公募基金

華夏20年以上美國國債ETF (非上市類別)

管理費

A類: 每年0.20% / B類: 每年0.99%

發行日期

17-6 月-2024

Morningstar

/5

-

本年至今

-

一年

-

三年

-

五年

-

自成立起

截至2024年10月16日

投資涉及風險,包括損失本金。過往表現並不代表未來業績。投資華夏20年以上美國國債ETF (「本基金」)前,投資者應參閱基金章程及相關產品資料概要,包括細閱風險因素。閣下不應僅依賴本資料作出投資決定。請注意:

• 本基金的投資目標為提供緊貼ICE美國國債20年以上指數(「指數」)表現的投資回報(未扣除費用及開支)。

• 本基金以被動方式管理。指數下跌可能導致本基金價值相應下跌。本基金涉及跟蹤誤差風險、折扣或溢價交易風險及多個櫃台風險。

• 本基金主要投資於離最終到期日剩餘期限超過 20 年的美國國債且面臨一般市場風險、集中度風險、信用/交易對手風險、收入風險、利率風險、主權債務風險、估值風險、信用評級風險及下調風險。

• 本基金面臨證券借貸交易風險,包括借用款人未能及時歸還借出的證券的風險。

• 本基金有以人民幣和港幣進行交易的上市基金單位及沒有指定以美元進行交易的非上市類別,因此面臨外匯波動。非上市對沖類別的投資者承擔相關成本也可能面臨與使用的對沖工具相關的風險。

• 上市和非上市類別遵循不同的定價和交易安排。由於費用和成本不同,各個類別的每單位資產淨值可能會有所不同。

• 上市類別基金單位以當日市場價格在二級市場進行交易,而非上市類別基金單位則通過中介機構根據交易日結束的日終資產淨值出售。非上市類別的投資者可以按資產淨值贖回其單位,而二級市場上市類別的投資者只能按現行市場價格賣出,並且可能必須以大幅折價退出本基金。非上市類別的投資者與上市類別的投資者相比可能處於優勢或劣勢。

• 分派將以美元作出。無美元賬戶的基金單位持有人或須承担外匯兌換所涉及的費用及開支。

• 本基金可能酌情從本基金的資本中或實際從資本中支付股息。從資本中或實際從資本中支付分派金額,相當於退還或提取基金份額持有人部分原有之投資或任何歸屬於該原有投資的資本收益。任何該等分派可導致基金的每單位資產淨值即時減少。

