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香港上市交易所買賣基金(ETF)
每年0.70%
6253
截至2024年11月29日
投資涉及風險,包括損失本金。過往表現並不代表未來業績。投資華夏滬深300指數ETF(「本基金」)前,投資者應參閱基金章程,包括細閱風險因素。閣下不應僅依賴本資料作出投資決定。請注意:
· 本基金投資目標為提供緊貼滬深300指數 (「該指數」) 表現的投資回報 (未計費用及開支)。本基金透過基金經理的RQFII和滬港通,投資於中國境內證券市場。
· 由於本基金追蹤單一地區 (中國) 的表現,故面臨集中性風險,其波幅很可能超過地區覆蓋廣泛的基金。
· 本基金面臨與RQFII制度有關之風險,例如規則及法規可能會有變動、中國經紀或中國託管人執行或結算交易時違約、資金返程限制。
· 本基金面臨與滬港通相關的風險, 例如規則及法規可能會有變動、額度限制、滬港通機制被暫停。
· 投資於中國時,其政治、稅務、經濟、外匯、流通性、法律及監管等風險較高。
· 倘基金單位在櫃台之間的跨櫃台轉換因任何原因而中斷,則基金單位持有人將僅可於港交所於相關櫃台的基金單位進行交易。於不同櫃枱買賣基金單位於港交所的市價可能會因不同因素而相去甚遠。因此,投資者於港交所購入或出售港幣買賣基金單位時支付的金額可能超過而收取的金額可能少於購入或出售人民幣買賣基金單位時支付或收取的金額,反之亦然。
· 由於上交所及深交所開市時,基金的基金單位可能尚未定價,故基金投資組合內的證券價值可能會在投資者無法買賣基金的基金單位之日發生變動。如上交所與深交所與港交所的交易時段時差和A股的交易限制都可能擴大基金單位價格相對其資產淨值的溢價/折讓水平。
· 本基金以人民幣計值。人民幣目前不可自由兌換,並受到外匯管制及約束。基礎貨幣並非人民幣的基金單位投資者面臨外匯風險。
· 本基金涉及證券借貸交易風險,包括借用人可能無法按時或甚至根本不能歸還證券。
· 從資本中支付分派股息或實際上從資本中支付分派相當於退還或提取投資者部分原本投資的金額或歸屬於該金額的資本收益。任何該等分派可導致基金的每單位資產淨值即時減少。
· 本基金或會面臨追蹤誤差風險。
· 本基金並非「主動式管理」,故本基金價值可能隨指數下跌而下跌。
· 一般而言,散戶投資者僅可於香港聯交所買賣本基金的基金單位,而基金單位於香港聯交所的交易價格受市場因素影響,如基金單位的供求情況。因此,基金單位的交易價格可能會較本基金的資產淨值大幅溢價或折讓。
資產類別 | 股票 |
上市日期 | 2012年7月17日 |
基礎貨幣 | 人民幣 |
資產淨值(百萬) | 18,213.11 |
註冊地 | 香港 |
管理費 | 每年0.70% |
受託人 | Cititrust Limited |
分派政策 | 每年一次(通常於7月),由基金經理酌情決定。 |
截至2024年12月02日
日期 | 最新 | 變動 | 變動(%) | |
---|---|---|---|---|
每個基金單位資產淨值 - 人民幣(正式) | 2024年12月02日 | 40.7863 | 0.3196 | 0.79% |
每基金單位資產淨值 - 港幣 (僅供參考) | 2024年12月02日 | 43.5766 | 0.0455 | 0.10% |
人民幣買賣基金單位收市價 | 2024年12月03日 | 40.8600 | 0.0200 | 0.05% |
港幣買賣基金單位收市價 | 2024年12月03日 | 43.6400 | 0.0400 | 0.09% |
人民幣 買賣基金單位 | 港元 買賣基金單位 | |
---|---|---|
上市交易所 | 香港聨交所-主板 | 香港聨交所-主板 |
開始交易日期 | 2012年7月17日 | 2012年10月26日 |
股份代號 | 83188 | 3188 |
每手買賣單位數目 | 200個基金單位 | 200個基金單位 |
交易貨幣 | 人民幣 | 港幣 |
SEDOL 代號 | B87KV61 | B4LF1K8 |
Reuters 代號 | 83188.HK | 3188.HK |
