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公募基金
A類:每年0.15%、B類:每年0.30%、I類:每年0.05%
截至2024年10月31日
投資涉及風險,包括損失本金。基金單位價格可升亦可跌,基金過往業績並不表示將來的回報。基金的價值可能會非常波動,並可能於短時間內大幅下跌。投資者應在投資於基金前,閱讀有關基金之銷售說明書及產品資料概要,以了解基金詳情及風險因素。閣下不應僅依賴本資料而作出任何投資決定。投資者須注意:
• 華夏精選美元貨幣基金(「本基金」)尋求將不少於其資產淨值的70%投資於以美元計價和結算的短期存款、不同屆滿期的優質貨幣市場工具。
• 基金是投資基金而非銀行存款。
• 投資於貨幣市場工具涉及短期固定收益和債務證券風險、波動性及流動性風險、信貸風險、利率風險、信貸評級風險、估值風險、評級下調風險、主權債務風險及信用評級機構風險。
• 投資於短期存款面臨提供該等存款的金融機構的信貸風險。
• 本基金將主要投資以美元計價的工具。本基金的價值可能比具有更多元化投資組合的基金更具波動性。
• 本基金購入的若干投資可能是基礎貨幣以外的貨幣計價。本基金資產淨值或會受匯率及外匯管制變動的影響。
• 本基金將投資於發展中市場(包括中國內地),涉及新興市場風險,其政治、稅務、經濟、外匯、流通性、法律及監管等風險亦較高。
• 人民幣不能自由兌換並受到外匯管制及限制。人民幣的貶值可能會對本基金的價值造成不利影響。外匯管制及限制或會引致以人民幣作出的贖回款項及/或股息派發延遲支付。
• 本基金可能為對沖目的而購入金融衍生工具。衍生工具的價格可以十分波動,且涉及對手方風險。於市況逆轉時,該等對沖可能變得無效,且本基金可能承受重大虧損。
• 本基金可能酌情從本基金的資本中或實際從資本中支付分派。從資本中或實際從資本中支付分派金額,相當於退還或提取投資者部分原有之投資或任何歸屬於該原有投資的資本收益。任何該等分派可導致基金的每單位資產淨值即時減少。
資産類別 | 貨幣 |
類別 | A 類 |
交易頻率 | 每日 |
認購費 | 最高爲5% |
轉換費 | 最高爲1% |
最低認購額 | 美元100 |
最低贖回額 | 美元100 |
發行日期 | 2022年10月11日 |
受托人 | 中銀國際英國保誠信托有限公司 |
ISIN 編碼 | HK0000869799 |
注册地 | 香港 |
基準貨幣 | 美元 |
股份類別貨幣 | 美元 |
贖回費 | 無 |
管理費 | 每年 0.15% |
最低持有量 | 美元100 |
分派政策 | 本基金將不會支付股息或作出分派 |
托管人 | 中國銀行(香港)有限公司 |
彭博編碼 | AUSDHKG HK |
資産類別 | 貨幣 |
類別 | A 類 |
交易頻率 | 每日 |
認購費 | 最高爲5% |
轉換費 | 最高爲1% |
最低認購額 | 港幣1,000 |
最低贖回額 | 港幣1,000 |
發行日期 | 暫未發行 |
受托人 | 中銀國際英國保誠信托有限公司 |
ISIN 編碼 | HK0000869757 |
注册地 | 香港 |
基準貨幣 | 美元 |
股份類別貨幣 | 港幣 |
贖回費 | 無 |
管理費 | 每年 0.15% |
最低持有量 | 港幣1,000 |
分派政策 | 本基金將不會支付股息或作出分派 |
托管人 | 中國銀行(香港)有限公司 |
彭博編碼 | AHKDRES HK |
資産類別 | 貨幣 |
類別 | A 類 |
交易頻率 | 每日 |
認購費 | 最高爲5% |
轉換費 | 最高爲1% |
最低認購額 | 人民幣1,000 |
最低贖回額 | 人民幣1,000 |
發行日期 | 2024年7月16日 |
受托人 | 中銀國際英國保誠信托有限公司 |
ISIN 編碼 | HK0000869773 |
注册地 | 香港 |
基準貨幣 | 美元 |
股份類別貨幣 | 人民幣 |
贖回費 | 無 |
管理費 | 每年 0.15% |
最低持有量 | 人民幣1,000 |
分派政策 | 本基金將不會支付股息或作出分派 |
托管人 | 中國銀行(香港)有限公司 |
彭博編碼 | CNBVGHA HK |
資産類別 | 貨幣 |
類別 | A 類 |
交易頻率 | 每日 |
認購費 | 最高爲5% |
轉換費 | 最高爲1% |
最低認購額 | 港幣1,000 |
最低贖回額 | 港幣1,000 |
發行日期 | 暫未發行 |
受托人 | 中銀國際英國保誠信托有限公司 |
