公募基金

华夏精选稳定收益基金(此基金并不是货币基金)*

管理费

A类:每年0.2%、I类:每年0.1%

成立日期

11-5 月-2022

Morningstar

/5

+4.99%

本年至今

+5.41%

一年

-

三年

-

五年

+12.82%

自成立起

截至2024年11月29日

投资涉及风险,包括损失本金。基金单位价格可升亦可跌,基金过往业绩并不表示将来的回报。基金的价值可能会非常波动,并可能于短时间内大幅下跌。投资者应在投资于基金前,阅读有关基金之销售说明书及产品数据概要,以了解基金详情及风险因素。阁下不应仅依赖本资料而作出任何投资决定。投资者须注意:
• 华夏精选稳定收益基金(「本基金」)的投资目标是透过主要投资于以美元或港币计价的货币市场工具而达致稳定收益。
• 本基金并非银行存款。本基金的价值可能增加或下跌,概不保证可获退还本金。
• 本基金需承担一般货币市场工具风险、波动及流动性风险、信用风险、利率风险、信用评级风险、估值风险、下调风险和主权债券风险。
• 人民币不能自由兑换并受到外汇管制及限制。人民币的贬值可能会对本基金的价值造成不利影响。外汇管制及限制或会引致以人民币作出的赎回款项及/或股息派发延迟支付。
• 本基金的投资敞口可能集中在中国内地,涉及集中性风险、新兴市场风险、点心债风险,其政治、税务、经济、外汇、流通性、法律及监管等风险亦较高。
• 本基金可能为对冲用途而购入衍生工具。衍生工具的价格可以非常波动而导致损失超出投资衍生工具的金额。

*本基金并不是根据香港证监会《单位信托及互惠基金守则》认可的可向公众发售的货币市场基金。

本基金的可投资工具;本基金组合的加权平均届满期和有效期; 本基金投资的工具的余下届满期; 以及本基金投资于销售和回购交易的总资产值占比并不符合适用于香港货币市场基金的限额。本基金可能更受利率改变事件的负面影响, 而且需承担更高的信用风险、对手方风险、利率风险、波动及流动性风险。

基金详情

投资目标

本基金寻求通过主要投资于以美元或港元计值的货币市场工具来提供稳定的收入。

基金概览

A 类港元基金单位
A 类港元基金对冲单位
A 类美元基金单位
I 类港元基金单位
I 类港元基金对冲单位
I 类美元基金单位
资产类别 固定收益
类别 A类
交易频率 每日
认购费 最高为3%
转换费 最高为1%
最低投资额 港币 0.01
最低持有量 港币 0.01
分派政策 分派在每个营业日累积并重新投资于子基金。基金经理酌情决定,分派可能从资本中支付或实际上从资本中支付,这将导致每基金单位的资产净值立即减少。
受托人 中银国际英国保诚信托有限公司
ISIN编码 HK0000846557
注册地 香港
基础货币 美元
股份类别货币 港币
赎回费
管理费 每年0.2%
最低赎回额 港币 0.01
成立日期 2022年5月11日
托管人 中国银行(香港)有限公司
彭博代号 CHSSIHA HK
资产类别 固定收益
类别 A类
交易频率 每日
认购费 最高为3%
转换费 最高为1%
最低投资额 港币 0.01
最低持有量 港币 0.01
分派政策 分派在每个营业日累积并重新投资于子基金。基金经理酌情决定,分派可能从资本中支付或实际上从资本中支付,这将导致每基金单位的资产净值立即减少。
受托人 中银国际英国保诚信托有限公司
ISIN编码 HK0000846540
注册地 香港
基础货币 美元
股份类别货币 港币
赎回费
管理费 每年0.2%
最低赎回额 港币 0.01
成立日期 尚未发行
托管人 中国银行(香港)有限公司
彭博代号 CHSSIAH HK
资产类别 固定收益
类别 A类
交易频率 每日
认购费 最高为3%
转换费 最高为1%
最低投资额 美元 0.01
最低持有量 美元 0.01
分派政策 分派在每个营业日累积并重新投资于子基金。基金经理酌情决定,分派可能从资本中支付或实际上从资本中支付,这将导致每基金单位的资产净值立即减少。
受托人 中银国际英国保诚信托有限公司
ISIN编码 HK0000846532
注册地 香港
基础货币 美元
股份类别货币 美元
赎回费
管理费 每年0.2%
最低赎回额 美元 0.01
成立日期 2022年5月12日
托管人 中国银行(香港)有限公司
彭博代号 CHSSIUA HK
资产类别 固定收益
类别 I类
交易频率 每日
认购费
转换费 最高为1%
最低投资额 港币 5,000,000
最低持有量 港币 5,000,000
分派政策 分派在每个营业日累积并重新投资于子基金。基金经理酌情决定,分派可能从资本中支付或实际上从资本中支付,这将导致每基金单位的资产净值立即减少。
受托人 中银国际英国保诚信托有限公司
ISIN编码 HK0000846581
注册地 香港
基础货币 美元
股份类别货币 港币
赎回费
管理费 每年0.1%
最低赎回额 港币 100,000
成立日期 尚未发行
托管人 中国银行(香港)有限公司
彭博代号 CHSSIIH HK
资产类别 固定收益
类别 I类
交易频率 每日
认购费
转换费 最高为1%
最低投资额 港币 5,000,000
最低持有量 港币 5,000,000
分派政策 分派在每个营业日累积并重新投资于子基金。基金经理酌情决定,分派可能从资本中支付或实际上从资本中支付,这将导致每基金单位的资产净值立即减少。
受托人 中银国际英国保诚信托有限公司
ISIN编码 HK0000846573
注册地 香港
基础货币 美元
股份类别货币 港币
赎回费
管理费 每年0.1%
最低赎回额 港币 100,000
成立日期 尚未发行
托管人 中国银行(香港)有限公司
彭博代号 CHSSIIU HK
资产类别 固定收益
类别 I类
交易频率 每日
认购费
转换费 最高为1%
最低投资额 美元 1,000,000
最低持有量 美元 1,000,000
分派政策 分派在每个营业日累积并重新投资于子基金。基金经理酌情决定,分派可能从资本中支付或实际上从资本中支付,这将导致每基金单位的资产净值立即减少。
受托人 中银国际英国保诚信托有限公司
ISIN编码 HK0000846565
注册地 香港
基础货币 美元
股份类别货币 美元
赎回费
管理费 每年0.1%
最低赎回额 美元 10,000
成立日期 2022年5月13日
托管人 中国银行(香港)有限公司
彭博代号 CHSSIUI HK

基金价格及表现

基金价格

类别 货币 交易日期 每基金单位资产净值
A 类美元基金单位 美元 2024年12月30日 1.0000
A 类港元基金单位 港元 2024年12月30日 1.0000
A 类港元基金对冲单位 港元 - -
I 类港元基金单位 港元 - -
I 类港元基金对冲单位 港元 - -
I 类美元基金单位 美元 2024年12月30日 1.0000

自成立起表现

A 类美元基金单位
A 类港元基金单位
A 类港元基金对冲单位
I 类港元基金单位
I 类港元基金对冲单位
I 类美元基金单位
回报 (%)
资产净值记录
A 类美元基金单位
A 类美元基金单位
A 类港元基金单位
A 类港元基金单位
A 类港元基金对冲单位
A 类港元基金对冲单位
I 类港元基金单位
I 类港元基金单位
I 类港元基金对冲单位
I 类港元基金对冲单位
I 类美元基金单位
I 类美元基金单位

七日年化回报

累积回报

类别A 类美元基金单位A 类港元基金单位A 类港元基金对冲单位I 类港元基金单位I 类港元基金对冲单位I 类美元基金单位
本年至今+4.99%+3.84%---+5.2%
一年+5.41%+4.25%---+5.62%
三年------
五年------
自成立起+12.82%+9.72%---+13.19%

截至2024年11月29日

年度回报

类别A 类美元基金单位A 类港元基金单位A 类港元基金对冲单位I 类港元基金单位I 类港元基金对冲单位I 类美元基金单位
2023+5.42%+4.17%---+5.5%

截至2023年12月29日

如某单位类别没有显示有关价格及业绩表现,即代表该单位类别暂时没有投资人。

投资涉及风险,过往业绩并不表示将来基金回报,阁下可能将不会收回所有投资金额。基金表现的计算方法是根据日历年年底基金单位资产净值对资产净值计算,包括股息再投资。数字显示在该日历年本基金上升或下跌幅度。投资回报以股份类别(或ETF)的基础货币计价,包括持续费用而不包括认购和赎回费用和在香港聨交所交易产生的费用(如适用)。如年内没有显示有关的业绩表现,即代表当年没有足够数据用作提供业绩表现之用。请参考基金概览以了解股份类别的成立日期(或ETF的上市日期)。

