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公募基金
A類: 每年0.30% / B類: 每年0.60% / P類: 每年0.18%
投資涉及風險,包括損失本金。過往表現並不代表未來業績。投資華夏MSCI中國A50互聯互通ETF (「本基金」)前,投資者應參閱基金章程,包括細閱風險因素。閣下不應僅依賴本資料作出投資決定。請注意:
•本基金投資目標為提供緊貼MSCI中國A50互聯互通指數(「指數」) 表現的投資回報 (未計費用及開支)。
•本基金以被動方式管理。指數下跌預期會導致本基金價值相應下跌。
•本基金投資於股本證券須承受一般市場風險。其價值可能因為各種因素波動。
•由於指數是一隻新的指數,本基金可能會較其他追蹤具有更長運營歷史指數的交易所買賣基金面臨更高風險。
•本基金面臨單一地區 (中國內地)的集中性風險,其波幅很可能超過覆蓋廣泛的基金。
•本基金面臨與滬港通相關的風險,例如規則及法規可能會有變動、額度限制、滬港通機制被暫停。
•本基金涉及證券借貸交易風險,包括借用人可能無法按時或甚至根本不能歸還證券。
•本基金以人民幣計值。人民幣目前不可自由兌換,並受到外匯管制及約束。基礎貨幣並非人民幣的基金單位投資者面臨外匯風險。
•由於上交所及深交所開市時基金的上市類別單位可能尚未定價,故基金投資組合內的證券價值可能會在投資者無法買賣基金單位之日發生變動。上交所與深交所與香港聯交所的交易時段時差和A股的交易限制都可能擴大基金上市類別單位價格相對其資產淨值的溢價/折讓水平。
•上市和非上市類別遵循不同的定價和交易安排。由於費用和成本不同,每個類別的每單位資產淨值可能會有所不同。聯交所適用於二級市場的上市類別交易時間與一級市場的上市類別或非上市類別的交易截止時間也不同。
•上市類別基金單位以當日市場價格在二級市場進行交易,而非上市類別基金單位則通過中介機構根據交易日結束的日終資產淨值出售。非上市類別的投資者可以按資產淨值贖回其單位,而二級市場上市類別的投資者只能按現行市場價格賣出,並且可能必須以大幅折價退出本基金。非上市類別的投資者與上市類別的投資者相比可能處於優勢或劣勢。
•上市類別的交易價格受市場因素影響,如基金單位的供求情況。因此,基金單位的交易價格可能會較本基金的資產淨值大幅溢價或折讓。
•本基金涉及跟蹤誤差風險。
•倘上市基金單位在兩個櫃台之間的跨櫃台轉換暫停,和/或因證券經紀和中央結算系統參與者的服務有任何限制,單位持有人將只可在一個櫃台交易其基金單位。在各櫃台交易的上市基金單位市價或會有很大偏差。
•基金單位持有人只會以人民幣收取分派。無人民幣賬戶的基金單位持有人或須承担外匯兌換所涉及的費用及開支。
•本基金可能酌情從本基金的資本中或實際從資本中支付股息。從資本中或實際從資本中支付分派金額,相當於退還或提取基金份額持有人部分原有之投資或任何歸屬於該原有投資的資本收益。任何該等分派可導致基金的每單位資產淨值即時減少。
資產類別 | 股票 |
類別 | A 類 |
交易頻率 | 每日 |
認購費 | 最高為3% |
轉換費 | 最高為1% |
最低認購額 | 人民幣 10,000 |
最低贖回額 | 人民幣 10,000 |
發行日期 | 暫未發行 |
行政管理人 | 滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司 |
ISIN 編碼 | - |
註冊地 | 香港 |
基準貨幣 | 人民幣 |
股份類別貨幣 | 人民幣 |
贖回費 | 無 |
管理費 | 每年 0.30% |
最低持有量 | 人民幣 10,000 |
分派政策 | 將不會宣派或分派股息 |
託管人 | 香港上海滙豐銀行有限公司 |
彭博編碼 | - |
資產類別 | 股票 |
類別 | A 類 |
交易頻率 | 每日 |
認購費 | 最高為3% |
轉換費 | 最高為1% |
最低認購額 | 港幣 10,000 |
最低贖回額 | 港幣 10,000 |
發行日期 | 暫未發行 |
行政管理人 | 滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司 |
ISIN 編碼 | - |
註冊地 | 香港 |
基準貨幣 | 人民幣 |
股份類別貨幣 | 港幣 |
贖回費 | 無 |
管理費 | 每年 0.30% |
最低持有量 | 港幣 10,000 |
分派政策 | 將不會宣派或分派股息 |
託管人 | 香港上海滙豐銀行有限公司 |
彭博編碼 | - |
資產類別 | 股票 |
類別 | A 類 |
交易頻率 | 每日 |
認購費 | 最高為3% |
轉換費 | 最高為1% |
最低認購額 | 美元1,000 |
最低贖回額 | 美元1,000 |
發行日期 | 暫未發行 |
