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公募基金
A類:每年0.80%、I類:每年0.40%
截至2024年10月31日
投資涉及風險,包括損失本金。基金單位價格可升亦可跌,基金過往業績並不表示將來的回報。基金的價值可能會非常波動,並可能於短時間內大幅下跌。投資者應在投資於基金前,閱讀有關基金之銷售說明書及產品資料概要,以了解基金詳情及風險因素。閣下不應僅依賴本資料而作出任何投資決定。投資者須注意:
• 華夏全球投資級别債券基金(「本基金」)透過主要投資於全球市場上的投資級別的固定收益和債務工具,以向單位類別持有人提供長期資本增長。
• 本基金投資的計價貨幣,以及某單位類別的指定貨幣可能與基礎貨幣不同。本基金的資產淨值可能受到匯率波動,以及匯率控制變化的不利影響。
• 投資於債務工具涉及信貸 / 交易對手風險、利率風險、波動性及流動性風險、信貸/降級風險、主權債務風險、估值風險、信用評級風險、信用評級機構風險和與抵押化和/或證券化產品相關的風險。
• 基金或會投資於可換股債券,為債務與股票的混合產品。因此,與普通債券投資相比,可換股債券將面臨證券價格變動和更大的波動性。
• 具有彌補虧損特點的工具須承受在發生預定觸發事件時或然撇减,或者或然轉換成普通股份的風險。該等觸發事件是複雜且難以預測的 ,並且可能導致該等工具的價值顯著或完全降低。
• 基金或會投資於城投債,該等債券通常不受中國中央或地方政府擔保。當違約時,基金可能面臨重大損失。
• 基金或會進行出售和回購交易。如果交易對手方違約,本基金可能會遭受損失。
• 投資於新興市場(包括中國)或會涉及更高風險以及特殊顧慮,如流通性風險、貨幣風險/控制、政治及經濟不確定性、法律及稅務風險、結算風險、託管風險以及高度波動性。
• 本基金的投資可能集中在某一司法管轄地域或地區。本基金相對於覆蓋範圍廣泛的投資組合可能面臨較大波動。
• 本基金可能為對沖目的而購入金融衍生工具,該等工具涉及波動風險、信用風險、流動性風險、管理風險、估值風險、交易對手風險和場外交易風險。在不利情況下,衍生工具的使用可能會無效和/或導致本基金遭受重大損失。
• 概不保證對沖類別的對沖工具將會可用或該等對沖技術將會有效。對沖可限制對沖類別的潛在收益。
• 人民幣不能自由兌換並受到外匯管制及限制。人民幣的貶值可能會對投資者投資於本基金的價值造成不利影響。適用於人民幣的外匯管制及限制或會引致以人民幣作出的贖回款項及/或股息宣派延遲支付。
• 從資本中及/或實際從資本中支付股息等同於退還或撤回投資者的部分原始投資或歸屬於該等原始投資的任何資本收益。任何該等分派可能導致相關類別沒單位資產淨值立即減少。
資產類別 | 固定收益 |
類別 | A類 |
交易頻率 | 每日 |
認購費 | 最高5% |
轉換費 | 最高1% |
最低認購額 | 美元 2,000 |
最低贖回額 | 無 |
發行日期 | 每月派息:2023年04月06日 累積:2024年05月28日 |
受託人 | Cititrust Limited |
ISIN 編碼 | 每月派息:HK0000616299 累積:HK0001006342 |
註冊地 | 香港 |
基礎貨幣 | 美元 |
股份類別貨幣 | 美元 |
贖回費 | 無 |
管理費 | 每年0.80% |
最低持有量 | 美元 2,000 |
分派政策 | 每月派息:每個月,由基金經理酌情決定 累積:將不會宣派或分派股息 |
託管人 | 花旗銀行(香港分行) |
彭博編碼 | 每月派息:CHGBADU HK |
資產類別 | 固定收益 |
類別 | A類 |
交易頻率 | 每日 |
認購費 | 最高5% |
轉換費 | 最高1% |
最低認購額 | 港幣 10,000 |
最低贖回額 | 無 |
發行日期 | 每月派息:2023年04月06日 累積:暫未發行 |
受託人 | Cititrust Limited |
ISIN 編碼 | 每月派息:HK0000616315 累積:HK0001006367 |
註冊地 | 香港 |
基礎貨幣 | 美元 |
股份類別貨幣 | 港幣 |
贖回費 | 無 |
管理費 | 每年0.80% |
最低持有量 | 港幣 10,000 |
分派政策 | 每月派息:每個月,由基金經理酌情決定 累積:將不會宣派或分派股息 |
