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公募基金
A類:每年1.25%、I類:每年0.75%
截至2024年09月30日
投資涉及風險,包括損失本金。基金單位價格可升亦可跌,基金過往業績並不表示將來的回報。基金的價值可能會非常波動,並可能於短時間內大幅下跌。投資者應在投資於基金前,閱讀有關基金之銷售說明書及產品資料概要,以了解基金詳情及風險因素。閣下不應僅依賴本資料而作出任何投資決定。投資者須注意:
• 華夏精選人民幣債券基金(「本基金」)將透過基金經理取得的人民幣合格境外機構投資者的配額,主要投資於以人民幣計值並在中國境內發行或分銷的固定收益證券,並可將其小部分資產投資於在中國A股。
• 本基金受到適用於人民幣合格境外機構投資者相關的法規限制。規管人民幣合格境外機構投資者在中國投資的規例剛於近期公佈並較新。有關之中國法律及法規(包括稅務及匯返政策)的不明確及變動或會對本基金造成不利影響。
• 投資於單一國家市場(中國)涉及集中和其他通常與於更發達的經濟體系或市場的投資不相關的風險。
• 投資於中國人民幣債務工具亦可能面對流通性風險,信貸風險,信貸評級風險及評級下調風險。人民幣債務工具不一定有流動或活躍市場。本基金亦可能承受債務證券發行人的信貸/無償債能力的風險。由於本基金的債務工具的信貸評級大部分由中國的信貸機構授予,國內評級機構所採用的方法可能與其他國際評級機構的並不一致。倘債務工具或其發行人的信貸評級被降級,本基金於相關證券的投資價值可能會受到不利影響。
• 投資於本基金涉及利率風險。中國的宏觀經濟政策變動,如貨幣政策及財政政策,可能導致市場利率變動及影響債券定價,從而影響本基金之回報。
• 本基金以人民幣計值及結算;認購及贖回基金單位的款項必須以人民幣支付。人民幣不能自由兌換並受到外匯管制及限制。概無保證人民幣將不會貶值。倘人民幣兌港元貶值,港元投資者須承受損失。
資產類別 | 固定收益 |
類別 | A 類 |
交易頻率 | 每日 |
認購費 | 最高為 5% |
贖回費 | 無 |
最低認購額 | 港幣10,000 |
最低贖回額 | 港幣10,000 |
發行日期 | 無 |
受託人 | 中銀國際英國保誠信託有限公司 |
託管人 | 中國銀行(香港)有限公司 |
ISIN 編碼 | HK0000165479 |
註冊地 | 香港 |
基礎貨幣 | 人民幣 |
股份類別貨幣 | 港幣 |
轉換費 | 最高為 1% |
管理費 | 每年1.25% |
最低持有量 | 港幣10,000 |
分派政策 | 現時每月分派一次,由基金經理酌情決定。 |
內地托管人 | 中國銀行股份有限公司 |
彭博編碼 | CAMSBAH HK |
資產類別 | 固定收益 |
類別 | A 類 |
交易頻率 | 每日 |
認購費 | 最高為 5% |
贖回費 | 無 |
最低認購額 | 人民幣10,000 |
最低贖回額 | 人民幣10,000 |
發行日期 | 2012年2月21日 |
受託人 | 中銀國際英國保誠信託有限公司 |
託管人 | 中國銀行(香港)有限公司 |
ISIN 編碼 | HK0000098829 |
註冊地 | 香港 |
基礎貨幣 | 人民幣 |
股份類別貨幣 | 人民幣 |
轉換費 | 最高為 1% |
管理費 | 每年1.25% |
最低持有量 | 人民幣10,000 |
分派政策 | 現時每月分派一次,由基金經理酌情決定。 |
內地托管人 | 中國銀行股份有限公司 |
彭博編碼 | CAMSRMB HK |
資產類別 | 固定收益 |
類別 | A 類 |
交易頻率 | 每日 |
認購費 | 最高為 5% |
贖回費 | 無 |
最低認購額 | 美元1,000 |
最低贖回額 | 美元1,000 |
發行日期 | 2014年7月14日 |
受託人 | 中銀國際英國保誠信託有限公司 |
託管人 | 中國銀行(香港)有限公司 |
ISIN 編碼 | HK0000165487 |
註冊地 | 香港 |
基礎貨幣 | 人民幣 |
股份類別貨幣 | 美元 |
轉換費 | 最高為 1% |
管理費 | 每年1.25% |
最低持有量 | 美元1,000 |
分派政策 | 現時每月分派一次,由基金經理酌情決定。 |
內地托管人 | 中國銀行股份有限公司 |
彭博編碼 | CAMSBAU HK |
資產類別 | 固定收益 |
類別 | I 類 |
交易頻率 | 每日 |
認購費 | 無 |
贖回費 | 無 |
最低認購額 | 港幣5,000,000 |
最低持有量 | 港幣5,000,000 |
發行日期 | 尚未發行 |
受託人 | 中銀國際英國保誠信託有限公司 |
託管人 | 中國銀行(香港)有限公司 |
ISIN 編碼 | 無 |
註冊地 | 香港 |
基礎貨幣 | 人民幣 |
股份類別貨幣 | 港幣 |
轉換費 | 最高為 1% |
管理費 | 每年0.75% |
最低贖回額 | 港幣100,000 |
分派政策 | 將不會宣派或分派股息。 |
內地托管人 | 中國銀行股份有限公司 |
彭博編碼 | 無 |
資產類別 | 固定收益 |
類別 | I 類 |
交易頻率 | 每日 |
認購費 | 無 |
贖回費 | 無 |
最低認購額 | 人民幣5,000,000 |
最低持有量 | 人民幣5,000,000 |
發行日期 | 2014年8月14日 |
受託人 | 中銀國際英國保誠信託有限公司 |
託管人 | 中國銀行(香港)有限公司 |
ISIN 編碼 | HK0000165511 |
註冊地 | 香港 |
基礎貨幣 | 人民幣 |
股份類別貨幣 | 人民幣 |
轉換費 | 最高為 1% |
管理費 | 每年0.75% |
最低贖回額 | 人民幣100,000 |
分派政策 | 將不會宣派或分派股息。 |
內地托管人 | 中國銀行股份有限公司 |
彭博編碼 | CAMSIRA HK |
資產類別 | 固定收益 |
類別 | I 類 |
交易頻率 | 每日 |
認購費 | 無 |
贖回費 | 無 |
最低認購額 | 美元1,000,000 |
最低持有量 | 美元1,000,000 |
發行日期 | 2014年6月26日 |
受託人、管理人及過戶處 | 中銀國際英國保誠信託有限公司 |
託管人 | 中國銀行(香港)有限公司 |
ISIN 編碼 | HK0000165537 |
註冊地 | 香港 |
基礎貨幣 | 人民幣 |
股份類別貨幣 | 美元 |
轉換費 | 最高為 1% |
管理費 | 每年0.75% |
最低贖回額 | 美元10,000 |
分派政策 | 將不會宣派或分派股息。 |
內地托管人 | 中國銀行股份有限公司 |
彭博編碼 | CAMSIUA HK |
資產類別 | 固定收益 |
類別 | I 類 |
交易頻率 | 每日 |
認購費 | 無 |
贖回費 | 無 |
最低認購額 | 港幣5,000,000 |
最低持有量 | 港幣5,000,000 |
發行日期 | 尚未發行 |
受託人 | 中銀國際英國保誠信託有限公司 |
託管人 | 中國銀行(香港)有限公司 |
ISIN 編碼 | 無 |
註冊地 | 香港 |
基礎貨幣 | 人民幣 |
股份類別貨幣 | 港幣 |
轉換費 | 最高為 1% |
管理費 | 每年0.75% |
最低贖回額 | 港幣100,000 |
分派政策 | 現時每月分派一次,由基金經理酌情決定。 |
內地托管人 | 中國銀行股份有限公司 |
彭博編碼 | 無 |
資產類別 | 固定收益 |
類別 | I 類 |
交易頻率 | 每日 |
認購費 | 無 |
贖回費 | 無 |
最低認購額 | 人民幣5,000,000 |
最低持有量 | 人民幣5,000,000 |
發行日期 | 2014年3月17日 |
受託人 | 中銀國際英國保誠信託有限公司 |
託管人 | 中國銀行(香港)有限公司 |
ISIN 編碼 | HK0000146701 |
註冊地 | 香港 |
基礎貨幣 | 人民幣 |
股份類別貨幣 | 人民幣 |
轉換費 | 最高為 1% |
管理費 | 每年0.75% |
最低贖回額 | 人民幣100,000 |
分派政策 | 現時每月分派一次,由基金經理酌情決定。 |
內地托管人 | 中國銀行股份有限公司 |
彭博編碼 | CAMSBIR HK |
資產類別 | 固定收益 |
類別 | I 類 |
交易頻率 | 每日 |
認購費 | 無 |
贖回費 | 無 |
最低認購額 | 美元1,000,000 |
最低持有量 | 美元1,000,000 |
發行日期 | 尚未發行 |
受託人 | 中銀國際英國保誠信託有限公司 |
託管人 | 中國銀行(香港)有限公司 |
ISIN 編碼 | 無 |
註冊地 | 香港 |
基礎貨幣 | 人民幣 |
股份類別貨幣 | 美元 |
轉換費 | 最高為 1% |
管理費 | 每年0.75% |
最低贖回額 | 美元10,000 |
分派政策 | 現時每月分派一次,由基金經理酌情決定。 |
內地托管人 | 中國銀行股份有限公司 |
彭博編碼 | 無 |
類別 | 貨幣 | 交易日期 | 每基金單位資產淨值 |
---|---|---|---|
A類派息人民幣基金單位 | 人民幣 | 2024年10月28日 | 8.1000 |
A類派息美元基金單位 | 美元 | 2024年10月28日 | 6.6000 |
I類累計美元基金單位 | 美元 | 2019年11月12日 | 11.0900 |
類別 | A類派息人民幣基金單位 | A類派息美元基金單位 |
---|---|---|
本年至今 | -0.84% | +0.98% |
一年 | -2.1% | +2.31% |
三年 | -4.27% | -11.44% |
五年 | -3.39% | -1.31% |
自成立起 | +29.64% | +3.55% |
截至2024年09月30日
類別 | A類派息人民幣基金單位 | A類派息美元基金單位 |
---|---|---|
2013 | +1.62% | - |
2014 | +8.28% | - |
2015 | +6.81% | +1.15% |
2016 | +1.9% | -3.93% |
2017 | +1.46% | +8.44% |
2018 | +3.39% | -1.99% |
2019 | +3.91% | +2.63% |
2020 | +2.38% | +9.51% |
2021 | -1.33% | +1.09% |
2022 | -3.08% | -11.08% |
2023 | -1.85% | -4.54% |
截至2023年12月29日
如某單位類別沒有顯示有關價格及業績表現,即代表該單位類別暫時沒有投資人。