ISIN 編碼 | HK0000869765 |
注册地 | 香港 |
基準貨幣 | 美元 |
股份類別貨幣 | 港幣 |
贖回費 | 無 |
管理費 | 每年 0.15% |
最低持有量 | 港幣1,000 |
分派政策 | 本基金將不會支付股息或作出分派 |
托管人 | 中國銀行(香港)有限公司 |
彭博編碼 | AHKYUGD HK |
資産類別 | 貨幣 |
類別 | A 類 |
交易頻率 | 每日 |
認購費 | 最高爲5% |
轉換費 | 最高爲1% |
最低認購額 | 人民幣1,000 |
最低贖回額 | 人民幣1,000 |
發行日期 | 暫未發行 |
受托人 | 中銀國際英國保誠信托有限公司 |
ISIN 編碼 | HK0000869781 |
注册地 | 香港 |
基準貨幣 | 美元 |
股份類別貨幣 | 人民幣 |
贖回費 | 無 |
管理費 | 每年 0.15% |
最低持有量 | 人民幣1,000 |
分派政策 | 本基金將不會支付股息或作出分派 |
托管人 | 中國銀行(香港)有限公司 |
彭博編碼 | CHNJYHA HK |
資産類別 | 貨幣 |
類別 | A 類 |
交易頻率 | 每日 |
認購費 | 最高爲5% |
轉換費 | 最高爲1% |
最低認購額 | 美元100 |
最低贖回額 | 美元100 |
發行日期 | 暫未發行 |
受托人 | 中銀國際英國保誠信托有限公司 |
ISIN 編碼 | - |
注册地 | 香港 |
基準貨幣 | 美元 |
股份類別貨幣 | 美元 |
贖回費 | 無 |
管理費 | 每年 0.15% |
最低持有量 | 美元100 |
分派政策 | 目前為每月一次,由基金經理酌情決定。 |
托管人 | 中國銀行(香港)有限公司 |
彭博編碼 | - |
資産類別 | 貨幣 |
類別 | B 類 |
交易頻率 | 每日 |
認購費 | 最高爲5% |
轉換費 | 最高爲1% |
最低認購額 | 美元1 |
最低贖回額 | 美元1 |
發行日期 | 2022年10月3日 |
受托人 | 中銀國際英國保誠信托有限公司 |
ISIN 編碼 | HK0000869849 |
注册地 | 香港 |
基準貨幣 | 美元 |
股份類別貨幣 | 美元 |
贖回費 | 無 |
管理費 | 每年 0.30% |
最低持有量 | 美元1 |
分派政策 | 本基金將不會支付股息或作出分派 |
托管人 | 中國銀行(香港)有限公司 |
彭博編碼 | BUSDHKZ HK |
資産類別 | 貨幣 |
類別 | B 類 |
交易頻率 | 每日 |
認購費 | 最高爲5% |
轉換費 | 最高爲1% |
最低認購額 | 港幣1 |
最低贖回額 | 港幣1 |
發行日期 | 暫未發行 |
受托人 | 中銀國際英國保誠信托有限公司 |
ISIN 編碼 | HK0000869807 |
注册地 | 香港 |
基準貨幣 | 美元 |
股份類別貨幣 | 港幣 |
贖回費 | 無 |
管理費 | 每年 0.30% |
最低持有量 | 港幣1 |
分派政策 | 本基金將不會支付股息或作出分派 |
托管人 | 中國銀行(香港)有限公司 |
彭博編碼 | BHKDFSS HK |
資産類別 | 貨幣 |
類別 | B 類 |
交易頻率 | 每日 |
認購費 | 最高爲5% |
轉換費 | 最高爲1% |
最低認購額 | 人民幣1 |
最低贖回額 | 人民幣1 |
發行日期 | 2024年7月16日 |
受托人 | 中銀國際英國保誠信托有限公司 |
ISIN 編碼 | HK0000869823 |
注册地 | 香港 |
基準貨幣 | 美元 |
股份類別貨幣 | 人民幣 |
贖回費 | 無 |
管理費 | 每年 0.30% |
最低持有量 | 人民幣1 |
分派政策 | 本基金將不會支付股息或作出分派 |
托管人 | 中國銀行(香港)有限公司 |
彭博編碼 | CHNBJLB HK |
資産類別 | 貨幣 |
類別 | B 類 |
交易頻率 | 每日 |
認購費 | 最高爲5% |
轉換費 | 最高爲1% |
最低認購額 | 港幣1 |
最低贖回額 | 港幣1 |
發行日期 | 暫未發行 |
受托人 | 中銀國際英國保誠信托有限公司 |
ISIN 編碼 | HK0000869815 |
注册地 | 香港 |
基準貨幣 | 美元 |
股份類別貨幣 | 港幣 |
贖回費 | 無 |
管理費 | 每年 0.30% |
最低持有量 | 港幣1 |
分派政策 | 本基金將不會支付股息或作出分派 |
