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公募基金
A类:每年1.25%、I类:每年0.75%
截至2024年11月29日
投资涉及风险,包括损失本金。基金单位价格可升亦可跌,基金过往业绩并不表示将来的回报。基金的价值可能会非常波动,并可能于短时间内大幅下跌。投资者应在投资于基金前,阅读有关基金之销售说明书及产品资料概要,以了解基金详情及风险因素。阁下不应仅依赖本资料而作出任何投资决定。投资者须注意:
• 华夏精选人民币债券基金(「本基金」)将透过基金经理取得的人民币合格境外机构投资者的配额,主要投资于以人民币计值并在中国境内发行或分销的固定收益证券,并可将其小部分资产投资于在中国A股。
• 本基金受到适用于人民币合格境外机构投资者相关的法规限制。规管人民币合格境外机构投资者在中国投资的规例刚于近期公布并较新。有关之中国法律及法规(包括税务及汇返政策)的不明确及变动或会对本基金造成不利影响。
• 投资于单一国家市场(中国)涉及集中和其他通常与于更发达的经济体系或市场的投资不相关的风险。
• 投资于中国人民币债务工具亦可能面对流通性风险,信贷风险,信贷评级风险及评级下调风险。人民币债务工具不一定有流动或活跃市场。本基金亦可能承受债务证券发行人的信贷/无偿债能力的风险。由于本基金的债务工具的信贷评级大部分由中国的信贷机构授予,国内评级机构所采用的方法可能与其他国际评级机构的并不一致。倘债务工具或其发行人的信贷评级被降级,本基金于相关证券的投资价值可能会受到不利影响。
• 投资于本基金涉及利率风险。中国的宏观经济政策变动,如货币政策及财政政策,可能导致市场利率变动及影响债券定价,从而影响本基金之回报。
• 本基金以人民币计值及结算;认购及赎回基金单位的款项必须以人民币支付。人民币不能自由兑换并受到外汇管制及限制。概无保证人民币将不会贬值。倘人民币兑港元贬值,港元投资者须承受损失。
资产类别 | 固定收益 |
类别 | A 类 |
交易频率 | 每日 |
认购费 | 最高为 5% |
赎回费 | 无 |
最低认购额 | 港币10,000 |
最低赎回额 | 港币10,000 |
发行日期 | 无 |
受託人 | 中银国际英国保诚信托有限公司 |
托管人 | 中国银行(香港)有限公司 |
ISIN 编码 | HK0000165479 |
注册地 | 香港 |
基础货币 | 人民币 |
股份类别货币 | 港币 |
转换费 | 最高为 1% |
管理费 | 每年1.25% |
最低持有量 | 港币10,000 |
分派政策 | 现时每月分派一次,由基金经理酌情决定。 |
人民币合格境外机构投资者内地托管人 | 中国银行股份有限公司 |
彭博编码 | CAMSBAH HK |
资产类别 | 固定收益 |
类别 | A 类 |
交易频率 | 每日 |
认购费 | 最高为 5% |
赎回费 | 无 |
最低认购额 | 人民币10,000 |
最低赎回额 | 人民币10,000 |
发行日期 | 2012年2月21日 |
受托人 | 中银国际英国保诚信托有限公司 |
托管人 | 中国银行(香港)有限公司 |
ISIN 编码 | HK0000098829 |
注册地 | 香港 |
基础货币 | 人民币 |
股份类别货币 | 人民币 |
转换费 | 最高为 1% |
管理费 | 每年1.25% |
最低持有量 | 人民币10,000 |
分派政策 | 现时每月分派一次,由基金经理酌情决定。 |
内地托管人 | 中国银行股份有限公司 |
彭博编码 | CAMSRMB HK |
资产类别 | 固定收益 |
类别 | A 类 |
交易频率 | 每日 |
认购费 | 最高为 5% |
赎回费 | 无 |
最低认购额 | 美元1,000 |
最低赎回额 | 美元1,000 |
发行日期 | 2014年7月14日 |
受託人 | 中银国际英国保诚信托有限公司 |
托管人 | 中国银行(香港)有限公司 |
ISIN 编码 | HK0000165487 |
注册地 | 香港 |
基础货币 | 人民币 |
股份类别货币 | 美元 |
转换费 | 最高为 1% |
管理费 | 每年1.25% |
最低持有量 | 美元1,000 |
分派政策 | 现时每月分派一次,由基金经理酌情决定。 |
人民币合格境外机构投资者内地托管人 | 中国银行股份有限公司 |
彭博编码 | CAMSBAU HK |
资产类别 | 固定收益 |
类别 | I 类 |
交易频率 | 每日 |
认购费 | 无 |
赎回费 | 无 |
最低认购额 | 港币5,000,000 |
最低持有量 | 港币5,000,000 |
发行日期 | 尚未发行 |
受托人 | 中银国际英国保诚信托有限公司 |
托管人 | 中国银行(香港)有限公司 |
ISIN 编码 | 无 |
注册地 | 香港 |
基础货币 | 人民币 |
股份类别货币 | 港币 |
转换费 | 最高为 1% |
管理费 | 每年0.75% |
最低赎回额 | 港币100,000 |
分派政策 | 将不会宣派或分派股息。 |
港币合格境外机构投资者内地托管人 | 中国银行股份有限公司 |
彭博编码 | 无 |
资产类别 | 固定收益 |
类别 | I 类 |
交易频率 | 每日 |
认购费 | 无 |
赎回费 | 无 |
最低认购额 | 人民币5,000,000 |
最低持有量 | 人民币5,000,000 |
发行日期 | 2014年8月14日 |
受托人 | 中银国际英国保诚信托有限公司 |
托管人 | 中国银行(香港)有限公司 |
ISIN 编码 | HK0000165511 |
注册地 | 香港 |
基础货币 | 人民币 |
股份类别货币 | 人民币 |
转换费 | 最高为 1% |
管理费 | 每年0.75% |
最低赎回额 | 人民币100,000 |
分派政策 | 将不会宣派或分派股息。 |
人民币合格境外机构投资者内地托管人 | 中国银行股份有限公司 |
彭博编码 | CAMSIRA HK |
资产类别 | 固定收益 |
类别 | I 类 |
交易频率 | 每日 |
认购费 | 无 |
赎回费 | 无 |
最低认购额 | 美元1,000,000 |
最低持有量 | 美元1,000,000 |
发行日期 | 2012年2月21日 |
受托人 | 中银国际英国保诚信托有限公司 |
托管人 | 中国银行(香港)有限公司 |
ISIN 编码 | |
注册地 | 香港 |
基础货币 | 人民币 |
股份类别货币 | 美元 |
转换费 | 最高为 1% |
管理费 | 每年0.75% |
最低赎回额 | 美元10,000 |
分派政策 | 将不会宣派或分派股息。 |
美元合格境外机构投资者内地托管人 | 中国银行股份有限公司 |
彭博编码 |
资产类别 | 固定收益 |
类别 | I 类 |
交易频率 | 每日 |
认购费 | 无 |
赎回费 | 无 |
最低认购额 | 港币5,000,000 |
最低持有量 | 港币5,000,000 |
发行日期 | 尚未发行 |
受托人 | 中银国际英国保诚信托有限公司 |
托管人 | 中国银行(香港)有限公司 |
ISIN 编码 | 无 |
注册地 | 香港 |
基础货币 | 人民币 |
股份类别货币 | 港币 |
转换费 | 最高为 1% |
管理费 | 每年0.75% |
最低赎回额 | 港币100,000 |
分派政策 | 现时每月分派一次,由基金经理酌情决定。 |
港币合格境外机构投资者内地托管人 | 中国银行股份有限公司 |
彭博编码 | 无 |
资产类别 | 固定收益 |
类别 | I 类 |
交易频率 | 每日 |
认购费 | 无 |
赎回费 | 无 |
最低认购额 | 人民币5,000,000 |
最低持有量 | 人民币5,000,000 |
发行日期 | 2014年3月17日 |
受托人 | 中银国际英国保诚信托有限公司 |
托管人 | 中国银行(香港)有限公司 |
ISIN 编码 | HK0000146701 |
注册地 | 香港 |
基础货币 | 人民币 |
股份类别货币 | 人民币 |
转换费 | 最高为 1% |
管理费 | 每年0.75% |
最低赎回额 | 人民币100,000 |
分派政策 | 现时每月分派一次,由基金经理酌情决定。 |
人民币合格境外机构投资者内地托管人 | 中国银行股份有限公司 |
彭博编码 | CAMSBIR HK |
资产类别 | 固定收益 |
类别 | I 类 |
交易频率 | 每日 |
认购费 | 无 |
赎回费 | 无 |
最低认购额 | 美元1,000,000 |
最低持有量 | 美元1,000,000 |
发行日期 | 尚未发行 |
受托人 | 中银国际英国保诚信托有限公司 |
托管人 | 中国银行(香港)有限公司 |
ISIN 编码 | 无 |
注册地 | 香港 |
基础货币 | 人民币 |
股份类别货币 | 美元 |
转换费 | 最高为 1% |
管理费 | 每年0.75% |
最低赎回额 | 美元10,000 |
分派政策 | 现时每月分派一次,由基金经理酌情决定。 |
美元合格境外机构投资者内地托管人 | 中国银行股份有限公司 |
彭博编码 | 无 |
类别 | 货币 | 交易日期 | 每基金单位资产净值 |
---|---|---|---|
A类派息人民币基金单位 | 人民币 | 2024年12月27日 | 8.1400 |
A类派息美元基金单位 | 美元 | 2024年12月27日 | 6.4700 |
I类累计美元基金单位 | 美元 | 2019年11月12日 | 11.0900 |
类别 | A类派息人民币基金单位 | A类派息美元基金单位 |
---|---|---|
本年至今 | +0.52% | -1.28% |
一年 | +0.64% | -0.71% |
三年 | -3.87% | -15.55% |
五年 | -2.45% | -5.52% |
自成立起 | +31.41% | +1.23% |
截至2024年11月29日
类别 | A类派息人民币基金单位 | A类派息美元基金单位 |
---|---|---|
2013 | +1.62% | - |
2014 | +8.28% | - |
2015 | +6.81% | +1.15% |
2016 | +1.9% | -3.93% |
2017 | +1.46% | +8.44% |
2018 | +3.39% | -1.99% |
2019 | +3.91% | +2.63% |
2020 | +2.38% | +9.51% |
2021 | -1.33% | +1.09% |
2022 | -3.08% | -11.08% |
2023 | -1.85% | -4.54% |
截至2023年12月29日
如某单位类别没有显示有关价格及业绩表现,即代表该单位类别暂时没有投资人。
自2018年2月9日起,基金的投资策略已经变更。基金于2018年2月9日前所达致的表现环境已不再适用。基金的投资目标在2014年4月11日亦曾经变更。