分派记录

紅利记录**

类别货币 记录日期从资本中派息每个基金单位分派来自可分派收入*来自资本
A 类港元基金单位HKD2024年12月27日2024年12月30日0.000422196100%0%
A 类美元基金单位USD2024年12月27日2024年12月30日0.000334691100%0%
I 类美元基金单位USD2024年12月27日2024年12月30日0.000353193100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年12月26日2024年12月27日0.000247468100%0%
A 类美元基金单位USD2024年12月26日2024年12月27日0.000338279100%0%
I 类美元基金单位USD2024年12月26日2024年12月27日0.000356787100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年12月23日2024年12月24日0.000058445100%0%
A 类美元基金单位USD2024年12月23日2024年12月24日0.000114712100%0%
I 类美元基金单位USD2024年12月23日2024年12月24日0.000120869100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年12月20日2024年12月23日0.000253638100%0%
A 类美元基金单位USD2024年12月20日2024年12月23日0.000341398100%0%
I 类美元基金单位USD2024年12月20日2024年12月23日0.000359899100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年12月19日2024年12月20日0.000141563100%0%
A 类美元基金单位USD2024年12月19日2024年12月20日0.000101495100%0%
I 类美元基金单位USD2024年12月19日2024年12月20日0.000107659100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年12月18日2024年12月19日0.00011671100%0%
A 类美元基金单位USD2024年12月18日2024年12月19日0.000111136100%0%
I 类美元基金单位USD2024年12月18日2024年12月19日0.000117297100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年12月13日2024年12月16日0.000237319100%0%
A 类美元基金单位USD2024年12月13日2024年12月16日0.000360338100%0%
I 类美元基金单位USD2024年12月13日2024年12月16日0.000378789100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年12月12日2024年12月13日0.000115997100%0%
A 类美元基金单位USD2024年12月12日2024年12月13日0.00013165100%0%
I 类美元基金单位USD2024年12月12日2024年12月13日0.000137805100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年12月11日2024年12月12日0.000094817100%0%
A 类美元基金单位USD2024年12月11日2024年12月12日0.000130898100%0%
I 类美元基金单位USD2024年12月11日2024年12月12日0.000137054100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年12月06日2024年12月09日0.000283967100%0%
A 类美元基金单位USD2024年12月06日2024年12月09日0.000362072100%0%
I 类美元基金单位USD2024年12月06日2024年12月09日0.000380592100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年12月05日2024年12月06日0.000112678100%0%
A 类美元基金单位USD2024年12月05日2024年12月06日0.000131385100%0%
I 类美元基金单位USD2024年12月05日2024年12月06日0.000137546100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年12月03日2024年12月04日0.000100635100%0%
A 类美元基金单位USD2024年12月03日2024年12月04日0.000112367100%0%
I 类美元基金单位USD2024年12月03日2024年12月04日0.000118533100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年12月02日2024年12月03日0.000119222100%0%
A 类美元基金单位USD2024年12月02日2024年12月03日0.000141133100%0%
I 类美元基金单位USD2024年12月02日2024年12月03日0.000147292100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年11月29日2024年12月02日0.000280766100%0%
A 类美元基金单位USD2024年11月29日2024年12月02日0.000308711100%0%
I 类美元基金单位USD2024年11月29日2024年12月02日0.000327185100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年11月28日2024年11月29日0.000132382100%0%
A 类美元基金单位USD2024年11月28日2024年11月29日0.000113439100%0%
I 类美元基金单位USD2024年11月28日2024年11月29日0.000119608100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年11月27日2024年11月28日0.000164605100%0%
A 类美元基金单位USD2024年11月27日2024年11月28日0.000111582100%0%
I 类美元基金单位USD2024年11月27日2024年11月28日0.000117754100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年11月26日2024年11月27日0.000097472100%0%
A 类美元基金单位USD2024年11月26日2024年11月27日0.000106712100%0%
I 类美元基金单位USD2024年11月26日2024年11月27日0.000112873100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年11月25日2024年11月26日0.000135652100%0%
A 类美元基金单位USD2024年11月25日2024年11月26日0.000155584100%0%
I 类美元基金单位USD2024年11月25日2024年11月26日0.000161746100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年11月22日2024年11月25日0.0001161100%0%
A 类美元基金单位USD2024年11月22日2024年11月25日0.000343647100%0%
I 类美元基金单位USD2024年11月22日2024年11月25日0.000362152100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年11月21日2024年11月22日0.000122453100%0%
A 类美元基金单位USD2024年11月21日2024年11月22日0.000135057100%0%
I 类美元基金单位USD2024年11月21日2024年11月22日0.000141217100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年11月20日2024年11月21日0.000060002100%0%
A 类美元基金单位USD2024年11月20日2024年11月21日0.000142182100%0%
I 类美元基金单位USD2024年11月20日2024年11月21日0.000148339100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年11月18日2024年11月19日0.000145161100%0%
A 类美元基金单位USD2024年11月18日2024年11月19日0.000165535100%0%
I 类美元基金单位USD2024年11月18日2024年11月19日0.000171686100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年11月15日2024年11月18日0.000367289100%0%
A 类美元基金单位USD2024年11月15日2024年11月18日0.000377875100%0%
I 类美元基金单位USD2024年11月15日2024年11月18日0.000396313100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年11月14日2024年11月15日0.000212758100%0%
A 类美元基金单位USD2024年11月14日2024年11月15日0.000273302100%0%
I 类美元基金单位USD2024年11月14日2024年11月15日0.000285616100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年11月13日2024年11月14日0.100%0%
A 类美元基金单位USD2024年11月13日2024年11月14日0.100%0%
I 类美元基金单位USD2024年11月13日2024年11月14日0.100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年11月12日2024年11月13日0.000129359100%0%
A 类美元基金单位USD2024年11月12日2024年11月13日0.000137227100%0%
I 类美元基金单位USD2024年11月12日2024年11月13日0.000143388100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年11月11日2024年11月12日0.000109362100%0%
A 类美元基金单位USD2024年11月11日2024年11月12日0.000162486100%0%
I 类美元基金单位USD2024年11月11日2024年11月12日0.000168642100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年11月08日2024年11月11日0.000373796100%0%
A 类美元基金单位USD2024年11月08日2024年11月11日0.000367581100%0%
I 类美元基金单位USD2024年11月08日2024年11月11日0.00038607100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年11月07日2024年11月08日0.000102241100%0%
A 类美元基金单位USD2024年11月07日2024年11月08日0.000131623100%0%
I 类美元基金单位USD2024年11月07日2024年11月08日0.000137791100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年11月06日2024年11月07日0.000000232100%0%
A 类美元基金单位USD2024年11月06日2024年11月07日0.000142046100%0%
I 类美元基金单位USD2024年11月06日2024年11月07日0.000148206100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年11月04日2024年11月05日0.000106059100%0%
A 类美元基金单位USD2024年11月04日2024年11月05日0.000158845100%0%
I 类美元基金单位USD2024年11月04日2024年11月05日0.000164994100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年11月01日2024年11月04日0.000385642100%0%
A 类美元基金单位USD2024年11月01日2024年11月04日0.000365254100%0%
I 类美元基金单位USD2024年11月01日2024年11月04日0.000383725100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年10月31日2024年11月01日0.000170756100%0%
A 类美元基金单位USD2024年10月31日2024年11月01日0.00013061100%0%
I 类美元基金单位USD2024年10月31日2024年11月01日0.000136778100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年10月30日2024年10月31日0.000080452100%0%
A 类美元基金单位USD2024年10月30日2024年10月31日0.00011573100%0%
I 类美元基金单位USD2024年10月30日2024年10月31日0.000121896100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年10月29日2024年10月30日0.000042525100%0%
A 类美元基金单位USD2024年10月29日2024年10月30日0.00012805100%0%
I 类美元基金单位USD2024年10月29日2024年10月30日0.00013422100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年10月28日2024年10月29日0.000166065100%0%
A 类美元基金单位USD2024年10月28日2024年10月29日0.000161942100%0%
I 类美元基金单位USD2024年10月28日2024年10月29日0.000168105100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年10月25日2024年10月28日0.000208496100%0%
A 类美元基金单位USD2024年10月25日2024年10月28日0.00036833100%0%
I 类美元基金单位USD2024年10月25日2024年10月28日0.000386856100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年10月24日2024年10月25日0.000127687100%0%
A 类美元基金单位USD2024年10月24日2024年10月25日0.000146293100%0%
I 类美元基金单位USD2024年10月24日2024年10月25日0.000152465100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年10月23日2024年10月24日0.000061967100%0%
A 类美元基金单位USD2024年10月23日2024年10月24日0.000132132100%0%
I 类美元基金单位USD2024年10月23日2024年10月24日0.000138301100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年10月22日2024年10月23日0.000108934100%0%
A 类美元基金单位USD2024年10月22日2024年10月23日0.000132287100%0%
I 类美元基金单位USD2024年10月22日2024年10月23日0.000138452100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年10月21日2024年10月22日0.00017134100%0%
A 类美元基金单位USD2024年10月21日2024年10月22日0.000162597100%0%
I 类美元基金单位USD2024年10月21日2024年10月22日0.000168752100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年10月18日2024年10月21日0.000327522100%0%
A 类美元基金单位USD2024年10月18日2024年10月21日0.000369016100%0%
I 类美元基金单位USD2024年10月18日2024年10月21日0.00038748100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年10月17日2024年10月18日0.000095248100%0%
A 类美元基金单位USD2024年10月17日2024年10月18日0.00013272100%0%
I 类美元基金单位USD2024年10月17日2024年10月18日0.000138881100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年10月16日2024年10月17日0.000102033100%0%
A 类美元基金单位USD2024年10月16日2024年10月17日0.000132032100%0%
I 类美元基金单位USD2024年10月16日2024年10月17日0.000138194100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年10月15日2024年10月16日0.000172018100%0%
A 类美元基金单位USD2024年10月15日2024年10月16日0.000133397100%0%
I 类美元基金单位USD2024年10月15日2024年10月16日0.000139561100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年10月14日2024年10月15日0.000106574100%0%
A 类美元基金单位USD2024年10月14日2024年10月15日0.000170171100%0%
I 类美元基金单位USD2024年10月14日2024年10月15日0.000176301100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年10月11日2024年10月14日0.000427912100%0%
A 类美元基金单位USD2024年10月11日2024年10月14日0.000491818100%0%
I 类美元基金单位USD2024年10月11日2024年10月14日0.000516361100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年10月09日2024年10月10日0.00014432100%0%
A 类美元基金单位USD2024年10月09日2024年10月10日0.000137569100%0%
I 类美元基金单位USD2024年10月09日2024年10月10日0.000143704100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年10月08日2024年10月09日0.000234157100%0%
A 类美元基金单位USD2024年10月08日2024年10月09日0.000133175100%0%
I 类美元基金单位USD2024年10月08日2024年10月09日0.000139318100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年10月07日2024年10月08日0.000161567100%0%
A 类美元基金单位USD2024年10月07日2024年10月08日0.000158285100%0%
I 类美元基金单位USD2024年10月07日2024年10月08日0.000164414100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年10月04日2024年10月07日0.000305752100%0%
A 类美元基金单位USD2024年10月04日2024年10月07日0.000378151100%0%
I 类美元基金单位USD2024年10月04日2024年10月07日0.000396545100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年10月03日2024年10月04日0.000000155100%0%
A 类美元基金单位USD2024年10月03日2024年10月04日0.000151303100%0%
I 类美元基金单位USD2024年10月03日2024年10月04日0.000157424100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年10月02日2024年10月03日0.000135525100%0%
A 类美元基金单位USD2024年10月02日2024年10月03日0.000146461100%0%
I 类美元基金单位USD2024年10月02日2024年10月03日0.000152564100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年10月01日2024年10月02日0.000151058100%0%
A 类美元基金单位USD2024年10月01日2024年10月02日0.000282767100%0%
I 类美元基金单位USD2024年10月01日2024年10月02日0.000294954100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年09月27日2024年09月30日0.000092799100%0%
A 类美元基金单位USD2024年09月27日2024年09月30日0.000381176100%0%
I 类美元基金单位USD2024年09月27日2024年09月30日0.000399437100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年09月26日2024年09月27日0.000029428100%0%
A 类美元基金单位USD2024年09月26日2024年09月27日0.00013233100%0%
I 类美元基金单位USD2024年09月26日2024年09月27日0.000138413100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年09月25日2024年09月26日0.000000081100%0%
A 类美元基金单位USD2024年09月25日2024年09月26日0.000220755100%0%
I 类美元基金单位USD2024年09月25日2024年09月26日0.000226845100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年09月24日2024年09月25日0.00022275100%0%
A 类美元基金单位USD2024年09月24日2024年09月25日0.000133538100%0%
I 类美元基金单位USD2024年09月24日2024年09月25日0.000139619100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年09月23日2024年09月24日0.000000063100%0%
A 类美元基金单位USD2024年09月23日2024年09月24日0.000244749100%0%
I 类美元基金单位USD2024年09月23日2024年09月24日0.000250836100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年09月20日2024年09月23日0.00019833100%0%
A 类美元基金单位USD2024年09月20日2024年09月23日0.000386564100%0%
I 类美元基金单位USD2024年09月20日2024年09月23日0.000404859100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年09月19日2024年09月20日0.000051525100%0%
A 类美元基金单位USD2024年09月19日2024年09月20日0.000143518100%0%
I 类美元基金单位USD2024年09月19日2024年09月20日0.000149611100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年09月18日2024年09月19日0.000252313100%0%
A 类美元基金单位USD2024年09月18日2024年09月19日0.000400156100%0%
I 类美元基金单位USD2024年09月18日2024年09月19日0.000412376100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年09月16日2024年09月17日0.000030532100%0%
A 类美元基金单位USD2024年09月16日2024年09月17日0.000164342100%0%
I 类美元基金单位USD2024年09月16日2024年09月17日0.000170442100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年09月13日2024年09月16日0.000309635100%0%
A 类美元基金单位USD2024年09月13日2024年09月16日0.00038342100%0%
I 类美元基金单位USD2024年09月13日2024年09月16日0.000401749100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年09月12日2024年09月13日0.000032922100%0%
A 类美元基金单位USD2024年09月12日2024年09月13日0.000137846100%0%
I 类美元基金单位USD2024年09月12日2024年09月13日0.000143957100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年09月11日2024年09月12日0.000032063100%0%
A 类美元基金单位USD2024年09月11日2024年09月12日0.000137593100%0%
I 类美元基金单位USD2024年09月11日2024年09月12日0.000143687100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年09月10日2024年09月11日0.000167128100%0%
A 类美元基金单位USD2024年09月10日2024年09月11日0.000139284100%0%
I 类美元基金单位USD2024年09月10日2024年09月11日0.000145392100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年09月09日2024年09月10日0.000179902100%0%
A 类美元基金单位USD2024年09月09日2024年09月10日0.000176479100%0%
I 类美元基金单位USD2024年09月09日2024年09月10日0.000182577100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年09月06日2024年09月09日0.000429105100%0%
A 类美元基金单位USD2024年09月06日2024年09月09日0.000516101100%0%
I 类美元基金单位USD2024年09月06日2024年09月09日0.000540531100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年09月05日2024年09月06日0.100%0%
A 类美元基金单位USD2024年09月05日2024年09月06日0.100%0%
I 类美元基金单位USD2024年09月05日2024年09月06日0.100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年09月04日2024年09月05日0.00000009100%0%
A 类美元基金单位USD2024年09月04日2024年09月05日0.000195401100%0%
I 类美元基金单位USD2024年09月04日2024年09月05日0.000201509100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年09月03日2024年09月04日0.000094267100%0%
A 类美元基金单位USD2024年09月03日2024年09月04日0.000140818100%0%
I 类美元基金单位USD2024年09月03日2024年09月04日0.00014693100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年09月02日2024年09月03日0.000150025100%0%
A 类美元基金单位USD2024年09月02日2024年09月03日0.000161494100%0%
I 类美元基金单位USD2024年09月02日2024年09月03日0.0001676100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年08月30日2024年09月02日0.000361027100%0%
A 类美元基金单位USD2024年08月30日2024年09月02日0.00037578100%0%
I 类美元基金单位USD2024年08月30日2024年09月02日0.000394126100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年08月29日2024年08月30日0.000134413100%0%
A 类美元基金单位USD2024年08月29日2024年08月30日0.000138095100%0%
I 类美元基金单位USD2024年08月29日2024年08月30日0.000144207100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年08月28日2024年08月29日0.000000173100%0%
A 类美元基金单位USD2024年08月28日2024年08月29日0.000153012100%0%
I 类美元基金单位USD2024年08月28日2024年08月29日0.00015912100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年08月27日2024年08月28日0.00008394100%0%
A 类美元基金单位USD2024年08月27日2024年08月28日0.000148521100%0%
I 类美元基金单位USD2024年08月27日2024年08月28日0.000154629100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年08月26日2024年08月27日0.000237476100%0%
A 类美元基金单位USD2024年08月26日2024年08月27日0.000166216100%0%
I 类美元基金单位USD2024年08月26日2024年08月27日0.000172316100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年08月23日2024年08月26日0.000319254100%0%
A 类美元基金单位USD2024年08月23日2024年08月26日0.000390317100%0%
I 类美元基金单位USD2024年08月23日2024年08月26日0.000408657100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年08月22日2024年08月23日0.000106798100%0%
A 类美元基金单位USD2024年08月22日2024年08月23日0.000138847100%0%
I 类美元基金单位USD2024年08月22日2024年08月23日0.00014496100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年08月21日2024年08月22日0.000007906100%0%
A 类美元基金单位USD2024年08月21日2024年08月22日0.000138089100%0%
I 类美元基金单位USD2024年08月21日2024年08月22日0.000144202100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年08月20日2024年08月21日0.000101939100%0%
A 类美元基金单位USD2024年08月20日2024年08月21日0.000147288100%0%
I 类美元基金单位USD2024年08月20日2024年08月21日0.000153399100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年08月19日2024年08月20日0.000126337100%0%
A 类美元基金单位USD2024年08月19日2024年08月20日0.000166103100%0%
I 类美元基金单位USD2024年08月19日2024年08月20日0.000172209100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年08月16日2024年08月19日0.000347409100%0%
A 类美元基金单位USD2024年08月16日2024年08月19日0.000381016100%0%
I 类美元基金单位USD2024年08月16日2024年08月19日0.000399435100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年08月15日2024年08月16日0.000129882100%0%
A 类美元基金单位USD2024年08月15日2024年08月16日0.00015186100%0%
I 类美元基金单位USD2024年08月15日2024年08月16日0.000157999100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年08月14日2024年08月15日0.000065792100%0%
A 类美元基金单位USD2024年08月14日2024年08月15日0.000144013100%0%
I 类美元基金单位USD2024年08月14日2024年08月15日0.000150145100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年08月13日2024年08月14日0.000081841100%0%
A 类美元基金单位USD2024年08月13日2024年08月14日0.000139133100%0%
I 类美元基金单位USD2024年08月13日2024年08月14日0.000145296100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年08月12日2024年08月13日0.000230277100%0%
A 类美元基金单位USD2024年08月12日2024年08月13日0.00031775100%0%
I 类美元基金单位USD2024年08月12日2024年08月13日0.000323905100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年08月09日2024年08月12日0.000339124100%0%
A 类美元基金单位USD2024年08月09日2024年08月12日0.000442583100%0%
I 类美元基金单位USD2024年08月09日2024年08月12日0.00046107100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年08月08日2024年08月09日0.000217686100%0%
A 类美元基金单位USD2024年08月08日2024年08月09日0.000189349100%0%
I 类美元基金单位USD2024年08月08日2024年08月09日0.000195512100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年08月07日2024年08月08日0.000063376100%0%
A 类美元基金单位USD2024年08月07日2024年08月08日0.000191577100%0%
I 类美元基金单位USD2024年08月07日2024年08月08日0.000197754100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年08月06日2024年08月07日0.00027746100%0%
A 类美元基金单位USD2024年08月06日2024年08月07日0.000192138100%0%
I 类美元基金单位USD2024年08月06日2024年08月07日0.00019832100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年08月05日2024年08月06日0.000356131100%0%
A 类美元基金单位USD2024年08月05日2024年08月06日0.000323988100%0%
I 类美元基金单位USD2024年08月05日2024年08月06日0.000330166100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年08月02日2024年08月05日0.000249178100%0%
A 类美元基金单位USD2024年08月02日2024年08月05日0.000447334100%0%
I 类美元基金单位USD2024年08月02日2024年08月05日0.000465895100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年08月01日2024年08月02日0.000434758100%0%
A 类美元基金单位USD2024年08月01日2024年08月02日0.000373402100%0%
I 类美元基金单位USD2024年08月01日2024年08月02日0.000379582100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年07月31日2024年08月01日0.00022634100%0%
A 类美元基金单位USD2024年07月31日2024年08月01日0.000224168100%0%
I 类美元基金单位USD2024年07月31日2024年08月01日0.000230352100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年07月30日2024年07月31日0.000175237100%0%
A 类美元基金单位USD2024年07月30日2024年07月31日0.00017485100%0%
I 类美元基金单位USD2024年07月30日2024年07月31日0.000181019100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年07月29日2024年07月30日0.000284117100%0%
A 类美元基金单位USD2024年07月29日2024年07月30日0.000332311100%0%
I 类美元基金单位USD2024年07月29日2024年07月30日0.000338481100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年07月26日2024年07月29日0.000478769100%0%
A 类美元基金单位USD2024年07月26日2024年07月29日0.000441686100%0%
I 类美元基金单位USD2024年07月26日2024年07月29日0.000460211100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年07月25日2024年07月26日0.000191129100%0%
A 类美元基金单位USD2024年07月25日2024年07月26日0.000190493100%0%
I 类美元基金单位USD2024年07月25日2024年07月26日0.000196658100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年07月24日2024年07月25日0.000122969100%0%
A 类美元基金单位USD2024年07月24日2024年07月25日0.000192763100%0%
I 类美元基金单位USD2024年07月24日2024年07月25日0.000198921100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年07月23日2024年07月24日0.000196089100%0%
A 类美元基金单位USD2024年07月23日2024年07月24日0.000192491100%0%
I 类美元基金单位USD2024年07月23日2024年07月24日0.000198653100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年07月22日2024年07月23日0.000258971100%0%
A 类美元基金单位USD2024年07月22日2024年07月23日0.000317581100%0%
I 类美元基金单位USD2024年07月22日2024年07月23日0.000323747100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年07月19日2024年07月22日0.00030543100%0%
A 类美元基金单位USD2024年07月19日2024年07月22日0.000445726100%0%
I 类美元基金单位USD2024年07月19日2024年07月22日0.000464249100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年07月18日2024年07月19日0.000181844100%0%
A 类美元基金单位USD2024年07月18日2024年07月19日0.000192665100%0%
I 类美元基金单位USD2024年07月18日2024年07月19日0.00019885100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年07月17日2024年07月18日0.000142438100%0%
A 类美元基金单位USD2024年07月17日2024年07月18日0.000192478100%0%
I 类美元基金单位USD2024年07月17日2024年07月18日0.000198651100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年07月16日2024年07月17日0.000163339100%0%
A 类美元基金单位USD2024年07月16日2024年07月17日0.000192546100%0%