托管人 | 中國銀行(香港)有限公司 |
彭博編碼 | BHKDREW HK |
資産類別 | 貨幣 |
類別 | B 類 |
交易頻率 | 每日 |
認購費 | 最高爲5% |
轉換費 | 最高爲1% |
最低認購額 | 人民幣1 |
最低贖回額 | 人民幣1 |
發行日期 | 暫未發行 |
受托人 | 中銀國際英國保誠信托有限公司 |
ISIN 編碼 | HK0000869831 |
注册地 | 香港 |
基準貨幣 | 美元 |
股份類別貨幣 | 人民幣 |
贖回費 | 無 |
管理費 | 每年 0.30% |
最低持有量 | 人民幣1 |
分派政策 | 本基金將不會支付股息或作出分派 |
托管人 | 中國銀行(香港)有限公司 |
彭博編碼 | CHIBRMB HK |
資産類別 | 貨幣 |
類別 | I 類 |
交易頻率 | 每日 |
認購費 | 無 |
轉換費 | 最高爲1% |
最低認購額 | 美元1,000 |
最低贖回額 | 美元1,000 |
發行日期 | 2022年9月5日 |
受托人 | 中銀國際英國保誠信托有限公司 |
ISIN 編碼 | HK0000869898 |
注册地 | 香港 |
基準貨幣 | 美元 |
股份類別貨幣 | 美元 |
贖回費 | 無 |
管理費 | 每年 0.05% |
最低持有量 | 美元1,000 |
分派政策 | 本基金將不會支付股息或作出分派 |
托管人 | 中國銀行(香港)有限公司 |
彭博編碼 | IUSDERW HK |
資産類別 | 貨幣 |
類別 | I 類 |
交易頻率 | 每日 |
認購費 | 無 |
轉換費 | 最高爲1% |
最低認購額 | 港幣10,000 |
最低贖回額 | 港幣10,000 |
發行日期 | 暫未發行 |
受托人 | 中銀國際英國保誠信托有限公司 |
ISIN 編碼 | HK0000869856 |
注册地 | 香港 |
基準貨幣 | 美元 |
股份類別貨幣 | 港幣 |
贖回費 | 無 |
管理費 | 每年 0.05% |
最低持有量 | 港幣10,000 |
分派政策 | 本基金將不會支付股息或作出分派 |
托管人 | 中國銀行(香港)有限公司 |
彭博編碼 | CHBNJUI HK |
資産類別 | 貨幣 |
類別 | I 類 |
交易頻率 | 每日 |
認購費 | 無 |
轉換費 | 最高爲1% |
最低認購額 | 人民幣10,000 |
最低贖回額 | 人民幣10,000 |
發行日期 | 2024年6月27日 |
受托人 | 中銀國際英國保誠信托有限公司 |
ISIN 編碼 | HK0000869872 |
注册地 | 香港 |
基準貨幣 | 美元 |
股份類別貨幣 | 人民幣 |
贖回費 | 無 |
管理費 | 每年 0.05% |
最低持有量 | 人民幣10,000 |
分派政策 | 本基金將不會支付股息或作出分派 |
托管人 | 中國銀行(香港)有限公司 |
彭博編碼 | IRMBPOI HK |
資産類別 | 貨幣 |
類別 | I 類 |
交易頻率 | 每日 |
認購費 | 無 |
轉換費 | 最高爲1% |
最低認購額 | 港幣10,000 |
最低贖回額 | 港幣10,000 |
發行日期 | 暫未發行 |
受托人 | 中銀國際英國保誠信托有限公司 |
ISIN 編碼 | HK0000869864 |
注册地 | 香港 |
基準貨幣 | 美元 |
股份類別貨幣 | 港幣 |
贖回費 | 無 |
管理費 | 每年 0.05% |
最低持有量 | 港幣10,000 |
分派政策 | 本基金將不會支付股息或作出分派 |
托管人 | 中國銀行(香港)有限公司 |
彭博編碼 | CJHBNGI HK |
資産類別 | 貨幣 |
類別 | I 類 |
交易頻率 | 每日 |
認購費 | 無 |
轉換費 | 最高爲1% |
最低認購額 | 人民幣10,000 |
最低贖回額 | 人民幣10,000 |
發行日期 | 2022年10月12日 |
受托人 | 中銀國際英國保誠信托有限公司 |
ISIN 編碼 | HK0000869880 |
注册地 | 香港 |
基準貨幣 | 美元 |
股份類別貨幣 | 人民幣 |
贖回費 | 無 |
管理費 | 每年 0.05% |
最低持有量 | 人民幣10,000 |
分派政策 | 本基金將不會支付股息或作出分派 |
托管人 | 中國銀行(香港)有限公司 |
彭博編碼 | IRMBEGF HK |
資産類別 | 貨幣 |
類別 | I 類 |
交易頻率 | 每日 |
