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每年0.5％
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截至2024年10月31日
投资涉及风险，包括损失本金。过往表现并不代表未来业绩。投资华夏恒生香港生物科技指数ETF (「本基金」)前，投资者应参阅基金章程，包括细阅风险因素。阁下不应仅依赖本资料作出投资决定。请注意:
• 本基金投资目标为提供紧贴恒生香港上市生物科技指数(「指数」) 表现的投资回报 (未计费用及开支)。
• 本基金以被动方式管理。指数下跌预期会导致本基金价值相应下跌。
• 本基金投资于股本证券须承受一般市场风险。其价值可能因为各种因素波动。
• 由于指数是一只新的指数，本基金可能会较其他追踪具有更长运营历史指数的交易所买卖基金面临更高风险。
• 本基金追踪生物科技公司及特定的地区 (即中国内地及香港) 的表现，故面临集中性风险，其波幅很可能超过覆盖广泛的基金。
• 本基金须承受与生物科技公司特征相关的风险，例如尚未有营业收入，净流动负债的产生，流动性较低，波动性较高，对知识产权或专利的依赖，技术变化，法规增加和竞争激烈。
• 本基金涉及证券借贷交易风险，包括借用人可能无法按时或甚至根本不能归还证券。
• 本基金涉及跟踪误差风险。
• 倘基金单位在两个柜台之间的跨柜台转换暂停，和/或因证券经纪和中央结算系统参与者的服务有任何限制，单位持有人将只可在一个柜台交易其基金单位。在各柜台交易的基金单位市价或会有很大偏差。
• 基金单位持有人只会以港币收取分派。以非港币为基础的基金单位持有人或须承担外汇兑换所涉及的费用及开支。
• 本基金的基础货币为港币，但还有以美元进行交易的基金单位。投资者可能需要承担与外币波动相关的额外费用或损失。
• 一般而言，散户投资者仅可于香港联交所买卖本基金的基金单位，而基金单位于香港联交所的交易价格受市场因素影响，如基金单位的供求情况。因此，基金单位的交易价格可能会较本基金的资产净值大幅溢价或折让。
| 底层资产类别 | 股票 |
| 上市日期 | 2021年3月18日 |
| 基础货币 | 港元 |
| 资产净值(百万) | 770.24 |
| 注册地 | 香港 |
| 管理费 | 每年0.5% |
| 受托人及登记处 | 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司 |
| 分派政策 | 每年一次(通常于12月), 由基金经理酌情决定。所有基金单位均将以港币分派。 |
截至2024年10月30日
| 日期 | 最新 | 变动 | 变动(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 每基金单位资产净值-港币（正式） | 2024年11月05日 | 9.5292 | 0.1688 | 1.80% |
| 每基金单位资产净值 - 美元 (仅供参考) | 2024年11月05日 | 74.0838 | 1.3184 | 1.81% |
| 每基金单位资产净值 - 人民币 (仅供参考) | 2024年11月05日 | 10.4227 | 0.1576 | 1.54% |
| 港币买卖基金单位收市价 | 2024年11月21日 | 9.0000 | 0.0950 | 1.07% |
| 美元买卖基金单位收市价 | 2024年11月21日 | 1.1580 | - | - |
| 人民币买卖基金单位收市价 | 2024年11月21日 | 8.3700 | - | - |
| 港元 买卖基金单位 | 美元 买卖基金单位 | 人民币 买卖基金单位 | |
|---|---|---|---|
| 上市交易所 | 香港联交所-主板 | 香港联交所-主板 | 香港联交所-主板 |
| 开始交易日期 | 2021年3月18日 | 2021年6月30日 | 2024年1月19日 |
| 股份代号 | 3069 | 9069 | 83069 |
| 每手买卖单位数目 | 100个基金单位 | 100个基金单位 | 100个基金单位 |
| 交易货币 | 港元 | 美元 | 人民币 |
| SEDOL 代号 | BMXC534 | BM9CF49 | BRF6W50 |
| Reuters 代号 | 3069.HK | 9069.HK | 83069.HK |
| ISIN 代号 | HK0000711199 | HK0000744208 | HK0000955887 |
| 彭博代码 | 3069 HK | 9069 HK | 83069 HK |