託管人 | 花旗銀行(香港分行) |
彭博編碼 | 每月派息:CHBADHH HK |
資產類別 | 固定收益 |
類別 | A類 |
交易頻率 | 每日 |
認購費 | 最高5% |
轉換費 | 最高1% |
最低認購額 | 人民幣 10,000 |
最低贖回額 | 無 |
發行日期 | 暫未發行 |
受託人 | Cititrust Limited |
ISIN 編碼 | 每月派息:HK0000616307 累積:HK0001006383 |
註冊地 | 香港 |
基礎貨幣 | 美元 |
股份類別貨幣 | 人民幣 |
贖回費 | 無 |
管理費 | 每年0.80% |
最低持有量 | 人民幣 10,000 |
分派政策 | 每月派息:每個月,由基金經理酌情決定 累積:將不會宣派或分派股息 |
託管人 | 花旗銀行(香港分行) |
彭博編碼 | 每月派息:CHBADRH HK |
資產類別 | 固定收益 |
類別 | A類 |
交易頻率 | 每日 |
認購費 | 最高5% |
轉換費 | 最高1% |
最低認購額 | 港幣 10,000 |
最低贖回額 | 無 |
發行日期 | 暫未發行 |
受託人 | Cititrust Limited |
ISIN 編碼 | 每月派息:HK0001006391 累積:HK0001006359 |
註冊地 | 香港 |
基礎貨幣 | 美元 |
股份類別貨幣 | 港幣 |
贖回費 | 無 |
管理費 | 每年0.80% |
最低持有量 | 港幣 10,000 |
分派政策 | 每月派息:每個月,由基金經理酌情決定 累積:將不會宣派或分派股息 |
託管人 | 花旗銀行(香港分行) |
彭博編碼 |
資產類別 | 固定收益 |
類別 | A類 |
交易頻率 | 每日 |
認購費 | 最高5% |
轉換費 | 最高1% |
最低認購額 | 人民幣 10,000 |
最低贖回額 | 無 |
發行日期 | 暫未發行 |
受託人 | Cititrust Limited |
ISIN 編碼 | 每月派息:HK0001006409 累積:HK0001006375 |
註冊地 | 香港 |
基礎貨幣 | 美元 |
股份類別貨幣 | 人民幣 |
贖回費 | 無 |
管理費 | 每年0.80% |
最低持有量 | 人民幣 10,000 |
分派政策 | 每月派息:每個月,由基金經理酌情決定 累積:將不會宣派或分派股息 |
託管人 | 花旗銀行(香港分行) |
彭博編碼 |
資產類別 | 固定收益 |
類別 | I 類 |
交易頻率 | 每日 |
認購費 | 最高5% |
轉換費 | 最高1% |
最低認購額 | 美元 1,000,000 |
最低贖回額 | 無 |
發行日期 | 每年派息:2020年06月15日 每月派息:暫未發行 |
受託人 | Cititrust Limited |
ISIN 編碼 | 每年派息:HK0000616265 每月派息:HK0001006417 |
註冊地 | 香港 |
基礎貨幣 | 美元 |
股份類別貨幣 | 美元 |
贖回費 | 無 |
管理費 | 每年0.40% |
最低持有量 | 美元 1,000,000 |
分派政策 | 每年派息:每年,由基金經理酌情決定 每月派息:每個月,由基金經理酌情決定 |
託管人 | 花旗銀行(香港分行) |
彭博編碼 | 每年派息:CHGBIDU HK |
資産類別 | 固定收益 |
類別 | I類 |
交易頻率 | 每日 |
認購費 | 最高5% |
轉換費 | 最高1% |
最低認購額 | 港幣 5,000,000 |
最低贖回額 | 無 |
發行日期 | 暫未發行 |
受託人 | Cititrust Limited |
ISIN 編碼 | 每年派息:HK0000616281 每月派息:HK0001006425 |
註冊地 | 香港 |
基礎貨幣 | 美元 |
股份類別貨幣 | 港幣 |
贖回費 | 無 |
管理費 | 每年0.40% |
最低持有量 | 港幣 5,000,000 |
分派政策 | 每年派息:每年,由基金經理酌情決定 每月派息:每個月,由基金經理酌情決定 |
託管人 | 花旗銀行(香港分行) |
彭博編碼 | 每年派息:CHBIDHH HK |
資産類別 | 固定收益 |
類別 | I類 |