認購費 | 無 |
轉換費 | 最高爲1% |
最低認購額 | 美元1,000 |
最低贖回額 | 美元1,000 |
發行日期 | 2024年4月3日 |
受托人 | 中銀國際英國保誠信托有限公司 |
ISIN 編碼 | HK0000974847 |
注册地 | 香港 |
基準貨幣 | 美元 |
股份類別貨幣 | 美元 |
贖回費 | 無 |
管理費 | 每年 0.05% |
最低持有量 | 美元1,000 |
分派政策 | 目前為每月一次,由基金經理酌情決定。 |
托管人 | 中國銀行(香港)有限公司 |
彭博編碼 | CSFHMIU HK |
資産類別 | 貨幣 |
類別 | I 類 |
交易頻率 | 每日 |
認購費 | 無 |
轉換費 | 最高爲1% |
最低認購額 | 150,000日元 |
最低贖回額 | 150,000日元 |
發行日期 | 暫未發行 |
受托人 | 中銀國際英國保誠信托有限公司 |
ISIN 編碼 |
注册地 | 香港 |
基準貨幣 | 美元 |
股份類別貨幣 | 日元 |
贖回費 | 無 |
管理費 | 每年 0.05% |
最低持有量 | 150,000日元 |
分派政策 | 本基金將不會支付股息或作出分派 |
托管人 | 中國銀行(香港)有限公司 |
彭博編碼 |
資産類別 | 貨幣 |
類別 | I 類 |
交易頻率 | 每日 |
認購費 | 無 |
轉換費 | 最高爲1% |
最低認購額 | 150,000日元 |
最低贖回額 | 150,000日元 |
發行日期 | 暫未發行 |
受托人 | 中銀國際英國保誠信托有限公司 |
ISIN 編碼 |
注册地 | 香港 |
基準貨幣 | 美元 |
股份類別貨幣 | 日元 |
贖回費 | 無 |
管理費 | 每年 0.05% |
最低持有量 | 150,000日元 |
分派政策 | 本基金將不會支付股息或作出分派 |
托管人 | 中國銀行(香港)有限公司 |
彭博編碼 |
資産類別 | 貨幣 |
類別 | F 類 |
交易頻率 | 每日 |
認購費 | 最高爲5% |
轉換費 | 最高爲1% |
最低認購額 | 無 |
最低贖回額 | 無 |
發行日期 | 2023年4月19日 |
受托人 | 中銀國際英國保誠信托有限公司 |
ISIN 編碼 | HK0000923844 |
注册地 | 香港 |
基準貨幣 | 美元 |
股份類別貨幣 | 美元 |
贖回費 | 無 |
管理費 | 每年 0.60% |
最低持有量 | 無 |
分派政策 | 本基金將不會支付股息或作出分派 |
托管人 | 中國銀行(香港)有限公司 |
彭博編碼 | CHACMNA HK |
資産類別 | 貨幣 |
類別 | F 類 |
交易頻率 | 每日 |
認購費 | 最高爲5% |
轉換費 | 最高爲1% |
最低認購額 | 無 |
最低贖回額 | 無 |
發行日期 | 暫未發行 |
受托人 | 中銀國際英國保誠信托有限公司 |
ISIN 編碼 | HK0000923810 |
注册地 | 香港 |
基準貨幣 | 美元 |
股份類別貨幣 | 港幣 |
贖回費 | 無 |
管理費 | 每年 0.60% |
最低持有量 | 無 |
分派政策 | 本基金將不會支付股息或作出分派 |
托管人 | 中國銀行(香港)有限公司 |
彭博編碼 | CHSLUMF HK |
資産類別 | 貨幣 |
類別 | F 類 |
交易頻率 | 每日 |
認購費 | 最高爲5% |
轉換費 | 最高爲1% |
最低認購額 | 無 |
最低贖回額 | 無 |
發行日期 | 2024年7月16日 |
受托人 | 中銀國際英國保誠信托有限公司 |
ISIN 編碼 | HK0000923836 |
注册地 | 香港 |
基準貨幣 | 美元 |
股份類別貨幣 | 人民幣 |
贖回費 | 無 |
管理費 | 每年 0.60% |
最低持有量 | 無 |
分派政策 | 本基金將不會支付股息或作出分派 |
托管人 | 中國銀行(香港)有限公司 |
彭博編碼 | CHSEUSF HK |
資産類別 | 貨幣 |
類別 | F 類 |
交易頻率 | 每日 |
認購費 | 最高爲5% |
轉換費 | 最高爲1% |
最低認購額 | 無 |
最低贖回額 | 無 |
發行日期 | 暫未發行 |
受托人 | 中銀國際英國保誠信托有限公司 |
ISIN 編碼 | HK0000923828 |
注册地 | 香港 |
基準貨幣 | 美元 |
股份類別貨幣 | 人民幣 |
贖回費 | 無 |
管理費 | 每年 0.60% |
