公募基金

华夏策略固定收益基金

管理费

A类:每年1% / I类:每年0.15%

成立日期

13-11 月-2024

Morningstar

/5

-

本年至今

-

一年

-

三年

-

五年

-

自成立起

-

投资涉及风险,包括损失本金。基金单位价格可升亦可跌,基金过往业绩并不表示将来的回报。基金的价值可能会非常波动,并可能于短时间内大幅下跌。投资者应在投资于基金前,阅读有关基金之注释备忘录及产品资料概要,以了解基金详情,包括风险因素。阁下不应仅依赖本资料而作出任何投资决定。投资者须注意:

• 本基金的投资目标是透过投资不少于70%的资产净值于全球固定收益及债务证券以实现收益及长期资本增值。
• 本基金涉及信用/交易对手风险、利率风险、波动及流动性风险、评级下调风险、主权债务风险、估值风险、中国信用评级机构风险、集中风险、新兴市场风险、中国税务风险和点心债市场风险。
• 本基金可能将其全部资产投资于评级低于投资级别或未评级的固定收益及债务证券,此类证券通常流动性较低、波动性较高,且本金及利息损失的风险较大。本基金价值波动较大。
• 投资于按揭抵押证券可能容易出现大幅价格波动。与常规债券和债务证券相比,按揭抵押证券可能面临较大的信用、流动性及利率风险,并且可能面临延期及提前偿还风险。以及与相关资产有关的付款责任无法履行的风险。
• 具有弥补亏损特点的债务工具在发生预定触发事件时承受撇减或转换成普通股份的风险,该等触发事件复杂且难以预测且可能导致该等工具价值显著或完全降低。
• 本基金须承受与证券融资交易有关的风险
• 本基金可能使用金融衍生工具,涉及对手方/信用风险、流动性风险、估值风险、波动性风险及场外交易风险。在不利时势下,金融衍生工具的使用可能无效及/或导致本基金遭受重大损失。
• 本基金的相关投资金额单位类别可能以本基金基准货币以外的货币计值。基金的资产净值可能因该等货币与基准货币之间的汇率波动及汇率管制变动而受到不利影响。
• 人民币不能自由兑换并受到外汇管制及限制。人民币的贬值可能会对投资者投资于本基金的价值造成不利影响。对冲人民币计值类别的投资者需承担相关的对冲成本,且该无法保证对冲策略可完全及有效消除货币风险。
• 从资本中及/或实际从资本中支付股息等同于退还或撤回投资者的部分原始投资或归属于该等原始投资的任何资本收益。任何该等分派可能导致相关类别没单位资产净值立即减少。

基金详情

投资目标

本基金的投资目标是实现收益及长期资本增值。

基金概览

A类美元基金单位(累积/分派)
A类港币基金单位(累积/分派)
A类人民币基金单位(累积/分派)
A类人民币对冲基金单位(累积/分派)
I类港币基金单位(累积/分派)
I类人民币基金单位(累积/分派)
I类人民币基金单位(累积/分派)
I类人民币对冲基金单位(累积/分派)
资产类别 固定收益
类别 A 类
交易频率 每日
认购费 最高为3%
转换费
最低认购额 美元10
最低赎回额 美元10
发行日期 暂未发行
行政管理人 花旗银行香港分行
ISIN 编码
注册地 香港
基准货币 美元
股份类别货币 美元
赎回费
管理费 每年1%
最低持有量 美元10
分派政策(累积) 不向单位持有人分派股息
分派政策(派息) 每季分派一次,由基金经理酌情决定
受托人 花旗信托有限公司
托管人 兴业银行股份有限公司香港分行
彭博编码
资产类别 固定收益
类别 A 类
交易频率 每日
认购费 最高为3%
转换费
最低认购额 港币100
最低赎回额 港币100
发行日期 暂未发行
行政管理人 花旗银行香港分行
ISIN 编码
注册地 香港
基准货币 美元
股份类别货币 港币
赎回费
管理费 每年1%
最低持有量 港币100
分派政策(累积) 不向单位持有人分派股息
分派政策(派息) 每季分派一次,由基金经理酌情决定
受托人 花旗信托有限公司
托管人 兴业银行股份有限公司香港分行
彭博编码
资产类别 固定收益
类别 A 类
交易频率 每日
认购费 最高为3%
转换费
最低认购额 人民币100
最低赎回额 人民币100
发行日期 暂未发行
行政管理人 花旗银行香港分行
ISIN 编码
注册地 香港
基准货币 美元
股份类别货币 人民币
赎回费
管理费 每年1%
最低持有量 人民币100
分派政策(累积) 不向单位持有人分派股息
分派政策(派息) 每季分派一次,由基金经理酌情决定
受托人 花旗信托有限公司
托管人 兴业银行股份有限公司香港分行
彭博编码
资产类别 固定收益
类别 A 类
交易频率 每日
认购费 最高为3%
转换费
最低认购额 人民币100
最低赎回额 人民币100
发行日期 暂未发行
行政管理人 花旗银行香港分行
ISIN 编码
注册地 香港
基准货币 美元
股份类别货币 人民币
赎回费
管理费 每年1%
最低持有量 人民币100
分派政策(累积) 不向单位持有人分派股息
分派政策(派息) 每季分派一次,由基金经理酌情决定
受托人 花旗信托有限公司
托管人 兴业银行股份有限公司香港分行
彭博编码
资产类别 固定收益
类别 I 类
交易频率 每日
认购费 最高为3%
转换费
最低认购额 美元100,000
最低赎回额 美元100,000
发行日期 累积: 暂未发行
分派: 2024年11月13日
行政管理人 花旗银行香港分行
ISIN 编码 累积: HK0001053922
分派: HK0001053930
注册地 香港
基准货币 美元
股份类别货币 美元
赎回费
管理费 每年0.15%
最低持有量 美元100,000
分派政策(累积) 不向单位持有人分派股息
分派政策(派息) 每季分派一次,由基金经理酌情决定
受托人 花旗信托有限公司
托管人 兴业银行股份有限公司香港分行
彭博编码 累积: CHASTIU HK
分派: CHASIUD HK
资产类别 固定收益
类别 I 类
交易频率 每日
认购费 最高为3%
转换费
最低认购额 港币1,000,000
最低赎回额 港币1,000,000
发行日期 暂未发行
行政管理人 花旗银行香港分行
ISIN 编码
注册地 香港
基准货币 美元
股份类别货币 港币
赎回费
管理费 每年0.15%
最低持有量 港币1,000,000
分派政策(累积) 不向单位持有人分派股息
分派政策(派息) 每季分派一次,由基金经理酌情决定
受托人 花旗信托有限公司
托管人 兴业银行股份有限公司香港分行
彭博编码
资产类别 固定收益
类别 I 类
交易频率 每日
认购费 最高为3%
转换费
最低认购额 人民币1,000,000
最低赎回额 人民币1,000,000
发行日期 暂未发行
行政管理人 花旗银行香港分行
ISIN 编码
注册地 香港
基准货币 美元
股份类别货币 人民币
赎回费
管理费 每年0.15%
最低持有量 人民币1,000,000
分派政策(累积) 不向单位持有人分派股息
分派政策(派息) 每季分派一次,由基金经理酌情决定
受托人 花旗信托有限公司
托管人 兴业银行股份有限公司香港分行
彭博编码
资产类别 固定收益
类别 I 类
交易频率 每日
认购费 最高为3%
转换费
最低认购额 人民币1,000,000
最低赎回额 人民币1,000,000
发行日期 暂未发行
行政管理人 花旗银行香港分行
ISIN 编码
注册地 香港
基准货币 美元
股份类别货币 人民币
赎回费
管理费 每年0.15%
最低持有量 人民币1,000,000
分派政策(累积) 不向单位持有人分派股息
分派政策(派息) 每季分派一次,由基金经理酌情决定
受托人 花旗信托有限公司
托管人 兴业银行股份有限公司香港分行
彭博编码

