公募基金

華夏精選穩定收益基金(此基金並不是貨幣基金)*

管理費

A類:每年0.2%、I類:每年0.1%

發行日期

11-5 月-2022

Morningstar

/5

基金表現 - A類美元單位

+4.99%

本年至今

+5.41%

一年

-

三年

-

五年

+12.82%

自成立起

截至2024年11月29日

投資涉及風險,包括損失本金。基金單位價格可升亦可跌,基金過往業績並不表示將來的回報。基金的價值可能會非常波動,並可能於短時間內大幅下跌。投資者應在投資於基金前,閱讀有關基金之銷售說明書及產品資料概要,以瞭解基金詳情及風險因素。閣下不應僅依賴本資料而作出任何投資決定。投資者須注意:
• 華夏精選穩定收益基金(「本基金」)的投資目標是透過主要投資於以美元或港幣計價的貨幣市場工具而達致穩定收益。
• 本基金並非銀行存款。本基金的價值可能增加或下跌,概不保證可獲退還本金。
• 本基金需承擔一般貨幣市場工具風險、波動及流動性風險、信用風險、利率風險、信用評級風險、估值風險、下調風險和主權債券風險。
• 人民幣不能自由兌換並受到外匯管制及限制。人民幣的貶值可能會對本基金的價值造成不利影響。外匯管制及限制或會引致以人民幣作出的贖回款項及/或股息派發延遲支付。
• 本基金的投資敞口可能集中在中國內地,涉及集中性風險、新興市場風險、點心債風險,其政治、稅務、經濟、外匯、流通性、法律及監管等風險亦較高。
• 本基金可能為對沖用途而購入衍生工具。衍生工具的價格可以非常波動而導致損失超出投資衍生工具的金額。

*本基金並不是根據香港證監會《單位信託及互惠基金守則》認可的可向公眾發售的貨幣市場基金。

本基金的可投資工具;本基金組合的加權平均屆滿期和有效期; 本基金投資的工具的餘下屆滿期; 以及本基金投資於銷售和回購交易的總資產值佔比並不符合適用於香港貨幣市場基金的限額。本基金可能更受利率改變事件的負面影響, 而且需承擔更高的信用風險、對手方風險、利率風險、波動及流動性風險。

基金詳情

投資目標

本基金尋求通過主要投資於以美元或港元計值的貨幣市場工具來提供穩定的收入。

基金概覽

A 類港元基金單位
A 類港元基金對沖單位
A 類美元基金單位
I 類港元基金單位
I 類港元基金對沖單位
I 類美元基金單位
資產類別 固定收益
類別 A類
交易頻率 每日
認購費 最高為3%
轉換費 最高為1%
最低投資額 港幣 0.01
最低持有量 港幣 0.01
分派政策 分派在每個營業日累積並重新投資於子基金。基金經理酌情決定,分派可能從資本中支付或實際上從資本中支付,這將導致每基金單位的資產淨值立即減少。
受託人 中銀國際英國保誠信託有限公司
ISIN編碼 HK0000846557
註冊地 香港
基礎貨幣 美元
股份類別貨幣 港幣
贖回費
管理費 每年0.2%
最低贖回額 港幣 0.01
成立日期 2022年5月11日
託管人 中國銀行(香港)有限公司
彭博代號 CHSSIHA HK
資產類別 固定收益
類別 A類
交易頻率 每日
認購費 最高為3%
轉換費 最高為1%
最低投資額 港幣 0.01
最低持有量 港幣 0.01
分派政策 分派在每個營業日累積並重新投資於子基金。基金經理酌情決定,分派可能從資本中支付或實際上從資本中支付,這將導致每基金單位的資產淨值立即減少。
受託人 中銀國際英國保誠信託有限公司
ISIN編碼 HK0000846540
註冊地 香港
基礎貨幣 美元
股份類別貨幣 港幣
贖回費
管理費 每年0.2%
最低贖回額 港幣 0.01
成立日期 尚未發行
託管人 中國銀行(香港)有限公司
彭博代號 CHSSIAH HK
資產類別 固定收益
類別 A類
交易頻率 每日
認購費 最高為3%
轉換費 最高為1%
最低投資額 美元 0.01
最低持有量 美元 0.01
分派政策 分派在每個營業日累積並重新投資於子基金。基金經理酌情決定,分派可能從資本中支付或實際上從資本中支付,這將導致每基金單位的資產淨值立即減少。
受託人 中銀國際英國保誠信託有限公司
ISIN編碼 HK0000846532
註冊地 香港
基礎貨幣 美元
股份類別貨幣 美元
贖回費
管理費 每年0.2%
最低贖回額 美元 0.01
成立日期 2022年5月12日
託管人 中國銀行(香港)有限公司
彭博代號 CHSSIUA HK
資產類別 固定收益
類別 I類
交易頻率 每日
認購費
轉換費 最高為1%
最低投資額 港幣 5,000,000
最低持有量 港幣 5,000,000
分派政策 分派在每個營業日累積並重新投資於子基金。基金經理酌情決定,分派可能從資本中支付或實際上從資本中支付,這將導致每基金單位的資產淨值立即減少。
受託人 中銀國際英國保誠信託有限公司
ISIN編碼 HK0000846581
註冊地 香港
基礎貨幣 美元
股份類別貨幣 港幣
贖回費
管理費 每年0.1%
最低贖回額 港幣 100,000
成立日期 尚未發行
託管人 中國銀行(香港)有限公司
彭博代號 CHSSIIH HK
資產類別 固定收益
類別 I類
交易頻率 每日
認購費
轉換費 最高為1%
最低投資額 港幣 5,000,000
最低持有量 港幣 5,000,000
分派政策 分派在每個營業日累積並重新投資於子基金。基金經理酌情決定,分派可能從資本中支付或實際上從資本中支付,這將導致每基金單位的資產淨值立即減少。
受託人 中銀國際英國保誠信託有限公司
ISIN編碼 HK0000846573
註冊地 香港
基礎貨幣 美元
股份類別貨幣 港幣
贖回費
管理費 每年0.1%
最低贖回額 港幣 100,000
成立日期 尚未發行
託管人 中國銀行(香港)有限公司
彭博代號 CHSSIIU HK
資產類別 固定收益
類別 I類
交易頻率 每日
認購費
轉換費 最高為1%
最低投資額 美元 1,000,000
最低持有量 美元 1,000,000
分派政策 分派在每個營業日累積並重新投資於子基金。基金經理酌情決定,分派可能從資本中支付或實際上從資本中支付,這將導致每基金單位的資產淨值立即減少。
受託人 中銀國際英國保誠信託有限公司
ISIN編碼 HK0000846565
註冊地 香港
基礎貨幣 美元
股份類別貨幣 美元
贖回費
管理費 每年0.1%
最低贖回額 美元 10,000
成立日期 2022年5月13日
託管人 中國銀行(香港)有限公司
彭博代號 CHSSIUI HK

基金價格及表現

基金價格

類別 貨幣 交易日期 每基金單位資產淨值
A 類美元基金單位 美元 2024年12月20日 1.0000
A 類港元基金單位 港元 2024年12月20日 1.0000
A 類港元基金對沖單位 港元 - -
I 類港元基金單位 港元 - -
I 類港元基金對沖單位 港元 - -
I 類美元基金單位 美元 2024年12月20日 1.0000

自成立起表現

A 類美元基金單位
A 類港元基金單位
A 類港元基金對沖單位
I 類港元基金單位
I 類港元基金對沖單位
I 類美元基金單位
回報 (%)
資產淨值記錄
A 類美元基金單位
A 類美元基金單位
A 類港元基金單位
A 類港元基金單位
A 類港元基金對沖單位
A 類港元基金對沖單位
I 類港元基金單位
I 類港元基金單位
I 類港元基金對沖單位
I 類港元基金對沖單位
I 類美元基金單位
I 類美元基金單位

七日年化回報

累積回報

類別 A 類美元基金單位A 類港元基金單位A 類港元基金對沖單位I 類港元基金單位I 類港元基金對沖單位I 類美元基金單位
本年至今+4.99%+3.84%---+5.2%
一年+5.41%+4.25%---+5.62%
三年------
五年------
自成立起+12.82%+9.72%---+13.19%

截至2024年11月29日

年度回報

類別 A 類美元基金單位A 類港元基金單位A 類港元基金對沖單位I 類港元基金單位I 類港元基金對沖單位I 類美元基金單位
2023+5.42%+4.17%---+5.5%

截至2023年12月29日

如某單位類別沒有顯示有關價格及業績表現,即代表該單位類別暫時沒有投資人。

投資涉及風險,過往業績並不表示將來基金回報,閣下可能將不會收回所有投資金額。基金表現的計算方法是根據日曆年年底基金單位資產淨值對資產淨值計算,不包括股息再投資。數字顯示在該日曆年本基金上升或下跌幅度。投資回報以股份類別(或ETF)的基礎貨幣計價,包括持續費用而不包括認購和贖回費用和在香港聨交所交易產生的費用(如適用)。如年內沒有顯示有關的業績表現,即代表當年沒有足夠資料用作提供業績表現之用。請參考基金概覽以了解股份類別的成立日期(或ETF的上市日期)。