| 彭博每基金单位资产净值 | 3069NAV | 9069NAV | 83069NAV |
| 彭博估计每基金单位资产净值 | 3069IV | 9069IV | 83069IV |
| 彭博已发行股份 | 3069SHO | 9069SHO | 83069SHO |
| 指数 | 恒生香港上市生物科技指数 |
| 指数供应商 | 恒生指数有限公司 |
| 货币 | 港元 |
| 收市水平 | 1011 |
| 变动 | 31.47 |
| 变动 (%) | 3.21% |
| 指数类型 | 净总收益 |
截至2024年11月20日
| 港币柜台 | 美元柜台 | 人民币柜台 |
|---|---|---|
| Flow Traders Hong Kong Limited | Flow Traders Hong Kong Limited | Flow Traders Hong Kong Limited |
| Optiver Trading Hong Kong Limited | Optiver Trading Hong Kong Limited |
有关最新庄家名单，请参阅香港交易及结算所有限公司的网址 www.hkex.com.hk。
1 数据由数据供应商 ICE DATA 提供, 经许可使用。 ICE DATA 、其关联公司、以及其各自的第三方供应商(包括但不限于Factset Research System, Inc.) 否认任何和所有明示或暗示的保证和陈述, 包括针对特定目的或用途(包括指数数据和任何其中包含、相关或从中得出的数据)的适销性或适用性的任何保证。 ICE DATA 、其关联公司、或其各自的第三方供应商均不应对指数数据或其任何组成部份的充分性、准确性、及时性或完整性承担任何损失或责任，因此指数数据及其所有组成部份在“原样”的基础上提供，并且使用风险自负。 ICE DATA 、其关联公司、及其各自的第三方供应商不赞助、认可或推荐华夏基金（香港）有限公司或其任何产品或服务。
2 有关「即日估计每基金单位资产净值」的计算由 ICE DATA 进行。
3 市场价格指华夏恒生香港生物科技指数ETF于上述指定的日期及时间，从香港联合交易所有限公司(「香港联交所」)取得之市场价格。
4 以港币厘定的每基金单位资产净值（正式）之变动代表每基金单位资产净值与上一个交易日^比较之变动，计算资产净值的详情请参阅基金章程。
5 港币买卖基金单位收市价之变动代表收市价与上一个香港联交所开市日比较之变动。 收市价资料来源：彭博。
6 指数回报仅供说明用途，并不代表未来业绩。指数回报并不反映任何管理收费、交易费用或开支。变动代表与上一个指数收市水平比较之变动。资料来源：恒生指数、彭博(请参阅条款及细则)。自2023年6月5日起，本基金的指数方法论发生变化，本基金自2023年6月5日之前的表现是在不再适用的情况下实现的。
^“交易日”一般指（a）香港联交所开市；及（b）编制及发布指数的日期，详情请参阅基金章程。
| 类别 | 货币 | 交易日期 | 每基金单位资产净值 |
|---|---|---|---|
| 港币 | 港元 | 2024年11月05日 | 9.5292 |
| 美元 | 美元 | 2024年11月05日 | 74.0838 |
| 人民币 | 人民币 | 2024年11月05日 | 10.4227 |
ETF上市日期：2021年3月18日
2021年11月8日起，基金的投资策略已变更，基金于2021年11月8日前所达致表现的环境已不再适用。
投资涉及风险，过往业绩并不表示将来基金回报，阁下可能将不会收回所有投资金额。基金表现的计算方法是根据日历年年底基金单位资产净值对资产净值计算，包括股息再投资。数字显示在该日历年本基金上升或下跌幅度。投资回报以股份类别(或ETF)的基础货币计价，包括持续费用而不包括认购和赎回费用和在香港聨交所交易产生的费用(如适用)。如年内没有显示有关的业绩表现，即代表当年没有足够数据用作提供业绩表现之用。请参考基金概览以了解股份类别的成立日期(或ETF的上市日期)。
| 持仓 | 比重 |
|---|---|
| 药明生物 | 9.04 |
| 百济神州 | 8.82 |
| 信达生物 | 7.86 |
| 康方生物 | 7.19 |
| 石药集团 | 6.84 |
| 中国生物制药 | 5.5 |
| 巨子生物 | 3.56 |
| 翰森制药 | 3.34 |
| 再鼎医药 | 3.25 |
| 药明康德 | 2.76 |
| 全部的 | 58.16 |
截至2024年11月20日