基金詳情

投資目標

投資目標為提供緊貼ICE美國國債20年以上指數表現的投資回報(未扣除費用及開支)。

基金概覽

A類人民幣基金單位(派息/累積)
A類人民幣對沖基金單位(派息/累積)
A類港幣基金單位(派息/累積)
A類美元基金單位(派息/累積)
B類人民幣基金單位(派息/累積)
B類港幣基金單位(派息/累積)
B類人民幣對沖基金單位(派息/累積)
B類美元基金單位(派息/累積)
資產類別 固定收益
類別 A類
交易頻率 每日
認購費 最高3%
轉換費 最高1%
最低認購額 人民幣 1,000
最低贖回額 人民幣 1,000
發行日期 暫未發行
受託人 滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司
ISIN 編碼 累積:HK0001036018
派息:HK0001036000
註冊地 香港
基準貨幣 美元
股份類別貨幣 人民幣
贖回費
管理費 每年0.20%
最低持有量 人民幣 1,000
分派政策 累積:將不會宣派或分派股息
派息:每季度(於2月、5月、9月和11月)
彭博編碼
資產類別 固定收益
類別 A類
交易頻率 每日
認購費 最高3%
轉換費 最高1%
最低認購額 人民幣 1,000
最低贖回額 人民幣 1,000
發行日期 暫未發行
受託人 滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司
ISIN 編碼 累積:HK0001036034
派息:HK0001036026
註冊地 香港
基準貨幣 美元
股份類別貨幣 人民幣
贖回費
管理費 每年0.20%
最低持有量 人民幣 1,000
分派政策 累積:將不會宣派或分派股息
派息:每季度(於2月、5月、9月和11月)
彭博編碼
資產類別 固定收益
類別 A類
交易頻率 每日
認購費 最高3%
轉換費 最高1%
最低認購額 港幣1,000
最低贖回額 港幣1,000
發行日期 暫未發行
受託人 滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司
ISIN 編碼
註冊地 香港
基準貨幣 美元
股份類別貨幣 港幣
贖回費
管理費 每年0.20%
最低持有量 港幣1,000
分派政策 累積:將不會宣派或分派股息
派息:每季度(於2月、5月、9月和11月)
彭博編碼
資產類別 固定收益
類別 A類
交易頻率 每日
認購費 最高3%
轉換費 最高1%
最低認購額 美元100
最低贖回額 美元100
發行日期 累積:2024年6月17日
派息:暫未發行
受託人 滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司
ISIN 編碼 累積:HK0001024154
派息:HK0001024147
註冊地 香港
基準貨幣 美元
股份類別貨幣 美元
贖回費
管理費 每年0.20%
最低持有量 美元100
分派政策 累積:將不會宣派或分派股息
派息:每季度(於2月、5月、9月和11月)
彭博編碼 累積:CAMUSTAA HK
派息:CAMUSTAD HK
資產類別 固定收益
類別 B類
交易頻率 每日
認購費 最高3%
轉換費 最高1%
最低認購額 人民幣1
最低贖回額 人民幣1
發行日期 暫未發行
受託人 滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司
ISIN 編碼 累積:HK0001036059
派息:HK0001036042
註冊地 香港
基準貨幣 美元
股份類別貨幣 人民幣
贖回費
管理費 每年0.99%
最低持有量 人民幣1
分派政策 累積:將不會宣派或分派股息
派息:每季度(於2月、5月、9月和11月)
彭博編碼
資產類別 固定收益
類別 B類
交易頻率 每日
認購費 最高3%
轉換費 最高1%
最低認購額 港幣1
最低贖回額 港幣1
發行日期 暫未發行
受託人 滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司
ISIN 編碼
註冊地 香港
基準貨幣 美元
股份類別貨幣 港幣
贖回費
管理費 每年0.99%
最低持有量 港幣1
分派政策 累積:將不會宣派或分派股息
派息:每季度(於2月、5月、9月和11月)
彭博編碼
資產類別 固定收益
類別 B類
交易頻率 每日
認購費 最高3%
轉換費 最高1%
最低認購額 人民幣1
最低贖回額 人民幣1
發行日期 暫未發行
受託人 滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司
ISIN 編碼 累積:HK0001036075
派息:HK0001036067
註冊地 香港
基準貨幣 美元
股份類別貨幣 人民幣
贖回費
管理費 每年0.99%
最低持有量 人民幣1
分派政策 累積:將不會宣派或分派股息
派息:每季度(於2月、5月、9月和11月)
彭博編碼
資產類別 固定收益
類別 B類
交易頻率 每日
認購費 最高3%
轉換費 最高1%
最低認購額 美元0.1
最低贖回額 美元0.1
發行日期 累積:2024年8月27日
派息:暫未發行
受託人 滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司
ISIN 編碼 累積:HK0001024170
派息:HK0001024162
註冊地 香港
基準貨幣 美元
股份類別貨幣 美元
贖回費
管理費 每年0.99%
最低持有量 美元0.1
分派政策 累積:將不會宣派或分派股息
派息:每季度(於2月、5月、9月和11月)
彭博編碼 累積:CAMUSTBA HK
派息:CAMUSTBD HK