分派記錄

紅利記錄**

類別 貨幣記錄日期從資本中派息每個基金單位分派來自可分派收入*來自資本
A 類港元基金單位HKD2024年12月18日2024年12月19日0.00011671100%0%
A 類美元基金單位USD2024年12月18日2024年12月19日0.000111136100%0%
I 類美元基金單位USD2024年12月18日2024年12月19日0.000117297100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年12月13日2024年12月16日0.000237319100%0%
A 類美元基金單位USD2024年12月13日2024年12月16日0.000360338100%0%
I 類美元基金單位USD2024年12月13日2024年12月16日0.000378789100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年12月12日2024年12月13日0.000115997100%0%
A 類美元基金單位USD2024年12月12日2024年12月13日0.00013165100%0%
I 類美元基金單位USD2024年12月12日2024年12月13日0.000137805100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年12月11日2024年12月12日0.000094817100%0%
A 類美元基金單位USD2024年12月11日2024年12月12日0.000130898100%0%
I 類美元基金單位USD2024年12月11日2024年12月12日0.000137054100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年12月06日2024年12月09日0.000283967100%0%
A 類美元基金單位USD2024年12月06日2024年12月09日0.000362072100%0%
I 類美元基金單位USD2024年12月06日2024年12月09日0.000380592100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年12月05日2024年12月06日0.000112678100%0%
A 類美元基金單位USD2024年12月05日2024年12月06日0.000131385100%0%
I 類美元基金單位USD2024年12月05日2024年12月06日0.000137546100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年12月03日2024年12月04日0.000100635100%0%
A 類美元基金單位USD2024年12月03日2024年12月04日0.000112367100%0%
I 類美元基金單位USD2024年12月03日2024年12月04日0.000118533100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年12月02日2024年12月03日0.000119222100%0%
A 類美元基金單位USD2024年12月02日2024年12月03日0.000141133100%0%
I 類美元基金單位USD2024年12月02日2024年12月03日0.000147292100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年11月29日2024年12月02日0.000280766100%0%
A 類美元基金單位USD2024年11月29日2024年12月02日0.000308711100%0%
I 類美元基金單位USD2024年11月29日2024年12月02日0.000327185100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年11月28日2024年11月29日0.000132382100%0%
A 類美元基金單位USD2024年11月28日2024年11月29日0.000113439100%0%
I 類美元基金單位USD2024年11月28日2024年11月29日0.000119608100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年11月27日2024年11月28日0.000164605100%0%
A 類美元基金單位USD2024年11月27日2024年11月28日0.000111582100%0%
I 類美元基金單位USD2024年11月27日2024年11月28日0.000117754100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年11月26日2024年11月27日0.000097472100%0%
A 類美元基金單位USD2024年11月26日2024年11月27日0.000106712100%0%
I 類美元基金單位USD2024年11月26日2024年11月27日0.000112873100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年11月25日2024年11月26日0.000135652100%0%
A 類美元基金單位USD2024年11月25日2024年11月26日0.000155584100%0%
I 類美元基金單位USD2024年11月25日2024年11月26日0.000161746100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年11月22日2024年11月25日0.0001161100%0%
A 類美元基金單位USD2024年11月22日2024年11月25日0.000343647100%0%
I 類美元基金單位USD2024年11月22日2024年11月25日0.000362152100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年11月21日2024年11月22日0.000122453100%0%
A 類美元基金單位USD2024年11月21日2024年11月22日0.000135057100%0%
I 類美元基金單位USD2024年11月21日2024年11月22日0.000141217100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年11月20日2024年11月21日0.000060002100%0%
A 類美元基金單位USD2024年11月20日2024年11月21日0.000142182100%0%
I 類美元基金單位USD2024年11月20日2024年11月21日0.000148339100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年11月18日2024年11月19日0.000145161100%0%
A 類美元基金單位USD2024年11月18日2024年11月19日0.000165535100%0%
I 類美元基金單位USD2024年11月18日2024年11月19日0.000171686100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年11月15日2024年11月18日0.000367289100%0%
A 類美元基金單位USD2024年11月15日2024年11月18日0.000377875100%0%
I 類美元基金單位USD2024年11月15日2024年11月18日0.000396313100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年11月14日2024年11月15日0.000212758100%0%
A 類美元基金單位USD2024年11月14日2024年11月15日0.000273302100%0%
I 類美元基金單位USD2024年11月14日2024年11月15日0.000285616100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年11月13日2024年11月14日0.100%0%
A 類美元基金單位USD2024年11月13日2024年11月14日0.100%0%
I 類美元基金單位USD2024年11月13日2024年11月14日0.100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年11月12日2024年11月13日0.000129359100%0%
A 類美元基金單位USD2024年11月12日2024年11月13日0.000137227100%0%
I 類美元基金單位USD2024年11月12日2024年11月13日0.000143388100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年11月11日2024年11月12日0.000109362100%0%
A 類美元基金單位USD2024年11月11日2024年11月12日0.000162486100%0%
I 類美元基金單位USD2024年11月11日2024年11月12日0.000168642100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年11月08日2024年11月11日0.000373796100%0%
A 類美元基金單位USD2024年11月08日2024年11月11日0.000367581100%0%
I 類美元基金單位USD2024年11月08日2024年11月11日0.00038607100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年11月07日2024年11月08日0.000102241100%0%
A 類美元基金單位USD2024年11月07日2024年11月08日0.000131623100%0%
I 類美元基金單位USD2024年11月07日2024年11月08日0.000137791100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年11月06日2024年11月07日0.000000232100%0%
A 類美元基金單位USD2024年11月06日2024年11月07日0.000142046100%0%
I 類美元基金單位USD2024年11月06日2024年11月07日0.000148206100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年11月04日2024年11月05日0.000106059100%0%
A 類美元基金單位USD2024年11月04日2024年11月05日0.000158845100%0%
I 類美元基金單位USD2024年11月04日2024年11月05日0.000164994100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年11月01日2024年11月04日0.000385642100%0%
A 類美元基金單位USD2024年11月01日2024年11月04日0.000365254100%0%
I 類美元基金單位USD2024年11月01日2024年11月04日0.000383725100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年10月31日2024年11月01日0.000170756100%0%
A 類美元基金單位USD2024年10月31日2024年11月01日0.00013061100%0%
I 類美元基金單位USD2024年10月31日2024年11月01日0.000136778100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年10月30日2024年10月31日0.000080452100%0%
A 類美元基金單位USD2024年10月30日2024年10月31日0.00011573100%0%
I 類美元基金單位USD2024年10月30日2024年10月31日0.000121896100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年10月29日2024年10月30日0.000042525100%0%
A 類美元基金單位USD2024年10月29日2024年10月30日0.00012805100%0%
I 類美元基金單位USD2024年10月29日2024年10月30日0.00013422100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年10月28日2024年10月29日0.000166065100%0%
A 類美元基金單位USD2024年10月28日2024年10月29日0.000161942100%0%
I 類美元基金單位USD2024年10月28日2024年10月29日0.000168105100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年10月25日2024年10月28日0.000208496100%0%
A 類美元基金單位USD2024年10月25日2024年10月28日0.00036833100%0%
I 類美元基金單位USD2024年10月25日2024年10月28日0.000386856100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年10月24日2024年10月25日0.000127687100%0%
A 類美元基金單位USD2024年10月24日2024年10月25日0.000146293100%0%
I 類美元基金單位USD2024年10月24日2024年10月25日0.000152465100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年10月23日2024年10月24日0.000061967100%0%
A 類美元基金單位USD2024年10月23日2024年10月24日0.000132132100%0%
I 類美元基金單位USD2024年10月23日2024年10月24日0.000138301100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年10月22日2024年10月23日0.000108934100%0%
A 類美元基金單位USD2024年10月22日2024年10月23日0.000132287100%0%
I 類美元基金單位USD2024年10月22日2024年10月23日0.000138452100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年10月21日2024年10月22日0.00017134100%0%
A 類美元基金單位USD2024年10月21日2024年10月22日0.000162597100%0%
I 類美元基金單位USD2024年10月21日2024年10月22日0.000168752100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年10月18日2024年10月21日0.000327522100%0%
A 類美元基金單位USD2024年10月18日2024年10月21日0.000369016100%0%
I 類美元基金單位USD2024年10月18日2024年10月21日0.00038748100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年10月17日2024年10月18日0.000095248100%0%
A 類美元基金單位USD2024年10月17日2024年10月18日0.00013272100%0%
I 類美元基金單位USD2024年10月17日2024年10月18日0.000138881100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年10月16日2024年10月17日0.000102033100%0%
A 類美元基金單位USD2024年10月16日2024年10月17日0.000132032100%0%
I 類美元基金單位USD2024年10月16日2024年10月17日0.000138194100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年10月15日2024年10月16日0.000172018100%0%
A 類美元基金單位USD2024年10月15日2024年10月16日0.000133397100%0%
I 類美元基金單位USD2024年10月15日2024年10月16日0.000139561100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年10月14日2024年10月15日0.000106574100%0%
A 類美元基金單位USD2024年10月14日2024年10月15日0.000170171100%0%
I 類美元基金單位USD2024年10月14日2024年10月15日0.000176301100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年10月11日2024年10月14日0.000427912100%0%
A 類美元基金單位USD2024年10月11日2024年10月14日0.000491818100%0%
I 類美元基金單位USD2024年10月11日2024年10月14日0.000516361100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年10月09日2024年10月10日0.00014432100%0%
A 類美元基金單位USD2024年10月09日2024年10月10日0.000137569100%0%
I 類美元基金單位USD2024年10月09日2024年10月10日0.000143704100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年10月08日2024年10月09日0.000234157100%0%
A 類美元基金單位USD2024年10月08日2024年10月09日0.000133175100%0%
I 類美元基金單位USD2024年10月08日2024年10月09日0.000139318100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年10月07日2024年10月08日0.000161567100%0%
A 類美元基金單位USD2024年10月07日2024年10月08日0.000158285100%0%
I 類美元基金單位USD2024年10月07日2024年10月08日0.000164414100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年10月04日2024年10月07日0.000305752100%0%
A 類美元基金單位USD2024年10月04日2024年10月07日0.000378151100%0%
I 類美元基金單位USD2024年10月04日2024年10月07日0.000396545100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年10月03日2024年10月04日0.000000155100%0%
A 類美元基金單位USD2024年10月03日2024年10月04日0.000151303100%0%
I 類美元基金單位USD2024年10月03日2024年10月04日0.000157424100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年10月02日2024年10月03日0.000135525100%0%
A 類美元基金單位USD2024年10月02日2024年10月03日0.000146461100%0%
I 類美元基金單位USD2024年10月02日2024年10月03日0.000152564100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年10月01日2024年10月02日0.000151058100%0%
A 類美元基金單位USD2024年10月01日2024年10月02日0.000282767100%0%
I 類美元基金單位USD2024年10月01日2024年10月02日0.000294954100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年09月27日2024年09月30日0.000092799100%0%
A 類美元基金單位USD2024年09月27日2024年09月30日0.000381176100%0%
I 類美元基金單位USD2024年09月27日2024年09月30日0.000399437100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年09月26日2024年09月27日0.000029428100%0%
A 類美元基金單位USD2024年09月26日2024年09月27日0.00013233100%0%
I 類美元基金單位USD2024年09月26日2024年09月27日0.000138413100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年09月25日2024年09月26日0.000000081100%0%
A 類美元基金單位USD2024年09月25日2024年09月26日0.000220755100%0%
I 類美元基金單位USD2024年09月25日2024年09月26日0.000226845100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年09月24日2024年09月25日0.00022275100%0%
A 類美元基金單位USD2024年09月24日2024年09月25日0.000133538100%0%
I 類美元基金單位USD2024年09月24日2024年09月25日0.000139619100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年09月23日2024年09月24日0.000000063100%0%
A 類美元基金單位USD2024年09月23日2024年09月24日0.000244749100%0%
I 類美元基金單位USD2024年09月23日2024年09月24日0.000250836100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年09月20日2024年09月23日0.00019833100%0%
A 類美元基金單位USD2024年09月20日2024年09月23日0.000386564100%0%
I 類美元基金單位USD2024年09月20日2024年09月23日0.000404859100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年09月19日2024年09月20日0.000051525100%0%
A 類美元基金單位USD2024年09月19日2024年09月20日0.000143518100%0%
I 類美元基金單位USD2024年09月19日2024年09月20日0.000149611100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年09月18日2024年09月19日0.000252313100%0%
A 類美元基金單位USD2024年09月18日2024年09月19日0.000400156100%0%
I 類美元基金單位USD2024年09月18日2024年09月19日0.000412376100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年09月16日2024年09月17日0.000030532100%0%
A 類美元基金單位USD2024年09月16日2024年09月17日0.000164342100%0%
I 類美元基金單位USD2024年09月16日2024年09月17日0.000170442100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年09月13日2024年09月16日0.000309635100%0%
A 類美元基金單位USD2024年09月13日2024年09月16日0.00038342100%0%
I 類美元基金單位USD2024年09月13日2024年09月16日0.000401749100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年09月12日2024年09月13日0.000032922100%0%
A 類美元基金單位USD2024年09月12日2024年09月13日0.000137846100%0%
I 類美元基金單位USD2024年09月12日2024年09月13日0.000143957100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年09月11日2024年09月12日0.000032063100%0%
A 類美元基金單位USD2024年09月11日2024年09月12日0.000137593100%0%
I 類美元基金單位USD2024年09月11日2024年09月12日0.000143687100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年09月10日2024年09月11日0.000167128100%0%
A 類美元基金單位USD2024年09月10日2024年09月11日0.000139284100%0%
I 類美元基金單位USD2024年09月10日2024年09月11日0.000145392100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年09月09日2024年09月10日0.000179902100%0%
A 類美元基金單位USD2024年09月09日2024年09月10日0.000176479100%0%
I 類美元基金單位USD2024年09月09日2024年09月10日0.000182577100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年09月06日2024年09月09日0.000429105100%0%
A 類美元基金單位USD2024年09月06日2024年09月09日0.000516101100%0%
I 類美元基金單位USD2024年09月06日2024年09月09日0.000540531100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年09月05日2024年09月06日0.100%0%
A 類美元基金單位USD2024年09月05日2024年09月06日0.100%0%
I 類美元基金單位USD2024年09月05日2024年09月06日0.100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年09月04日2024年09月05日0.00000009100%0%
A 類美元基金單位USD2024年09月04日2024年09月05日0.000195401100%0%
I 類美元基金單位USD2024年09月04日2024年09月05日0.000201509100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年09月03日2024年09月04日0.000094267100%0%
A 類美元基金單位USD2024年09月03日2024年09月04日0.000140818100%0%
I 類美元基金單位USD2024年09月03日2024年09月04日0.00014693100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年09月02日2024年09月03日0.000150025100%0%
A 類美元基金單位USD2024年09月02日2024年09月03日0.000161494100%0%
I 類美元基金單位USD2024年09月02日2024年09月03日0.0001676100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年08月30日2024年09月02日0.000361027100%0%
A 類美元基金單位USD2024年08月30日2024年09月02日0.00037578100%0%
I 類美元基金單位USD2024年08月30日2024年09月02日0.000394126100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年08月29日2024年08月30日0.000134413100%0%
A 類美元基金單位USD2024年08月29日2024年08月30日0.000138095100%0%
I 類美元基金單位USD2024年08月29日2024年08月30日0.000144207100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年08月28日2024年08月29日0.000000173100%0%
A 類美元基金單位USD2024年08月28日2024年08月29日0.000153012100%0%
I 類美元基金單位USD2024年08月28日2024年08月29日0.00015912100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年08月27日2024年08月28日0.00008394100%0%
A 類美元基金單位USD2024年08月27日2024年08月28日0.000148521100%0%
I 類美元基金單位USD2024年08月27日2024年08月28日0.000154629100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年08月26日2024年08月27日0.000237476100%0%
A 類美元基金單位USD2024年08月26日2024年08月27日0.000166216100%0%
I 類美元基金單位USD2024年08月26日2024年08月27日0.000172316100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年08月23日2024年08月26日0.000319254100%0%
A 類美元基金單位USD2024年08月23日2024年08月26日0.000390317100%0%
I 類美元基金單位USD2024年08月23日2024年08月26日0.000408657100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年08月22日2024年08月23日0.000106798100%0%
A 類美元基金單位USD2024年08月22日2024年08月23日0.000138847100%0%
I 類美元基金單位USD2024年08月22日2024年08月23日0.00014496100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年08月21日2024年08月22日0.000007906100%0%
A 類美元基金單位USD2024年08月21日2024年08月22日0.000138089100%0%
I 類美元基金單位USD2024年08月21日2024年08月22日0.000144202100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年08月20日2024年08月21日0.000101939100%0%
A 類美元基金單位USD2024年08月20日2024年08月21日0.000147288100%0%
I 類美元基金單位USD2024年08月20日2024年08月21日0.000153399100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年08月19日2024年08月20日0.000126337100%0%
A 類美元基金單位USD2024年08月19日2024年08月20日0.000166103100%0%
I 類美元基金單位USD2024年08月19日2024年08月20日0.000172209100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年08月16日2024年08月19日0.000347409100%0%
A 類美元基金單位USD2024年08月16日2024年08月19日0.000381016100%0%
I 類美元基金單位USD2024年08月16日2024年08月19日0.000399435100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年08月15日2024年08月16日0.000129882100%0%
A 類美元基金單位USD2024年08月15日2024年08月16日0.00015186100%0%
I 類美元基金單位USD2024年08月15日2024年08月16日0.000157999100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年08月14日2024年08月15日0.000065792100%0%
A 類美元基金單位USD2024年08月14日2024年08月15日0.000144013100%0%
I 類美元基金單位USD2024年08月14日2024年08月15日0.000150145100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年08月13日2024年08月14日0.000081841100%0%
A 類美元基金單位USD2024年08月13日2024年08月14日0.000139133100%0%
I 類美元基金單位USD2024年08月13日2024年08月14日0.000145296100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年08月12日2024年08月13日0.000230277100%0%
A 類美元基金單位USD2024年08月12日2024年08月13日0.00031775100%0%
I 類美元基金單位USD2024年08月12日2024年08月13日0.000323905100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年08月09日2024年08月12日0.000339124100%0%
A 類美元基金單位USD2024年08月09日2024年08月12日0.000442583100%0%
I 類美元基金單位USD2024年08月09日2024年08月12日0.00046107100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年08月08日2024年08月09日0.000217686100%0%
A 類美元基金單位USD2024年08月08日2024年08月09日0.000189349100%0%
I 類美元基金單位USD2024年08月08日2024年08月09日0.000195512100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年08月07日2024年08月08日0.000063376100%0%
A 類美元基金單位USD2024年08月07日2024年08月08日0.000191577100%0%
I 類美元基金單位USD2024年08月07日2024年08月08日0.000197754100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年08月06日2024年08月07日0.00027746100%0%
A 類美元基金單位USD2024年08月06日2024年08月07日0.000192138100%0%
I 類美元基金單位USD2024年08月06日2024年08月07日0.00019832100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年08月05日2024年08月06日0.000356131100%0%
A 類美元基金單位USD2024年08月05日2024年08月06日0.000323988100%0%
I 類美元基金單位USD2024年08月05日2024年08月06日0.000330166100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年08月02日2024年08月05日0.000249178100%0%
A 類美元基金單位USD2024年08月02日2024年08月05日0.000447334100%0%
I 類美元基金單位USD2024年08月02日2024年08月05日0.000465895100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年08月01日2024年08月02日0.000434758100%0%
A 類美元基金單位USD2024年08月01日2024年08月02日0.000373402100%0%
I 類美元基金單位USD2024年08月01日2024年08月02日0.000379582100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年07月31日2024年08月01日0.00022634100%0%
A 類美元基金單位USD2024年07月31日2024年08月01日0.000224168100%0%
I 類美元基金單位USD2024年07月31日2024年08月01日0.000230352100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年07月30日2024年07月31日0.000175237100%0%
A 類美元基金單位USD2024年07月30日2024年07月31日0.00017485100%0%
I 類美元基金單位USD2024年07月30日2024年07月31日0.000181019100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年07月29日2024年07月30日0.000284117100%0%
A 類美元基金單位USD2024年07月29日2024年07月30日0.000332311100%0%
I 類美元基金單位USD2024年07月29日2024年07月30日0.000338481100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年07月26日2024年07月29日0.000478769100%0%
A 類美元基金單位USD2024年07月26日2024年07月29日0.000441686100%0%
I 類美元基金單位USD2024年07月26日2024年07月29日0.000460211100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年07月25日2024年07月26日0.000191129100%0%
A 類美元基金單位USD2024年07月25日2024年07月26日0.000190493100%0%
I 類美元基金單位USD2024年07月25日2024年07月26日0.000196658100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年07月24日2024年07月25日0.000122969100%0%
A 類美元基金單位USD2024年07月24日2024年07月25日0.000192763100%0%
I 類美元基金單位USD2024年07月24日2024年07月25日0.000198921100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年07月23日2024年07月24日0.000196089100%0%
A 類美元基金單位USD2024年07月23日2024年07月24日0.000192491100%0%
I 類美元基金單位USD2024年07月23日2024年07月24日0.000198653100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年07月22日2024年07月23日0.000258971100%0%
A 類美元基金單位USD2024年07月22日2024年07月23日0.000317581100%0%
I 類美元基金單位USD2024年07月22日2024年07月23日0.000323747100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年07月19日2024年07月22日0.00030543100%0%
A 類美元基金單位USD2024年07月19日2024年07月22日0.000445726100%0%
I 類美元基金單位USD2024年07月19日2024年07月22日0.000464249100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年07月18日2024年07月19日0.000181844100%0%
A 類美元基金單位USD2024年07月18日2024年07月19日0.000192665100%0%
I 類美元基金單位USD2024年07月18日2024年07月19日0.00019885100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年07月17日2024年07月18日0.000142438100%0%
A 類美元基金單位USD2024年07月17日2024年07月18日0.000192478100%0%
I 類美元基金單位USD2024年07月17日2024年07月18日0.000198651100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年07月16日2024年07月17日0.000163339100%0%
A 類美元基金單位USD2024年07月16日2024年07月17日0.000192546100%0%
I 類美元基金單位USD2024年07月16日2024年07月17日0.000198728100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年07月15日2024年07月16日0.000385378100%0%
A 類美元基金單位USD2024年07月15日2024年07月16日0.000436888100%0%
I 類美元基金單位USD2024年07月15日2024年07月16日0.000443068100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年07月12日2024年07月15日0.000425985100%0%
A 類美元基金單位USD2024年07月12日2024年07月15日0.000448275100%0%
I 類美元基金單位USD2024年07月12日2024年07月15日0.000466876100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年07月11日2024年07月12日0.000146982100%0%
A 類美元基金單位USD2024年07月11日2024年07月12日0.000194162100%0%
I 類美元基金單位USD2024年07月11日2024年07月12日0.000200366100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年07月10日2024年07月11日0.000092412100%0%
A 類美元基金單位USD2024年07月10日2024年07月11日0.00019367100%0%
