公募基金

華夏港元數字貨幣基金

管理費

A類:每年0.15%、I類:每年0.05%

發行日期

28-2 月-2025

Morningstar

/5

-

本年至今

-

一年

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三年

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五年

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自成立起

-

投資涉及風險,包括損失本金。基金單位價格可升亦可跌,基金過往業績並不表示將來的回報。基金的價值可能會非常波動,並可能於短時間內大幅下跌。投資者應在投資於基金前,閱讀有關基金之章程及產品資料概要,以了解基金詳情及風險因素。閣下不應僅依賴本資料而作出任何投資決定。投資者須注意:

• 華夏港元數字貨幣基金(「本基金」)旨在通過投資短期存款和優質貨幣市場工具來實現其目標,以在符合當前貨幣市場利率的情況下獲得港元的長期回報,並以主要考慮資本安全及流動性。本基金無法保證能實現其投資目標。

• 由於提供代幣化基金類別,因此涉及區塊鏈技術風險、數字資產安全風險、網絡安全風險、延遲風險、監管風險、現有法律應用的潛在挑戰、操作和技術風險,以及與虛擬資產交易平台相關的風險。

• 本基金是投資基金而非銀行存款。

• 投資於貨幣市場工具涉及短期固定收益和債務證券風險、波動性及流動性風險、信貸風險、利率風險、信貸評級風險、估值風險、評級下調風險、主權債務風險及信用評級機構風險。