截至2024年12月19日

基金價格及表現

基金價格

類別 貨幣 交易日期 每基金單位資產淨值
A類累計美元基金單位 美元 2024年10月16日 10.2756
A類派息人民幣基金單位 人民幣 - -
A類累計人民幣基金單位 人民幣 - -
A類累計人民幣對沖基金單位 人民幣 - -
A類派息人民幣對沖基金單位 人民幣 - -
A類累計港幣基金單位 港元 - -
A類派息港幣基金單位 港元 - -
A類派息美元基金單位 美元 - -
B類派息人民幣基金單位 人民幣 - -
B類累計人民幣基金單位 人民幣 - -
B類累計人民幣對沖基金單位 人民幣 - -
B類派息人民幣對沖基金單位 人民幣 - -
B類累計港幣基金單位 港元 - -
B類派息港幣基金單位 港元 - -
B類累計美元基金單位 美元 2024年08月30日 9.8970
B類派息美元基金單位 美元 - -

自成立起表現

A類累計美元基金單位
A類派息人民幣基金單位
A類累計人民幣基金單位
A類累計人民幣對沖基金單位
A類派息人民幣對沖基金單位
A類累計港幣基金單位
A類派息港幣基金單位
A類派息美元基金單位
B類派息人民幣基金單位
B類累計人民幣基金單位
B類累計人民幣對沖基金單位
B類派息人民幣對沖基金單位
B類累計港幣基金單位
B類派息港幣基金單位
B類累計美元基金單位
B類派息美元基金單位
資產淨值記錄
A類累計美元基金單位
A類派息人民幣基金單位
A類累計人民幣基金單位
A類累計人民幣對沖基金單位
A類派息人民幣對沖基金單位
A類累計港幣基金單位
A類派息港幣基金單位
A類派息美元基金單位
B類派息人民幣基金單位
B類累計人民幣基金單位
B類累計人民幣對沖基金單位
B類派息人民幣對沖基金單位
B類累計港幣基金單位
B類派息港幣基金單位
B類累計美元基金單位
B類派息美元基金單位

7⽇ 年化表現

累積回報

類別 A類累計美元基金單位A類派息人民幣基金單位A類累計人民幣基金單位A類累計人民幣對沖基金單位A類派息人民幣對沖基金單位A類累計港幣基金單位A類派息港幣基金單位A類派息美元基金單位B類派息人民幣基金單位B類累計人民幣基金單位B類累計人民幣對沖基金單位B類派息人民幣對沖基金單位B類累計港幣基金單位B類派息港幣基金單位B類累計美元基金單位B類派息美元基金單位
本年至今----------------
一年----------------
三年----------------
五年----------------
自成立起----------------

截至2024年10月16日

年度回報

類別 A類累計美元基金單位A類派息人民幣基金單位A類累計人民幣基金單位A類累計人民幣對沖基金單位A類派息人民幣對沖基金單位A類累計港幣基金單位A類派息港幣基金單位A類派息美元基金單位B類派息人民幣基金單位B類累計人民幣基金單位B類累計人民幣對沖基金單位B類派息人民幣對沖基金單位B類累計港幣基金單位B類派息港幣基金單位B類累計美元基金單位B類派息美元基金單位

投資涉及風險,過往業績並不表示將來基金回報,閣下可能將不會收回所有投資金額。基金表現的計算方法是根據日曆年年底基金單位資產淨值對資產淨值計算,包括股息再投資。數字顯示在該日曆年本基金上升或下跌幅度。投資回報以股份類別(或ETF)的基礎貨幣計價,包括持續費用而不包括認購和贖回費用和在香港聨交所交易產生的費用(如適用)。如年內沒有顯示有關的業績表現,即代表當年沒有足夠資料用作提供業績表現之用。請參考基金概覽以瞭解股份類別的成立日期(或ETF的上市日期)。

持倉

十大持股

持倉 比重
美國國庫債券 4.95
美國國庫債券 4.7
美國國庫債券 4.62
美國國庫債券 4.35
美國國庫債券 3.64
美國國庫債券 3.56
美國國庫債券 3.42
美國國庫債券 3.4
美國國庫債券 3.33
美國國庫債券 3.32
全部的 39.29