基金持仓或有变化。鉴于四舍五入，持股列表所示的总和未必等于100%。本文件提供的数据为过往数据，只限作参考用途，不可作为未来表现的指引。
截至2024年11月20日
截至2024年11月20日
| Asset Typs | 比重 |
|---|---|
| 医疗保健 | 89.4% |
| 非必需消费 | 4.48% |
| 必需消费 | 3.56% |
截至2024年11月20日
跟踪偏离度(TD):
跟踪偏离度是指在一段时间内，华夏恒生香港生物科技指数ETF与其相关基准/指数之间回报的差异。
跟踪误差(TE):
跟踪误差衡量本基金跟踪其相关基准/指数的一致性，以回报差异的波幅显示(以标准差计算)。
| 滚动一年跟踪偏离度 | -0.26% |
| 滚动一年跟踪误差^ | 0.91% |
| 跟踪偏离度(2023) | -0.44% |
| 跟踪偏离度(2022) | -0.59% |
截至2024年10月31日
^根据去年已计算每日跟踪偏离度的交易日日数年化
| 基⾦ | 指数(价格回报) | 指数(总回报) | |
|---|---|---|---|
| 2023 | -23.59% | -23.98% | -23.15% |
| 2022 | -18.31% | -18.7% | -17.72% |
截至2023年12月31日
# 本基金的基准为恒生香港上市生物科技指數
ETF上市日期：2021年3月18日
2021年11月8日起，基金的投资策略已变更，基金于2021年11月8日前所达致表现的环境已不再适用。
投资涉及风险，过往业绩并不表示将来基金回报，阁下可能将不会收回所有投资金额。基金表现的计算方法是根据日历年年底基金单位资产净值对资产净值计算，包括股息再投资。数字显示在该日历年本基金上升或下跌幅度。投资回报以股份类别(或ETF)的基础货币计价，包括持续费用而不包括认购和赎回费用和在香港聨交所交易产生的费用(如适用)。如年内没有显示有关的业绩表现，即代表当年没有足够数据用作提供业绩表现之用。请参考基金概览以了解股份类别的成立日期(或ETF的上市日期)。
| 从资本中派息 | 记录日期 | 分派日 | 货币 | 每基金单位分派金额 | 从可分派净收入派息* (HKD) | 从资本中派息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年12月18日 | 2023年12月19日 | 2023年12月29日 | HKD | 0.03 | 100% | 0% |
| 2022年12月19日 | 2022年12月20日 | 2022年12月30日 | HKD | 0.04 | 100% | 0% |
| 文件名稱 | 日期 | 文件格式 |
|---|---|---|
| 基金月报 - 2024年9月 | 30-09-2024 | PDF > |
| 基金月报 - 2024年8月 | 30-08-2024 | PDF > |
| 基金月报 - 2024年7月 | 31-07-2024 | PDF > |
| 基金月报 - 2024年6月 | 28-06-2024 | PDF > |
| 基金月报 - 2024年5月 | 31-05-2024 | PDF > |
| 基金月报 - 2024年4月 | 30-04-2024 | PDF > |
| 基金月报 - 2024年3月 | 28-03-2024 | PDF > |
| 基金月报 - 2024年2月 | 29-02-2024 | PDF > |
| 基金月报 - 2024年1月 | 31-01-2024 | PDF > |
| 基金月报 - 2023年12月 | 29-12-2023 | PDF > |
| 基金月报 - 2023年11月 | 30-11-2023 | PDF > |
| 基金月报 - 2023年10月 | 31-10-2023 | PDF > |
| 基金月报 - 2023年9月 | 30-09-2023 | PDF > |
| 基金月报 - 2023年8月 | 31-08-2023 | PDF > |
| 基金月报 - 2023年7月 | 31-07-2023 | PDF > |
| 基金月报 - 2023年6月 | 30-06-2023 | PDF > |
| 基金月报 - 2023年5月 | 31-05-2023 | PDF > |
| 基金月报 - 2023年4月 | 30-04-2023 | PDF > |
| 基金月报 - 2023年3月 | 31-03-2023 | PDF > |
| 基金月报 - 2023年2月 | 28-02-2023 | PDF > |