ISIN 代號 | HK0000110269 | HK0000123577 |
彭博代碼 | 83188 HK | 3188 HK |
彭博每基金單位資產淨值 | 83188NAV | 3188NAV |
彭博估計每基金單位資產淨值 | 83188IV | 3188IV |
彭博已發行股份 | 83188SHO | 3188SHO |
指數 | 滬深300指數 |
指數供應商 | 中證指數有限公司 |
貨幣 | 人民幣 |
收市水平 | 3951.89 |
變動 | 4.26 |
變動 (%) | 0.11% |
指數類型 | 價格回報 |
截至2024年12月03日
人民幣櫃檯 | 港幣櫃檯 |
---|---|
Flow Traders Hong Kong Limited | Eclipse Options (HK) Limited |
IMC Asia Pacific Limited | Flow Traders Hong Kong Limited |
Mirae Asset Securities Co., Ltd | IMC Asia Pacific Limited |
Optiver Trading Hong Kong Limited | Jane Street Asia Trading Limited |
Jump Trading Hong Kong Limited | |
Mirae Asset Securities Co., Ltd | |
Optiver Trading Hong Kong Limited | |
Susquehanna Hong Kong Limited |
有關最新莊家名單,請參閱香港交易及結算所有限公司的網址 www.hkex.com.hk。
1 數據由數據供應商ICE DATA提供, 經許可使用。 ICE DATA 、其關聯公司、以及其各自的第三方供應商(包括但不限於Factset Research System, Inc.) 否認任何和所有明示或暗示的保證和陳述, 包括針對特定目的或用途(包括指數數據和任何其中包含、相關或從中得出的數據)的適銷性或適用性的任何保證。 ICE DATA、其關聯公司、或其各自的第三方供應商均不應對指數數據或其任何組成部份的充分性、準確性、及時性或完整性承擔任何損失或責任,因此指數數據及其所有組成部份在“原樣”的基礎上提供,並且使用風險自負。 ICE DATA 、其關聯公司、及其各自的第三方供應商不贊助、認可或推薦華夏基金(香港)有限公司或其任何產品或服務。
2 有關「即日估計每基金單位資產淨值」的計算由ICE DATA進行。
3 市場價格指華夏滬深300指數ETF於上述指定的日期及時間,從香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)取得之市場價格。
4 該匯率並非一個實時匯率,而是一個僅供參考的假定匯率。該假定匯率爲彭博所報之東京時間下午3時正(香港時間下午2時正)東京綜合離岸人民幣匯率中間價。
5 以港幣厘定的即日估計每基金單位資産淨值於香港聯交所交易時間內予以更新,以及以人民幣厘定的即日估計每基金單位資産淨值乘以彭博於上一個香港聯交所開 市日就離岸人民幣(CNH) 所報之假定匯率(以東京時間下午3時正(香港時間下午2時正)東京綜合匯率中間價)計算。由於以人民幣厘定的即日估計每基金單位資産淨值不會在相關A股市 場收市時予以更新,故於有關期間以港幣厘定的估計每基金單位資産淨值的變動(如有)完全由假定匯率變動造成。
6 以人民幣厘定的每基金單位資産淨值(正式)及以港幣厘定的每基金單位資産淨值之變動代表每基金單位資産淨值與上一個交易日^比較之變動,計算資産淨值的詳情請參閱基金章程。
7 人民幣及港幣買賣基金單位收市價之變動代表收市價與上一個香港聯交所開市日比較之變動。 收市價資料來源:彭博。
8 以港幣厘定的每基金單位資産淨值相等於相關之以人民幣厘定的每基金單位資産淨值(正式)乘以上述注4之同一交易日^人民幣兌港幣之假定匯率。以人民幣厘定 的即日估計每基金單位資産淨值(正式)及以港幣厘定的即日估計每基金單位資産淨值不會在相關A股市場收市時予以更新。
