Menu
Menu
Menu
每年0.60%
24353
截至2024年11月29日
投資涉及風險，包括損失本金。過往表現並不代表未來業績。投資華夏MSCI印度ETF (「本基金」)前，投資者應參閱基金章程及相關產品資料概要，包括細閱風險因素。閣下不應僅依賴本資料作出投資決定。請注意:
• 本基金的投資目標為提供緊貼MSCI印度凈總回報（美元）指數（「指數」）表現的投資回報（未扣除費用及開支）。
• 本基金以被動方式管理。指數下跌可能導致本基金價值相應下跌。本基金涉及跟蹤誤差風險、折扣或溢價交易風險及多個櫃台風險。
• 本基金主要投資於在印度的股票證券且面臨股票市場風險、地域集中風險、新型市場風險以及與印度和印度股票市場相關的風險，包括高市場波動和潛在的結算困難等。
• 本基金是在SEBI註冊的FPI並面臨與FPI投資限制和註冊相關的風險。印度的收入和資本利得稅受印度財政法管轄，而且印度的資本利得稅稅率將根據各種因素有所不同，包括持有證券的期限。印度盧比目前不是可自由兌換的貨幣，並受到印度政府實施的外匯管制政策的約束。上述FPI法律、規則和指引、印度稅率和外匯管制政策可能發生變化。
• 本基金的基礎貨幣是美元，但底層投資可能是不以美元計價，而且本基金有以人民幣和港幣進行交易的上市基金單位及不以美元進行交易的非上市類別，因此面臨外匯波動。
• 上市和非上市類別遵循不同的定價和交易安排。由於費用和成本不同，各個類別的每單位資產淨值可能會有所不同。
• 上市類別基金單位以當日市場價格在二級市場進行交易，而非上市類別基金單位則通過中介機構根據交易日結束的日終資產淨值出售。非上市類別的投資者可以按資產淨值贖回其單位，而二級市場上市類別的投資者只能按現行市場價格賣出，並且可能必須以大幅折價退出本基金。非上市類別的投資者與上市類別的投資者相比可能處於優勢或劣勢。
• 分派將以美元作出。無美元賬戶的基金單位持有人或須承担外匯兌換所涉及的費用及開支。
• 本基金可能酌情從本基金的資本中或實際從資本中支付股息。從資本中或實際從資本中支付分派金額，相當於退還或提取基金份額持有人部分原有之投資或任何歸屬於該原有投資的資本收益。任何該等分派可導致基金的每單位資產淨值即時減少。
| 資產類別 | 資產類別 |
| 上市日期 | 2024年9月30日 |
| 基礎貨幣 | 美元 |
| 資產淨值(百萬) | 49.88 |
| 註冊地 | 香港 |
| 管理費 | 每年0.60% |
| 受託人 | 滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司 |
| 分派政策 | 每年一次(通常於12月)，由基金經理酌情決定 |
| 託管人 | 香港上海滙豐銀行有限公司 |
| 印度子託管人 | 香港上海滙豐銀行有限公司 |
截至2024年12月27日
| 日期 | 最新 | 變動 | 變動(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 每個基金單位資產淨值 - 美元（正式） | 2024年12月27日 | 0.8829 | -0.0035 | -0.39% |
| 每基金單位資產淨值 - 人民幣 (僅供參考) | 2024年12月27日 | 6.4415 | -0.0377 | -0.58% |
| 每基金單位資產淨值 - 港幣 (僅供參考) | 2024年12月27日 | 6.8528 | -0.0361 | -0.52% |
| 美元買賣基金單位收市價 | 2024年12月30日 | 0.8810 | -0.0030 | -0.34% |
| 人民幣買賣基金單位收市價 | 2024年12月30日 | 6.4400 | -0.0150 | -0.23% |
| 港幣買賣基金單位收市價 | 2024年12月30日 | 6.8450 | -0.0350 | -0.51% |
| 港元 買賣基金單位 | 人民幣 買賣基金單位 | 美元 買賣基金單位 | |
|---|---|---|---|
| 上市交易所 | 香港聯交所-主板 | 香港聯交所-主板 | 香港聯交所-主板 |
| 開始交易日期 | 2024年9月30日 | 2024年9月30日 | 2024年9月30日 |
| 股份代號 | 3404 | 83404 | 9404 |
| 每手買賣單位數目 | 100個基金單位 | 100個基金單位 | 100個基金單位 |
| 交易貨幣 | 港元 | 人民幣 | 美元 |
| SEDOL 代號 | BRVVCH1 | BRVVCT3 | BRVVCR1 |
| Reuters 代號 | 3404.HK | 83404.HK | 9404.HK |