I 类美元基金单位USD2024年07月16日2024年07月17日0.000198728100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年07月15日2024年07月16日0.000385378100%0%
A 类美元基金单位USD2024年07月15日2024年07月16日0.000436888100%0%
I 类美元基金单位USD2024年07月15日2024年07月16日0.000443068100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年07月12日2024年07月15日0.000425985100%0%
A 类美元基金单位USD2024年07月12日2024年07月15日0.000448275100%0%
I 类美元基金单位USD2024年07月12日2024年07月15日0.000466876100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年07月11日2024年07月12日0.000146982100%0%
A 类美元基金单位USD2024年07月11日2024年07月12日0.000194162100%0%
I 类美元基金单位USD2024年07月11日2024年07月12日0.000200366100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年07月10日2024年07月11日0.000092412100%0%
A 类美元基金单位USD2024年07月10日2024年07月11日0.00019367100%0%
I 类美元基金单位USD2024年07月10日2024年07月11日0.000199866100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年07月09日2024年07月10日0.000215672100%0%
A 类美元基金单位USD2024年07月09日2024年07月10日0.000194839100%0%
I 类美元基金单位USD2024年07月09日2024年07月10日0.00020104100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年07月08日2024年07月09日0.000285139100%0%
A 类美元基金单位USD2024年07月08日2024年07月09日0.000323144100%0%
I 类美元基金单位USD2024年07月08日2024年07月09日0.000329335100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年07月05日2024年07月08日0.000416493100%0%
A 类美元基金单位USD2024年07月05日2024年07月08日0.000449054100%0%
I 类美元基金单位USD2024年07月05日2024年07月08日0.000467667100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年07月04日2024年07月05日0.000134497100%0%
A 类美元基金单位USD2024年07月04日2024年07月05日0.000195017100%0%
I 类美元基金单位USD2024年07月04日2024年07月05日0.000201225100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年07月03日2024年07月04日0.000045139100%0%
A 类美元基金单位USD2024年07月03日2024年07月04日0.000194492100%0%
I 类美元基金单位USD2024年07月03日2024年07月04日0.000200692100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年07月02日2024年07月03日0.000415695100%0%
A 类美元基金单位USD2024年07月02日2024年07月03日0.000397281100%0%
I 类美元基金单位USD2024年07月02日2024年07月03日0.000403474100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年07月01日2024年07月02日0.000478205100%0%
A 类美元基金单位USD2024年07月01日2024年07月02日0.000577607100%0%
I 类美元基金单位USD2024年07月01日2024年07月02日0.000602458100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年06月27日2024年06月28日0.000149274100%0%
A 类美元基金单位USD2024年06月27日2024年06月28日0.000133256100%0%
I 类美元基金单位USD2024年06月27日2024年06月28日0.000139457100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年06月26日2024年06月27日0.00006024100%0%
A 类美元基金单位USD2024年06月26日2024年06月27日0.000134317100%0%
I 类美元基金单位USD2024年06月26日2024年06月27日0.000140517100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年06月25日2024年06月26日0.000172635100%0%
A 类美元基金单位USD2024年06月25日2024年06月26日0.000133445100%0%
I 类美元基金单位USD2024年06月25日2024年06月26日0.000139642100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年06月24日2024年06月25日0.000193361100%0%
A 类美元基金单位USD2024年06月24日2024年06月25日0.000146101100%0%
I 类美元基金单位USD2024年06月24日2024年06月25日0.000152278100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年06月21日2024年06月24日0.000332077100%0%
A 类美元基金单位USD2024年06月21日2024年06月24日0.000387394100%0%
I 类美元基金单位USD2024年06月21日2024年06月24日0.000405948100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年06月20日2024年06月21日0.000112404100%0%
A 类美元基金单位USD2024年06月20日2024年06月21日0.000134508100%0%
I 类美元基金单位USD2024年06月20日2024年06月21日0.0001407100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年06月19日2024年06月20日0.000000185100%0%
A 类美元基金单位USD2024年06月19日2024年06月20日0.000144597100%0%
I 类美元基金单位USD2024年06月19日2024年06月20日0.000150795100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年06月18日2024年06月19日0.000091316100%0%
A 类美元基金单位USD2024年06月18日2024年06月19日0.000133414100%0%
I 类美元基金单位USD2024年06月18日2024年06月19日0.000139628100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年06月17日2024年06月18日0.000134628100%0%
A 类美元基金单位USD2024年06月17日2024年06月18日0.000146666100%0%
I 类美元基金单位USD2024年06月17日2024年06月18日0.000152873100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年06月14日2024年06月17日0.000338604100%0%
A 类美元基金单位USD2024年06月14日2024年06月17日0.000387543100%0%
I 类美元基金单位USD2024年06月14日2024年06月17日0.000406184100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年06月13日2024年06月14日0.000138378100%0%
A 类美元基金单位USD2024年06月13日2024年06月14日0.000133528100%0%
I 类美元基金单位USD2024年06月13日2024年06月14日0.00013974100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年06月12日2024年06月13日0.000000164100%0%
A 类美元基金单位USD2024年06月12日2024年06月13日0.000142827100%0%
I 类美元基金单位USD2024年06月12日2024年06月13日0.000149041100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年06月11日2024年06月12日0.000076909100%0%
A 类美元基金单位USD2024年06月11日2024年06月12日0.000152677100%0%
I 类美元基金单位USD2024年06月11日2024年06月12日0.000158883100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年06月10日2024年06月11日0.000482061100%0%
A 类美元基金单位USD2024年06月10日2024年06月11日0.00051848100%0%
I 类美元基金单位USD2024年06月10日2024年06月11日0.00054335100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年06月07日2024年06月10日0.100%0%
A 类美元基金单位USD2024年06月07日2024年06月10日0.100%0%
I 类美元基金单位USD2024年06月07日2024年06月10日0.100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年06月05日2024年06月06日0.000000151100%0%
A 类美元基金单位USD2024年06月05日2024年06月06日0.000153917100%0%
I 类美元基金单位USD2024年06月05日2024年06月06日0.000160131100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年06月04日2024年06月05日0.000052503100%0%
A 类美元基金单位USD2024年06月04日2024年06月05日0.000129646100%0%
I 类美元基金单位USD2024年06月04日2024年06月05日0.000135873100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年06月03日2024年06月04日0.000130196100%0%
A 类美元基金单位USD2024年06月03日2024年06月04日0.000142924100%0%
I 类美元基金单位USD2024年06月03日2024年06月04日0.000149144100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年05月31日2024年06月03日0.000385215100%0%
A 类美元基金单位USD2024年05月31日2024年06月03日0.000368606100%0%
I 类美元基金单位USD2024年05月31日2024年06月03日0.000387293100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年05月30日2024年05月31日0.000138875100%0%
A 类美元基金单位USD2024年05月30日2024年05月31日0.000112506100%0%
I 类美元基金单位USD2024年05月30日2024年05月31日0.000118733100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年05月29日2024年05月30日0.000044524100%0%
A 类美元基金单位USD2024年05月29日2024年05月30日0.000129778100%0%
I 类美元基金单位USD2024年05月29日2024年05月30日0.000136001100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年05月28日2024年05月29日0.000183441100%0%
A 类美元基金单位USD2024年05月28日2024年05月29日0.000130673100%0%
I 类美元基金单位USD2024年05月28日2024年05月29日0.000136901100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年05月27日2024年05月28日0.000060622100%0%
A 类美元基金单位USD2024年05月27日2024年05月28日0.000144009100%0%
I 类美元基金单位USD2024年05月27日2024年05月28日0.000150223100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年05月24日2024年05月27日0.000333627100%0%
A 类美元基金单位USD2024年05月24日2024年05月27日0.000378514100%0%
I 类美元基金单位USD2024年05月24日2024年05月27日0.000397165100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年05月23日2024年05月24日0.000132119100%0%
A 类美元基金单位USD2024年05月23日2024年05月24日0.000130959100%0%
I 类美元基金单位USD2024年05月23日2024年05月24日0.000137176100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年05月22日2024年05月23日0.000041211100%0%
A 类美元基金单位USD2024年05月22日2024年05月23日0.000131888100%0%
I 类美元基金单位USD2024年05月22日2024年05月23日0.000138103100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年05月21日2024年05月22日0.000135915100%0%
A 类美元基金单位USD2024年05月21日2024年05月22日0.000130645100%0%
I 类美元基金单位USD2024年05月21日2024年05月22日0.000136861100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年05月20日2024年05月21日0.000095436100%0%
A 类美元基金单位USD2024年05月20日2024年05月21日0.000141913100%0%
I 类美元基金单位USD2024年05月20日2024年05月21日0.000148123100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年05月17日2024年05月20日0.000233833100%0%
A 类美元基金单位USD2024年05月17日2024年05月20日0.000376457100%0%
I 类美元基金单位USD2024年05月17日2024年05月20日0.000395091100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年05月16日2024年05月17日0.00008529100%0%
A 类美元基金单位USD2024年05月16日2024年05月17日0.00013663100%0%
I 类美元基金单位USD2024年05月16日2024年05月17日0.000142842100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年05月15日2024年05月16日0.000099951100%0%
A 类美元基金单位USD2024年05月15日2024年05月16日0.000253895100%0%
I 类美元基金单位USD2024年05月15日2024年05月16日0.000266329100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年05月13日2024年05月14日0.000107784100%0%
A 类美元基金单位USD2024年05月13日2024年05月14日0.000142936100%0%
I 类美元基金单位USD2024年05月13日2024年05月14日0.000149142100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年05月10日2024年05月13日0.000310294100%0%
A 类美元基金单位USD2024年05月10日2024年05月13日0.000379525100%0%
I 类美元基金单位USD2024年05月10日2024年05月13日0.000398158100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年05月09日2024年05月10日0.000096815100%0%
A 类美元基金单位USD2024年05月09日2024年05月10日0.000130166100%0%
I 类美元基金单位USD2024年05月09日2024年05月10日0.00013637100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年05月08日2024年05月09日0.000000244100%0%
A 类美元基金单位USD2024年05月08日2024年05月09日0.000137074100%0%
I 类美元基金单位USD2024年05月08日2024年05月09日0.000143279100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年05月07日2024年05月08日0.000020304100%0%
A 类美元基金单位USD2024年05月07日2024年05月08日0.000129794100%0%
I 类美元基金单位USD2024年05月07日2024年05月08日0.000136009100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年05月06日2024年05月07日0.000205727100%0%
A 类美元基金单位USD2024年05月06日2024年05月07日0.000142914100%0%
I 类美元基金单位USD2024年05月06日2024年05月07日0.000149128100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年05月03日2024年05月06日0.000474036100%0%
A 类美元基金单位USD2024年05月03日2024年05月06日0.000392115100%0%
I 类美元基金单位USD2024年05月03日2024年05月06日0.000410804100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年05月02日2024年05月03日0.000094104100%0%
A 类美元基金单位USD2024年05月02日2024年05月03日0.000143037100%0%
I 类美元基金单位USD2024年05月02日2024年05月03日0.000149263100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年05月01日2024年05月02日0.000053099100%0%
A 类美元基金单位USD2024年05月01日2024年05月02日0.000261312100%0%
I 类美元基金单位USD2024年05月01日2024年05月02日0.000273776100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年04月29日2024年04月30日0.000147393100%0%
A 类美元基金单位USD2024年04月29日2024年04月30日0.000151835100%0%
I 类美元基金单位USD2024年04月29日2024年04月30日0.000158042100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年04月26日2024年04月29日0.000206125100%0%
A 类美元基金单位USD2024年04月26日2024年04月29日0.000392889100%0%
I 类美元基金单位USD2024年04月26日2024年04月29日0.000411532100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年04月25日2024年04月26日0.000045461100%0%
A 类美元基金单位USD2024年04月25日2024年04月26日0.000133887100%0%
I 类美元基金单位USD2024年04月25日2024年04月26日0.000140104100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年04月24日2024年04月25日0.000000066100%0%
A 类美元基金单位USD2024年04月24日2024年04月25日0.000277014100%0%
I 类美元基金单位USD2024年04月24日2024年04月25日0.000283227100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年04月23日2024年04月24日0.000058314100%0%
A 类美元基金单位USD2024年04月23日2024年04月24日0.000133735100%0%
I 类美元基金单位USD2024年04月23日2024年04月24日0.000139945100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年04月22日2024年04月23日0.000208658100%0%
A 类美元基金单位USD2024年04月22日2024年04月23日0.000146694100%0%
I 类美元基金单位USD2024年04月22日2024年04月23日0.000152896100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年04月19日2024年04月22日0.000348024100%0%
A 类美元基金单位USD2024年04月19日2024年04月22日0.000388794100%0%
I 类美元基金单位USD2024年04月19日2024年04月22日0.000407421100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年04月18日2024年04月19日0.000111491100%0%
A 类美元基金单位USD2024年04月18日2024年04月19日0.000140299100%0%
I 类美元基金单位USD2024年04月18日2024年04月19日0.000146522100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年04月17日2024年04月18日0.000028858100%0%
A 类美元基金单位USD2024年04月17日2024年04月18日0.000133931100%0%
I 类美元基金单位USD2024年04月17日2024年04月18日0.000140176100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年04月16日2024年04月17日0.000107106100%0%
A 类美元基金单位USD2024年04月16日2024年04月17日0.000133334100%0%
I 类美元基金单位USD2024年04月16日2024年04月17日0.000139591100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年04月15日2024年04月16日0.000090174100%0%
A 类美元基金单位USD2024年04月15日2024年04月16日0.00014445100%0%
I 类美元基金单位USD2024年04月15日2024年04月16日0.000150691100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年04月12日2024年04月15日0.000352492100%0%
A 类美元基金单位USD2024年04月12日2024年04月15日0.000390575100%0%
I 类美元基金单位USD2024年04月12日2024年04月15日0.000409302100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年04月11日2024年04月12日0.000076671100%0%
A 类美元基金单位USD2024年04月11日2024年04月12日0.000133926100%0%
I 类美元基金单位USD2024年04月11日2024年04月12日0.000140162100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年04月10日2024年04月11日0.00005577100%0%
A 类美元基金单位USD2024年04月10日2024年04月11日0.000133887100%0%
I 类美元基金单位USD2024年04月10日2024年04月11日0.00014012100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年04月09日2024年04月10日0.000130933100%0%
A 类美元基金单位USD2024年04月09日2024年04月10日0.000134014100%0%
I 类美元基金单位USD2024年04月09日2024年04月10日0.000140248100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年04月08日2024年04月09日0.000116102100%0%
A 类美元基金单位USD2024年04月08日2024年04月09日0.000145375100%0%
I 类美元基金单位USD2024年04月08日2024年04月09日0.0001516100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年04月05日2024年04月08日0.000362309100%0%
A 类美元基金单位USD2024年04月05日2024年04月08日0.000395543100%0%
I 类美元基金单位USD2024年04月05日2024年04月08日0.000414233100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年04月04日2024年04月05日0.000207668100%0%
A 类美元基金单位USD2024年04月04日2024年04月05日0.000261852100%0%
I 类美元基金单位USD2024年04月04日2024年04月05日0.000274314100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年04月02日2024年04月03日0.000077917100%0%
A 类美元基金单位USD2024年04月02日2024年04月03日0.000140792100%0%
I 类美元基金单位USD2024年04月02日2024年04月03日0.000147007100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年04月01日2024年04月02日0.000546421100%0%
A 类美元基金单位USD2024年04月01日2024年04月02日0.000638682100%0%
I 类美元基金单位USD2024年04月01日2024年04月02日0.00066992100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年03月27日2024年03月28日0.000152799100%0%
A 类美元基金单位USD2024年03月27日2024年03月28日0.000132509100%0%
I 类美元基金单位USD2024年03月27日2024年03月28日0.000138754100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年03月26日2024年03月27日0.000120612100%0%
A 类美元基金单位USD2024年03月26日2024年03月27日0.000133299100%0%
I 类美元基金单位USD2024年03月26日2024年03月27日0.000139541100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年03月25日2024年03月26日0.000246817100%0%
A 类美元基金单位USD2024年03月25日2024年03月26日0.00014429100%0%
I 类美元基金单位USD2024年03月25日2024年03月26日0.000150545100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年03月22日2024年03月25日0.000343537100%0%
A 类美元基金单位USD2024年03月22日2024年03月25日0.000387828100%0%
I 类美元基金单位USD2024年03月22日2024年03月25日0.000406616100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年03月21日2024年03月22日0.00001141100%0%
A 类美元基金单位USD2024年03月21日2024年03月22日0.000134383100%0%
I 类美元基金单位USD2024年03月21日2024年03月22日0.000140624100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年03月20日2024年03月21日0.000000103100%0%
A 类美元基金单位USD2024年03月20日2024年03月21日0.000162352100%0%
I 类美元基金单位USD2024年03月20日2024年03月21日0.000168595100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年03月19日2024年03月20日0.00013932100%0%
A 类美元基金单位USD2024年03月19日2024年03月20日0.000133636100%0%
I 类美元基金单位USD2024年03月19日2024年03月20日0.000139876100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年03月18日2024年03月19日0.000148309100%0%
A 类美元基金单位USD2024年03月18日2024年03月19日0.000144242100%0%
I 类美元基金单位USD2024年03月18日2024年03月19日0.000150469100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年03月15日2024年03月18日0.000211935100%0%
A 类美元基金单位USD2024年03月15日2024年03月18日0.000387575100%0%
I 类美元基金单位USD2024年03月15日2024年03月18日0.000406278100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年03月14日2024年03月15日0.000099115100%0%
A 类美元基金单位USD2024年03月14日2024年03月15日0.00014074100%0%
I 类美元基金单位USD2024年03月14日2024年03月15日0.000146963100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年03月13日2024年03月14日0.000005489100%0%
A 类美元基金单位USD2024年03月13日2024年03月14日0.000131963100%0%
I 类美元基金单位USD2024年03月13日2024年03月14日0.000138187100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年03月12日2024年03月13日0.000095883100%0%
A 类美元基金单位USD2024年03月12日2024年03月13日0.000131206100%0%
I 类美元基金单位USD2024年03月12日2024年03月13日0.000137429100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年03月11日2024年03月12日0.000136951100%0%
A 类美元基金单位USD2024年03月11日2024年03月12日0.000144845100%0%
I 类美元基金单位USD2024年03月11日2024年03月12日0.000151059100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年03月08日2024年03月11日0.000347433100%0%
A 类美元基金单位USD2024年03月08日2024年03月11日0.000389371100%0%
I 类美元基金单位USD2024年03月08日2024年03月11日0.000407982100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年03月07日2024年03月08日0.000124449100%0%
A 类美元基金单位USD2024年03月07日2024年03月08日0.000133487100%0%
I 类美元基金单位USD2024年03月07日2024年03月08日0.000139696100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年03月06日2024年03月07日0.000000085100%0%
A 类美元基金单位USD2024年03月06日2024年03月07日0.000161475100%0%
I 类美元基金单位USD2024年03月06日2024年03月07日0.000167756100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年03月05日2024年03月06日0.000119243100%0%
A 类美元基金单位USD2024年03月05日2024年03月06日0.000133119100%0%
I 类美元基金单位USD2024年03月05日2024年03月06日0.00013941100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年03月04日2024年03月05日0.000102751100%0%
A 类美元基金单位USD2024年03月04日2024年03月05日0.000145976100%0%
I 类美元基金单位USD2024年03月04日2024年03月05日0.000152236100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年03月01日2024年03月04日0.000356843100%0%
A 类美元基金单位USD2024年03月01日2024年03月04日0.000387622100%0%
I 类美元基金单位USD2024年03月01日2024年03月04日0.000406396100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年02月29日2024年03月01日0.000134529100%0%
A 类美元基金单位USD2024年02月29日2024年03月01日0.000151051100%0%
I 类美元基金单位USD2024年02月29日2024年03月01日0.00015732100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年02月28日2024年02月29日0.000014783100%0%
A 类美元基金单位USD2024年02月28日2024年02月29日0.000133071100%0%
I 类美元基金单位USD2024年02月28日2024年02月29日0.000139329100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年02月27日2024年02月28日0.000201322100%0%
A 类美元基金单位USD2024年02月27日2024年02月28日0.000133211100%0%
I 类美元基金单位USD2024年02月27日2024年02月28日0.000139462100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年02月26日2024年02月27日0.0000357100%0%
A 类美元基金单位USD2024年02月26日2024年02月27日0.000144625100%0%
I 类美元基金单位USD2024年02月26日2024年02月27日0.000150872100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年02月23日2024年02月26日0.000227535100%0%
A 类美元基金单位USD2024年02月23日2024年02月26日0.000387423100%0%
I 类美元基金单位USD2024年02月23日2024年02月26日0.000406202100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年02月22日2024年02月23日0.000103579100%0%
A 类美元基金单位USD2024年02月22日2024年02月23日0.000129052100%0%
I 类美元基金单位USD2024年02月22日2024年02月23日0.000135308100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年02月21日2024年02月22日0.000040116100%0%
A 类美元基金单位USD2024年02月21日2024年02月22日0.000133295100%0%
I 类美元基金单位USD2024年02月21日2024年02月22日0.000139524100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年02月20日2024年02月21日0.000099343100%0%
A 类美元基金单位USD2024年02月20日2024年02月21日0.000133345100%0%
I 类美元基金单位USD2024年02月20日2024年02月21日0.000139572100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年02月19日2024年02月20日0.000107556100%0%
A 类美元基金单位USD2024年02月19日2024年02月20日0.000144562100%0%
I 类美元基金单位USD2024年02月19日2024年02月20日0.000150783100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年02月16日2024年02月19日0.000379125100%0%
A 类美元基金单位USD2024年02月16日2024年02月19日0.000391592100%0%
I 类美元基金单位USD2024年02月16日2024年02月19日0.000410327100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年02月15日2024年02月16日0.000171962100%0%
A 类美元基金单位USD2024年02月15日2024年02月16日0.000131558100%0%
I 类美元基金单位USD2024年02月15日2024年02月16日0.000137813100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年02月14日2024年02月15日0.000078857100%0%
A 类美元基金单位USD2024年02月14日2024年02月15日0.000155859100%0%
I 类美元基金单位USD2024年02月14日2024年02月15日0.000162097100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年02月13日2024年02月14日0.000527654100%0%
A 类美元基金单位USD2024年02月13日2024年02月14日0.000627342100%0%
I 类美元基金单位USD2024年02月13日2024年02月14日0.000658631100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年02月08日2024年02月09日0.000098271100%0%
A 类美元基金单位USD2024年02月08日2024年02月09日0.000132744100%0%
I 类美元基金单位USD2024年02月08日2024年02月09日0.00013901100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年02月07日2024年02月08日0.000024886100%0%
A 类美元基金单位USD2024年02月07日2024年02月08日0.000132722100%0%
I 类美元基金单位USD2024年02月07日2024年02月08日0.000139100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年02月06日2024年02月07日0.000034695100%0%
A 类美元基金单位USD2024年02月06日2024年02月07日0.000131646100%0%
I 类美元基金单位USD2024年02月06日2024年02月07日0.000137925100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年02月05日2024年02月06日0.000056476100%0%