9 指數回報僅供說明用途,幷不代表未來業績。指數回報並不反映任何管理收費、交易費用或開支。變動代表與上一個指數收市水平比較之變動。資料來源:中證、彭博通訊(請參閱條款及細則)
^“交易日”一般指(a)香港聯交所及相關A股市場同時開市;及(b)編制及發布指數的日期,詳情請參閱基金章程。
類別 | 貨幣 | 交易日期 | 每基金單位資產淨值 |
---|---|---|---|
人民幣 | 人民幣 | 2024年12月02日 | 40.7863 |
港幣 | 港元 | 2024年12月02日 | 43.5766 |
2021年11月8日起,基金的投資策略已變更,基金於2021年11月8日前所達致表現的環境已不再適用。2017年4月25日起,華夏基金管理有限公司不再擔任基金投資顧問。
投資涉及風險,過往業績並不表示將來基金回報,閣下可能將不會收回所有投資金額。基金表現的計算方法是根據日曆年年底基金單位資產淨值對資產淨值計算,包括股息再投資。數字顯示在該日曆年本基金上升或下跌幅度。投資回報以股份類別(或ETF)的基礎貨幣計價,包括持續費用而不包括認購和贖回費用和在香港聨交所交易產生的費用(如適用)。如年內沒有顯示有關的業績表現,即代表當年沒有足夠資料用作提供業績表現之用。請參考基金概覽以瞭解股份類別的成立日期(或ETF的上市日期)。
持倉 | 比重 |
---|---|
CSIN0300 | 6.56 |
貴州茅臺 | 4.39 |
寧德時代 | 3.16 |
中國平安 | 2.64 |
招商銀行 | 2.05 |
東方財富 | 1.58 |
美的集團 | 1.55 |
長江電力 | 1.54 |
中信証券 | 1.39 |
五糧液 | 1.31 |
全部的 | 26.16 |
截至2024年12月02日
基金持倉或有變化。鑒於四捨五入,省去非股票部位或持股股票內包括已贖回應支付的單位,持股列表所示的分配總和未必等於100%。本文件提供的數據爲過往數據,只限作參考用途,不可作爲未來表現的指引。
截至2024年12月02日
截至2024年12月02日
Asset Typs | 比重 |
---|---|
金融 | 22.3935% |
資訊技術 | 15.4851% |
工業 | 14.6312% |
必需消費 | 10.4782% |
非必需消費 | 7.0758% |
原材料 | 6.9919% |
醫療保健 | 6.0439% |
公用事業 | 3.4256% |
能源 | 2.7155% |
通訊服務 | 2.1343% |
房地產 | 0.934% |
截至2024年12月02日
跟蹤偏離度(TD):
跟蹤偏離度是指在一段時間內,華夏滬深300指數ETF(本基金)與其相關基準/指數之間回報的差異。
跟蹤誤差(TE):
跟蹤誤差是量度本基金跟蹤其相關基準/指數的一致性,以回報差異的波幅顯示(以標準差計算)。
滾動一年跟蹤偏離度 | 0.45% |
滾動一年跟蹤誤差^ | 1.66% |
跟蹤偏離度(2013) | 0.19% |
跟蹤偏離度(2014) | 1.25% |
跟蹤偏離度(2015) | 2.10% |
跟蹤偏離度(2016) | 0.23% |
跟蹤偏離度(2017) | -0.22% |
跟蹤偏離度(2018) | 0.04% |
跟蹤偏離度(2019) | -0.22% |
跟蹤偏離度(2020) | -0.10% |
跟蹤偏離度(2021) | 0.11% |
跟蹤偏離度(2022) | 0.38% |
跟蹤偏離度(2023) | 0.29% |
截至2024年10月31日
基⾦ | 指數(價格回報) | 指數(總回報) | |
---|---|---|---|
2023 | -10.11% | -11.38% | -9.14% |
2022 | -20.58% | -21.63% | -19.83% |
2021 | -4.52% | -5.2% | -3.51% |
2020 | +28.16% | +27.21% | +29.89% |
2019 | +37.19% | +36.07% | +39.19% |
2018 | -24.53% | -25.31% | -23.64% |
2017 | +22.61% | +21.78% | +24.25% |
