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投資涉及風險，包括損失本金。過往表現並不代表未來業績。投資華夏20年以上美國國債ETF (「本基金」)前，投資者應參閱基金章程及相關產品資料概要，包括細閱風險因素。閣下不應僅依賴本資料作出投資決定。請注意:
• 本基金的投資目標為提供緊貼ICE美國國債20年以上指數（「指數」）表現的投資回報（未扣除費用及開支）。
• 本基金以被動方式管理。指數下跌可能導致本基金價值相應下跌。本基金涉及跟蹤誤差風險、折扣或溢價交易風險及多個櫃台風險。
• 本基金主要投資於離最終到期日剩餘期限超過 20 年的美國國債且面臨一般市場風險、集中度風險、信用／交易對手風險、收入風險、利率風險、主權債務風險、估值風險、信用評級風險及下調風險。
• 本基金面臨證券借貸交易風險,包括借用款人未能及時歸還借出的證券的風險。
• 本基金有以人民幣和港幣進行交易的上市基金單位及沒有指定以美元進行交易的非上市類別，因此面臨外匯波動。非上市對沖類別的投資者承擔相關成本也可能面臨與使用的對沖工具相關的風險。
• 上市和非上市類別遵循不同的定價和交易安排。由於費用和成本不同，各個類別的每單位資產淨值可能會有所不同。
• 上市類別基金單位以當日市場價格在二級市場進行交易，而非上市類別基金單位則通過中介機構根據交易日結束的日終資產淨值出售。非上市類別的投資者可以按資產淨值贖回其單位，而二級市場上市類別的投資者只能按現行市場價格賣出，並且可能必須以大幅折價退出本基金。非上市類別的投資者與上市類別的投資者相比可能處於優勢或劣勢。
• 分派將以美元作出。無美元賬戶的基金單位持有人或須承担外匯兌換所涉及的費用及開支。
• 本基金可能酌情從本基金的資本中或實際從資本中支付股息。從資本中或實際從資本中支付分派金額，相當於退還或提取基金份額持有人部分原有之投資或任何歸屬於該原有投資的資本收益。任何該等分派可導致基金的每單位資產淨值即時減少。
| 資產類別 | 固定收益 |
| 上市日期 | 2024年6月17日 |
| 基礎貨幣 | 美元 |
| 資產淨值(百萬) | 14.83 |
| 註冊地 | 香港 |
| 管理費 | 每年0.2% |
| 受託人 | 滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司 |
| 分派政策 | 累積上市類別：不會分派股息 派息上市類別：每季度（於2月、5月、8月及11月） |
截至2024年12月19日
| 日期 | 最新 | 變動 | 變動(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 每基金單位資產淨值 - 人民幣 (派息類別-僅供參考) | 2024年12月19日 | 691.3809 | -7.7052 | -1.10% |
| 每基金單位資產淨值 - 港幣 (派息類別-僅供參考) | 2024年12月19日 | 734.9252 | -9.4885 | -1.27% |
| 每個基金單位資產淨值 - 美元（派息類別-正式） | 2024年12月19日 | 94.5588 | -1.2307 | -1.28% |
| 每個基金單位資產淨值 - 美元（累積類別-正式） | 2024年12月19日 | 95.9945 | -1.2494 | -1.28% |
| 人民幣買賣基金單位收市價 (派息類別) | 2024年12月20日 | 695.1000 | -13.3000 | -1.88% |
| 港幣買賣基金單位收市價 (派息類別) | 2024年12月20日 | 739.0000 | -5.2000 | -0.70% |
| 美元買賣基金單位收市價 (派息類別) | 2024年12月20日 | 95.1500 | -2.2000 | -2.26% |
| 美元買賣基金單位收市價 (累積類別) | 2024年12月20日 | 96.7000 | -0.8000 | -0.82% |
| 港元 買賣基金單位 (派息上市類別) | 人民幣 買賣基金單位 (派息上市類別) | 美元 買賣基金單位 (派息上市類別) | 美元 買賣基金單位 (累積上市類別) | |
|---|---|---|---|---|
| 上市交易所 | 香港聯交所-主板 | 香港聯交所-主板 | 香港聯交所-主板 | 香港聯交所-主板 |
| 開始交易日期 | 2024年6月17日 | 2024年6月17日 | 2024年6月17日 | 2024年6月17日 |
| 股份代號 | 3146 | 83146 | 9146 | 9446 |
| 每手買賣單位數目 | 1個基金單位 | 1個基金單位 | 1個基金單位 | 1個基金單位 |
| 交易貨幣 | 港元 | 人民幣 | 美元 | 美元 |
| SEDOL 代號 | BLB08Q7 | BLB08R8 | BLB08S9 | BLB08T0 |
| Reuters 代號 | 3146.HK | 83146.HK | 9146.HK | 9446.HK |
| ISIN 代號 | HK0001006771 | HK0001006789 | HK0001006797 | HK0001006805 |