A 类美元基金单位USD2024年02月05日2024年02月06日0.000143963100%0%
I 类美元基金单位USD2024年02月05日2024年02月06日0.000150235100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年02月02日2024年02月05日0.000374415100%0%
A 类美元基金单位USD2024年02月02日2024年02月05日0.000387129100%0%
I 类美元基金单位USD2024年02月02日2024年02月05日0.000405913100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年02月01日2024年02月02日0.00017326100%0%
A 类美元基金单位USD2024年02月01日2024年02月02日0.000137865100%0%
I 类美元基金单位USD2024年02月01日2024年02月02日0.000144116100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年01月31日2024年02月01日0.000060466100%0%
A 类美元基金单位USD2024年01月31日2024年02月01日0.000127882100%0%
I 类美元基金单位USD2024年01月31日2024年02月01日0.000134131100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年01月30日2024年01月31日0.000196397100%0%
A 类美元基金单位USD2024年01月30日2024年01月31日0.000115548100%0%
I 类美元基金单位USD2024年01月30日2024年01月31日0.000121806100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年01月29日2024年01月30日0.000085205100%0%
A 类美元基金单位USD2024年01月29日2024年01月30日0.000143851100%0%
I 类美元基金单位USD2024年01月29日2024年01月30日0.000150101100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年01月26日2024年01月29日0.000213166100%0%
A 类美元基金单位USD2024年01月26日2024年01月29日0.000391507100%0%
I 类美元基金单位USD2024年01月26日2024年01月29日0.000410286100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年01月25日2024年01月26日0.000080929100%0%
A 类美元基金单位USD2024年01月25日2024年01月26日0.000132189100%0%
I 类美元基金单位USD2024年01月25日2024年01月26日0.000138455100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年01月24日2024年01月25日0.000000186100%0%
A 类美元基金单位USD2024年01月24日2024年01月25日0.000138442100%0%
I 类美元基金单位USD2024年01月24日2024年01月25日0.000144705100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年01月23日2024年01月24日0.000573305100%0%
A 类美元基金单位USD2024年01月23日2024年01月24日0.000271296100%0%
I 类美元基金单位USD2024年01月23日2024年01月24日0.000277563100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年01月22日2024年01月23日0.000223448100%0%
A 类美元基金单位USD2024年01月22日2024年01月23日0.000145133100%0%
I 类美元基金单位USD2024年01月22日2024年01月23日0.0001514100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年01月19日2024年01月22日0.000268517100%0%
A 类美元基金单位USD2024年01月19日2024年01月22日0.000388153100%0%
I 类美元基金单位USD2024年01月19日2024年01月22日0.00040698100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年01月18日2024年01月19日0.000114733100%0%
A 类美元基金单位USD2024年01月18日2024年01月19日0.000130898100%0%
I 类美元基金单位USD2024年01月18日2024年01月19日0.000137178100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年01月17日2024年01月18日0.000031564100%0%
A 类美元基金单位USD2024年01月17日2024年01月18日0.000129267100%0%
I 类美元基金单位USD2024年01月17日2024年01月18日0.000135537100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年01月16日2024年01月17日0.000113797100%0%
A 类美元基金单位USD2024年01月16日2024年01月17日0.000137057100%0%
I 类美元基金单位USD2024年01月16日2024年01月17日0.000139225100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年01月15日2024年01月16日0.000138693100%0%
A 类美元基金单位USD2024年01月15日2024年01月16日0.00014708100%0%
I 类美元基金单位USD2024年01月15日2024年01月16日0.000149249100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年01月12日2024年01月15日0.000387875100%0%
A 类美元基金单位USD2024年01月12日2024年01月15日0.000400013100%0%
I 类美元基金单位USD2024年01月12日2024年01月15日0.000406527100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年01月11日2024年01月12日0.000117027100%0%
A 类美元基金单位USD2024年01月11日2024年01月12日0.000136946100%0%
I 类美元基金单位USD2024年01月11日2024年01月12日0.000139118100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年01月10日2024年01月11日0.000058911100%0%
A 类美元基金单位USD2024年01月10日2024年01月11日0.00013609100%0%
I 类美元基金单位USD2024年01月10日2024年01月11日0.000138297100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年01月09日2024年01月10日0.000251558100%0%
A 类美元基金单位USD2024年01月09日2024年01月10日0.00013671100%0%
I 类美元基金单位USD2024年01月09日2024年01月10日0.000138923100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年01月08日2024年01月09日0.000166374100%0%
A 类美元基金单位USD2024年01月08日2024年01月09日0.000149856100%0%
I 类美元基金单位USD2024年01月08日2024年01月09日0.00015206100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年01月05日2024年01月08日0.000284354100%0%
A 类美元基金单位USD2024年01月05日2024年01月08日0.000399828100%0%
I 类美元基金单位USD2024年01月05日2024年01月08日0.000406326100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年01月04日2024年01月05日0.000158045100%0%
A 类美元基金单位USD2024年01月04日2024年01月05日0.000137654100%0%
I 类美元基金单位USD2024年01月04日2024年01月05日0.000139802100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年01月03日2024年01月04日0.000033084100%0%
A 类美元基金单位USD2024年01月03日2024年01月04日0.000137293100%0%
I 类美元基金单位USD2024年01月03日2024年01月04日0.000139439100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年01月02日2024年01月03日0.000173006100%0%
A 类美元基金单位USD2024年01月02日2024年01月03日0.00017111100%0%
I 类美元基金单位USD2024年01月02日2024年01月03日0.000173254100%0%
A 类港元基金单位HKD2024年01月01日2024年01月02日0.000322905100%0%
A 类美元基金单位USD2024年01月01日2024年01月02日0.000530112100%0%
I 类美元基金单位USD2024年01月01日2024年01月02日0.000538733100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年12月28日2023年12月29日0.000184905100%0%
A 类美元基金单位USD2023年12月28日2023年12月29日0.000133636100%0%
I 类美元基金单位USD2023年12月28日2023年12月29日0.000135789100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年12月27日2023年12月28日0.000299592100%0%
A 类美元基金单位USD2023年12月27日2023年12月28日0.000141851100%0%
I 类美元基金单位USD2023年12月27日2023年12月28日0.000143998100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年12月26日2023年12月27日0.00070986100%0%
A 类美元基金单位USD2023年12月26日2023年12月27日0.000657812100%0%
I 类美元基金单位USD2023年12月26日2023年12月27日0.000668588100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年12月21日2023年12月22日0.000327779100%0%
A 类美元基金单位USD2023年12月21日2023年12月22日0.000135765100%0%
I 类美元基金单位USD2023年12月21日2023年12月22日0.000137925100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年12月20日2023年12月21日0.000032925100%0%
A 类美元基金单位USD2023年12月20日2023年12月21日0.000135701100%0%
I 类美元基金单位USD2023年12月20日2023年12月21日0.000137843100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年12月19日2023年12月20日0.000361598100%0%
A 类美元基金单位USD2023年12月19日2023年12月20日0.000132122100%0%
I 类美元基金单位USD2023年12月19日2023年12月20日0.000134259100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年12月18日2023年12月19日0.000047121100%0%
A 类美元基金单位USD2023年12月18日2023年12月19日0.000134186100%0%
I 类美元基金单位USD2023年12月18日2023年12月19日0.000136331100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年12月15日2023年12月18日0.00004283100%0%
A 类美元基金单位USD2023年12月15日2023年12月18日0.000392966100%0%
I 类美元基金单位USD2023年12月15日2023年12月18日0.00039941100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年12月14日2023年12月15日0.000096712100%0%
A 类美元基金单位USD2023年12月14日2023年12月15日0.000131508100%0%
I 类美元基金单位USD2023年12月14日2023年12月15日0.00013365100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年12月13日2023年12月14日0.000175804100%0%
A 类美元基金单位USD2023年12月13日2023年12月14日0.000253268100%0%
I 类美元基金单位USD2023年12月13日2023年12月14日0.000255359100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年12月12日2023年12月13日0.000009067100%0%
A 类美元基金单位USD2023年12月12日2023年12月13日0.000013522100%0%
I 类美元基金单位USD2023年12月12日2023年12月13日0.000015614100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年12月11日2023年12月12日0.000081275100%0%
A 类美元基金单位USD2023年12月11日2023年12月12日0.000137263100%0%
I 类美元基金单位USD2023年12月11日2023年12月12日0.000139355100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年12月08日2023年12月11日0.000372403100%0%
A 类美元基金单位USD2023年12月08日2023年12月11日0.000393861100%0%
I 类美元基金单位USD2023年12月08日2023年12月11日0.000400161100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年12月07日2023年12月08日0.000238158100%0%
A 类美元基金单位USD2023年12月07日2023年12月08日0.000132612100%0%
I 类美元基金单位USD2023年12月07日2023年12月08日0.000134714100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年12月06日2023年12月07日0.000000152100%0%
A 类美元基金单位USD2023年12月06日2023年12月07日0.000208454100%0%
I 类美元基金单位USD2023年12月06日2023年12月07日0.000210559100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年12月05日2023年12月06日0.000112367100%0%
A 类美元基金单位USD2023年12月05日2023年12月06日0.000133642100%0%
I 类美元基金单位USD2023年12月05日2023年12月06日0.000135753100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年12月04日2023年12月05日0.000155695100%0%
A 类美元基金单位USD2023年12月04日2023年12月05日0.000136906100%0%
I 类美元基金单位USD2023年12月04日2023年12月05日0.000139008100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年12月01日2023年12月04日0.000474382100%0%
A 类美元基金单位USD2023年12月01日2023年12月04日0.000396859100%0%
I 类美元基金单位USD2023年12月01日2023年12月04日0.000403179100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年11月30日2023年12月01日0.000170414100%0%
A 类美元基金单位USD2023年11月30日2023年12月01日0.000133297100%0%
I 类美元基金单位USD2023年11月30日2023年12月01日0.0001354100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年11月29日2023年11月30日0.00019907100%0%
A 类美元基金单位USD2023年11月29日2023年11月30日0.000133783100%0%
I 类美元基金单位USD2023年11月29日2023年11月30日0.000135888100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年11月28日2023年11月29日0.000189158100%0%
A 类美元基金单位USD2023年11月28日2023年11月29日0.000132597100%0%
I 类美元基金单位USD2023年11月28日2023年11月29日0.000134696100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年11月27日2023年11月28日0.000234555100%0%
A 类美元基金单位USD2023年11月27日2023年11月28日0.00013555100%0%
I 类美元基金单位USD2023年11月27日2023年11月28日0.000137646100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年11月24日2023年11月27日0.000318321100%0%
A 类美元基金单位USD2023年11月24日2023年11月27日0.000390881100%0%
I 类美元基金单位USD2023年11月24日2023年11月27日0.000397369100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年11月23日2023年11月24日0.000082118100%0%
A 类美元基金单位USD2023年11月23日2023年11月24日0.00013185100%0%
I 类美元基金单位USD2023年11月23日2023年11月24日0.000134014100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年11月22日2023年11月23日0.00006878100%0%
A 类美元基金单位USD2023年11月22日2023年11月23日0.000130797100%0%
I 类美元基金单位USD2023年11月22日2023年11月23日0.00013296100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年11月21日2023年11月22日0.000121553100%0%
A 类美元基金单位USD2023年11月21日2023年11月22日0.000131497100%0%
I 类美元基金单位USD2023年11月21日2023年11月22日0.000133664100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年11月20日2023年11月21日0.000127813100%0%
A 类美元基金单位USD2023年11月20日2023年11月21日0.000134775100%0%
I 类美元基金单位USD2023年11月20日2023年11月21日0.000136936100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年11月17日2023年11月20日0.00019227100%0%
A 类美元基金单位USD2023年11月17日2023年11月20日0.000390049100%0%
I 类美元基金单位USD2023年11月17日2023年11月20日0.000396539100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年11月16日2023年11月17日0.000085609100%0%
A 类美元基金单位USD2023年11月16日2023年11月17日0.000130884100%0%
I 类美元基金单位USD2023年11月16日2023年11月17日0.000133044100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年11月15日2023年11月16日0.000065625100%0%
A 类美元基金单位USD2023年11月15日2023年11月16日0.000132101100%0%
I 类美元基金单位USD2023年11月15日2023年11月16日0.00013426100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年11月14日2023年11月15日0.00012557100%0%
A 类美元基金单位USD2023年11月14日2023年11月15日0.00013143100%0%
I 类美元基金单位USD2023年11月14日2023年11月15日0.000133588100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年11月13日2023年11月14日0.000113147100%0%
A 类美元基金单位USD2023年11月13日2023年11月14日0.000134989100%0%
I 类美元基金单位USD2023年11月13日2023年11月14日0.000137147100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年11月10日2023年11月13日0.000413494100%0%
A 类美元基金单位USD2023年11月10日2023年11月13日0.000392326100%0%
I 类美元基金单位USD2023年11月10日2023年11月13日0.000398783100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年11月09日2023年11月10日0.000089537100%0%
A 类美元基金单位USD2023年11月09日2023年11月10日0.000128006100%0%
I 类美元基金单位USD2023年11月09日2023年11月10日0.000130143100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年11月08日2023年11月09日0.00003955100%0%
A 类美元基金单位USD2023年11月08日2023年11月09日0.000133259100%0%
I 类美元基金单位USD2023年11月08日2023年11月09日0.000135398100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年11月07日2023年11月08日0.000106424100%0%
A 类美元基金单位USD2023年11月07日2023年11月08日0.000132579100%0%
I 类美元基金单位USD2023年11月07日2023年11月08日0.000134715100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年11月06日2023年11月07日0.000077363100%0%
A 类美元基金单位USD2023年11月06日2023年11月07日0.000136125100%0%
I 类美元基金单位USD2023年11月06日2023年11月07日0.000138254100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年11月03日2023年11月06日0.000358415100%0%
A 类美元基金单位USD2023年11月03日2023年11月06日0.000393941100%0%
I 类美元基金单位USD2023年11月03日2023年11月06日0.0004004100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年11月02日2023年11月03日0.000136682100%0%
A 类美元基金单位USD2023年11月02日2023年11月03日0.000131098100%0%
I 类美元基金单位USD2023年11月02日2023年11月03日0.000133225100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年11月01日2023年11月02日0.000073592100%0%
A 类美元基金单位USD2023年11月01日2023年11月02日0.000132453100%0%
I 类美元基金单位USD2023年11月01日2023年11月02日0.000134579100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年10月31日2023年11月01日0.000075438100%0%
A 类美元基金单位USD2023年10月31日2023年11月01日0.000131761100%0%
I 类美元基金单位USD2023年10月31日2023年11月01日0.00013389100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年10月30日2023年10月31日0.000169661100%0%
A 类美元基金单位USD2023年10月30日2023年10月31日0.0001192100%0%
I 类美元基金单位USD2023年10月30日2023年10月31日0.000121312100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年10月27日2023年10月30日0.000393714100%0%
A 类美元基金单位USD2023年10月27日2023年10月30日0.000397436100%0%
I 类美元基金单位USD2023年10月27日2023年10月30日0.000403771100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年10月26日2023年10月27日0.000144352100%0%
A 类美元基金单位USD2023年10月26日2023年10月27日0.0001327100%0%
I 类美元基金单位USD2023年10月26日2023年10月27日0.000134816100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年10月25日2023年10月26日0.000016264100%0%
A 类美元基金单位USD2023年10月25日2023年10月26日0.000133354100%0%
I 类美元基金单位USD2023年10月25日2023年10月26日0.000135473100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年10月24日2023年10月25日0.000179528100%0%
A 类美元基金单位USD2023年10月24日2023年10月25日0.000137576100%0%
I 类美元基金单位USD2023年10月24日2023年10月25日0.000139691100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年10月23日2023年10月24日0.000488347100%0%
A 类美元基金单位USD2023年10月23日2023年10月24日0.000530242100%0%
I 类美元基金单位USD2023年10月23日2023年10月24日0.000538706100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年10月19日2023年10月20日0.000000018100%0%
A 类美元基金单位USD2023年10月19日2023年10月20日0.000302694100%0%
I 类美元基金单位USD2023年10月19日2023年10月20日0.000304781100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年10月18日2023年10月19日0.000182563100%0%
A 类美元基金单位USD2023年10月18日2023年10月19日0.000143144100%0%
I 类美元基金单位USD2023年10月18日2023年10月19日0.000145227100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年10月17日2023年10月18日0.00048348100%0%
A 类美元基金单位USD2023年10月17日2023年10月18日0.000141894100%0%
I 类美元基金单位USD2023年10月17日2023年10月18日0.00014398100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年10月16日2023年10月17日0.000016492100%0%
A 类美元基金单位USD2023年10月16日2023年10月17日0.000163442100%0%
I 类美元基金单位USD2023年10月16日2023年10月17日0.000165528100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年10月13日2023年10月16日0.000389272100%0%
A 类美元基金单位USD2023年10月13日2023年10月16日0.000407833100%0%
I 类美元基金单位USD2023年10月13日2023年10月16日0.00041409100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年10月12日2023年10月13日0.00013176100%0%
A 类美元基金单位USD2023年10月12日2023年10月13日0.000144313100%0%
I 类美元基金单位USD2023年10月12日2023年10月13日0.000146404100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年10月11日2023年10月12日0.000102613100%0%
A 类美元基金单位USD2023年10月11日2023年10月12日0.000142814100%0%
I 类美元基金单位USD2023年10月11日2023年10月12日0.00014491100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年10月10日2023年10月11日0.000144944100%0%
A 类美元基金单位USD2023年10月10日2023年10月11日0.000170772100%0%
I 类美元基金单位USD2023年10月10日2023年10月11日0.000172861100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年10月09日2023年10月10日0.000490128100%0%
A 类美元基金单位USD2023年10月09日2023年10月10日0.000542369100%0%
I 类美元基金单位USD2023年10月09日2023年10月10日0.000550735100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年10月05日2023年10月06日0.000165672100%0%
A 类美元基金单位USD2023年10月05日2023年10月06日0.00014445100%0%
I 类美元基金单位USD2023年10月05日2023年10月06日0.000146542100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年10月04日2023年10月05日0.000059901100%0%
A 类美元基金单位USD2023年10月04日2023年10月05日0.000147198100%0%
I 类美元基金单位USD2023年10月04日2023年10月05日0.000149287100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年10月03日2023年10月04日0.000175377100%0%
A 类美元基金单位USD2023年10月03日2023年10月04日0.000177253100%0%
I 类美元基金单位USD2023年10月03日2023年10月04日0.000179339100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年10月02日2023年10月03日0.000536495100%0%
A 类美元基金单位USD2023年10月02日2023年10月03日0.000544419100%0%
I 类美元基金单位USD2023年10月02日2023年10月03日0.000552776100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年09月28日2023年09月29日0.000158698100%0%
A 类美元基金单位USD2023年09月28日2023年09月29日0.00014458100%0%
I 类美元基金单位USD2023年09月28日2023年09月29日0.000146671100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年09月27日2023年09月28日0.000266933100%0%
A 类美元基金单位USD2023年09月27日2023年09月28日0.000144222100%0%
I 类美元基金单位USD2023年09月27日2023年09月28日0.000146333100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年09月26日2023年09月27日0.000109751100%0%
A 类美元基金单位USD2023年09月26日2023年09月27日0.000144764100%0%
I 类美元基金单位USD2023年09月26日2023年09月27日0.000146883100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年09月25日2023年09月26日0.000211204100%0%
A 类美元基金单位USD2023年09月25日2023年09月26日0.000168729100%0%
I 类美元基金单位USD2023年09月25日2023年09月26日0.00017084100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年09月22日2023年09月25日0.000336414100%0%
A 类美元基金单位USD2023年09月22日2023年09月25日0.000411335100%0%
I 类美元基金单位USD2023年09月22日2023年09月25日0.000417645100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年09月21日2023年09月22日0.000000187100%0%
A 类美元基金单位USD2023年09月21日2023年09月22日0.000161239100%0%
I 类美元基金单位USD2023年09月21日2023年09月22日0.000163331100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年09月20日2023年09月21日0.000204052100%0%
A 类美元基金单位USD2023年09月20日2023年09月21日0.000146688100%0%
I 类美元基金单位USD2023年09月20日2023年09月21日0.000148782100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年09月19日2023年09月20日0.00022662100%0%
A 类美元基金单位USD2023年09月19日2023年09月20日0.000145933100%0%
I 类美元基金单位USD2023年09月19日2023年09月20日0.000148001100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年09月18日2023年09月19日0.000017338100%0%
A 类美元基金单位USD2023年09月18日2023年09月19日0.000166986100%0%
I 类美元基金单位USD2023年09月18日2023年09月19日0.000169058100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年09月15日2023年09月18日0.000178456100%0%
A 类美元基金单位USD2023年09月15日2023年09月18日0.0004164100%0%
I 类美元基金单位USD2023年09月15日2023年09月18日0.000422613100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年09月14日2023年09月15日0.000131644100%0%
A 类美元基金单位USD2023年09月14日2023年09月15日0.000148339100%0%
I 类美元基金单位USD2023年09月14日2023年09月15日0.000150412100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年09月13日2023年09月14日0.000109771100%0%
A 类美元基金单位USD2023年09月13日2023年09月14日0.000147052100%0%
I 类美元基金单位USD2023年09月13日2023年09月14日0.000149128100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年09月12日2023年09月13日0.000067454100%0%
A 类美元基金单位USD2023年09月12日2023年09月13日0.000146383100%0%
I 类美元基金单位USD2023年09月12日2023年09月13日0.000148456100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年09月11日2023年09月12日0.000061644100%0%
A 类美元基金单位USD2023年09月11日2023年09月12日0.000180455100%0%
I 类美元基金单位USD2023年09月11日2023年09月12日0.000182529100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年09月08日2023年09月11日0.000405163100%0%
A 类美元基金单位USD2023年09月08日2023年09月11日0.000552741100%0%
I 类美元基金单位USD2023年09月08日2023年09月11日0.000561061100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年09月06日2023年09月07日0.000000037100%0%
A 类美元基金单位USD2023年09月06日2023年09月07日0.00018819100%0%
I 类美元基金单位USD2023年09月06日2023年09月07日0.000190269100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年09月05日2023年09月06日0.00020718100%0%
A 类美元基金单位USD2023年09月05日2023年09月06日0.000169025100%0%
I 类美元基金单位USD2023年09月05日2023年09月06日0.000171104100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年09月04日2023年09月05日0.000000138100%0%
A 类美元基金单位USD2023年09月04日2023年09月05日0.000213546100%0%
I 类美元基金单位USD2023年09月04日2023年09月05日0.000215622100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年09月01日2023年09月04日0.000379458100%0%
A 类美元基金单位USD2023年09月01日2023年09月04日0.000557686100%0%
I 类美元基金单位USD2023年09月01日2023年09月04日0.000566025100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年08月30日2023年08月31日0.000011811100%0%
A 类美元基金单位USD2023年08月30日2023年08月31日0.000131418100%0%
I 类美元基金单位USD2023年08月30日2023年08月31日0.000133503100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年08月29日2023年08月30日0.000015978100%0%
A 类美元基金单位USD2023年08月29日2023年08月30日0.000146603100%0%
I 类美元基金单位USD2023年08月29日2023年08月30日0.000148694100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年08月28日2023年08月29日0.000248133100%0%