I 類美元基金單位USD2024年07月10日2024年07月11日0.000199866100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年07月09日2024年07月10日0.000215672100%0%
A 類美元基金單位USD2024年07月09日2024年07月10日0.000194839100%0%
I 類美元基金單位USD2024年07月09日2024年07月10日0.00020104100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年07月08日2024年07月09日0.000285139100%0%
A 類美元基金單位USD2024年07月08日2024年07月09日0.000323144100%0%
I 類美元基金單位USD2024年07月08日2024年07月09日0.000329335100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年07月05日2024年07月08日0.000416493100%0%
A 類美元基金單位USD2024年07月05日2024年07月08日0.000449054100%0%
I 類美元基金單位USD2024年07月05日2024年07月08日0.000467667100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年07月04日2024年07月05日0.000134497100%0%
A 類美元基金單位USD2024年07月04日2024年07月05日0.000195017100%0%
I 類美元基金單位USD2024年07月04日2024年07月05日0.000201225100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年07月03日2024年07月04日0.000045139100%0%
A 類美元基金單位USD2024年07月03日2024年07月04日0.000194492100%0%
I 類美元基金單位USD2024年07月03日2024年07月04日0.000200692100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年07月02日2024年07月03日0.000415695100%0%
A 類美元基金單位USD2024年07月02日2024年07月03日0.000397281100%0%
I 類美元基金單位USD2024年07月02日2024年07月03日0.000403474100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年07月01日2024年07月02日0.000478205100%0%
A 類美元基金單位USD2024年07月01日2024年07月02日0.000577607100%0%
I 類美元基金單位USD2024年07月01日2024年07月02日0.000602458100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年06月27日2024年06月28日0.000149274100%0%
A 類美元基金單位USD2024年06月27日2024年06月28日0.000133256100%0%
I 類美元基金單位USD2024年06月27日2024年06月28日0.000139457100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年06月26日2024年06月27日0.00006024100%0%
A 類美元基金單位USD2024年06月26日2024年06月27日0.000134317100%0%
I 類美元基金單位USD2024年06月26日2024年06月27日0.000140517100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年06月25日2024年06月26日0.000172635100%0%
A 類美元基金單位USD2024年06月25日2024年06月26日0.000133445100%0%
I 類美元基金單位USD2024年06月25日2024年06月26日0.000139642100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年06月24日2024年06月25日0.000193361100%0%
A 類美元基金單位USD2024年06月24日2024年06月25日0.000146101100%0%
I 類美元基金單位USD2024年06月24日2024年06月25日0.000152278100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年06月21日2024年06月24日0.000332077100%0%
A 類美元基金單位USD2024年06月21日2024年06月24日0.000387394100%0%
I 類美元基金單位USD2024年06月21日2024年06月24日0.000405948100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年06月20日2024年06月21日0.000112404100%0%
A 類美元基金單位USD2024年06月20日2024年06月21日0.000134508100%0%
I 類美元基金單位USD2024年06月20日2024年06月21日0.0001407100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年06月19日2024年06月20日0.000000185100%0%
A 類美元基金單位USD2024年06月19日2024年06月20日0.000144597100%0%
I 類美元基金單位USD2024年06月19日2024年06月20日0.000150795100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年06月18日2024年06月19日0.000091316100%0%
A 類美元基金單位USD2024年06月18日2024年06月19日0.000133414100%0%
I 類美元基金單位USD2024年06月18日2024年06月19日0.000139628100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年06月17日2024年06月18日0.000134628100%0%
A 類美元基金單位USD2024年06月17日2024年06月18日0.000146666100%0%
I 類美元基金單位USD2024年06月17日2024年06月18日0.000152873100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年06月14日2024年06月17日0.000338604100%0%
A 類美元基金單位USD2024年06月14日2024年06月17日0.000387543100%0%
I 類美元基金單位USD2024年06月14日2024年06月17日0.000406184100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年06月13日2024年06月14日0.000138378100%0%
A 類美元基金單位USD2024年06月13日2024年06月14日0.000133528100%0%
I 類美元基金單位USD2024年06月13日2024年06月14日0.00013974100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年06月12日2024年06月13日0.000000164100%0%
A 類美元基金單位USD2024年06月12日2024年06月13日0.000142827100%0%
I 類美元基金單位USD2024年06月12日2024年06月13日0.000149041100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年06月11日2024年06月12日0.000076909100%0%
A 類美元基金單位USD2024年06月11日2024年06月12日0.000152677100%0%
I 類美元基金單位USD2024年06月11日2024年06月12日0.000158883100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年06月10日2024年06月11日0.000482061100%0%
A 類美元基金單位USD2024年06月10日2024年06月11日0.00051848100%0%
I 類美元基金單位USD2024年06月10日2024年06月11日0.00054335100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年06月07日2024年06月10日0.100%0%
A 類美元基金單位USD2024年06月07日2024年06月10日0.100%0%
I 類美元基金單位USD2024年06月07日2024年06月10日0.100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年06月05日2024年06月06日0.000000151100%0%
A 類美元基金單位USD2024年06月05日2024年06月06日0.000153917100%0%
I 類美元基金單位USD2024年06月05日2024年06月06日0.000160131100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年06月04日2024年06月05日0.000052503100%0%
A 類美元基金單位USD2024年06月04日2024年06月05日0.000129646100%0%
I 類美元基金單位USD2024年06月04日2024年06月05日0.000135873100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年06月03日2024年06月04日0.000130196100%0%
A 類美元基金單位USD2024年06月03日2024年06月04日0.000142924100%0%
I 類美元基金單位USD2024年06月03日2024年06月04日0.000149144100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年05月31日2024年06月03日0.000385215100%0%
A 類美元基金單位USD2024年05月31日2024年06月03日0.000368606100%0%
I 類美元基金單位USD2024年05月31日2024年06月03日0.000387293100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年05月30日2024年05月31日0.000138875100%0%
A 類美元基金單位USD2024年05月30日2024年05月31日0.000112506100%0%
I 類美元基金單位USD2024年05月30日2024年05月31日0.000118733100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年05月29日2024年05月30日0.000044524100%0%
A 類美元基金單位USD2024年05月29日2024年05月30日0.000129778100%0%
I 類美元基金單位USD2024年05月29日2024年05月30日0.000136001100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年05月28日2024年05月29日0.000183441100%0%
A 類美元基金單位USD2024年05月28日2024年05月29日0.000130673100%0%
I 類美元基金單位USD2024年05月28日2024年05月29日0.000136901100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年05月27日2024年05月28日0.000060622100%0%
A 類美元基金單位USD2024年05月27日2024年05月28日0.000144009100%0%
I 類美元基金單位USD2024年05月27日2024年05月28日0.000150223100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年05月24日2024年05月27日0.000333627100%0%
A 類美元基金單位USD2024年05月24日2024年05月27日0.000378514100%0%
I 類美元基金單位USD2024年05月24日2024年05月27日0.000397165100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年05月23日2024年05月24日0.000132119100%0%
A 類美元基金單位USD2024年05月23日2024年05月24日0.000130959100%0%
I 類美元基金單位USD2024年05月23日2024年05月24日0.000137176100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年05月22日2024年05月23日0.000041211100%0%
A 類美元基金單位USD2024年05月22日2024年05月23日0.000131888100%0%
I 類美元基金單位USD2024年05月22日2024年05月23日0.000138103100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年05月21日2024年05月22日0.000135915100%0%
A 類美元基金單位USD2024年05月21日2024年05月22日0.000130645100%0%
I 類美元基金單位USD2024年05月21日2024年05月22日0.000136861100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年05月20日2024年05月21日0.000095436100%0%
A 類美元基金單位USD2024年05月20日2024年05月21日0.000141913100%0%
I 類美元基金單位USD2024年05月20日2024年05月21日0.000148123100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年05月17日2024年05月20日0.000233833100%0%
A 類美元基金單位USD2024年05月17日2024年05月20日0.000376457100%0%
I 類美元基金單位USD2024年05月17日2024年05月20日0.000395091100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年05月16日2024年05月17日0.00008529100%0%
A 類美元基金單位USD2024年05月16日2024年05月17日0.00013663100%0%
I 類美元基金單位USD2024年05月16日2024年05月17日0.000142842100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年05月15日2024年05月16日0.000099951100%0%
A 類美元基金單位USD2024年05月15日2024年05月16日0.000253895100%0%
I 類美元基金單位USD2024年05月15日2024年05月16日0.000266329100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年05月13日2024年05月14日0.000107784100%0%
A 類美元基金單位USD2024年05月13日2024年05月14日0.000142936100%0%
I 類美元基金單位USD2024年05月13日2024年05月14日0.000149142100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年05月10日2024年05月13日0.000310294100%0%
A 類美元基金單位USD2024年05月10日2024年05月13日0.000379525100%0%
I 類美元基金單位USD2024年05月10日2024年05月13日0.000398158100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年05月09日2024年05月10日0.000096815100%0%
A 類美元基金單位USD2024年05月09日2024年05月10日0.000130166100%0%
I 類美元基金單位USD2024年05月09日2024年05月10日0.00013637100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年05月08日2024年05月09日0.000000244100%0%
A 類美元基金單位USD2024年05月08日2024年05月09日0.000137074100%0%
I 類美元基金單位USD2024年05月08日2024年05月09日0.000143279100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年05月07日2024年05月08日0.000020304100%0%
A 類美元基金單位USD2024年05月07日2024年05月08日0.000129794100%0%
I 類美元基金單位USD2024年05月07日2024年05月08日0.000136009100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年05月06日2024年05月07日0.000205727100%0%
A 類美元基金單位USD2024年05月06日2024年05月07日0.000142914100%0%
I 類美元基金單位USD2024年05月06日2024年05月07日0.000149128100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年05月03日2024年05月06日0.000474036100%0%
A 類美元基金單位USD2024年05月03日2024年05月06日0.000392115100%0%
I 類美元基金單位USD2024年05月03日2024年05月06日0.000410804100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年05月02日2024年05月03日0.000094104100%0%
A 類美元基金單位USD2024年05月02日2024年05月03日0.000143037100%0%
I 類美元基金單位USD2024年05月02日2024年05月03日0.000149263100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年05月01日2024年05月02日0.000053099100%0%
A 類美元基金單位USD2024年05月01日2024年05月02日0.000261312100%0%
I 類美元基金單位USD2024年05月01日2024年05月02日0.000273776100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年04月29日2024年04月30日0.000147393100%0%
A 類美元基金單位USD2024年04月29日2024年04月30日0.000151835100%0%
I 類美元基金單位USD2024年04月29日2024年04月30日0.000158042100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年04月26日2024年04月29日0.000206125100%0%
A 類美元基金單位USD2024年04月26日2024年04月29日0.000392889100%0%
I 類美元基金單位USD2024年04月26日2024年04月29日0.000411532100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年04月25日2024年04月26日0.000045461100%0%
A 類美元基金單位USD2024年04月25日2024年04月26日0.000133887100%0%
I 類美元基金單位USD2024年04月25日2024年04月26日0.000140104100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年04月24日2024年04月25日0.000000066100%0%
A 類美元基金單位USD2024年04月24日2024年04月25日0.000277014100%0%
I 類美元基金單位USD2024年04月24日2024年04月25日0.000283227100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年04月23日2024年04月24日0.000058314100%0%
A 類美元基金單位USD2024年04月23日2024年04月24日0.000133735100%0%
I 類美元基金單位USD2024年04月23日2024年04月24日0.000139945100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年04月22日2024年04月23日0.000208658100%0%
A 類美元基金單位USD2024年04月22日2024年04月23日0.000146694100%0%
I 類美元基金單位USD2024年04月22日2024年04月23日0.000152896100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年04月19日2024年04月22日0.000348024100%0%
A 類美元基金單位USD2024年04月19日2024年04月22日0.000388794100%0%
I 類美元基金單位USD2024年04月19日2024年04月22日0.000407421100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年04月18日2024年04月19日0.000111491100%0%
A 類美元基金單位USD2024年04月18日2024年04月19日0.000140299100%0%
I 類美元基金單位USD2024年04月18日2024年04月19日0.000146522100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年04月17日2024年04月18日0.000028858100%0%
A 類美元基金單位USD2024年04月17日2024年04月18日0.000133931100%0%
I 類美元基金單位USD2024年04月17日2024年04月18日0.000140176100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年04月16日2024年04月17日0.000107106100%0%
A 類美元基金單位USD2024年04月16日2024年04月17日0.000133334100%0%
I 類美元基金單位USD2024年04月16日2024年04月17日0.000139591100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年04月15日2024年04月16日0.000090174100%0%
A 類美元基金單位USD2024年04月15日2024年04月16日0.00014445100%0%
I 類美元基金單位USD2024年04月15日2024年04月16日0.000150691100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年04月12日2024年04月15日0.000352492100%0%
A 類美元基金單位USD2024年04月12日2024年04月15日0.000390575100%0%
I 類美元基金單位USD2024年04月12日2024年04月15日0.000409302100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年04月11日2024年04月12日0.000076671100%0%
A 類美元基金單位USD2024年04月11日2024年04月12日0.000133926100%0%
I 類美元基金單位USD2024年04月11日2024年04月12日0.000140162100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年04月10日2024年04月11日0.00005577100%0%
A 類美元基金單位USD2024年04月10日2024年04月11日0.000133887100%0%
I 類美元基金單位USD2024年04月10日2024年04月11日0.00014012100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年04月09日2024年04月10日0.000130933100%0%
A 類美元基金單位USD2024年04月09日2024年04月10日0.000134014100%0%
I 類美元基金單位USD2024年04月09日2024年04月10日0.000140248100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年04月08日2024年04月09日0.000116102100%0%
A 類美元基金單位USD2024年04月08日2024年04月09日0.000145375100%0%
I 類美元基金單位USD2024年04月08日2024年04月09日0.0001516100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年04月05日2024年04月08日0.000362309100%0%
A 類美元基金單位USD2024年04月05日2024年04月08日0.000395543100%0%
I 類美元基金單位USD2024年04月05日2024年04月08日0.000414233100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年04月04日2024年04月05日0.000207668100%0%
A 類美元基金單位USD2024年04月04日2024年04月05日0.000261852100%0%
I 類美元基金單位USD2024年04月04日2024年04月05日0.000274314100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年04月02日2024年04月03日0.000077917100%0%
A 類美元基金單位USD2024年04月02日2024年04月03日0.000140792100%0%
I 類美元基金單位USD2024年04月02日2024年04月03日0.000147007100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年04月01日2024年04月02日0.000546421100%0%
A 類美元基金單位USD2024年04月01日2024年04月02日0.000638682100%0%
I 類美元基金單位USD2024年04月01日2024年04月02日0.00066992100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年03月27日2024年03月28日0.000152799100%0%
A 類美元基金單位USD2024年03月27日2024年03月28日0.000132509100%0%
I 類美元基金單位USD2024年03月27日2024年03月28日0.000138754100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年03月26日2024年03月27日0.000120612100%0%
A 類美元基金單位USD2024年03月26日2024年03月27日0.000133299100%0%
I 類美元基金單位USD2024年03月26日2024年03月27日0.000139541100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年03月25日2024年03月26日0.000246817100%0%
A 類美元基金單位USD2024年03月25日2024年03月26日0.00014429100%0%
I 類美元基金單位USD2024年03月25日2024年03月26日0.000150545100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年03月22日2024年03月25日0.000343537100%0%
A 類美元基金單位USD2024年03月22日2024年03月25日0.000387828100%0%
I 類美元基金單位USD2024年03月22日2024年03月25日0.000406616100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年03月21日2024年03月22日0.00001141100%0%
A 類美元基金單位USD2024年03月21日2024年03月22日0.000134383100%0%
I 類美元基金單位USD2024年03月21日2024年03月22日0.000140624100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年03月20日2024年03月21日0.000000103100%0%
A 類美元基金單位USD2024年03月20日2024年03月21日0.000162352100%0%
I 類美元基金單位USD2024年03月20日2024年03月21日0.000168595100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年03月19日2024年03月20日0.00013932100%0%
A 類美元基金單位USD2024年03月19日2024年03月20日0.000133636100%0%
I 類美元基金單位USD2024年03月19日2024年03月20日0.000139876100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年03月18日2024年03月19日0.000148309100%0%
A 類美元基金單位USD2024年03月18日2024年03月19日0.000144242100%0%
I 類美元基金單位USD2024年03月18日2024年03月19日0.000150469100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年03月15日2024年03月18日0.000211935100%0%
A 類美元基金單位USD2024年03月15日2024年03月18日0.000387575100%0%
I 類美元基金單位USD2024年03月15日2024年03月18日0.000406278100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年03月14日2024年03月15日0.000099115100%0%
A 類美元基金單位USD2024年03月14日2024年03月15日0.00014074100%0%
I 類美元基金單位USD2024年03月14日2024年03月15日0.000146963100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年03月13日2024年03月14日0.000005489100%0%
A 類美元基金單位USD2024年03月13日2024年03月14日0.000131963100%0%
I 類美元基金單位USD2024年03月13日2024年03月14日0.000138187100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年03月12日2024年03月13日0.000095883100%0%
A 類美元基金單位USD2024年03月12日2024年03月13日0.000131206100%0%
I 類美元基金單位USD2024年03月12日2024年03月13日0.000137429100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年03月11日2024年03月12日0.000136951100%0%
A 類美元基金單位USD2024年03月11日2024年03月12日0.000144845100%0%
I 類美元基金單位USD2024年03月11日2024年03月12日0.000151059100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年03月08日2024年03月11日0.000347433100%0%
A 類美元基金單位USD2024年03月08日2024年03月11日0.000389371100%0%
I 類美元基金單位USD2024年03月08日2024年03月11日0.000407982100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年03月07日2024年03月08日0.000124449100%0%
A 類美元基金單位USD2024年03月07日2024年03月08日0.000133487100%0%
I 類美元基金單位USD2024年03月07日2024年03月08日0.000139696100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年03月06日2024年03月07日0.000000085100%0%
A 類美元基金單位USD2024年03月06日2024年03月07日0.000161475100%0%
I 類美元基金單位USD2024年03月06日2024年03月07日0.000167756100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年03月05日2024年03月06日0.000119243100%0%
A 類美元基金單位USD2024年03月05日2024年03月06日0.000133119100%0%
I 類美元基金單位USD2024年03月05日2024年03月06日0.00013941100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年03月04日2024年03月05日0.000102751100%0%
A 類美元基金單位USD2024年03月04日2024年03月05日0.000145976100%0%
I 類美元基金單位USD2024年03月04日2024年03月05日0.000152236100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年03月01日2024年03月04日0.000356843100%0%
A 類美元基金單位USD2024年03月01日2024年03月04日0.000387622100%0%
I 類美元基金單位USD2024年03月01日2024年03月04日0.000406396100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年02月29日2024年03月01日0.000134529100%0%
A 類美元基金單位USD2024年02月29日2024年03月01日0.000151051100%0%
I 類美元基金單位USD2024年02月29日2024年03月01日0.00015732100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年02月28日2024年02月29日0.000014783100%0%
A 類美元基金單位USD2024年02月28日2024年02月29日0.000133071100%0%
I 類美元基金單位USD2024年02月28日2024年02月29日0.000139329100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年02月27日2024年02月28日0.000201322100%0%
A 類美元基金單位USD2024年02月27日2024年02月28日0.000133211100%0%
I 類美元基金單位USD2024年02月27日2024年02月28日0.000139462100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年02月26日2024年02月27日0.0000357100%0%
A 類美元基金單位USD2024年02月26日2024年02月27日0.000144625100%0%
I 類美元基金單位USD2024年02月26日2024年02月27日0.000150872100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年02月23日2024年02月26日0.000227535100%0%
A 類美元基金單位USD2024年02月23日2024年02月26日0.000387423100%0%
I 類美元基金單位USD2024年02月23日2024年02月26日0.000406202100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年02月22日2024年02月23日0.000103579100%0%
A 類美元基金單位USD2024年02月22日2024年02月23日0.000129052100%0%
I 類美元基金單位USD2024年02月22日2024年02月23日0.000135308100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年02月21日2024年02月22日0.000040116100%0%
A 類美元基金單位USD2024年02月21日2024年02月22日0.000133295100%0%
I 類美元基金單位USD2024年02月21日2024年02月22日0.000139524100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年02月20日2024年02月21日0.000099343100%0%
A 類美元基金單位USD2024年02月20日2024年02月21日0.000133345100%0%
I 類美元基金單位USD2024年02月20日2024年02月21日0.000139572100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年02月19日2024年02月20日0.000107556100%0%
A 類美元基金單位USD2024年02月19日2024年02月20日0.000144562100%0%
I 類美元基金單位USD2024年02月19日2024年02月20日0.000150783100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年02月16日2024年02月19日0.000379125100%0%
A 類美元基金單位USD2024年02月16日2024年02月19日0.000391592100%0%
I 類美元基金單位USD2024年02月16日2024年02月19日0.000410327100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年02月15日2024年02月16日0.000171962100%0%
A 類美元基金單位USD2024年02月15日2024年02月16日0.000131558100%0%
I 類美元基金單位USD2024年02月15日2024年02月16日0.000137813100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年02月14日2024年02月15日0.000078857100%0%
A 類美元基金單位USD2024年02月14日2024年02月15日0.000155859100%0%
I 類美元基金單位USD2024年02月14日2024年02月15日0.000162097100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年02月13日2024年02月14日0.000527654100%0%
A 類美元基金單位USD2024年02月13日2024年02月14日0.000627342100%0%
I 類美元基金單位USD2024年02月13日2024年02月14日0.000658631100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年02月08日2024年02月09日0.000098271100%0%
A 類美元基金單位USD2024年02月08日2024年02月09日0.000132744100%0%
I 類美元基金單位USD2024年02月08日2024年02月09日0.00013901100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年02月07日2024年02月08日0.000024886100%0%
A 類美元基金單位USD2024年02月07日2024年02月08日0.000132722100%0%
I 類美元基金單位USD2024年02月07日2024年02月08日0.000139100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年02月06日2024年02月07日0.000034695100%0%
A 類美元基金單位USD2024年02月06日2024年02月07日0.000131646100%0%
I 類美元基金單位USD2024年02月06日2024年02月07日0.000137925100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年02月05日2024年02月06日0.000056476100%0%
A 類美元基金單位USD2024年02月05日2024年02月06日0.000143963100%0%
I 類美元基金單位USD2024年02月05日2024年02月06日0.000150235100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年02月02日2024年02月05日0.000374415100%0%
A 類美元基金單位USD2024年02月02日2024年02月05日0.000387129100%0%
I 類美元基金單位USD2024年02月02日2024年02月05日0.000405913100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年02月01日2024年02月02日0.00017326100%0%
A 類美元基金單位USD2024年02月01日2024年02月02日0.000137865100%0%
I 類美元基金單位USD2024年02月01日2024年02月02日0.000144116100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年01月31日2024年02月01日0.000060466100%0%
A 類美元基金單位USD2024年01月31日2024年02月01日0.000127882100%0%