自2018年2月9日起,基金的投資策略已經變更。基金於2018年2月9日前所達致的表現環境已不再適用。基金的投資目標在2014年4月11日亦曾經變更。
投資涉及風險,過往業績並不表示將來基金回報,閣下可能將不會收回所有投資金額。基金表現的計算方法是根據日曆年年底基金單位資產淨值對資產淨值計算,包括股息再投資。數字顯示在該日曆年本基金上升或下跌幅度。投資回報以股份類別(或ETF)的基礎貨幣計價,包括持續費用而不包括認購和贖回費用和在香港聨交所交易產生的費用(如適用)。如年內沒有顯示有關的業績表現,即代表當年沒有足夠資料用作提供業績表現之用。請參考基金概覽以了解股份類別的成立日期(或ETF的上市日期)。
類別 | 貨幣 | 記錄日期 | 從資本中派息 | 每個基金單位分派 | 年化派息率 | 來自可分派收入* | 來自資本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2024年09月26日 | 2024年09月27日 | 0.03 | 4.6%**** | 0% | 100% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2024年09月26日 | 2024年09月27日 | 0.03 | 5.56%**** | 0% | 100% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2024年08月28日 | 2024年08月29日 | 0.03 | 4.62%**** | 0% | 100% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2024年08月28日 | 2024年08月29日 | 0.03 | 5.69%**** | 0% | 100% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2024年07月29日 | 2024年07月30日 | 0.03 | 4.55%**** | 0% | 100% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2024年07月29日 | 2024年07月30日 | 0.03 | 5.72%**** | 0% | 100% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2024年06月26日 | 2024年06月27日 | 0.03 | 4.47%**** | 0% | 100% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2024年06月26日 | 2024年06月27日 | 0.03 | 5.64%**** | 0% | 100% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2024年05月29日 | 2024年05月30日 | 0.03 | 4.44%**** | 0% | 100% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2024年05月29日 | 2024年05月30日 | 0.03 | 5.53%**** | 0% | 100% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2024年04月26日 | 2024年04月29日 | 0.03 | 4.45%**** | 0% | 100% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2024年04月26日 | 2024年04月29日 | 0.03 | 5.56%**** | 0% | 100% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2024年03月26日 | 2024年03月27日 | 0.03 | 4.44%**** | 0% | 100% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2024年03月26日 | 2024年03月27日 | 0.03 | 5.52%**** | 0% | 100% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2024年02月27日 | 2024年02月28日 | 0.03 | 4.41%**** | 0% | 100% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2024年02月27日 | 2024年02月28日 | 0.03 | 5.47%**** | 0% | 100% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2024年01月29日 | 2024年01月30日 | 0.03 | 4.41%**** | 0% | 100% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2024年01月29日 | 2024年01月30日 | 0.03 | 5.44%**** | 0% | 100% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2023年12月27日 | 2023年12月28日 | 0.03 | 4.39%**** | 17.2% | 82.8% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2023年12月27日 | 2023年12月28日 | 0.03 | 5.38%**** | 0% | 100% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2023年11月28日 | 2023年11月29日 | 0.03 | 4.36%**** | 0% | 100% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2023年11月28日 | 2023年11月29日 | 0.03 | 5.34%**** | 0% | 100% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2023年10月27日 | 2023年10月30日 | 0.03 | 4.33%**** | 0% | 100% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2023年10月27日 | 2023年10月30日 | 0.03 | 5.43%**** | 2.51% | 97.49% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2023年09月26日 | 2023年09月27日 | 0.03 | 4.28%**** | 0% | 100% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2023年09月26日 | 2023年09月27日 | 0.03 | 5.35%**** | 0% | 100% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2023年08月29日 | 2023年08月30日 | 0.03 | 4.24%**** | 0% | 100% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2023年08月29日 | 2023年08月30日 | 0.03 | 5.29%**** | 0% | 100% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2023年07月27日 | 2023年07月28日 | 0.03 | 4.22%**** | 0% | 100% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2023年07月27日 | 2023年07月28日 | 0.03 | 5.15%**** | 0% | 100% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2023年06月28日 | 2023年06月29日 | 0.03 | 4.2%**** | 2.66% | 97.34% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2023年06月28日 | 2023年06月29日 | 0.03 | 5.2%**** | 0% | 100% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2023年05月29日 | 2023年05月30日 | 0.03 | 4.19%**** | 0% | 100% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2023年05月29日 | 2023年05月30日 | 0.03 | 5.22%**** | 0% | 100% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2023年04月26日 | 2023年04月27日 | 0.03 | 4.17%**** | 2.9% | 97.1% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2023年04月26日 | 2023年04月27日 | 0.03 | 4.93%**** | 0% | 100% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2023年03月29日 | 2023年03月30日 | 0.03 | 4.15%**** | 0.01% | 99.99% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2023年03月29日 | 2023年03月30日 | 0.03 | 4.87%**** | 0% | 100% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2023年02月24日 | 2023年02月27日 | 0.03 | 4.13%**** | 2.71% | 97.29% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2023年02月24日 | 2023年02月27日 | 0.03 | 4.87%**** | 0% | 100% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2023年01月20日 | 2023年01月30日 | 0.03 | 4.09%**** | 0% | 100% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2023年01月20日 | 2023年01月30日 | 0.03 | 4.71%**** | 0% | 100% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2022年12月28日 | 2022年12月29日 | 0.03 | 4.11%**** | 0% | 100% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2022年12月28日 | 2022年12月29日 | 0.03 | 4.87%**** | 0% | 100% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2022年11月28日 | 2022年11月29日 | 0.03 | 4.07%**** | 1.97% | 98.03% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2022年11月28日 | 2022年11月29日 | 0.03 | 4.99%**** | 0% | 100% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2022年10月27日 | 2022年10月28日 | 0.03 | 4.04%**** | 0% | 100% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2022年10月27日 | 2022年10月28日 | 0.03 | 4.93%**** | 0% | 100% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2022年09月28日 | 2022年09月29日 | 0.03 | 4.04%**** | 4.14% | 95.86% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2022年09月28日 | 2022年09月29日 | 0.03 | 4.97%**** | 0% | 100% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2022年08月29日 | 2022年08月30日 | 0.03 | 4%**** | 1.37% | 98.63% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2022年08月29日 | 2022年08月30日 | 0.03 | 4.69%**** | 0.83% | 99.17% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2022年07月27日 | 2022年07月28日 | 0.03 | 3.97%**** | 6.12% | 93.88% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2022年07月27日 | 2022年07月28日 | 0.03 | 4.54%**** | 5.15% | 94.85% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2022年06月28日 | 2022年06月29日 | 0.03 | 3.96%**** | 15.82% | 84.18% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2022年06月28日 | 2022年06月29日 | 0.03 | 4.48%**** | 13.58% | 86.42% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2022年05月27日 | 2022年05月30日 | 0.03 | 3.97%**** | 95.17% | 4.83% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2022年05月27日 | 2022年05月30日 | 0.03 | 4.52%**** | 82.79% | 17.21% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2022年04月27日 | 2022年04月28日 | 0.03 | 3.98%**** | 0% | 100% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2022年04月27日 | 2022年04月28日 | 0.03 | 4.42%**** | 0% | 100% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2022年03月29日 | 2022年03月30日 | 0.03 | 3.96%**** | 17.02% | 82.98% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2022年03月29日 | 2022年03月30日 | 0.03 | 4.26%**** | 15.28% | 84.72% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2022年02月24日 | 2022年02月25日 | 0.03 | 3.89%**** | 5.79% | 94.21% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2022年02月24日 | 2022年02月25日 | 0.03 | 4.15%**** | 0% | 100% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2022年01月26日 | 2022年01月27日 | 0.03 | 3.84%**** | 1% | 99% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2022年01月26日 | 2022年01月27日 | 0.03 | 4.09%**** | 0% | 100% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2021年12月29日 | 2021年12月30日 | 0.03 | 3.84%**** | 3.7% | 96.3% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2021年12月29日 | 2021年12月30日 | 0.03 | 4.13%**** | 0% | 100% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2021年11月26日 | 2021年11月29日 | 0.03 | 3.83%**** | 4.68% | 95.32% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2021年11月26日 | 2021年11月29日 | 0.03 | 4.13%**** | 0% | 100% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2021年10月27日 | 2021年10月28日 | 0.03 | 3.86%**** | 2.83% | 97.17% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2021年10月27日 | 2021年10月28日 | 0.03 | 4.15%**** | 0% | 100% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2021年09月28日 | 2021年09月29日 | 0.03 | 3.84%**** | 100% | 0% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2021年09月28日 | 2021年09月29日 | 0.03 | 4.18%**** | 0% | 100% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2021年08月27日 | 2021年08月30日 | 0.03 | 3.81%**** | 2.68% | 97.32% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2021年08月27日 | 2021年08月30日 | 0.03 | 4.16%**** | 0% | 100% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2021年07月28日 | 2021年07月29日 | 0.03 | 3.84%**** | 2.96% | 97.04% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2021年07月28日 | 2021年07月29日 | 0.03 | 4.21%**** | 0% | 100% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2021年06月28日 | 2021年06月29日 | 0.03 | 3.84%**** | 0% | 100% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2021年06月28日 | 2021年06月29日 | 0.03 | 4.18%**** | 0% | 100% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2021年05月27日 | 2021年05月28日 | 0.03 | 3.81%**** | 2.14% | 97.86% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2021年05月27日 | 2021年05月28日 | 0.03 | 4.08%**** | 0% | 100% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2021年04月28日 | 2021年04月29日 | 0.03 | 3.84%**** | 20.34% | 79.66% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2021年04月28日 | 2021年04月29日 | 0.03 | 4.19%**** | 0% | 100% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2021年03月29日 | 2021年03月30日 | 0.03 | 3.82%**** | 21.91% | 78.09% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2021年03月29日 | 2021年03月30日 | 0.03 | 4.18%**** | 0% | 100% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2021年02月24日 | 2021年02月25日 | 0.03 | 3.85%**** | 100% | 0% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2021年02月24日 | 2021年02月25日 | 0.03 | 4.17%**** | 100% | 0% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2021年01月27日 | 2021年01月28日 | 0.03 | 3.64%**** | 100% | 0% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2021年01月27日 | 2021年01月28日 | 0.03 | 3.96%**** | 100% | 0% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2020年12月29日 | 2020年12月30日 | 0.03 | 3.65%**** | 100% | 0% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2020年12月29日 | 2020年12月30日 | 0.03 | 4%**** | 100% | 0% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2020年11月26日 | 2020年11月27日 | 0.03 | 3.61%**** | 80.15% | 19.85% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2020年11月26日 | 2020年11月27日 | 0.03 | 3.99%**** | 71.31% | 28.69% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2020年10月28日 | 2020年10月29日 | 0.03 | 3.59%**** | 100% | 0% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2020年10月28日 | 2020年10月29日 | 0.03 | 4.06%**** | 100% | 0% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2020年09月28日 | 2020年09月29日 | 0.03 | 3.61%**** | 100% | 0% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2020年09月28日 | 2020年09月29日 | 0.03 | 4.13%**** | 100% | 0% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2020年08月27日 | 2020年08月28日 | 0.03 | 3.59%**** | 72.67% | 27.33% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2020年08月27日 | 2020年08月28日 | 0.03 | 4.14%**** | 69.36% | 30.64% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2020年07月29日 | 2020年07月30日 | 0.03 | 3.57%**** | 61.85% | 38.15% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2020年07月29日 | 2020年07月30日 | 0.03 | 4.20%**** | 56.06% | 43.94% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2020年06月24日 | 2020年06月29日 | 0.03 | 3.62%**** | 74.02% | 25.98% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2020年06月24日 | 2020年06月29日 | 0.03 | 4.29%**** | 74.17% | 25.83% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2020年05月27日 | 2020年05月28日 | 0.03 | 3.62%**** | 71.35% | 28.65% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2020年05月27日 | 2020年05月28日 | 0.03 | 4.36%**** | 100% | 0% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2020年04月27日 | 2020年04月28日 | 0.03 | 3.58%**** | 100% | 0% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2020年04月27日 | 2020年04月28日 | 0.03 | 4.25%**** | 100% | 0% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2020年03月26日 | 2020年03月27日 | 0.03 | 3.58%**** | 100% | 0% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2020年03月26日 | 2020年03月27日 | 0.03 | 4.26%**** | 100% | 0% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2020年02月26日 | 2020年02月27日 | 0.03 | 3.58%**** | 100% | 0% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2020年02月26日 | 2020年02月27日 | 0.03 | 4.21%**** | 100% | 0% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2020年01月22日 | 2020年01月23日 | 0.03 | 3.58%**** | 100% | 0% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2020年01月22日 | 2020年01月23日 | 0.03 | 4.13%**** | 100% | 0% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2019年12月27日 | 2019年12月30日 | 0.03 | 3.61%**** | 100% | 0% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2019年12月27日 | 2019年12月30日 | 0.03 | 4.22%**** | 88.68% | 11.32% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2019年11月27日 | 2019年11月28日 | 0.03 | 3.61%**** | 0% | 100% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2019年11月27日 | 2019年11月28日 | 0.03 | 4.24%**** | 0% | 100% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2019年10月29日 | 2019年10月30日 | 0.03 | 3.61%**** | 100% | 0% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2019年10月29日 | 2019年10月30日 | 0.03 | 4.26%**** | 95.05% | 4.95% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2019年09月26日 | 2019年09月27日 | 0.03 | 3.61%**** | 100% | 0% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2019年09月26日 | 2019年09月27日 | 0.03 | 4.30%**** | 97.91% | 2.09% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2019年08月28日 | 2019年08月29日 | 0.03 | 3.61%**** | 100% | 0% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2019年08月28日 | 2019年08月29日 | 0.03 | 4.32%**** | 89.47% | 10.53% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2019年07月29日 | 2019年07月30日 | 0.03 | 3.61%**** | 100% | 0% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2019年07月29日 | 2019年07月30日 | 0.03 | 4.15%**** | 100% | 0% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2019年06月26日 | 2019年06月27日 | 0.03 | 3.61%**** | 0% | 100% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2019年06月26日 | 2019年06月27日 | 0.03 | 4.14%**** | 0% | 100% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2019年05月29日 | 2019年05月30日 | 0.03 | 3.61%**** | 0% | 100% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2019年05月29日 | 2019年05月30日 | 0.03 | 4.16%**** | 0% | 100% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2019年04月26日 | 2019年04月29日 | 0.03 | 3.58%**** | 100% | 0% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2019年04月26日 | 2019年04月29日 | 0.03 | 4.02%**** | 95.91% | 4.09% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2019年03月27日 | 2019年03月28日 | 0.03 | 3.59%**** | 79.98% | 20.02% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2019年03月27日 | 2019年03月28日 | 0.03 | 4.00%**** | 76.24% | 23.76% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2019年02月26日 | 2019年02月27日 | 0.03 | 3.59%**** | 100% | 0% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2019年02月26日 | 2019年02月27日 | 0.03 | 4.00%**** | 100% | 0% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2019年01月29日 | 2019年01月30日 | 0.03 | 3.62%**** | 25.61% | 74.39% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2019年01月29日 | 2019年01月30日 | 0.03 | 4.06%**** | 22.52% | 77.48% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2018年12月27日 | 2018年12月28日 | 0.03 | 3.61%**** | 100% | 0% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2018年12月27日 | 2018年12月28日 | 0.03 | 4.13%**** | 100% | 0% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2018年11月28日 | 2018年11月29日 | 0.03 | 3.59%**** | 72.06% | 27.94% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2018年11月28日 | 2018年11月29日 | 0.03 | 4.15%**** | 63.25% | 36.75% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2018年10月29日 | 2018年10月30日 | 0.03 | 3.60%**** | 0% | 100% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2018年10月29日 | 2018年10月30日 | 0.03 | 4.17%**** | 0% | 100% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2018年09月26日 | 2018年09月27日 | 0.03 | 3.60%**** | 87.63% | 12.37% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2018年09月26日 | 2018年09月27日 | 0.03 | 4.11%**** | 77.08% | 22.92% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2018年08月29日 | 2018年08月30日 | 0.03 | 3.59%**** | 78.15% | 21.85% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2018年08月29日 | 2018年08月30日 | 0.03 | 4.06%**** | 70.81% | 29.19% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2018年07月27日 | 2018年07月30日 | 0.03 | 3.59%**** | 94.19% | 5.81% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2018年07月27日 | 2018年07月30日 | 0.03 | 4.07%**** | 81.64% | 18.36% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2018年06月27日 | 2018年06月28日 | 0.03 | 3.61%**** | 77.26% | 22.74% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2018年06月27日 | 2018年06月28日 | 0.03 | 3.95%**** | 71.46% | 28.54% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2018年05月29日 | 2018年05月30日 | 0.03 | 3.59%**** | 85.52% | 14.48% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2018年05月29日 | 2018年05月30日 | 0.03 | 3.82%**** | 83.62% | 16.38% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2018年04月25日 | 2018年04月26日 | 0.03 | 3.59%**** | 0% | 100% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2018年04月25日 | 2018年04月26日 | 0.03 | 3.76%**** | 0% | 100% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2018年03月27日 | 2018年03月28日 | 0.03 | 3.59%**** | 64.81% | 35.19% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2018年03月27日 | 2018年03月28日 | 0.03 | 3.74%**** | 62.69% | 37.31% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2018年02月26日 | 2018年02月27日 | 0.03 | 3.60%**** | 54.93% | 45.07% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2018年02月26日 | 2018年02月27日 | 0.03 | 3.76%**** | 52.91% | 47.09% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2018年01月29日 | 2018年01月30日 | 0.03 | 3.59%**** | 19.69% | 