• 投資於短期存款面臨提供該等存款的金融機構的信貸風險。

• 本基金將主要投資以港元計價的工具,並可能集中於大中華市場。本基金的價值可能比具有更多元化投資組合的基金更具波動性。

• 本基金購入的若干投資可能是基礎貨幣以外的貨幣計價。本基金資產淨值或會受匯率及外匯管制變動的影響。

• 本基金將投資於發展中市場,涉及新興市場風險,其流動性、貨幣、政治、稅務、經濟、外匯、流通性、法律及監管等風險亦較高。

• 人民幣不能自由兌換並受到外匯管制及限制。人民幣的貶值可能會對本基金的價值造成不利影響。外匯管制及限制或會引致以人民幣作出的贖回款項及/或股息派發延遲支付。

• 本基金可能為對沖目的而購入金融衍生工具。衍生工具的價格可以十分波動,且涉及對手方風險。於市況逆轉時,該等對沖可能變得無效,且本基金可能承受重大虧損。

本基金的代幣化股份類別僅在一級市場提供,不在任何二級市場進行交易。

基金詳情

投資目標

基金的目標是投資短期存款及優質貨幣市場工具,以根據現行貨幣市場利率獲取港幣的長期回報,同時主要考慮資本安全及流動性。

基金概覽

A類港幣基金單位
A類人民幣基金單位
A類人民幣(對沖)基金單位
A類美元基金單位
A類美元(對沖)基金單位
I類港幣基金單位
I類人民幣基金單位
I類人民幣(對沖)基金單位
I類美元基金單位
I類美元(對沖)基金單位
資產類別 貨幣
類別 A類
交易頻率 每日
認購費 最高3%
轉換費 無(不允許轉換)
最低認購額 港幣10元
最低贖回額 港幣10元
發行日期 2025年2月28日
ISIN 編碼 HK0001112801
註冊地 香港
基準貨幣 港幣
股份類別貨幣 港幣
贖回費 最高1%
管理費 每年0.15%
最低持有量 港幣10元
分派政策 不會宣佈或分派任何股利
託管人 渣打信託(香港)有限公司
代幣化代理、數碼平台營運商、代幣託管人及註冊登記處 渣打銀行(香港)有限公司
彭博編碼 CHIHMAH HK
資產類別 貨幣
類別 A類
交易頻率 每日
認購費 最高3%
轉換費 無(不允許轉換)
最低認購額 人民幣10元
最低贖回額 人民幣10元
發行日期 2025年2月28日
ISIN 編碼 HK0001112827
註冊地 香港
基準貨幣 港幣
股份類別貨幣 人民幣
贖回費 最高1%
管理費 每年0.15%
最低持有量 人民幣10元
分派政策 不會宣佈或分派任何股利
託管人 渣打信託(香港)有限公司
代幣化代理、數碼平台營運商、代幣託管人及註冊登記處 渣打銀行(香港)有限公司
彭博編碼 CHIHMAR HK
資產類別 貨幣
類別 A類
交易頻率 每日
認購費 最高3%
轉換費 無(不允許轉換)
最低認購額 人民幣10元
最低贖回額 人民幣10元
發行日期 暫未發行
ISIN 編碼 HK0001112835
註冊地 香港
基準貨幣 港幣
股份類別貨幣 人民幣
贖回費 最高1%
管理費 每年0.15%
最低持有量 人民幣10元
分派政策 不會宣佈或分派任何股利
託管人 渣打信託(香港)有限公司
代幣化代理、數碼平台營運商、代幣託管人及註冊登記處 渣打銀行(香港)有限公司
彭博編碼 CHIHARH HK
資產類別 貨幣
類別 A類
交易頻率 每日
認購費 最高3%
轉換費 無(不允許轉換)
最低認購額 1美元
最低贖回額 1美元
發行日期 2025年2月28日
ISIN 編碼 HK0001112868
註冊地 香港
基準貨幣 港幣
股份類別貨幣 美元
贖回費 最高1%
管理費 每年0.15%
最低持有量 1美元
分派政策 不會宣佈或分派任何股利
託管人 渣打信託(香港)有限公司
代幣化代理、數碼平台營運商、代幣託管人及註冊登記處 渣打銀行(香港)有限公司
彭博編碼 CHIDMIU HK
資產類別 貨幣
類別 A類
交易頻率 每日
認購費 最高3%
轉換費 無(不允許轉換)
最低認購額 1美元
最低贖回額 1美元
發行日期 暫未發行
ISIN 編碼 HK0001112876
註冊地 香港
基準貨幣 港幣
股份類別貨幣 美元
贖回費 最高1%
管理費 每年0.15%
最低持有量 1美元
分派政策 不會宣佈或分派任何股利
託管人 渣打信託(香港)有限公司
代幣化代理、數碼平台營運商、代幣託管人及註冊登記處 渣打銀行(香港)有限公司
彭博編碼 CHIHMAU HK
資產類別 貨幣
類別 I類
交易頻率 每日
認購費 最高3%
轉換費 無(不允許轉換)
最低認購額 港幣10,000元
最低贖回額 港幣10,000元
發行日期 暫未發行
ISIN 編碼 HK0001112819
註冊地 香港
基準貨幣 港幣
股份類別貨幣 港幣
贖回費 最高1%
管理費 每年0.05%
最低持有量 港幣10,000元
分派政策 不會宣佈或分派任何股利
託管人 渣打信託(香港)有限公司
代幣化代理、數碼平台營運商、代幣託管人及註冊登記處 渣打銀行(香港)有限公司
彭博編碼 CHIHMMI HK
資產類別 貨幣
類別 I類
交易頻率 每日
認購費 最高3%
轉換費 無(不允許轉換)
最低認購額 人民幣10,000元
最低贖回額 人民幣10,000元
發行日期 暫未發行
ISIN 編碼 HK0001112843
註冊地 香港
基準貨幣 港幣
股份類別貨幣 人民幣
贖回費 最高1%
管理費 每年0.05%
最低持有量 人民幣10,000元
分派政策 不會宣佈或分派任何股利
託管人 渣打信託(香港)有限公司
代幣化代理、數碼平台營運商、代幣託管人及註冊登記處 渣打銀行(香港)有限公司
彭博編碼 CHIHMIR HK
資產類別 貨幣
類別 I類
交易頻率 每日
認購費 最高3%
轉換費 無(不允許轉換)
最低認購額 人民幣10,000元
最低贖回額 人民幣10,000元
發行日期 暫未發行
ISIN 編碼 HK0001112850
註冊地 香港
基準貨幣 港幣
股份類別貨幣 人民幣
贖回費 最高1%
管理費 每年0.05%
最低持有量 人民幣10,000元
分派政策 不會宣佈或分派任何股利
託管人 渣打信託(香港)有限公司
代幣化代理、數碼平台營運商、代幣託管人及註冊登記處 渣打銀行(香港)有限公司
彭博編碼 CHIDMIR HK
資產類別 貨幣
類別 I類
交易頻率 每日
認購費 最高3%
轉換費 無(不允許轉換)
最低認購額 1,000美元
最低贖回額 1,000美元
發行日期 暫未發行
ISIN 編碼 HK0001112884
註冊地 香港
基準貨幣 港幣
股份類別貨幣 美元
贖回費 最高1%
管理費 每年0.05%
最低持有量 1,000美元
分派政策 不會宣佈或分派任何股利
託管人 渣打信託(香港)有限公司
代幣化代理、數碼平台營運商、代幣託管人及註冊登記處 渣打銀行(香港)有限公司
彭博編碼 CHIHMIU HK
資產類別 貨幣
類別 I類
交易頻率 每日
認購費 最高3%
轉換費 無(不允許轉換)
最低認購額 1,000美元
最低贖回額 1,000美元
發行日期 暫未發行
ISIN 編碼 HK0001112892
註冊地 香港
基準貨幣 港幣
股份類別貨幣 美元
贖回費 最高1%
管理費 每年0.05%
最低持有量 1,000美元
分派政策 不會宣佈或分派任何股利
託管人 渣打信託(香港)有限公司
代幣化代理、數碼平台營運商、代幣託管人及註冊登記處 渣打銀行(香港)有限公司
彭博編碼 CHIMIUH HK