| 基金月报 - 2023年1月 | 31-01-2023 | PDF > |
| 基金月报 - 2022年12月 | 30-12-2022 | PDF > |
| 基金月报 - 2022年11月 | 30-11-2022 | PDF > |
| 基金月报 - 2022年10月 | 31-10-2022 | PDF > |
| 基金月报 - 2022年9月 | 30-09-2022 | PDF > |
| 基金月报 - 2022年8月 | 16-09-2022 | PDF > |
| 基金月报 | 15-08-2022 | PDF > |
| 文件名稱 | 日期 | 文件格式 |
|---|---|---|
| 2024半年度未经审核报告 | 14-08-2024 | PDF > |
| 2023年度报告 | 18-04-2024 | PDF > |
| 2023半年度未经审核报告 | 15-08-2023 | PDF > |
| 2022年度报告 | 19-04-2023 | PDF > |
| 2022半年度未经审核报告 | 16-08-2022 | PDF > |
| 2021年度报告 | 20-04-2022 | PDF > |
| 文件名稱 | 日期 | 文件格式 |
|---|---|---|
| 公告 - 2024半年度未经审核报告 | 14-08-2024 | PDF > |
| 公告 - 2023年度报告 | 18-04-2024 | PDF > |
| 公告 - 致基金单位持有人通告 | 19-12-2023 | PDF > |
| 公告 - 分派公告 | 01-12-2023 | PDF > |
| 公告 - MSCI中国A50互联互通ETF及恒指ESG ETF引入非上市类别单位以及信托契据的变更 | 21-08-2023 | PDF > |
| 公告 - 2023半年度未经审核报告 | 15-08-2023 | PDF > |
| 公告 - 指数编制方法之更改 | 19-05-2023 | PDF > |
| 公告 - 信托契据的变更 | 12-05-2023 | PDF > |
| 公告 - 2022年度报告 | 19-04-2023 | PDF > |
| 公告 - 分派公告 | 02-12-2022 | PDF > |
| 公告 - 2022半年度未经审核报告 | 16-08-2022 | PDF > |
| 公告 - 2021年度报告 | 20-04-2022 | PDF > |
| 公告 - 在全面复制策略和代表性抽样策略之间切换 / 金融衍生工具的使用及证券借贷交易 | 08-10-2021 | PDF > |
| 公告 - 子基金的指示性资产净值 | 29-06-2021 | PDF > |
| 公告 - 新增美元柜台及澄清投资策略 | 23-06-2021 | PDF > |
| 公告 - 子基金的指示性资产净值 | 17-03-2021 | PDF > |
投资涉及风险，包括可能损失本金。投资新兴市场涉及其他风险，例如较高的市场波幅及较低的交易成交量，因此可能需要承受比投资成熟市场更易受损失的风险。请于投资前仔细考虑基金的投资目标、风险因素, 以及费用和支出。这些和其他数据记载于有关基金章程内，请于投资前仔细阅览基金章程。华夏基金并非由指数供应商(只适用于ETF和指数基金)营办、赞许、发行、销售或推广。有关指数供应商的详情（包括任何免责声明），请参阅相关华夏基金的发售文件。
资料来源：基金表现和指数数据(如适用)分别由华夏基金和相关指数供应商提供。
本网站由华夏基金(香港)有限公司编制，并未经证券及期货事务监察委员会审阅。
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·
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·
客户的财务状况详情；及
·
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·
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·
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·
遵守有关法律及规则；及
·
其他与任何上述有关的用途。
个人资料的转移
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·
任何已向华夏香港承诺保密责任的人士或法团。
个人资料的准确性