投资涉及风险,过往业绩并不表示将来基金回报,阁下可能将不会收回所有投资金额。基金表现的计算方法是根据日历年年底基金单位资产净值对资产净值计算,包括股息再投资。数字显示在该日历年本基金上升或下跌幅度。投资回报以股份类别(或ETF)的基础货币计价,包括持续费用而不包括认购和赎回费用和在香港聨交所交易产生的费用(如适用)。如年内没有显示有关的业绩表现,即代表当年没有足够数据用作提供业绩表现之用。请参考基金概览以了解股份类别的成立日期(或ETF的上市日期)。
类别 | 货币 | 记录日期 | 从资本中派息 | 每个基金单位分派 | 年化派息率 | 来自可分派收入* | 来自资本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2024年12月27日 | 2024年12月30日 | 0.03 | 4.53%**** | 0% | 100% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2024年12月27日 | 2024年12月30日 | 0.03 | 5.74%**** | 0% | 100% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2024年11月27日 | 2024年11月28日 | 0.03 | 4.54%**** | 0% | 100% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2024年11月27日 | 2024年11月28日 | 0.03 | 5.71%**** | 0% | 100% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2024年10月29日 | 2024年10月30日 | 0.03 | 4.56%**** | 5.75% | 94.25% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2024年10月29日 | 2024年10月30日 | 0.03 | 5.65%**** | 0% | 100% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2024年09月26日 | 2024年09月27日 | 0.03 | 4.6%**** | 0% | 100% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2024年09月26日 | 2024年09月27日 | 0.03 | 5.56%**** | 0% | 100% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2024年08月28日 | 2024年08月29日 | 0.03 | 4.62%**** | 0% | 100% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2024年08月28日 | 2024年08月29日 | 0.03 | 5.69%**** | 0% | 100% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2024年07月29日 | 2024年07月30日 | 0.03 | 4.55%**** | 0% | 100% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2024年07月29日 | 2024年07月30日 | 0.03 | 5.72%**** | 0% | 100% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2024年06月26日 | 2024年06月27日 | 0.03 | 4.47%**** | 0% | 100% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2024年06月26日 | 2024年06月27日 | 0.03 | 5.64%**** | 0% | 100% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2024年05月29日 | 2024年05月30日 | 0.03 | 4.44%**** | 0% | 100% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2024年05月29日 | 2024年05月30日 | 0.03 | 5.53%**** | 0% | 100% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2024年04月26日 | 2024年04月29日 | 0.03 | 4.45%**** | 0% | 100% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2024年04月26日 | 2024年04月29日 | 0.03 | 5.56%**** | 0% | 100% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2024年03月26日 | 2024年03月27日 | 0.03 | 4.44%**** | 0% | 100% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2024年03月26日 | 2024年03月27日 | 0.03 | 5.52%**** | 0% | 100% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2024年02月27日 | 2024年02月28日 | 0.03 | 4.41%**** | 0% | 100% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2024年02月27日 | 2024年02月28日 | 0.03 | 5.47%**** | 0% | 100% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2024年01月29日 | 2024年01月30日 | 0.03 | 4.41%**** | 0% | 100% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2024年01月29日 | 2024年01月30日 | 0.03 | 5.44%**** | 0% | 100% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2023年12月27日 | 2023年12月28日 | 0.03 | 4.39%**** | 17.2% | 82.8% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2023年12月27日 | 2023年12月28日 | 0.03 | 5.38%**** | 0% | 100% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2023年11月28日 | 2023年11月29日 | 0.03 | 4.36%**** | 0% | 100% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2023年11月28日 | 2023年11月29日 | 0.03 | 5.34%**** | 0% | 100% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2023年10月27日 | 2023年10月30日 | 0.03 | 4.33%**** | 0% | 100% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2023年10月27日 | 2023年10月30日 | 0.03 | 5.43%**** | 2.51% | 97.49% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2023年09月26日 | 2023年09月27日 | 0.03 | 4.28%**** | 0% | 100% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2023年09月26日 | 2023年09月27日 | 0.03 | 5.35%**** | 0% | 100% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2023年08月29日 | 2023年08月30日 | 0.03 | 4.24%**** | 0% | 100% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2023年08月29日 | 2023年08月30日 | 0.03 | 5.29%**** | 0% | 100% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2023年07月27日 | 2023年07月28日 | 0.03 | 4.22%**** | 0% | 100% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2023年07月27日 | 2023年07月28日 | 0.03 | 5.15%**** | 0% | 100% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2023年06月28日 | 2023年06月29日 | 0.03 | 4.2%**** | 2.66% | 97.34% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2023年06月28日 | 2023年06月29日 | 0.03 | 5.2%**** | 0% | 100% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2023年05月29日 | 2023年05月30日 | 0.03 | 4.19%**** | 0% | 100% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2023年05月29日 | 2023年05月30日 | 0.03 | 5.22%**** | 0% | 100% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2023年04月26日 | 2023年04月27日 | 0.03 | 4.17%**** | 2.9% | 97.1% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2023年04月26日 | 2023年04月27日 | 0.03 | 4.93%**** | 0% | 100% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2023年03月29日 | 2023年03月30日 | 0.03 | 4.15%**** | 0.01% | 99.99% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2023年03月29日 | 2023年03月30日 | 0.03 | 4.87%**** | 0% | 100% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2023年02月24日 | 2023年02月27日 | 0.03 | 4.13%**** | 2.71% | 97.29% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2023年02月24日 | 2023年02月27日 | 0.03 | 4.87%**** | 0% | 100% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2023年01月20日 | 2023年01月30日 | 0.03 | 4.09%**** | 0% | 100% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2023年01月20日 | 2023年01月30日 | 0.03 | 4.71%**** | 0% | 100% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2022年12月28日 | 2022年12月29日 | 0.03 | 4.11%**** | 0% | 100% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2022年12月28日 | 2022年12月29日 | 0.03 | 4.87%**** | 0% | 100% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2022年11月28日 | 2022年11月29日 | 0.03 | 4.07%**** | 1.97% | 98.03% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2022年11月28日 | 2022年11月29日 | 0.03 | 4.99%**** | 0% | 100% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2022年10月27日 | 2022年10月28日 | 0.03 | 4.04%**** | 0% | 100% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2022年10月27日 | 2022年10月28日 | 0.03 | 4.93%**** | 0% | 100% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2022年09月28日 | 2022年09月29日 | 0.03 | 4.04%**** | 4.14% | 95.86% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2022年09月28日 | 2022年09月29日 | 0.03 | 4.97%**** | 0% | 100% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2022年08月29日 | 2022年08月30日 | 0.03 | 4%**** | 1.37% | 98.63% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2022年08月29日 | 2022年08月30日 | 0.03 | 4.69%**** | 0.83% | 99.17% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2022年07月27日 | 2022年07月28日 | 0.03 | 3.97%**** | 6.12% | 93.88% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2022年07月27日 | 2022年07月28日 | 0.03 | 4.54%**** | 5.15% | 94.85% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2022年06月28日 | 2022年06月29日 | 0.03 | 3.96%**** | 15.82% | 84.18% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2022年06月28日 | 2022年06月29日 | 0.03 | 4.48%**** | 13.58% | 86.42% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2022年05月27日 | 2022年05月30日 | 0.03 | 3.97%**** | 95.17% | 4.83% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2022年05月27日 | 2022年05月30日 | 0.03 | 4.52%**** | 82.79% | 17.21% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2022年04月27日 | 2022年04月28日 | 0.03 | 3.98%**** | 0% | 100% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2022年04月27日 | 2022年04月28日 | 0.03 | 4.42%**** | 0% | 100% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2022年03月29日 | 2022年03月30日 | 0.03 | 3.96%**** | 17.02% | 82.98% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2022年03月29日 | 2022年03月30日 | 0.03 | 4.26%**** | 15.28% | 84.72% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2022年02月24日 | 2022年02月25日 | 0.03 | 3.89%**** | 5.79% | 94.21% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2022年02月24日 | 2022年02月25日 | 0.03 | 4.15%**** | 0% | 100% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2022年01月26日 | 2022年01月27日 | 0.03 | 3.84%**** | 1% | 99% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2022年01月26日 | 2022年01月27日 | 0.03 | 4.09%**** | 0% | 100% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2021年12月29日 | 2021年12月30日 | 0.03 | 3.84%**** | 3.7% | 96.3% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2021年12月29日 | 2021年12月30日 | 0.03 | 4.13%**** | 0% | 100% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2021年11月26日 | 2021年11月29日 | 0.03 | 3.83%**** | 4.68% | 95.32% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2021年11月26日 | 2021年11月29日 | 0.03 | 4.13%**** | 0% | 100% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2021年10月27日 | 2021年10月28日 | 0.03 | 3.86%**** | 2.83% | 97.17% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2021年10月27日 | 2021年10月28日 | 0.03 | 4.15%**** | 0% | 100% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2021年09月28日 | 2021年09月29日 | 0.03 | 3.84%**** | 100% | 0% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2021年09月28日 | 2021年09月29日 | 0.03 | 4.18%**** | 0% | 100% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2021年08月27日 | 2021年08月30日 | 0.03 | 3.81%**** | 2.68% | 97.32% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2021年08月27日 | 2021年08月30日 | 0.03 | 4.16%**** | 0% | 100% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2021年07月28日 | 2021年07月29日 | 0.03 | 3.84%**** | 2.96% | 97.04% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2021年07月28日 | 2021年07月29日 | 0.03 | 4.21%**** | 0% | 100% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2021年06月28日 | 2021年06月29日 | 0.03 | 3.84%**** | 0% | 100% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2021年06月28日 | 2021年06月29日 | 0.03 | 4.18%**** | 0% | 100% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2021年05月27日 | 2021年05月28日 | 0.03 | 3.81%**** | 2.14% | 97.86% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2021年05月27日 | 2021年05月28日 | 0.03 | 4.08%**** | 0% | 100% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2021年04月28日 | 2021年04月29日 | 0.03 | 3.84%**** | 20.34% | 79.66% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2021年04月28日 | 2021年04月29日 | 0.03 | 4.19%**** | 0% | 100% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2021年03月29日 | 2021年03月30日 | 0.03 | 3.82%**** | 21.91% | 78.09% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2021年03月29日 | 2021年03月30日 | 0.03 | 4.18%**** | 0% | 100% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2021年02月24日 | 2021年02月25日 | 0.03 | 3.85%**** | 100% | 0% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2021年02月24日 | 2021年02月25日 | 0.03 | 4.17%**** | 100% | 0% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2021年01月27日 | 2021年01月28日 | 0.03 | 3.64%**** | 100% | 0% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2021年01月27日 | 2021年01月28日 | 0.03 | 3.96%**** | 100% | 0% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2020年12月29日 | 2020年12月30日 | 0.03 | 3.65%**** | 100% | 0% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2020年12月29日 | 2020年12月30日 | 0.03 | 4%**** | 100% | 0% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2020年11月26日 | 2020年11月27日 | 0.03 | 3.61%**** | 80.15% | 19.85% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2020年11月26日 | 2020年11月27日 | 0.03 | 3.99%**** | 71.31% | 28.69% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2020年10月28日 | 2020年10月29日 | 0.03 | 3.59%**** | 100% | 0% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2020年10月28日 | 2020年10月29日 | 0.03 | 4.06%**** | 100% | 0% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2020年09月28日 | 2020年09月29日 | 0.03 | 3.61%**** | 100% | 0% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2020年09月28日 | 2020年09月29日 | 0.03 | 4.13%**** | 100% | 0% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2020年08月27日 | 2020年08月28日 | 0.03 | 3.59%**** | 72.67% | 27.33% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2020年08月27日 | 2020年08月28日 | 0.03 | 4.14%**** | 69.36% | 30.64% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2020年07月29日 | 2020年07月30日 | 0.03 | 3.57%**** | 61.85% | 38.15% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2020年07月29日 | 2020年07月30日 | 0.03 | 4.20%**** | 56.06% | 43.94% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2020年06月24日 | 2020年06月29日 | 0.03 | 3.62%**** | 74.02% | 25.98% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2020年06月24日 | 2020年06月29日 | 0.03 | 4.29%**** | 74.17% | 25.83% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2020年05月27日 | 2020年05月28日 | 0.03 | 3.62%**** | 71.35% | 28.65% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2020年05月27日 | 2020年05月28日 | 0.03 | 4.36%**** | 100% | 0% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2020年04月27日 | 2020年04月28日 | 0.03 | 3.58%**** | 100% | 0% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2020年04月27日 | 2020年04月28日 | 0.03 | 4.25%**** | 100% | 0% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2020年03月26日 | 2020年03月27日 | 0.03 | 3.58%**** | 100% | 0% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2020年03月26日 | 2020年03月27日 | 0.03 | 4.26%**** | 100% | 0% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2020年02月26日 | 2020年02月27日 | 0.03 | 3.58%**** | 100% | 0% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2020年02月26日 | 2020年02月27日 | 0.03 | 4.21%**** | 100% | 0% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2020年01月22日 | 2020年01月23日 | 0.03 | 3.58%**** | 100% | 0% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2020年01月22日 | 2020年01月23日 | 0.03 | 4.13%**** | 100% | 0% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2019年12月27日 | 2019年12月30日 | 0.03 | 3.61%**** | 100% | 0% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2019年12月27日 | 2019年12月30日 | 0.03 | 4.22%**** | 88.68% | 11.32% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2019年11月27日 | 2019年11月28日 | 0.03 | 3.61%**** | 0% | 100% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2019年11月27日 | 2019年11月28日 | 0.03 | 4.24%**** | 0% | 100% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2019年10月29日 | 2019年10月30日 | 0.03 | 3.61%**** | 100% | 0% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2019年10月29日 | 2019年10月30日 | 0.03 | 4.26%**** | 95.05% | 4.95% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2019年09月26日 | 2019年09月27日 | 0.03 | 3.61%**** | 100% | 0% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2019年09月26日 | 2019年09月27日 | 0.03 | 4.30%**** | 97.91% | 2.09% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2019年08月28日 | 2019年08月29日 | 0.03 | 3.61%**** | 100% | 0% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2019年08月28日 | 2019年08月29日 | 0.03 | 4.32%**** | 89.47% | 10.53% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2019年07月29日 | 2019年07月30日 | 0.03 | 3.61%**** | 100% | 0% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2019年07月29日 | 2019年07月30日 | 0.03 | 4.15%**** | 100% | 0% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2019年06月26日 | 2019年06月27日 | 0.03 | 3.61%**** | 0% | 100% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2019年06月26日 | 2019年06月27日 | 0.03 | 4.14%**** | 0% | 100% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2019年05月29日 | 2019年05月30日 | 0.03 | 3.61%**** | 0% | 100% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2019年05月29日 | 2019年05月30日 | 0.03 | 4.16%**** | 0% | 100% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2019年04月26日 | 2019年04月29日 | 0.03 | 3.58%**** | 100% | 0% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2019年04月26日 | 2019年04月29日 | 0.03 | 4.02%**** | 95.91% | 4.09% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2019年03月27日 | 2019年03月28日 | 0.03 | 3.59%**** | 79.98% | 20.02% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2019年03月27日 | 2019年03月28日 | 0.03 | 4.00%**** | 76.24% | 23.76% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2019年02月26日 | 2019年02月27日 | 0.03 | 3.59%**** | 100% | 0% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2019年02月26日 | 2019年02月27日 | 0.03 | 4.00%**** | 100% | 0% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2019年01月29日 | 2019年01月30日 | 0.03 | 3.62%**** | 25.61% | 74.39% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2019年01月29日 | 2019年01月30日 | 0.03 | 4.06%**** | 22.52% | 77.48% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2018年12月27日 | 2018年12月28日 | 0.03 | 3.61%**** | 100% | 0% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2018年12月27日 | 2018年12月28日 | 0.03 | 4.13%**** | 100% | 0% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2018年11月28日 | 2018年11月29日 | 0.03 | 3.59%**** | 72.06% | 27.94% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2018年11月28日 | 2018年11月29日 | 0.03 | 4.15%**** | 63.25% | 36.75% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2018年10月29日 | 2018年10月30日 | 0.03 | 3.60%**** | 0% | 100% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2018年10月29日 | 2018年10月30日 | 0.03 | 4.17%**** | 0% | 100% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2018年09月26日 | 2018年09月27日 | 0.03 | 3.60%**** | 87.63% | 12.37% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2018年09月26日 | 2018年09月27日 | 0.03 | 4.11%**** | 77.08% | 22.92% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2018年08月29日 | 2018年08月30日 | 0.03 | 3.59%**** | 78.15% | 21.85% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2018年08月29日 | 2018年08月30日 | 0.03 | 4.06%**** | 70.81% | 29.19% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2018年07月27日 | 2018年07月30日 | 0.03 | 3.59%**** | 94.19% | 5.81% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2018年07月27日 | 2018年07月30日 | 0.03 | 4.07%**** | 81.64% | 18.36% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2018年06月27日 | 2018年06月28日 | 0.03 | 3.61%**** | 77.26% | 22.74% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2018年06月27日 | 2018年06月28日 | 0.03 | 3.95%**** | 71.46% | 28.54% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2018年05月29日 | 2018年05月30日 | 0.03 | 3.59%**** | 85.52% | 14.48% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2018年05月29日 | 2018年05月30日 | 0.03 | 3.82%**** | 83.62% | 16.38% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2018年04月25日 | 2018年04月26日 | 0.03 | 3.59%**** | 0% | 100% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2018年04月25日 | 2018年04月26日 | 0.03 | 3.76%**** | 0% | 100% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2018年03月27日 | 2018年03月28日 | 0.03 | 3.59%**** | 64.81% | 35.19% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2018年03月27日 | 2018年03月28日 | 0.03 | 3.74%**** | 62.69% | 37.31% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2018年02月26日 | 2018年02月27日 | 0.03 | 3.60%**** | 54.93% | 45.07% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2018年02月26日 | 2018年02月27日 | 0.03 | 3.76%**** | 52.91% | 47.09% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2018年01月29日 | 2018年01月30日 | 0.03 | 3.59%**** | 19.69% | 80.31% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2018年01月29日 | 2018年01月30日 | 0.03 | 3.77%**** | 19.57% | 80.43% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2017年12月27日 | 2017年12月28日 | 0.03 | 3.6%**** | 25.25% | 74.75% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2017年12月27日 | 2017年12月28日 | 0.03 | 3.91%**** | 24.93% | 75.07% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2017年11月28日 | 2017年11月29日 | 0.03 | 3.59%**** | 7.98% | 92.02% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2017年11月28日 | 2017年11月29日 | 0.03 | 3.92%**** | 8.06% | 91.94% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2017年10月27日 | 2017年10月30日 | 0.03 | 3.56%**** | 0% | 100% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2017年10月27日 | 2017年10月30日 | 0.03 | 3.92%**** | 0% | 100% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2017年09月27日 | 2017年09月28日 | 0.03 | 3.56%**** | 91.76% | 8.24% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2017年09月27日 | 2017年09月28日 | 0.03 | 3.91%**** | 85.62% | 14.38% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2017年08月29日 | 2017年08月30日 | 0.03 | 3.56%**** | 99.58% | 0.42% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2017年08月29日 | 2017年08月30日 | 0.03 | 3.89%**** | 88.78% | 11.22% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2017年07月27日 | 2017年07月28日 | 0.03 | 3.55%**** | 72.97% | 27.03% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2017年07月27日 | 2017年07月28日 | 0.03 | 3.96%**** | 63.53% | 36.47% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2017年06月28日 | 2017年06月29日 | 0.03 | 3.55%**** | 84.61% | 15.39% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2017年06月28日 | 2017年06月29日 | 0.03 | 4.00%**** | 73.64% | 26.36% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2017年05月25日 | 2017年05月26日 | 0.03 | 3.55%**** | 47.52% | 52.48% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2017年05月25日 | 2017年05月26日 | 0.03 | 4.03%**** | 41.59% | 58.41% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2017年04月26日 | 2017年04月27日 | 0.03 | 3.54%**** | 75.04% | 24.96% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2017年04月26日 | 2017年04月27日 | 0.03 | 4.04%**** | 59.91% | 40.09% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2017年03月29日 | 2017年03月30日 | 0.03 | 3.53%**** | 100% | 0% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2017年03月29日 | 2017年03月30日 | 0.03 | 4.01%**** | 100% | 0% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2017年02月24日 | 2017年02月27日 | 0.03 | 3.53%**** | 49.78% | 50.22% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2017年02月24日 | 2017年02月27日 | 0.03 | 4.00%**** | 47.04% | 52.96% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2017年01月24日 | 2017年01月25日 | 0.03 | 3.53%**** | 100% | 0% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2017年01月24日 | 2017年01月25日 | 0.03 | 3.97%**** | 100% | 0% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2016年12月28日 | 2016年12月29日 | 0.04 | 4.72%**** | 100% | 0% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2016年12月28日 | 2016年12月29日 | 0.03 | 4.05%**** | 100% | 0% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2016年11月28日 | 2016年11月29日 | 0.03 | 3.47%**** | 100% | 0% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2016年11月28日 | 2016年11月29日 | 0.03 | 3.98%**** | 100% | 0% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2016年10月27日 | 2016年10月28日 | 0.03 | 3.46%**** | 100% | 0% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2016年10月27日 | 2016年10月28日 | 0.03 | 3.88%**** | 100% | 0% |
I类派息人民币基金单位 | RMB | 2016年10月27日 | 2016年10月28日 | 0.03 | 3.47%**** | 100% | 0% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2016年09月28日 | 2016年09月29日 | 0.04 | 4.64%**** | 100% | 0% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2016年09月28日 | 2016年09月29日 | 0.03 | 3.82%**** | 100% | 0% |
I类派息人民币基金单位 | RMB | 2016年09月28日 | 2016年09月29日 | 0.04 | 4.65%**** | 100% | 0% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2016年08月29日 | 2016年08月30日 | 0.03 | 3.45%**** | 100% | 0% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2016年08月29日 | 2016年08月30日 | 0.03 | 3.82%**** | 100% | 0% |
I类派息人民币基金单位 | RMB | 2016年08月29日 | 2016年08月30日 | 0.03 | 3.46%**** | 100% | 0% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2016年07月27日 | 2016年07月28日 | 0.03 | 3.46%**** | 100% | 0% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2016年07月27日 | 2016年07月28日 | 0.03 | 3.82%**** | 100% | 0% |
I类派息人民币基金单位 | RMB | 2016年07月27日 | 2016年07月28日 | 0.03 | 3.47%**** | 100% | 0% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2016年06月28日 | 2016年06月29日 | 0.04 | 4.65%**** | 100% | 0% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2016年06月28日 | 2016年06月29日 | 0.03 | 3.82%**** | 100% | 0% |
