公募基金

華夏恒生科技指數ETF (非上市類別)

管理費

A類: 每年0.40% / B類: 每年0.90%

發行日期

27-8 月-2024

Morningstar

/5

-

本年至今

-

一年

-

三年

-

五年

-

自成立起

截至2024年09月02日

投資涉及風險,包括損失本金。過往表現並不代表未來業績。投資華夏恒生科技指數ETF (「本基金」)前,投資者應參閱基金章程,包括細閱風險因素。閣下不應僅依賴本資料作出投資決定。請注意:

• 本基金投資目標為提供緊貼恒生科技指數(「指數」) 表現的投資回報 (未計費用及開支)。

• 本基金以被動方式管理,基金經理將沒有酌情權適應市場變化。指數下跌預期會導致本基金價值相應下跌。

• 本基金投資於股本證券須承受一般市場風險。其價值可能因為各種因素波動。

• 由於指數是一隻新的指數,本基金可能會較其他追蹤具有更長運營歷史指數的基金面臨更高風險。

• 本基金面臨科技主題公司及大中華地區的集中性風險故其波幅很可能超過地區覆蓋廣泛的基金。科技行業的公司與其他行業相比,具有價格表現波動性相對較高的特徵。不同科技行業或主題公司的業務下滑可能會對本基金造成不利影響。

• 本基金涉及證券借貸交易風險,包括借用人可能無法按時或甚至根本不能歸還證券。

• 本基金涉及跟蹤誤差風險。

• 本基金有基金單位以港幣、人民幣和美元進行交易。二級市場投資者可能需要承擔與港幣與人民幣/美元之間的外匯波動相關的額外成本或損失。

• 倘上市基金單位在櫃台之間的跨櫃台轉換暫停,和/或因證券經紀和中央結算系統參與者的服務水平有任何限制,單位持有人將只可在相關櫃台交易其基金單位。在各櫃台交易的上市基金單位市價或會有很大偏差。

• 上市和非上市類別遵循不同的定價和交易安排。由於費用和成本不同,每個類別的每單位資產淨值可能會有所不同。上市和非上市類別的交易截止時間有所不同。聯交所適用於二級市場的上市類別交易時間與一級市場的上市類別或非上市類別的交易截止時間也不同。

• 上市類別基金單位以當日市場價格在二級市場進行交易,而非上市類別基金單位則通過中介機構根據交易日結束的日終資產淨值出售。非上市類別的投資者可以按資產淨值贖回其單位,而二級市場上市類別的投資者只能按現行市場價格賣出,並且可能必須以大幅折價退出本基金。非上市類別的投資者與上市類別的投資者相比可能處於優勢或劣勢。

• 上市基金單位交易價格受市場因素影響,如基金單位的供求情況。因此,上市基金單位的交易價格可能會較本基金的資產淨值大幅溢價或折讓。

• 基金單位持有人只會以港幣收取分派。無港幣賬戶的基金單位持有人或須承担外匯兌換所涉及的費用及開支。

• 本基金可能酌情從本基金的資本中或實際從資本中支付股息。從資本中或實際從資本中支付股息,相當於退還或提取投資者部分原有之投資或任何歸屬於該原有投資的資本收益。任何該等分派可導致基金的每單位資產淨值即時減少。

