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每年0.20%
19733
截至2024年11月29日
投資涉及風險，包括損失本金。過往表現並不代表未來業績。投資華夏人民幣貨幣ETF(「本基金」)前，投資者應參閱基金章程，包括細閱風險因素。閣下不應僅依賴本資料作出投資決定。請注意:
| 資產類別 | 資產類別 |
| 上市日期 | 2023年7月12日 |
| 基礎貨幣 | 人民幣 |
| 子基金資產淨值(百萬)* | 3,601.09 |
| 註冊地 | 香港 |
| 管理費 | 每年0.20% |
| 受託人 | 滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司 |
| 分派政策 | 不向基金單位持有人作出分派 |
截至2024年12月02日
| 日期 | 最新 | 變動 | 變動(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 每個基金單位資產淨值 - 人民幣（正式） | 2024年12月02日 | 103.5997 | 0.0176 | 0.02% |
| 每基金單位資產淨值-港幣（僅供參考） | 2024年12月02日 | 110.6582 | -0.7752 | -0.70% |
| 人民幣買賣基金單位收市價 | 2024年12月03日 | 103.5500 | - | - |
| 港幣買賣基金單位收市價 | 2024年12月03日 | 110.5000 | -0.6500 | -0.58% |
| 港元 買賣基金單位 | 人民幣 買賣基金單位 | |
|---|---|---|
| 上市交易所 | 香港聯交所-主板 | 香港聯交所-主板 |
| 開始交易日期 | 2023年7月12日 | 2023年7月12日 |
| 股份代號 | 3161 | 83161 |
| 每手買賣單位數目 | 10個基金單位 | 10個基金單位 |
| 交易貨幣 | 港元 | 人民幣 |
| SEDOL 代號 | BMXNXX3 | BMXNXY4 |
| Reuters 代號 | 3161.HK | 83161.HK |
| ISIN 代號 | HK0000921822 | HK0000921830 |
| 彭博代碼 | 3161 HK | 83161 HK |
| 彭博每基金單位資產淨值 | 3161NAV | 83161NAV |
| 彭博估計每基金單位資產淨值 | 3161IV | 83161IV |
| 彭博已發行股份 | 3161SHO | 83161SHO |
| 港幣櫃檯 | 人民幣櫃檯 |
|---|---|
| Flow Traders Hong Kong Limited | Flow Traders Hong Kong Limited |
| 招商證券（香港）有限公司 | 招商證券（香港）有限公司 |
有關最新莊家名單，請參閱香港交易及結算所有限公司的網址 www.hkex.com.hk。
1 資料由資料供應商 ICE DATA 提供, 經許可使用。 ICE DATA 、其關聯公司、以及其各自的協力廠商供應商(包括但不限於Factset Research System, Inc.) 否認任何和所有明示或暗示的保證和陳述, 包括針對特定目的或用途的適銷性或適用性的任何保證。 ICE DATA 、其關聯公司、及其各自的協力廠商供應商不贊助、認可或推薦華夏基金（香港）有限公司或其任何產品或服務。
2 有關「即日估計每基金單位資產淨值」的計算由 ICE DATA 進行。
3 即日市場價格指華夏人民幣貨幣ETF於上述指定的日期及時間，從香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)取得之市場價格。
4 即日估計每基金單位資産淨值會於香港聯交所開市時更新且僅供參考。以港元厘定的即日估計每基金單位資産淨值由以人民幣厘定的即日估計每基金單位資産淨值乘以ICE DATA提供的實時匯率計算。由於以人民幣厘定的即日估計每基金單位資産淨值不會在相關股票市場收市時予以更新，故於有關期間以港元厘定的估計每基金單位資産淨值的變動（如有）完全由匯率變動造成。
5 以港元厘定的每基金單位收市資産淨值僅供參考。以港元的每基金單位收市資産淨值由以港幣厘定的每基金單位正式收市資産淨值乘以由路透社於同一交易日下午2時正（香港時間）提供的匯率所計算。每基金單位收市資産淨值僅會在香港聯交所開市日更新。以人民幣厘定的每基金單位正式收市資産淨值及以港元厘定的每基金單位收市資産淨值之變動代表每基金單位資産淨值與上一個交易日^比較之變動，計算資産淨值的詳情請參閱基金章程。
6 以港幣、人民幣買賣基金單位收市價之變動代表收市價與上一個香港聯交所開市日比較之變動。 收市價資料來源：彭博。
^ “交易日”一般指香港聯交所和相關證券市場開放進行日常交易的日子；或基金經理及受託人可能不時協定的其他一個或多個日子。詳情請參閱基金章程。
| 類別 | 貨幣 | 交易日期 | 每基金單位資產淨值 |
|---|---|---|---|
| 人民幣 | 人民幣 | 2024年12月02日 | 103.5997 |
| 港幣 | 港元 | 2024年12月02日 | 110.6582 |
投資涉及風險，過往業績並不表示將來基金回報，閣下可能將不會收回所有投資金額。基金表現的計算方法是根據日曆年年底基金單位資產淨值對資產淨值計算，包括股息再投資。數字顯示在該日曆年本基金上升或下跌幅度。投資回報以股份類別(或ETF)的基礎貨幣計價，包括持續費用而不包括認購和贖回費用和在香港聨交所交易產生的費用(如適用)。如年內沒有顯示有關的業績表現，即代表當年沒有足夠資料用作提供業績表現之用。請參考基金概覽以瞭解股份類別的成立日期(或ETF的上市日期)。
| 類別 | 7日年化收益率 |
|---|---|
| 人民幣 | 2.14% |
| 持倉 | 比重 |
|---|---|
| CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 53500000 to 10 Dec 24 at 2.05% | 1.49 |
| CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 51700000 to 12 Dec 24 at 2.05% | 1.44 |
| CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 51001700 to 06 Dec 24 at 1.45% | 1.42 |
| CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 50200000 to 06 Jan 25 at 3.12% | 1.39 |
| CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 50079722.22 to 11 Dec 24 at 2.13% | 1.39 |
| CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 50077083.33 to 06 Dec 24 at 2% | 1.39 |
| CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 50000000 to 03 Jan 25 at 2.12% | 1.39 |
| CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 50000000 to 04 Dec 24 at 2.05% | 1.39 |
| CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 50000000 to 05 Dec 24 at 2.03% | 1.39 |
| CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 50000000 to 13 Dec 24 at 2.05% | 1.39 |
| 全部的 | 14.07 |
截至2024年12月02日
基金持倉或有變化。鑒於四捨五入，持股清單所示的總和未必等於100%。本文件提供的資料為過往資料，只限作參考用途，不可作為未來表現的指引。
截至2024年12月02日
截至2024年12月02日
| Asset Typs | 比重 |
|---|
截至2024年12月02日
Tracking Difference (TD):
Tracking difference is the return difference between the ETF and its underlying benchmark/ index over a certain period of time.