A 类美元基金单位USD2023年08月28日2023年08月29日0.000169335100%0%
I 类美元基金单位USD2023年08月28日2023年08月29日0.000171426100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年08月25日2023年08月28日0.00043002100%0%
A 类美元基金单位USD2023年08月25日2023年08月28日0.000421742100%0%
I 类美元基金单位USD2023年08月25日2023年08月28日0.000428015100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年08月24日2023年08月25日0.000256998100%0%
A 类美元基金单位USD2023年08月24日2023年08月25日0.000147202100%0%
I 类美元基金单位USD2023年08月24日2023年08月25日0.000149278100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年08月23日2023年08月24日0.00023711100%0%
A 类美元基金单位USD2023年08月23日2023年08月24日0.000145789100%0%
I 类美元基金单位USD2023年08月23日2023年08月24日0.000147863100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年08月22日2023年08月23日0.000212876100%0%
A 类美元基金单位USD2023年08月22日2023年08月23日0.000151556100%0%
I 类美元基金单位USD2023年08月22日2023年08月23日0.000153616100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年08月21日2023年08月22日0.000120606100%0%
A 类美元基金单位USD2023年08月21日2023年08月22日0.000168985100%0%
I 类美元基金单位USD2023年08月21日2023年08月22日0.000171027100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年08月18日2023年08月21日0.000490878100%0%
A 类美元基金单位USD2023年08月18日2023年08月21日0.000421801100%0%
I 类美元基金单位USD2023年08月18日2023年08月21日0.000427959100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年08月17日2023年08月18日0.00009105100%0%
A 类美元基金单位USD2023年08月17日2023年08月18日0.000146098100%0%
I 类美元基金单位USD2023年08月17日2023年08月18日0.000148154100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年08月16日2023年08月17日0.000058945100%0%
A 类美元基金单位USD2023年08月16日2023年08月17日0.000146692100%0%
I 类美元基金单位USD2023年08月16日2023年08月17日0.000148756100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年08月15日2023年08月16日0.000131363100%0%
A 类美元基金单位USD2023年08月15日2023年08月16日0.000147318100%0%
I 类美元基金单位USD2023年08月15日2023年08月16日0.000149387100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年08月14日2023年08月15日0.000206616100%0%
A 类美元基金单位USD2023年08月14日2023年08月15日0.000169263100%0%
I 类美元基金单位USD2023年08月14日2023年08月15日0.000171327100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年08月11日2023年08月14日0.000353449100%0%
A 类美元基金单位USD2023年08月11日2023年08月14日0.000418949100%0%
I 类美元基金单位USD2023年08月11日2023年08月14日0.000425141100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年08月10日2023年08月11日0.000079048100%0%
A 类美元基金单位USD2023年08月10日2023年08月11日0.000147676100%0%
I 类美元基金单位USD2023年08月10日2023年08月11日0.000149742100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年08月09日2023年08月10日0.000106429100%0%
A 类美元基金单位USD2023年08月09日2023年08月10日0.000147059100%0%
I 类美元基金单位USD2023年08月09日2023年08月10日0.000149123100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年08月08日2023年08月09日0.000249533100%0%
A 类美元基金单位USD2023年08月08日2023年08月09日0.000145931100%0%
I 类美元基金单位USD2023年08月08日2023年08月09日0.000148009100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年08月07日2023年08月08日0.000190268100%0%
A 类美元基金单位USD2023年08月07日2023年08月08日0.000168667100%0%
I 类美元基金单位USD2023年08月07日2023年08月08日0.000170748100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年08月04日2023年08月07日0.000398396100%0%
A 类美元基金单位USD2023年08月04日2023年08月07日0.000416315100%0%
I 类美元基金单位USD2023年08月04日2023年08月07日0.000422564100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年08月03日2023年08月04日0.00025095100%0%
A 类美元基金单位USD2023年08月03日2023年08月04日0.000146311100%0%
I 类美元基金单位USD2023年08月03日2023年08月04日0.000148396100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年08月02日2023年08月03日0.00022977100%0%
A 类美元基金单位USD2023年08月02日2023年08月03日0.000146045100%0%
I 类美元基金单位USD2023年08月02日2023年08月03日0.000148106100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年08月01日2023年08月02日0.000165647100%0%
A 类美元基金单位USD2023年08月01日2023年08月02日0.000148009100%0%
I 类美元基金单位USD2023年08月01日2023年08月02日0.000150066100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年07月31日2023年08月01日0.000022589100%0%
A 类美元基金单位USD2023年07月31日2023年08月01日0.000157213100%0%
I 类美元基金单位USD2023年07月31日2023年08月01日0.00015927100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年07月28日2023年07月31日0.000402592100%0%
A 类美元基金单位USD2023年07月28日2023年07月31日0.000382202100%0%
I 类美元基金单位USD2023年07月28日2023年07月31日0.000388415100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年07月27日2023年07月28日0.000237939100%0%
A 类美元基金单位USD2023年07月27日2023年07月28日0.000146346100%0%
I 类美元基金单位USD2023年07月27日2023年07月28日0.000148415100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年07月26日2023年07月27日0.00000002100%0%
A 类美元基金单位USD2023年07月26日2023年07月27日0.000172971100%0%
I 类美元基金单位USD2023年07月26日2023年07月27日0.000175046100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年07月25日2023年07月26日0.000056681100%0%
A 类美元基金单位USD2023年07月25日2023年07月26日0.000147412100%0%
I 类美元基金单位USD2023年07月25日2023年07月26日0.000149485100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年07月24日2023年07月25日0.000150572100%0%
A 类美元基金单位USD2023年07月24日2023年07月25日0.000170195100%0%
I 类美元基金单位USD2023年07月24日2023年07月25日0.000172261100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年07月21日2023年07月24日0.000370587100%0%
A 类美元基金单位USD2023年07月21日2023年07月24日0.000415357100%0%
I 类美元基金单位USD2023年07月21日2023年07月24日0.000421568100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年07月20日2023年07月21日0.000159713100%0%
A 类美元基金单位USD2023年07月20日2023年07月21日0.000146903100%0%
I 类美元基金单位USD2023年07月20日2023年07月21日0.000148981100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年07月19日2023年07月20日0.000159498100%0%
A 类美元基金单位USD2023年07月19日2023年07月20日0.000145945100%0%
I 类美元基金单位USD2023年07月19日2023年07月20日0.000148007100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年07月18日2023年07月19日0.000124796100%0%
A 类美元基金单位USD2023年07月18日2023年07月19日0.000181995100%0%
I 类美元基金单位USD2023年07月18日2023年07月19日0.000184064100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年07月17日2023年07月18日0.000490407100%0%
A 类美元基金单位USD2023年07月17日2023年07月18日0.00054805100%0%
I 类美元基金单位USD2023年07月17日2023年07月18日0.0005564100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年07月13日2023年07月14日0.000047303100%0%
A 类美元基金单位USD2023年07月13日2023年07月14日0.000148018100%0%
I 类美元基金单位USD2023年07月13日2023年07月14日0.000150105100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年07月12日2023年07月13日0.000095123100%0%
A 类美元基金单位USD2023年07月12日2023年07月13日0.000146278100%0%
I 类美元基金单位USD2023年07月12日2023年07月13日0.000148373100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年07月11日2023年07月12日0.000190747100%0%
A 类美元基金单位USD2023年07月11日2023年07月12日0.000147494100%0%
I 类美元基金单位USD2023年07月11日2023年07月12日0.000149594100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年07月10日2023年07月11日0.000191848100%0%
A 类美元基金单位USD2023年07月10日2023年07月11日0.000170497100%0%
I 类美元基金单位USD2023年07月10日2023年07月11日0.000172585100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年07月07日2023年07月10日0.000459742100%0%
A 类美元基金单位USD2023年07月07日2023年07月10日0.000410355100%0%
I 类美元基金单位USD2023年07月07日2023年07月10日0.000416583100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年07月06日2023年07月07日0.000257904100%0%
A 类美元基金单位USD2023年07月06日2023年07月07日0.000144282100%0%
I 类美元基金单位USD2023年07月06日2023年07月07日0.000146354100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年07月05日2023年07月06日0.000000091100%0%
A 类美元基金单位USD2023年07月05日2023年07月06日0.00019377100%0%
I 类美元基金单位USD2023年07月05日2023年07月06日0.000195837100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年07月04日2023年07月05日0.00011642100%0%
A 类美元基金单位USD2023年07月04日2023年07月05日0.00014557100%0%
I 类美元基金单位USD2023年07月04日2023年07月05日0.000147647100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年07月03日2023年07月04日0.000052883100%0%
A 类美元基金单位USD2023年07月03日2023年07月04日0.000170142100%0%
I 类美元基金单位USD2023年07月03日2023年07月04日0.000172214100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年06月30日2023年07月03日0.000310118100%0%
A 类美元基金单位USD2023年06月30日2023年07月03日0.00041171100%0%
I 类美元基金单位USD2023年06月30日2023年07月03日0.000417933100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年06月29日2023年06月30日0.000090976100%0%
A 类美元基金单位USD2023年06月29日2023年06月30日0.000145212100%0%
I 类美元基金单位USD2023年06月29日2023年06月30日0.000147286100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年06月28日2023年06月29日0.000180657100%0%
A 类美元基金单位USD2023年06月28日2023年06月29日0.000144756100%0%
I 类美元基金单位USD2023年06月28日2023年06月29日0.00014683100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年06月27日2023年06月28日0.000125938100%0%
A 类美元基金单位USD2023年06月27日2023年06月28日0.000144832100%0%
I 类美元基金单位USD2023年06月27日2023年06月28日0.000146908100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年06月26日2023年06月27日0.000094746100%0%
A 类美元基金单位USD2023年06月26日2023年06月27日0.000171999100%0%
I 类美元基金单位USD2023年06月26日2023年06月27日0.000174071100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年06月23日2023年06月26日0.000456501100%0%
A 类美元基金单位USD2023年06月23日2023年06月26日0.000421528100%0%
I 类美元基金单位USD2023年06月23日2023年06月26日0.000427701100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年06月22日2023年06月23日0.000272668100%0%
A 类美元基金单位USD2023年06月22日2023年06月23日0.000275895100%0%
I 类美元基金单位USD2023年06月22日2023年06月23日0.000280013100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年06月20日2023年06月21日0.000117888100%0%
A 类美元基金单位USD2023年06月20日2023年06月21日0.000139064100%0%
I 类美元基金单位USD2023年06月20日2023年06月21日0.000141109100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年06月19日2023年06月20日0.000146306100%0%
A 类美元基金单位USD2023年06月19日2023年06月20日0.000149685100%0%
I 类美元基金单位USD2023年06月19日2023年06月20日0.000151727100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年06月16日2023年06月19日0.000360877100%0%
A 类美元基金单位USD2023年06月16日2023年06月19日0.000407541100%0%
I 类美元基金单位USD2023年06月16日2023年06月19日0.000413677100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年06月15日2023年06月16日0.000074852100%0%
A 类美元基金单位USD2023年06月15日2023年06月16日0.000141826100%0%
I 类美元基金单位USD2023年06月15日2023年06月16日0.000143872100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年06月14日2023年06月15日0.000000006100%0%
A 类美元基金单位USD2023年06月14日2023年06月15日0.000161702100%0%
I 类美元基金单位USD2023年06月14日2023年06月15日0.000163755100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年06月13日2023年06月14日0.00000821100%0%
A 类美元基金单位USD2023年06月13日2023年06月14日0.0001437049100%0%
I 类美元基金单位USD2023年06月13日2023年06月14日0.0001457549100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年06月12日2023年06月13日0.000089988100%0%
A 类美元基金单位USD2023年06月12日2023年06月13日0.00017124100%0%
I 类美元基金单位USD2023年06月12日2023年06月13日0.000173312100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年06月09日2023年06月12日0.000414208100%0%
A 类美元基金单位USD2023年06月09日2023年06月12日0.000403807100%0%
I 类美元基金单位USD2023年06月09日2023年06月12日0.000410032100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年06月08日2023年06月09日0.0000177169100%0%
A 类美元基金单位USD2023年06月08日2023年06月09日0.000142558100%0%
I 类美元基金单位USD2023年06月08日2023年06月09日0.0001446389100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年06月07日2023年06月08日0.0000000369100%0%
A 类美元基金单位USD2023年06月07日2023年06月08日0.000284031100%0%
I 类美元基金单位USD2023年06月07日2023年06月08日0.000286108100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年06月06日2023年06月07日0.0000442449100%0%
A 类美元基金单位USD2023年06月06日2023年06月07日0.0001432649100%0%
I 类美元基金单位USD2023年06月06日2023年06月07日0.0001453479100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年06月05日2023年06月06日0.0002644009100%0%
A 类美元基金单位USD2023年06月05日2023年06月06日0.0001668169100%0%
I 类美元基金单位USD2023年06月05日2023年06月06日0.00016889100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年06月02日2023年06月05日0.0005702659100%0%
A 类美元基金单位USD2023年06月02日2023年06月05日0.000399593100%0%
I 类美元基金单位USD2023年06月02日2023年06月05日0.000405827100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年06月01日2023年06月02日0.000245233100%0%
A 类美元基金单位USD2023年06月01日2023年06月02日0.000141731100%0%
I 类美元基金单位USD2023年06月01日2023年06月02日0.0001438129100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年05月31日2023年06月01日0.0000900249100%0%
A 类美元基金单位USD2023年05月31日2023年06月01日0.000140441100%0%
I 类美元基金单位USD2023年05月31日2023年06月01日0.0001425269100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年05月30日2023年05月31日0.000231515100%0%
A 类美元基金单位USD2023年05月30日2023年05月31日0.0001254589100%0%
I 类美元基金单位USD2023年05月30日2023年05月31日0.0001275579100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年05月29日2023年05月30日0.0000723979100%0%
A 类美元基金单位USD2023年05月29日2023年05月30日0.00017997100%0%
I 类美元基金单位USD2023年05月29日2023年05月30日0.000182066100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年05月26日2023年05月29日0.000359972100%0%
A 类美元基金单位USD2023年05月26日2023年05月29日0.000588735100%0%
I 类美元基金单位USD2023年05月26日2023年05月29日0.000597132100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年05月24日2023年05月25日0.000128826100%0%
A 类美元基金单位USD2023年05月24日2023年05月25日0.0001415449100%0%
I 类美元基金单位USD2023年05月24日2023年05月25日0.0001436459100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年05月23日2023年05月24日0.0000478189100%0%
A 类美元基金单位USD2023年05月23日2023年05月24日0.0001397100%0%
I 类美元基金单位USD2023年05月23日2023年05月24日0.0001417969100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年05月22日2023年05月23日0.0002265059100%0%
A 类美元基金单位USD2023年05月22日2023年05月23日0.000164338100%0%
I 类美元基金单位USD2023年05月22日2023年05月23日0.000166439100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年05月19日2023年05月22日0.0003923439100%0%
A 类美元基金单位USD2023年05月19日2023年05月22日0.000391594100%0%
I 类美元基金单位USD2023年05月19日2023年05月22日0.0003979009100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年05月18日2023年05月19日0.000108891100%0%
A 类美元基金单位USD2023年05月18日2023年05月19日0.0001412089100%0%
I 类美元基金单位USD2023年05月18日2023年05月19日0.0001433129100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年05月17日2023年05月18日0.000000095100%0%
A 类美元基金单位USD2023年05月17日2023年05月18日0.0001575129100%0%
I 类美元基金单位USD2023年05月17日2023年05月18日0.0001596239100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年05月16日2023年05月17日0.000143945100%0%
A 类美元基金单位USD2023年05月16日2023年05月17日0.000139421100%0%
I 类美元基金单位USD2023年05月16日2023年05月17日0.00014153100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年05月15日2023年05月16日0.0000000979100%0%
A 类美元基金单位USD2023年05月15日2023年05月16日0.0002698569100%0%
I 类美元基金单位USD2023年05月15日2023年05月16日0.000271965100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年05月12日2023年05月15日0.00044086100%0%
A 类美元基金单位USD2023年05月12日2023年05月15日0.000392345100%0%
I 类美元基金单位USD2023年05月12日2023年05月15日0.0003986769100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年05月11日2023年05月12日0.0002614379100%0%
A 类美元基金单位USD2023年05月11日2023年05月12日0.000138071100%0%
I 类美元基金单位USD2023年05月11日2023年05月12日0.000140188100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年05月10日2023年05月11日0.0000025829100%0%
A 类美元基金单位USD2023年05月10日2023年05月11日0.0001483589100%0%
I 类美元基金单位USD2023年05月10日2023年05月11日0.0001504759100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年05月09日2023年05月10日0.0000000959100%0%
A 类美元基金单位USD2023年05月09日2023年05月10日0.0002926469100%0%
I 类美元基金单位USD2023年05月09日2023年05月10日0.0002947689100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年05月08日2023年05月09日0.0001142869100%0%
A 类美元基金单位USD2023年05月08日2023年05月09日0.0001665029100%0%
I 类美元基金单位USD2023年05月08日2023年05月09日0.0001686219100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年05月05日2023年05月08日0.000280306100%0%
A 类美元基金单位USD2023年05月05日2023年05月08日0.0003938759100%0%
I 类美元基金单位USD2023年05月05日2023年05月08日0.000400246100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年05月04日2023年05月05日0.000081497100%0%
A 类美元基金单位USD2023年05月04日2023年05月05日0.000131641100%0%
I 类美元基金单位USD2023年05月04日2023年05月05日0.0001337619100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年05月03日2023年05月04日0.0000000499100%0%
A 类美元基金单位USD2023年05月03日2023年05月04日0.0001614649100%0%
I 类美元基金单位USD2023年05月03日2023年05月04日0.0001635989100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年05月02日2023年05月03日0.0001625569100%0%
A 类美元基金单位USD2023年05月02日2023年05月03日0.0001243339100%0%
I 类美元基金单位USD2023年05月02日2023年05月03日0.000126467100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年05月01日2023年05月02日0.000256022100%0%
A 类美元基金单位USD2023年05月01日2023年05月02日0.0005504359100%0%
I 类美元基金单位USD2023年05月01日2023年05月02日0.000559003100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年04月27日2023年04月28日0.0000001329100%0%
A 类美元基金单位USD2023年04月27日2023年04月28日0.000245877100%0%
I 类美元基金单位USD2023年04月27日2023年04月28日0.000248016100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年04月26日2023年04月27日0.000027497100%0%
A 类美元基金单位USD2023年04月26日2023年04月27日0.0001372369100%0%
I 类美元基金单位USD2023年04月26日2023年04月27日0.00013938100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年04月25日2023年04月26日0.0001276279100%0%
A 类美元基金单位USD2023年04月25日2023年04月26日0.0001364429100%0%
I 类美元基金单位USD2023年04月25日2023年04月26日0.000138597100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年04月24日2023年04月25日0.000107032100%0%
A 类美元基金单位USD2023年04月24日2023年04月25日0.000138666100%0%
I 类美元基金单位USD2023年04月24日2023年04月25日0.000140822100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年04月21日2023年04月24日0.0002682389100%0%
A 类美元基金单位USD2023年04月21日2023年04月24日0.000408264100%0%
I 类美元基金单位USD2023年04月21日2023年04月24日0.0004147409100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年04月20日2023年04月21日0.0000691839100%0%
A 类美元基金单位USD2023年04月20日2023年04月21日0.0001366869100%0%
I 类美元基金单位USD2023年04月20日2023年04月21日0.000138884100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年04月19日2023年04月20日0.0000000259100%0%
A 类美元基金单位USD2023年04月19日2023年04月20日0.0002334029100%0%
I 类美元基金单位USD2023年04月19日2023年04月20日0.000235596100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年04月18日2023年04月19日0.0000338349100%0%
A 类美元基金单位USD2023年04月18日2023年04月19日0.0001364749100%0%
I 类美元基金单位USD2023年04月18日2023年04月19日0.000138677100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年04月17日2023年04月18日0.0000614009100%0%
A 类美元基金单位USD2023年04月17日2023年04月18日0.0001364919100%0%
I 类美元基金单位USD2023年04月17日2023年04月18日0.000138696100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年04月14日2023年04月17日0.0003419559100%0%
A 类美元基金单位USD2023年04月14日2023年04月17日0.00042698100%0%
I 类美元基金单位USD2023年04月14日2023年04月17日0.000433584100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年04月13日2023年04月14日0.0001421829100%0%
A 类美元基金单位USD2023年04月13日2023年04月14日0.0001350879100%0%
I 类美元基金单位USD2023年04月13日2023年04月14日0.0001372889100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年04月12日2023年04月13日0.000000137100%0%
A 类美元基金单位USD2023年04月12日2023年04月13日0.0003573699100%0%
I 类美元基金单位USD2023年04月12日2023年04月13日0.000359564100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年04月11日2023年04月12日0.0001139569100%0%
A 类美元基金单位USD2023年04月11日2023年04月12日0.0001358069100%0%
I 类美元基金单位USD2023年04月11日2023年04月12日0.000137985100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年04月10日2023年04月11日0.0006382339100%0%
A 类美元基金单位USD2023年04月10日2023年04月11日0.0006723289100%0%
I 类美元基金单位USD2023年04月10日2023年04月11日0.000683309100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年04月04日2023年04月06日0.0002372349100%0%
A 类美元基金单位USD2023年04月04日2023年04月06日0.000265803100%0%
I 类美元基金单位USD2023年04月04日2023年04月06日0.000270197100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年04月03日2023年04月04日0.0000011689100%0%
A 类美元基金单位USD2023年04月03日2023年04月04日0.0002539329100%0%
I 类美元基金单位USD2023年04月03日2023年04月04日0.0002561279100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年03月31日2023年04月03日0.000429204100%0%
A 类美元基金单位USD2023年03月31日2023年04月03日0.000400361100%0%
I 类美元基金单位USD2023年03月31日2023年04月03日0.000406944100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年03月30日2023年03月31日0.000001015100%0%
A 类美元基金单位USD2023年03月30日2023年03月31日0.000179101100%0%
I 类美元基金单位USD2023年03月30日2023年03月31日0.000181299100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年03月29日2023年03月30日0.0000163859100%0%
A 类美元基金单位USD2023年03月29日2023年03月30日0.000133578100%0%
I 类美元基金单位USD2023年03月29日2023年03月30日0.0001357769100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年03月28日2023年03月29日0.00000076100%0%
A 类美元基金单位USD2023年03月28日2023年03月29日0.000053917100%0%
I 类美元基金单位USD2023年03月28日2023年03月29日0.0000561429100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年03月27日2023年03月28日0.000115858100%0%
A 类美元基金单位USD2023年03月27日2023年03月28日0.0001703669100%0%
I 类美元基金单位USD2023年03月27日2023年03月28日0.000172593100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年03月24日2023年03月27日0.0003367579100%0%
A 类美元基金单位USD2023年03月24日2023年03月27日0.00037243100%0%
I 类美元基金单位USD2023年03月24日2023年03月27日0.000379098100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年03月23日2023年03月24日0.000090109100%0%
A 类美元基金单位USD2023年03月23日2023年03月24日0.000145995100%0%
I 类美元基金单位USD2023年03月23日2023年03月24日0.00014822100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年03月22日2023年03月23日0.0000003529100%0%
A 类美元基金单位USD2023年03月22日2023年03月23日0.000242453100%0%