| ISIN 代號 | HK0001040226 | HK0001040242 | HK0001040234 |
| 彭博代碼 | 3404 HK | 83404 HK | 9404 HK |
| 彭博每基金單位資產淨值 | 3404NAV | 83404NAV | 9404NAV |
| 彭博估計每基金單位資產淨值 | 3404IV | 83404IV | 9404IV |
| 彭博已發行股份 | 3404SHO | 83404SHO | 9404SHO |
| 指數 | MSCI印度淨總回報（美元）指數 |
| 指數供應商 | MSCI Inc. |
| 貨幣 | 美元 |
| 收市水平 | 1250.36 |
| 變動 | -5.56 |
| 變動 (%) | -0.44% |
| 指數類型 | 淨總收益 |
截至2024年12月30日
| 港幣櫃檯 | 人民幣櫃檯 | 美元櫃檯 |
|---|---|---|
| 中信里昂證券有限公司 | 中信里昂證券有限公司 | 中信里昂證券有限公司 |
| Merrill Lynch Far East Limited | Merrill Lynch Far East Limited | Merrill Lynch Far East Limited |
| 未來資產證券(香港)有限公司 | 未來資產證券(香港)有限公司 | 未來資產證券(香港)有限公司 |
有關最新莊家名單，請參閱香港交易及結算所有限公司的網址 www.hkex.com.hk。
1 資料由資料供應商 ICE DATA 提供, 經許可使用。 ICE DATA 、其關聯公司、以及其各自的協力廠商供應商(包括但不限於Factset Research System, Inc.) 否認任何和所有明示或暗示的保證和陳述, 包括針對特定目的或用途(包括指數資料和任何其中包含、相關或從中得出的資料)的適銷性或適用性的任何保證。 ICE DATA 、其關聯公司、或其各自的協力廠商供應商均不應對指數資料或其任何組成部份的充分性、準確性、及時性或完整性承擔任何損失或責任，因此指數資料及其所有組成部份在“原樣”的基礎上提供，並且使用風險自負。 ICE DATA 、其關聯公司、及其各自的協力廠商供應商不贊助、認可或推薦華夏基金（香港）有限公司或其任何產品或服務。
2 有關「即日估計每基金單位資產淨值」的計算由 ICE DATA 進行。
3 即日市場價格指華夏MSCI印度ETF於上述指定的日期及時間，從香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)取得之市場價格。
4 即日估計每基金單位資産淨值會於香港聯交所開市時更新且僅供參考。以人民幣和港幣厘定的即日估計每基金單位資産淨值由以美元厘定的即日估計每基金單位資産淨值乘以ICE DATA提供的實時匯率計算。由於以美元厘定的即日估計每基金單位資産淨值不會在相關股票市場收市時予以更新，故於有關期間以港幣或人民幣厘定的估計每基金單位資産淨值的變動（如有）完全由匯率變動造成。
5 以人民幣和港幣厘定的每基金單位收市資産淨值僅供參考。以人民幣和港幣的每基金單位收市資産淨值由以美元厘定的每基金單位正式收市資産淨值乘以由WM/路透社於同一交易日下午4時正（倫敦時間）提供的匯率所計算。每基金單位收市資産淨值僅會在香港聯交所開市日更新。以美元厘定的每基金單位正式收市資産淨值及以人民幣和港幣厘定的每基金單位收市資産淨值之變動代表每基金單位資産淨值與上一個交易日^比較之變動，計算資産淨值的詳情請參閱基金章程。
6 以港幣、人民幣和美元買賣基金單位收市價之變動代表收市價與上一個香港聯交所開市日比較之變動。 收市價資料來源：彭博。
7 指數回報僅供說明用途，並不代表未來業績。指數回報並不反映任何管理收費、交易費用或開支。變動代表與上一個指數收市水平比較之變動。資料來源：MSCI Inc.，彭博。
^“交易日”一般指（除非基金經理及受託人另行協定）(a)(i)香港聯交所開放進行日常交易；及(ii) 印度國家證券交易所及孟買證券交易所有限公司開放進行日常交易，及(b)編製並發布指數，或基金經理及受託人可能不時協定的其他一個或多個日子。詳情請參閱基金章程。
| 類別 | 貨幣 | 交易日期 | 每基金單位資產淨值 |
|---|---|---|---|
| 美元 | 美元 | 2024年12月27日 | 0.8829 |
| 人民幣 | 人民幣 | 2024年12月27日 | 6.4415 |
| 港幣 | 港幣 | 2024年12月27日 | 6.8528 |