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本网站所刊载的任何内容均不构成对基金的任何份额的投资邀约，也不构成对于任何证券的买卖或进行任何买卖交易的投资建议。在使用本网站所载资料以前，阁下须根据个人状况，确定任何投资、证券或策略是否合适阁下；如有须要，阁下应咨询独立专业意见。
对于香港投资者
阁下即将进入的网站中所刊载的基金均未获得香港证券及期货事务监察委员会授权在香港公开市场发售。该网站所刊载基金的任何信息仅提供予专业投资者，您必须被列为专业投资者才能进入该网站。专业投资者根据“证券及期货条例”（“证券及期货条例”）附表1第1部第1条定义。如果您对您的投资者分类有疑问，请于进入网站前联络华夏基金（香港）查询或咨询您的财务或法律顾问以了解。
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对于非香港投资者
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投资风险
投 资涉及风险，基金单位价格可升亦可跌，基金过往业绩并不表示将来的回报。基金的价值可能会非常波动，并可能于短时间内大幅下跌，阁下亦可能损失全数投资金 额。有关基金的投资经常涉及投资国际市场。除一般投资风险外，国际投资亦会因货币价值的不利波动，公认会计原则的差异或其他国家的经济或政治局势动荡而承 受损失全部或任何部分资金的风险。投资新兴市场亦会增加其他风险，例如市场波动加剧及交投可能淡静。有关基金可能使用或投资于金融衍生工具。在作出任何投 资决定之前，请阁下仔细阅读基金之销售说明书和产品资料概要，以了解有关基金之详情及风险因素。
被禁止之用途
除本条款另有声明或经华夏基金（香港）书面明示授权外，阁下不得：
责任限制
华夏基金（香港）已尽其所知及所信，使本网站所载资料在发布之时为真实准确；但华夏基金（香港）并不声明或保证（不论明示或暗示）有关本网站中所载资讯及数 据的准确性及完备性。华夏香港，其联属机构，董事，高级职员及雇员对此网站所提供资料的任何错误或遗漏并不负有相关责任，亦并不会对任何源自于或有关于（i）使用本网站提供的资讯和（ii）系统运行中断或故障，数据传输延迟，计算机病毒或线路或系统故障而导致的任何损失或费用承担责任（包括但不限于利润损失、交易损失或任何因使用或无法使用本网站引致的损害赔偿）。
商标、版权和其他知识产权
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条款及细则
华夏基金（香港）有限公司（「华夏香港」）是受香港证券及期货事务监察委员会（「香港证监会」）根据《证券及期货条例》（第571章）监管的公司。本网站由华夏香港编制及拥有，包含华夏香港的有关资讯及华夏香港所提供的产品及服务资讯。本网站所载之内容并未经证监会审阅。
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若有关基金的投资目的是追踪某一指数，该有关基金并不由相关指数的供应商赞助、认可、发行、售卖或推广。这些公司亦不会为投资有关基金的适当性做出任何陈述。指数回报仅用于说明目的，不代表实际的基金表现。指数表现回报并无计任何管理费用、交易费用或开支。指数不受管理，而任何人士均无法直接投资于指数。
被禁止之用途
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以可能对华夏香港伺服器或任何连接至华夏香港伺服器的网络造成损害或过重负担的任何方式使用本网站，因所有伺服器的承载力有限且供多人使用；
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以任何会对他人对本网站的使用造成干扰的方式使用本网站；
·
将「华夏香港」或任何华夏香港商标或其主管人员的姓名或任何上述的变体，包括进元标签 – 一种隐藏的文本元素当中；
·
未经华夏香港允许，通过链接或其他方式，使用任何网络机器人、网络爬虫、智慧代理、其他自动设备，或手动操作以搜索、监控或复制本网站或本网站所载之报告、数据、资讯、内容、软件、产品服务，或任何载于、产生于或获得于本网站的其他材料（统称「材料」），惟通常使用的第三方网络浏览器不经上述允许便可使用；或者
·
以任何可能造成与华夏香港有联属关系、赞助关系或认许关系之印象的方式使用本网站或材料。
责任限制
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司法管辖区和管辖法律