基金價格及表現

基金價格

類別 貨幣 交易日期 每基金單位資產淨值
A類港幣基金單位 港元 2025年03月12日 100.1298
A類人民幣基金單位 人民幣 2025年03月12日 99.2741
A類人民幣對沖基金單位 人民幣 - -
A類美元基金單位 美元 2025年03月12日 100.2135
A類美元對沖基金單位 美元 - -
I類港幣基金單位 港元 - -
I類人民幣基金單位 人民幣 - -
I類人民幣對沖基金單位 人民幣 - -
I類美元基金單位 美元 - -
I類美元對沖基金單位 美元 - -

自成立起表現

資產淨值記錄

七日年化回報

累積回報

類別
本年至今-
一年-
三年-
五年-
自成立起-

年度回報

類別

投資涉及風險,過往業績並不表示將來基金回報,閣下可能將不會收回所有投資金額。基金表現的計算方法是根據日曆年年底基金單位資產淨值對資產淨值計算,包括股息再投資。數字顯示在該日曆年本基金上升或下跌幅度。投資回報以股份類別(或ETF)的基礎貨幣計價,包括持續費用而不包括認購和贖回費用和在香港聨交所交易產生的費用(如適用)。如年內沒有顯示有關的業績表現,即代表當年沒有足夠資料用作提供業績表現之用。請參考基金概覽以瞭解股份類別的成立日期(或ETF的上市日期)。

分派記錄

Distribution History

目前並沒有資料提供。

分銷商

  • OSL數字證券有限公司
  • 華贏東方(亞洲)控股有限公司

基金說明書及文件下載

基金銷售文件
文件名稱 日期 文件格式
章程 17-02-2024 PDF >
產品資料概要 17-02-2024 PDF >

公告及通告

FAQs

代幣化(Tokenization)是將資產或權益(包括金融資產、實物資產乃至無形資產)的所有權轉化為區塊鏈上的數字代幣的過程,令這些資產以代幣的形式,在區塊鏈網絡上進行交易或轉移。

 

代幣化基金是一種投資基金,其所有權通過區塊鏈上的數字代幣來表示,其中一枚代幣(或其部分) 代表基金的一個單位或份額(或其部分)。這些代幣為投資者提供了對基金所有權的數字證明。

 

不同之處

傳統基金 代幣化基金
所有權 所有權由基金行政管理人管理的紙質證書或電子記錄表示。投資者擁有基金的單位或股份。 所有權由存儲在區塊鏈上的數字代幣表示。
透明度 透明度有限,所有權記錄、交易歷史和基金運營由實體機構集中管理,可能不易於投資者訪問。 區塊鏈提供一個公有的、不可篡改的賬本,記錄所有交易和所有權細節,提供實時透明度。
可訪問性 僅在傳統分銷渠道對零售投資者開放。 除傳統合資格分銷渠道外,在虛擬資產交易平台亦可訪問。
基礎設施 通過由銀行、經紀、託管和登記機構組成的集中系統進行管理和運營。 利用區塊鏈進行運營。