基金詳情

投資目標

本基金的投資目標是提供安排貼近恒生科技指數表現的投資回報(未扣除費用及支出)。

基金概覽

A 類人民幣基金單位
A 類港元基金單位
A 類美元基金單位
B 類人民幣基金單位
B 類港元基金單位
B 類美元基金單位
資產類別 股票
類別 A 類
交易頻率 每日
認購費 最高為3%
轉換費 最高為1%
最低認購額 人民幣 1,000
最低贖回額 人民幣 1,000
發行日期 暫未發行
行政管理人 滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司
ISIN 編碼 -
註冊地 香港
基準貨幣 港幣
股份類別貨幣 人民幣
贖回費
管理費 每年 0.40%
最低持有量 人民幣 1,000
分派政策 將不會宣派或分派股息
託管人 香港上海滙豐銀行有限公司
彭博編碼 -
資產類別 股票
類別 A 類
交易頻率 每日
認購費 最高為3%
轉換費 最高為1%
最低認購額 港幣 1,000
最低贖回額 港幣 1,000
發行日期 暫未發行
行政管理人 滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司
ISIN 編碼 -
註冊地 香港
基準貨幣 港幣
股份類別貨幣 港幣
贖回費
管理費 每年 0.40%
最低持有量 港幣 1,000
分派政策 將不會宣派或分派股息
託管人 香港上海滙豐銀行有限公司
彭博編碼 -
資產類別 股票
類別 A 類
交易頻率 每日
認購費 最高為3%
轉換費 最高為1%
最低認購額 美元 100
最低贖回額 美元 100
發行日期 暫未發行
行政管理人 滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司
ISIN 編碼 -
註冊地 香港
基準貨幣 港幣
股份類別貨幣 美元
贖回費
管理費 每年 0.40%
最低持有量 美元 100
分派政策 將不會宣派或分派股息
託管人 香港上海滙豐銀行有限公司
彭博編碼 -
資產類別 股票
類別 B 類
交易頻率 每日
認購費 最高為3%
轉換費 最高為1%
最低認購額 人民幣 1
最低贖回額 人民幣 1
發行日期 暫未發行
行政管理人 滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司
ISIN 編碼 -
註冊地 香港
基準貨幣 港幣
股份類別貨幣 人民幣
贖回費
管理費 每年 0.90%
最低持有量 人民幣 1
分派政策 將不會宣派或分派股息
託管人 香港上海滙豐銀行有限公司
彭博編碼 -
資產類別 股票
類別 B 類
交易頻率 每日
認購費 最高為3%
轉換費 最高為1%
最低認購額 港幣 1
最低贖回額 港幣 1
發行日期 2024年8月27日
行政管理人 滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司
ISIN 編碼 HK0001043790
註冊地 香港
基準貨幣 港幣
股份類別貨幣 港幣
贖回費
管理費 每年 0.90%
最低持有量 港幣 1
分派政策 將不會宣派或分派股息
託管人 香港上海滙豐銀行有限公司
彭博編碼 CAMHSHKB
資產類別 股票
類別 B 類
交易頻率 每日
認購費 最高為3%
轉換費 最高為1%
最低認購額 美元 0.1
最低贖回額 美元 0.1
發行日期 暫未發行
行政管理人 滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司
ISIN 編碼 -
註冊地 香港
基準貨幣 港幣
股份類別貨幣 美元
贖回費
管理費 每年 0.90%
最低持有量 美元 0.1
分派政策 將不會宣派或分派股息
託管人 香港上海滙豐銀行有限公司
彭博編碼 -

截至2024年11月21日

基金價格及表現

基金價格

類別 貨幣 交易日期 每基金單位資產淨值
B 類港元基金單位 港元 2024年11月18日 9.6095
A 類人民幣基金單位 人民幣 - -
A 類港元基金單位 港元 - -
A 類美元基金單位 美元 - -
B 類人民幣基金單位 人民幣 - -
B 類美元基金單位 美元 - -

自成立起表現

B 類港元基金單位
A 類人民幣基金單位
A 類港元基金單位
A 類美元基金單位
B 類人民幣基金單位
B 類美元基金單位
資產淨值記錄
B 類港元基金單位
A 類人民幣基金單位
A 類港元基金單位
A 類美元基金單位
B 類人民幣基金單位
B 類美元基金單位

7⽇ 年化表現

累積回報

類別 B 類港元基金單位A 類人民幣基金單位A 類港元基金單位A 類美元基金單位B 類人民幣基金單位B 類美元基金單位
本年至今------
一年------
三年------
五年------
自成立起------

截至2024年09月02日

年度回報

類別 B 類港元基金單位A 類人民幣基金單位A 類港元基金單位A 類美元基金單位B 類人民幣基金單位B 類美元基金單位

投資涉及風險,過往業績並不表示將來基金回報,閣下可能將不會收回所有投資金額。基金表現的計算方法是根據日曆年年底基金單位資產淨值對資產淨值計算,包括股息再投資。數字顯示在該日曆年本基金上升或下跌幅度。投資回報以股份類別(或ETF)的基礎貨幣計價,包括持續費用而不包括認購和贖回費用和在香港聨交所交易產生的費用(如適用)。如年內沒有顯示有關的業績表現,即代表當年沒有足夠資料用作提供業績表現之用。請參考基金概覽以瞭解股份類別的成立日期(或ETF的上市日期)。