I类派息人民币基金单位 | RMB | 2016年06月28日 | 2016年06月29日 | 0.04 | 4.66%**** | 100% | 0% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2016年05月27日 | 2016年05月30日 | 0.03 | 3.47%**** | 100% | 0% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2016年05月27日 | 2016年05月30日 | 0.03 | 3.76%**** | 100% | 0% |
I类派息人民币基金单位 | RMB | 2016年05月27日 | 2016年05月30日 | 0.03 | 3.48%**** | 100% | 0% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2016年04月27日 | 2016年04月28日 | 0.03 | 3.47%**** | 100% | 0% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2016年04月27日 | 2016年04月28日 | 0.03 | 3.73%**** | 100% | 0% |
I类派息人民币基金单位 | RMB | 2016年04月27日 | 2016年04月28日 | 0.03 | 3.49%**** | 100% | 0% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2016年03月29日 | 2016年03月30日 | 0.04 | 4.61%**** | 100% | 0% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2016年03月29日 | 2016年03月30日 | 0.04 | 4.96%**** | 100% | 0% |
I类派息人民币基金单位 | RMB | 2016年03月29日 | 2016年03月30日 | 0.04 | 4.63%**** | 100% | 0% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2016年02月25日 | 2016年02月26日 | 0.03 | 3.45%**** | 100% | 0% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2016年02月25日 | 2016年02月26日 | 0.03 | 3.72%**** | 100% | 0% |
I类派息人民币基金单位 | RMB | 2016年02月25日 | 2016年02月26日 | 0.03 | 3.47%**** | 100% | 0% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2016年01月27日 | 2016年01月28日 | 0.03 | 3.45%**** | 100% | 0% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2016年01月27日 | 2016年01月28日 | 0.03 | 3.76%**** | 100% | 0% |
I类派息人民币基金单位 | RMB | 2016年01月27日 | 2016年01月28日 | 0.03 | 3.47%**** | 100% | 0% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2015年12月29日 | 2015年12月30日 | 0.04 | 4.63%**** | 100% | 0% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2015年12月29日 | 2015年12月30日 | 0.04 | 5.01%**** | 100% | 0% |
I类派息人民币基金单位 | RMB | 2015年12月29日 | 2015年12月30日 | 0.04 | 4.65%**** | 100% | 0% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2015年11月26日 | 2015年11月27日 | 0.03 | 3.48%**** | 100% | 0% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2015年11月26日 | 2015年11月27日 | 0.03 | 3.70%**** | 100% | 0% |
I类派息人民币基金单位 | RMB | 2015年11月26日 | 2015年11月27日 | 0.03 | 3.50%**** | 100% | 0% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2015年10月28日 | 2015年10月29日 | 0.03 | 3.47%**** | 100% | 0% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2015年10月28日 | 2015年10月29日 | 0.03 | 3.63%**** | 100% | 0% |
I类派息人民币基金单位 | RMB | 2015年10月28日 | 2015年10月29日 | 0.03 | 3.49%**** | 100% | 0% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2015年09月25日 | 2015年09月29日 | 0.04 | 4.66%**** | 100% | 0% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2015年09月25日 | 2015年09月29日 | 0.04 | 4.87%**** | 100% | 0% |
I类派息人民币基金单位 | RMB | 2015年09月25日 | 2015年09月29日 | 0.04 | 4.70%**** | 100% | 0% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2015年08月27日 | 2015年08月28日 | 0.03 | 3.49%**** | 100% | 0% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2015年08月27日 | 2015年08月28日 | 0.03 | 3.71%**** | 100% | 0% |
I类派息人民币基金单位 | RMB | 2015年08月27日 | 2015年08月28日 | 0.03 | 3.51%**** | 100% | 0% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2015年07月29日 | 2015年07月30日 | 0.03 | 3.51%**** | 100% | 0% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2015年07月29日 | 2015年07月30日 | 0.03 | 3.60%**** | 100% | 0% |
I类派息人民币基金单位 | RMB | 2015年07月29日 | 2015年07月30日 | 0.03 | 3.54%**** | 100% | 0% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2015年06月26日 | 2015年06月29日 | 0.04 | 4.73%**** | 100% | 0% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2015年06月26日 | 2015年06月29日 | 0.04 | 4.83%**** | 100% | 0% |
I类派息人民币基金单位 | RMB | 2015年06月26日 | 2015年06月29日 | 0.04 | 4.77%**** | 100% | 0% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2015年05月27日 | 2015年05月28日 | 0.03 | 3.48%**** | 100% | 0% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2015年05月27日 | 2015年05月28日 | 0.03 | 3.56%**** | 100% | 0% |
I类派息人民币基金单位 | RMB | 2015年05月27日 | 2015年05月28日 | 0.03 | 3.51%**** | 100% | 0% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2015年04月28日 | 2015年04月29日 | 0.03 | 3.51%**** | 100% | 0% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2015年04月28日 | 2015年04月29日 | 0.03 | 3.58%**** | 100% | 0% |
I类派息人民币基金单位 | RMB | 2015年04月28日 | 2015年04月29日 | 0.03 | 3.54%**** | 100% | 0% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2015年03月27日 | 2015年03月30日 | 0.04 | 4.71%**** | 100% | 0% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2015年03月27日 | 2015年03月30日 | 0.04 | 4.85%**** | 100% | 0% |
I类派息人民币基金单位 | RMB | 2015年03月27日 | 2015年03月30日 | 0.04 | 4.75%**** | 100% | 0% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2015年02月25日 | 2015年02月26日 | 0.03 | 3.51%**** | 100% | 0% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2015年02月25日 | 2015年02月26日 | 0.03 | 3.62%**** | 100% | 0% |