I 類美元基金單位USD2024年01月31日2024年02月01日0.000134131100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年01月30日2024年01月31日0.000196397100%0%
A 類美元基金單位USD2024年01月30日2024年01月31日0.000115548100%0%
I 類美元基金單位USD2024年01月30日2024年01月31日0.000121806100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年01月29日2024年01月30日0.000085205100%0%
A 類美元基金單位USD2024年01月29日2024年01月30日0.000143851100%0%
I 類美元基金單位USD2024年01月29日2024年01月30日0.000150101100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年01月26日2024年01月29日0.000213166100%0%
A 類美元基金單位USD2024年01月26日2024年01月29日0.000391507100%0%
I 類美元基金單位USD2024年01月26日2024年01月29日0.000410286100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年01月25日2024年01月26日0.000080929100%0%
A 類美元基金單位USD2024年01月25日2024年01月26日0.000132189100%0%
I 類美元基金單位USD2024年01月25日2024年01月26日0.000138455100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年01月24日2024年01月25日0.000000186100%0%
A 類美元基金單位USD2024年01月24日2024年01月25日0.000138442100%0%
I 類美元基金單位USD2024年01月24日2024年01月25日0.000144705100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年01月23日2024年01月24日0.000573305100%0%
A 類美元基金單位USD2024年01月23日2024年01月24日0.000271296100%0%
I 類美元基金單位USD2024年01月23日2024年01月24日0.000277563100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年01月22日2024年01月23日0.000223448100%0%
A 類美元基金單位USD2024年01月22日2024年01月23日0.000145133100%0%
I 類美元基金單位USD2024年01月22日2024年01月23日0.0001514100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年01月19日2024年01月22日0.000268517100%0%
A 類美元基金單位USD2024年01月19日2024年01月22日0.000388153100%0%
I 類美元基金單位USD2024年01月19日2024年01月22日0.00040698100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年01月18日2024年01月19日0.000114733100%0%
A 類美元基金單位USD2024年01月18日2024年01月19日0.000130898100%0%
I 類美元基金單位USD2024年01月18日2024年01月19日0.000137178100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年01月17日2024年01月18日0.000031564100%0%
A 類美元基金單位USD2024年01月17日2024年01月18日0.000129267100%0%
I 類美元基金單位USD2024年01月17日2024年01月18日0.000135537100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年01月16日2024年01月17日0.000113797100%0%
A 類美元基金單位USD2024年01月16日2024年01月17日0.000137057100%0%
I 類美元基金單位USD2024年01月16日2024年01月17日0.000139225100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年01月15日2024年01月16日0.000138693100%0%
A 類美元基金單位USD2024年01月15日2024年01月16日0.00014708100%0%
I 類美元基金單位USD2024年01月15日2024年01月16日0.000149249100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年01月12日2024年01月15日0.000387875100%0%
A 類美元基金單位USD2024年01月12日2024年01月15日0.000400013100%0%
I 類美元基金單位USD2024年01月12日2024年01月15日0.000406527100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年01月11日2024年01月12日0.000117027100%0%
A 類美元基金單位USD2024年01月11日2024年01月12日0.000136946100%0%
I 類美元基金單位USD2024年01月11日2024年01月12日0.000139118100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年01月10日2024年01月11日0.000058911100%0%
A 類美元基金單位USD2024年01月10日2024年01月11日0.00013609100%0%
I 類美元基金單位USD2024年01月10日2024年01月11日0.000138297100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年01月09日2024年01月10日0.000251558100%0%
A 類美元基金單位USD2024年01月09日2024年01月10日0.00013671100%0%
I 類美元基金單位USD2024年01月09日2024年01月10日0.000138923100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年01月08日2024年01月09日0.000166374100%0%
A 類美元基金單位USD2024年01月08日2024年01月09日0.000149856100%0%
I 類美元基金單位USD2024年01月08日2024年01月09日0.00015206100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年01月05日2024年01月08日0.000284354100%0%
A 類美元基金單位USD2024年01月05日2024年01月08日0.000399828100%0%
I 類美元基金單位USD2024年01月05日2024年01月08日0.000406326100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年01月04日2024年01月05日0.000158045100%0%
A 類美元基金單位USD2024年01月04日2024年01月05日0.000137654100%0%
I 類美元基金單位USD2024年01月04日2024年01月05日0.000139802100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年01月03日2024年01月04日0.000033084100%0%
A 類美元基金單位USD2024年01月03日2024年01月04日0.000137293100%0%
I 類美元基金單位USD2024年01月03日2024年01月04日0.000139439100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年01月02日2024年01月03日0.000173006100%0%
A 類美元基金單位USD2024年01月02日2024年01月03日0.00017111100%0%
I 類美元基金單位USD2024年01月02日2024年01月03日0.000173254100%0%
A 類港元基金單位HKD2024年01月01日2024年01月02日0.000322905100%0%
A 類美元基金單位USD2024年01月01日2024年01月02日0.000530112100%0%
I 類美元基金單位USD2024年01月01日2024年01月02日0.000538733100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年12月28日2023年12月29日0.000184905100%0%
A 類美元基金單位USD2023年12月28日2023年12月29日0.000133636100%0%
I 類美元基金單位USD2023年12月28日2023年12月29日0.000135789100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年12月27日2023年12月28日0.000299592100%0%
A 類美元基金單位USD2023年12月27日2023年12月28日0.000141851100%0%
I 類美元基金單位USD2023年12月27日2023年12月28日0.000143998100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年12月26日2023年12月27日0.00070986100%0%
A 類美元基金單位USD2023年12月26日2023年12月27日0.000657812100%0%
I 類美元基金單位USD2023年12月26日2023年12月27日0.000668588100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年12月21日2023年12月22日0.000327779100%0%
A 類美元基金單位USD2023年12月21日2023年12月22日0.000135765100%0%
I 類美元基金單位USD2023年12月21日2023年12月22日0.000137925100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年12月20日2023年12月21日0.000032925100%0%
A 類美元基金單位USD2023年12月20日2023年12月21日0.000135701100%0%
I 類美元基金單位USD2023年12月20日2023年12月21日0.000137843100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年12月19日2023年12月20日0.000361598100%0%
A 類美元基金單位USD2023年12月19日2023年12月20日0.000132122100%0%
I 類美元基金單位USD2023年12月19日2023年12月20日0.000134259100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年12月18日2023年12月19日0.000047121100%0%
A 類美元基金單位USD2023年12月18日2023年12月19日0.000134186100%0%
I 類美元基金單位USD2023年12月18日2023年12月19日0.000136331100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年12月15日2023年12月18日0.00004283100%0%
A 類美元基金單位USD2023年12月15日2023年12月18日0.000392966100%0%
I 類美元基金單位USD2023年12月15日2023年12月18日0.00039941100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年12月14日2023年12月15日0.000096712100%0%
A 類美元基金單位USD2023年12月14日2023年12月15日0.000131508100%0%
I 類美元基金單位USD2023年12月14日2023年12月15日0.00013365100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年12月13日2023年12月14日0.000175804100%0%
A 類美元基金單位USD2023年12月13日2023年12月14日0.000253268100%0%
I 類美元基金單位USD2023年12月13日2023年12月14日0.000255359100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年12月12日2023年12月13日0.000009067100%0%
A 類美元基金單位USD2023年12月12日2023年12月13日0.000013522100%0%
I 類美元基金單位USD2023年12月12日2023年12月13日0.000015614100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年12月11日2023年12月12日0.000081275100%0%
A 類美元基金單位USD2023年12月11日2023年12月12日0.000137263100%0%
I 類美元基金單位USD2023年12月11日2023年12月12日0.000139355100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年12月08日2023年12月11日0.000372403100%0%
A 類美元基金單位USD2023年12月08日2023年12月11日0.000393861100%0%
I 類美元基金單位USD2023年12月08日2023年12月11日0.000400161100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年12月07日2023年12月08日0.000238158100%0%
A 類美元基金單位USD2023年12月07日2023年12月08日0.000132612100%0%
I 類美元基金單位USD2023年12月07日2023年12月08日0.000134714100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年12月06日2023年12月07日0.000000152100%0%
A 類美元基金單位USD2023年12月06日2023年12月07日0.000208454100%0%
I 類美元基金單位USD2023年12月06日2023年12月07日0.000210559100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年12月05日2023年12月06日0.000112367100%0%
A 類美元基金單位USD2023年12月05日2023年12月06日0.000133642100%0%
I 類美元基金單位USD2023年12月05日2023年12月06日0.000135753100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年12月04日2023年12月05日0.000155695100%0%
A 類美元基金單位USD2023年12月04日2023年12月05日0.000136906100%0%
I 類美元基金單位USD2023年12月04日2023年12月05日0.000139008100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年12月01日2023年12月04日0.000474382100%0%
A 類美元基金單位USD2023年12月01日2023年12月04日0.000396859100%0%
I 類美元基金單位USD2023年12月01日2023年12月04日0.000403179100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年11月30日2023年12月01日0.000170414100%0%
A 類美元基金單位USD2023年11月30日2023年12月01日0.000133297100%0%
I 類美元基金單位USD2023年11月30日2023年12月01日0.0001354100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年11月29日2023年11月30日0.00019907100%0%
A 類美元基金單位USD2023年11月29日2023年11月30日0.000133783100%0%
I 類美元基金單位USD2023年11月29日2023年11月30日0.000135888100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年11月28日2023年11月29日0.000189158100%0%
A 類美元基金單位USD2023年11月28日2023年11月29日0.000132597100%0%
I 類美元基金單位USD2023年11月28日2023年11月29日0.000134696100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年11月27日2023年11月28日0.000234555100%0%
A 類美元基金單位USD2023年11月27日2023年11月28日0.00013555100%0%
I 類美元基金單位USD2023年11月27日2023年11月28日0.000137646100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年11月24日2023年11月27日0.000318321100%0%
A 類美元基金單位USD2023年11月24日2023年11月27日0.000390881100%0%
I 類美元基金單位USD2023年11月24日2023年11月27日0.000397369100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年11月23日2023年11月24日0.000082118100%0%
A 類美元基金單位USD2023年11月23日2023年11月24日0.00013185100%0%
I 類美元基金單位USD2023年11月23日2023年11月24日0.000134014100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年11月22日2023年11月23日0.00006878100%0%
A 類美元基金單位USD2023年11月22日2023年11月23日0.000130797100%0%
I 類美元基金單位USD2023年11月22日2023年11月23日0.00013296100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年11月21日2023年11月22日0.000121553100%0%
A 類美元基金單位USD2023年11月21日2023年11月22日0.000131497100%0%
I 類美元基金單位USD2023年11月21日2023年11月22日0.000133664100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年11月20日2023年11月21日0.000127813100%0%
A 類美元基金單位USD2023年11月20日2023年11月21日0.000134775100%0%
I 類美元基金單位USD2023年11月20日2023年11月21日0.000136936100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年11月17日2023年11月20日0.00019227100%0%
A 類美元基金單位USD2023年11月17日2023年11月20日0.000390049100%0%
I 類美元基金單位USD2023年11月17日2023年11月20日0.000396539100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年11月16日2023年11月17日0.000085609100%0%
A 類美元基金單位USD2023年11月16日2023年11月17日0.000130884100%0%
I 類美元基金單位USD2023年11月16日2023年11月17日0.000133044100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年11月15日2023年11月16日0.000065625100%0%
A 類美元基金單位USD2023年11月15日2023年11月16日0.000132101100%0%
I 類美元基金單位USD2023年11月15日2023年11月16日0.00013426100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年11月14日2023年11月15日0.00012557100%0%
A 類美元基金單位USD2023年11月14日2023年11月15日0.00013143100%0%
I 類美元基金單位USD2023年11月14日2023年11月15日0.000133588100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年11月13日2023年11月14日0.000113147100%0%
A 類美元基金單位USD2023年11月13日2023年11月14日0.000134989100%0%
I 類美元基金單位USD2023年11月13日2023年11月14日0.000137147100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年11月10日2023年11月13日0.000413494100%0%
A 類美元基金單位USD2023年11月10日2023年11月13日0.000392326100%0%
I 類美元基金單位USD2023年11月10日2023年11月13日0.000398783100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年11月09日2023年11月10日0.000089537100%0%
A 類美元基金單位USD2023年11月09日2023年11月10日0.000128006100%0%
I 類美元基金單位USD2023年11月09日2023年11月10日0.000130143100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年11月08日2023年11月09日0.00003955100%0%
A 類美元基金單位USD2023年11月08日2023年11月09日0.000133259100%0%
I 類美元基金單位USD2023年11月08日2023年11月09日0.000135398100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年11月07日2023年11月08日0.000106424100%0%
A 類美元基金單位USD2023年11月07日2023年11月08日0.000132579100%0%
I 類美元基金單位USD2023年11月07日2023年11月08日0.000134715100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年11月06日2023年11月07日0.000077363100%0%
A 類美元基金單位USD2023年11月06日2023年11月07日0.000136125100%0%
I 類美元基金單位USD2023年11月06日2023年11月07日0.000138254100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年11月03日2023年11月06日0.000358415100%0%
A 類美元基金單位USD2023年11月03日2023年11月06日0.000393941100%0%
I 類美元基金單位USD2023年11月03日2023年11月06日0.0004004100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年11月02日2023年11月03日0.000136682100%0%
A 類美元基金單位USD2023年11月02日2023年11月03日0.000131098100%0%
I 類美元基金單位USD2023年11月02日2023年11月03日0.000133225100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年11月01日2023年11月02日0.000073592100%0%
A 類美元基金單位USD2023年11月01日2023年11月02日0.000132453100%0%
I 類美元基金單位USD2023年11月01日2023年11月02日0.000134579100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年10月31日2023年11月01日0.000075438100%0%
A 類美元基金單位USD2023年10月31日2023年11月01日0.000131761100%0%
I 類美元基金單位USD2023年10月31日2023年11月01日0.00013389100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年10月30日2023年10月31日0.000169661100%0%
A 類美元基金單位USD2023年10月30日2023年10月31日0.0001192100%0%
I 類美元基金單位USD2023年10月30日2023年10月31日0.000121312100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年10月27日2023年10月30日0.000393714100%0%
A 類美元基金單位USD2023年10月27日2023年10月30日0.000397436100%0%
I 類美元基金單位USD2023年10月27日2023年10月30日0.000403771100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年10月26日2023年10月27日0.000144352100%0%
A 類美元基金單位USD2023年10月26日2023年10月27日0.0001327100%0%
I 類美元基金單位USD2023年10月26日2023年10月27日0.000134816100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年10月25日2023年10月26日0.000016264100%0%
A 類美元基金單位USD2023年10月25日2023年10月26日0.000133354100%0%
I 類美元基金單位USD2023年10月25日2023年10月26日0.000135473100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年10月24日2023年10月25日0.000179528100%0%
A 類美元基金單位USD2023年10月24日2023年10月25日0.000137576100%0%
I 類美元基金單位USD2023年10月24日2023年10月25日0.000139691100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年10月23日2023年10月24日0.000488347100%0%
A 類美元基金單位USD2023年10月23日2023年10月24日0.000530242100%0%
I 類美元基金單位USD2023年10月23日2023年10月24日0.000538706100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年10月19日2023年10月20日0.000000018100%0%
A 類美元基金單位USD2023年10月19日2023年10月20日0.000302694100%0%
I 類美元基金單位USD2023年10月19日2023年10月20日0.000304781100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年10月18日2023年10月19日0.000182563100%0%
A 類美元基金單位USD2023年10月18日2023年10月19日0.000143144100%0%
I 類美元基金單位USD2023年10月18日2023年10月19日0.000145227100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年10月17日2023年10月18日0.00048348100%0%
A 類美元基金單位USD2023年10月17日2023年10月18日0.000141894100%0%
I 類美元基金單位USD2023年10月17日2023年10月18日0.00014398100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年10月16日2023年10月17日0.000016492100%0%
A 類美元基金單位USD2023年10月16日2023年10月17日0.000163442100%0%
I 類美元基金單位USD2023年10月16日2023年10月17日0.000165528100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年10月13日2023年10月16日0.000389272100%0%
A 類美元基金單位USD2023年10月13日2023年10月16日0.000407833100%0%
I 類美元基金單位USD2023年10月13日2023年10月16日0.00041409100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年10月12日2023年10月13日0.00013176100%0%
A 類美元基金單位USD2023年10月12日2023年10月13日0.000144313100%0%
I 類美元基金單位USD2023年10月12日2023年10月13日0.000146404100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年10月11日2023年10月12日0.000102613100%0%
A 類美元基金單位USD2023年10月11日2023年10月12日0.000142814100%0%
I 類美元基金單位USD2023年10月11日2023年10月12日0.00014491100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年10月10日2023年10月11日0.000144944100%0%
A 類美元基金單位USD2023年10月10日2023年10月11日0.000170772100%0%
I 類美元基金單位USD2023年10月10日2023年10月11日0.000172861100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年10月09日2023年10月10日0.000490128100%0%
A 類美元基金單位USD2023年10月09日2023年10月10日0.000542369100%0%
I 類美元基金單位USD2023年10月09日2023年10月10日0.000550735100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年10月05日2023年10月06日0.000165672100%0%
A 類美元基金單位USD2023年10月05日2023年10月06日0.00014445100%0%
I 類美元基金單位USD2023年10月05日2023年10月06日0.000146542100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年10月04日2023年10月05日0.000059901100%0%
A 類美元基金單位USD2023年10月04日2023年10月05日0.000147198100%0%
I 類美元基金單位USD2023年10月04日2023年10月05日0.000149287100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年10月03日2023年10月04日0.000175377100%0%
A 類美元基金單位USD2023年10月03日2023年10月04日0.000177253100%0%
I 類美元基金單位USD2023年10月03日2023年10月04日0.000179339100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年10月02日2023年10月03日0.000536495100%0%
A 類美元基金單位USD2023年10月02日2023年10月03日0.000544419100%0%
I 類美元基金單位USD2023年10月02日2023年10月03日0.000552776100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年09月28日2023年09月29日0.000158698100%0%
A 類美元基金單位USD2023年09月28日2023年09月29日0.00014458100%0%
I 類美元基金單位USD2023年09月28日2023年09月29日0.000146671100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年09月27日2023年09月28日0.000266933100%0%
A 類美元基金單位USD2023年09月27日2023年09月28日0.000144222100%0%
I 類美元基金單位USD2023年09月27日2023年09月28日0.000146333100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年09月26日2023年09月27日0.000109751100%0%
A 類美元基金單位USD2023年09月26日2023年09月27日0.000144764100%0%
I 類美元基金單位USD2023年09月26日2023年09月27日0.000146883100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年09月25日2023年09月26日0.000211204100%0%
A 類美元基金單位USD2023年09月25日2023年09月26日0.000168729100%0%
I 類美元基金單位USD2023年09月25日2023年09月26日0.00017084100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年09月22日2023年09月25日0.000336414100%0%
A 類美元基金單位USD2023年09月22日2023年09月25日0.000411335100%0%
I 類美元基金單位USD2023年09月22日2023年09月25日0.000417645100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年09月21日2023年09月22日0.000000187100%0%
A 類美元基金單位USD2023年09月21日2023年09月22日0.000161239100%0%
I 類美元基金單位USD2023年09月21日2023年09月22日0.000163331100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年09月20日2023年09月21日0.000204052100%0%
A 類美元基金單位USD2023年09月20日2023年09月21日0.000146688100%0%
I 類美元基金單位USD2023年09月20日2023年09月21日0.000148782100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年09月19日2023年09月20日0.00022662100%0%
A 類美元基金單位USD2023年09月19日2023年09月20日0.000145933100%0%
I 類美元基金單位USD2023年09月19日2023年09月20日0.000148001100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年09月18日2023年09月19日0.000017338100%0%
A 類美元基金單位USD2023年09月18日2023年09月19日0.000166986100%0%
I 類美元基金單位USD2023年09月18日2023年09月19日0.000169058100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年09月15日2023年09月18日0.000178456100%0%
A 類美元基金單位USD2023年09月15日2023年09月18日0.0004164100%0%
I 類美元基金單位USD2023年09月15日2023年09月18日0.000422613100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年09月14日2023年09月15日0.000131644100%0%
A 類美元基金單位USD2023年09月14日2023年09月15日0.000148339100%0%
I 類美元基金單位USD2023年09月14日2023年09月15日0.000150412100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年09月13日2023年09月14日0.000109771100%0%
A 類美元基金單位USD2023年09月13日2023年09月14日0.000147052100%0%
I 類美元基金單位USD2023年09月13日2023年09月14日0.000149128100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年09月12日2023年09月13日0.000067454100%0%
A 類美元基金單位USD2023年09月12日2023年09月13日0.000146383100%0%
I 類美元基金單位USD2023年09月12日2023年09月13日0.000148456100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年09月11日2023年09月12日0.000061644100%0%
A 類美元基金單位USD2023年09月11日2023年09月12日0.000180455100%0%
I 類美元基金單位USD2023年09月11日2023年09月12日0.000182529100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年09月08日2023年09月11日0.000405163100%0%
A 類美元基金單位USD2023年09月08日2023年09月11日0.000552741100%0%
I 類美元基金單位USD2023年09月08日2023年09月11日0.000561061100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年09月06日2023年09月07日0.000000037100%0%
A 類美元基金單位USD2023年09月06日2023年09月07日0.00018819100%0%
I 類美元基金單位USD2023年09月06日2023年09月07日0.000190269100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年09月05日2023年09月06日0.00020718100%0%
A 類美元基金單位USD2023年09月05日2023年09月06日0.000169025100%0%
I 類美元基金單位USD2023年09月05日2023年09月06日0.000171104100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年09月04日2023年09月05日0.000000138100%0%
A 類美元基金單位USD2023年09月04日2023年09月05日0.000213546100%0%
I 類美元基金單位USD2023年09月04日2023年09月05日0.000215622100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年09月01日2023年09月04日0.000379458100%0%
A 類美元基金單位USD2023年09月01日2023年09月04日0.000557686100%0%
I 類美元基金單位USD2023年09月01日2023年09月04日0.000566025100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年08月30日2023年08月31日0.000011811100%0%
A 類美元基金單位USD2023年08月30日2023年08月31日0.000131418100%0%
I 類美元基金單位USD2023年08月30日2023年08月31日0.000133503100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年08月29日2023年08月30日0.000015978100%0%
A 類美元基金單位USD2023年08月29日2023年08月30日0.000146603100%0%
I 類美元基金單位USD2023年08月29日2023年08月30日0.000148694100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年08月28日2023年08月29日0.000248133100%0%
A 類美元基金單位USD2023年08月28日2023年08月29日0.000169335100%0%
I 類美元基金單位USD2023年08月28日2023年08月29日0.000171426100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年08月25日2023年08月28日0.00043002100%0%
A 類美元基金單位USD2023年08月25日2023年08月28日0.000421742100%0%
I 類美元基金單位USD2023年08月25日2023年08月28日0.000428015100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年08月24日2023年08月25日0.000256998100%0%
A 類美元基金單位USD2023年08月24日2023年08月25日0.000147202100%0%