最低持有量 | 無 |
分派政策 | 本基金將不會支付股息或作出分派 |
托管人 | 中國銀行(香港)有限公司 |
彭博編碼 | CHSUMMF HK |
類別 | 貨幣 | 交易日期 | 每基金單位資產淨值 |
---|---|---|---|
I 類美元基金單位 | 美元 | 2024年11月21日 | 112.0801 |
A 類港元基金單位 | 港元 | - | - |
A 類港元基金對沖單位 | 港元 | - | - |
A 類人民幣基金單位 | 人民幣 | 2024年11月21日 | 101.4786 |
A 類人民幣基金對沖單位 | 人民幣 | - | - |
A 類美元基金單位 | 美元 | 2024年11月21日 | 111.4319 |
B 類港元基金單位 | 港元 | - | - |
B 類港元基金對沖單位 | 港元 | - | - |
B 類人民幣基金單位 | 人民幣 | 2024年11月04日 | 99.3701 |
B 類人民幣基金對沖單位 | 人民 | - | - |
B 類美元基金單位 | 美元 | 2024年11月21日 | 111.1922 |
I 類港元基金單位 | 港元 | - | - |
I 類港元基金對沖單位 | 港元 | - | - |
I 類人民幣基金單位 | 人民幣 | 2024年09月25日 | 97.4066 |
I 類人民幣基金對沖單位 | 人民幣 | 2024年11月21日 | 109.4790 |
I類派息美元基金單位 | 美元 | 2024年11月08日 | 100.3802 |
A類派息美元基金單位 | 美元 | - | - |
F 類美元基金單位 | 美元 | 2024年11月21日 | 108.1350 |
F 類港元基金單位 | 港元 | - | - |
F 類人民幣基金單位 | 人民幣 | 2024年11月21日 | 101.3493 |
F 類人民幣基金對沖單位 | 人民幣 | - | - |
類別 | 7日年化收益率 |
---|---|
I 類美元基金單位 | 5.14% |
A 類美元基金單位 | 5.02% |
B 類美元基金單位 | 4.86% |
I 類人民幣基金對沖單位 | 0.89% |
F 類美元基金單位 | 4.57% |
類別 | I 類美元基金單位 | A 類港元基金單位 | A 類港元基金對沖單位 | A 類人民幣基金單位 | A 類人民幣基金對沖單位 | A 類美元基金單位 | B 類港元基金單位 | B 類港元基金對沖單位 | B 類人民幣基金單位 | B 類人民幣基金對沖單位 | B 類美元基金單位 | I 類港元基金單位 | I 類港元基金對沖單位 | I 類人民幣基金單位 | I 類人民幣基金對沖單位 | I類派息美元基金單位 | A類派息美元基金單位 | F 類美元基金單位 | F 類港元基金單位 | F 類人民幣基金單位 | F 類人民幣基金對沖單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年至今 | +4.76% | - | - | - | - | +4.66% | - | - | - | - | +4.53% | - | - | - | +2.79% | - | - | +4.27% | - | - | - |
一年 | +5.71% | - | - | - | - | +5.59% | - | - | - | - | +5.43% | - | - | - | +2.96% | - | - | +5.12% | - | - | - |
三年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
五年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自成立起 | +11.75% | - | - | -0.43% | - | +11.11% | - | - | -0.43% | - | +10.88% | - | - | -2.59% | +9.37% | +0.26% | - | +7.85% | - | -0.56% | - |
截至2024年10月31日
