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每年0.99%
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截至2024年10月31日
投资涉及风险，包括损失本金。过往表现并不代表未来业绩。投资华夏以太币ETF (「本基金」)前，投资者应参阅基金章程，包括细阅风险因素。阁下不应仅依赖本资料作出投资决定。请注意:
• 本基金投资目标为提供紧贴以太币表现（以芝商所CF以太币指数（亚太收市价）（「指数」）表现衡量）的投资结果（扣除费用及开支前）。
• 本基金以被动方式管理。指数下跌可能导致本基金价值相应下跌。本基金涉及新产品风险、新指数风险、跟踪误差风险, 及折扣或溢价交易风险。
• 由于本基金仅直接投资于以太币，因此涉及集中性风险和与以太币相关的风险，例如以太币及以太币行业风险、投机性风险、不可预见的风险、极端价格波动风险、所有权集中风险、监管风险、欺诈、市场操纵及安全漏洞风险、网络安全风险、分叉风险、非法使用风险、交易时差风险。
• 本基金涉及与虚拟资产交易平台(“VATP”) 有关的风险、托管风险以及与以太币在证监会持牌虚拟资产交易平台上的可执行价格和现金认购及赎回的指数价格之间的差异有关的风险。
• 上市和非上市类别遵循不同的定价和交易安排。由于费用和成本不同，各个类别的每单位资产净值可能会有所不同。上市和非上市类别的交易截止时间有所不同。各类别的交易截止时间也不同。
• 上市类别基金单位以当日市场价格在二级市场进行交易，而非上市类别基金单位则通过中介机构根据交易日结束的日终资产净值出售。非上市类别的投资者可以按资产净值赎回其单位，而二级市场上市类别的投资者只能按现行市场价格卖出，并且可能必须以大幅折价退出本基金。非上市类别的投资者与上市类别的投资者相比可能处于优势或劣势。
• 本基金涉及多个柜台风险。
请注意，上述风险清单并非详尽无遗，详情请参阅本基金章程。
| 资产类别 | 虚拟资产 |
| 上市日期 | 2024年4月30日 |
| 基础货币 | 美元 |
| 资产净值(百万) | 20.37 |
| 注册地 | 香港 |
| 管理费 | 每年0.99% |
| 托管人 | 中银国际英国保诚信托有限公司 |
| 虚拟资产副托管人 | OSL数字证券有限公司，透过其联营实体BC Business Management Services (HK) Limited 行事 |
| 分派政策 | 将不会宣派或分派股息 |
| 虚拟资产交易平台 | OSL Exchange（由OSL数字证券有限公司运作） |
截至2024年11月20日
| 日期 | 最新 | 变动 | 变动(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 每基金单位资产净值 - 美元（正式） | 2024年11月20日 | 0.9640 | -0.0043 | -0.44% |
| 每基金单位资产净值 - 人民币 (仅供参考) | 2024年11月20日 | 6.9816 | -0.0317 | -0.45% |
| 每基金单位资产净值 - 港币 (仅供参考) | 2024年11月20日 | 7.5020 | -0.0337 | -0.45% |
| 美元买卖基金单位收市价 | 2024年11月20日 | 0.9680 | -0.0020 | -0.21% |
| 人民币买卖基金单位收市价 | 2024年11月20日 | 6.9900 | -0.0400 | -0.57% |
| 港币买卖基金单位收市价 | 2024年11月20日 | 7.5300 | -0.0200 | -0.26% |
| 港币 买卖基金单位 | 人民币 买卖基金单位 | 美元 买卖基金单位 | |
|---|---|---|---|
| 上市交易所 | 香港联交所-主板 | 香港联交所-主板 | 香港联交所-主板 |
| 上市日期 | 2024年4月30日 | 2024年4月30日 | 2024年4月30日 |
| 股份代号 | 3046 | 83046 | 9046 |
| 每手买卖单位数目 | 100股股份 | 100股股份 | 100股股份 |
| 交易货币 | 港币 | 人民币 | 美元 |
| SEDOL 代号 | BP6RBB7 | BP6RBC8 | BP6RBD9 |
| Reuters 代号 | 3046.HK | 83046.HK | 9046.HK |
| ISIN 代号 | HK0001009734 | HK0001009742 | HK0001009759 |
| 彭博代码 | 3046 HK | 83046 HK | 9046 HK |