截至2024年12月19日

持倉詳情

按此下載持股詳情

基金持倉或有變化。鑒於四捨五入,持股清單所示的總和未必等於100%。本文件提供的資料為過往資料,只限作參考用途,不可作為未來表現的指引。

Sector Breakdown

截至2024年12月19日

截至2024年12月19日

Yield Information

目前並沒有資料提供。

Asset Allocation

Asset Typs 比重

截至2024年12月19日

追蹤偏離度及誤差

跟蹤偏離度 (TD): 

蹤偏離度是指在一段時間內,華夏20年以上美國國債ETF與其相關基準/指數之間回報的差異。

 

跟蹤誤差(TE): 

蹤誤差衡量本基金蹤其相關基準/指數的一致性,以回報差異的波幅顯示(以標準差計算)。

跟蹤偏離度/誤差

^TE是通過每日跟蹤誤差(TD)的標準差來衡量的。標準差是基於滾動一年期間的每日TD計算得出的。滾動一年期的實際平均每日跟蹤誤差是指滾動一年期間的實際平均每日跟蹤誤差值。

跟蹤偏離度圖表

投資涉及風險,過往業績並不表示將來基金回報,閣下可能將不會收回所有投資金額。基金表現的計算方法是根據日曆年年底基金單位資產淨值對資產淨值計算,包括股息再投資。數字顯示在該日曆年本基金上升或下跌幅度。投資回報以股份類別(或ETF)的基礎貨幣計價,包括持續費用而不包括認購和贖回費用和在香港聨交所交易產生的費用(如適用)。如年內沒有顯示有關的業績表現,即代表當年沒有足夠資料用作提供業績表現之用。請參考基金概覽以瞭解股份類別的成立日期(或ETF的上市日期)。

投資涉及風險,過往業績並不表示將來基金回報,閣下可能將不會收回所有投資金額。基金表現的計算方法是根據日曆年年底基金單位資產淨值對資產淨值計算,包括股息再投資。數字顯示在該日曆年本基金上升或下跌幅度。投資回報以股份類別(或ETF)的基礎貨幣計價,包括持續費用而不包括認購和贖回費用和在香港聨交所交易產生的費用(如適用)。如年內沒有顯示有關的業績表現,即代表當年沒有足夠資料用作提供業績表現之用。請參考基金概覽以瞭解股份類別的成立日期(或ETF的上市日期)。

分派記錄

目前並沒有資料提供。

*“可派息淨收入”是指相關股份類別的淨投資收入(如扣除費用和成本後的投資收益和利息),其中包括根據未經審核管理帳目中已變現收益淨額(如有)。但是“可派息淨收入”並不包括未變現收益淨額。

本基金的派息分配由基金經理酌情決定。派息數字表示本基金已宣派及已支付的過往派息。

注意: 請注意正派息率並不代表正回報。投資者不應只按照以上派息表之資訊而作出任何投資決定。派息分配不能保證。投資者應詳細閱讀本基金有關銷售檔(包括產品資料概要)以獲得更多資料,包括產品的風險因素。派息僅以基準貨幣支付。基金單位持有人可能必須承擔與將此類分派從港幣轉換為美元或任何其他貨幣相關的費用。

分銷商

Distributors

基金說明書及文件下載

基金銷售文件
文件名稱 日期 文件格式
基金章程 11-06-2024 PDF >
產品資料概要 11-06-2024 PDF >

公告及通告

投資涉及風險,包括可能損失本金。投資新興市場涉及其他風險,例如較高的市場波幅及較低的交易成交量,因此可能需要承受比投資成熟市場更易受損失的風險。請於投資前仔細考慮基金的投資目標、風險因素, 以及費用和支出。這些和其他資料記載于有關基金章程內,請於投資前仔細閱覽基金章程。華夏基金並非由指數供應商(只適用於ETF和指數基金)營辦、贊許、發行、銷售或推廣。有關指數供應商的詳情(包括任何免責聲明),請參閱相關華夏基金的發售文件。

資料來源:基金表現和指數資料(如適用)分別由華夏基金和相關指數供應商提供。

本網站由華夏基金(香港)有限公司編制,並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。

FAQs

Remarks
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