投資涉及風險，過往業績並不表示將來基金回報，閣下可能將不會收回所有投資金額。基金表現的計算方法是根據日曆年年底基金單位資產淨值對資產淨值計算，包括股息再投資。數字顯示在該日曆年本基金上升或下跌幅度。投資回報以股份類別(或ETF)的基礎貨幣計價，包括持續費用而不包括認購和贖回費用和在香港聨交所交易產生的費用(如適用)。如年內沒有顯示有關的業績表現，即代表當年沒有足夠資料用作提供業績表現之用。請參考基金概覽以瞭解股份類別的成立日期(或ETF的上市日期)。
| 持倉 | 比重 |
|---|---|
| HDFC Bank Ltd | 7.89 |
| 印度信實工業有限公司 | 5.78 |
| 印度工業信貸投資銀行 | 5.29 |
| 印福思股份有限公司 | 4.94 |
| 巴帝電信有限公司 | 3.18 |
| 塔塔諮詢服務公司 | 2.92 |
| Mahindra & Mahindra Ltd | 2.21 |
| Axis Bank Ltd | 1.91 |
| Larsen & Toubro Ltd | 1.89 |
| Bajaj Finance Ltd | 1.49 |
| 全部的 | 37.5 |
截至2024年12月27日
基金持倉或有變化。鑒於四捨五入，持股清單所示的總和未必等於100%。本文件提供的資料為過往資料，只限作參考用途，不可作為未來表現的指引。
截至2024年12月27日
截至2024年12月27日
| Asset Typs | 比重 |
|---|---|
| 金融 | 27.18% |
| 非必需消費 | 13.01% |
| 資訊技術 | 12.08% |
| 工業 | 9.04% |
| 能源 | 8.23% |
| 原材料 | 7.29% |
| 必需消費 | 6.44% |
| 醫療保健 | 5.3% |
| 通訊服務 | 4.25% |
| 公用事業 | 4.07% |
| 房地產 | 1.8% |
截至2024年12月27日
跟蹤偏離度 (TD):
跟蹤偏離度是指在一段時間內，華夏MSCI印度ETF與其相關基準/指數之間回報的差異。
跟蹤誤差(TE):
跟蹤誤差衡量本基金跟蹤其相關基準/指數的一致性，以回報差異的波幅顯示(以標準差計算)。
| 實際累積跟蹤偏離度 | 1.22% |
截至2024年11月30日
投資涉及風險，過往業績並不表示將來基金回報，閣下可能將不會收回所有投資金額。基金表現的計算方法是根據日曆年年底基金單位資產淨值對資產淨值計算，包括股息再投資。數字顯示在該日曆年本基金上升或下跌幅度。投資回報以股份類別(或ETF)的基礎貨幣計價，包括持續費用而不包括認購和贖回費用和在香港聨交所交易產生的費用(如適用)。如年內沒有顯示有關的業績表現，即代表當年沒有足夠資料用作提供業績表現之用。請參考基金概覽以瞭解股份類別的成立日期(或ETF的上市日期)。
*“可派息淨收入”是指相關股份類別的淨投資收入（如扣除費用和成本後的投資收益和利息），其中包括根據未經審核管理帳目中已變現收益淨額（如有）。但是“可派息淨收入”並不包括未變現收益淨額。
本基金的派息分配由基金經理酌情決定。派息數字表示本基金已宣派及已支付的過往派息。
注意: 請注意正派息率並不代表正回報。投資者不應只按照以上派息表之資訊而作出任何投資決定。派息分配不能保證。投資者應詳細閱讀本基金有關銷售檔（包括產品資料概要）以獲得更多資料，包括產品的風險因素。派息僅以基準貨幣支付。基金單位持有人可能必須承擔與將此類分派從美元轉換為港幣或任何其他貨幣相關的費用。
| 文件名稱 | 日期 | 文件格式 |
|---|---|---|
| 公告 - 子基金的指示性資產淨值 | 27-09-2024 | PDF > |
投資涉及風險，包括可能損失本金。投資新興市場涉及其他風險，例如較高的市場波幅及較低的交易成交量，因此可能需要承受比投資成熟市場更易受損失的風險。請於投資前仔細考慮基金的投資目標、風險因素, 以及費用和支出。這些和其他資料記載于有關基金章程內，請於投資前仔細閱覽基金章程。華夏基金並非由指數供應商(只適用於ETF和指數基金)營辦、贊許、發行、銷售或推廣。有關指數供應商的詳情（包括任何免責聲明），請參閱相關華夏基金的發售文件。
資料來源：基金表現和指數資料(如適用)分別由華夏基金和相關指數供應商提供。
本網站由華夏基金(香港)有限公司編制，並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。
Remarks
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.
Please select the simulation period
Start date:
End date:
The Product
0%
Index
0%
Leverage/Inverse
0%
Remarks
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.