| 彭博代碼 | 3146 HK | 83146 HK | 9146 HK | 9446 HK |
| 彭博每基金單位資產淨值 | 3146NAV | 83146NAV | 9146NAV | 9446NAV |
| 彭博估計每基金單位資產淨值 | 3146IV | 83146IV | 9146IV | 9446IV |
| 彭博已發行股份 | 3146SHO | 83146SHO | 9146SHO | 9446SHO |
| 指數 | ICE美國國債20年以上指數 |
| 指數供應商 | ICE Data Indices, LLC |
| 貨幣 | 美元 |
| 收市水平 | 92.11 |
| 變動 | -1.28 |
| 變動 (%) | -1.37% |
| 指數類型 | 總回報 |
截至2024年12月19日
| 港幣櫃檯 (派息上市類別) | 人民幣櫃檯 (派息上市類別) | 美元櫃檯 (派息上市類別) | 美元櫃檯 (累積上市類別) |
|---|---|---|---|
| 招商證券（香港）有限公司 | 招商證券（香港）有限公司 | 招商證券（香港）有限公司 | 招商證券（香港）有限公司 |
有關最新莊家名單，請參閱香港交易及結算所有限公司的網址 www.hkex.com.hk。
1 資料由資料供應商 ICE DATA 提供, 經許可使用。 ICE DATA 、其關聯公司、以及其各自的協力廠商供應商(包括但不限於Factset Research System, Inc.) 否認任何和所有明示或暗示的保證和陳述, 包括針對特定目的或用途(包括指數資料和任何其中包含、相關或從中得出的資料)的適銷性或適用性的任何保證。 ICE DATA 、其關聯公司、或其各自的協力廠商供應商均不應對指數資料或其任何組成部份的充分性、準確性、及時性或完整性承擔任何損失或責任，因此指數資料及其所有組成部份在“原樣”的基礎上提供，並且使用風險自負。 ICE DATA 、其關聯公司、及其各自的協力廠商供應商不贊助、認可或推薦華夏基金（香港）有限公司或其任何產品或服務。
2 有關「即日估計每基金單位資產淨值」的計算由 ICE DATA 進行。
3 即日市場價格指華夏20年以上美國國債ETF於上述指定的日期及時間，從香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)取得之市場價格。
4 即日估計每基金單位資産淨值會於香港聯交所開市時更新且僅供參考。以人民幣和港幣厘定的即日估計每基金單位資産淨值由以美元厘定的即日估計每基金單位資産淨值乘以ICE DATA提供的實時匯率計算。由於以美元厘定的即日估計每基金單位資産淨值不會在相關股票市場收市時予以更新，故於有關期間以港幣或人民幣厘定的估計每基金單位資産淨值的變動（如有）完全由匯率變動造成。
5 以人民幣和港幣厘定的每基金單位收市資産淨值僅供參考。以人民幣和港幣的每基金單位收市資産淨值由以美元厘定的每基金單位正式收市資産淨值乘以由路透社於同一交易日下午4時（倫敦時間）提供的匯率所計算。每基金單位收市資産淨值僅會在香港聯交所開市日更新。以港幣厘定的每基金單位正式收市資産淨值及以人民幣和美元厘定的每基金單位收市資産淨值之變動代表每基金單位資産淨值與上一個交易日比較之變動，計算資産淨值的詳情請參閱基金章程。
6 以港幣、人民幣和美元買賣基金單位收市價之變動代表收市價與上一個香港聯交所開市日比較之變動。 收市價資料來源：彭博。
7 指數回報僅供說明用途，並不代表未來業績。指數回報並不反映任何管理收費、交易費用或開支。變動代表與上一個指數收市水平比較之變動。資料來源：ICE Data Indices, LLC，彭博。
| 類別 | 貨幣 | 交易日期 | 每基金單位資產淨值 |
|---|---|---|---|
| 派息人民幣基金單位 | 人民幣 | 2024年12月19日 | 691.3809 |
| 派息港元基金單位 | 港元 | 2024年12月19日 | 734.9252 |
| 派息美元基金單位 | 美元 | 2024年12月19日 | 94.5588 |
| 累積美元基金單位 | 美元 | 2024年12月19日 | 95.9945 |
| 持倉 | 比重 |
|---|---|
| 美國國庫債券 | 4.95 |
| 美國國庫債券 | 4.7 |
| 美國國庫債券 | 4.62 |
| 美國國庫債券 | 4.35 |
| 美國國庫債券 | 3.64 |
| 美國國庫債券 | 3.56 |
| 美國國庫債券 | 3.42 |
| 美國國庫債券 | 3.4 |
| 美國國庫債券 | 3.33 |
| 美國國庫債券 | 3.32 |
| 全部的 | 39.29 |
截至2024年12月19日
基金持倉或有變化。鑒於四捨五入，持股清單所示的總和未必等於100%。本文件提供的資料為過往資料，只限作參考用途，不可作為未來表現的指引。
截至2024年12月19日
截至2024年12月19日
| Asset Typs | 比重 |
|---|
截至2024年12月19日
跟蹤偏離度 (TD):
跟蹤偏離度是指在一段時間內，華夏20年以上美國國債ETF與其相關基準/指數之間回報的差異。