80.31% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2018年01月29日 | 2018年01月30日 | 0.03 | 3.77%**** | 19.57% | 80.43% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2017年12月27日 | 2017年12月28日 | 0.03 | 3.6%**** | 25.25% | 74.75% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2017年12月27日 | 2017年12月28日 | 0.03 | 3.91%**** | 24.93% | 75.07% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2017年11月28日 | 2017年11月29日 | 0.03 | 3.59%**** | 7.98% | 92.02% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2017年11月28日 | 2017年11月29日 | 0.03 | 3.92%**** | 8.06% | 91.94% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2017年10月27日 | 2017年10月30日 | 0.03 | 3.56%**** | 0% | 100% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2017年10月27日 | 2017年10月30日 | 0.03 | 3.92%**** | 0% | 100% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2017年09月27日 | 2017年09月28日 | 0.03 | 3.56%**** | 91.76% | 8.24% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2017年09月27日 | 2017年09月28日 | 0.03 | 3.91%**** | 85.62% | 14.38% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2017年08月29日 | 2017年08月30日 | 0.03 | 3.56%**** | 99.58% | 0.42% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2017年08月29日 | 2017年08月30日 | 0.03 | 3.89%**** | 88.78% | 11.22% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2017年07月27日 | 2017年07月28日 | 0.03 | 3.55%**** | 72.97% | 27.03% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2017年07月27日 | 2017年07月28日 | 0.03 | 3.96%**** | 63.53% | 36.47% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2017年06月28日 | 2017年06月29日 | 0.03 | 3.55%**** | 84.61% | 15.39% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2017年06月28日 | 2017年06月29日 | 0.03 | 4.00%**** | 73.64% | 26.36% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2017年05月25日 | 2017年05月26日 | 0.03 | 3.55%**** | 47.52% | 52.48% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2017年05月25日 | 2017年05月26日 | 0.03 | 4.03%**** | 41.59% | 58.41% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2017年04月26日 | 2017年04月27日 | 0.03 | 3.54%**** | 75.04% | 24.96% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2017年04月26日 | 2017年04月27日 | 0.03 | 4.04%**** | 59.91% | 40.09% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2017年03月29日 | 2017年03月30日 | 0.03 | 3.53%**** | 100% | 0% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2017年03月29日 | 2017年03月30日 | 0.03 | 4.01%**** | 100% | 0% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2017年02月24日 | 2017年02月27日 | 0.03 | 3.53%**** | 49.78% | 50.22% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2017年02月24日 | 2017年02月27日 | 0.03 | 4.00%**** | 47.04% | 52.96% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2017年01月24日 | 2017年01月25日 | 0.03 | 3.53%**** | 100% | 0% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2017年01月24日 | 2017年01月25日 | 0.03 | 3.97%**** | 100% | 0% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2016年12月28日 | 2016年12月29日 | 0.04 | 4.72%**** | 100% | 0% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2016年12月28日 | 2016年12月29日 | 0.03 | 4.05%**** | 100% | 0% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2016年11月28日 | 2016年11月29日 | 0.03 | 3.47%**** | 100% | 0% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2016年11月28日 | 2016年11月29日 | 0.03 | 3.98%**** | 100% | 0% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2016年10月27日 | 2016年10月28日 | 0.03 | 3.46%**** | 100% | 0% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2016年10月27日 | 2016年10月28日 | 0.03 | 3.88%**** | 100% | 0% |
I類派息人民幣基金單位 | RMB | 2016年10月27日 | 2016年10月28日 | 0.03 | 3.47%**** | 100% | 0% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2016年09月28日 | 2016年09月29日 | 0.04 | 4.64%**** | 100% | 0% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2016年09月28日 | 2016年09月29日 | 0.03 | 3.82%**** | 100% | 0% |
I類派息人民幣基金單位 | RMB | 2016年09月28日 | 2016年09月29日 | 0.04 | 4.65%**** | 100% | 0% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2016年08月29日 | 2016年08月30日 | 0.03 | 3.45%**** | 100% | 0% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2016年08月29日 | 2016年08月30日 | 0.03 | 3.82%**** | 100% | 0% |
I類派息人民幣基金單位 | RMB | 2016年08月29日 | 2016年08月30日 | 0.03 | 3.46%**** | 100% | 0% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2016年07月27日 | 2016年07月28日 | 0.03 | 3.46%**** | 100% | 0% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2016年07月27日 | 2016年07月28日 | 0.03 | 3.82%**** | 100% | 0% |
I類派息人民幣基金單位 | RMB | 2016年07月27日 | 2016年07月28日 | 0.03 | 3.47%**** | 100% | 0% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2016年06月28日 | 2016年06月29日 | 0.04 | 4.65%**** | 100% | 0% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2016年06月28日 | 2016年06月29日 | 0.03 | 3.82%**** | 100% | 0% |