2016 | -10.26% | -11.28% | -9.25% |
2015 | +8.45% | +5.58% | +7.23% |
2014 | +55.01% | +51.66% | +55.84% |
2013 | -6.71% | -7.65% | -5.33% |
截至2023年12月31日
# 本基金的基準爲滬深300指數
上市日期: 2012年7月17日
2021年11月8日起,基金的投資策略已變更,基金於2021年11月8日前所達致表現的環境已不再適用。2017年4月25日起,華夏基金管理有限公司不再擔任基金投資顧問。
投資涉及風險,過往業績並不表示將來基金回報,閣下可能將不會收回所有投資金額。基金表現的計算方法是根據日曆年年底基金單位資産淨值對資産淨值計算,不包括股息再投資。數字顯示在該日曆年本基金上升或下跌幅度。投資回報以股份類別(或ETF)的基礎貨幣計價,包括持續費用而不包括認購和贖回費用和在香港聨交所交易産生的費用(如適用)。如年內沒有顯示有關的業績表現,即代表當年沒有足够數據用作提供業績表現之用。請參考基金概覽以了解股份類別的成立日期(或ETF的上市日期)。
從資本中派息 | 記錄日期 | 分派日 | 貨幣 | 每基金单位分派金额 | 從可分派淨收入派息* (RMB) | 從資本中派息 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年07月24日 | 2024年07月25日 | 2024年07月31日 | RMB | 0.48 | 100% | 0% |
2023年07月24日 | 2023年07月25日 | 2023年07月31日 | RMB | 0.43 | 100% | 0% |
2022年07月25日 | 2022年07月26日 | 2022年07月29日 | RMB | 0.37 | 100% | 0% |
2021年07月26日 | 2021年07月27日 | 2021年07月30日 | RMB | 0.3 | 100% | 0% |
2020年07月27日 | 2020年07月28日 | 2020年07月31日 | RMB | 0.38 | 100% | 0% |
2019年07月25日 | 2019年07月26日 | 2019年07月31日 | RMB | 0.39 | 100% | 0% |
2018年07月20日 | 2018年07月23日 | 2018年07月26日 | RMB | 0.35 | 100% | 0% |
2017年07月21日 | 2017年07月24日 | 2017年07月27日 | RMB | 0.33 | 100% | 0% |
2016年07月15日 | 2016年07月18日 | 2016年07月21日 | RMB | 0.3 | 100% | 0% |
2015年07月17日 | 2015年07月20日 | 2015年07月23日 | RMB | 0.3 | 100% | 0% |
2014年07月18日 | 2014年07月21日 | 2014年07月24日 | RMB | 0.3 | 100% | 0% |
2013年07月18日 | 2013年07月19日 | 2013年07月24日 | RMB | 0.18 | 100% | 0% |
*“可派息淨收入”是指相關股份類別的淨投資收入(如扣除費用和成本後的投資收益和利息),其中包括根據未經審核管理帳目中已變現收益淨額(如有)。但是“可派息淨收入”並不包括未變現收益淨額。
本基金的派息分配由基金經理酌情決定。派息數字表示本基金已宣派及已支付的過往派息。
注意: 請注意正派息率並不代表正回報。投資者不應只按照以上派息表之資訊而作出任何投資決定。派息分配不能保證。投資者應詳細閱讀本基金有關銷售檔(包括產品資料概要)以獲得更多資料,包括產品的風險因素。派息僅以基準貨幣支付。基金單位持有人可能必須承擔與將此類分派從港幣轉換為美元或任何其他貨幣相關的費用。
文件名稱 | 日期 | 文件格式 |
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基金月報 - 2024年10月 | 31-10-2024 | PDF > |