交易頻率 | 每日 |
認購費 | 最高5% |
轉換費 | 最高1% |
最低認購額 | 人民幣 5,000,000 |
最低贖回額 | 無 |
發行日期 | 暫未發行 |
受託人 | Cititrust Limited |
ISIN 編碼 | 每年派息:HK0001006433 每月派息:HK0001006441 |
註冊地 | 香港 |
基礎貨幣 | 美元 |
股份類別貨幣 | 人民幣 |
贖回費 | 無 |
管理費 | 每年0.40% |
最低持有量 | 人民幣 5,000,000 |
分派政策 | 每年派息:每年,由基金經理酌情決定 每月派息:每個月,由基金經理酌情決定 |
託管人 | 花旗銀行(香港分行) |
彭博編碼 |
資産類別 | 固定收益 |
類別 | I類 |
交易頻率 | 每日 |
認購費 | 最高5% |
轉換費 | 最高1% |
最低認購額 | 人民幣 5,000,000 |
最低贖回額 | 無 |
發行日期 | 每年派息:2023年11月22日 每月派息:暫未發行 |
受託人 | Cititrust Limited |
ISIN 編碼 | 每年派息:HK0000616273 每月派息:HK0001006458 |
註冊地 | 香港 |
基礎貨幣 | 美元 |
股份類別貨幣 | 人民幣 |
贖回費 | 無 |
管理費 | 每年0.40% |
最低持有量 | 人民幣 5,000,000 |
分派政策 | 每年派息:每年,由基金經理酌情決定 每月派息:每個月,由基金經理酌情決定 |
託管人 | 花旗銀行(香港分行) |
彭博編碼 | 每年派息:CHBIDRH HK |
類別 | 貨幣 | 交易日期 | 每基金單位資產淨值 |
---|---|---|---|
I類美元基金單位 (每年派息) | 美元 | 2024年11月20日 | 11.8270 |
A類美元基金單位 (每月派息) | 美元 | 2024年11月20日 | 10.3530 |
A類美元基金單位 (累積) | 美元 | 2024年11月20日 | 10.0260 |
A類港幣對沖基金單位 (每月派息) | 港元 | 2024年11月20日 | 10.2740 |
A類港幣對沖基金單位 (累積) | 港元 | - | - |
A類人民幣對沖基金單位 (每月派息) | 人民幣 | - | - |
A類人民幣對沖基金單位 (累積) | 人民幣 | - | - |
A類港幣基金單位 (每月派息) | 港元 | - | - |
A類港幣基金單位 (累積) | 港元 | - | - |
A類人民幣基金單位 (每月派息) | 人民幣 | - | - |
A類人民幣基金單位 (累積) | 人民幣 | - | - |
I類美元基金單位 (每月派息) | 美元 | - | - |
I類港幣對沖基金單位 (每月派息) | 港元 | - | - |
I類港幣對沖基金單位 (每年派息) | 港元 | - | - |
I類人民幣基金單位 (每月派息) | 人民幣 | - | - |
I類人民幣基金單位 (每年派息) | 人民幣 | - | - |
I類人民幣對沖基金單位 (每月派息) | 人民幣 | - | - |
I類人民幣對沖基金單位 (每年派息) | 人民幣 | 2024年11月20日 | 10.0590 |
類別 | I類美元基金單位 (每年派息) | A類美元基金單位 (每月派息) | A類美元基金單位 (累積) | A類港幣對沖基金單位 (每月派息) | A類港幣對沖基金單位 (累積) | A類人民幣對沖基金單位 (每月派息) | A類人民幣對沖基金單位 (累積) | A類港幣基金單位 (每月派息) | A類港幣基金單位 (累積) | A類人民幣基金單位 (每月派息) | A類人民幣基金單位 (累積) | I類美元基金單位 (每月派息) | I類港幣對沖基金單位 (每月派息) | I類港幣對沖基金單位 (每年派息) | I類人民幣基金單位 (每月派息) | I類人民幣基金單位 (每年派息) | I類人民幣對沖基金單位 (每月派息) | I類人民幣對沖基金單位 (每年派息) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年至今 | +0.05% | -0.29% | - | -0.66% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.72% |