在閣下於本網站www.chinaamc.com.hk 註冊或使用本網站中所刊載的服務前，請您仔細閱讀此條款及細則（「條款」）。當您點擊「同意」按鈕，即代表閣下同意接受本文所列出的條款的約束。如果您不同意任何本文所列的條款，則您不是這些服務的授權用戶，不應使用本網站；請點擊「不同意」按鈕，並離開本網站。
條款及細則
華夏基金（香港）有限公司（「華夏香港」）是受香港證券及期貨事務監察委員會（「香港證監會」）根據《證券及期貨條例》（第571章）監管的公司。本網站由華夏香港編制及擁有，包含華夏香港的有關資訊及華夏香港所提供的產品及服務資訊。本網站所載之內容並未經證監會審閱。
本網站所刊載資訊僅供參考之用。有關基金資訊僅限於提供予非屬美國人士的香港居民。如果閣下為個人投資者，則閣下確認您為香港居民。有關基金資訊亦不擬提供予置身於或居住於在法律上禁止該等資訊使用或發佈之地區的人士使用。就任何不獲授權進行分銷或要約的司法管轄區，本網站所載資料並不構成在該地區的任何分銷、買賣的要約，或促使買賣的要約。在繼續閱讀本文所含資訊前，非香港投資者有責任遵守其相關司法管轄區的所有適用的法律及法規。若閣下繼續瀏覽本網站，則閣下會被視為您確認已經理解並接受了本部分條款的限制。
本網站所刊載的任何內容均不構成對基金的任何份額的投資邀約，也不構成對於任何證券的買賣或進行任何買賣交易的投資建議。在使用本網站所載資料以前，閣下須根據個人狀況，確定任何投資、證券或策略是否合適閣下；如有須要，閣下應諮詢獨立專業意見。
投資涉及風險，基金單位價格可升亦可跌，基金過往業績並不表示將來的回報。基金的價值可能會非常波動，並可能於短時間內大幅下跌，閣下亦可能損失全數投資金額。有關基金的投資經常涉及投資國際市場。除一般投資風險外，國際投資亦會因貨幣價值的不利波動，公認會計原則的差異或其他國家的經濟或政治局勢動蕩而承受損失全部或任何部分資金的風險。投資新興市場亦會增加其他風險，例如市場波動加劇及交投可能淡靜。有關基金可能使用或投資於金融衍生工具。在作出任何投資決定之前，請閣下仔細閱讀基金之銷售說明書和產品資料概要，以了解有關基金之詳情及風險因素。
若有關基金的投資目的是追蹤某一指數，該有關基金並不由相關指數的供應商贊助、認可、發行、售賣或推廣。這些公司亦不會為投資有關基金的適當性做出任何陳述。指數回報僅用於說明目的，不代表實際的基金表現。指數表現回報並無計任何管理費用、交易費用或開支。指數不受管理，而任何人士均無法直接投資於指數。
被禁止之用途
除本條款另有聲明或經華夏香港書面明示授權外，閣下不得：
·
以可能對華夏香港伺服器或任何連接至華夏香港伺服器的網絡造成損害或過重負擔的任何方式使用本網站，因所有伺服器的承載力有限且供多人使用；
·
以任何會對他人對本網站的使用造成幹擾的方式使用本網站；
·
將「華夏香港」或任何華夏香港商標或其主管人員的姓名或任何上述的變體，包括進元標簽
– 一種隱藏的文本元素當中；
·
未經華夏香港允許，通過鏈接或其他方式，使用任何網絡機器人、網絡爬蟲、智慧代理、其他自動設備，或手動操作以搜索、監控或複製本網站或本網站所載之報告、數據、資訊、內容、軟件、產品服務，或任何載於、產生於或獲得於本網站的其他材料（統稱「材料」），惟通常使用的第三方網絡瀏覽器不經上述允許便可使用；或者
·
以任何可能造成與華夏香港有聯屬關係、贊助關係或認許關係之印象的方式使用本網站或材料。
責任限制
華夏香港已盡其所知及所信，使本網站所載資料在發佈之時為真實準確；但華夏香港並不聲明或保證（不論明示或暗示）有關本網站中所載資訊及數據的準確性及完備性。華夏香港，其聯屬機構，董事，高級職員及僱員對此網站所提供資料的任何錯誤或遺漏並不負有相關責任，亦並不會對任何源自於或有關於（i）使用本網站提供的資訊和（ii）系統運行中斷或故障，數據傳輸延遲，計算機病毒或線路或系統故障而導致的任何損失或費用承擔責任（包括但不限於利潤損失、交易損失或任何因使用或無法使用本網站引致的損害賠償）。
商標、版權和其他知識產權
本網站所含之版權、商標及類似權益及資訊均為華夏香港及其聯署機構所擁有或註冊。因此，本網站中的任何資訊或內容均不得複製、分發及發佈。
司法管轄區和管轄法律
本條款受香港法律管轄，並依照香港法律予以解釋。香港法院擁有非排他的司法管轄權，可以審理和裁決任何可能由本條款引致的或與本條款有關的訴訟、起訴或訴訟程式，以及解決任何可能由本條款引致的或與本條款有關的爭端，依此，您同意服從香港法院的管轄。各方在此放棄在任何時間反對香港法院被任命為審理和裁決一切訴訟以及解決一切爭端的法院之權利，並同意不會提出香港法院並非方便或合適的法院。
私隱聲明
我們明白客戶及網站訪客對於私隱資訊的重視。以下資料旨在幫助閣下了解關於本網站收集資料的守則。
通過瀏覽本網站，閣下同意本私隱聲明所闡述的守則。若閣下不同意本守則，請停止使用本網站。