基金月報 - 2024年9月 | 30-09-2024 | PDF > |
基金月報 - 2024年8月 | 30-08-2024 | PDF > |
基金月報 - 2024年7月 | 31-07-2024 | PDF > |
基金月報 - 2024年6月 | 28-06-2024 | PDF > |
基金月報 - 2024年5月 | 31-05-2024 | PDF > |
基金月報 - 2024年4月 | 30-04-2024 | PDF > |
基金月報 - 2024年3月 | 28-03-2024 | PDF > |
基金月報 - 2024年2月 | 29-02-2024 | PDF > |
基金月報 - 2024年1月 | 31-01-2024 | PDF > |
基金月報 - 2023年12月 | 29-12-2023 | PDF > |
基金月報 - 2023年11月 | 30-11-2023 | PDF > |
基金月報 - 2023年10月 | 31-10-2023 | PDF > |
基金月報 - 2023年9月 | 30-09-2023 | PDF > |
基金月報 - 2023年8月 | 31-08-2023 | PDF > |
基金月報 - 2023年7月 | 31-07-2023 | PDF > |
基金月報 - 2023年6月 | 30-06-2023 | PDF > |
基金月報 - 2023年5月 | 31-05-2023 | PDF > |
基金月報 - 2023年4月 | 30-04-2023 | PDF > |
基金月報 - 2023年3月 | 31-03-2023 | PDF > |
基金月報 - 2023年2月 | 28-02-2023 | PDF > |
基金月報 - 2023年1月 | 31-01-2023 | PDF > |
基金月報 - 2022年12月 | 30-12-2022 | PDF > |
基金月報 - 2022年11月 | 30-11-2022 | PDF > |
基金月報 - 2022年10月 | 31-10-2022 | PDF > |
基金月報 - 2022年9月 | 30-09-2022 | PDF > |
基金月報 - 2022年8月 | 16-09-2022 | PDF > |
基金月報 | 15-08-2022 | PDF > |
文件名稱 | 日期 | 文件格式 |
---|---|---|
2024半年度未經審核報告 | 09-08-2024 | PDF > |
2023年度報告 | 18-04-2024 | PDF > |
2023半年度未經審核報告 | 11-08-2023 | PDF > |
2022年度報告 | 19-04-2023 | PDF > |
2022半年度未經審核報告 | 12-08-2022 | PDF > |
2021年度報告 | 20-04-2022 | PDF > |
2021半年度未經審核報告 | 13-08-2021 | PDF > |
2020年度報告 | 21-04-2021 | PDF > |
2020半年度未經審核報告 | 14-08-2020 | PDF > |
2019年度報告 | 22-04-2020 | PDF > |
2019半年度未經審核報告 | 22-08-2019 | PDF > |
2018年度報告 | 24-04-2019 | PDF > |
2018半年度未經審核報告 | 27-08-2018 | PDF > |
2016年度報告 | 13-11-2017 | PDF > |
2016半年度未經審核報告 | 13-11-2017 | PDF > |
2015年度報告 | 13-11-2017 | PDF > |
2015半年度未經審核報告 | 13-11-2017 | PDF > |
2014年度報告 | 13-11-2017 | PDF > |
2014半年度未經審核報告 | 13-11-2017 | PDF > |
2013年度報告 | 13-11-2017 | PDF > |
2012年度報告 | 13-11-2017 | PDF > |
