香港上市交易所买卖基金(ETF)

华夏纳斯达克100 ETF (3086 HK / 9086 HK)

管理费

每年0.30%

13416

上市日期

18-2 月-2016

Morningstar

5/5

基金表现

+24.23%

本年至今

+31.02%

一年

+30.61%

三年

+150.56%

五年

+436.42%

自成立起

截至2024年11月29日

投资涉及风险,包括损失本金。过往表现并不代表未来业绩。投资华夏纳斯达克 100 ETF (「本基金」)前,投资者应参阅基金章程,包括细阅风险因素。阁下不应仅依赖本资料作出投资决定。请注意:

• 本基金旨在提供在扣除费用及开支之前尽量贴近纳斯达克–100 指数表现的投资业绩。为实现投资目标,本基金具有在美国及纳斯达克市场集中投资的风险。集中投资比多样化的投资面临的波动为大,本基金可能受美国不利的情况影响而导致价值波动。

• 当纳斯达克股票市场的开放时间正值基金单位没有报价之时,本基金投资组合内证券的价值在投资者不能买卖基金单位的日子可能有变动。

• 相对于每基金单位的资产净值,本基金的交易价格可能有显著的溢价或折让。

• 本基金面临跟踪误差风险。

• 本基金面临与金融衍生工具相关的风险,包括对手方/信贷风险、流通性风险、估值风险、波动性风险及场外交易风险。

• 本基金须承受外汇风险。

• 如果基金单位于不同柜台之间的跨柜台转移暂停和/或经纪和中央结算系统参与者提供的服务水平有任何限制,基金单位持有人只能在一个柜台交易他们的基金单位,这可能会限制或延迟了投资者的交易。

• 由于市场流动性、每个柜台的市场供应和需求以及港元与美元之间的汇率波动等不同因素,每个柜台交易的基金单位市场价格可能会大幅偏离。

• 上市和非上市类别遵循不同的定价和交易安排。由于费用和成本不同,每个类别的每单位资产净值可能会有所不同。

• 上市类别基金单位以当日市场价格在二级市场进行交易,而非上市类别基金单位则通过中介机构根据交易日结束的日终资产净值出售。非上市类别的投资者可以按资产净值赎回其单位,而二级市场上市类别的投资者只能按现行市场价格卖出,并且可能必须以大幅折价退出本基金。非上市类别的投资者与上市类别的投资者相比可能处于优势或劣势。

• 本基金可能酌情从本基金的资本中或实际从资本中支付股息。从资本中或实际从资本中支付分派金额,相当于退还或提取基金份额持有人部分原有之投资或任何归属于该原有投资的资本收益。任何该等分派可导致基金的每单位资产净值即时减少。

基金详情

投资目标

华夏纳斯达克100 ETF旨在尽量贴近纳斯达克-100指数的投资业绩(在扣除费用及开支之前)。

基金概览

底层资产类别 股票
上市日期 2016年2月12日
基础货币 港元
资产净值(百万) 656.85
注册地 香港
管理费 每年0.3%
受托人及登记处 State Street Trust (HK) Limited
分派政策 经理人拟最少每半年(通常是每年三月及九月)一次向单位持有人分派收入。概不保证会定期作出分派,亦不保证分派额。现时并无意从资本或实际从资本作出分派。所有基金单位(不论是在港元或美元柜台买卖)的分派只以港元支付。

截至2024年12月19日

即日估计资产净值及市场价格 ( 2,3 )

最新市场资料 ( 4,5 )

日期 最新 变动 变动(%)
每基金单位资产净值-港币2024年12月19日42.6527-0.1960-0.46%
每基金单位资产净值-美元2024年12月19日5.4879-0.0258-0.47%
港币买卖基金单位收市价2024年12月20日42.4200-0.5800-1.35%
美元买卖基金单位收市价2024年12月20日5.4600-0.0800-1.44%

买卖相关资料

港元 买卖基金单位美元 买卖基金单位
上市交易所香港联交所-主板香港联交所-主板
开始交易日期2016年2月18日2019年3月11日
股份代号30869086
每手买卖单位数目200个基金单位200个基金单位
交易货币港元美元
SEDOL 代号BYSY2W7BJFBHJ8
Reuters 代号3086.HK9086.HK
ISIN 代号HK0000280989HK0000478740
彭博代码3086 HK9086 HK
彭博每基金单位资产净值3086NAV9086NAV
彭博估计每基金单位资产净值3086IV9086IV
彭博已发行股份3086SHO9086SHO

指数资料 ( 6 )

指数纳斯达克-100指数
指数供应商NASDAQ OMX Group, Inc
货币美元
收市水平5252.18
变动-24.04
变动 (%)-0.46%
指数类型净总收益

截至2024年12月19日

参与证券商

  • ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited
  • 法国巴黎银行
  • 招商证券(香港)有限公司
  • 星展唯高达香港有限公司
  • 高盛(亚洲)证券有限公司
  • 海通国际证券有限公司
  • 华泰金融控股(香港)有限公司
  • 韩国投资证券亚洲有限公司
  • Merrill Lynch Far East Limited
  • 未来资产证券(香港)有限公司
  • 辉立证券(香港)有限公司
  • 香港上海汇丰银行有限公司
  • 越秀证券有限公司