Tracking Error (TE):
Tracking error measures how consistently the ETF follows its benchmark/ index. It is the volatility (measured by standard deviation) of that return difference.
ETF listing date: 10 November 2022
Investment involves risks. Past performance information is not indicative of future performance. Investors may not get back the full amount invested. The computation basis of the performance is based on the calendar year end, NAV-to-NAV, with dividend reinvested. These figures show by how much the Fund increased or decreased in value during the calendar year being shown. Performance data has been calculated in the base currency of the share class (or the ETF), including ongoing charges and excluding subscription and redemption fees and trading costs on SEHK (if applicable). Where no past performance is shown there was insufficient data available in that year to provide performance. Please refer to the Fund Overview section for the inception date of the share class (or the listing date of the ETF).
*“Net distributable income” means the net investment income (i.e. dividend income and interest income net of fees and expenses) attributable to the relevant share class and includes net realised gains (if any) based on unaudited management accounts. However, “net distributable income” does not include net unrealised gains.
The distribution paid will be at the discretion of the Manager. Distribution figures shown are past distributions declared and paid for by the Fund.
Warning: Please note that a positive distribution yield does not imply a positive return. Investors should not make any investment decision solely based on information contained in the table above. There is no guarantee of distribution. Investors should read the relevant offering document (including the key facts statement) of the fund for further details including the risk factors. Distributions will be paid in Base Currency only. Unitholders may have to bear the fees and charges associated with the conversion of such distributions from HKD to USD or any other currency.
| 文件名稱 | 日期 | 文件格式 |
|---|---|---|
| 基金月報 - 2024年10月 | 31-10-2024 | PDF > |
| 基金月報 - 2024年9月 | 30-09-2024 | PDF > |
| 基金月報 - 2024年8月 | 30-08-2024 | PDF > |
| 基金月報 - 2024年7月 | 31-07-2024 | PDF > |
| 基金月報 - 2024年6月 | 28-06-2024 | PDF > |
| 基金月報 - 2024年5月 | 31-05-2024 | PDF > |
| 基金月報 - 2024年5月 | 31-05-2024 | PDF > |
| 基金月報 - 2024年4月 | 30-04-2024 | PDF > |
| 基金月報 - 2024年3月 | 28-03-2024 | PDF > |
| 基金月報 - 2024年2月 | 29-02-2024 | PDF > |
| 基金月報 - 2024年1月 | 31-01-2024 | PDF > |
| 文件名稱 | 日期 | 文件格式 |
|---|---|---|
| 2024半年度未經審核報告 | 14-08-2024 | PDF > |
| 文件名稱 | 日期 | 文件格式 |
|---|---|---|
| 公告 - 2024半年度未經審核報告 | 14-08-2024 | PDF > |
| 公告 - MSCI中國A50互聯互通ETF及恆指ESG ETF引入非上市類別單位以及信託契據的變更 | 21-08-2023 | PDF > |
| 公告 - 子基金的指示性資產淨值 | 11-07-2023 | PDF > |
*子基金資產淨值包括上市和非上市類別的資產淨值。
投資涉及風險，包括可能損失本金。投資新興市場涉及其他風險，例如較高的市場波幅及較低的交易成交量，因此可能需要承受比投資成熟市場更易受損失的風險。請於投資前仔細考慮基金的投資目標、風險因素, 以及費用和支出。這些和其他資料記載于有關基金章程內，請於投資前仔細閱覽基金章程。華夏基金並非由指數供應商(只適用於跟蹤指數交易所買賣基金和非上市指數基金)營辦、贊許、發行、銷售或推廣。有關指數供應商的詳情（包括任何免責聲明），請參閱相關華夏基金的發售文件。
資料來源：基金表現和指數資料(如適用)分別由華夏基金和相關指數供應商提供。
本網站由華夏基金(香港)有限公司編制，並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。
Remarks
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法律及合規主管
華夏基金（香港）有限公司
中銀大廈37樓
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