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每年0.20%
19732
截至2024年10月31日
投资涉及风险，包括损失本金。过往表现并不代表未来业绩。投资华夏人民币货币ETF(「本基金」)前，投资者应参阅基金章程，包括细阅风险因素。阁下不应仅依赖本资料作出投资决定。请注意:
| 资产类别 | 股票 |
| 上市日期 | 2023年7月12日 |
| 基础货币 | 人民币 |
| 子基金资产净值(百万)* | 3,581.63 |
| 注册地 | 香港 |
| 管理费 | 每年0.20% |
| 受托人 | 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司 |
| 分派政策 | 不向基金单位持有人作出分派 |
截至2024年11月20日
| 日期 | 最新 | 变动 | 变动(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 每基金单位资产净值 -人民币 （正式） | 2024年11月20日 | 103.5282 | 0.0059 | 0.01% |
| 每基金单位资产净值-港币（仅供参考） | 2024年11月20日 | 111.2401 | -0.1235 | -0.11% |
| 人民币买卖基金单位收市价 | 2024年11月21日 | 103.7000 | - | - |
| 港币买卖基金单位收市价 | 2024年11月21日 | 111.3500 | - | - |
| 港元 买卖基金单位 | 人民币 买卖基金单位 | |
|---|---|---|
| 上市交易所 | 香港联交所-主板 | 香港联交所-主板 |
| 开始交易日期 | 2023年7月12日 | 2023年7月12日 |
| 股份代号 | 3161 | 83161 |
| 每手买卖单位数目 | 10个基金单位 | 10个基金单位 |
| 交易货币 | 港元 | 人民币 |
| SEDOL 代号 | BMXNXX3 | BMXNXY4 |
| Reuters 代号 | 3161.HK | 83161.HK |
| ISIN 代号 | HK0000921822 | HK0000921830 |
| 彭博代码 | 3161 HK | 83161 HK |
| 彭博每基金单位资产净值 | 3161NAV | 83161NAV |
| 彭博估计每基金单位资产净值 | 3161IV | 83161IV |
| 彭博已发行股份 | 3161SHO | 83161SHO |
| 港币柜台 | 人民币柜台 |
|---|---|
| Flow Traders Hong Kong Limited | Flow Traders Hong Kong Limited |
| 招商证券（香港）有限公司 | 招商证券（香港）有限公司 |
有关最新庄家名单，请参阅香港交易及结算所有限公司的网址 www.hkex.com.hk。
1 数据由数据供货商 ICE DATA 提供, 经许可使用。 ICE DATA 、其关联公司、以及其各自的第三方供货商(包括但不限于Factset Research System, Inc.) 否认任何和所有明示或暗示的保证和陈述, 包括针对特定目的或用途的适销性或适用性的任何保证。ICE DATA 、其关联公司、及其各自的第三方供货商不赞助、认可或推荐华夏基金（香港）有限公司或其任何产品或服务。
2 有关「即日估计每基金单位资产净值」的计算由 ICE DATA 进行。
3 即日市场价格指华夏人民币货币ETF于上述指定的日期及时间，从香港联合交易所有限公司(「香港联交所」)取得之市场价格。
4 即日估计每基金单位资产净值会于香港联交所开市时更新且仅供参考。以港元厘定的即日估计每基金单位资产净值由以人民币厘定的即日估计每基金单位资产净值乘以ICE DATA提供的实时汇率计算。由于以人民币厘定的即日估计每基金单位资产净值不会在相关股票市场收市时予以更新，故于有关期间以港元厘定的估计每基金单位资产净值的变动（如有）完全由汇率变动造成。
5 以港元厘定的每基金单位收市资产净值仅供参考。以港元的每基金单位收市资产净值由以人民币厘定的每基金单位正式收市资产净值乘以由路透社于同一交易日下午2时正（香港时间）提供的汇率所计算。每基金单位收市资产净值仅会在香港联交所开市日更新。以人民币厘定的每基金单位正式收市资产净值及以港元厘定的每基金单位收市资产净值之变动代表每基金单位资产净值与上一个交易日^比较之变动，计算资产净值的详情请参阅基金章程。
6 以港币、人民币买卖基金单位收市价之变动代表收市价与上一个香港联交所开市日比较之变动。 收市价数据源：彭博。
7 指数回报仅供说明用途，并不代表未来业绩。指数回报并不反映任何管理收费、交易费用或开支。变动代表与上一个指数收市水平比较之变动。数据源：恒生指数，彭博。
^ “交易日”一般指香港联交所和相关证券市场开放进行日常交易的日子；或基金经理及受托人可能不时协议的其他一个或多个日子。详情请参阅基金章程。
| 类别 | 货币 | 交易日期 | 每基金单位资产净值 |
|---|---|---|---|
| 人民币 | 人民币 | 2024年11月20日 | 103.5282 |
| 港币 | 港元 | 2024年11月20日 | 111.2401 |
投资涉及风险，过往业绩并不表示将来基金回报，阁下可能将不会收回所有投资金额。基金表现的计算方法是根据日历年年底基金单位资产净值对资产净值计算，包括股息再投资。数字显示在该日历年本基金上升或下跌幅度。投资回报以股份类别(或ETF)的基础货币计价，包括持续费用而不包括认购和赎回费用和在香港聨交所交易产生的费用(如适用)。如年内没有显示有关的业绩表现，即代表当年没有足够数据用作提供业绩表现之用。请参考基金概览以了解股份类别的成立日期(或ETF的上市日期)。
| 类别 | 7日年化收益率 |
|---|---|
| 人民币 | 1.95% |
| 持仓 | 比重 |
|---|---|
| CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 80000000 to 28 Nov 24 at 2% | 2.23 |
| CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 80000000 to 29 Nov 24 at 2% | 2.23 |
| CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 68500000 to 21 Nov 24 at 2.8% | 1.91 |
| CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 67700000 to 26 Nov 24 at 3.3% | 1.89 |
| CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 63200000 to 02 Dec 24 at 2% | 1.76 |
| CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 53500000 to 10 Dec 24 at 2.05% | 1.49 |
| CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 51700000 to 12 Dec 24 at 2.05% | 1.44 |
| CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 50200000 to 06 Jan 25 at 3.12% | 1.4 |
| CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 50077083.33 to 06 Dec 24 at 2% | 1.4 |
| CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 50079722.22 to 11 Dec 24 at 2.13% | 1.4 |
| 全部的 | 17.17 |
截至2024年11月20日
基金持仓或有变化。鉴于四舍五入，持股列表所示的总和未必等于100%。本文件提供的数据为过往数据，只限作参考用途，不可作为未来表现的指引。
截至2024年11月20日
截至2024年11月20日
| Asset Typs | 比重 |
|---|
截至2024年11月20日
Tracking Difference (TD):
Tracking difference is the return difference between the ETF and its underlying benchmark/ index over a certain period of time.
Tracking Error (TE):
Tracking error measures how consistently the ETF follows its benchmark/ index. It is the volatility (measured by standard deviation) of that return difference.
ETF listing date: 10 November 2022
Investment involves risks. Past performance information is not indicative of future performance. Investors may not get back the full amount invested. The computation basis of the performance is based on the calendar year end, NAV-to-NAV, with dividend reinvested. These figures show by how much the Fund increased or decreased in value during the calendar year being shown. Performance data has been calculated in the base currency of the share class (or the ETF), including ongoing charges and excluding subscription and redemption fees and trading costs on SEHK (if applicable). Where no past performance is shown there was insufficient data available in that year to provide performance. Please refer to the Fund Overview section for the inception date of the share class (or the listing date of the ETF).
*“Net distributable income” means the net investment income (i.e. dividend income and interest income net of fees and expenses) attributable to the relevant share class and includes net realised gains (if any) based on unaudited management accounts. However, “net distributable income” does not include net unrealised gains.
The distribution paid will be at the discretion of the Manager. Distribution figures shown are past distributions declared and paid for by the Fund.
Warning: Please note that a positive distribution yield does not imply a positive return. Investors should not make any investment decision solely based on information contained in the table above. There is no guarantee of distribution. Investors should read the relevant offering document (including the key facts statement) of the fund for further details including the risk factors. Distributions will be paid in Base Currency only. Unitholders may have to bear the fees and charges associated with the conversion of such distributions from HKD to USD or any other currency.