I 类美元基金单位USD2023年03月22日2023年03月23日0.0002446849100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年03月21日2023年03月22日0.0002335669100%0%
A 类美元基金单位USD2023年03月21日2023年03月22日0.000127615100%0%
I 类美元基金单位USD2023年03月21日2023年03月22日0.000129848100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年03月20日2023年03月21日0.000000068100%0%
A 类美元基金单位USD2023年03月20日2023年03月21日0.000245974100%0%
I 类美元基金单位USD2023年03月20日2023年03月21日0.0002482049100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年03月17日2023年03月20日0.0001518009100%0%
A 类美元基金单位USD2023年03月17日2023年03月20日0.000370938100%0%
I 类美元基金单位USD2023年03月17日2023年03月20日0.000377579100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年03月16日2023年03月17日0.00007252100%0%
A 类美元基金单位USD2023年03月16日2023年03月17日0.000133162100%0%
I 类美元基金单位USD2023年03月16日2023年03月17日0.000135374100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年03月15日2023年03月16日0.000000204100%0%
A 类美元基金单位USD2023年03月15日2023年03月16日0.0002035819100%0%
I 类美元基金单位USD2023年03月15日2023年03月16日0.000205811100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年03月14日2023年03月15日0.0001881319100%0%
A 类美元基金单位USD2023年03月14日2023年03月15日0.000133031100%0%
I 类美元基金单位USD2023年03月14日2023年03月15日0.0001352569100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年03月13日2023年03月14日0.000162766100%0%
A 类美元基金单位USD2023年03月13日2023年03月14日0.000165234100%0%
I 类美元基金单位USD2023年03月13日2023年03月14日0.0001674849100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年03月10日2023年03月13日0.0003473389100%0%
A 类美元基金单位USD2023年03月10日2023年03月13日0.0003638909100%0%
I 类美元基金单位USD2023年03月10日2023年03月13日0.000370645100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年03月09日2023年03月10日0.000071877100%0%
A 类美元基金单位USD2023年03月09日2023年03月10日0.000135653100%0%
I 类美元基金单位USD2023年03月09日2023年03月10日0.000137902100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年03月08日2023年03月09日0.000035715100%0%
A 类美元基金单位USD2023年03月08日2023年03月09日0.000134034100%0%
I 类美元基金单位USD2023年03月08日2023年03月09日0.0001362789100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年03月07日2023年03月08日0.000032856100%0%
A 类美元基金单位USD2023年03月07日2023年03月08日0.0001331899100%0%
I 类美元基金单位USD2023年03月07日2023年03月08日0.0001354369100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年03月06日2023年03月07日0.000138951100%0%
A 类美元基金单位USD2023年03月06日2023年03月07日0.000157458100%0%
I 类美元基金单位USD2023年03月06日2023年03月07日0.0001598659100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年03月03日2023年03月06日0.0002892699100%0%
A 类美元基金单位USD2023年03月03日2023年03月06日0.0003592949100%0%
I 类美元基金单位USD2023年03月03日2023年03月06日0.0003665299100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年03月02日2023年03月03日0.00007474100%0%
A 类美元基金单位USD2023年03月02日2023年03月03日0.000126918100%0%
I 类美元基金单位USD2023年03月02日2023年03月03日0.0001293319100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年03月01日2023年03月02日0.0000320899100%0%
A 类美元基金单位USD2023年03月01日2023年03月02日0.000130715100%0%
I 类美元基金单位USD2023年03月01日2023年03月02日0.000133155100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年02月28日2023年03月01日0.000129397100%0%
A 类美元基金单位USD2023年02月28日2023年03月01日0.0001742529100%0%
I 类美元基金单位USD2023年02月28日2023年03月01日0.000176696100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年02月27日2023年02月28日0.0000991999100%0%
A 类美元基金单位USD2023年02月27日2023年02月28日0.000161582100%0%
I 类美元基金单位USD2023年02月27日2023年02月28日0.000164029100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年02月24日2023年02月27日0.0003144669100%0%
A 类美元基金单位USD2023年02月24日2023年02月27日0.0003636179100%0%
I 类美元基金单位USD2023年02月24日2023年02月27日0.000370981100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年02月23日2023年02月24日0.0000721999100%0%
A 类美元基金单位USD2023年02月23日2023年02月24日0.0001298359100%0%
I 类美元基金单位USD2023年02月23日2023年02月24日0.000132301100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年02月22日2023年02月23日0.000000333100%0%
A 类美元基金单位USD2023年02月22日2023年02月23日0.0001860039100%0%
I 类美元基金单位USD2023年02月22日2023年02月23日0.000188469100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年02月21日2023年02月22日0.000000634100%0%
A 类美元基金单位USD2023年02月21日2023年02月22日0.0001596319100%0%
I 类美元基金单位USD2023年02月21日2023年02月22日0.000162095100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年02月20日2023年02月21日0.000161915100%0%
A 类美元基金单位USD2023年02月20日2023年02月21日0.0001611839100%0%
I 类美元基金单位USD2023年02月20日2023年02月21日0.0001636469100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年02月17日2023年02月20日0.0002925309100%0%
A 类美元基金单位USD2023年02月17日2023年02月20日0.000360935100%0%
I 类美元基金单位USD2023年02月17日2023年02月20日0.0003683789100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年02月16日2023年02月17日0.0001156659100%0%
A 类美元基金单位USD2023年02月16日2023年02月17日0.0001313179100%0%
I 类美元基金单位USD2023年02月16日2023年02月17日0.000133804100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年02月15日2023年02月16日0.000001315100%0%
A 类美元基金单位USD2023年02月15日2023年02月16日0.000339995100%0%
I 类美元基金单位USD2023年02月15日2023年02月16日0.0003424839100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年02月14日2023年02月15日0.0000022509100%0%
A 类美元基金单位USD2023年02月14日2023年02月15日0.000133594100%0%
I 类美元基金单位USD2023年02月14日2023年02月15日0.0001360859100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年02月13日2023年02月14日0.000060068100%0%
A 类美元基金单位USD2023年02月13日2023年02月14日0.0001657459100%0%
I 类美元基金单位USD2023年02月13日2023年02月14日0.000168237100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年02月10日2023年02月13日0.000273827100%0%
A 类美元基金单位USD2023年02月10日2023年02月13日0.000361741100%0%
I 类美元基金单位USD2023年02月10日2023年02月13日0.000369236100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年02月09日2023年02月10日0.000045179100%0%
A 类美元基金单位USD2023年02月09日2023年02月10日0.0001340839100%0%
I 类美元基金单位USD2023年02月09日2023年02月10日0.0001365829100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年02月08日2023年02月09日0.000000256100%0%
A 类美元基金单位USD2023年02月08日2023年02月09日0.000257189100%0%
I 类美元基金单位USD2023年02月08日2023年02月09日0.000259687100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年02月07日2023年02月08日0.0000960869100%0%
A 类美元基金单位USD2023年02月07日2023年02月08日0.000131526100%0%
I 类美元基金单位USD2023年02月07日2023年02月08日0.000134024100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年02月06日2023年02月07日0.000177313100%0%
A 类美元基金单位USD2023年02月06日2023年02月07日0.00015859100%0%
I 类美元基金单位USD2023年02月06日2023年02月07日0.0001610919100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年02月03日2023年02月06日0.000244209100%0%
A 类美元基金单位USD2023年02月03日2023年02月06日0.000361964100%0%
I 类美元基金单位USD2023年02月03日2023年02月06日0.000369521100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年02月02日2023年02月03日0.000000581100%0%
A 类美元基金单位USD2023年02月02日2023年02月03日0.000155584100%0%
I 类美元基金单位USD2023年02月02日2023年02月03日0.000158099100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年02月01日2023年02月02日0.0001936469100%0%
A 类美元基金单位USD2023年02月01日2023年02月02日0.0002563419100%0%
I 类美元基金单位USD2023年02月01日2023年02月02日0.000258861100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年01月31日2023年02月01日0.0000907629100%0%
A 类美元基金单位USD2023年01月31日2023年02月01日0.0001253249100%0%
I 类美元基金单位USD2023年01月31日2023年02月01日0.000127851100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年01月30日2023年01月31日0.000032285100%0%
A 类美元基金单位USD2023年01月30日2023年01月31日0.0001342099100%0%
I 类美元基金单位USD2023年01月30日2023年01月31日0.000136735100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年01月27日2023年01月30日0.0003080849100%0%
A 类美元基金单位USD2023年01月27日2023年01月30日0.0003661559100%0%
I 类美元基金单位USD2023年01月27日2023年01月30日0.00037376100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年01月26日2023年01月27日0.000155928100%0%
A 类美元基金单位USD2023年01月26日2023年01月27日0.0002132159100%0%
I 类美元基金单位USD2023年01月26日2023年01月27日0.000215735100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年01月25日2023年01月26日0.00064759100%0%
A 类美元基金单位USD2023年01月25日2023年01月26日0.000822402100%0%
I 类美元基金单位USD2023年01月25日2023年01月26日0.000837634100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年01月19日2023年01月20日0.0000789100%0%
A 类美元基金单位USD2023年01月19日2023年01月20日0.000138752100%0%
I 类美元基金单位USD2023年01月19日2023年01月20日0.0001412929100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年01月18日2023年01月19日0.000001225100%0%
A 类美元基金单位USD2023年01月18日2023年01月19日0.000242588100%0%
I 类美元基金单位USD2023年01月18日2023年01月19日0.000245132100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年01月17日2023年01月18日0.0002991859100%0%
A 类美元基金单位USD2023年01月17日2023年01月18日0.000133696100%0%
I 类美元基金单位USD2023年01月17日2023年01月18日0.0001362389100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年01月16日2023年01月17日0.0001791689100%0%
A 类美元基金单位USD2023年01月16日2023年01月17日0.0001679629100%0%
I 类美元基金单位USD2023年01月16日2023年01月17日0.0001705139100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年01月13日2023年01月16日0.000278342100%0%
A 类美元基金单位USD2023年01月13日2023年01月16日0.0003666049100%0%
I 类美元基金单位USD2023年01月13日2023年01月16日0.0003742659100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年01月12日2023年01月13日0.0000924639100%0%
A 类美元基金单位USD2023年01月12日2023年01月13日0.0001334609100%0%
I 类美元基金单位USD2023年01月12日2023年01月13日0.000136013100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年01月11日2023年01月12日0.0000017100%0%
A 类美元基金单位USD2023年01月11日2023年01月12日0.0002229899100%0%
I 类美元基金单位USD2023年01月11日2023年01月12日0.0002255449100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年01月10日2023年01月11日0.000214157100%0%
A 类美元基金单位USD2023年01月10日2023年01月11日0.0001246029100%0%
I 类美元基金单位USD2023年01月10日2023年01月11日0.000125992100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年01月09日2023年01月10日0.000204228100%0%
A 类美元基金单位USD2023年01月09日2023年01月10日0.000160842100%0%
I 类美元基金单位USD2023年01月09日2023年01月10日0.00016235100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年01月06日2023年01月09日0.0003970929100%0%
A 类美元基金单位USD2023年01月06日2023年01月09日0.0003573759100%0%
I 类美元基金单位USD2023年01月06日2023年01月09日0.0003616859100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年01月05日2023年01月06日0.0000002889100%0%
A 类美元基金单位USD2023年01月05日2023年01月06日0.000153775100%0%
I 类美元基金单位USD2023年01月05日2023年01月06日0.000154881100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年01月04日2023年01月05日0.000084862100%0%
A 类美元基金单位USD2023年01月04日2023年01月05日0.0001318619100%0%
I 类美元基金单位USD2023年01月04日2023年01月05日0.00013323100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年01月03日2023年01月04日0.000163941100%0%
A 类美元基金单位USD2023年01月03日2023年01月04日0.0001740249100%0%
I 类美元基金单位USD2023年01月03日2023年01月04日0.0001747789100%0%
A 类港元基金单位HKD2023年01月02日2023年01月03日0.0003895149100%0%
A 类美元基金单位USD2023年01月02日2023年01月03日0.0003818159100%0%
I 类美元基金单位USD2023年01月02日2023年01月03日0.0003818159100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年12月29日2022年12月30日0.000092875100%0%
A 类美元基金单位USD2022年12月29日2022年12月30日0.00012608100%0%
I 类美元基金单位USD2022年12月29日2022年12月30日0.000127306100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年12月28日2022年12月29日0.000181797100%0%
A 类美元基金单位USD2022年12月28日2022年12月29日0.000189566100%0%
I 类美元基金单位USD2022年12月28日2022年12月29日0.000191084100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年12月27日2022年12月28日0.000454422100%0%
A 类美元基金单位USD2022年12月27日2022年12月28日0.000560235100%0%
I 类美元基金单位USD2022年12月27日2022年12月28日0.000563496100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年12月22日2022年12月23日0.0002093009100%0%
A 类美元基金单位USD2022年12月22日2022年12月23日0.000113035100%0%
I 类美元基金单位USD2022年12月22日2022年12月23日0.000114143100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年12月21日2022年12月22日0.00000635100%0%
A 类美元基金单位USD2022年12月21日2022年12月22日0.0003419069100%0%
I 类美元基金单位USD2022年12月21日2022年12月22日0.000343465100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年12月20日2022年12月21日0.0004313389100%0%
A 类美元基金单位USD2022年12月20日2022年12月21日0.0000733779100%0%
I 类美元基金单位USD2022年12月20日2022年12月21日0.0000746739100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年12月19日2022年12月20日0.0003778549100%0%
A 类美元基金单位USD2022年12月19日2022年12月20日0.000182362100%0%
I 类美元基金单位USD2022年12月19日2022年12月20日0.00018354100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年12月16日2022年12月19日0.0001783529100%0%
A 类美元基金单位USD2022年12月16日2022年12月19日0.000252503100%0%
I 类美元基金单位USD2022年12月16日2022年12月19日0.0002551639100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年12月15日2022年12月16日0.0001983649100%0%
A 类美元基金单位USD2022年12月15日2022年12月16日0.00011829100%0%
I 类美元基金单位USD2022年12月15日2022年12月16日0.000108411100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年12月14日2022年12月15日0.000001579100%0%
A 类美元基金单位USD2022年12月14日2022年12月15日0.000176297100%0%
I 类美元基金单位USD2022年12月14日2022年12月15日0.0001788979100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年12月13日2022年12月14日0.000279128100%0%
A 类美元基金单位USD2022年12月13日2022年12月14日0.00008578100%0%
I 类美元基金单位USD2022年12月13日2022年12月14日0.000088367100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年12月12日2022年12月13日0.0000030699100%0%
A 类美元基金单位USD2022年12月12日2022年12月13日0.0002023229100%0%
I 类美元基金单位USD2022年12月12日2022年12月13日0.0002049109100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年12月09日2022年12月12日0.000211178100%0%
A 类美元基金单位USD2022年12月09日2022年12月12日0.000304706100%0%
I 类美元基金单位USD2022年12月09日2022年12月12日0.000312469100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年12月08日2022年12月09日0.0001783159100%0%
A 类美元基金单位USD2022年12月08日2022年12月09日0.0000912889100%0%
I 类美元基金单位USD2022年12月08日2022年12月09日0.0000923129100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年12月07日2022年12月08日0.0004361559100%0%
A 类美元基金单位USD2022年12月07日2022年12月08日0.000070762100%0%
I 类美元基金单位USD2022年12月07日2022年12月08日0.0000638189100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年12月06日2022年12月07日0.0003160639100%0%
A 类美元基金单位USD2022年12月06日2022年12月07日0.00006806100%0%
I 类美元基金单位USD2022年12月06日2022年12月07日0.000070653100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年12月05日2022年12月06日0.0000040349100%0%
A 类美元基金单位USD2022年12月05日2022年12月06日0.0001209449100%0%
I 类美元基金单位USD2022年12月05日2022年12月06日0.0001235269100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年12月02日2022年12月05日0.000144278100%0%
A 类美元基金单位USD2022年12月02日2022年12月05日0.000283022100%0%
I 类美元基金单位USD2022年12月02日2022年12月05日0.000290775100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年12月01日2022年12月02日0.0000675429100%0%
A 类美元基金单位USD2022年12月01日2022年12月02日0.0001020709100%0%
I 类美元基金单位USD2022年12月01日2022年12月02日0.000103433100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年11月30日2022年12月01日0.0001103479100%0%
A 类美元基金单位USD2022年11月30日2022年12月01日0.0001032359100%0%
I 类美元基金单位USD2022年11月30日2022年12月01日0.000104557100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年11月29日2022年11月30日0.0001186239100%0%
A 类美元基金单位USD2022年11月29日2022年11月30日0.0000998789100%0%
I 类美元基金单位USD2022年11月29日2022年11月30日0.0001012469100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年11月28日2022年11月29日0.000167523100%0%
A 类美元基金单位USD2022年11月28日2022年11月29日0.0001130519100%0%
I 类美元基金单位USD2022年11月28日2022年11月29日0.0001143349100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年11月25日2022年11月28日0.0002421759100%0%
A 类美元基金单位USD2022年11月25日2022年11月28日0.0002914499100%0%
I 类美元基金单位USD2022年11月25日2022年11月28日0.000293236100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年11月24日2022年11月25日0.000087315100%0%
A 类美元基金单位USD2022年11月24日2022年11月25日0.0000993639100%0%
I 类美元基金单位USD2022年11月24日2022年11月25日0.0001014409100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年11月23日2022年11月24日0.00004100%0%
A 类美元基金单位USD2022年11月23日2022年11月24日0.0001122639100%0%
I 类美元基金单位USD2022年11月23日2022年11月24日0.0001142009100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年11月22日2022年11月23日0.000110295100%0%
A 类美元基金单位USD2022年11月22日2022年11月23日0.000074608100%0%
I 类美元基金单位USD2022年11月22日2022年11月23日0.000075853100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年11月21日2022年11月22日0.0000530039100%0%
A 类美元基金单位USD2022年11月21日2022年11月22日0.00012552100%0%
I 类美元基金单位USD2022年11月21日2022年11月22日0.000126604100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年11月18日2022年11月21日0.00019283100%0%
A 类美元基金单位USD2022年11月18日2022年11月21日0.0002991279100%0%
I 类美元基金单位USD2022年11月18日2022年11月21日0.0002999679100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年11月17日2022年11月18日0.0001125319100%0%
A 类美元基金单位USD2022年11月17日2022年11月18日0.000095514100%0%
I 类美元基金单位USD2022年11月17日2022年11月18日0.0000965139100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年11月16日2022年11月17日0.000070738100%0%
A 类美元基金单位USD2022年11月16日2022年11月17日0.0001013659100%0%
I 类美元基金单位USD2022年11月16日2022年11月17日0.000102803100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年11月15日2022年11月16日0.0000060729100%0%
A 类美元基金单位USD2022年11月15日2022年11月16日0.0002941679100%0%
I 类美元基金单位USD2022年11月15日2022年11月16日0.000295482100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年11月14日2022年11月15日0.0000667809100%0%
A 类美元基金单位USD2022年11月14日2022年11月15日0.000159886100%0%
I 类美元基金单位USD2022年11月14日2022年11月15日0.000161027100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年11月11日2022年11月14日0.0002232749100%0%
A 类美元基金单位USD2022年11月11日2022年11月14日0.0002997879100%0%
I 类美元基金单位USD2022年11月11日2022年11月14日0.0003026649100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年11月10日2022年11月11日0.000012549100%0%
A 类美元基金单位USD2022年11月10日2022年11月11日0.000137419100%0%
I 类美元基金单位USD2022年11月10日2022年11月11日0.0001388959100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年11月09日2022年11月10日0.0000809909100%0%
A 类美元基金单位USD2022年11月09日2022年11月10日0.0001338779100%0%
I 类美元基金单位USD2022年11月09日2022年11月10日0.0001356539100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年11月08日2022年11月09日0.0000509969100%0%
A 类美元基金单位USD2022年11月08日2022年11月09日0.000116714100%0%
I 类美元基金单位USD2022年11月08日2022年11月09日0.000117742100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年11月07日2022年11月08日0.0000925689100%0%
A 类美元基金单位USD2022年11月07日2022年11月08日0.000126593100%0%
I 类美元基金单位USD2022年11月07日2022年11月08日0.000128002100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年11月04日2022年11月07日0.0002500459100%0%
A 类美元基金单位USD2022年11月04日2022年11月07日0.000295587100%0%
I 类美元基金单位USD2022年11月04日2022年11月07日0.0002976279100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年11月03日2022年11月04日0.000102497100%0%
A 类美元基金单位USD2022年11月03日2022年11月04日0.000130666100%0%
I 类美元基金单位USD2022年11月03日2022年11月04日0.000131619100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年11月02日2022年11月03日0.0000804729100%0%
A 类美元基金单位USD2022年11月02日2022年11月03日0.000154283100%0%
I 类美元基金单位USD2022年11月02日2022年11月03日0.000156413100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年10月31日2022年11月01日0.000105548100%0%
A 类美元基金单位USD2022年10月31日2022年11月01日0.0001142499100%0%
I 类美元基金单位USD2022年10月31日2022年11月01日0.0001159299100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年10月28日2022年10月31日0.000222992100%0%
A 类美元基金单位USD2022年10月28日2022年10月31日0.00023777100%0%
I 类美元基金单位USD2022年10月28日2022年10月31日0.0002406679100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年10月27日2022年10月28日0.0000841719100%0%
A 类美元基金单位USD2022年10月27日2022年10月28日0.0000925609100%0%
I 类美元基金单位USD2022年10月27日2022年10月28日0.0000937459100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年10月26日2022年10月27日0.000039955100%0%
A 类美元基金单位USD2022年10月26日2022年10月27日0.0001187359100%0%
I 类美元基金单位USD2022年10月26日2022年10月27日0.0001205419100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年10月25日2022年10月26日0.000073723100%0%
A 类美元基金单位USD2022年10月25日2022年10月26日0.0000966749100%0%
I 类美元基金单位USD2022年10月25日2022年10月26日0.0000982689100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年10月24日2022年10月25日0.000134002100%0%
A 类美元基金单位USD2022年10月24日2022年10月25日0.000133036100%0%
I 类美元基金单位USD2022年10月24日2022年10月25日0.000134528100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年10月21日2022年10月24日0.0002107479100%0%
A 类美元基金单位USD2022年10月21日2022年10月24日0.000229916100%0%
I 类美元基金单位USD2022年10月21日2022年10月24日0.0002322009100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年10月20日2022年10月21日0.000098409100%0%
A 类美元基金单位USD2022年10月20日2022年10月21日0.000079294100%0%
I 类美元基金单位USD2022年10月20日2022年10月21日0.0000810129100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年10月19日2022年10月20日0.0000251479100%0%
A 类美元基金单位USD2022年10月19日2022年10月20日0.000124100%0%
I 类美元基金单位USD2022年10月19日2022年10月20日0.000125359100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年10月18日2022年10月19日0.0000684129100%0%
A 类美元基金单位USD2022年10月18日2022年10月19日0.0000901719100%0%
I 类美元基金单位USD2022年10月18日2022年10月19日0.000091359100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年10月17日2022年10月18日0.000093673100%0%
A 类美元基金单位USD2022年10月17日2022年10月18日0.0001352729100%0%
I 类美元基金单位USD2022年10月17日2022年10月18日0.00013664100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年10月14日2022年10月17日0.000179203100%0%
A 类美元基金单位USD2022年10月14日2022年10月17日0.000225936100%0%
