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A類：每年0.35% / B類：每年0.99%
投資涉及風險，包括損失本金。過往表現並不代表未來業績。投資華夏亞洲美元投資級別債券ETF (「本基金」)前，投資者應參閱基金章程，包括細閱風險因素。閣下不應僅依賴本資料作出投資決定。請注意:
• 本基金旨在提供在扣除費用及開支之前盡量貼近彭博亞洲美元投資級別債券指數表現的投資業績。本基金主要投資於亞洲( 日本除外) 市場美元計價的政府及企業投資級別固定利率債券,涉及的特殊風險包括：利息風險、場外交易市場風險、發行人風險、主權債務風險和債券接近到期流動性風險。
• 投資於新興市場比投資於發達市場有更高的風險，因為除其他因素外，有更大的政治、經濟、稅收、外匯、流動性和監管的風險。
• 相對於每基金單位的資產淨值，本基金的交易價格可能有顯著的溢價或折讓。
• 本基金面臨跟蹤誤差風險。
• 本基金須承受外匯風險。
• 如果基金單位於不同櫃檯之間的跨櫃檯轉移暫停和/或經紀和中央結算系統參與者提供的服務水平有任何限制，基金單位持有人只能在一個櫃檯交易他們的基金單位，這可能會限制或延遲了投資者的交易。
• 由於市場流動性、每個櫃檯的市場供應和需求以及港元與美元之間的匯率波動等不同因素，每個櫃檯交易的基金單位市場價格可能會大幅偏離。
• 上市和非上市類別遵循不同的定價和交易安排。由於費用和成本不同，每個類別的每單位資產淨值可能會有所不同。
• 上市類別基金單位以當日市場價格在二級市場進行交易，而非上市類別基金單位則通過中介機構根據交易日結束的日終資產淨值出售。非上市類別的投資者可以按資產淨值贖回其單位，而二級市場上市類別的投資者只能按現行市場價格賣出，並且可能必須以大幅折價退出本基金。非上市類別的投資者與上市類別的投資者相比可能處於優勢或劣勢。
• 本基金可能酌情從本基金的資本中或實際從資本中支付股息。從資本中或實際從資本中支付分派金額，相當於退還或提取基金份額持有人部分原有之投資或任何歸屬於該原有投資的資本收益。任何該等分派可導致基金的每單位資產淨值即時減少。
| 資產類別 | 固定收益 |
| 類別 | A 類 |
| 交易頻率 | 每日 |
| 認購費 | 最高為3% |
| 轉換費 | 最高為1% |
| 最低認購額 | 港幣 1,000 |
| 最低贖回額 | 港幣 1,000 |
| 發行日期 | 暫未發行 |
| 信託人 | State Street Trust (HK) Limited |
| ISIN 編碼 | - |
| 註冊地 | 香港 |
| 基準貨幣 | 港幣 |
| 股份類別貨幣 | 港幣 |
| 贖回費 | 無 |
| 管理費 | 每年 0.35% |
| 最低持有量 | 港幣 1,000 |
| 分派政策 | 累積：將不會宣派或分派股息 派息：擬最少每季度（通常是每年三月、六月、九月及十二月） |
| 託管人 | State Street Bank and Trust Company |
| 彭博編碼 | - |
| 資產類別 | 固定收益 |
| 類別 | A 類 |
| 交易頻率 | 每日 |
| 認購費 | 最高為3% |
| 轉換費 | 最高為1% |
| 最低認購額 | 美元 100 |
| 最低贖回額 | 美元 100 |
| 發行日期 | 暫未發行 |
| 信託人 | State Street Trust (HK) Limited |
| ISIN 編碼 | - |
| 註冊地 | 香港 |
| 基準貨幣 | 港幣 |
| 股份類別貨幣 | 美元 |
| 贖回費 | 無 |
| 管理費 | 每年 0.35% |
| 最低持有量 | 美元 100 |
| 分派政策 | 累積：將不會宣派或分派股息 派息：擬最少每季度（通常是每年三月、六月、九月及十二月） |
| 託管人 | State Street Bank and Trust Company |
| 彭博編碼 | - |
| 資產類別 | 固定收益 |
| 類別 | A 類 |
| 交易頻率 | 每日 |
| 認購費 | 最高為3% |
| 轉換費 | 最高為1% |
| 最低認購額 | 人民幣 1,000 |
| 最低贖回額 | 人民幣 1,000 |
| 發行日期 | 暫未發行 |