I類派息人民幣基金單位 | RMB | 2016年06月28日 | 2016年06月29日 | 0.04 | 4.66%**** | 100% | 0% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2016年05月27日 | 2016年05月30日 | 0.03 | 3.47%**** | 100% | 0% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2016年05月27日 | 2016年05月30日 | 0.03 | 3.76%**** | 100% | 0% |
I類派息人民幣基金單位 | RMB | 2016年05月27日 | 2016年05月30日 | 0.03 | 3.48%**** | 100% | 0% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2016年04月27日 | 2016年04月28日 | 0.03 | 3.47%**** | 100% | 0% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2016年04月27日 | 2016年04月28日 | 0.03 | 3.73%**** | 100% | 0% |
I類派息人民幣基金單位 | RMB | 2016年04月27日 | 2016年04月28日 | 0.03 | 3.49%**** | 100% | 0% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2016年03月29日 | 2016年03月30日 | 0.04 | 4.61%**** | 100% | 0% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2016年03月29日 | 2016年03月30日 | 0.04 | 4.96%**** | 100% | 0% |
I類派息人民幣基金單位 | RMB | 2016年03月29日 | 2016年03月30日 | 0.04 | 4.63%**** | 100% | 0% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2016年02月25日 | 2016年02月26日 | 0.03 | 3.45%**** | 100% | 0% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2016年02月25日 | 2016年02月26日 | 0.03 | 3.72%**** | 100% | 0% |
I類派息人民幣基金單位 | RMB | 2016年02月25日 | 2016年02月26日 | 0.03 | 3.47%**** | 100% | 0% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2016年01月27日 | 2016年01月28日 | 0.03 | 3.45%**** | 100% | 0% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2016年01月27日 | 2016年01月28日 | 0.03 | 3.76%**** | 100% | 0% |
I類派息人民幣基金單位 | RMB | 2016年01月27日 | 2016年01月28日 | 0.03 | 3.47%**** | 100% | 0% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2015年12月29日 | 2015年12月30日 | 0.04 | 4.63%**** | 100% | 0% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2015年12月29日 | 2015年12月30日 | 0.04 | 5.01%**** | 100% | 0% |
I類派息人民幣基金單位 | RMB | 2015年12月29日 | 2015年12月30日 | 0.04 | 4.65%**** | 100% | 0% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2015年11月26日 | 2015年11月27日 | 0.03 | 3.48%**** | 100% | 0% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2015年11月26日 | 2015年11月27日 | 0.03 | 3.70%**** | 100% | 0% |
I類派息人民幣基金單位 | RMB | 2015年11月26日 | 2015年11月27日 | 0.03 | 3.50%**** | 100% | 0% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2015年10月28日 | 2015年10月29日 | 0.03 | 3.47%**** | 100% | 0% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2015年10月28日 | 2015年10月29日 | 0.03 | 3.63%**** | 100% | 0% |
I類派息人民幣基金單位 | RMB | 2015年10月28日 | 2015年10月29日 | 0.03 | 3.49%**** | 100% | 0% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2015年09月25日 | 2015年09月29日 | 0.04 | 4.66%**** | 100% | 0% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2015年09月25日 | 2015年09月29日 | 0.04 | 4.87%**** | 100% | 0% |
I類派息人民幣基金單位 | RMB | 2015年09月25日 | 2015年09月29日 | 0.04 | 4.70%**** | 100% | 0% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2015年08月27日 | 2015年08月28日 | 0.03 | 3.49%**** | 100% | 0% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2015年08月27日 | 2015年08月28日 | 0.03 | 3.71%**** | 100% | 0% |
I類派息人民幣基金單位 | RMB | 2015年08月27日 | 2015年08月28日 | 0.03 | 3.51%**** | 100% | 0% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2015年07月29日 | 2015年07月30日 | 0.03 | 3.51%**** | 100% | 0% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2015年07月29日 | 2015年07月30日 | 0.03 | 3.60%**** | 100% | 0% |
I類派息人民幣基金單位 | RMB | 2015年07月29日 | 2015年07月30日 | 0.03 | 3.54%**** | 100% | 0% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2015年06月26日 | 2015年06月29日 | 0.04 | 4.73%**** | 100% | 0% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2015年06月26日 | 2015年06月29日 | 0.04 | 4.83%**** | 100% | 0% |
I類派息人民幣基金單位 | RMB | 2015年06月26日 | 2015年06月29日 | 0.04 | 4.77%**** | 100% | 0% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2015年05月27日 | 2015年05月28日 | 0.03 | 3.48%**** | 100% | 0% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2015年05月27日 | 2015年05月28日 | 0.03 | 3.56%**** | 100% | 0% |
I類派息人民幣基金單位 | RMB | 2015年05月27日 | 2015年05月28日 | 0.03 | 3.51%**** | 100% | 0% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2015年04月28日 | 2015年04月29日 | 0.03 | 3.51%**** | 100% | 0% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2015年04月28日 | 2015年04月29日 | 0.03 | 3.58%**** | 100% | 0% |
I類派息人民幣基金單位 | RMB | 2015年04月28日 | 2015年04月29日 | 0.03 | 3.54%**** | 100% | 0% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2015年03月27日 | 2015年03月30日 | 0.04 | 4.71%**** | 100% | 0% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2015年03月27日 | 2015年03月30日 | 0.04 | 4.85%**** | 100% | 0% |