本条款受香港法律管辖，并依照香港法律予以解释。香港法院拥有非排他的司法管辖权，可以审理和裁决任何可能由本条款引致的或与本条款有关的诉讼、起诉或诉讼程式，以及解决任何可能由本条款引致的或与本条款有关的争端，依此，您同意服从香港法院的管辖。各方在此放弃在任何时间反对香港法院被任命为审理和裁决一切诉讼以及解决一切争端的法院之权利，并同意不会提出香港法院并非方便或合适的法院。
私隐声明
我们明白客户及网站访客对于私隐资讯的重视。以下资料旨在帮助阁下了解关于本网站收集资料的守则。
通过浏览本网站，阁下同意本私隐声明所阐述的守则。若阁下不同意本守则，请停止使用本网站。
华夏香港了解个人资讯对于我们的业务发展及尊重客户私隐权的重要性。因此，我们致力确保遵守《个人资料(私隐)条例》（「条例」）的规定。华夏香港的每位雇员必须遵守我们对处理个人资讯的隐私承诺。为了进一步加强所有个人资料的保密性和安全性，只有经授权的员工方可获准访问公司收集到的个人资讯；且该访问亦仅限于因业务需要而访问个人资讯以履行其工作职责的人员。
订立本私隐声明的目的旨在确立华夏香港全力执行及遵守保障个人资料私隐原则的政策及实务。并告知阁下在私隐条例下有关我们的责任及阁下的权利。
所保存的个人资料类别
我们所保存的客户资料可能包括以下类别：
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客户的姓名及地址、职业、联络详情、出生日期、身份证号码或护照号码；
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客户的现时雇主、职位性质、有关入息；
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客户的财务状况详情；及
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我们与客户在正常业务关系中获得的资料，如投资选择、帐户价值及结余等。
保存个人资料的主要目的
客户的个人资料可能会用作下列用途：
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为客户提供日常的服务运作；
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推广华夏香港的投资产品或服务；
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维持统计数据及用作产品及市场研究资料库；
·
在获得阁下明确的书面同意的前提下，向阁下推广任何公司/任何除华夏香港以外其他公司的金融及／或投资产品或服务；
·
遵守有关法律及规则；及
·
其他与任何上述有关的用途。
个人资料的转移
华夏香港对所持有客户的个人资料会严格保密，但有关资料可能转移予以下的人士（不论在香港特别行政区之内或之外）作为上述所载的任何用途：
·
在业务上向华夏香港提供行政、电讯、电脑、市场推广、专业服务或其他任何服务的代理、承包商、第三方服务供应商或华夏香港所属集团旗下的任何成员公司；
·
根据华夏香港或成员公司所需遵守的法律要求，或按监管机构或其他主管机构要求华夏香港或成员公司需遵守的指引，华夏香港因而有责任要向其披露的任何人士；
·
任何华夏香港的实际或潜在承让人或华夏香港所持客户权益的参与人、附属参与人或受让人；
·
任何已向华夏香港承诺保密责任的人士或法团。
个人资料的准确性
华夏香港无论何时均致力于确保所有收集及处理的个人资料皆准确无误。为协助我们达致此承诺，如阁下的个人资料已作出更改或发现我们所持有阁下的个人资料并不正确，请尽快与我们联络。
阁下的权利
阁下向我们提供个人资料并非法定规定。然而，除非我们获得阁下的必要的个人资料或资讯，否则我们将无法向阁下提供阁下可能需要的服务及产品。
阁下有权 (i)知道我们是否保存有阁下的任何个人资料；(ii)要求我们提供我们所保存的该等资料的副本；及 (iii)要求更正我们所保存的该等资料。如阁下希望查阅及／或更正我们所保存的阁下的个人资料，请致函以下地址。根据私隐条例规定，我们可能会为办理阁下个人资料记录的查询收取合理费用。
如阁下不希望个人资料用作直接促销用途，请致函以下地址以通知我们：
法律及合规主管
华夏基金（香港）有限公司
中银大厦37楼
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Private Funds
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