類別 | I 類美元基金單位 | A 類港元基金單位 | A 類港元基金對沖單位 | A 類人民幣基金單位 | A 類人民幣基金對沖單位 | A 類美元基金單位 | B 類港元基金單位 | B 類港元基金對沖單位 | B 類人民幣基金單位 | B 類人民幣基金對沖單位 | B 類美元基金單位 | I 類港元基金單位 | I 類港元基金對沖單位 | I 類人民幣基金單位 | I 類人民幣基金對沖單位 | I類派息美元基金單位 | A類派息美元基金單位 | F 類美元基金單位 | F 類港元基金單位 | F 類人民幣基金單位 | F 類人民幣基金對沖單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | +5.4% | - | - | - | - | +5.24% | - | - | - | - | +5.13% | - | - | - | +8.48% | - | - | - | - | - | - |
截至2023年12月29日
如某單位類別沒有顯示有關價格及業績表現,即代表該單位類別暫時沒有投資人。
投資涉及風險,過往業績並不表示將來基金回報,閣下可能將不會收回所有投資金額。基金表現的計算方法是根據日曆年年底基金單位資產淨值對資產淨值計算,不包括股息再投資。數字顯示在該日曆年本基金上升或下跌幅度。投資回報以股份類別(或ETF)的基礎貨幣計價,包括持續費用而不包括認購和贖回費用和在香港聨交所交易產生的費用(如適用)。如年內沒有顯示有關的業績表現,即代表當年沒有足夠資料用作提供業績表現之用。請參考基金概覽以瞭解股份類別的成立日期(或ETF的上市日期)。
類別 | 貨幣 | 記錄日期 | 從資本中派息 | 每個基金單位分派 | 年化派息率 | 來自可分派收入* | 來自資本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I類派息美元基金單位 | USD | 2024年09月26日 | 2024年09月27日 | 0.3795 | 4.65% **** | 100% | 0% |
I類派息美元基金單位 | USD | 2024年08月28日 | 2024年08月29日 | 0.3981 | 4.88% **** | 100% | 0% |
I類派息美元基金單位 | USD | 2024年07月29日 | 2024年07月30日 | 0.4431 | 5.45% **** | 100% | 0% |
I類派息美元基金單位 | USD | 2024年06月26日 | 2024年06月27日 | 0.3744 | 4.59% **** | 100% | 0% |
I類派息美元基金單位 | USD | 2024年05月29日 | 2024年05月30日 | 0.5035 | 4.19% **** | 100% | 0% |
I類派息美元基金單位 | USD | 2024年04月17日 | 2024年04月18日 | 0.2295 | 5.29% **** | 100% | 0% |
文件名稱 | 日期 | 文件格式 |
---|---|---|
基金月報 - 2024年9月 | 30-09-2024 | PDF > |
基金月報 - 2024年8月 | 30-08-2024 | PDF > |
基金月報 - 2024年7月 | 31-07-2024 | PDF > |
基金月報 - 2024年6月 | 28-06-2024 | PDF > |
基金月報 - 2024年5月 | 31-05-2024 | PDF > |
基金月報 - 2024年4月 | 30-04-2024 | PDF > |
基金月報 - 2024年3月 | 28-03-2024 | PDF > |
基金月報 - 2024年2月 | 29-02-2024 | PDF > |
基金月報 - 2024年1月 | 31-01-2024 | PDF > |
基金月報 - 2023年12月 | 29-12-2023 | PDF > |
基金月報 - 2023年11月 | 30-11-2023 | PDF > |
基金月報 - 2023年10月 | 31-10-2023 | PDF > |
基金月報 - 2023年9月 | 30-09-2023 | PDF > |
基金月報 - 2023年8月 | 31-08-2023 | PDF > |
基金月報 - 2023年7月 | 31-07-2023 | PDF > |
基金月報 - 2023年6月 | 30-06-2023 | PDF > |
基金月報 - 2023年5月 | 31-05-2023 | PDF > |
基金月報 - 2023年4月 | 30-04-2023 | PDF > |
基金月報 - 2023年3月 | 31-03-2023 | PDF > |