I类派息人民币基金单位 | RMB | 2015年02月25日 | 2015年02月26日 | 0.03 | 3.54%**** | 84.95% | 15.05% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2015年01月28日 | 2015年01月29日 | 0.06 | 3.77%*** | 100% | 0% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2015年01月28日 | 2015年01月29日 | 0.06 | 3.88%*** | 100% | 0% |
I类派息人民币基金单位 | RMB | 2015年01月28日 | 2015年01月29日 | 0.06 | 3.8%*** | 87.7% | 12.3% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2014年12月02日 | 2014年12月03日 | 0.26 | 0.0504 | 100% | 0% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2014年12月02日 | 2014年12月03日 | 0.2 | 5.09%** | 35.51% | 64.49% |
I类派息人民币基金单位 | RMB | 2014年12月02日 | 2014年12月03日 | 0.25 | 0.0489 | 55.05% | 44.95% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2014年06月04日 | 2014年06月05日 | 0.2 | 0.0398 | 7.31% | 92.69% |
I类派息人民币基金单位 | RMB | 2014年06月04日 | 2014年06月05日 | 0.2 | 9.43%** | 4.16% | 95.84% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2013年12月03日 | 2013年12月04日 | 0.21 | 0.0424 | 100% | 0% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2013年06月04日 | 2013年06月05日 | 0.19 | 0.037 | 80% | 20% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2012年12月04日 | 2012年12月05日 | 0.2 | 0.0397 | 100% | 0% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2012年06月04日 | 2012年06月05日 | 0.02 | 0.68%** | 100% | 0% |
*“可派息净收入”是指相关股份类别的净投资收入(如扣除费用和成本后的投资收益和利息),其中可能包括根据未经审核管理帐目中已变现收益净额(如有)。但是“可派息净收入”并不包括未变现收益净额。
**年化派息率=[(1+每基金单位分派/除息日每基金单位资产净值)^2]-1。
**年化派息率=[(1+每基金单位分派/除息日每基金单位资产净值)^365/自基金成立起至其首次分派的记录日期的总天数]-1。
***年化派息率=[(1+每基金单位分派/除息日每基金单位资产净值)^365/自上次基金分派的记录日期至今次基金分派的记录日期的总天数]-1。
****年化派息率=[(1+每基金单位分派/除息日每基金单位资产净值)^12]-1。
警告:年化派息率乃基於最後一次派息计算及假设收益再拨作投资,可能高於或低过实际全年派息率。正数派息率并不代表正数回报。派息并没有保证。
投资者不应只依靠上述表格作出任何投资决定。
阁下应该阅读有关基金的销售文件(包括产品资料概要)了解进一步详情,包括风险因素。
文件名稱 | 日期 | 文件格式 |
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基金月报 - 2024年11月 | 29-11-2024 | PDF > |
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本条款受香港法律管辖,并依照香港法律予以解释。香港法院拥有非排他的司法管辖权,可以审理和裁决任何可能由本条款引致的或与本条款有关的诉讼、起诉或诉讼程式,以及解决任何可能由本条款引致的或与本条款有关的争端,依此,您同意服从香港法院的管辖。各方在此放弃在任何时间反对香港法院被任命为审理和裁决一切诉讼以及解决一切争端的法院之权利,并同意不会提出香港法院并非方便或合适的法院。
私隐声明
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订立本私隐声明的目的旨在确立华夏香港全力执行及遵守保障个人资料私隐原则的政策及实务。并告知阁下在私隐条例下有关我们的责任及阁下的权利。
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我们所保存的客户资料可能包括以下类别:
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客户的姓名及地址、职业、联络详情、出生日期、身份证号码或护照号码;
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客户的现时雇主、职位性质、有关入息;
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客户的财务状况详情;及
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我们与客户在正常业务关系中获得的资料,如投资选择、帐户价值及结余等。
保存个人资料的主要目的
客户的个人资料可能会用作下列用途:
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为客户提供日常的服务运作;
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推广华夏香港的投资产品或服务;
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维持统计数据及用作产品及市场研究资料库;
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在获得阁下明确的书面同意的前提下,向阁下推广任何公司/任何除华夏香港以外其他公司的金融及/或投资产品或服务;
·
遵守有关法律及规则;及
·
其他与任何上述有关的用途。
个人资料的转移
华夏香港对所持有客户的个人资料会严格保密,但有关资料可能转移予以下的人士(不论在香港特别行政区之内或之外)作为上述所载的任何用途:
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在业务上向华夏香港提供行政、电讯、电脑、市场推广、专业服务或其他任何服务的代理、承包商、第三方服务供应商或华夏香港所属集团旗下的任何成员公司;
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根据华夏香港或成员公司所需遵守的法律要求,或按监管机构或其他主管机构要求华夏香港或成员公司需遵守的指引,华夏香港因而有责任要向其披露的任何人士;
·
任何华夏香港的实际或潜在承让人或华夏香港所持客户权益的参与人、附属参与人或受让人;
·
任何已向华夏香港承诺保密责任的人士或法团。
个人资料的准确性
华夏香港无论何时均致力于确保所有收集及处理的个人资料皆准确无误。为协助我们达致此承诺,如阁下的个人资料已作出更改或发现我们所持有阁下的个人资料并不正确,请尽快与我们联络。
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阁下有权 (i)知道我们是否保存有阁下的任何个人资料;(ii)要求我们提供我们所保存的该等资料的副本;及 (iii)要求更正我们所保存的该等资料。如阁下希望查阅及/或更正我们所保存的阁下的个人资料,请致函以下地址。根据私隐条例规定,我们可能会为办理阁下个人资料记录的查询收取合理费用。
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法律及合规主管
华夏基金(香港)有限公司
中银大厦37楼
香港花园道1号
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投 资涉及风险,基金单位价格可升亦可跌,基金过往业绩并不表示将来的回报。基金的价值可能会非常波动,并可能于短时间内大幅下跌,阁下亦可能损失全数投资金 额。有关基金的投资经常涉及投资国际市场。除一般投资风险外,国际投资亦会因货币价值的不利波动,公认会计原则的差异或其他国家的经济或政治局势动荡而承 受损失全部或任何部分资金的风险。投资新兴市场亦会增加其他风险,例如市场波动加剧及交投可能淡静。有关基金可能使用或投资于金融衍生工具。在作出任何投 资决定之前,请阁下仔细阅读基金之销售说明书和产品资料概要,以了解有关基金之详情及风险因素。
被禁止之用途
除本条款另有声明或经华夏基金(香港)书面明示授权外,阁下不得:
责任限制
华夏基金(香港)已尽其所知及所信,使本网站所载资料在发布之时为真实准确;但华夏基金(香港)并不声明或保证(不论明示或暗示)有关本网站中所载资讯及数 据的准确性及完备性。华夏香港,其联属机构,董事,高级职员及雇员对此网站所提供资料的任何错误或遗漏并不负有相关责任,亦并不会对任何源自于或有关于(i)使用本网站提供的资讯和(ii)系统运行中断或故障,数据传输延迟,计算机病毒或线路或系统故障而导致的任何损失或费用承担责任(包括但不限于利润损失、交易损失或任何因使用或无法使用本网站引致的损害赔偿)。
商标、版权和其他知识产权
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条款及细则
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以任何会对他人对本网站的使用造成干扰的方式使用本网站;
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