| 信託人 | State Street Trust (HK) Limited |
| ISIN 編碼 | - |
| 註冊地 | 香港 |
| 基準貨幣 | 港幣 |
| 股份類別貨幣 | 人民幣 |
| 贖回費 | 無 |
| 管理費 | 每年 0.35% |
| 最低持有量 | 人民幣 1,000 |
| 分派政策 | 累積：將不會宣派或分派股息 派息：擬最少每季度（通常是每年三月、六月、九月及十二月） |
| 託管人 | State Street Bank and Trust Company |
| 彭博編碼 | - |
| 資產類別 | 固定收益 |
| 類別 | A 類 |
| 交易頻率 | 每日 |
| 認購費 | 最高為3% |
| 轉換費 | 最高為1% |
| 最低認購額 | 人民幣 1,000 |
| 最低贖回額 | 人民幣 1,000 |
| 發行日期 | 暫未發行 |
| 信託人 | State Street Trust (HK) Limited |
| ISIN 編碼 | - |
| 註冊地 | 香港 |
| 基準貨幣 | 港幣 |
| 股份類別貨幣 | 人民幣 |
| 贖回費 | 無 |
| 管理費 | 每年 0.35% |
| 最低持有量 | 人民幣 1,000 |
| 分派政策 | 累積：將不會宣派或分派股息 派息：擬最少每季度（通常是每年三月、六月、九月及十二月） |
| 託管人 | State Street Bank and Trust Company |
| 彭博編碼 | - |
| 資產類別 | 固定收益 |
| 類別 | B 類 |
| 交易頻率 | 每日 |
| 認購費 | 最高為3% |
| 轉換費 | 最高為1% |
| 最低認購額 | 港幣 1 |
| 最低贖回額 | 港幣 1 |
| 發行日期 | 暫未發行 |
| 信託人 | State Street Trust (HK) Limited |
| ISIN 編碼 | - |
| 註冊地 | 香港 |
| 基準貨幣 | 港幣 |
| 股份類別貨幣 | 港幣 |
| 贖回費 | 無 |
| 管理費 | 每年 0.99% |
| 最低持有量 | 港幣 1 |
| 分派政策 | 累積：將不會宣派或分派股息 派息：擬最少每季度（通常是每年三月、六月、九月及十二月） |
| 託管人 | State Street Bank and Trust Company |
| 彭博編碼 | - |
| 資產類別 | 固定收益 |
| 類別 | B 類 |
| 交易頻率 | 每日 |
| 認購費 | 最高為3% |
| 轉換費 | 最高為1% |
| 最低認購額 | 美元 0.1 |
| 最低贖回額 | 美元 0.1 |
| 發行日期 | 暫未發行 |
| 信託人 | State Street Trust (HK) Limited |
| ISIN 編碼 | - |
| 註冊地 | 香港 |
| 基準貨幣 | 港幣 |
| 股份類別貨幣 | 美元 |
| 贖回費 | 無 |
| 管理費 | 每年 0.99% |
| 最低持有量 | 美元 0.1 |
| 分派政策 | 累積：將不會宣派或分派股息 派息：擬最少每季度（通常是每年三月、六月、九月及十二月） |
| 託管人 | State Street Bank and Trust Company |
| 彭博編碼 | - |
| 資產類別 | 固定收益 |
| 類別 | B 類 |
| 交易頻率 | 每日 |
| 認購費 | 最高為3% |
| 轉換費 | 最高為1% |
| 最低認購額 | 人民幣 1 |
| 最低贖回額 | 人民幣 1 |
| 發行日期 | 暫未發行 |
| 信託人 | State Street Trust (HK) Limited |
| ISIN 編碼 | - |
| 註冊地 | 香港 |
| 基準貨幣 | 港幣 |
| 股份類別貨幣 | 人民幣 |
| 贖回費 | 無 |
| 管理費 | 每年 0.99% |
| 最低持有量 | 人民幣 1 |
| 分派政策 | 累積：將不會宣派或分派股息 派息：擬最少每季度（通常是每年三月、六月、九月及十二月） |
| 託管人 | State Street Bank and Trust Company |
| 彭博編碼 | - |