2017年度報告 | 01-01-1970 | PDF > |
2017半年度未經審核報告 | 01-01-1970 | PDF > |
2013半年度未經審核報告 | 01-01-1970 | PDF > |
文件名稱 | 日期 | 文件格式 |
---|---|---|
產品資料概要 | 25-04-2024 | PDF > |
基金章程 | 26-04-2023 | PDF > |
德國稅務資料(截至2017年12月31日) | 23-05-2018 | PDF > |
德國稅務資料(截至2016年12月31日) | 13-11-2017 | PDF > |
德國稅務資料(截至2015年12月31日) | 04-09-2017 | PDF > |
德國稅務資料(截至2014年12月31日) | 04-09-2017 | PDF > |
德國稅務資料(截至2013年12月31日) | 04-09-2017 | PDF > |
德國稅務資料 - AKG2 (自2013年3月1 日至2013年6月30日) | 04-09-2017 | PDF > |
德國稅務資料(截至2012年12月31日) | 04-09-2017 | PDF > |
中國的 A 股市場始於 1990 年,由上海證券交易所及深圳證券交易所兩個交易所組成。上海證券交易 所成立於 1990 年 11 月 26 日,股票又進一步分為 A 股及 B 股。A 股僅限於國內投資者以及 QFII 及 RQFII 購買,而 B 股則同時供國內及國外投資者購買。產品涵蓋股票、互惠基金及債券。產品系列包括 A 股、B 股、指數、互惠基金(包括交 易所買賣基金及上市開放式基金)、固定收益產品,以及多元化的金融衍生產品(包括認股權證及回 購)。就投資者分析而言,自 A 股市場成立以來,參與其中的機構投資者數目持續增加,包括證券投資基 金、社會養老基金、合資格境外機構投資者、保險公司及一般投資機構。然而,按日成交量計算,散戶投資者仍然佔據交投量的大部分。
根據中國的現有法規,外國投資者可透過已從中國證監會取得合格境外機構投資者(「QFII」)或人民幣合格境外機構投資者(「RQFII」)資格並已獲外管局授予額度的若幹外國機構投資者,美元(倘為 QFII)及人民幣(倘為 RQFII)匯入中國以投資中國境內證券市場。
股票市場交易互聯互通機制是由港交所、上交所、深交所與中國證券登記結算建立的證券交易及結算 互聯互通機制,旨在實現中國內地與香港之間股票市場互通。其包括滬港通及深港通。 滬港通及深港通各自包括滬股交易通╱深股交易通及港股交易通。在滬股交易通╱深股交易通下,香 港及海外投資者(包括子基金)能夠透過其香港經紀及由香港聯交所及香港結算(分別於上海及深圳前海)成立的證券交易服務公司向上交所或深交所(視乎情況)傳遞買賣盤指示,以買賣於上交所或 深交所上市的合資格股份。根據港股交易通,合資格投資 者能夠透過中國證券行及由上交所及深交所成立的證券交易服務公司向香港聯交所傳遞買賣盤指示, 以買賣於香港聯交所上市的合資格股份。
有關股票市場交易互聯互通機制的進一步資料,請流覽下列網站: http://www.hkex.com.hk/eng/market/sec_tradinfra/chinaconnect/chinaconnect.htm
RQFII A股ETF是通過內地有關當局授予的RQFII配額發行的人民幣計價實物資產ETF。透過內地監管當局所批出的RQFII投資額,RQFII A股ETF將在中國內地以外募集的人民幣資金匯返內地並直接投資於一籃子A股以追蹤A股指數的表現。RQFII ETF可利用RQFII以外的渠道(如股票市場交易互聯互通機制)投資A股市場。RQFII ETF可以人民幣或以雙幣(如人民幣和港幣)交易。
本基金屬於一隻直接投資於 A 股,以人民幣計值的實物 RQFII 交易所買賣基金。投資目標為提供緊貼滬深300指數表現的投資回報(未扣除費用和開支)。為達致本基金之投資目標,基金經理將主要使用全面複寫原則,通過國家外匯管理局向基金經理授 出的 RQFII 投資額度及股票市場交易互聯互通機制直接投資於納入指數的證券,並與指數內證券之比重大致相同。
