公募基金

華夏MSCI印度ETF (非上市類別)

管理費

A類:每年0.60% / B類:每年0.99%

發行日期

Morningstar

/5

-

本年至今

-

一年

-

三年

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五年

-

自成立起

-

投資涉及風險,包括損失本金。過往表現並不代表未來業績。投資華夏MSCI印度ETF (「本基金」)前,投資者應參閱基金章程及相關產品資料概要,包括細閱風險因素。閣下不應僅依賴本資料作出投資決定。請注意:

• 本基金的投資目標為提供緊貼MSCI印度凈總回報(美元)指數(「指數」)表現的投資回報(未扣除費用及開支)。

• 本基金以被動方式管理。指數下跌可能導致本基金價值相應下跌。本基金涉及跟蹤誤差風險、折扣或溢價交易風險及多個櫃台風險。

• 本基金主要投資於在印度的股票證券且面臨股票市場風險、地域集中風險、新型市場風險以及與印度和印度股票市場相關的風險,包括高市場波動和潛在的結算困難等。

• 本基金是在SEBI註冊的FPI並面臨與FPI投資限制和註冊相關的風險。印度的收入和資本利得稅受印度財政法管轄,而且印度的資本利得稅稅率將根據各種因素有所不同,包括持有證券的期限。印度盧比目前不是可自由兌換的貨幣,並受到印度政府實施的外匯管制政策的約束。上述FPI法律、規則和指引、印度稅率和外匯管制政策可能發生變化。

• 本基金的基礎貨幣是美元,但底層投資可能是不以美元計價,而且本基金有以人民幣和港幣進行交易的上市基金單位及不以美元進行交易的非上市類別,因此面臨外匯波動。

• 上市和非上市類別遵循不同的定價和交易安排。由於費用和成本不同,各個類別的每單位資產淨值可能會有所不同。

• 上市類別基金單位以當日市場價格在二級市場進行交易,而非上市類別基金單位則通過中介機構根據交易日結束的日終資產淨值出售。非上市類別的投資者可以按資產淨值贖回其單位,而二級市場上市類別的投資者只能按現行市場價格賣出,並且可能必須以大幅折價退出本基金。非上市類別的投資者與上市類別的投資者相比可能處於優勢或劣勢。

• 分派將以美元作出。無美元賬戶的基金單位持有人或須承担外匯兌換所涉及的費用及開支。

• 本基金可能酌情從本基金的資本中或實際從資本中支付股息。從資本中或實際從資本中支付分派金額,相當於退還或提取基金份額持有人部分原有之投資或任何歸屬於該原有投資的資本收益。任何該等分派可導致基金的每單位資產淨值即時減少。

基金詳情

投資目標

子基金的投資目標為提供緊貼MSCI印度淨總回報(美元)指數表現的投資回報(未扣除費用及開支)。

基金概覽

A 類人民幣基金單位
A 類港元基金單位
A 類美元基金單位
B 類人民幣基金單位
B 類港元基金單位
B 類美元基金單位
資產類別 股票
類別 A 類
交易頻率 每日
認購費 最高為3%
轉換費 最高為3%
最低認購額 人民幣 1,000
最低贖回額 人民幣 1,000
發行日期 暫未發行
行政管理人 滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司
ISIN 編碼 -
註冊地 香港
基準貨幣 美元
股份類別貨幣 人民幣
贖回費
管理費 每年 0.60%
最低持有量 人民幣 1,000
分派政策 每年一次(通常於12月),由基金經理酌情決定
託管人 香港上海滙豐銀行有限公司
印度子託管人 香港上海滙豐銀行有限公司
彭博編碼 -
資產類別 股票
類別 A 類
交易頻率 每日
認購費 最高為3%
轉換費 最高為3%
最低認購額 港幣 1,000
最低贖回額 港幣 1,000
發行日期 暫未發行
行政管理人 滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司
ISIN 編碼 -
註冊地 香港
基準貨幣 美元
股份類別貨幣 港幣
贖回費
管理費 每年 0.60%
最低持有量 港幣 1,000
分派政策 每年一次(通常於12月),由基金經理酌情決定
託管人 香港上海滙豐銀行有限公司
印度子託管人 香港上海滙豐銀行有限公司
彭博編碼 -
資產類別 股票
類別 A 類
交易頻率 每日
認購費 最高為3%
轉換費 最高為3%
最低認購額 美元100
最低贖回額 美元100
發行日期 暫未發行
行政管理人 滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司
ISIN 編碼 -
註冊地 香港
基準貨幣 美元
股份類別貨幣 美元
贖回費
管理費 每年 0.60%
最低持有量 美元100
分派政策 每年一次(通常於12月),由基金經理酌情決定
託管人 香港上海滙豐銀行有限公司
印度子託管人 香港上海滙豐銀行有限公司
彭博編碼 -
資產類別 股票
類別 B 類
交易頻率 每日
認購費 最高為3%
轉換費 最高為3%
最低認購額 人民幣1
最低贖回額 人民幣1
發行日期 暫未發行
行政管理人 滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司
ISIN 編碼 -
註冊地 香港
基準貨幣 美元
股份類別貨幣 人民幣
贖回費
管理費 每年 0.99%
最低持有量 人民幣1
分派政策 每年一次(通常於12月),由基金經理酌情決定
託管人 香港上海滙豐銀行有限公司
印度子託管人 香港上海滙豐銀行有限公司
彭博編碼 -
資產類別 股票
類別 B 類
交易頻率 每日
認購費 最高為3%
轉換費 最高為3%
最低認購額 港幣 1
最低贖回額 港幣 1
發行日期 暫未發行
行政管理人 滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司
ISIN 編碼 -
註冊地 香港
基準貨幣 美元
股份類別貨幣 港幣
贖回費
管理費 每年 0.99%
最低持有量 港幣 1
分派政策 每年一次(通常於12月),由基金經理酌情決定
託管人 香港上海滙豐銀行有限公司
印度子託管人 香港上海滙豐銀行有限公司
彭博編碼 -
資產類別 股票
類別 B 類
交易頻率 每日
認購費 最高為3%
轉換費 最高為3%
最低認購額 美元 0.1
最低贖回額 美元 0.1
發行日期 暫未發行
行政管理人 滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司
ISIN 編碼 -
註冊地 香港
基準貨幣 美元
股份類別貨幣 美元
贖回費
管理費 每年 0.99%
最低持有量 美元 0.1
分派政策 每年一次(通常於12月),由基金經理酌情決定
託管人 香港上海滙豐銀行有限公司
印度子託管人 香港上海滙豐銀行有限公司
彭博編碼 -