I 类美元基金单位USD2022年10月14日2022年10月17日0.000227801100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年10月13日2022年10月14日0.0000512409100%0%
A 类美元基金单位USD2022年10月13日2022年10月14日0.0001044109100%0%
I 类美元基金单位USD2022年10月13日2022年10月14日0.000105408100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年10月12日2022年10月13日0.000014616100%0%
A 类美元基金单位USD2022年10月12日2022年10月13日0.0001474809100%0%
I 类美元基金单位USD2022年10月12日2022年10月13日0.00014943100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年10月11日2022年10月12日0.0000919989100%0%
A 类美元基金单位USD2022年10月11日2022年10月12日0.000066286100%0%
I 类美元基金单位USD2022年10月11日2022年10月12日0.0000682549100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年10月10日2022年10月11日0.00004569100%0%
A 类美元基金单位USD2022年10月10日2022年10月11日0.000157254100%0%
I 类美元基金单位USD2022年10月10日2022年10月11日0.0001581029100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年10月07日2022年10月10日0.0001680779100%0%
A 类美元基金单位USD2022年10月07日2022年10月10日0.0002071169100%0%
I 类美元基金单位USD2022年10月07日2022年10月10日0.0002081659100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年10月06日2022年10月07日0.000067518100%0%
A 类美元基金单位USD2022年10月06日2022年10月07日0.000068522100%0%
I 类美元基金单位USD2022年10月06日2022年10月07日0.000071807100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年10月05日2022年10月06日0.000063326100%0%
A 类美元基金单位USD2022年10月05日2022年10月06日0.0001891329100%0%
I 类美元基金单位USD2022年10月05日2022年10月06日0.0001482189100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年10月04日2022年10月05日0.0001634539100%0%
A 类美元基金单位USD2022年10月04日2022年10月05日0.000200457100%0%
I 类美元基金单位USD2022年10月04日2022年10月05日0.000203084100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年09月30日2022年10月03日0.0002005499100%0%
A 类美元基金单位USD2022年09月30日2022年10月03日0.000172073100%0%
I 类美元基金单位USD2022年09月30日2022年10月03日0.000175376100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年09月29日2022年09月30日0.0000606519100%0%
A 类美元基金单位USD2022年09月29日2022年09月30日0.0001138419100%0%
I 类美元基金单位USD2022年09月29日2022年09月30日0.00011686100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年09月28日2022年09月29日0.000075827100%0%
A 类美元基金单位USD2022年09月28日2022年09月29日0.0000600449100%0%
I 类美元基金单位USD2022年09月28日2022年09月29日0.0000623749100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年09月27日2022年09月28日0.0000493319100%0%
A 类美元基金单位USD2022年09月27日2022年09月28日0.0001617949100%0%
I 类美元基金单位USD2022年09月27日2022年09月28日0.0001643609100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年09月26日2022年09月27日0.000104805100%0%
A 类美元基金单位USD2022年09月26日2022年09月27日0.0001251989100%0%
I 类美元基金单位USD2022年09月26日2022年09月27日0.0001471719100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年09月23日2022年09月26日0.0001630459100%0%
A 类美元基金单位USD2022年09月23日2022年09月26日0.000175049100%0%
I 类美元基金单位USD2022年09月23日2022年09月26日0.0001750979100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年09月22日2022年09月23日0.000048091100%0%
A 类美元基金单位USD2022年09月22日2022年09月23日0.000092149100%0%
I 类美元基金单位USD2022年09月22日2022年09月23日0.0000940679100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年09月21日2022年09月22日0.00005283100%0%
A 类美元基金单位USD2022年09月21日2022年09月22日0.0000920589100%0%
I 类美元基金单位USD2022年09月21日2022年09月22日0.0000929649100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年09月20日2022年09月21日0.0000654499100%0%
A 类美元基金单位USD2022年09月20日2022年09月21日0.0000166859100%0%
I 类美元基金单位USD2022年09月20日2022年09月21日0.0000178699100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年09月19日2022年09月20日0.0000998739100%0%
A 类美元基金单位USD2022年09月19日2022年09月20日0.000118824100%0%
I 类美元基金单位USD2022年09月19日2022年09月20日0.0001202209100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年09月16日2022年09月19日0.0001464339100%0%
A 类美元基金单位USD2022年09月16日2022年09月19日0.000159881100%0%
I 类美元基金单位USD2022年09月16日2022年09月19日0.0001611089100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年09月15日2022年09月16日0.0000599709100%0%
A 类美元基金单位USD2022年09月15日2022年09月16日0.0000660859100%0%
I 类美元基金单位USD2022年09月15日2022年09月16日0.0000676109100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年09月14日2022年09月15日0.000042099100%0%
A 类美元基金单位USD2022年09月14日2022年09月15日0.0002190029100%0%
I 类美元基金单位USD2022年09月14日2022年09月15日0.0002202609100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年09月13日2022年09月14日0.0001220779100%0%
A 类美元基金单位USD2022年09月13日2022年09月14日0.0001037399100%0%
I 类美元基金单位USD2022年09月13日2022年09月14日0.000105841100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年09月12日2022年09月13日0.0001639239100%0%
A 类美元基金单位USD2022年09月12日2022年09月13日0.0002555239100%0%
I 类美元基金单位USD2022年09月12日2022年09月13日0.0002601939100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年09月08日2022年09月09日0.000055673100%0%
A 类美元基金单位USD2022年09月08日2022年09月09日0.0000846899100%0%
I 类美元基金单位USD2022年09月08日2022年09月09日0.0000868599100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年09月07日2022年09月08日0.0000487209100%0%
A 类美元基金单位USD2022年09月07日2022年09月08日0.0001587679100%0%
I 类美元基金单位USD2022年09月07日2022年09月08日0.0001607949100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年09月06日2022年09月07日0.000054996100%0%
A 类美元基金单位USD2022年09月06日2022年09月07日0.0000810469100%0%
I 类美元基金单位USD2022年09月06日2022年09月07日0.0000845899100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年09月05日2022年09月06日0.0000938169100%0%
A 类美元基金单位USD2022年09月05日2022年09月06日0.0001052749100%0%
I 类美元基金单位USD2022年09月05日2022年09月06日0.000111607100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年09月02日2022年09月05日0.000125973100%0%
A 类美元基金单位USD2022年09月02日2022年09月05日0.000174678100%0%
I 类美元基金单位USD2022年09月02日2022年09月05日0.000177477100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年09月01日2022年09月02日0.0000560279100%0%
A 类美元基金单位USD2022年09月01日2022年09月02日0.0000471539100%0%
I 类美元基金单位USD2022年09月01日2022年09月02日0.0000501079100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年08月31日2022年09月01日0.000046777100%0%
A 类美元基金单位USD2022年08月31日2022年09月01日0.0001354659100%0%
I 类美元基金单位USD2022年08月31日2022年09月01日0.000138635100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年08月30日2022年08月31日0.0000382199100%0%
A 类美元基金单位USD2022年08月30日2022年08月31日0.0000227539100%0%
I 类美元基金单位USD2022年08月30日2022年08月31日0.000025315100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年08月29日2022年08月30日0.0000921199100%0%
A 类美元基金单位USD2022年08月29日2022年08月30日0.0001341749100%0%
I 类美元基金单位USD2022年08月29日2022年08月30日0.0001326139100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年08月26日2022年08月29日0.0001463559100%0%
A 类美元基金单位USD2022年08月26日2022年08月29日0.0001449339100%0%
I 类美元基金单位USD2022年08月26日2022年08月29日0.000159594100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年08月24日2022年08月26日0.000097143100%0%
A 类美元基金单位USD2022年08月24日2022年08月26日0.0000999989100%0%
I 类美元基金单位USD2022年08月24日2022年08月26日0.000106173100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年08月23日2022年08月24日0.0000460739100%0%
A 类美元基金单位USD2022年08月23日2022年08月24日0.0000804789100%0%
I 类美元基金单位USD2022年08月23日2022年08月24日0.000081801100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年08月22日2022年08月23日0.0000869489100%0%
A 类美元基金单位USD2022年08月22日2022年08月23日0.000151009100%0%
I 类美元基金单位USD2022年08月22日2022年08月23日0.000157518100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年08月19日2022年08月22日0.000052508100%0%
A 类美元基金单位USD2022年08月19日2022年08月22日0.000045373100%0%
I 类美元基金单位USD2022年08月19日2022年08月22日0.000052601100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年08月18日2022年08月19日0.0001294549100%0%
A 类美元基金单位USD2022年08月18日2022年08月19日0.000077345100%0%
I 类美元基金单位USD2022年08月18日2022年08月19日0.000081432100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年08月17日2022年08月18日0.000074405100%0%
A 类美元基金单位USD2022年08月17日2022年08月18日0.00000596100%0%
I 类美元基金单位USD2022年08月17日2022年08月18日0.000009297100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年08月16日2022年08月17日0.000015093100%0%
A 类美元基金单位USD2022年08月16日2022年08月17日0.000088148100%0%
I 类美元基金单位USD2022年08月16日2022年08月17日0.000091336100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年08月15日2022年08月16日0.00021815100%0%
A 类美元基金单位USD2022年08月15日2022年08月16日0.00001076100%0%
I 类美元基金单位USD2022年08月15日2022年08月16日0.00009133100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年08月12日2022年08月15日0.0001113909100%0%
A 类美元基金单位USD2022年08月12日2022年08月15日0.00012793100%0%
I 类美元基金单位USD2022年08月12日2022年08月15日0.000130439100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年08月11日2022年08月12日0.000043038100%0%
A 类美元基金单位USD2022年08月11日2022年08月12日0.000080177100%0%
I 类美元基金单位USD2022年08月11日2022年08月12日0.000083703100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年08月10日2022年08月11日0.000042053100%0%
A 类美元基金单位USD2022年08月10日2022年08月11日0.00011937100%0%
I 类美元基金单位USD2022年08月10日2022年08月11日0.000121903100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年08月09日2022年08月10日0.00003936100%0%
A 类美元基金单位USD2022年08月09日2022年08月10日0.000074456100%0%
I 类美元基金单位USD2022年08月09日2022年08月10日0.000079131100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年08月08日2022年08月09日0.000085399100%0%
A 类美元基金单位USD2022年08月08日2022年08月09日0.000142032100%0%
I 类美元基金单位USD2022年08月08日2022年08月09日0.000139972100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年08月05日2022年08月08日0.000095422100%0%
A 类美元基金单位USD2022年08月05日2022年08月08日0.000117149100%0%
I 类美元基金单位USD2022年08月05日2022年08月08日0.000119171100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年08月04日2022年08月05日0.000044977100%0%
A 类美元基金单位USD2022年08月04日2022年08月05日0.000044519100%0%
I 类美元基金单位USD2022年08月04日2022年08月05日0.000050713100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年08月03日2022年08月04日0.000032709100%0%
A 类美元基金单位USD2022年08月03日2022年08月04日0.000149815100%0%
I 类美元基金单位USD2022年08月03日2022年08月04日0.000156074100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年08月02日2022年08月03日0.000032219100%0%
A 类美元基金单位USD2022年08月02日2022年08月03日0.00010858100%0%
I 类美元基金单位USD2022年08月02日2022年08月03日0.000110415100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年08月01日2022年08月02日0.000054143100%0%
A 类美元基金单位USD2022年08月01日2022年08月02日0.000111559100%0%
I 类美元基金单位USD2022年08月01日2022年08月02日0.000114661100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年07月29日2022年08月01日0.000079932100%0%
A 类美元基金单位USD2022年07月29日2022年08月01日0.000123609100%0%
I 类美元基金单位USD2022年07月29日2022年08月01日0.000125819100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年07月28日2022年07月29日0.000036904100%0%
A 类美元基金单位USD2022年07月28日2022年07月29日0.000070828100%0%
I 类美元基金单位USD2022年07月28日2022年07月29日0.000072804100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年07月27日2022年07月28日0.000035848100%0%
A 类美元基金单位USD2022年07月27日2022年07月28日0.000050118100%0%
I 类美元基金单位USD2022年07月27日2022年07月28日0.000053264100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年07月26日2022年07月27日0.00003279100%0%
A 类美元基金单位USD2022年07月26日2022年07月27日0.000088291100%0%
I 类美元基金单位USD2022年07月26日2022年07月27日0.00009123100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年07月25日2022年07月26日0.000080815100%0%
A 类美元基金单位USD2022年07月25日2022年07月26日0.000105453100%0%
I 类美元基金单位USD2022年07月25日2022年07月26日0.000109822100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年07月22日2022年07月25日0.000072755100%0%
A 类美元基金单位USD2022年07月22日2022年07月25日0.000168562100%0%
I 类美元基金单位USD2022年07月22日2022年07月25日0.000169387100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年07月21日2022年07月22日0.000040519100%0%
A 类美元基金单位USD2022年07月21日2022年07月22日0.000036121100%0%
I 类美元基金单位USD2022年07月21日2022年07月22日0.000037537100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年07月20日2022年07月21日0.000019406100%0%
A 类美元基金单位USD2022年07月20日2022年07月21日0.000229314100%0%
I 类美元基金单位USD2022年07月20日2022年07月21日0.000232539100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年07月19日2022年07月20日0.000038476100%0%
A 类美元基金单位USD2022年07月19日2022年07月20日0.000033985100%0%
I 类美元基金单位USD2022年07月19日2022年07月20日0.000041665100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年07月18日2022年07月19日0.000079091100%0%
A 类美元基金单位USD2022年07月18日2022年07月19日0.000119639100%0%
I 类美元基金单位USD2022年07月18日2022年07月19日0.000121927100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年07月15日2022年07月18日0.000058375100%0%
A 类美元基金单位USD2022年07月15日2022年07月18日0.000170655100%0%
I 类美元基金单位USD2022年07月15日2022年07月18日0.000176214100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年07月14日2022年07月15日0.000029603100%0%
A 类美元基金单位USD2022年07月14日2022年07月15日0.000061266100%0%
I 类美元基金单位USD2022年07月14日2022年07月15日0.000062645100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年07月13日2022年07月14日0.000039113100%0%
A 类美元基金单位USD2022年07月13日2022年07月14日0.000049831100%0%
I 类美元基金单位USD2022年07月13日2022年07月14日0.000051764100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年07月12日2022年07月13日0.00004655100%0%
A 类美元基金单位USD2022年07月12日2022年07月13日0.000017247100%0%
I 类美元基金单位USD2022年07月12日2022年07月13日0.00001976100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年07月11日2022年07月12日0.000067461100%0%
A 类美元基金单位USD2022年07月11日2022年07月12日0.000071918100%0%
I 类美元基金单位USD2022年07月11日2022年07月12日0.000080881100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年07月08日2022年07月11日0.000065826100%0%
A 类美元基金单位USD2022年07月08日2022年07月11日0.000102123100%0%
I 类美元基金单位USD2022年07月08日2022年07月11日0.000101722100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年07月07日2022年07月08日0.000032604100%0%
A 类美元基金单位USD2022年07月07日2022年07月08日0.000064131100%0%
I 类美元基金单位USD2022年07月07日2022年07月08日0.00006613100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年07月06日2022年07月07日0.000034464100%0%
A 类美元基金单位USD2022年07月06日2022年07月07日0.000094262100%0%
I 类美元基金单位USD2022年07月06日2022年07月07日0.000096647100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年07月05日2022年07月06日0.000034335100%0%
A 类美元基金单位USD2022年07月05日2022年07月06日0.000066103100%0%
I 类美元基金单位USD2022年07月05日2022年07月06日0.000068512100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年07月04日2022年07月05日0.000099107100%0%
A 类美元基金单位USD2022年07月04日2022年07月05日0.000181311100%0%
I 类美元基金单位USD2022年07月04日2022年07月05日0.00018441100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年06月30日2022年07月04日0.000095826100%0%
A 类美元基金单位USD2022年06月30日2022年07月04日0.000114568100%0%
I 类美元基金单位USD2022年06月30日2022年07月04日0.00010808100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年06月29日2022年06月30日0.000036954100%0%
A 类美元基金单位USD2022年06月29日2022年06月30日0.000014683100%0%
I 类美元基金单位USD2022年06月29日2022年06月30日0.000017709100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年06月28日2022年06月29日0.000011588100%0%
A 类美元基金单位USD2022年06月28日2022年06月29日0.000195265100%0%
I 类美元基金单位USD2022年06月28日2022年06月29日0.000190665100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年06月27日2022年06月28日0.000063046100%0%
A 类美元基金单位USD2022年06月27日2022年06月28日0.000153533100%0%
I 类美元基金单位USD2022年06月27日2022年06月28日0.000142144100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年06月24日2022年06月27日0.000060056100%0%
A 类美元基金单位USD2022年06月24日2022年06月27日0.000106441100%0%
I 类美元基金单位USD2022年06月24日2022年06月27日0.000113497100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年06月23日2022年06月24日0.000031927100%0%
A 类美元基金单位USD2022年06月23日2022年06月24日0.000042100%0%
I 类美元基金单位USD2022年06月23日2022年06月24日0.000050893100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年06月22日2022年06月23日0.000021574100%0%
A 类美元基金单位USD2022年06月22日2022年06月23日0.000119488100%0%
I 类美元基金单位USD2022年06月22日2022年06月23日0.000121473100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年06月21日2022年06月22日0.00002751100%0%
A 类美元基金单位USD2022年06月21日2022年06月22日0.000078904100%0%
I 类美元基金单位USD2022年06月21日2022年06月22日0.000078288100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年06月20日2022年06月21日0.000064725100%0%
A 类美元基金单位USD2022年06月20日2022年06月21日0.000163965100%0%
I 类美元基金单位USD2022年06月20日2022年06月21日0.000141835100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年06月17日2022年06月20日0.000046809100%0%
A 类美元基金单位USD2022年06月17日2022年06月20日0.000091316100%0%
I 类美元基金单位USD2022年06月17日2022年06月20日0.000100696100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年06月16日2022年06月17日0.00002855100%0%
A 类美元基金单位USD2022年06月16日2022年06月17日0.000038923100%0%
I 类美元基金单位USD2022年06月16日2022年06月17日0.000040873100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年06月15日2022年06月16日0.000029991100%0%
A 类美元基金单位USD2022年06月15日2022年06月16日0.000046314100%0%
I 类美元基金单位USD2022年06月15日2022年06月16日0.000049102100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年06月14日2022年06月15日0.000025848100%0%
A 类美元基金单位USD2022年06月14日2022年06月15日0.000079462100%0%
I 类美元基金单位USD2022年06月14日2022年06月15日0.000081692100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年06月13日2022年06月14日0.000083282100%0%
A 类美元基金单位USD2022年06月13日2022年06月14日0.000014932100%0%
I 类美元基金单位USD2022年06月13日2022年06月14日0.0000172100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年06月10日2022年06月13日0.000046293100%0%
A 类美元基金单位USD2022年06月10日2022年06月13日0.000093482100%0%
I 类美元基金单位USD2022年06月10日2022年06月13日0.000102538100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年06月09日2022年06月10日0.000026266100%0%
A 类美元基金单位USD2022年06月09日2022年06月10日0.000092659100%0%
I 类美元基金单位USD2022年06月09日2022年06月10日0.000093413100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年06月08日2022年06月09日0.00002455100%0%
A 类美元基金单位USD2022年06月08日2022年06月09日0.000116617100%0%
I 类美元基金单位USD2022年06月08日2022年06月09日0.000118027100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年06月07日2022年06月08日0.000032408100%0%
A 类美元基金单位USD2022年06月07日2022年06月08日0.000001439100%0%
I 类美元基金单位USD2022年06月07日2022年06月08日0.000004296100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年06月06日2022年06月07日0.000099721100%0%
A 类美元基金单位USD2022年06月06日2022年06月07日0.000070525100%0%
I 类美元基金单位USD2022年06月06日2022年06月07日0.000069954100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年06月02日2022年06月06日0.000079073100%0%
A 类美元基金单位USD2022年06月02日2022年06月06日0.000101884100%0%
I 类美元基金单位USD2022年06月02日2022年06月06日0.000104355100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年06月01日2022年06月02日0.000031828100%0%
A 类美元基金单位USD2022年06月01日2022年06月02日0.000060463100%0%
I 类美元基金单位USD2022年06月01日2022年06月02日0.000053714100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年05月31日2022年06月01日0.000027934100%0%
A 类美元基金单位USD2022年05月31日2022年06月01日0.000116724100%0%
I 类美元基金单位USD2022年05月31日2022年06月01日0.000116308100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年05月30日2022年05月31日0.000050283100%0%
A 类美元基金单位USD2022年05月30日2022年05月31日0.000094492100%0%
I 类美元基金单位USD2022年05月30日2022年05月31日0.000116251100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年05月27日2022年05月30日0.000069305100%0%
A 类美元基金单位USD2022年05月27日2022年05月30日0.000106258100%0%
I 类美元基金单位USD2022年05月27日2022年05月30日0.000106304100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年05月26日2022年05月27日0.000053771100%0%
A 类美元基金单位USD2022年05月26日2022年05月27日0.000003193100%0%
I 类美元基金单位USD2022年05月26日2022年05月27日0.000005368100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年05月25日2022年05月26日0.000020681100%0%
A 类美元基金单位USD2022年05月25日2022年05月26日0.000201678100%0%
I 类美元基金单位USD2022年05月25日2022年05月26日0.000201659100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年05月24日2022年05月25日0.000037006100%0%
A 类美元基金单位USD2022年05月24日2022年05月25日0.000013122100%0%
I 类美元基金单位USD2022年05月24日2022年05月25日0.000006809100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年05月23日2022年05月24日0.000067059100%0%
A 类美元基金单位USD2022年05月23日2022年05月24日0.000109522100%0%
I 类美元基金单位USD2022年05月23日2022年05月24日0.000109016100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年05月20日2022年05月23日0.000051447100%0%
A 类美元基金单位USD2022年05月20日2022年05月23日0.000078308100%0%
I 类美元基金单位USD2022年05月20日2022年05月23日0.000090369100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年05月19日2022年05月20日0.000037473100%0%
A 类美元基金单位USD2022年05月19日2022年05月20日0.000064772100%0%
I 类美元基金单位USD2022年05月19日2022年05月20日0.000064656100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年05月18日2022年05月19日0.000037109100%0%
A 类美元基金单位USD2022年05月18日2022年05月19日0.000086705100%0%
I 类美元基金单位USD2022年05月18日2022年05月19日0.000087674100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年05月17日2022年05月18日0.000030602100%0%
A 类美元基金单位USD2022年05月17日2022年05月18日0.000103148100%0%
I 类美元基金单位USD2022年05月17日2022年05月18日0.000101056100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年05月16日2022年05月17日0.000062282100%0%
A 类美元基金单位USD2022年05月16日2022年05月17日0.000012261100%0%
I 类美元基金单位USD2022年05月16日2022年05月17日0.000015548100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年05月13日2022年05月16日0.000045158100%0%
A 类美元基金单位USD2022年05月13日2022年05月16日0.000042852100%0%
I 类美元基金单位USD2022年05月13日2022年05月16日0.000045215100%0%
A 类港元基金单位HKD2022年05月12日2022年05月13日0.0000595100%0%
A 类美元基金单位USD2022年05月12日2022年05月13日0.000114286100%0%
I 类美元基金单位USD2022年05月12日2022年05月13日0.000168244100%0%

