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公募基金
A类:每年1.75%、I类:每年1.00%
截至2024年10月31日
投资涉及风险,包括损失本金。基金单位价格可升亦可跌,基金过往业绩并不表示将来的回报。基金的价值可能会非常波动,并可能于短时间内大幅下跌。投资者应在投资于基金前,阅读有关基金之销售说明书及产品数据概要,以了解基金详情及风险因素。阁下不应仅依赖本资料而作出任何投资决定。投资者须注意:
• 华夏精选跃动中国股票基金(「基金」)主要投资于注册办事处位于中国内地及/或香港的中国相关公司的股票,及/或并无于中国内地或香港拥有注册办事处主力投资,并于基金经理看来,其业务具有飞跃增长的强劲前景,或将从中国的飞跃增长中受益,通过评估公司的业务收入是否受到中国消费增长、技术进步或人口趋势的驱动,或者该公司是否受中国政府的发展计划的影响,包括但不限于「中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划」、「中国制造2025计划」、「中国碳中和策略」。
• 基金亦可投资任何单一国家所发行及/或担保,任何信贷评级的固定收益证券,首次公开招股前投资和基石投资,、集体投资计划(经证监会批准),现金等值物及金融衍生工具作对冲或投资用途。
• 基金可能投资于预托证券可能会产生额外的风险,包括基础股票与存管银行自身资产未有分离的风险和流动性风险,这些均可能会对子基金的表现和/或流动性产生不利影响。
• 投资于股本证券中的投资承受市场风险,该等证券的价格可能会波动,包括但不限于投资气氛、政治环境、经济环境改变、地区性或全球经济不稳定性、汇率及利率波动。
• 基金将集中投资于中国相关股票。由于基金较易受有限数目的持股或基金投资的该等股本欠佳表现导致的价值波动所影响基金将较为波动。投资于中国跃动股本证券涉及带来较分散投资的基金巨大的波动性和风险,及受到政府政策变化、动态市场状况、新的竞争产品和服务以及现有产品和服务快速改进的挑战。
• 投资于中国市场涉及较大的政治、税务、经济、外汇、流通性、法律及监管风险。
• 投资于债务工具的投资承受流通性风险、信贷风险、利率风险、信贷评级风险、估值风险、评级下调风险及主权债务风险。
• 投资于其他基金的风险将不保证相关基金的流通性无论何时都足以应付赎回要求,及投资目标及策略将可成功地达到。
• 部份基金单位类别以人民币计值及结算; 认购及赎回基金单位的款项必须以人民币支付。人民币不能自由兑换并受到外汇管制及限制。概无保证人民币将不会贬值。如阁下兑换港元或任何其他货币为人民币以投资于基金,并随后将人民币赎回款项兑换为港元或任何其他货币,则倘人民币兑港元或任何其他货币贬值,阁下须承受损失。
• 基金将持有以本基金基准货币以外之货币计值的投资,意味着本基金将承受外币汇率出现不利变动的风险。
• 基金可能为对冲或投资目的而购入金融衍生工具,与金融衍生工具相关的风险包括对手方/信贷风险、流通性风险、估值风险、波动性风险及场外交易风险。于市况逆转时对冲或会变得无效,并会导致基金承受重大亏损。
资产类别 | 股票 |
类别 | A 类 |
交易频率 | 每日 |
认购费 | 最高为5% |
转换费 | 最高为1% |
最低投资额 | 港元10,000 |
最低赎回额 | 港元10,000 |
成立日期 | 尚未发行 |
受托人 | 中银国际英国保诚信托有限公司 |
ISIN 编码 | - |
注册地 | 香港 |
基准货币 | 港元 |
股份类别货币 | 港元 |
赎回费 | 无 |
管理费 | 最高每年1.75% (现为1.75%) |
最低持有量 | 港元10,000 |
分派政策 | 本基金将不会支付股息或作出分派 |
托管人 | 中国银行(香港)有限公司 |
彭博编码 | - |
资产类别 | 股票 |
类别 | A 类 |
交易频率 | 每日 |
认购费 | 最高为5% |
转换费 | 最高为1% |
最低投资额 | 人民币10,000 |
最低赎回额 | 人民币10,000 |
成立日期 | 尚未发行 |
受托人 | 中银国际英国保诚信托有限公司 |
ISIN 编码 | - |
注册地 | 香港 |
基准货币 | 港元 |
股份类别货币 | 人民币 |
赎回费 | 无 |
管理费 | 最高每年1.75% (现为1.75%) |
最低持有量 | 人民币10,000 |
分派政策 | 本基金将不会支付股息或作出分派 |
托管人 | 中国银行(香港)有限公司 |
彭博编码 | - |
资产类别 | 股票 |
类别 | I 类 |
交易频率 | 每日 |
认购费 | 无 |
转换费 | 最高为1% |
最低投资额 | 港元5,000,000 |
最低赎回额 | 港元100,000 |
成立日期 | 2021年6月25日 |
受托人 | 中银国际英国保诚信托有限公司 |
ISIN 编码 | HK0000738044 |
注册地 | 香港 |
基准货币 | 港元 |
股份类别货币 | 港元 |
赎回费 | 无 |
管理费 | 最高每年1.75% (现为1.0%) |
最低持有量 | 港元5,000,000 |
分派政策 | 本基金将不会支付股息或作出分派 |
托管人 | 中国银行(香港)有限公司 |
彭博编码 | CHCLEIH HK |
资产类别 | 股票 |