行政管理人 | 滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司 |
ISIN 編碼 | - |
註冊地 | 香港 |
基準貨幣 | 人民幣 |
股份類別貨幣 | 美元 |
贖回費 | 無 |
管理費 | 每年 0.30% |
最低持有量 | 美元1,000 |
分派政策 | 將不會宣派或分派股息 |
託管人 | 香港上海滙豐銀行有限公司 |
彭博編碼 | - |
資產類別 | 股票 |
類別 | B 類 |
交易頻率 | 每日 |
認購費 | 最高為3% |
轉換費 | 最高為1% |
最低認購額 | 人民幣10 |
最低贖回額 | 人民幣10 |
發行日期 | 暫未發行 |
行政管理人 | 滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司 |
ISIN 編碼 | - |
註冊地 | 香港 |
基準貨幣 | 人民幣 |
股份類別貨幣 | 人民幣 |
贖回費 | 無 |
管理費 | 每年 0.60% |
最低持有量 | 人民幣10 |
分派政策 | 將不會宣派或分派股息 |
託管人 | 香港上海滙豐銀行有限公司 |
彭博編碼 | - |
資產類別 | 股票 |
類別 | B 類 |
交易頻率 | 每日 |
認購費 | 最高為3% |
轉換費 | 最高為1% |
最低認購額 | 港幣 10 |
最低贖回額 | 港幣 10 |
發行日期 | 暫未發行 |
行政管理人 | 滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司 |
ISIN 編碼 | - |
註冊地 | 香港 |
基準貨幣 | 人民幣 |
股份類別貨幣 | 港幣 |
贖回費 | 無 |
管理費 | 每年 0.60% |
最低持有量 | 港幣 10 |
分派政策 | 將不會宣派或分派股息 |
託管人 | 香港上海滙豐銀行有限公司 |
彭博編碼 | - |
資產類別 | 股票 |
類別 | B 類 |
交易頻率 | 每日 |
認購費 | 最高為3% |
轉換費 | 最高為1% |
最低認購額 | 美元 1 |
最低贖回額 | 美元 1 |
發行日期 | 暫未發行 |
行政管理人 | 滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司 |
ISIN 編碼 | - |
註冊地 | 香港 |
基準貨幣 | 人民幣 |
股份類別貨幣 | 美元 |
贖回費 | 無 |
管理費 | 每年 0.60% |
最低持有量 | 美元 1 |
分派政策 | 將不會宣派或分派股息 |
託管人 | 香港上海滙豐銀行有限公司 |
彭博編碼 | - |
資產類別 | 股票 |
類別 | P 類 |
交易頻率 | 每日 |
認購費 | - |
轉換費 | 最高為1% |
最低認購額 | 人民幣 75,000,000 |
最低贖回額 | 人民幣 10,000,000 |
發行日期 | 暫未發行 |
行政管理人 | 滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司 |
ISIN 編碼 | - |
註冊地 | 香港 |
基準貨幣 | 人民幣 |
股份類別貨幣 | 人民幣 |
贖回費 | 無 |
管理費 | 每年 0.18% |
最低持有量 | 人民幣 75,000,000 |
分派政策 | 將不會宣派或分派股息 |
託管人 | 香港上海滙豐銀行有限公司 |
彭博編碼 | - |
資產類別 | 股票 |
類別 | P 類 |
交易頻率 | 每日 |
認購費 | - |
轉換費 | 最高為1% |
最低認購額 | 港幣 75,000,000 |
最低贖回額 | 港幣 10,000,000 |
發行日期 | 暫未發行 |
行政管理人 | 滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司 |
ISIN 編碼 | - |
註冊地 | 香港 |
基準貨幣 | 人民幣 |
股份類別貨幣 | 港幣 |
贖回費 | 無 |
管理費 | 每年 0.18% |
最低持有量 | 港幣 75,000,000 |
分派政策 | 將不會宣派或分派股息 |
託管人 | 香港上海滙豐銀行有限公司 |
彭博編碼 | - |
資產類別 | 股票 |
類別 | P 類 |
交易頻率 | 每日 |
認購費 | - |
轉換費 | 最高為1% |
最低認購額 | 美元 10,000,000 |
最低贖回額 | 美元 1,000,000 |
發行日期 | 暫未發行 |
行政管理人 | 滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司 |