華夏香港了解個人資訊對於我們的業務發展及尊重客戶私隱權的重要性。因此，我們致力確保遵守《個人資料(私隱)條例》（「條例」）的規定。華夏香港的每位僱員必須遵守我們對處理個人資訊的隱私承諾。為了進一步加強所有個人資料的保密性和安全性，只有經授權的員工方可獲准訪問公司收集到的個人資訊；且該訪問亦僅限於因業務需要而訪問個人資訊以履行其工作職責的人員。
訂立本私隱聲明的目的旨在確立華夏香港全力執行及遵守保障個人資料私隱原則的政策及實務。並告知閣下在私隱條例下有關我們的責任及閣下的權利。
所保存的個人資料類別
我們所保存的客戶資料可能包括以下類別：
·
客戶的姓名及地址、職業、聯絡詳情、出生日期、身份証號碼或護照號碼；
·
客戶的現時僱主、職位性質、有關入息；
·
客戶的財務狀況詳情；及
·
我們與客戶在正常業務關係中獲得的資料，如投資選擇、帳戶價值及結餘等。
保存個人資料的主要目的
客戶的個人資料可能會用作下列用途：
·
為客戶提供日常的服務運作；
·
推廣華夏香港的投資產品或服務；
·
維持統計數據及用作產品及市場研究資料庫；
·
在獲得閣下明確的書面同意的前提下，向閣下推廣任何公司/任何除華夏香港以外其他公司的金融及／或投資產品或服務；
·
遵守有關法律及規則；及
·
其他與任何上述有關的用途。
個人資料的轉移
華夏香港對所持有客戶的個人資料會嚴格保密，但有關資料可能轉移予以下的人士（不論在香港特別行政區之內或之外）作為上述所載的任何用途：
·
在業務上向華夏香港提供行政、電訊、電腦、市場推廣、專業服務或其他任何服務的代理、承包商、第三方服務供應商或華夏香港所屬集團旗下的任何成員公司；
·
根據華夏香港或成員公司所需遵守的法律要求，或按監管機構或其他主管機構要求華夏香港或成員公司需遵守的指引，華夏香港因而有責任要向其披露的任何人士；
·
任何華夏香港的實際或潛在承讓人或華夏香港所持客戶權益的參與人、附屬參與人或受讓人；
·
任何已向華夏香港承諾保密責任的人士或法團。
個人資料的準確性
華夏香港無論何時均致力於確保所有收集及處理的個人資料皆準確無誤。為協助我們達致此承諾，如閣下的個人資料已作出更改或發現我們所持有閣下的個人資料並不正確，請盡快與我們聯絡。
閣下的權利
閣下向我們提供個人資料並非法定規定。然而，除非我們獲得閣下的必要的個人資料或資訊，否則我們將無法向閣下提供閣下可能需要的服務及產品。
閣下有權 (i)知道我們是否保存有閣下的任何個人資料；(ii)要求我們提供我們所保存的該等資料的副本；及 (iii)要求更正我們所保存的該等資料。如閣下希望查閱及／或更正我們所保存的閣下的個人資料，請致函以下地址。根據私隱條例規定，我們可能會為辦理閣下個人資料記錄的查詢收取合理費用。
如閣下不希望個人資料用作直接促銷用途，請致函以下地址以通知我們：
法律及合規主管
華夏基金（香港）有限公司
中銀大廈37樓
香港花園道1號
當您點擊「同意」按鈕，將進入華夏基金（香港）發行的其他産品的網站,以及代表閣下同意接受本文所列出的條款的約束。本網站僅供(i)香港專業投資者;或(ii)擁有使用資格的非香港投資者進入。如果您並不屬於上述的投資者類別或不同意任何本文所列的條款，請點擊「不同意」按鈕，並離開本網站。
閣下現正離開香港區網站。閣下將進入不同國家的網站，且該網站僅供資訊用途。若任何人士置身或居住的司法管轄區，發布或提供該網站（不論基於該人士的國籍， 居籍，居住地或其他原因）屬禁止或違反當地法律或規例，或導致華夏集團或旗下公司受該司法管轄區的任何注册或許可證規管，該網站均不意向亦不允許該人士進 入。
本網站所刊載的任何內容均不構成對基金的任何份額的投資邀約，也不構成對於任何證券的買賣或進行任何買賣交易的投資建議。在使用本網站所載資料以前，閣下鬚根據個人狀况，確定任何投資、證券或策略是否合適閣下；如有須要，閣下應諮詢獨立專業意見。
對於香港投資者
閣下即將進入的網站中所刊載的基金均未獲得香港證券及期貨事務監察委員會授權在香港公開市場發售。該網站所刊載基金的任何信息僅提供予專業投資者，您必須被列爲專業投資者才能進入該網站。專業投資者根據“證券及期貨條例”（“證券及期貨條例”）附表1第1部第1條定義。如果您對您的投資者分類有疑問，請於進入網站前聯絡華夏基金（香港）查詢或諮詢您的財務或法律顧問以瞭解。
通過點擊以下的「同意」按鈕，閣下同意被列爲專業投資者。
對於非香港投資者
閣下有責任取得該司法管轄區所有相關監管部門的核准、許可證、核查及/或注册登記，和瞭解及遵守該司法管轄區的所有適用法例及規例, 以通過以下連結進入不同國家網站或使用該網站內所含資料。
通過點擊以下的「同意」按鈕，閣下同意您於進入網站前已獲得所有相關監管部門核准並已遵守相關司法管轄區的所有適用法例及規例。
投資風險