| 資產類別 | 固定收益 |
| 類別 | B 類 |
| 交易頻率 | 每日 |
| 認購費 | 最高為3% |
| 轉換費 | 最高為1% |
| 最低認購額 | 人民幣 1 |
| 最低贖回額 | 人民幣 1 |
| 發行日期 | 暫未發行 |
| 信託人 | State Street Trust (HK) Limited |
| ISIN 編碼 | - |
| 註冊地 | 香港 |
| 基準貨幣 | 港幣 |
| 股份類別貨幣 | 人民幣 |
| 贖回費 | 無 |
| 管理費 | 每年 0.99% |
| 最低持有量 | 人民幣 1 |
| 分派政策 | 累積：將不會宣派或分派股息 派息：擬最少每季度（通常是每年三月、六月、九月及十二月） |
| 託管人 | State Street Bank and Trust Company |
| 彭博編碼 | - |
| 類別 | 貨幣 | 交易日期 | 每基金單位資產淨值 |
|---|
| 類別 |
|---|
| 本年至今 |
| 一年 |
| 三年 |
| 五年 |
| 自成立起 |
投資涉及風險，過往業績並不表示將來基金回報，閣下可能將不會收回所有投資金額。基金表現的計算方法是根據日曆年年底基金單位資產淨值對資產淨值計算，包括股息再投資。數字顯示在該日曆年本基金上升或下跌幅度。投資回報以股份類別(或ETF)的基礎貨幣計價，包括持續費用而不包括認購和贖回費用和在香港聨交所交易產生的費用(如適用)。如年內沒有顯示有關的業績表現，即代表當年沒有足夠資料用作提供業績表現之用。請參考基金概覽以瞭解股份類別的成立日期(或ETF的上市日期)。
基金持倉或有變化。鑒於四捨五入，持股清單所示的總和未必等於100%。本文件提供的資料為過往資料，只限作參考用途，不可作為未來表現的指引。
跟蹤偏離度 (TD):
跟蹤偏離度是指在一段時間内，華夏亞洲美元投資級別債券ETF與其相關基準/指數之間回報的差異。
跟蹤誤差(TE):
跟蹤誤差衡量本基金跟蹤其相關基準/指數的一致性，以回報差異的波幅顯示(以標準差計算)。
^TE是通過每日跟蹤誤差（TD）的標準差來衡量的。標準差是基於滾動一年期間的每日TD計算得出的。滾動一年期的實際平均每日跟蹤誤差是指滾動一年期間的實際平均每日跟蹤誤差值。
投資涉及風險，過往業績並不表示將來基金回報，閣下可能將不會收回所有投資金額。基金表現的計算方法是根據日曆年年底基金單位資產淨值對資產淨值計算，包括股息再投資。數字顯示在該日曆年本基金上升或下跌幅度。投資回報以股份類別(或ETF)的基礎貨幣計價，包括持續費用而不包括認購和贖回費用和在香港聨交所交易產生的費用(如適用)。如年內沒有顯示有關的業績表現，即代表當年沒有足夠資料用作提供業績表現之用。請參考基金概覽以瞭解股份類別的成立日期(或ETF的上市日期)。
*“可派息淨收入”是指相關股份類別的淨投資收入（如扣除費用和成本後的投資收益和利息），其中包括根據未經審核管理帳目中已變現收益淨額（如有）。但是“可派息淨收入”並不包括未變現收益淨額。
本基金的派息分配由基金經理酌情決定。派息數字表示本基金已宣派及已支付的過往派息。
注意: 請注意正派息率並不代表正回報。投資者不應只按照以上派息表之資訊而作出任何投資決定。派息分配不能保證。投資者應詳細閱讀本基金有關銷售檔（包括產品資料概要）以獲得更多資料，包括產品的風險因素。派息僅以基準貨幣支付。基金單位持有人可能必須承擔與將此類分派從美元轉換為港幣或任何其他貨幣相關的費用。
投資涉及風險，包括可能損失本金。投資新興市場涉及其他風險，例如較高的市場波幅及較低的交易成交量，因此可能需要承受比投資成熟市場更易受損失的風險。請於投資前仔細考慮基金的投資目標、風險因素, 以及費用和支出。這些和其他資料記載于有關基金章程內，請於投資前仔細閱覽基金章程。華夏基金並非由指數供應商(只適用於ETF和指數基金)營辦、贊許、發行、銷售或推廣。有關指數供應商的詳情（包括任何免責聲明），請參閱相關華夏基金的發售文件。
資料來源：基金表現和指數資料(如適用)分別由華夏基金和相關指數供應商提供。
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Remarks
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