持倉

十大持股

持倉 比重
小米集團 9.41
美團-W 9.31
京東集團 8.44
快手 6.95
騰訊控股 6.92
阿里巴巴集團控股有限公司 6.76
理想汽車 6.04
中芯國際 5.55
網易 4.66
攜程集團 4.23
全部的 68.27

截至2024年11月21日

持倉詳情

按此下載持股詳情

基金持倉或有變化。鑒於四捨五入,持股清單所示的總和未必等於100%。本文件提供的資料為過往資料,只限作參考用途,不可作為未來表現的指引。

Sector Breakdown

截至2024年11月21日

地區分布

截至2024年11月21日

Yield Information

目前並沒有資料提供。

Asset Allocation

Asset Typs 比重
非必需消費 46.36%
資訊技術 27.19%
通訊服務 25.72%
金融 0.57%

截至2024年11月21日

追蹤偏離度及誤差

跟蹤偏離度 (TD):

跟蹤偏離度是指在一段時間内,華夏恆生科技指數ETF與其相關基準/指數之間回報的差異。

 

跟蹤誤差(TE):

跟蹤誤差衡量本基金跟蹤其相關基準/指數的一致性,以回報差異的波幅顯示(以標準差計算)。

跟蹤偏離度/誤差

^TE是通過每日跟蹤誤差(TD)的標準差來衡量的。標準差是基於滾動一年期間的每日TD計算得出的。滾動一年期的實際平均每日跟蹤誤差是指滾動一年期間的實際平均每日跟蹤誤差值。

跟蹤偏離度圖表

過往回報與基準回報比較

投資涉及風險,過往業績並不表示將來基金回報,閣下可能將不會收回所有投資金額。基金表現的計算方法是根據日曆年年底基金單位資產淨值對資產淨值計算,包括股息再投資。數字顯示在該日曆年本基金上升或下跌幅度。投資回報以股份類別(或ETF)的基礎貨幣計價,包括持續費用而不包括認購和贖回費用和在香港聨交所交易產生的費用(如適用)。如年內沒有顯示有關的業績表現,即代表當年沒有足夠資料用作提供業績表現之用。請參考基金概覽以瞭解股份類別的成立日期(或ETF的上市日期)。

分派記錄

Distribution History

目前並沒有資料提供。

分銷商

Distributors

基金說明書及文件下載

基金銷售文件
文件名稱 日期 文件格式
基金章程 19-01-2024 PDF >
產品資料概要 19-01-2024 PDF >

公告及通告

投資涉及風險,包括可能損失本金。投資新興市場涉及其他風險,例如較高的市場波幅及較低的交易成交量,因此可能需要承受比投資成熟市場更易受損失的風險。請於投資前仔細考慮基金的投資目標、風險因素, 以及費用和支出。這些和其他資料記載于有關基金章程內,請於投資前仔細閱覽基金章程。華夏基金並非由指數供應商(只適用於ETF和指數基金)營辦、贊許、發行、銷售或推廣。有關指數供應商的詳情(包括任何免責聲明),請參閱相關華夏基金的發售文件。

資料來源:基金表現和指數資料(如適用)分別由華夏基金和相關指數供應商提供。

本網站由華夏基金(香港)有限公司編制,並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。

FAQs

Remarks
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.

重要提示:

Add Your Heading Text Here

重要提示:

Private Funds

ChinaAMC(HK) is uniquely positioned in the market which enables it to leverage its extensive knowledge, research capabilities and investment experience in China to deliver a range of high-value asset management or investment advisory services to institutional clients worldwide. To bridge overseas investors with China opportunities, ChinaAMC (HK) is committed to utilize its local expertise to capture enormous investment potentials in China.

The private fund products issued and managed by ChinaAMC (HK) include Cayman Islands registered funds and Luxembourg domiciled SICAV funds*.

Browse through our website and discover our investment strategies. For private fund products information, please visit the product page by logging into your account.

* SICAV fund is an open-ended collective investment scheme common in Western Europe and may be open to public investors in certain European countries depending on its registration status.

Welcome back

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetuer adipi scing elitenean.