投資涉及風險，基金單位價格可升亦可跌，基金過往業績並不表示將來的回報。基金的價值可能會非常波動，並可能於短時間內大幅下跌，閣下亦可能損失全數投資金 額。有關基金的投資經常涉及投資國際市場。除一般投資風險外，國際投資亦會因貨幣價值的不利波動，公認會計原則的差异或其他國家的經濟或政治局勢動蕩而承 受損失全部或任何部分資金的風險。投資新興市場亦會增加其他風險，例如市場波動加劇及交投可能淡靜。有關基金可能使用或投資於金融衍生工具。在作出任何投 資决定之前，請閣下仔細閱讀基金之銷售說明書和産品資料概要，以瞭解有關基金之詳情及風險因素。
被禁止之用途
除本條款另有聲明或經華夏基金（香港）書面明示授權外，閣下不得：
責任限制
華夏基金（香港）已盡其所知及所信，使本網站所載資料在發布之時爲真實準確；但華夏基金（香港）並不聲明或保證（不論明示或暗示）有關本網站中所載資訊及數 據的準確性及完備性。華夏香港，其聯屬機構，董事，高級職員及雇員對此網站所提供資料的任何錯誤或遺漏並不負有相關責任，亦並不會對任何源自於或有關於（i）使用本網站提供的資訊和（ii）系統運行中斷或故障，數據傳輸延遲，計算機病毒或綫路或系統故障而導致的任何損失或費用承擔責任（包括但不限於利潤損失、交易損失或任何因使用或無法使用本網站引致的損害賠償）。
商標、版權和其他知識産權
本網站所含之版權、商標及類似權益及資訊均爲華夏基金（香港）及其聯署機構所擁有或注册。因此，本網站中的任何資訊或內容均不得複製、分發及發布。
在閣下於本網站www.chinaamc.com.hk 註冊或使用本網站中所刊載的服務前，請您仔細閱讀此條款及細則（「條款」）。當您點擊「同意」按鈕，即代表閣下同意接受本文所列出的條款的約束。如果您不同意任何本文所列的條款，則您不是這些服務的授權用戶，不應使用本網站；請點擊「不同意」按鈕，並離開本網站。
條款及細則
華夏基金（香港）有限公司（「華夏香港」）是受香港證券及期貨事務監察委員會（「香港證監會」）根據《證券及期貨條例》（第571章）監管的公司。本網站由華夏香港編制及擁有，包含華夏香港的有關資訊及華夏香港所提供的產品及服務資訊。本網站所載之內容並未經證監會審閱。
本網站所刊載資訊僅供參考之用。有關基金資訊僅限於提供予非屬美國人士的香港居民。如果閣下為個人投資者，則閣下確認您為香港居民。有關基金資訊亦不擬提供予置身於或居住於在法律上禁止該等資訊使用或發佈之地區的人士使用。就任何不獲授權進行分銷或要約的司法管轄區，本網站所載資料並不構成在該地區的任何分銷、買賣的要約，或促使買賣的要約。在繼續閱讀本文所含資訊前，非香港投資者有責任遵守其相關司法管轄區的所有適用的法律及法規。若閣下繼續瀏覽本網站，則閣下會被視為您確認已經理解並接受了本部分條款的限制。
本網站所刊載的任何內容均不構成對基金的任何份額的投資邀約，也不構成對於任何證券的買賣或進行任何買賣交易的投資建議。在使用本網站所載資料以前，閣下須根據個人狀況，確定任何投資、證券或策略是否合適閣下；如有須要，閣下應諮詢獨立專業意見。
投資涉及風險，基金單位價格可升亦可跌，基金過往業績並不表示將來的回報。基金的價值可能會非常波動，並可能於短時間內大幅下跌，閣下亦可能損失全數投資金額。有關基金的投資經常涉及投資國際市場。除一般投資風險外，國際投資亦會因貨幣價值的不利波動，公認會計原則的差異或其他國家的經濟或政治局勢動蕩而承受損失全部或任何部分資金的風險。投資新興市場亦會增加其他風險，例如市場波動加劇及交投可能淡靜。有關基金可能使用或投資於金融衍生工具。在作出任何投資決定之前，請閣下仔細閱讀基金之銷售說明書和產品資料概要，以了解有關基金之詳情及風險因素。
若有關基金的投資目的是追蹤某一指數，該有關基金並不由相關指數的供應商贊助、認可、發行、售賣或推廣。這些公司亦不會為投資有關基金的適當性做出任何陳述。指數回報僅用於說明目的，不代表實際的基金表現。指數表現回報並無計任何管理費用、交易費用或開支。指數不受管理，而任何人士均無法直接投資於指數。
被禁止之用途
除本條款另有聲明或經華夏香港書面明示授權外，閣下不得：
·
以可能對華夏香港伺服器或任何連接至華夏香港伺服器的網絡造成損害或過重負擔的任何方式使用本網站，因所有伺服器的承載力有限且供多人使用；
·
以任何會對他人對本網站的使用造成幹擾的方式使用本網站；
·
將「華夏香港」或任何華夏香港商標或其主管人員的姓名或任何上述的變體，包括進元標簽
– 一種隱藏的文本元素當中；
·
未經華夏香港允許，通過鏈接或其他方式，使用任何網絡機器人、網絡爬蟲、智慧代理、其他自動設備，或手動操作以搜索、監控或複製本網站或本網站所載之報告、數據、資訊、內容、軟件、產品服務，或任何載於、產生於或獲得於本網站的其他材料（統稱「材料」），惟通常使用的第三方網絡瀏覽器不經上述允許便可使用；或者
·
以任何可能造成與華夏香港有聯屬關係、贊助關係或認許關係之印象的方式使用本網站或材料。
責任限制