滬深300是一項經自由流通量調整的類股加權指數,衡量於上海證券交易所及深圳證券交易所買賣的 A 股的表現。指數由中國所有的上市 A 股公司中市值及流通性最大的 300 檔股票組成。指數以人 民幣即時計算及公佈,並由中證指數有限公司(「中證指數」或「指數供應商」)管理。指數按人 民幣報價。 指數是一項價格回報指數。價格回報指數計量指數成份股的表現時,以任何股息或分派不作再投資為基準。
閣下可在以中證的網站www.csindex.com.cn 查閱更多相關資訊。
中證為指數供應商,是一間由上海證券交易所與深圳證券交易所於 2005 年 8 月 25 日成立的合營企業,專門管理證券指數及提供相關服務。
滬深300是最廣為人知的A股市場指數之一。該指數的行業分佈分散及覆蓋範圍廣泛,是一個具代表性的中國A股指數。此外,滬深300在內地市場被廣泛應用,同時亦是中國內地股指期貨的唯一相關指數。
指數成份股由指數專家委員會每 6 個月檢討一次,該委員會通常於每年 5 月及 11 月底舉行會議。指數成份股會根據定期檢討進行調整,而指數成份的任何更改會於每年 6 月及 12 月的第二個星期五收市後下一個成交日實行。
華夏滬深300指數ETF的基礎貨幣為人民幣。然而,投資者可在香港聯交所二級市場透過雙櫃檯的安排,利用人民幣及港幣買賣基金單位。
設有雙櫃台的華夏滬深300指數ETF為投資者在香港聯交所二級市場提供兩個交易櫃台進行買賣(即人民幣櫃台及港幣櫃台)。於人民幣櫃台交易的基金單位以人民幣結算,而於港幣櫃台交易的基金單位則以港幣結算。然而,所有基金單位仍然以人民幣計值,投資者只可以人民幣在一級市場增設及贖回華夏滬深300指數ETF的基金單位。
於兩個櫃檯買賣的基金單位屬同一類別,而兩個櫃檯的基金單位持有人亦享同等待遇。兩個櫃檯有不同的股份代號及股份簡稱,相關資料如下:人民幣櫃檯及其買賣基金單位在香港聯交所的股份代號及股份簡稱分別為83188及「華夏滬深三百—R」,而港幣櫃檯及其買賣基金單位的股份代號及股份簡稱則分別為3188及「華夏滬深三百」。
有關雙櫃檯模式的更多資訊,請參閱香港交易及結算所有限公司(「港交所」) 網站:http://www.hkex.com.hk/chi/prod/secprod/etf/dc_c.htm
人證通為欲在二手市場以港幣買入以人民幣交易的股份(人民幣股份),但並無足夠人民幣或難 以從其他管道獲取人民幣的投資者提供一個機制。人證通已自 2012 年 8 月 6 日起擴大覆蓋範圍,而本基金符合參與人證通資格。目前,人證通可供擬透過購買以人民幣在香港聯交所買賣的基金單位投資於本基金的投資者使用。投資者如對人證通有任何疑問,應諮詢其財務顧問。
由於華夏滬深300指數ETF是在香港聯交所買賣,所以即使內地的證券交易所休市,投資者仍然可以在香港聯交所的交易時段內買賣本基金的基金單位。
基金經理擬于計及基金的淨收入(經扣除費用及成本)後至少每年(通常於 7 月份)向基金單位持有人分派收益。 不論人民幣或港幣買賣基金單位,所有基金單位將僅以人民幣收取分派。
本基金涉及的風險包括但不限於投資目標風險、集中性風險、與 RQFII 制度有關之風險、 與股票市場交易互聯互通機制有關之風險、與中國有關之風險、人民幣貨幣風險、雙櫃檯風險、交易差異風險、被動投資風險、追蹤誤差風險、依賴做市商之風險、證監會撤銷許可之風險及投資於本基金有關的風險。關於本基金的更多資訊,請參閱基金章程及產品資料概要。
投資涉及風險,包括可能損失本金。投資新興市場涉及其他風險,例如較高的市場波幅及較低的交易成交量,因此可能需要承受比投資成熟市場更易受損失的風險。請於投資前仔細考慮基金的投資目標、風險因素, 以及費用和支出。這些和其他數據記載於有關基金章程內,請於投資前仔細閱覽基金章程。華夏基金並非由指數供應商(只適用於ETF和指數基金)營辦、贊許、發行、銷售或推廣。有關指數供應商的詳情(包括任何免責聲明),請參閱相關華夏基金的發售文件。
資料來源:基金表現和指數數據(如適用)分別由華夏基金和相關指數供應商提供。
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投資風險
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