跟蹤誤差(TE):
跟蹤誤差衡量本基金跟蹤其相關基準/指數的一致性，以回報差異的波幅顯示(以標準差計算)。
| 實際累積跟蹤偏離度 | 0.17% |
截至2024年11月30日
ETF上市日期：2024年6月17日
投資涉及風險，過往業績並不表示將來基金回報，閣下可能將不會收回所有投資金額。基金表現的計算方法是根據日曆年年底基金單位資產淨值對資產淨值計算，包括股息再投資。數字顯示在該日曆年本基金上升或下跌幅度。投資回報以股份類別(或ETF)的基礎貨幣計價，包括持續費用而不包括認購和贖回費用和在香港聨交所交易產生的費用(如適用)。如年內沒有顯示有關的業績表現，即代表當年沒有足夠資料用作提供業績表現之用。請參考基金概覽以瞭解股份類別的成立日期(或ETF的上市日期)。
| 從資本中派息 | 記錄日期 | 分派日 | 貨幣 | 每基金单位分派金额 | 從可分派淨收入派息* () | 從資本中派息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年11月21日 | 2024年11月22日 | 2024年11月29日 | USD | 0.9 | 100% | 0% |
| 2024年08月22日 | 2024年08月23日 | 2024年08月30日 | USD | 0.6 | 100% | 0% |
*“可派息淨收入”是指相關股份類別的淨投資收入（如扣除費用和成本後的投資收益和利息），其中包括根據未經審核管理帳目中已變現收益淨額（如有）。但是“可派息淨收入”並不包括未變現收益淨額。
本基金的派息分配由基金經理酌情決定。派息數字表示本基金已宣派及已支付的過往派息。
注意: 請注意正派息率並不代表正回報。投資者不應只按照以上派息表之資訊而作出任何投資決定。派息分配不能保證。投資者應詳細閱讀本基金有關銷售檔（包括產品資料概要）以獲得更多資料，包括產品的風險因素。派息僅以基準貨幣支付。基金單位持有人可能必須承擔與將此類分派從港幣轉換為美元或任何其他貨幣相關的費用。
投資涉及風險，包括可能損失本金。投資新興市場涉及其他風險，例如較高的市場波幅及較低的交易成交量，因此可能需要承受比投資成熟市場更易受損失的風險。請於投資前仔細考慮基金的投資目標、風險因素, 以及費用和支出。這些和其他資料記載于有關基金章程內，請於投資前仔細閱覽基金章程。華夏基金並非由指數供應商(只適用於ETF和指數基金)營辦、贊許、發行、銷售或推廣。有關指數供應商的詳情（包括任何免責聲明），請參閱相關華夏基金的發售文件。
資料來源：基金表現和指數資料(如適用)分別由華夏基金和相關指數供應商提供。
本網站由華夏基金(香港)有限公司編制，並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。;
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法律及合規主管
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中銀大廈37樓
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若有關基金的投資目的是追蹤某一指數，該有關基金並不由相關指數的供應商贊助、認可、發行、售賣或推廣。這些公司亦不會為投資有關基金的適當性做出任何陳述。指數回報僅用於說明目的，不代表實際的基金表現。指數表現回報並無計任何管理費用、交易費用或開支。指數不受管理，而任何人士均無法直接投資於指數。
被禁止之用途
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以任何會對他人對本網站的使用造成幹擾的方式使用本網站；
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將「華夏香港」或任何華夏香港商標或其主管人員的姓名或任何上述的變體，包括進元標簽
– 一種隱藏的文本元素當中；
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責任限制
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客戶的現時僱主、職位性質、有關入息；
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客戶的財務狀況詳情；及
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為客戶提供日常的服務運作；
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推廣華夏香港的投資產品或服務；
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遵守有關法律及規則；及
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其他與任何上述有關的用途。
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