華夏香港已盡其所知及所信，使本網站所載資料在發佈之時為真實準確；但華夏香港並不聲明或保證（不論明示或暗示）有關本網站中所載資訊及數據的準確性及完備性。華夏香港，其聯屬機構，董事，高級職員及僱員對此網站所提供資料的任何錯誤或遺漏並不負有相關責任，亦並不會對任何源自於或有關於（i）使用本網站提供的資訊和（ii）系統運行中斷或故障，數據傳輸延遲，計算機病毒或線路或系統故障而導致的任何損失或費用承擔責任（包括但不限於利潤損失、交易損失或任何因使用或無法使用本網站引致的損害賠償）。
商標、版權和其他知識產權
本網站所含之版權、商標及類似權益及資訊均為華夏香港及其聯署機構所擁有或註冊。因此，本網站中的任何資訊或內容均不得複製、分發及發佈。
司法管轄區和管轄法律
本條款受香港法律管轄，並依照香港法律予以解釋。香港法院擁有非排他的司法管轄權，可以審理和裁決任何可能由本條款引致的或與本條款有關的訴訟、起訴或訴訟程式，以及解決任何可能由本條款引致的或與本條款有關的爭端，依此，您同意服從香港法院的管轄。各方在此放棄在任何時間反對香港法院被任命為審理和裁決一切訴訟以及解決一切爭端的法院之權利，並同意不會提出香港法院並非方便或合適的法院。
私隱聲明
我們明白客戶及網站訪客對於私隱資訊的重視。以下資料旨在幫助閣下了解關於本網站收集資料的守則。
通過瀏覽本網站，閣下同意本私隱聲明所闡述的守則。若閣下不同意本守則，請停止使用本網站。
華夏香港了解個人資訊對於我們的業務發展及尊重客戶私隱權的重要性。因此，我們致力確保遵守《個人資料(私隱)條例》（「條例」）的規定。華夏香港的每位僱員必須遵守我們對處理個人資訊的隱私承諾。為了進一步加強所有個人資料的保密性和安全性，只有經授權的員工方可獲准訪問公司收集到的個人資訊；且該訪問亦僅限於因業務需要而訪問個人資訊以履行其工作職責的人員。
訂立本私隱聲明的目的旨在確立華夏香港全力執行及遵守保障個人資料私隱原則的政策及實務。並告知閣下在私隱條例下有關我們的責任及閣下的權利。
所保存的個人資料類別
我們所保存的客戶資料可能包括以下類別：
·
客戶的姓名及地址、職業、聯絡詳情、出生日期、身份証號碼或護照號碼；
·
客戶的現時僱主、職位性質、有關入息；
·
客戶的財務狀況詳情；及
·
我們與客戶在正常業務關係中獲得的資料，如投資選擇、帳戶價值及結餘等。
保存個人資料的主要目的
客戶的個人資料可能會用作下列用途：
·
為客戶提供日常的服務運作；
·
推廣華夏香港的投資產品或服務；
·
維持統計數據及用作產品及市場研究資料庫；
·
在獲得閣下明確的書面同意的前提下，向閣下推廣任何公司/任何除華夏香港以外其他公司的金融及／或投資產品或服務；
·
遵守有關法律及規則；及
·
其他與任何上述有關的用途。
個人資料的轉移
華夏香港對所持有客戶的個人資料會嚴格保密，但有關資料可能轉移予以下的人士（不論在香港特別行政區之內或之外）作為上述所載的任何用途：
·
在業務上向華夏香港提供行政、電訊、電腦、市場推廣、專業服務或其他任何服務的代理、承包商、第三方服務供應商或華夏香港所屬集團旗下的任何成員公司；
·
根據華夏香港或成員公司所需遵守的法律要求，或按監管機構或其他主管機構要求華夏香港或成員公司需遵守的指引，華夏香港因而有責任要向其披露的任何人士；
·
任何華夏香港的實際或潛在承讓人或華夏香港所持客戶權益的參與人、附屬參與人或受讓人；
·
任何已向華夏香港承諾保密責任的人士或法團。
個人資料的準確性
華夏香港無論何時均致力於確保所有收集及處理的個人資料皆準確無誤。為協助我們達致此承諾，如閣下的個人資料已作出更改或發現我們所持有閣下的個人資料並不正確，請盡快與我們聯絡。
閣下的權利
閣下向我們提供個人資料並非法定規定。然而，除非我們獲得閣下的必要的個人資料或資訊，否則我們將無法向閣下提供閣下可能需要的服務及產品。
閣下有權 (i)知道我們是否保存有閣下的任何個人資料；(ii)要求我們提供我們所保存的該等資料的副本；及 (iii)要求更正我們所保存的該等資料。如閣下希望查閱及／或更正我們所保存的閣下的個人資料，請致函以下地址。根據私隱條例規定，我們可能會為辦理閣下個人資料記錄的查詢收取合理費用。
如閣下不希望個人資料用作直接促銷用途，請致函以下地址以通知我們：
法律及合規主管
華夏基金（香港）有限公司
中銀大廈37樓
香港花園道1號
當您點擊「同意」按鈕，將進入華夏基金（香港）發行的其他産品的網站,以及代表閣下同意接受本文所列出的條款的約束。本網站僅供(i)香港專業投資者;或(ii)擁有使用資格的非香港投資者進入。如果您並不屬於上述的投資者類別或不同意任何本文所列的條款，請點擊「不同意」按鈕，並離開本網站。
閣下現正離開香港區網站。閣下將進入不同國家的網站，且該網站僅供資訊用途。若任何人士置身或居住的司法管轄區，發布或提供該網站（不論基於該人士的國籍， 居籍，居住地或其他原因）屬禁止或違反當地法律或規例，或導致華夏集團或旗下公司受該司法管轄區的任何注册或許可證規管，該網站均不意向亦不允許該人士進 入。
本網站所刊載的任何內容均不構成對基金的任何份額的投資邀約，也不構成對於任何證券的買賣或進行任何買賣交易的投資建議。在使用本網站所載資料以前，閣下鬚根據個人狀况，確定任何投資、證券或策略是否合適閣下；如有須要，閣下應諮詢獨立專業意見。