I 類美元基金單位USD2023年08月24日2023年08月25日0.000149278100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年08月23日2023年08月24日0.00023711100%0%
A 類美元基金單位USD2023年08月23日2023年08月24日0.000145789100%0%
I 類美元基金單位USD2023年08月23日2023年08月24日0.000147863100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年08月22日2023年08月23日0.000212876100%0%
A 類美元基金單位USD2023年08月22日2023年08月23日0.000151556100%0%
I 類美元基金單位USD2023年08月22日2023年08月23日0.000153616100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年08月21日2023年08月22日0.000120606100%0%
A 類美元基金單位USD2023年08月21日2023年08月22日0.000168985100%0%
I 類美元基金單位USD2023年08月21日2023年08月22日0.000171027100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年08月18日2023年08月21日0.000490878100%0%
A 類美元基金單位USD2023年08月18日2023年08月21日0.000421801100%0%
I 類美元基金單位USD2023年08月18日2023年08月21日0.000427959100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年08月17日2023年08月18日0.00009105100%0%
A 類美元基金單位USD2023年08月17日2023年08月18日0.000146098100%0%
I 類美元基金單位USD2023年08月17日2023年08月18日0.000148154100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年08月16日2023年08月17日0.000058945100%0%
A 類美元基金單位USD2023年08月16日2023年08月17日0.000146692100%0%
I 類美元基金單位USD2023年08月16日2023年08月17日0.000148756100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年08月15日2023年08月16日0.000131363100%0%
A 類美元基金單位USD2023年08月15日2023年08月16日0.000147318100%0%
I 類美元基金單位USD2023年08月15日2023年08月16日0.000149387100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年08月14日2023年08月15日0.000206616100%0%
A 類美元基金單位USD2023年08月14日2023年08月15日0.000169263100%0%
I 類美元基金單位USD2023年08月14日2023年08月15日0.000171327100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年08月11日2023年08月14日0.000353449100%0%
A 類美元基金單位USD2023年08月11日2023年08月14日0.000418949100%0%
I 類美元基金單位USD2023年08月11日2023年08月14日0.000425141100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年08月10日2023年08月11日0.000079048100%0%
A 類美元基金單位USD2023年08月10日2023年08月11日0.000147676100%0%
I 類美元基金單位USD2023年08月10日2023年08月11日0.000149742100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年08月09日2023年08月10日0.000106429100%0%
A 類美元基金單位USD2023年08月09日2023年08月10日0.000147059100%0%
I 類美元基金單位USD2023年08月09日2023年08月10日0.000149123100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年08月08日2023年08月09日0.000249533100%0%
A 類美元基金單位USD2023年08月08日2023年08月09日0.000145931100%0%
I 類美元基金單位USD2023年08月08日2023年08月09日0.000148009100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年08月07日2023年08月08日0.000190268100%0%
A 類美元基金單位USD2023年08月07日2023年08月08日0.000168667100%0%
I 類美元基金單位USD2023年08月07日2023年08月08日0.000170748100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年08月04日2023年08月07日0.000398396100%0%
A 類美元基金單位USD2023年08月04日2023年08月07日0.000416315100%0%
I 類美元基金單位USD2023年08月04日2023年08月07日0.000422564100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年08月03日2023年08月04日0.00025095100%0%
A 類美元基金單位USD2023年08月03日2023年08月04日0.000146311100%0%
I 類美元基金單位USD2023年08月03日2023年08月04日0.000148396100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年08月02日2023年08月03日0.00022977100%0%
A 類美元基金單位USD2023年08月02日2023年08月03日0.000146045100%0%
I 類美元基金單位USD2023年08月02日2023年08月03日0.000148106100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年08月01日2023年08月02日0.000165647100%0%
A 類美元基金單位USD2023年08月01日2023年08月02日0.000148009100%0%
I 類美元基金單位USD2023年08月01日2023年08月02日0.000150066100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年07月31日2023年08月01日0.000022589100%0%
A 類美元基金單位USD2023年07月31日2023年08月01日0.000157213100%0%
I 類美元基金單位USD2023年07月31日2023年08月01日0.00015927100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年07月28日2023年07月31日0.000402592100%0%
A 類美元基金單位USD2023年07月28日2023年07月31日0.000382202100%0%
I 類美元基金單位USD2023年07月28日2023年07月31日0.000388415100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年07月27日2023年07月28日0.000237939100%0%
A 類美元基金單位USD2023年07月27日2023年07月28日0.000146346100%0%
I 類美元基金單位USD2023年07月27日2023年07月28日0.000148415100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年07月26日2023年07月27日0.00000002100%0%
A 類美元基金單位USD2023年07月26日2023年07月27日0.000172971100%0%
I 類美元基金單位USD2023年07月26日2023年07月27日0.000175046100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年07月25日2023年07月26日0.000056681100%0%
A 類美元基金單位USD2023年07月25日2023年07月26日0.000147412100%0%
I 類美元基金單位USD2023年07月25日2023年07月26日0.000149485100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年07月24日2023年07月25日0.000150572100%0%
A 類美元基金單位USD2023年07月24日2023年07月25日0.000170195100%0%
I 類美元基金單位USD2023年07月24日2023年07月25日0.000172261100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年07月21日2023年07月24日0.000370587100%0%
A 類美元基金單位USD2023年07月21日2023年07月24日0.000415357100%0%
I 類美元基金單位USD2023年07月21日2023年07月24日0.000421568100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年07月20日2023年07月21日0.000159713100%0%
A 類美元基金單位USD2023年07月20日2023年07月21日0.000146903100%0%
I 類美元基金單位USD2023年07月20日2023年07月21日0.000148981100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年07月19日2023年07月20日0.000159498100%0%
A 類美元基金單位USD2023年07月19日2023年07月20日0.000145945100%0%
I 類美元基金單位USD2023年07月19日2023年07月20日0.000148007100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年07月18日2023年07月19日0.000124796100%0%
A 類美元基金單位USD2023年07月18日2023年07月19日0.000181995100%0%
I 類美元基金單位USD2023年07月18日2023年07月19日0.000184064100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年07月17日2023年07月18日0.000490407100%0%
A 類美元基金單位USD2023年07月17日2023年07月18日0.00054805100%0%
I 類美元基金單位USD2023年07月17日2023年07月18日0.0005564100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年07月13日2023年07月14日0.000047303100%0%
A 類美元基金單位USD2023年07月13日2023年07月14日0.000148018100%0%
I 類美元基金單位USD2023年07月13日2023年07月14日0.000150105100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年07月12日2023年07月13日0.000095123100%0%
A 類美元基金單位USD2023年07月12日2023年07月13日0.000146278100%0%
I 類美元基金單位USD2023年07月12日2023年07月13日0.000148373100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年07月11日2023年07月12日0.000190747100%0%
A 類美元基金單位USD2023年07月11日2023年07月12日0.000147494100%0%
I 類美元基金單位USD2023年07月11日2023年07月12日0.000149594100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年07月10日2023年07月11日0.000191848100%0%
A 類美元基金單位USD2023年07月10日2023年07月11日0.000170497100%0%
I 類美元基金單位USD2023年07月10日2023年07月11日0.000172585100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年07月07日2023年07月10日0.000459742100%0%
A 類美元基金單位USD2023年07月07日2023年07月10日0.000410355100%0%
I 類美元基金單位USD2023年07月07日2023年07月10日0.000416583100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年07月06日2023年07月07日0.000257904100%0%
A 類美元基金單位USD2023年07月06日2023年07月07日0.000144282100%0%
I 類美元基金單位USD2023年07月06日2023年07月07日0.000146354100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年07月05日2023年07月06日0.000000091100%0%
A 類美元基金單位USD2023年07月05日2023年07月06日0.00019377100%0%
I 類美元基金單位USD2023年07月05日2023年07月06日0.000195837100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年07月04日2023年07月05日0.00011642100%0%
A 類美元基金單位USD2023年07月04日2023年07月05日0.00014557100%0%
I 類美元基金單位USD2023年07月04日2023年07月05日0.000147647100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年07月03日2023年07月04日0.000052883100%0%
A 類美元基金單位USD2023年07月03日2023年07月04日0.000170142100%0%
I 類美元基金單位USD2023年07月03日2023年07月04日0.000172214100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年06月30日2023年07月03日0.000310118100%0%
A 類美元基金單位USD2023年06月30日2023年07月03日0.00041171100%0%
I 類美元基金單位USD2023年06月30日2023年07月03日0.000417933100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年06月29日2023年06月30日0.000090976100%0%
A 類美元基金單位USD2023年06月29日2023年06月30日0.000145212100%0%
I 類美元基金單位USD2023年06月29日2023年06月30日0.000147286100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年06月28日2023年06月29日0.000180657100%0%
A 類美元基金單位USD2023年06月28日2023年06月29日0.000144756100%0%
I 類美元基金單位USD2023年06月28日2023年06月29日0.00014683100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年06月27日2023年06月28日0.000125938100%0%
A 類美元基金單位USD2023年06月27日2023年06月28日0.000144832100%0%
I 類美元基金單位USD2023年06月27日2023年06月28日0.000146908100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年06月26日2023年06月27日0.000094746100%0%
A 類美元基金單位USD2023年06月26日2023年06月27日0.000171999100%0%
I 類美元基金單位USD2023年06月26日2023年06月27日0.000174071100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年06月23日2023年06月26日0.000456501100%0%
A 類美元基金單位USD2023年06月23日2023年06月26日0.000421528100%0%
I 類美元基金單位USD2023年06月23日2023年06月26日0.000427701100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年06月22日2023年06月23日0.000272668100%0%
A 類美元基金單位USD2023年06月22日2023年06月23日0.000275895100%0%
I 類美元基金單位USD2023年06月22日2023年06月23日0.000280013100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年06月20日2023年06月21日0.000117888100%0%
A 類美元基金單位USD2023年06月20日2023年06月21日0.000139064100%0%
I 類美元基金單位USD2023年06月20日2023年06月21日0.000141109100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年06月19日2023年06月20日0.000146306100%0%
A 類美元基金單位USD2023年06月19日2023年06月20日0.000149685100%0%
I 類美元基金單位USD2023年06月19日2023年06月20日0.000151727100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年06月16日2023年06月19日0.000360877100%0%
A 類美元基金單位USD2023年06月16日2023年06月19日0.000407541100%0%
I 類美元基金單位USD2023年06月16日2023年06月19日0.000413677100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年06月15日2023年06月16日0.000074852100%0%
A 類美元基金單位USD2023年06月15日2023年06月16日0.000141826100%0%
I 類美元基金單位USD2023年06月15日2023年06月16日0.000143872100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年06月14日2023年06月15日0.000000006100%0%
A 類美元基金單位USD2023年06月14日2023年06月15日0.000161702100%0%
I 類美元基金單位USD2023年06月14日2023年06月15日0.000163755100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年06月13日2023年06月14日0.00000821100%0%
A 類美元基金單位USD2023年06月13日2023年06月14日0.0001437049100%0%
I 類美元基金單位USD2023年06月13日2023年06月14日0.0001457549100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年06月12日2023年06月13日0.000089988100%0%
A 類美元基金單位USD2023年06月12日2023年06月13日0.00017124100%0%
I 類美元基金單位USD2023年06月12日2023年06月13日0.000173312100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年06月09日2023年06月12日0.000414208100%0%
A 類美元基金單位USD2023年06月09日2023年06月12日0.000403807100%0%
I 類美元基金單位USD2023年06月09日2023年06月12日0.000410032100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年06月08日2023年06月09日0.0000177169100%0%
A 類美元基金單位USD2023年06月08日2023年06月09日0.000142558100%0%
I 類美元基金單位USD2023年06月08日2023年06月09日0.0001446389100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年06月07日2023年06月08日0.0000000369100%0%
A 類美元基金單位USD2023年06月07日2023年06月08日0.000284031100%0%
I 類美元基金單位USD2023年06月07日2023年06月08日0.000286108100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年06月06日2023年06月07日0.0000442449100%0%
A 類美元基金單位USD2023年06月06日2023年06月07日0.0001432649100%0%
I 類美元基金單位USD2023年06月06日2023年06月07日0.0001453479100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年06月05日2023年06月06日0.0002644009100%0%
A 類美元基金單位USD2023年06月05日2023年06月06日0.0001668169100%0%
I 類美元基金單位USD2023年06月05日2023年06月06日0.00016889100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年06月02日2023年06月05日0.0005702659100%0%
A 類美元基金單位USD2023年06月02日2023年06月05日0.000399593100%0%
I 類美元基金單位USD2023年06月02日2023年06月05日0.000405827100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年06月01日2023年06月02日0.000245233100%0%
A 類美元基金單位USD2023年06月01日2023年06月02日0.000141731100%0%
I 類美元基金單位USD2023年06月01日2023年06月02日0.0001438129100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年05月31日2023年06月01日0.0000900249100%0%
A 類美元基金單位USD2023年05月31日2023年06月01日0.000140441100%0%
I 類美元基金單位USD2023年05月31日2023年06月01日0.0001425269100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年05月30日2023年05月31日0.000231515100%0%
A 類美元基金單位USD2023年05月30日2023年05月31日0.0001254589100%0%
I 類美元基金單位USD2023年05月30日2023年05月31日0.0001275579100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年05月29日2023年05月30日0.0000723979100%0%
A 類美元基金單位USD2023年05月29日2023年05月30日0.00017997100%0%
I 類美元基金單位USD2023年05月29日2023年05月30日0.000182066100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年05月26日2023年05月29日0.000359972100%0%
A 類美元基金單位USD2023年05月26日2023年05月29日0.000588735100%0%
I 類美元基金單位USD2023年05月26日2023年05月29日0.000597132100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年05月24日2023年05月25日0.000128826100%0%
A 類美元基金單位USD2023年05月24日2023年05月25日0.0001415449100%0%
I 類美元基金單位USD2023年05月24日2023年05月25日0.0001436459100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年05月23日2023年05月24日0.0000478189100%0%
A 類美元基金單位USD2023年05月23日2023年05月24日0.0001397100%0%
I 類美元基金單位USD2023年05月23日2023年05月24日0.0001417969100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年05月22日2023年05月23日0.0002265059100%0%
A 類美元基金單位USD2023年05月22日2023年05月23日0.000164338100%0%
I 類美元基金單位USD2023年05月22日2023年05月23日0.000166439100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年05月19日2023年05月22日0.0003923439100%0%
A 類美元基金單位USD2023年05月19日2023年05月22日0.000391594100%0%
I 類美元基金單位USD2023年05月19日2023年05月22日0.0003979009100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年05月18日2023年05月19日0.000108891100%0%
A 類美元基金單位USD2023年05月18日2023年05月19日0.0001412089100%0%
I 類美元基金單位USD2023年05月18日2023年05月19日0.0001433129100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年05月17日2023年05月18日0.000000095100%0%
A 類美元基金單位USD2023年05月17日2023年05月18日0.0001575129100%0%
I 類美元基金單位USD2023年05月17日2023年05月18日0.0001596239100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年05月16日2023年05月17日0.000143945100%0%
A 類美元基金單位USD2023年05月16日2023年05月17日0.000139421100%0%
I 類美元基金單位USD2023年05月16日2023年05月17日0.00014153100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年05月15日2023年05月16日0.0000000979100%0%
A 類美元基金單位USD2023年05月15日2023年05月16日0.0002698569100%0%
I 類美元基金單位USD2023年05月15日2023年05月16日0.000271965100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年05月12日2023年05月15日0.00044086100%0%
A 類美元基金單位USD2023年05月12日2023年05月15日0.000392345100%0%
I 類美元基金單位USD2023年05月12日2023年05月15日0.0003986769100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年05月11日2023年05月12日0.0002614379100%0%
A 類美元基金單位USD2023年05月11日2023年05月12日0.000138071100%0%
I 類美元基金單位USD2023年05月11日2023年05月12日0.000140188100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年05月10日2023年05月11日0.0000025829100%0%
A 類美元基金單位USD2023年05月10日2023年05月11日0.0001483589100%0%
I 類美元基金單位USD2023年05月10日2023年05月11日0.0001504759100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年05月09日2023年05月10日0.0000000959100%0%
A 類美元基金單位USD2023年05月09日2023年05月10日0.0002926469100%0%
I 類美元基金單位USD2023年05月09日2023年05月10日0.0002947689100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年05月08日2023年05月09日0.0001142869100%0%
A 類美元基金單位USD2023年05月08日2023年05月09日0.0001665029100%0%
I 類美元基金單位USD2023年05月08日2023年05月09日0.0001686219100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年05月05日2023年05月08日0.000280306100%0%
A 類美元基金單位USD2023年05月05日2023年05月08日0.0003938759100%0%
I 類美元基金單位USD2023年05月05日2023年05月08日0.000400246100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年05月04日2023年05月05日0.000081497100%0%
A 類美元基金單位USD2023年05月04日2023年05月05日0.000131641100%0%
I 類美元基金單位USD2023年05月04日2023年05月05日0.0001337619100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年05月03日2023年05月04日0.0000000499100%0%
A 類美元基金單位USD2023年05月03日2023年05月04日0.0001614649100%0%
I 類美元基金單位USD2023年05月03日2023年05月04日0.0001635989100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年05月02日2023年05月03日0.0001625569100%0%
A 類美元基金單位USD2023年05月02日2023年05月03日0.0001243339100%0%
I 類美元基金單位USD2023年05月02日2023年05月03日0.000126467100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年05月01日2023年05月02日0.000256022100%0%
A 類美元基金單位USD2023年05月01日2023年05月02日0.0005504359100%0%
I 類美元基金單位USD2023年05月01日2023年05月02日0.000559003100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年04月27日2023年04月28日0.0000001329100%0%
A 類美元基金單位USD2023年04月27日2023年04月28日0.000245877100%0%
I 類美元基金單位USD2023年04月27日2023年04月28日0.000248016100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年04月26日2023年04月27日0.000027497100%0%
A 類美元基金單位USD2023年04月26日2023年04月27日0.0001372369100%0%
I 類美元基金單位USD2023年04月26日2023年04月27日0.00013938100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年04月25日2023年04月26日0.0001276279100%0%
A 類美元基金單位USD2023年04月25日2023年04月26日0.0001364429100%0%
I 類美元基金單位USD2023年04月25日2023年04月26日0.000138597100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年04月24日2023年04月25日0.000107032100%0%
A 類美元基金單位USD2023年04月24日2023年04月25日0.000138666100%0%
I 類美元基金單位USD2023年04月24日2023年04月25日0.000140822100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年04月21日2023年04月24日0.0002682389100%0%
A 類美元基金單位USD2023年04月21日2023年04月24日0.000408264100%0%
I 類美元基金單位USD2023年04月21日2023年04月24日0.0004147409100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年04月20日2023年04月21日0.0000691839100%0%
A 類美元基金單位USD2023年04月20日2023年04月21日0.0001366869100%0%
I 類美元基金單位USD2023年04月20日2023年04月21日0.000138884100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年04月19日2023年04月20日0.0000000259100%0%
A 類美元基金單位USD2023年04月19日2023年04月20日0.0002334029100%0%
I 類美元基金單位USD2023年04月19日2023年04月20日0.000235596100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年04月18日2023年04月19日0.0000338349100%0%
A 類美元基金單位USD2023年04月18日2023年04月19日0.0001364749100%0%
I 類美元基金單位USD2023年04月18日2023年04月19日0.000138677100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年04月17日2023年04月18日0.0000614009100%0%
A 類美元基金單位USD2023年04月17日2023年04月18日0.0001364919100%0%
I 類美元基金單位USD2023年04月17日2023年04月18日0.000138696100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年04月14日2023年04月17日0.0003419559100%0%
A 類美元基金單位USD2023年04月14日2023年04月17日0.00042698100%0%
I 類美元基金單位USD2023年04月14日2023年04月17日0.000433584100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年04月13日2023年04月14日0.0001421829100%0%
A 類美元基金單位USD2023年04月13日2023年04月14日0.0001350879100%0%
I 類美元基金單位USD2023年04月13日2023年04月14日0.0001372889100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年04月12日2023年04月13日0.000000137100%0%
A 類美元基金單位USD2023年04月12日2023年04月13日0.0003573699100%0%
I 類美元基金單位USD2023年04月12日2023年04月13日0.000359564100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年04月11日2023年04月12日0.0001139569100%0%
A 類美元基金單位USD2023年04月11日2023年04月12日0.0001358069100%0%
I 類美元基金單位USD2023年04月11日2023年04月12日0.000137985100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年04月10日2023年04月11日0.0006382339100%0%
A 類美元基金單位USD2023年04月10日2023年04月11日0.0006723289100%0%
I 類美元基金單位USD2023年04月10日2023年04月11日0.000683309100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年04月04日2023年04月06日0.0002372349100%0%
A 類美元基金單位USD2023年04月04日2023年04月06日0.000265803100%0%
I 類美元基金單位USD2023年04月04日2023年04月06日0.000270197100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年04月03日2023年04月04日0.0000011689100%0%
A 類美元基金單位USD2023年04月03日2023年04月04日0.0002539329100%0%
I 類美元基金單位USD2023年04月03日2023年04月04日0.0002561279100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年03月31日2023年04月03日0.000429204100%0%
A 類美元基金單位USD2023年03月31日2023年04月03日0.000400361100%0%
I 類美元基金單位USD2023年03月31日2023年04月03日0.000406944100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年03月30日2023年03月31日0.000001015100%0%
A 類美元基金單位USD2023年03月30日2023年03月31日0.000179101100%0%
I 類美元基金單位USD2023年03月30日2023年03月31日0.000181299100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年03月29日2023年03月30日0.0000163859100%0%
A 類美元基金單位USD2023年03月29日2023年03月30日0.000133578100%0%
I 類美元基金單位USD2023年03月29日2023年03月30日0.0001357769100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年03月28日2023年03月29日0.00000076100%0%
A 類美元基金單位USD2023年03月28日2023年03月29日0.000053917100%0%
I 類美元基金單位USD2023年03月28日2023年03月29日0.0000561429100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年03月27日2023年03月28日0.000115858100%0%
A 類美元基金單位USD2023年03月27日2023年03月28日0.0001703669100%0%
I 類美元基金單位USD2023年03月27日2023年03月28日0.000172593100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年03月24日2023年03月27日0.0003367579100%0%
A 類美元基金單位USD2023年03月24日2023年03月27日0.00037243100%0%
I 類美元基金單位USD2023年03月24日2023年03月27日0.000379098100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年03月23日2023年03月24日0.000090109100%0%
A 類美元基金單位USD2023年03月23日2023年03月24日0.000145995100%0%
I 類美元基金單位USD2023年03月23日2023年03月24日0.00014822100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年03月22日2023年03月23日0.0000003529100%0%
A 類美元基金單位USD2023年03月22日2023年03月23日0.000242453100%0%
I 類美元基金單位USD2023年03月22日2023年03月23日0.0002446849100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年03月21日2023年03月22日0.0002335669100%0%
A 類美元基金單位USD2023年03月21日2023年03月22日0.000127615100%0%
I 類美元基金單位USD2023年03月21日2023年03月22日0.000129848100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年03月20日2023年03月21日0.000000068100%0%