一年 | +3.33% | +2.95% | - | +2.43% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
三年 | +4.11% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
五年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自成立起 | +18.36% | +3.63% | +0.35% | +2.7% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +0.26% |
截至2024年10月31日
類別 | I類美元基金單位 (每年派息) | A類美元基金單位 (每月派息) | A類美元基金單位 (累積) | A類港幣對沖基金單位 (每月派息) | A類港幣對沖基金單位 (累積) | A類人民幣對沖基金單位 (每月派息) | A類人民幣對沖基金單位 (累積) | A類港幣基金單位 (每月派息) | A類港幣基金單位 (累積) | A類人民幣基金單位 (每月派息) | A類人民幣基金單位 (累積) | I類美元基金單位 (每月派息) | I類港幣對沖基金單位 (每月派息) | I類港幣對沖基金單位 (每年派息) | I類人民幣基金單位 (每月派息) | I類人民幣基金單位 (每年派息) | I類人民幣對沖基金單位 (每月派息) | I類人民幣對沖基金單位 (每年派息) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | +0.77% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | -4.5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | +8.99% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
截至2023年12月29日
如某單位類別沒有顯示有關價格及業績表現,即代表該單位類別暫時沒有投資人。
投資涉及風險,過往業績並不表示將來基金回報,閣下可能將不會收回所有投資金額。基金表現的計算方法是根據日曆年年底基金單位資產淨值對資產淨值計算,包括股息再投資。數字顯示在該日曆年本基金上升或下跌幅度。投資回報以股份類別(或ETF)的基礎貨幣計價,包括持續費用而不包括認購和贖回費用和在香港聨交所交易產生的費用(如適用)。如年內沒有顯示有關的業績表現,即代表當年沒有足夠資料用作提供業績表現之用。請參考基金概覽以了解股份類別的成立日期(或ETF的上市日期)。
文件名稱 | 日期 | 文件格式 |
---|---|---|
基金月報 - 2024年9月 | 30-09-2024 | PDF > |
基金月報 - 2024年8月 | 30-08-2024 | PDF > |
基金月報 - 2024年7月 | 31-07-2024 | PDF > |
基金月報 - 2024年6月 | 28-06-2024 | PDF > |
基金月報 - 2024年5月 | 31-05-2024 | PDF > |
基金月報 - 2024年4月 | 30-04-2024 | PDF > |
基金月報 - 2024年3月 | 28-03-2024 | PDF > |
基金月報 - 2024年2月 | 29-02-2024 | PDF > |
基金月報 - 2024年1月 | 31-01-2024 | PDF > |
基金月報 - 2023年12月 | 29-12-2023 | PDF > |
基金月報 - 2023年11月 | 30-11-2023 | PDF > |
基金月報 - 2023年10月 | 31-10-2023 | PDF > |
基金月報 - 2023年9月 | 30-09-2023 | PDF > |
基金月報 - 2023年8月 | 31-08-2023 | PDF > |
基金月報 - 2023年7月 | 31-07-2023 | PDF > |