對於香港投資者
閣下即將進入的網站中所刊載的基金均未獲得香港證券及期貨事務監察委員會授權在香港公開市場發售。該網站所刊載基金的任何信息僅提供予專業投資者，您必須被列爲專業投資者才能進入該網站。專業投資者根據“證券及期貨條例”（“證券及期貨條例”）附表1第1部第1條定義。如果您對您的投資者分類有疑問，請於進入網站前聯絡華夏基金（香港）查詢或諮詢您的財務或法律顧問以瞭解。
通過點擊以下的「同意」按鈕，閣下同意被列爲專業投資者。
對於非香港投資者
閣下有責任取得該司法管轄區所有相關監管部門的核准、許可證、核查及/或注册登記，和瞭解及遵守該司法管轄區的所有適用法例及規例, 以通過以下連結進入不同國家網站或使用該網站內所含資料。
通過點擊以下的「同意」按鈕，閣下同意您於進入網站前已獲得所有相關監管部門核准並已遵守相關司法管轄區的所有適用法例及規例。
投資風險
投資涉及風險，基金單位價格可升亦可跌，基金過往業績並不表示將來的回報。基金的價值可能會非常波動，並可能於短時間內大幅下跌，閣下亦可能損失全數投資金 額。有關基金的投資經常涉及投資國際市場。除一般投資風險外，國際投資亦會因貨幣價值的不利波動，公認會計原則的差异或其他國家的經濟或政治局勢動蕩而承 受損失全部或任何部分資金的風險。投資新興市場亦會增加其他風險，例如市場波動加劇及交投可能淡靜。有關基金可能使用或投資於金融衍生工具。在作出任何投 資决定之前，請閣下仔細閱讀基金之銷售說明書和産品資料概要，以瞭解有關基金之詳情及風險因素。
被禁止之用途
除本條款另有聲明或經華夏基金（香港）書面明示授權外，閣下不得：
責任限制
華夏基金（香港）已盡其所知及所信，使本網站所載資料在發布之時爲真實準確；但華夏基金（香港）並不聲明或保證（不論明示或暗示）有關本網站中所載資訊及數 據的準確性及完備性。華夏香港，其聯屬機構，董事，高級職員及雇員對此網站所提供資料的任何錯誤或遺漏並不負有相關責任，亦並不會對任何源自於或有關於（i）使用本網站提供的資訊和（ii）系統運行中斷或故障，數據傳輸延遲，計算機病毒或綫路或系統故障而導致的任何損失或費用承擔責任（包括但不限於利潤損失、交易損失或任何因使用或無法使用本網站引致的損害賠償）。
商標、版權和其他知識産權
本網站所含之版權、商標及類似權益及資訊均爲華夏基金（香港）及其聯署機構所擁有或注册。因此，本網站中的任何資訊或內容均不得複製、分發及發布。
Private Funds
ChinaAMC(HK) is uniquely positioned in the market which enables it to leverage its extensive knowledge, research capabilities and investment experience in China to deliver a range of high-value asset management or investment advisory services to institutional clients worldwide. To bridge overseas investors with China opportunities, ChinaAMC (HK) is committed to utilize its local expertise to capture enormous investment potentials in China.
The private fund products issued and managed by ChinaAMC (HK) include Cayman Islands registered funds and Luxembourg domiciled SICAV funds*.
Browse through our website and discover our investment strategies. For private fund products information, please visit the product page by logging into your account.
* SICAV fund is an open-ended collective investment scheme common in Western Europe and may be open to public investors in certain European countries depending on its registration status.
Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetuer adipi scing elitenean.