A 類美元基金單位USD2023年03月20日2023年03月21日0.000245974100%0%
I 類美元基金單位USD2023年03月20日2023年03月21日0.0002482049100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年03月17日2023年03月20日0.0001518009100%0%
A 類美元基金單位USD2023年03月17日2023年03月20日0.000370938100%0%
I 類美元基金單位USD2023年03月17日2023年03月20日0.000377579100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年03月16日2023年03月17日0.00007252100%0%
A 類美元基金單位USD2023年03月16日2023年03月17日0.000133162100%0%
I 類美元基金單位USD2023年03月16日2023年03月17日0.000135374100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年03月15日2023年03月16日0.000000204100%0%
A 類美元基金單位USD2023年03月15日2023年03月16日0.0002035819100%0%
I 類美元基金單位USD2023年03月15日2023年03月16日0.000205811100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年03月14日2023年03月15日0.0001881319100%0%
A 類美元基金單位USD2023年03月14日2023年03月15日0.000133031100%0%
I 類美元基金單位USD2023年03月14日2023年03月15日0.0001352569100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年03月13日2023年03月14日0.000162766100%0%
A 類美元基金單位USD2023年03月13日2023年03月14日0.000165234100%0%
I 類美元基金單位USD2023年03月13日2023年03月14日0.0001674849100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年03月10日2023年03月13日0.0003473389100%0%
A 類美元基金單位USD2023年03月10日2023年03月13日0.0003638909100%0%
I 類美元基金單位USD2023年03月10日2023年03月13日0.000370645100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年03月09日2023年03月10日0.000071877100%0%
A 類美元基金單位USD2023年03月09日2023年03月10日0.000135653100%0%
I 類美元基金單位USD2023年03月09日2023年03月10日0.000137902100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年03月08日2023年03月09日0.000035715100%0%
A 類美元基金單位USD2023年03月08日2023年03月09日0.000134034100%0%
I 類美元基金單位USD2023年03月08日2023年03月09日0.0001362789100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年03月07日2023年03月08日0.000032856100%0%
A 類美元基金單位USD2023年03月07日2023年03月08日0.0001331899100%0%
I 類美元基金單位USD2023年03月07日2023年03月08日0.0001354369100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年03月06日2023年03月07日0.000138951100%0%
A 類美元基金單位USD2023年03月06日2023年03月07日0.000157458100%0%
I 類美元基金單位USD2023年03月06日2023年03月07日0.0001598659100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年03月03日2023年03月06日0.0002892699100%0%
A 類美元基金單位USD2023年03月03日2023年03月06日0.0003592949100%0%
I 類美元基金單位USD2023年03月03日2023年03月06日0.0003665299100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年03月02日2023年03月03日0.00007474100%0%
A 類美元基金單位USD2023年03月02日2023年03月03日0.000126918100%0%
I 類美元基金單位USD2023年03月02日2023年03月03日0.0001293319100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年03月01日2023年03月02日0.0000320899100%0%
A 類美元基金單位USD2023年03月01日2023年03月02日0.000130715100%0%
I 類美元基金單位USD2023年03月01日2023年03月02日0.000133155100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年02月28日2023年03月01日0.000129397100%0%
A 類美元基金單位USD2023年02月28日2023年03月01日0.0001742529100%0%
I 類美元基金單位USD2023年02月28日2023年03月01日0.000176696100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年02月27日2023年02月28日0.0000991999100%0%
A 類美元基金單位USD2023年02月27日2023年02月28日0.000161582100%0%
I 類美元基金單位USD2023年02月27日2023年02月28日0.000164029100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年02月24日2023年02月27日0.0003144669100%0%
A 類美元基金單位USD2023年02月24日2023年02月27日0.0003636179100%0%
I 類美元基金單位USD2023年02月24日2023年02月27日0.000370981100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年02月23日2023年02月24日0.0000721999100%0%
A 類美元基金單位USD2023年02月23日2023年02月24日0.0001298359100%0%
I 類美元基金單位USD2023年02月23日2023年02月24日0.000132301100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年02月22日2023年02月23日0.000000333100%0%
A 類美元基金單位USD2023年02月22日2023年02月23日0.0001860039100%0%
I 類美元基金單位USD2023年02月22日2023年02月23日0.000188469100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年02月21日2023年02月22日0.000000634100%0%
A 類美元基金單位USD2023年02月21日2023年02月22日0.0001596319100%0%
I 類美元基金單位USD2023年02月21日2023年02月22日0.000162095100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年02月20日2023年02月21日0.000161915100%0%
A 類美元基金單位USD2023年02月20日2023年02月21日0.0001611839100%0%
I 類美元基金單位USD2023年02月20日2023年02月21日0.0001636469100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年02月17日2023年02月20日0.0002925309100%0%
A 類美元基金單位USD2023年02月17日2023年02月20日0.000360935100%0%
I 類美元基金單位USD2023年02月17日2023年02月20日0.0003683789100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年02月16日2023年02月17日0.0001156659100%0%
A 類美元基金單位USD2023年02月16日2023年02月17日0.0001313179100%0%
I 類美元基金單位USD2023年02月16日2023年02月17日0.000133804100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年02月15日2023年02月16日0.000001315100%0%
A 類美元基金單位USD2023年02月15日2023年02月16日0.000339995100%0%
I 類美元基金單位USD2023年02月15日2023年02月16日0.0003424839100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年02月14日2023年02月15日0.0000022509100%0%
A 類美元基金單位USD2023年02月14日2023年02月15日0.000133594100%0%
I 類美元基金單位USD2023年02月14日2023年02月15日0.0001360859100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年02月13日2023年02月14日0.000060068100%0%
A 類美元基金單位USD2023年02月13日2023年02月14日0.0001657459100%0%
I 類美元基金單位USD2023年02月13日2023年02月14日0.000168237100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年02月10日2023年02月13日0.000273827100%0%
A 類美元基金單位USD2023年02月10日2023年02月13日0.000361741100%0%
I 類美元基金單位USD2023年02月10日2023年02月13日0.000369236100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年02月09日2023年02月10日0.000045179100%0%
A 類美元基金單位USD2023年02月09日2023年02月10日0.0001340839100%0%
I 類美元基金單位USD2023年02月09日2023年02月10日0.0001365829100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年02月08日2023年02月09日0.000000256100%0%
A 類美元基金單位USD2023年02月08日2023年02月09日0.000257189100%0%
I 類美元基金單位USD2023年02月08日2023年02月09日0.000259687100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年02月07日2023年02月08日0.0000960869100%0%
A 類美元基金單位USD2023年02月07日2023年02月08日0.000131526100%0%
I 類美元基金單位USD2023年02月07日2023年02月08日0.000134024100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年02月06日2023年02月07日0.000177313100%0%
A 類美元基金單位USD2023年02月06日2023年02月07日0.00015859100%0%
I 類美元基金單位USD2023年02月06日2023年02月07日0.0001610919100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年02月03日2023年02月06日0.000244209100%0%
A 類美元基金單位USD2023年02月03日2023年02月06日0.000361964100%0%
I 類美元基金單位USD2023年02月03日2023年02月06日0.000369521100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年02月02日2023年02月03日0.000000581100%0%
A 類美元基金單位USD2023年02月02日2023年02月03日0.000155584100%0%
I 類美元基金單位USD2023年02月02日2023年02月03日0.000158099100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年02月01日2023年02月02日0.0001936469100%0%
A 類美元基金單位USD2023年02月01日2023年02月02日0.0002563419100%0%
I 類美元基金單位USD2023年02月01日2023年02月02日0.000258861100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年01月31日2023年02月01日0.0000907629100%0%
A 類美元基金單位USD2023年01月31日2023年02月01日0.0001253249100%0%
I 類美元基金單位USD2023年01月31日2023年02月01日0.000127851100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年01月30日2023年01月31日0.000032285100%0%
A 類美元基金單位USD2023年01月30日2023年01月31日0.0001342099100%0%
I 類美元基金單位USD2023年01月30日2023年01月31日0.000136735100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年01月27日2023年01月30日0.0003080849100%0%
A 類美元基金單位USD2023年01月27日2023年01月30日0.0003661559100%0%
I 類美元基金單位USD2023年01月27日2023年01月30日0.00037376100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年01月26日2023年01月27日0.000155928100%0%
A 類美元基金單位USD2023年01月26日2023年01月27日0.0002132159100%0%
I 類美元基金單位USD2023年01月26日2023年01月27日0.000215735100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年01月25日2023年01月26日0.00064759100%0%
A 類美元基金單位USD2023年01月25日2023年01月26日0.000822402100%0%
I 類美元基金單位USD2023年01月25日2023年01月26日0.000837634100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年01月19日2023年01月20日0.0000789100%0%
A 類美元基金單位USD2023年01月19日2023年01月20日0.000138752100%0%
I 類美元基金單位USD2023年01月19日2023年01月20日0.0001412929100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年01月18日2023年01月19日0.000001225100%0%
A 類美元基金單位USD2023年01月18日2023年01月19日0.000242588100%0%
I 類美元基金單位USD2023年01月18日2023年01月19日0.000245132100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年01月17日2023年01月18日0.0002991859100%0%
A 類美元基金單位USD2023年01月17日2023年01月18日0.000133696100%0%
I 類美元基金單位USD2023年01月17日2023年01月18日0.0001362389100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年01月16日2023年01月17日0.0001791689100%0%
A 類美元基金單位USD2023年01月16日2023年01月17日0.0001679629100%0%
I 類美元基金單位USD2023年01月16日2023年01月17日0.0001705139100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年01月13日2023年01月16日0.000278342100%0%
A 類美元基金單位USD2023年01月13日2023年01月16日0.0003666049100%0%
I 類美元基金單位USD2023年01月13日2023年01月16日0.0003742659100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年01月12日2023年01月13日0.0000924639100%0%
A 類美元基金單位USD2023年01月12日2023年01月13日0.0001334609100%0%
I 類美元基金單位USD2023年01月12日2023年01月13日0.000136013100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年01月11日2023年01月12日0.0000017100%0%
A 類美元基金單位USD2023年01月11日2023年01月12日0.0002229899100%0%
I 類美元基金單位USD2023年01月11日2023年01月12日0.0002255449100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年01月10日2023年01月11日0.000214157100%0%
A 類美元基金單位USD2023年01月10日2023年01月11日0.0001246029100%0%
I 類美元基金單位USD2023年01月10日2023年01月11日0.000125992100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年01月09日2023年01月10日0.000204228100%0%
A 類美元基金單位USD2023年01月09日2023年01月10日0.000160842100%0%
I 類美元基金單位USD2023年01月09日2023年01月10日0.00016235100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年01月06日2023年01月09日0.0003970929100%0%
A 類美元基金單位USD2023年01月06日2023年01月09日0.0003573759100%0%
I 類美元基金單位USD2023年01月06日2023年01月09日0.0003616859100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年01月05日2023年01月06日0.0000002889100%0%
A 類美元基金單位USD2023年01月05日2023年01月06日0.000153775100%0%
I 類美元基金單位USD2023年01月05日2023年01月06日0.000154881100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年01月04日2023年01月05日0.000084862100%0%
A 類美元基金單位USD2023年01月04日2023年01月05日0.0001318619100%0%
I 類美元基金單位USD2023年01月04日2023年01月05日0.00013323100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年01月03日2023年01月04日0.000163941100%0%
A 類美元基金單位USD2023年01月03日2023年01月04日0.0001740249100%0%
I 類美元基金單位USD2023年01月03日2023年01月04日0.0001747789100%0%
A 類港元基金單位HKD2023年01月02日2023年01月03日0.0003895149100%0%
A 類美元基金單位USD2023年01月02日2023年01月03日0.0003818159100%0%
I 類美元基金單位USD2023年01月02日2023年01月03日0.0003818159100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年12月29日2022年12月30日0.000092875100%0%
A 類美元基金單位USD2022年12月29日2022年12月30日0.00012608100%0%
I 類美元基金單位USD2022年12月29日2022年12月30日0.000127306100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年12月28日2022年12月29日0.000181797100%0%
A 類美元基金單位USD2022年12月28日2022年12月29日0.000189566100%0%
I 類美元基金單位USD2022年12月28日2022年12月29日0.000191084100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年12月27日2022年12月28日0.000454422100%0%
A 類美元基金單位USD2022年12月27日2022年12月28日0.000560235100%0%
I 類美元基金單位USD2022年12月27日2022年12月28日0.000563496100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年12月22日2022年12月23日0.0002093009100%0%
A 類美元基金單位USD2022年12月22日2022年12月23日0.000113035100%0%
I 類美元基金單位USD2022年12月22日2022年12月23日0.000114143100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年12月21日2022年12月22日0.00000635100%0%
A 類美元基金單位USD2022年12月21日2022年12月22日0.0003419069100%0%
I 類美元基金單位USD2022年12月21日2022年12月22日0.000343465100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年12月20日2022年12月21日0.0004313389100%0%
A 類美元基金單位USD2022年12月20日2022年12月21日0.0000733779100%0%
I 類美元基金單位USD2022年12月20日2022年12月21日0.0000746739100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年12月19日2022年12月20日0.0003778549100%0%
A 類美元基金單位USD2022年12月19日2022年12月20日0.000182362100%0%
I 類美元基金單位USD2022年12月19日2022年12月20日0.00018354100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年12月16日2022年12月19日0.0001783529100%0%
A 類美元基金單位USD2022年12月16日2022年12月19日0.000252503100%0%
I 類美元基金單位USD2022年12月16日2022年12月19日0.0002551639100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年12月15日2022年12月16日0.0001983649100%0%
A 類美元基金單位USD2022年12月15日2022年12月16日0.00011829100%0%
I 類美元基金單位USD2022年12月15日2022年12月16日0.000108411100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年12月14日2022年12月15日0.000001579100%0%
A 類美元基金單位USD2022年12月14日2022年12月15日0.000176297100%0%
I 類美元基金單位USD2022年12月14日2022年12月15日0.0001788979100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年12月13日2022年12月14日0.000279128100%0%
A 類美元基金單位USD2022年12月13日2022年12月14日0.00008578100%0%
I 類美元基金單位USD2022年12月13日2022年12月14日0.000088367100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年12月12日2022年12月13日0.0000030699100%0%
A 類美元基金單位USD2022年12月12日2022年12月13日0.0002023229100%0%
I 類美元基金單位USD2022年12月12日2022年12月13日0.0002049109100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年12月09日2022年12月12日0.000211178100%0%
A 類美元基金單位USD2022年12月09日2022年12月12日0.000304706100%0%
I 類美元基金單位USD2022年12月09日2022年12月12日0.000312469100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年12月08日2022年12月09日0.0001783159100%0%
A 類美元基金單位USD2022年12月08日2022年12月09日0.0000912889100%0%
I 類美元基金單位USD2022年12月08日2022年12月09日0.0000923129100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年12月07日2022年12月08日0.0004361559100%0%
A 類美元基金單位USD2022年12月07日2022年12月08日0.000070762100%0%
I 類美元基金單位USD2022年12月07日2022年12月08日0.0000638189100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年12月06日2022年12月07日0.0003160639100%0%
A 類美元基金單位USD2022年12月06日2022年12月07日0.00006806100%0%
I 類美元基金單位USD2022年12月06日2022年12月07日0.000070653100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年12月05日2022年12月06日0.0000040349100%0%
A 類美元基金單位USD2022年12月05日2022年12月06日0.0001209449100%0%
I 類美元基金單位USD2022年12月05日2022年12月06日0.0001235269100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年12月02日2022年12月05日0.000144278100%0%
A 類美元基金單位USD2022年12月02日2022年12月05日0.000283022100%0%
I 類美元基金單位USD2022年12月02日2022年12月05日0.000290775100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年12月01日2022年12月02日0.0000675429100%0%
A 類美元基金單位USD2022年12月01日2022年12月02日0.0001020709100%0%
I 類美元基金單位USD2022年12月01日2022年12月02日0.000103433100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年11月30日2022年12月01日0.0001103479100%0%
A 類美元基金單位USD2022年11月30日2022年12月01日0.0001032359100%0%
I 類美元基金單位USD2022年11月30日2022年12月01日0.000104557100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年11月29日2022年11月30日0.0001186239100%0%
A 類美元基金單位USD2022年11月29日2022年11月30日0.0000998789100%0%
I 類美元基金單位USD2022年11月29日2022年11月30日0.0001012469100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年11月28日2022年11月29日0.000167523100%0%
A 類美元基金單位USD2022年11月28日2022年11月29日0.0001130519100%0%
I 類美元基金單位USD2022年11月28日2022年11月29日0.0001143349100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年11月25日2022年11月28日0.0002421759100%0%
A 類美元基金單位USD2022年11月25日2022年11月28日0.0002914499100%0%
I 類美元基金單位USD2022年11月25日2022年11月28日0.000293236100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年11月24日2022年11月25日0.000087315100%0%
A 類美元基金單位USD2022年11月24日2022年11月25日0.0000993639100%0%
I 類美元基金單位USD2022年11月24日2022年11月25日0.0001014409100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年11月23日2022年11月24日0.00004100%0%
A 類美元基金單位USD2022年11月23日2022年11月24日0.0001122639100%0%
I 類美元基金單位USD2022年11月23日2022年11月24日0.0001142009100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年11月22日2022年11月23日0.000110295100%0%
A 類美元基金單位USD2022年11月22日2022年11月23日0.000074608100%0%
I 類美元基金單位USD2022年11月22日2022年11月23日0.000075853100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年11月21日2022年11月22日0.0000530039100%0%
A 類美元基金單位USD2022年11月21日2022年11月22日0.00012552100%0%
I 類美元基金單位USD2022年11月21日2022年11月22日0.000126604100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年11月18日2022年11月21日0.00019283100%0%
A 類美元基金單位USD2022年11月18日2022年11月21日0.0002991279100%0%
I 類美元基金單位USD2022年11月18日2022年11月21日0.0002999679100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年11月17日2022年11月18日0.0001125319100%0%
A 類美元基金單位USD2022年11月17日2022年11月18日0.000095514100%0%
I 類美元基金單位USD2022年11月17日2022年11月18日0.0000965139100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年11月16日2022年11月17日0.000070738100%0%
A 類美元基金單位USD2022年11月16日2022年11月17日0.0001013659100%0%
I 類美元基金單位USD2022年11月16日2022年11月17日0.000102803100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年11月15日2022年11月16日0.0000060729100%0%
A 類美元基金單位USD2022年11月15日2022年11月16日0.0002941679100%0%
I 類美元基金單位USD2022年11月15日2022年11月16日0.000295482100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年11月14日2022年11月15日0.0000667809100%0%
A 類美元基金單位USD2022年11月14日2022年11月15日0.000159886100%0%
I 類美元基金單位USD2022年11月14日2022年11月15日0.000161027100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年11月11日2022年11月14日0.0002232749100%0%
A 類美元基金單位USD2022年11月11日2022年11月14日0.0002997879100%0%
I 類美元基金單位USD2022年11月11日2022年11月14日0.0003026649100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年11月10日2022年11月11日0.000012549100%0%
A 類美元基金單位USD2022年11月10日2022年11月11日0.000137419100%0%
I 類美元基金單位USD2022年11月10日2022年11月11日0.0001388959100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年11月09日2022年11月10日0.0000809909100%0%
A 類美元基金單位USD2022年11月09日2022年11月10日0.0001338779100%0%
I 類美元基金單位USD2022年11月09日2022年11月10日0.0001356539100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年11月08日2022年11月09日0.0000509969100%0%
A 類美元基金單位USD2022年11月08日2022年11月09日0.000116714100%0%
I 類美元基金單位USD2022年11月08日2022年11月09日0.000117742100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年11月07日2022年11月08日0.0000925689100%0%
A 類美元基金單位USD2022年11月07日2022年11月08日0.000126593100%0%
I 類美元基金單位USD2022年11月07日2022年11月08日0.000128002100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年11月04日2022年11月07日0.0002500459100%0%
A 類美元基金單位USD2022年11月04日2022年11月07日0.000295587100%0%
I 類美元基金單位USD2022年11月04日2022年11月07日0.0002976279100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年11月03日2022年11月04日0.000102497100%0%
A 類美元基金單位USD2022年11月03日2022年11月04日0.000130666100%0%
I 類美元基金單位USD2022年11月03日2022年11月04日0.000131619100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年11月02日2022年11月03日0.0000804729100%0%
A 類美元基金單位USD2022年11月02日2022年11月03日0.000154283100%0%
I 類美元基金單位USD2022年11月02日2022年11月03日0.000156413100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年10月31日2022年11月01日0.000105548100%0%
A 類美元基金單位USD2022年10月31日2022年11月01日0.0001142499100%0%
I 類美元基金單位USD2022年10月31日2022年11月01日0.0001159299100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年10月28日2022年10月31日0.000222992100%0%
A 類美元基金單位USD2022年10月28日2022年10月31日0.00023777100%0%
I 類美元基金單位USD2022年10月28日2022年10月31日0.0002406679100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年10月27日2022年10月28日0.0000841719100%0%
A 類美元基金單位USD2022年10月27日2022年10月28日0.0000925609100%0%
I 類美元基金單位USD2022年10月27日2022年10月28日0.0000937459100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年10月26日2022年10月27日0.000039955100%0%
A 類美元基金單位USD2022年10月26日2022年10月27日0.0001187359100%0%
I 類美元基金單位USD2022年10月26日2022年10月27日0.0001205419100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年10月25日2022年10月26日0.000073723100%0%
A 類美元基金單位USD2022年10月25日2022年10月26日0.0000966749100%0%
I 類美元基金單位USD2022年10月25日2022年10月26日0.0000982689100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年10月24日2022年10月25日0.000134002100%0%
A 類美元基金單位USD2022年10月24日2022年10月25日0.000133036100%0%
I 類美元基金單位USD2022年10月24日2022年10月25日0.000134528100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年10月21日2022年10月24日0.0002107479100%0%
A 類美元基金單位USD2022年10月21日2022年10月24日0.000229916100%0%
I 類美元基金單位USD2022年10月21日2022年10月24日0.0002322009100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年10月20日2022年10月21日0.000098409100%0%
A 類美元基金單位USD2022年10月20日2022年10月21日0.000079294100%0%
I 類美元基金單位USD2022年10月20日2022年10月21日0.0000810129100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年10月19日2022年10月20日0.0000251479100%0%
A 類美元基金單位USD2022年10月19日2022年10月20日0.000124100%0%
I 類美元基金單位USD2022年10月19日2022年10月20日0.000125359100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年10月18日2022年10月19日0.0000684129100%0%
A 類美元基金單位USD2022年10月18日2022年10月19日0.0000901719100%0%
I 類美元基金單位USD2022年10月18日2022年10月19日0.000091359100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年10月17日2022年10月18日0.000093673100%0%
A 類美元基金單位USD2022年10月17日2022年10月18日0.0001352729100%0%
I 類美元基金單位USD2022年10月17日2022年10月18日0.00013664100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年10月14日2022年10月17日0.000179203100%0%
A 類美元基金單位USD2022年10月14日2022年10月17日0.000225936100%0%
I 類美元基金單位USD2022年10月14日2022年10月17日0.000227801100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年10月13日2022年10月14日0.0000512409100%0%
