別行政區之內或之外)作為上述所載的任何用途:
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在業務上向華夏香港提供行政、電訊、電腦、市場推廣、專業服務或其他任何服務的代理、承包商、第三方服務供應商或華夏香港所屬集團旗下的任何成員公司;
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根據華夏香港或成員公司所需遵守的法律要求,或按監管機構或其他主管機構要求華夏香港或成員公司需遵守的指引,華夏香港因而有責任要向其披露的任何人士;
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任何華夏香港的實際或潛在承讓人或華夏香港所持客戶權益的參與人、附屬參與人或受讓人;
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任何已向華夏香港承諾保密責任的人士或法團。
個人資料的準確性
華夏香港無論何時均致力於確保所有收集及處理的個人資料皆準確無誤。為協助我們達致此承諾,如閣下的個人資料已作出更改或發現我們所持有閣下的個人資料並不正確,請盡快與我們聯絡。
閣下的權利
閣下向我們提供個人資料並非法定規定。然而,除非我們獲得閣下的必要的個人資料或資訊,否則我們將無法向閣下提供閣下可能需要的服務及產品。
閣下有權 (i)知道我們是否保存有閣下的任何個人資料;(ii)要求我們提供我們所保存的該等資料的副本;及 (iii)要求更正我們所保存的該等資料。如閣下希望查閱及/或更正我們所保存的閣下的個人資料,請致函以下地址。根據私隱條例規定,我們可能會為辦理閣下個人資料記錄的查詢收取合理費用。
如閣下不希望個人資料用作直接促銷用途,請致函以下地址以通知我們:
法律及合規主管
華夏基金(香港)有限公司
中銀大廈37樓
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Private Funds
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