基金月報 - 2023年6月 | 30-06-2023 | PDF > |
基金月報 - 2023年5月 | 31-05-2023 | PDF > |
基金月報 - 2023年4月 | 30-04-2023 | PDF > |
基金月報 - 2023年3月 | 31-03-2023 | PDF > |
基金月報 - 2023年2月 | 28-02-2023 | PDF > |
基金月報 - 2023年1月 | 31-01-2023 | PDF > |
基金月報 - 2022年12月 | 30-12-2022 | PDF > |
基金月報 - 2022年11月 | 30-11-2022 | PDF > |
基金月報 - 2022年10月 | 31-10-2022 | PDF > |
基金月報 - 2022年9月 | 30-09-2022 | PDF > |
基金月報 - 2022年8月 | 16-09-2022 | PDF > |
基金月報 | 15-07-2022 | PDF > |
文件名稱 | 日期 | 文件格式 |
---|---|---|
2024中期報告 | 13-08-2024 | PDF > |
2023年度報告 | 17-04-2024 | PDF > |
2022年關於證券借貸、回購交易或反向回購交易的披露 | 03-10-2023 | PDF > |
2023中期報告 | 14-08-2023 | PDF > |
2022年度報告 | 18-04-2023 | PDF > |
2022中期報告 | 15-08-2022 | PDF > |
2021年度報告 | 19-04-2022 | PDF > |
2021中期報告 | 16-08-2021 | PDF > |
2020年度報告 | 20-04-2021 | PDF > |
2021年關於證券借貸、回購交易或反向回購交易的披露 | 01-03-2021 | PDF > |
2020年關於證券借貸、回購交易或反向回購交易的披露 | 01-03-2020 | PDF > |
文件名稱 | 日期 | 文件格式 |
---|---|---|
公告 - 致基金單位持有人通告 | 10-10-2024 | PDF > |
公告 - 2024中期報告 | 13-08-2024 | PDF > |
公告 - 2023年度報告 | 17-04-2024 | PDF > |
公告 - 致基金單位持有人的通告 | 08-03-2024 | PDF > |
公告 - 2023中期報告 | 14-08-2023 | PDF > |
公告 - 2022年度報告 | 18-04-2023 | PDF > |
公告 - 致基金單位持有人的通告 | 14-04-2023 | PDF > |
公告 - 2022中期報告 | 15-08-2022 | PDF > |
公告 - 2021年度報告 | 19-04-2022 | PDF > |
公告 - 2021中期報告 | 16-08-2021 | PDF > |
公告 - 2020年度報告 | 20-04-2021 | PDF > |
公告 - 有關延遲刊發資產淨值的更新 | 19-01-2021 | PDF > |
公告 - 延遲刊發資產淨值 | 19-01-2021 | PDF > |
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私隱聲明
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訂立本私隱聲明的目的旨在確立華夏香港全力執行及遵守保障個人資料私隱原則的政策及實務。並告知閣下在私隱條例下有關我們的責任及閣下的權利。
所保存的個人資料類別
我們所保存的客戶資料可能包括以下類別:
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客戶的姓名及地址、職業、聯絡詳情、出生日期、身份証號碼或護照號碼;
·
客戶的現時僱主、職位性質、有關入息;
·
客戶的財務狀況詳情;及
·
我們與客戶在正常業務關係中獲得的資料,如投資選擇、帳戶價值及結餘等。
保存個人資料的主要目的
客戶的個人資料可能會用作下列用途:
·
為客戶提供日常的服務運作;
·
推廣華夏香港的投資產品或服務;
·