I類派息人民幣基金單位 | RMB | 2015年03月27日 | 2015年03月30日 | 0.04 | 4.75%**** | 100% | 0% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2015年02月25日 | 2015年02月26日 | 0.03 | 3.51%**** | 100% | 0% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2015年02月25日 | 2015年02月26日 | 0.03 | 3.62%**** | 100% | 0% |
I類派息人民幣基金單位 | RMB | 2015年02月25日 | 2015年02月26日 | 0.03 | 3.54%**** | 84.95% | 15.05% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2015年01月28日 | 2015年01月29日 | 0.06 | 3.77%*** | 100% | 0% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2015年01月28日 | 2015年01月29日 | 0.06 | 3.88%*** | 100% | 0% |
I類派息人民幣基金單位 | RMB | 2015年01月28日 | 2015年01月29日 | 0.06 | 3.8%*** | 87.7% | 12.3% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2014年12月02日 | 2014年12月03日 | 0.26 | 0.0504 | 100% | 0% |
A類派息美元基金單位 | USD | 2014年12月02日 | 2014年12月03日 | 0.2 | 5.09%** | 35.51% | 64.49% |
I類派息人民幣基金單位 | RMB | 2014年12月02日 | 2014年12月03日 | 0.25 | 0.0489 | 55.05% | 44.95% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2014年06月04日 | 2014年06月05日 | 0.2 | 0.0398 | 7.31% | 92.69% |
I類派息人民幣基金單位 | RMB | 2014年06月04日 | 2014年06月05日 | 0.2 | 9.43%** | 4.16% | 95.84% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2013年12月03日 | 2013年12月04日 | 0.21 | 0.0424 | 100% | 0% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2013年06月04日 | 2013年06月05日 | 0.19 | 0.037 | 80% | 20% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2012年12月04日 | 2012年12月05日 | 0.2 | 0.0397 | 100% | 0% |
A類派息人民幣基金單位 | RMB | 2012年06月04日 | 2012年06月05日 | 0.02 | 0.68%** | 100% | 0% |
*“可派息淨收入”是指相關股份類別的淨投資收入(如扣除費用和成本後的投資收益和利息),其中可能包括根據未經審核管理帳目中已變現收益淨額(如有)。但是“可派息淨收入”並不包括未變現收益淨額。
**年化派息率=[(1+每基金單位分派/除息日每基金單位資產淨值)^2]-1。
**年化派息率=[(1+每基金單位分派/除息日每基金單位資產淨值)^365/自基金成立起至其首次分派的記錄日期的總天數]-1。
***年化派息率=[(1+每基金單位分派/除息日每基金單位資產淨值)^365/自上次基金分派的記錄日期至今次基金分派的記錄日期的總天數]-1。
****年化派息率=[(1+每基金單位分派/除息日每基金單位資產淨值)^12]-1。
警告: 年化派息率乃基於最後一次派息計算及假設收益再撥作投資,可能高於或低過實際全年派息率。正數派息率並不代表正數回報。派息並沒有保證。
投資者不應只依靠上述表格作出任何投資決定。
閣下應該閱讀有關基金的銷售檔(包括產品資料概要)瞭解進一步詳情,包括風險因素。
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基金月報 - 2023年7月 | 31-07-2023 | PDF > |
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基金月報 - 2022年11月 | 30-11-2022 | PDF > |
基金月報 - 2022年10月 | 31-10-2022 | PDF > |
基金月報 - 2022年9月 | 30-09-2022 | PDF > |
基金月報 - 2022年8月 | 16-09-2022 | PDF > |
基金月報 | 15-07-2022 | PDF > |
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私隱聲明
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訂立本私隱聲明的目的旨在確立華夏香港全力執行及遵守保障個人資料私隱原則的政策及實務。並告知閣下在私隱條例下有關我們的責任及閣下的權利。
所保存的個人資料類別
我們所保存的客戶資料可能包括以下類別:
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客戶的姓名及地址、職業、聯絡詳情、出生日期、身份証號碼或護照號碼;
·
客戶的現時僱主、職位性質、有關入息;
·
客戶的財務狀況詳情;及
·
我們與客戶在正常業務關係中獲得的資料,如投資選擇、帳戶價值及結餘等。
保存個人資料的主要目的
客戶的個人資料可能會用作下列用途:
·
為客戶提供日常的服務運作;
·
推廣華夏香港的投資產品或服務;
·
維持統計數據及用作產品及市場研究資料庫;
·
在獲得閣下明確的書面同意的前提下,向閣下推廣任何公司/任何除華夏香港以外其他公司的金融及/或投資產品或服務;
·
遵守有關法律及規則;及
·
其他與任何上述有關的用途。
個人資料的轉移
華夏香港對所持有客戶的個人資料會嚴格保密,但有關資料可能轉移予以下的人士(不論在香港特別行政區之內或之外)作為上述所載的任何用途:
·
在業務上向華夏香港提供行政、電訊、電腦、市場推廣、專業服務或其他任何服務的代理、承包商、第三方服務供應商或華夏香港所屬集團旗下的任何成員公司;
·
根據華夏香港或成員公司所需遵守的法律要求,或按監管機構或其他主管機構要求華夏香港或成員公司需遵守的指引,華夏香港因而有責任要向其披露的任何人士;
·
任何華夏香港的實際或潛在承讓人或華夏香港所持客戶權益的參與人、附屬參與人或受讓人;
·
任何已向華夏香港承諾保密責任的人士或法團。
個人資料的準確性
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本網站所刊載的任何內容均不構成對基金的任何份額的投資邀約,也不構成對於任何證券的買賣或進行任何買賣交易的投資建議。在使用本網站所載資料以前,閣下鬚根據個人狀况,確定任何投資、證券或策略是否合適閣下;如有須要,閣下應諮詢獨立專業意見。
對於香港投資者
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對於非香港投資者
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投資風險
投資涉及風險,基金單位價格可升亦可跌,基金過往業績並不表示將來的回報。基金的價值可能會非常波動,並可能於短時間內大幅下跌,閣下亦可能損失全數投資金 額。有關基金的投資經常涉及投資國際市場。除一般投資風險外,國際投資亦會因貨幣價值的不利波動,公認會計原則的差异或其他國家的經濟或政治局勢動蕩而承 受損失全部或任何部分資金的風險。投資新興市場亦會增加其他風險,例如市場波動加劇及交投可能淡靜。有關基金可能使用或投資於金融衍生工具。在作出任何投 資决定之前,請閣下仔細閱讀基金之銷售說明書和産品資料概要,以瞭解有關基金之詳情及風險因素。
被禁止之用途
除本條款另有聲明或經華夏基金(香港)書面明示授權外,閣下不得:
責任限制
華夏基金(香港)已盡其所知及所信,使本網站所載資料在發布之時爲真實準確;但華夏基金(香港)並不聲明或保證(不論明示或暗示)有關本網站中所載資訊及數 據的準確性及完備性。華夏香港,其聯屬機構,董事,高級職員及雇員對此網站所提供資料的任何錯誤或遺漏並不負有相關責任,亦並不會對任何源自於或有關於(i)使用本網站提供的資訊和(ii)系統運行中斷或故障,數據傳輸延遲,計算機病毒或綫路或系統故障而導致的任何損失或費用承擔責任(包括但不限於利潤損失、交易損失或任何因使用或無法使用本網站引致的損害賠償)。
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被禁止之用途
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·
以任何會對他人對本網站的使用造成幹擾的方式使用本網站;
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將「華夏香港」或任何華夏香港商標或其主管人員的姓名或任何上述的變體,包括進元標簽
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未經華夏香港允許,通過鏈接或其他方式,使用任何網絡機器人、網絡爬蟲、智慧代理、其他自動設備,或手動操作以搜索、監控或複製本網站或本網站所載之報告、數據、資訊、內容、軟件、產品服務,或任何載於、產生於或獲得於本網站的其他材料(統稱「材料」),惟通常使用的第三方網絡瀏覽器不經上述允許便可使用;或者
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以任何可能造成與華夏香港有聯屬關係、贊助關係或認許關係之印象的方式使用本網站或材料。
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