A 類美元基金單位USD2022年10月13日2022年10月14日0.0001044109100%0%
I 類美元基金單位USD2022年10月13日2022年10月14日0.000105408100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年10月12日2022年10月13日0.000014616100%0%
A 類美元基金單位USD2022年10月12日2022年10月13日0.0001474809100%0%
I 類美元基金單位USD2022年10月12日2022年10月13日0.00014943100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年10月11日2022年10月12日0.0000919989100%0%
A 類美元基金單位USD2022年10月11日2022年10月12日0.000066286100%0%
I 類美元基金單位USD2022年10月11日2022年10月12日0.0000682549100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年10月10日2022年10月11日0.00004569100%0%
A 類美元基金單位USD2022年10月10日2022年10月11日0.000157254100%0%
I 類美元基金單位USD2022年10月10日2022年10月11日0.0001581029100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年10月07日2022年10月10日0.0001680779100%0%
A 類美元基金單位USD2022年10月07日2022年10月10日0.0002071169100%0%
I 類美元基金單位USD2022年10月07日2022年10月10日0.0002081659100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年10月06日2022年10月07日0.000067518100%0%
A 類美元基金單位USD2022年10月06日2022年10月07日0.000068522100%0%
I 類美元基金單位USD2022年10月06日2022年10月07日0.000071807100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年10月05日2022年10月06日0.000063326100%0%
A 類美元基金單位USD2022年10月05日2022年10月06日0.0001891329100%0%
I 類美元基金單位USD2022年10月05日2022年10月06日0.0001482189100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年10月04日2022年10月05日0.0001634539100%0%
A 類美元基金單位USD2022年10月04日2022年10月05日0.000200457100%0%
I 類美元基金單位USD2022年10月04日2022年10月05日0.000203084100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年09月30日2022年10月03日0.0002005499100%0%
A 類美元基金單位USD2022年09月30日2022年10月03日0.000172073100%0%
I 類美元基金單位USD2022年09月30日2022年10月03日0.000175376100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年09月29日2022年09月30日0.0000606519100%0%
A 類美元基金單位USD2022年09月29日2022年09月30日0.0001138419100%0%
I 類美元基金單位USD2022年09月29日2022年09月30日0.00011686100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年09月28日2022年09月29日0.000075827100%0%
A 類美元基金單位USD2022年09月28日2022年09月29日0.0000600449100%0%
I 類美元基金單位USD2022年09月28日2022年09月29日0.0000623749100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年09月27日2022年09月28日0.0000493319100%0%
A 類美元基金單位USD2022年09月27日2022年09月28日0.0001617949100%0%
I 類美元基金單位USD2022年09月27日2022年09月28日0.0001643609100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年09月26日2022年09月27日0.000104805100%0%
A 類美元基金單位USD2022年09月26日2022年09月27日0.0001251989100%0%
I 類美元基金單位USD2022年09月26日2022年09月27日0.0001471719100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年09月23日2022年09月26日0.0001630459100%0%
A 類美元基金單位USD2022年09月23日2022年09月26日0.000175049100%0%
I 類美元基金單位USD2022年09月23日2022年09月26日0.0001750979100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年09月22日2022年09月23日0.000048091100%0%
A 類美元基金單位USD2022年09月22日2022年09月23日0.000092149100%0%
I 類美元基金單位USD2022年09月22日2022年09月23日0.0000940679100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年09月21日2022年09月22日0.00005283100%0%
A 類美元基金單位USD2022年09月21日2022年09月22日0.0000920589100%0%
I 類美元基金單位USD2022年09月21日2022年09月22日0.0000929649100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年09月20日2022年09月21日0.0000654499100%0%
A 類美元基金單位USD2022年09月20日2022年09月21日0.0000166859100%0%
I 類美元基金單位USD2022年09月20日2022年09月21日0.0000178699100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年09月19日2022年09月20日0.0000998739100%0%
A 類美元基金單位USD2022年09月19日2022年09月20日0.000118824100%0%
I 類美元基金單位USD2022年09月19日2022年09月20日0.0001202209100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年09月16日2022年09月19日0.0001464339100%0%
A 類美元基金單位USD2022年09月16日2022年09月19日0.000159881100%0%
I 類美元基金單位USD2022年09月16日2022年09月19日0.0001611089100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年09月15日2022年09月16日0.0000599709100%0%
A 類美元基金單位USD2022年09月15日2022年09月16日0.0000660859100%0%
I 類美元基金單位USD2022年09月15日2022年09月16日0.0000676109100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年09月14日2022年09月15日0.000042099100%0%
A 類美元基金單位USD2022年09月14日2022年09月15日0.0002190029100%0%
I 類美元基金單位USD2022年09月14日2022年09月15日0.0002202609100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年09月13日2022年09月14日0.0001220779100%0%
A 類美元基金單位USD2022年09月13日2022年09月14日0.0001037399100%0%
I 類美元基金單位USD2022年09月13日2022年09月14日0.000105841100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年09月12日2022年09月13日0.0001639239100%0%
A 類美元基金單位USD2022年09月12日2022年09月13日0.0002555239100%0%
I 類美元基金單位USD2022年09月12日2022年09月13日0.0002601939100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年09月08日2022年09月09日0.000055673100%0%
A 類美元基金單位USD2022年09月08日2022年09月09日0.0000846899100%0%
I 類美元基金單位USD2022年09月08日2022年09月09日0.0000868599100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年09月07日2022年09月08日0.0000487209100%0%
A 類美元基金單位USD2022年09月07日2022年09月08日0.0001587679100%0%
I 類美元基金單位USD2022年09月07日2022年09月08日0.0001607949100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年09月06日2022年09月07日0.000054996100%0%
A 類美元基金單位USD2022年09月06日2022年09月07日0.0000810469100%0%
I 類美元基金單位USD2022年09月06日2022年09月07日0.0000845899100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年09月05日2022年09月06日0.0000938169100%0%
A 類美元基金單位USD2022年09月05日2022年09月06日0.0001052749100%0%
I 類美元基金單位USD2022年09月05日2022年09月06日0.000111607100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年09月02日2022年09月05日0.000125973100%0%
A 類美元基金單位USD2022年09月02日2022年09月05日0.000174678100%0%
I 類美元基金單位USD2022年09月02日2022年09月05日0.000177477100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年09月01日2022年09月02日0.0000560279100%0%
A 類美元基金單位USD2022年09月01日2022年09月02日0.0000471539100%0%
I 類美元基金單位USD2022年09月01日2022年09月02日0.0000501079100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年08月31日2022年09月01日0.000046777100%0%
A 類美元基金單位USD2022年08月31日2022年09月01日0.0001354659100%0%
I 類美元基金單位USD2022年08月31日2022年09月01日0.000138635100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年08月30日2022年08月31日0.0000382199100%0%
A 類美元基金單位USD2022年08月30日2022年08月31日0.0000227539100%0%
I 類美元基金單位USD2022年08月30日2022年08月31日0.000025315100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年08月29日2022年08月30日0.0000921199100%0%
A 類美元基金單位USD2022年08月29日2022年08月30日0.0001341749100%0%
I 類美元基金單位USD2022年08月29日2022年08月30日0.0001326139100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年08月26日2022年08月29日0.0001463559100%0%
A 類美元基金單位USD2022年08月26日2022年08月29日0.0001449339100%0%
I 類美元基金單位USD2022年08月26日2022年08月29日0.000159594100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年08月24日2022年08月26日0.000097143100%0%
A 類美元基金單位USD2022年08月24日2022年08月26日0.0000999989100%0%
I 類美元基金單位USD2022年08月24日2022年08月26日0.000106173100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年08月23日2022年08月24日0.0000460739100%0%
A 類美元基金單位USD2022年08月23日2022年08月24日0.0000804789100%0%
I 類美元基金單位USD2022年08月23日2022年08月24日0.000081801100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年08月22日2022年08月23日0.0000869489100%0%
A 類美元基金單位USD2022年08月22日2022年08月23日0.000151009100%0%
I 類美元基金單位USD2022年08月22日2022年08月23日0.000157518100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年08月19日2022年08月22日0.000052508100%0%
A 類美元基金單位USD2022年08月19日2022年08月22日0.000045373100%0%
I 類美元基金單位USD2022年08月19日2022年08月22日0.000052601100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年08月18日2022年08月19日0.0001294549100%0%
A 類美元基金單位USD2022年08月18日2022年08月19日0.000077345100%0%
I 類美元基金單位USD2022年08月18日2022年08月19日0.000081432100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年08月17日2022年08月18日0.000074405100%0%
A 類美元基金單位USD2022年08月17日2022年08月18日0.00000596100%0%
I 類美元基金單位USD2022年08月17日2022年08月18日0.000009297100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年08月16日2022年08月17日0.000015093100%0%
A 類美元基金單位USD2022年08月16日2022年08月17日0.000088148100%0%
I 類美元基金單位USD2022年08月16日2022年08月17日0.000091336100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年08月15日2022年08月16日0.00021815100%0%
A 類美元基金單位USD2022年08月15日2022年08月16日0.00001076100%0%
I 類美元基金單位USD2022年08月15日2022年08月16日0.00009133100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年08月12日2022年08月15日0.0001113909100%0%
A 類美元基金單位USD2022年08月12日2022年08月15日0.00012793100%0%
I 類美元基金單位USD2022年08月12日2022年08月15日0.000130439100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年08月11日2022年08月12日0.000043038100%0%
A 類美元基金單位USD2022年08月11日2022年08月12日0.000080177100%0%
I 類美元基金單位USD2022年08月11日2022年08月12日0.000083703100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年08月10日2022年08月11日0.000042053100%0%
A 類美元基金單位USD2022年08月10日2022年08月11日0.00011937100%0%
I 類美元基金單位USD2022年08月10日2022年08月11日0.000121903100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年08月09日2022年08月10日0.00003936100%0%
A 類美元基金單位USD2022年08月09日2022年08月10日0.000074456100%0%
I 類美元基金單位USD2022年08月09日2022年08月10日0.000079131100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年08月08日2022年08月09日0.000085399100%0%
A 類美元基金單位USD2022年08月08日2022年08月09日0.000142032100%0%
I 類美元基金單位USD2022年08月08日2022年08月09日0.000139972100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年08月05日2022年08月08日0.000095422100%0%
A 類美元基金單位USD2022年08月05日2022年08月08日0.000117149100%0%
I 類美元基金單位USD2022年08月05日2022年08月08日0.000119171100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年08月04日2022年08月05日0.000044977100%0%
A 類美元基金單位USD2022年08月04日2022年08月05日0.000044519100%0%
I 類美元基金單位USD2022年08月04日2022年08月05日0.000050713100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年08月03日2022年08月04日0.000032709100%0%
A 類美元基金單位USD2022年08月03日2022年08月04日0.000149815100%0%
I 類美元基金單位USD2022年08月03日2022年08月04日0.000156074100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年08月02日2022年08月03日0.000032219100%0%
A 類美元基金單位USD2022年08月02日2022年08月03日0.00010858100%0%
I 類美元基金單位USD2022年08月02日2022年08月03日0.000110415100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年08月01日2022年08月02日0.000054143100%0%
A 類美元基金單位USD2022年08月01日2022年08月02日0.000111559100%0%
I 類美元基金單位USD2022年08月01日2022年08月02日0.000114661100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年07月29日2022年08月01日0.000079932100%0%
A 類美元基金單位USD2022年07月29日2022年08月01日0.000123609100%0%
I 類美元基金單位USD2022年07月29日2022年08月01日0.000125819100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年07月28日2022年07月29日0.000036904100%0%
A 類美元基金單位USD2022年07月28日2022年07月29日0.000070828100%0%
I 類美元基金單位USD2022年07月28日2022年07月29日0.000072804100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年07月27日2022年07月28日0.000035848100%0%
A 類美元基金單位USD2022年07月27日2022年07月28日0.000050118100%0%
I 類美元基金單位USD2022年07月27日2022年07月28日0.000053264100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年07月26日2022年07月27日0.00003279100%0%
A 類美元基金單位USD2022年07月26日2022年07月27日0.000088291100%0%
I 類美元基金單位USD2022年07月26日2022年07月27日0.00009123100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年07月25日2022年07月26日0.000080815100%0%
A 類美元基金單位USD2022年07月25日2022年07月26日0.000105453100%0%
I 類美元基金單位USD2022年07月25日2022年07月26日0.000109822100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年07月22日2022年07月25日0.000072755100%0%
A 類美元基金單位USD2022年07月22日2022年07月25日0.000168562100%0%
I 類美元基金單位USD2022年07月22日2022年07月25日0.000169387100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年07月21日2022年07月22日0.000040519100%0%
A 類美元基金單位USD2022年07月21日2022年07月22日0.000036121100%0%
I 類美元基金單位USD2022年07月21日2022年07月22日0.000037537100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年07月20日2022年07月21日0.000019406100%0%
A 類美元基金單位USD2022年07月20日2022年07月21日0.000229314100%0%
I 類美元基金單位USD2022年07月20日2022年07月21日0.000232539100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年07月19日2022年07月20日0.000038476100%0%
A 類美元基金單位USD2022年07月19日2022年07月20日0.000033985100%0%
I 類美元基金單位USD2022年07月19日2022年07月20日0.000041665100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年07月18日2022年07月19日0.000079091100%0%
A 類美元基金單位USD2022年07月18日2022年07月19日0.000119639100%0%
I 類美元基金單位USD2022年07月18日2022年07月19日0.000121927100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年07月15日2022年07月18日0.000058375100%0%
A 類美元基金單位USD2022年07月15日2022年07月18日0.000170655100%0%
I 類美元基金單位USD2022年07月15日2022年07月18日0.000176214100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年07月14日2022年07月15日0.000029603100%0%
A 類美元基金單位USD2022年07月14日2022年07月15日0.000061266100%0%
I 類美元基金單位USD2022年07月14日2022年07月15日0.000062645100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年07月13日2022年07月14日0.000039113100%0%
A 類美元基金單位USD2022年07月13日2022年07月14日0.000049831100%0%
I 類美元基金單位USD2022年07月13日2022年07月14日0.000051764100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年07月12日2022年07月13日0.00004655100%0%
A 類美元基金單位USD2022年07月12日2022年07月13日0.000017247100%0%
I 類美元基金單位USD2022年07月12日2022年07月13日0.00001976100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年07月11日2022年07月12日0.000067461100%0%
A 類美元基金單位USD2022年07月11日2022年07月12日0.000071918100%0%
I 類美元基金單位USD2022年07月11日2022年07月12日0.000080881100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年07月08日2022年07月11日0.000065826100%0%
A 類美元基金單位USD2022年07月08日2022年07月11日0.000102123100%0%
I 類美元基金單位USD2022年07月08日2022年07月11日0.000101722100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年07月07日2022年07月08日0.000032604100%0%
A 類美元基金單位USD2022年07月07日2022年07月08日0.000064131100%0%
I 類美元基金單位USD2022年07月07日2022年07月08日0.00006613100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年07月06日2022年07月07日0.000034464100%0%
A 類美元基金單位USD2022年07月06日2022年07月07日0.000094262100%0%
I 類美元基金單位USD2022年07月06日2022年07月07日0.000096647100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年07月05日2022年07月06日0.000034335100%0%
A 類美元基金單位USD2022年07月05日2022年07月06日0.000066103100%0%
I 類美元基金單位USD2022年07月05日2022年07月06日0.000068512100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年07月04日2022年07月05日0.000099107100%0%
A 類美元基金單位USD2022年07月04日2022年07月05日0.000181311100%0%
I 類美元基金單位USD2022年07月04日2022年07月05日0.00018441100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年06月30日2022年07月04日0.000095826100%0%
A 類美元基金單位USD2022年06月30日2022年07月04日0.000114568100%0%
I 類美元基金單位USD2022年06月30日2022年07月04日0.00010808100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年06月29日2022年06月30日0.000036954100%0%
A 類美元基金單位USD2022年06月29日2022年06月30日0.000014683100%0%
I 類美元基金單位USD2022年06月29日2022年06月30日0.000017709100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年06月28日2022年06月29日0.000011588100%0%
A 類美元基金單位USD2022年06月28日2022年06月29日0.000195265100%0%
I 類美元基金單位USD2022年06月28日2022年06月29日0.000190665100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年06月27日2022年06月28日0.000063046100%0%
A 類美元基金單位USD2022年06月27日2022年06月28日0.000153533100%0%
I 類美元基金單位USD2022年06月27日2022年06月28日0.000142144100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年06月24日2022年06月27日0.000060056100%0%
A 類美元基金單位USD2022年06月24日2022年06月27日0.000106441100%0%
I 類美元基金單位USD2022年06月24日2022年06月27日0.000113497100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年06月23日2022年06月24日0.000031927100%0%
A 類美元基金單位USD2022年06月23日2022年06月24日0.000042100%0%
I 類美元基金單位USD2022年06月23日2022年06月24日0.000050893100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年06月22日2022年06月23日0.000021574100%0%
A 類美元基金單位USD2022年06月22日2022年06月23日0.000119488100%0%
I 類美元基金單位USD2022年06月22日2022年06月23日0.000121473100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年06月21日2022年06月22日0.00002751100%0%
A 類美元基金單位USD2022年06月21日2022年06月22日0.000078904100%0%
I 類美元基金單位USD2022年06月21日2022年06月22日0.000078288100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年06月20日2022年06月21日0.000064725100%0%
A 類美元基金單位USD2022年06月20日2022年06月21日0.000163965100%0%
I 類美元基金單位USD2022年06月20日2022年06月21日0.000141835100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年06月17日2022年06月20日0.000046809100%0%
A 類美元基金單位USD2022年06月17日2022年06月20日0.000091316100%0%
I 類美元基金單位USD2022年06月17日2022年06月20日0.000100696100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年06月16日2022年06月17日0.00002855100%0%
A 類美元基金單位USD2022年06月16日2022年06月17日0.000038923100%0%
I 類美元基金單位USD2022年06月16日2022年06月17日0.000040873100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年06月15日2022年06月16日0.000029991100%0%
A 類美元基金單位USD2022年06月15日2022年06月16日0.000046314100%0%
I 類美元基金單位USD2022年06月15日2022年06月16日0.000049102100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年06月14日2022年06月15日0.000025848100%0%
A 類美元基金單位USD2022年06月14日2022年06月15日0.000079462100%0%
I 類美元基金單位USD2022年06月14日2022年06月15日0.000081692100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年06月13日2022年06月14日0.000083282100%0%
A 類美元基金單位USD2022年06月13日2022年06月14日0.000014932100%0%
I 類美元基金單位USD2022年06月13日2022年06月14日0.0000172100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年06月10日2022年06月13日0.000046293100%0%
A 類美元基金單位USD2022年06月10日2022年06月13日0.000093482100%0%
I 類美元基金單位USD2022年06月10日2022年06月13日0.000102538100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年06月09日2022年06月10日0.000026266100%0%
A 類美元基金單位USD2022年06月09日2022年06月10日0.000092659100%0%
I 類美元基金單位USD2022年06月09日2022年06月10日0.000093413100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年06月08日2022年06月09日0.00002455100%0%
A 類美元基金單位USD2022年06月08日2022年06月09日0.000116617100%0%
I 類美元基金單位USD2022年06月08日2022年06月09日0.000118027100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年06月07日2022年06月08日0.000032408100%0%
A 類美元基金單位USD2022年06月07日2022年06月08日0.000001439100%0%
I 類美元基金單位USD2022年06月07日2022年06月08日0.000004296100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年06月06日2022年06月07日0.000099721100%0%
A 類美元基金單位USD2022年06月06日2022年06月07日0.000070525100%0%
I 類美元基金單位USD2022年06月06日2022年06月07日0.000069954100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年06月02日2022年06月06日0.000079073100%0%
A 類美元基金單位USD2022年06月02日2022年06月06日0.000101884100%0%
I 類美元基金單位USD2022年06月02日2022年06月06日0.000104355100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年06月01日2022年06月02日0.000031828100%0%
A 類美元基金單位USD2022年06月01日2022年06月02日0.000060463100%0%
I 類美元基金單位USD2022年06月01日2022年06月02日0.000053714100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年05月31日2022年06月01日0.000027934100%0%
A 類美元基金單位USD2022年05月31日2022年06月01日0.000116724100%0%
I 類美元基金單位USD2022年05月31日2022年06月01日0.000116308100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年05月30日2022年05月31日0.000050283100%0%
A 類美元基金單位USD2022年05月30日2022年05月31日0.000094492100%0%
I 類美元基金單位USD2022年05月30日2022年05月31日0.000116251100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年05月27日2022年05月30日0.000069305100%0%
A 類美元基金單位USD2022年05月27日2022年05月30日0.000106258100%0%
I 類美元基金單位USD2022年05月27日2022年05月30日0.000106304100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年05月26日2022年05月27日0.000053771100%0%
A 類美元基金單位USD2022年05月26日2022年05月27日0.000003193100%0%
I 類美元基金單位USD2022年05月26日2022年05月27日0.000005368100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年05月25日2022年05月26日0.000020681100%0%
A 類美元基金單位USD2022年05月25日2022年05月26日0.000201678100%0%
I 類美元基金單位USD2022年05月25日2022年05月26日0.000201659100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年05月24日2022年05月25日0.000037006100%0%
A 類美元基金單位USD2022年05月24日2022年05月25日0.000013122100%0%
I 類美元基金單位USD2022年05月24日2022年05月25日0.000006809100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年05月23日2022年05月24日0.000067059100%0%
A 類美元基金單位USD2022年05月23日2022年05月24日0.000109522100%0%
I 類美元基金單位USD2022年05月23日2022年05月24日0.000109016100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年05月20日2022年05月23日0.000051447100%0%
A 類美元基金單位USD2022年05月20日2022年05月23日0.000078308100%0%
I 類美元基金單位USD2022年05月20日2022年05月23日0.000090369100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年05月19日2022年05月20日0.000037473100%0%
A 類美元基金單位USD2022年05月19日2022年05月20日0.000064772100%0%
I 類美元基金單位USD2022年05月19日2022年05月20日0.000064656100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年05月18日2022年05月19日0.000037109100%0%
A 類美元基金單位USD2022年05月18日2022年05月19日0.000086705100%0%
I 類美元基金單位USD2022年05月18日2022年05月19日0.000087674100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年05月17日2022年05月18日0.000030602100%0%
A 類美元基金單位USD2022年05月17日2022年05月18日0.000103148100%0%
I 類美元基金單位USD2022年05月17日2022年05月18日0.000101056100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年05月16日2022年05月17日0.000062282100%0%
A 類美元基金單位USD2022年05月16日2022年05月17日0.000012261100%0%
I 類美元基金單位USD2022年05月16日2022年05月17日0.000015548100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年05月13日2022年05月16日0.000045158100%0%
A 類美元基金單位USD2022年05月13日2022年05月16日0.000042852100%0%
I 類美元基金單位USD2022年05月13日2022年05月16日0.000045215100%0%
A 類港元基金單位HKD2022年05月12日2022年05月13日0.0000595100%0%
A 類美元基金單位USD2022年05月12日2022年05月13日0.000114286100%0%
I 類美元基金單位USD2022年05月12日2022年05月13日0.000168244100%0%