类别 | I 类 |
交易频率 | 每日 |
认购费 | 无 |
转换费 | 最高为1% |
最低投资额 | 人民币5,000,000 |
最低赎回额 | 人民币100,000 |
成立日期 | 尚未发行 |
受托人 | 中银国际英国保诚信托有限公司 |
ISIN 编码 | - |
注册地 | 香港 |
基准货币 | 港元 |
股份类别货币 | 人民币 |
赎回费 | 无 |
管理费 | 最高每年1.75% (现为1.0%) |
最低持有量 | 人民币5,000,000 |
分派政策 | 本基金将不会支付股息或作出分派 |
托管人 | 中国银行(香港)有限公司 |
彭博编码 | - |
类别 | 货币 | 交易日期 | 每基金单位资产净值 |
---|---|---|---|
I类港币基金单位 | 港元 | 2024年11月20日 | 12.2717 |
类别 | I类港币基金单位 |
---|---|
本年至今 | +21.89% |
一年 | +31.47% |
三年 | +35.29% |
五年 | - |
自成立起 | +24.82% |
截至2024年10月31日
类别 | I类港币基金单位 |
---|---|
2022 | +1.89% |
2023 | +7.22% |
截至2023年12月29日
如某单位类别没有显示有关价格及业绩表现,即代表该单位类别暂时没有投资人。
2021年5月14日起,基金的投资目标和策略已变更。基金于2021年5月14日前所达致表现的环境已不再适用。
投资涉及风险,过往业绩并不表示将来基金回报,阁下可能将不会收回所有投资金额。基金表现的计算方法是根据日历年年底基金单位资产净值对资产净值计算,包括股息再投资。数字显示在该日历年本基金上升或下跌幅度。投资回报以股份类别(或ETF)的基础货币计价,包括持续费用而不包括认购和赎回费用和在香港聨交所交易产生的费用(如适用)。如年内没有显示有关的业绩表现,即代表当年没有足够数据用作提供业绩表现之用。请参考基金概览以了解股份类别的成立日期(或ETF的上市日期)。
文件名稱 | 日期 | 文件格式 |
---|---|---|
基金月报 - 2024年9月 | 30-09-2024 | PDF > |
基金月报 - 2024年8月 | 30-08-2024 | PDF > |
基金月报 - 2024年7月 | 31-07-2024 | PDF > |
基金月报 - 2024年6月 | 28-06-2024 | PDF > |
基金月报 - 2024年5月 | 31-05-2024 | PDF > |
基金月报 - 2024年4月 | 30-04-2024 | PDF > |
基金月报 - 2024年3月 | 28-03-2024 | PDF > |
基金月报 - 2024年2月 | 29-02-2024 | PDF > |
基金月报 - 2024年1月 | 31-01-2024 | PDF > |
基金月报 - 2023年12月 | 29-12-2023 | PDF > |
基金月报 - 2023年11月 | 30-11-2023 | PDF > |
基金月报 - 2023年10月 | 31-10-2023 | PDF > |
基金月报 - 2023年9月 | 30-09-2023 | PDF > |
基金月报 - 2023年8月 | 31-08-2023 | PDF > |
基金月报 - 2023年7月 | 31-07-2023 | PDF > |
基金月报 - 2023年6月 | 30-06-2023 | PDF > |
基金月报 - 2023年5月 | 31-05-2023 | PDF > |
基金月报 - 2023年4月 | 30-04-2023 | PDF > |
基金月报 - 2023年3月 | 31-03-2023 | PDF > |
基金月报 - 2023年2月 | 28-02-2023 | PDF > |
基金月报 - 2023年1月 | 31-01-2023 | PDF > |
基金月报 - 2022年12月 | 30-12-2022 | PDF > |
基金月报 - 2022年11月 | 30-11-2022 | PDF > |
基金月报 - 2022年10月 | 31-10-2022 | PDF > |
基金月报 - 2022年9月 | 30-09-2022 | PDF > |
基金月报 - 2022年8月 | 16-09-2022 | PDF > |
基金月报 | 15-08-2022 | PDF > |
文件名稱 | 日期 | 文件格式 |
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公告 - 2024半年度未经审核报告 | 20-08-2024 | PDF > |
公告 - 2023年度报告 | 29-04-2024 | PDF > |
公告 - 2023中期报告 | 21-08-2023 | PDF > |
2022年度报告 | 28-04-2023 | PDF > |
公告 - 2022半年度未经审核报告 | 22-08-2022 | PDF > |
公告 - 2021年度报告 | 27-04-2022 | PDF > |
公告 - 致基金单位持有人通告 | 06-12-2019 | PDF > |