*“可派息净收入”是指相关股份类别的净投资收入(如扣除费用和成本后的投资收益和利息),其中包括根据未经审核管理帐目中已变现收益净额(如有)。但是“可派息净收入”并不包括未变现收益净额。

**红利在每个营业日累积并重新投资于子基金。基金经理酌情决定,红利可能从资本中支付或实际上从资本中支付,这将导致每基金单位的资产净值立即减少。

*本基金并不是根据香港证监会《单位信托及互惠基金守则》认可的可向公众发售的货币市场基金。

注意: 年化派息率乃基于最后一次派息计算及假设收益再拨作投资,可能高于或低过实际全年派息率。正数派息率并不代表正数回报。派息并没有保证。 投资者不应只依靠上述表格作出任何投资决定。阁下应该阅读有关基金的销售文件(包括产品资料概要)了解进一步详情,包括风险因素。

分销商

  • 华泰金融控股(香港)有限公司

公告及通告

投资涉及风险,包括可能损失本金。投资新兴市场涉及其他风险,例如较高的市场波幅及较低的交易成交量,因此可能需要承受比投资成熟市场更易受损失的风险。请于投资前仔细考虑基金的投资目标、风险因素, 以及费用和支出。这些和其他数据记载于有关基金章程内,请于投资前仔细阅览基金章程。华夏基金并非由指数供货商(只适用于ETF和指数基金)营办、赞许、发行、销售或推广。有关指数供货商的详情(包括任何免责声明),请参阅相关华夏基金的发售文件。

*本基金并不是根据香港证监会《单位信托及互惠基金守则》认可的可向公众发售的货币市场基金。

本基金的可投资工具;本基金组合的加权平均届满期和有效期; 本基金投资的工具的余下届满期; 以及本基金投资于销售和回购交易的总资产值占比并不符合适用于香港货币市场基金的限额。本基金可能更受利率改变事件的负面影响, 而且需承担更高的信用风险、对手方风险、利率风险、波动及流动性风险。

数据源:基金表现和指数数据(如适用)分别由华夏基金和相关指数供货商提供。

本网站由华夏基金(香港)有限公司编制,并未经证券及期货事务监察委员会审阅。

重要提示:

Add Your Heading Text Here

重要提示:

Private Funds

ChinaAMC(HK) is uniquely positioned in the market which enables it to leverage its extensive knowledge, research capabilities and investment experience in China to deliver a range of high-value asset management or investment advisory services to institutional clients worldwide. To bridge overseas investors with China opportunities, ChinaAMC (HK) is committed to utilize its local expertise to capture enormous investment potentials in China.

The private fund products issued and managed by ChinaAMC (HK) include Cayman Islands registered funds and Luxembourg domiciled SICAV funds*.

Browse through our website and discover our investment strategies. For private fund products information, please visit the product page by logging into your account.

* SICAV fund is an open-ended collective investment scheme common in Western Europe and may be open to public investors in certain European countries depending on its registration status.

Welcome back

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetuer adipi scing elitenean.