基金价格及表现

基金价格

类别 货币 交易日期 每基金单位资产净值
I类派息美元基金单位 美元 2024年11月20日 9.9600

自成立起表现

I类派息美元基金单位
Historical NAVs
I类派息美元基金单位

七日年化回报

累积回报

类别I类派息美元基金单位
本年至今--
一年--
三年--
五年--
自成立起--

年度回报

类别I类派息美元基金单位

如某单位类别没有显示有关价格及业绩表现,即代表该单位类别暂时没有投资人。

投资涉及风险,过往业绩并不表示将来基金回报,阁下可能将不会收回所有投资金额。基金表现的计算方法是根据日历年年底基金单位资产净值对资产净值计算,包括股息再投资。数字显示在该日历年本基金上升或下跌幅度。投资回报以股份类别(或ETF)的基础货币计价,包括持续费用而不包括认购和赎回费用和在香港聨交所交易产生的费用(如适用)。如年内没有显示有关的业绩表现,即代表当年没有足够数据用作提供业绩表现之用。请参考基金概览以了解股份类别的成立日期(或ETF的上市日期)。

分派记录

目前并没有资料提供。

*“可派息净收入”是指相关股份类别的净投资收入(如扣除费用和成本后的投资收益和利息),其中包括根据未经审核管理帐目中已变现收益净额(如有)。但是“可派息净收入”并不包括未变现收益净额。

**年化派息率=[(1+每基金单位分派/除息日每基金单位资产净值)^365/自基金成立起至其首次分派的记录日期的总天数]-1。

****年化派息率=[(1+每基金单位分派/除息日每基金单位资产净值)^12]-1。

警告:年化派息率乃基于最后一次派息计算及假设收益再拨作投资,可能高于或低过实际全年派息率。正数派息率并不代表正数回报。派息并没有保证。投资者不应只依靠上述表格作出任何投资决定。阁下应该阅读有关基金的销售文件(包括产品资料概要)了解进一步详情,包括风险因素。

分销商

Distributors

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基金销售文件
文件名稱 日期 文件格式
基金章程 13-11-2024 PDF >
产品资料概要 13-11-2024 PDF >

公告及通告

投资涉及风险,包括可能损失本金。投资新兴市场涉及其他风险,例如较高的市场波幅及较低的交易成交量,因此可能需要承受比投资成熟市场更易受损失的风险。请于投资前仔细考虑基金的投资目标、风险因素, 以及费用和支出。这些和其他数据记载于有关基金章程内,请于投资前仔细阅览基金章程。华夏基金并非由指数供应商(只适用于ETF和指数基金)营办、赞许、发行、销售或推广。有关指数供应商的详情(包括任何免责声明),请参阅相关华夏基金的发售文件。

资料来源:基金表现和指数数据(如适用)分别由华夏基金和相关指数供应商提供。

本网站由华夏基金(香港)有限公司编制,并未经证券及期货事务监察委员会审阅。

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* SICAV fund is an open-ended collective investment scheme common in Western Europe and may be open to public investors in certain European countries depending on its registration status.

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