公告 - 致基金单位持有人通告 | 18-03-2019 | PDF > |
公告 - 致基金单位持有人通告 | 29-08-2018 | PDF > |
公告 - 致基金单位持有人通告 | 23-07-2018 | PDF > |
公告 - 致基金单位持有人通告 | 26-01-2018 | PDF > |
公告 - 2016中期报告 | 14-11-2017 | PDF > |
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投资风险
投 资涉及风险,基金单位价格可升亦可跌,基金过往业绩并不表示将来的回报。基金的价值可能会非常波动,并可能于短时间内大幅下跌,阁下亦可能损失全数投资金 额。有关基金的投资经常涉及投资国际市场。除一般投资风险外,国际投资亦会因货币价值的不利波动,公认会计原则的差异或其他国家的经济或政治局势动荡而承 受损失全部或任何部分资金的风险。投资新兴市场亦会增加其他风险,例如市场波动加剧及交投可能淡静。有关基金可能使用或投资于金融衍生工具。在作出任何投 资决定之前,请阁下仔细阅读基金之销售说明书和产品资料概要,以了解有关基金之详情及风险因素。
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司法管辖区和管辖法律
本条款受香港法律管辖,并依照香港法律予以解释。香港法院拥有非排他的司法管辖权,可以审理和裁决任何可能由本条款引致的或与本条款有关的诉讼、起诉或诉讼程式,以及解决任何可能由本条款引致的或与本条款有关的争端,依此,您同意服从香港法院的管辖。各方在此放弃在任何时间反对香港法院被任命为审理和裁决一切诉讼以及解决一切争端的法院之权利,并同意不会提出香港法院并非方便或合适的法院。
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所保存的个人资料类别
我们所保存的客户资料可能包括以下类别:
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客户的姓名及地址、职业、联络详情、出生日期、身份证号码或护照号码;
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客户的现时雇主、职位性质、有关入息;
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客户的财务状况详情;及
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我们与客户在正常业务关系中获得的资料,如投资选择、帐户价值及结余等。
保存个人资料的主要目的
客户的个人资料可能会用作下列用途:
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为客户提供日常的服务运作;
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推广华夏香港的投资产品或服务;
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维持统计数据及用作产品及市场研究资料库;
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在获得阁下明确的书面同意的前提下,向阁下推广任何公司/任何除华夏香港以外其他公司的金融及/或投资产品或服务;
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遵守有关法律及规则;及
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其他与任何上述有关的用途。
个人资料的转移
华夏香港对所持有客户的个人资料会严格保密,但有关资料可能转移予以下的人士(不论在香港特别行政区之内或之外)作为上述所载的任何用途:
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在业务上向华夏香港提供行政、电讯、电脑、市场推广、专业服务或其他任何服务的代理、承包商、第三方服务供应商或华夏香港所属集团旗下的任何成员公司;
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根据华夏香港或成员公司所需遵守的法律要求,或按监管机构或其他主管机构要求华夏香港或成员公司需遵守的指引,华夏香港因而有责任要向其披露的任何人士;
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任何华夏香港的实际或潜在承让人或华夏香港所持客户权益的参与人、附属参与人或受让人;
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任何已向华夏香港承诺保密责任的人士或法团。
个人资料的准确性
华夏香港无论何时均致力于确保所有收集及处理的个人资料皆准确无误。为协助我们达致此承诺,如阁下的个人资料已作出更改或发现我们所持有阁下的个人资料并不正确,请尽快与我们联络。
阁下的权利
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