做市商

港元柜台美元柜台
Flow Traders Hong Kong LimitedFlow Traders Hong Kong Limited
汇丰证券经纪(亚洲)有限公司Optiver Trading Hong Kong Limited
未来资产证券(香港)有限公司
Optiver Trading Hong Kong Limited

有关最新庄家名单,请参阅香港交易及结算所有限公司的网址 www.hkex.com.hk

1  数据由数据供应商 ICE DATA 提供, 经许可使用。 ICE DATA 、其关联公司、以及其各自的第三方供应商(包括但不限于Factset Research System, Inc.) 否认任何和所有明示或暗示的保证和陈述, 包括针对特定目的或用途(包括指数数据和任何其中包含、相关或从中得出的数据)的适销性或适用性的任何保证。 ICE DATA 、其关联公司、或其各自的第三方供应商均不应对指数数据或其任何组成部份的充分性、准确性、及时性或完整性承担任何损失或责任,因此指数数据及其所有组成部份在“原样”的基础上提供,并且使用风险自负。 ICE DATA 、其关联公司、及其各自的第三方供应商不赞助、认可或推荐华夏基金(香港)有限公司或其任何产品或服务。

2  有关「即日估计每基金单位资产净值」的计算由 ICE DATA 进行。

3  市场价格指华夏纳斯达克100 ETF于上述指定的日期及时间,从香港联合交易所有限公司(「香港联交所」)取得之市场价格。

4  以港币厘定的每基金单位资产净值(正式)之变动和以美元厘定的每基金单位资产凈值(正式)之变动代表每基金单位资产净值与上一个交易日^比较之变动,计算资产净值的详情请参阅基金章程。

5   港币买卖基金单位收市价之变动和美元买卖基金单位之变动代表收市价与上一个香港联交所开市日比较之变动。 收市价资料来源:彭博。

6   指数回报仅供说明用途,并不代表未来业绩。指数回报并不反映任何管理收费、交易费用或开支。变动代表与上一个指数收市水平比较之变动。资料来源:纳斯达克、彭博 (请参阅条款及细则)。

^“交易日”一般指(a)香港联交所开市;及(b)编制及发布指数的日期,详情请参阅基金章程。

回报/资产净值记录图表

Fund Price

类别 货币 交易日期 每基金单位资产净值
港币 港元 2024年12月19日 42.6527
美元 美元 2024年12月19日 5.4879

自成立起表现

回报 (%)
资产净值记录
港币
港币

自2021年5月28日起,基金经理人由BMO Global Asset Management (Asia) Limited变更为华夏基金(香港)有限公司, 基金的投资管理功能已委派Mackenzie Financial Corporation担任。基金于2021年5月28日前所达致表现的环境已不再适用。

投资涉及风险,过往业绩并不表示将来基金回报,阁下可能将不会收回所有投资金额。基金表现的计算方法是根据日历年年底基金单位资产净值对资产净值计算,包括股息再投资。数字显示在该日历年本基金上升或下跌幅度。投资回报以股份类别(或ETF)的基础货币计价,包括持续费用而不包括认购和赎回费用和在香港聨交所交易产生的费用(如适用)。如年内没有显示有关的业绩表现,即代表当年没有足够数据用作提供业绩表现之用。请参考基金概览以了解股份类别的成立日期(或ETF的上市日期)。

7日年化

持仓

Overview

十大持股

持仓 比重
苹果公司 9.12
微软公司 7.81
英伟达 7.71
博通股份有限公司 6.29
亚马逊公司 5.64
特斯拉公司 5.08
Meta平台股份有限公司 4.98
Alphabet公司 2.65
开市客 2.63
Alphabet公司 2.55
全部的 54.47

截至2024年12月19日

持仓详情

按此下载持股详情

基金持仓或有变化。鉴于四舍五入,持股列表所示的总和未必等于100%。本文件提供的数据为过往数据,只限作参考用途,不可作为未来表现的指引。

 

行业分布

截至2024年12月19日

地区分布

截至2024年12月19日

Yield Information

目前并没有资料提供。

Asset Allocation

Asset Typs 比重
资讯技术 50.3879%
通讯服务 16.3473%
非必需消费 15.5873%
必需消费 5.4206%
医疗保健 5.049%
工业 3.4004%
原材料 1.2338%
公用事业 1.2052%
能源 0.5196%

截至2024年12月19日

追踪偏离度及误差

跟踪偏离度 (TD): 

跟踪偏离度是指在一段时间内,华夏纳斯达克100 ETF与其相关基准/指数之间回报的差异。

跟踪误差(TE): 