*“可派息淨收入”是指相關股份類別的淨投資收入(如扣除費用和成本後的投資收益和利息),其中包括根據未經審核管理帳目中已變現收益淨額(如有)。但是“可派息淨收入”並不包括未變現收益淨額。 本基金的派息分配由基金經理酌情決定。派息數字表示本基金已宣派及已支付的過往派息。

**紅利在每個營業日累積並重新投資於子基金。基金經理酌情決定,紅利可能從資本中支付或實際上從資本中支付,這將導致每基金單位的資產淨值立即減少。

 

*本基金並不是根據香港證監會《單位信託及互惠基金守則》認可的可向公眾發售的貨幣市場基金。

注意: 年化派息率乃基於最後一次派息計算及假設收益再撥作投資,可能高於或低過實際全年派息率。正數派息率並不代表正數回報。派息並沒有保證。投資者不應只依靠上述表格作出任何投資決定。閣下應該閱讀有關基金的銷售文件(包括產品資料概要)了解進一步詳情,包括風險因素。

分銷商

  • 華泰金融控股(香港)有限公司

公告及通告

投資涉及風險,包括可能損失本金。投資新興市場涉及其他風險,例如較高的市場波幅及較低的交易成交量,因此可能需要承受比投資成熟市場更易受損失的風險。請於投資前仔細考慮基金的投資目標、風險因素, 以及費用和支出。這些和其他資料記載於有關基金章程內,請於投資前仔細閱覽基金章程。華夏基金並非由指數供應商(只適用於ETF和指數基金)營辦、贊許、發行、銷售或推廣。有關指數供應商的詳情(包括任何免責聲明),請參閱相關華夏基金的發售文件。

*本基金並不是根據香港證監會《單位信託及互惠基金守則》認可的可向公眾發售的貨幣市場基金。

本基金的可投資工具;本基金組合的加權平均屆滿期和有效期; 本基金投資的工具的餘下屆滿期; 以及本基金投資於銷售和回購交易的總資產值佔比並不符合適用於香港貨幣市場基金的限額。本基金可能更受利率改變事件的負面影響, 而且需承擔更高的信用風險、對手方風險、利率風險、波動及流動性風險。

資料來源:基金表現和指數資料(如適用)分別由華夏基金和相關指數供應商提供。

本網站由華夏基金(香港)有限公司編制,並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。

重要提示:

Add Your Heading Text Here

重要提示:

Private Funds

ChinaAMC(HK) is uniquely positioned in the market which enables it to leverage its extensive knowledge, research capabilities and investment experience in China to deliver a range of high-value asset management or investment advisory services to institutional clients worldwide. To bridge overseas investors with China opportunities, ChinaAMC (HK) is committed to utilize its local expertise to capture enormous investment potentials in China.

The private fund products issued and managed by ChinaAMC (HK) include Cayman Islands registered funds and Luxembourg domiciled SICAV funds*.

Browse through our website and discover our investment strategies. For private fund products information, please visit the product page by logging into your account.

* SICAV fund is an open-ended collective investment scheme common in Western Europe and may be open to public investors in certain European countries depending on its registration status.

Welcome back

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetuer adipi scing elitenean.