| 文件名稱 | 日期 | 文件格式 |
|---|---|---|
| 基金月报 - 2024年9月 | 30-09-2024 | PDF > |
| 基金月报 - 2024年8月 | 30-08-2024 | PDF > |
| 基金月报 - 2024年7月 | 31-07-2024 | PDF > |
| 基金月报 - 2024年6月 | 28-06-2024 | PDF > |
| 基金月报 - 2024年5月 | 31-05-2024 | PDF > |
| 基金月报 - 2024年5月 | 31-05-2024 | PDF > |
| 基金月报 - 2024年4月 | 30-04-2024 | PDF > |
| 基金月报 - 2024年3月 | 28-03-2024 | PDF > |
| 基金月报 - 2024年2月 | 29-02-2024 | PDF > |
| 基金月报 - 2024年1月 | 31-01-2024 | PDF > |
| 文件名稱 | 日期 | 文件格式 |
|---|---|---|
| 2024半年度未经审核报告 | 14-08-2024 | PDF > |
| 文件名稱 | 日期 | 文件格式 |
|---|---|---|
| 公告 - 2024半年度未经审核报告 | 14-08-2024 | PDF > |
| 公告 - MSCI中国A50互联互通ETF及恒指ESG ETF引入非上市类别单位以及信托契据的变更 | 21-08-2023 | PDF > |
| 公告 - 子基金的指示性资产净值 | 11-07-2023 | PDF > |
*子基金资产净值包括上市和非上市类别的资产净值。
投资涉及风险，包括可能损失本金。投资新兴市场涉及其他风险，例如较高的市场波幅及较低的交易成交量，因此可能需要承受比投资成熟市场更易受损失的风险。请于投资前仔细考虑基金的投资目标、风险因素, 以及费用和支出。这些和其他数据记载于有关基金章程内，请于投资前仔细阅览基金章程。华夏基金并非由指数供货商(只适用于跟踪指数交易所买卖基金和非上市指数基金)营办、赞许、发行、销售或推广。有关指数供货商的详情（包括任何免责声明），请参阅相关华夏基金的发售文件。
数据源：基金表现和指数资料(如适用)分别由华夏基金和相关指数供货商提供。
本网站由华夏基金(香港)有限公司编制，并未经证券及期货事务监察委员会审阅。
Remarks
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投资涉及风险，基金单位价格可升亦可跌，基金过往业绩并不表示将来的回报。基金的价值可能会非常波动，并可能于短时间内大幅下跌，阁下亦可能损失全数投资金额。有关基金的投资经常涉及投资国际市场。除一般投资风险外，国际投资亦会因货币价值的不利波动，公认会计原则的差异或其他国家的经济或政治局势动荡而承受损失全部或任何部分资金的风险。投资新兴市场亦会增加其他风险，例如市场波动加剧及交投可能淡静。有关基金可能使用或投资于金融衍生工具。在作出任何投资决定之前，请阁下仔细阅读基金之销售说明书和产品资料概要，以了解有关基金之详情及风险因素。
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·
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·
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·
其他与任何上述有关的用途。
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·
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法律及合规主管
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中银大厦37楼
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投资风险
投 资涉及风险，基金单位价格可升亦可跌，基金过往业绩并不表示将来的回报。基金的价值可能会非常波动，并可能于短时间内大幅下跌，阁下亦可能损失全数投资金 额。有关基金的投资经常涉及投资国际市场。除一般投资风险外，国际投资亦会因货币价值的不利波动，公认会计原则的差异或其他国家的经济或政治局势动荡而承 受损失全部或任何部分资金的风险。投资新兴市场亦会增加其他风险，例如市场波动加剧及交投可能淡静。有关基金可能使用或投资于金融衍生工具。在作出任何投 资决定之前，请阁下仔细阅读基金之销售说明书和产品资料概要，以了解有关基金之详情及风险因素。
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被禁止之用途
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·
以任何会对他人对本网站的使用造成干扰的方式使用本网站；
·
将「华夏香港」或任何华夏香港商标或其主管人员的姓名或任何上述的变体，包括进元标签 – 一种隐藏的文本元素当中；
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本条款受香港法律管辖，并依照香港法律予以解释。香港法院拥有非排他的司法管辖权，可以审理和裁决任何可能由本条款引致的或与本条款有关的诉讼、起诉或诉讼程式，以及解决任何可能由本条款引致的或与本条款有关的争端，依此，您同意服从香港法院的管辖。各方在此放弃在任何时间反对香港法院被任命为审理和裁决一切诉讼以及解决一切争端的法院之权利，并同意不会提出香港法院并非方便或合适的法院。
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客户的现时雇主、职位性质、有关入息；
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客户的财务状况详情；及
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我们与客户在正常业务关系中获得的资料，如投资选择、帐户价值及结余等。
保存个人资料的主要目的
客户的个人资料可能会用作下列用途：
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为客户提供日常的服务运作；
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推广华夏香港的投资产品或服务；
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维持统计数据及用作产品及市场研究资料库；
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在获得阁下明确的书面同意的前提下，向阁下推广任何公司/任何除华夏香港以外其他公司的金融及／或投资产品或服务；
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其他与任何上述有关的用途。
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在业务上向华夏香港提供行政、电讯、电脑、市场推广、专业服务或其他任何服务的代理、承包商、第三方服务供应商或华夏香港所属集团旗下的任何成员公司；
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任何华夏香港的实际或潜在承让人或华夏香港所持客户权益的参与人、附属参与人或受让人；
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