基金價格及表現

基金價格

類別 貨幣 交易日期 每基金單位資產淨值

自成立起表現

目前並沒有資料提供。

7⽇ 年化表現

累積回報

類別
本年至今
一年
三年
五年
自成立起

年度回報

投資涉及風險,過往業績並不表示將來基金回報,閣下可能將不會收回所有投資金額。基金表現的計算方法是根據日曆年年底基金單位資產淨值對資產淨值計算,包括股息再投資。數字顯示在該日曆年本基金上升或下跌幅度。投資回報以股份類別(或ETF)的基礎貨幣計價,包括持續費用而不包括認購和贖回費用和在香港聨交所交易產生的費用(如適用)。如年內沒有顯示有關的業績表現,即代表當年沒有足夠資料用作提供業績表現之用。請參考基金概覽以瞭解股份類別的成立日期(或ETF的上市日期)。

持倉

十大持股

目前並沒有資料提供。

持倉詳情

按此下載持股詳情

基金持倉或有變化。鑒於四捨五入,持股清單所示的總和未必等於100%。本文件提供的資料為過往資料,只限作參考用途,不可作為未來表現的指引。

Sector Breakdown

目前並沒有資料提供。
目前並沒有資料提供。

Yield Information

目前並沒有資料提供。

Asset Allocation

目前並沒有資料提供。

追蹤偏離度及誤差

跟蹤偏離度 (TD):

跟蹤偏離度是指在一段時間内,華夏恆生香港生物科技指數ETF與其相關基準/指數之間回報的差異。

 

跟蹤誤差(TE):

跟蹤誤差衡量本基金跟蹤其相關基準/指數的一致性,以回報差異的波幅顯示(以標準差計算)。

跟蹤偏離度/誤差

^TE是通過每日跟蹤誤差(TD)的標準差來衡量的。標準差是基於滾動一年期間的每日TD計算得出的。滾動一年期的實際平均每日跟蹤誤差是指滾動一年期間的實際平均每日跟蹤誤差值。

目前並沒有資料提供。

投資涉及風險,過往業績並不表示將來基金回報,閣下可能將不會收回所有投資金額。基金表現的計算方法是根據日曆年年底基金單位資產淨值對資產淨值計算,包括股息再投資。數字顯示在該日曆年本基金上升或下跌幅度。投資回報以股份類別(或ETF)的基礎貨幣計價,包括持續費用而不包括認購和贖回費用和在香港聨交所交易產生的費用(如適用)。如年內沒有顯示有關的業績表現,即代表當年沒有足夠資料用作提供業績表現之用。請參考基金概覽以瞭解股份類別的成立日期(或ETF的上市日期)。

分派記錄

目前並沒有資料提供。

*“可派息淨收入”是指相關股份類別的淨投資收入(如扣除費用和成本後的投資收益和利息),其中包括根據未經審核管理帳目中已變現收益淨額(如有)。但是“可派息淨收入”並不包括未變現收益淨額。

本基金的派息分配由基金經理酌情決定。派息數字表示本基金已宣派及已支付的過往派息。

注意: 請注意正派息率並不代表正回報。投資者不應只按照以上派息表之資訊而作出任何投資決定。派息分配不能保證。投資者應詳細閱讀本基金有關銷售檔(包括產品資料概要)以獲得更多資料,包括產品的風險因素。派息僅以基準貨幣支付。基金單位持有人可能必須承擔與將此類分派從美元轉換為港幣或任何其他貨幣相關的費用。

分銷商

Distributors

基金說明書及文件下載

基金銷售文件
文件名稱 日期 文件格式
章程 24-09-2024 PDF >
產品資料概要 24-09-2024 PDF >

公告及通告

投資涉及風險,包括可能損失本金。投資新興市場涉及其他風險,例如較高的市場波幅及較低的交易成交量,因此可能需要承受比投資成熟市場更易受損失的風險。請於投資前仔細考慮基金的投資目標、風險因素, 以及費用和支出。這些和其他資料記載于有關基金章程內,請於投資前仔細閱覽基金章程。華夏基金並非由指數供應商(只適用於ETF和指數基金)營辦、贊許、發行、銷售或推廣。有關指數供應商的詳情(包括任何免責聲明),請參閱相關華夏基金的發售文件。

資料來源:基金表現和指數資料(如適用)分別由華夏基金和相關指數供應商提供。

本網站由華夏基金(香港)有限公司編制,並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。

FAQs

Remarks
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* SICAV fund is an open-ended collective investment scheme common in Western Europe and may be open to public investors in certain European countries depending on its registration status.

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