跟踪误差衡量本基金跟踪其相关基准/指数的一致性,以回报差异的波幅显示(以标准差计算)。

跟踪偏离度/跟踪误差

滚动一年跟踪偏离度-0.44%
滚动一年跟踪误差^0.04%
跟踪偏离度(2017)-0.40%
跟踪偏离度(2018)-0.19%
跟踪偏离度(2019)-0.49%
跟踪偏离度(2020)-0.59%
跟踪偏离度(2021)-0.50%
跟踪偏离度(2022)-0.15%
跟踪偏离度(2023)-0.48%

截至2024年11月30日

^根据去年已计算每日跟踪偏离度的交易日日数年化

跟踪偏离度图表

过往回报与基准回报比较

基⾦指数(价格回报)指数(总回报)
2023+54.29%+0%+54.77%
2022-32.63%+0%-32.49%
2021+27.44%+0%+27.94%
2020+47.17%+0%+47.76%
2019+37.83%+0%+38.32%
2018-0.33%+0%-0.14%
2017+33.23%+0%+33.62%

截至2023年12月31日

Past performance Vs Benchmark performance

自2021年5月28日起,基金经理人由BMO Global Asset Management (Asia) Limited变更为华夏基金(香港)有限公司, 基金的投资管理功能已委派Mackenzie Financial Corporation担任。基金于2021年5月28日前所达致表现的环境已不再适用。

投资涉及风险,过往业绩并不表示将来基金回报,阁下可能将不会收回所有投资金额。基金表现的计算方法是根据日历年年底基金单位资产净值对资产净值计算,包括股息再投资。数字显示在该日历年本基金上升或下跌幅度。投资回报以股份类别(或ETF)的基础货币计价,包括持续费用而不包括认购和赎回费用和在香港聨交所交易产生的费用(如适用)。如年内没有显示有关的业绩表现,即代表当年没有足够数据用作提供业绩表现之用。请参考基金概览以了解股份类别的成立日期(或ETF的上市日期)。

 

分派记录

从资本中派息 记录日期 分派日 货币 每基金单位分派金额 从可分派净收入派息* (HKD) 从资本中派息
2024年10月03日 2024年10月04日 2024年10月10日 HKD 0.04 100% 0%
2024年04月03日 2024年04月05日 2024年04月12日 HKD 0.04 100% 0%
2023年10月05日 2023年10月06日 2023年10月13日 HKD 0.04 100% 0%
2023年04月03日 2023年04月04日 2023年04月14日 HKD 0.02 100% 0%
2022年10月06日 2022年10月07日 2022年10月14日 HKD 0.04 100% 0%
2022年04月04日 2022年04月06日 2022年04月13日 HKD 0.02 100% 0%
2021年10月04日 2021年10月05日 2021年10月12日 HKD 0.02 100% 0%
2021年04月01日 2021年04月07日 2021年04月14日 HKD 0.03 100% 0%
2020年10月05日 2020年10月06日 2020年10月13日 HKD 0.02 100% 0%
2020年04月01日 2020年04月02日 2020年04月09日 HKD 0.03 100% 0%
2019年10月02日 2019年10月03日 2019年10月09日 HKD 0.03 100% 0%
2019年04月01日 2019年04月02日 2019年04月09日 HKD 0.04 100% 0%
2018年10月02日 2018年10月03日 2018年10月09日 HKD 0.03 100% 0%
2018年03月28日 2018年03月29日 2018年04月09日 HKD 0.03 100% 0%
2017年09月28日 2017年09月29日 2017年10月06日 HKD 0.03 100% 0%
2017年03月30日 2017年03月31日 2017年04月07日 HKD 0.06 100% 0%

*“可派息净收入”是指相关股份类别的净投资收入(如扣除费用和成本后的投资收益和利息),其中包括根据未经审核管理帐目中已变现收益净额(如有)。但是“可派息净收入”并不包括未变现收益净额。

本基金的派息分配由基金经理酌情决定。派息数字表示本基金已宣派及已支付的过往派息。

注意: 请注意正派息率并不代表正回报。投资者不应只按照以上派息表之信息而作出任何投资决定。派息分配不能保证。投资者应详细阅读本基金有关销售文件(包括产品资料概要)以获得更多资料,包括产品的风险因素。派息仅以基准货币支付。基金单位持有人可能必须承担与将此类分派从港币转换为美元或任何其他货币相关的费用。

基金说明书及文件下载

基金月报
财务报告
基金销售文件
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产品资料概要 24-06-2024 PDF >

公告及通告

投资涉及风险,包括可能损失本金。投资新兴市场涉及其他风险,例如较高的市场波幅及较低的交易成交量,因此可能需要承受比投资成熟市场更易受损失的风险。请于投资前仔细考虑基金的投资目标、风险因素, 以及费用和支出。这些和其他数据记载于有关基金章程内,请于投资前仔细阅览基金章程。华夏基金并非由指数供应商(只适用于ETF和指数基金)营办、赞许、发行、销售或推广。有关指数供应商的详情(包括任何免责声明),请参阅相关华夏基金的发售文件。

资料来源:基金表现和指数数据(如适用)分别由华夏基金和相关指数供应商提供。

本网站由华夏基金(香港)有限公司编制,并未经证券及期货事务监察委员会审阅。

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