維持統計數據及用作產品及市場研究資料庫;
·
在獲得閣下明確的書面同意的前提下,向閣下推廣任何公司/任何除華夏香港以外其他公司的金融及/或投資產品或服務;
·
遵守有關法律及規則;及
·
其他與任何上述有關的用途。
個人資料的轉移
華夏香港對所持有客戶的個人資料會嚴格保密,但有關資料可能轉移予以下的人士(不論在香港特別行政區之內或之外)作為上述所載的任何用途:
·
在業務上向華夏香港提供行政、電訊、電腦、市場推廣、專業服務或其他任何服務的代理、承包商、第三方服務供應商或華夏香港所屬集團旗下的任何成員公司;
·
根據華夏香港或成員公司所需遵守的法律要求,或按監管機構或其他主管機構要求華夏香港或成員公司需遵守的指引,華夏香港因而有責任要向其披露的任何人士;
·
任何華夏香港的實際或潛在承讓人或華夏香港所持客戶權益的參與人、附屬參與人或受讓人;
·
任何已向華夏香港承諾保密責任的人士或法團。
個人資料的準確性
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本網站所刊載的任何內容均不構成對基金的任何份額的投資邀約,也不構成對於任何證券的買賣或進行任何買賣交易的投資建議。在使用本網站所載資料以前,閣下鬚根據個人狀况,確定任何投資、證券或策略是否合適閣下;如有須要,閣下應諮詢獨立專業意見。
對於香港投資者
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對於非香港投資者
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投資風險
投資涉及風險,基金單位價格可升亦可跌,基金過往業績並不表示將來的回報。基金的價值可能會非常波動,並可能於短時間內大幅下跌,閣下亦可能損失全數投資金 額。有關基金的投資經常涉及投資國際市場。除一般投資風險外,國際投資亦會因貨幣價值的不利波動,公認會計原則的差异或其他國家的經濟或政治局勢動蕩而承 受損失全部或任何部分資金的風險。投資新興市場亦會增加其他風險,例如市場波動加劇及交投可能淡靜。有關基金可能使用或投資於金融衍生工具。在作出任何投 資决定之前,請閣下仔細閱讀基金之銷售說明書和産品資料概要,以瞭解有關基金之詳情及風險因素。
被禁止之用途
除本條款另有聲明或經華夏基金(香港)書面明示授權外,閣下不得:
責任限制
華夏基金(香港)已盡其所知及所信,使本網站所載資料在發布之時爲真實準確;但華夏基金(香港)並不聲明或保證(不論明示或暗示)有關本網站中所載資訊及數 據的準確性及完備性。華夏香港,其聯屬機構,董事,高級職員及雇員對此網站所提供資料的任何錯誤或遺漏並不負有相關責任,亦並不會對任何源自於或有關於(i)使用本網站提供的資訊和(ii)系統運行中斷或故障,數據傳輸延遲,計算機病毒或綫路或系統故障而導致的任何損失或費用承擔責任(包括但不限於利潤損失、交易損失或任何因使用或無法使用本網站引致的損害賠償)。
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被禁止之用途
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·
以任何會對他人對本網站的使用造成幹擾的方式使用本網站;
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將「華夏香港」或任何華夏香港商標或其主管人員的姓名或任何上述的變體,包括進元標簽
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未經華夏香港允許,通過鏈接或其他方式,使用任何網絡機器人、網絡爬蟲、智慧代理、其他自動設備,或手動操作以搜索、監控或複製本網站或本網站所載之報告、數據、資訊、內容、軟件、產品服務,或任何載於、產生於或獲得於本網站的其他材料(統稱「材料」),惟通常使用的第三方網絡瀏覽器不經上述允許便可使用;或者
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以任何可能造成與華夏香港有聯屬關係、贊助關係或認許關係之印象的方式使用本網站或材料。
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