ISIN 編碼 | - |
註冊地 | 香港 |
基準貨幣 | 人民幣 |
股份類別貨幣 | 美元 |
贖回費 | 無 |
管理費 | 每年 0.18% |
最低持有量 | 美元 10,000,000 |
分派政策 | 將不會宣派或分派股息 |
託管人 | 香港上海滙豐銀行有限公司 |
彭博編碼 | - |
截至2024年12月02日
類別 | 貨幣 | 交易日期 | 每基金單位資產淨值 |
---|---|---|---|
A 類人民幣基金單位 | 人民幣 | - | - |
A 類港元基金單位 | 港元 | - | - |
A 類美元基金單位 | 美元 | - | - |
B 類人民幣基金單位 | 人民幣 | - | - |
B 類港元基金單位 | 港元 | - | - |
B 類美元基金單位 | 美元 | - | - |
P 類人民幣基金單位 | 人民幣 | - | - |
P 類港元基金單位 | 港元 | - | - |
P 類美元基金單位 | 美元 | - | - |
類別 | A 類人民幣基金單位 | A 類港元基金單位 | A 類美元基金單位 | B 類人民幣基金單位 | B 類港元基金單位 | B 類美元基金單位 | P 類人民幣基金單位 | P 類港元基金單位 | P 類美元基金單位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年至今 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
一年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
三年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
五年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自成立起 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投資涉及風險,過往業績並不表示將來基金回報,閣下可能將不會收回所有投資金額。基金表現的計算方法是根據日曆年年底基金單位資產淨值對資產淨值計算,包括股息再投資。數字顯示在該日曆年本基金上升或下跌幅度。投資回報以股份類別(或ETF)的基礎貨幣計價,包括持續費用而不包括認購和贖回費用和在香港聨交所交易產生的費用(如適用)。如年內沒有顯示有關的業績表現,即代表當年沒有足夠資料用作提供業績表現之用。請參考基金概覽以瞭解股份類別的成立日期(或ETF的上市日期)。
持倉 | 比重 |
---|---|
寧德時代 | 6.93 |
貴州茅臺 | 6.31 |
紫金礦業 | 5.34 |
萬華化學 | 3.95 |
工業富聯 | 3.87 |
海光信息技術股份有限公司 | 3.82 |
立訊精密 | 3.79 |
比亞迪股份 | 3.72 |
招商銀行 | 3.64 |
長江電力 | 3.61 |
全部的 | 44.98 |
截至2024年12月02日
基金持倉或有變化。鑒於四捨五入,持股清單所示的總和未必等於100%。本文件提供的資料為過往資料,只限作參考用途,不可作為未來表現的指引。
截至2024年12月02日
截至2024年12月02日
Asset Typs | 比重 |
---|---|
金融 | 22.64% |
資訊技術 | 16.45% |
工業 | 15.82% |
必需消費 | 11.76% |
原材料 | 9.29% |
非必需消費 | 6.82% |
醫療保健 | 6.57% |
公用事業 | 4.57% |
能源 | 3.47% |
房地產 | 1.23% |
通訊服務 | 1.11% |
截至2024年12月02日
跟蹤偏離度 (TD):
跟蹤偏離度是指在一段時間內,華夏MSCI中國A50互聯互通ETF與其相關基準/指數之間回報的差異。
跟蹤誤差(TE):
跟蹤誤差衡量本基金跟蹤其相關基準/指數的一致性,以回報差異的波幅顯示(以標準差計算)。
^TE是通過每日跟蹤誤差(TD)的標準差來衡量的。標準差是基於滾動一年期間的每日TD計算得出的。滾動一年期的實際平均每日跟蹤誤差是指滾動一年期間的實際平均每日跟蹤誤差值。
投資涉及風險,過往業績並不表示將來基金回報,閣下可能將不會收回所有投資金額。基金表現的計算方法是根據日曆年年底基金單位資產淨值對資產淨值計算,包括股息再投資。數字顯示在該日曆年本基金上升或下跌幅度。投資回報以股份類別(或ETF)的基礎貨幣計價,包括持續費用而不包括認購和贖回費用和在香港聨交所交易產生的費用(如適用)。如年內沒有顯示有關的業績表現,即代表當年沒有足夠資料用作提供業績表現之用。請參考基金概覽以瞭解股份類別的成立日期(或ETF的上市日期)。