基金月報 - 2023年2月 | 28-02-2023 | PDF > |
基金月報 - 2023年1月 | 31-01-2023 | PDF > |
基金月報 - 2022年12月 | 30-12-2022 | PDF > |
基金月報 - 2022年11月 | 30-11-2022 | PDF > |
文件名稱 | 日期 | 文件格式 |
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2024半年度未經審核報告 | 20-08-2024 | PDF > |
2023年度報告 | 29-04-2024 | PDF > |
2023半年度未經審核報告 | 31-01-2024 | PDF > |
文件名稱 | 日期 | 文件格式 |
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公告 - 致基金單位持有人的通知 | 31-10-2024 | PDF > |
公告 - 致基金單位持有人通告 | 27-09-2024 | PDF > |
公告 - 致基金單位持有人通告 | 29-08-2024 | PDF > |
公告 - 2024半年度未經審核報告 | 20-08-2024 | PDF > |
公告 - 致基金單位持有人通告 | 30-07-2024 | PDF > |
公告 - 致基金單位持有人通告 | 27-06-2024 | PDF > |
公告 - 致基金單位持有人通告 | 30-05-2024 | PDF > |
公告 - 2023年度報告 | 29-04-2024 | PDF > |
公告 - 致基金單位持有人通告 | 18-04-2024 | PDF > |
公告 - 致基金單位持有人通告 | 18-12-2023 | PDF > |
公告 - 2023中期報告 | 21-08-2023 | PDF > |
公告 - 致基金單位持有人通告 | 17-03-2023 | PDF > |
投資涉及風險,包括可能損失本金。投資新興市場涉及其他風險,例如較高的市場波幅及較低的交易成交量,因此可能需要承受比投資成熟市場更易受損失的風險。請於投資前仔細考慮基金的投資目標、風險因素, 以及費用和支出。這些和其他資料記載于有關基金章程內,請於投資前仔細閱覽基金章程。華夏基金並非由指數供應商(只適用於ETF和指數基金)營辦、贊許、發行、銷售或推廣。有關指數供應商的詳情(包括任何免責聲明),請參閱相關華夏基金的發售檔。
資料來源:基金表現和指數資料(如適用)分別由華夏基金和相關指數供應商提供。
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將「華夏香港」或任何華夏香港商標或其主管人員的姓名或任何上述的變體,包括進元標簽
– 一種隱藏的文本元素當中;
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維持統計數據及用作產品及市場研究資料庫;
·
在獲得閣下明確的書面同意的前提下,向閣下推廣任何公司/任何除華夏香港以外其他公司的金融及/或投資產品或服務;
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·
其他與任何上述有關的用途。
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根據華夏香港或成員公司所需遵守的法律要求,或按監管機構或其他主管機構要求華夏香港或成員公司需遵守的指引,華夏香港因而有責任要向其披露的任何人士;
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任何華夏香港的實際或潛在承讓人或華夏香港所持客戶權益的參與人、附屬參與人或受讓人;
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* SICAV fund is an open-ended collective investment scheme common in Western Europe and may be open to public investors in certain European countries depending on its registration status.
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