 

相似之處

傳統基金 代幣化基金
底層資產 代幣化基金和傳統基金的底層資產都是傳統證券,現有的對傳統證券管理的法律和監管要求同樣適用於代幣化基金。

 

潛在優勢

• 擴大投資可及性:代幣化基金降低了投資門檻,能夠吸引包括新興市場在內的更加多元化的投資者參與,促進構建更具包容性的金融生態系統。

• 提高效率:區塊鏈技術簡化了基金管理流程,降低了管理與運營成本。智慧合約自動執行預定義條款,消除了股息分配、贖回和合規檢查等任務中對中介的需求。這不僅減少了人為錯誤,還加快了交易處理速度,提高交易的效率。

• 增強透明度:區塊鏈技術為代幣化基金帶來了更高的透明度。每一筆涉及代幣化份額的交易都被記錄在分散式帳本上,所有網路參與者都能即時訪問這些資訊。這種透明度使投資者能夠驗證其持有資產的真實性和歷史記錄,從而降低欺詐或管理不善的風險。

• 潛在的可交易性:代幣化基金能夠在虛擬資產交易所上交易,未來可能實現全天候7×24交易,這種增強的流動性使投資者能夠更加靈活地進出市場,从而提高可交易性。

 

潛在風險

• 區塊鏈技術風險:區塊鏈技術較新,存在安全漏洞和網路分叉等風險,可能影響代幣化基金的運作。

• 數字資產安全風險:私鑰丟失或被盜可能導致未經授權的訪問和數字資產損失,對投資者構成風險。

• 監管風險:各個地區的法規正在演變,可能對代幣化基金的運作產生負面影響,特別是在代幣化股份的管理和發售方面。

 

基金通過在區塊鏈上部署智能合約來實現代幣化。這些智能合約被編程為數字代幣,來創建和管理基金部分所有權。通過代幣能夠實現在不可篡改的賬本上,對基金所有權相關交易和持有信息的實時透明跟蹤。智能合約會自動並強制執行基金的運營規則和流程。此外,基金的關鍵信息和重要細節也會發布在區塊鏈上,確保所有參與者的透明度和可訪問性。

 

代幣是存儲在“區塊鏈錢包”里的。區塊鏈錢包通常是一個軟件應用程序,用於存儲用戶的“私鑰”和相關數字資產,並用於促進區塊鏈上資產的轉移。

 

對於代幣化基金,基金管理人可能會提供不同的錢包解決方案,以滿足投資者安全持有和管理其基金代幣的需求。這些錢包解決方案可能因安全級別、易用性和投資者偏好而異。以下是錢包解決方案的一些示例:

• 託管錢包:基金管理人或第三方託管人提供一個錢包,由其代表投資者管理私鑰。這適合那些喜歡簡單操作且不想承擔管理自己私鑰責任的投資者。
• 非託管錢包:為投資者提供一個錢包,投資者可以自行管理私鑰。這種類型的錢包提供了更多的獨立性,並符合區塊鏈技術的去中心化特性,但要求投資者對保護私鑰擔負全責。

 

投資涉及風險,包括可能損失本金。投資新興市場涉及其他風險,例如較高的市場波幅及較低的交易成交量,因此可能需要承受比投資成熟市場更易受損失的風險。請於投資前仔細考慮基金的投資目標、風險因素, 以及費用和支出。這些和其他資料記載于有關基金章程內,請於投資前仔細閱覽基金章程。華夏基金並非由指數供應商(只適用於ETF和指數基金)營辦、贊許、發行、銷售或推廣。有關指數供應商的詳情(包括任何免責聲明),請參閱相關華夏基金的發售文件。

資料來源:基金表現和指數資料(如適用)分別由華夏基金和相關指數供應商提供。

本網站由華夏基金(香港)有限公司編制,並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。

重要提示:

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重要提示:

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