投資涉及風險,包括可能損失本金。投資新興市場涉及其他風險,例如較高的市場波幅及較低的交易成交量,因此可能需要承受比投資成熟市場更易受損失的風險。請於投資前仔細考慮基金的投資目標、風險因素, 以及費用和支出。這些和其他資料記載于有關基金章程內,請於投資前仔細閱覽基金章程。華夏基金並非由指數供應商(只適用於ETF和指數基金)營辦、贊許、發行、銷售或推廣。有關指數供應商的詳情(包括任何免責聲明),請參閱相關華夏基金的發售文件。
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Remarks
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·
客戶的姓名及地址、職業、聯絡詳情、出生日期、身份証號碼或護照號碼;
·
客戶的現時僱主、職位性質、有關入息;
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客戶的財務狀況詳情;及
·
我們與客戶在正常業務關係中獲得的資料,如投資選擇、帳戶價值及結餘等。
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·
為客戶提供日常的服務運作;
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·
遵守有關法律及規則;及
·
其他與任何上述有關的用途。
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·
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·
任何華夏香港的實際或潛在承讓人或華夏香港所持客戶權益的參與人、附屬參與人或受讓人;
·
任何已向華夏香港承諾保密責任的人士或法團。
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被禁止之用途
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責任限制
華夏基金(香港)已盡其所知及所信,使本網站所載資料在發布之時爲真實準確;但華夏基金(香港)並不聲明或保證(不論明示或暗示)有關本網站中所載資訊及數 據的準確性及完備性。華夏香港,其聯屬機構,董事,高級職員及雇員對此網站所提供資料的任何錯誤或遺漏並不負有相關責任,亦並不會對任何源自於或有關於(i)使用本網站提供的資訊和(ii)系統運行中斷或故障,數據傳輸延遲,計算機病毒或綫路或系統故障而導致的任何損失或費用承擔責任(包括但不限於利潤損失、交易損失或任何因使用或無法使用本網站引致的損害賠償)。
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本網站所刊載的任何內容均不構成對基金的任何份額的投資邀約,也不構成對於任何證券的買賣或進行任何買賣交易的投資建議。在使用本網站所載資料以前,閣下須根據個人狀況,確定任何投資、證券或策略是否合適閣下;如有須要,閣下應諮詢獨立專業意見。
投資涉及風險,基金單位價格可升亦可跌,基金過往業績並不表示將來的回報。基金的價值可能會非常波動,並可能於短時間內大幅下跌,閣下亦可能損失全數投資金額。有關基金的投資經常涉及投資國際市場。除一般投資風險外,國際投資亦會因貨幣價值的不利波動,公認會計原則的差異或其他國家的經濟或政治局勢動蕩而承受損失全部或任何部分資金的風險。投資新興市場亦會增加其他風險,例如市場波動加劇及交投可能淡靜。有關基金可能使用或投資於金融衍生工具。在作出任何投資決定之前,請閣下仔細閱讀基金之銷售說明書和產品資料概要,以了解有關基金之詳情及風險因素。
若有關基金的投資目的是追蹤某一指數,該有關基金並不由相關指數的供應商贊助、認可、發行、售賣或推廣。這些公司亦不會為投資有關基金的適當性做出任何陳述。指數回報僅用於說明目的,不代表實際的基金表現。指數表現回報並無計任何管理費用、交易費用或開支。指數不受管理,而任何人士均無法直接投資於指數。
被禁止之用途
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以任何會對他人對本網站的使用造成幹擾的方式使用本網站;
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客戶的財務狀況詳情;及
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投資風險
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