| 彭博每基金单位资产净值 | 3046NAV | 83046NAV | 9046NAV |
| 彭博估计每基金单位资产净值 | 3046IV | 83046IV | 9046IV |
| 彭博已发行股份 | 3046SHO | 83046SHO | 9046SHO |
| 指数 | 芝商所CF以太币指数（亚太收市价） |
| 指数供应商 | CF Benchmarks Ltd. |
| 货币 | 美元 |
| 收市水平 | 3110.65 |
| 变动 | -13.87 |
| 变动 (%) | -0.44% |
| 指数类型 | 价格回报 |
截至2024年11月20日
| 港币柜台 | 人民币柜台 | 美元柜台 |
|---|---|---|
| Jane Street Asia Trading Limited | Jane Street Asia Trading Limited | Jane Street Asia Trading Limited |
| Optiver Trading Hong Kong Limited | Optiver Trading Hong Kong Limited | Optiver Trading Hong Kong Limited |
| Virtu Financial Singapore PTE. Ltd. | Virtu Financial Singapore PTE. Ltd. | Virtu Financial Singapore PTE. Ltd. |
| Eclipse Options (HK) Ltd |
有关最新庄家名单，请参阅香港交易及结算所有限公司的网址 www.hkex.com.hk。
1 资料由资料供应商 ICE DATA 提供, 经许可使用。 ICE DATA 、其关联公司、以及其各自的协力厂商供应商(包括但不限于Factset Research System, Inc.) 否认任何和所有明示或暗示的保证和陈述, 包括针对特定目的或用途(包括指数资料和 任何其中包含、相关或从中得出的资料)的适销性或适用性的任何保证。 ICE DATA 、其关联公司、或其各自的协力厂商供应商均不应对指数资料或其任何组成部份的充分性、准确性、及时性或完整性承担任何损失或责任，因此指数资料及其所有 组成部份在“原样”的基础上提供，并且使用风险自负。 ICE DATA 、其关联公司、及其各自的协力厂商供应商不赞助、认可或推荐华夏基金（香港）有限公司或其任何产品或服务。
2 有关「即日估计每基金单位资产净值」的计算由 ICE DATA 进行。
3 即日市场价格指华夏以太币ETF于上述指定的日期及时间，从香港联合交易所有限公司(「香港联交所」)取得之市场价格。
4 即日估计每基金单位资产净值会于香港联交所开市时更新且仅供参考。 以人民币和港币厘定的即日估计每基金单位资产净值由以美元厘定的即日估计每基金单位资产净值乘以ICE DATA提供的实时汇率计算。 由于以美元厘定的即日估计每基金单位资产净值不会在相关股票市场收市时予以更新，故于有关期间以人民币或港币厘定的估计每基金单位资产净值的变动（如有）完全由汇率变动造成 。
5 以人民币和港币厘定的每基金单位收市资产净值仅供参考。 以人民币和港币的每基金单位收市资产净值由以美元厘定的每基金单位正式收市资产净值乘以由路透社于同一交易日下午4时正（香港时间）提供的汇率所计算。 每基金单位收市资产净值仅会在香港联交所开市日更新。 以美元厘定的每基金单位正式收市资产净值及以人民币和港币厘定的每基金单位收市资产净值之变动代表每基金单位资产净值与上一个交易日^比较之变动，计算资产净值的详情请参阅基金 章程。
6 以港币、人民币和美元买卖基金单位收市价之变动代表收市价与上一个香港联交所开市日比较之变动。 收市价资料来源：彭博。
7 指数回报仅供说明用途，并不代表未来业绩。 指数回报并不反映任何管理收费、交易费用或开支。 变动代表与上一个指数收市水平比较之变动。 资料来源：CF Benchmarks，彭博。
^“交易日”一般指（a）香港联交所开市；及（b）编制及发布指数的日期，详情请参阅基金章程。
| 类别 | 货币 | 交易日期 | 每基金单位资产净值 |
|---|---|---|---|
| 美元 | 美元 | 2024年11月20日 | 0.9640 |
| 人民币 | 人民币 | 2024年11月20日 | 6.9816 |
| 港币 | 港元 | 2024年11月20日 | 7.5020 |
投资涉及风险，过往业绩并不表示将来基金回报，阁下可能将不会收回所有投资金额。基金表现的计算方法是根据日历年年底基金单位资产净值对资产净值计算，包括股息再投资。数字显示在该日历年本基金上升或下跌幅度。投资回报以股份类别(或ETF)的基础货币计价，包括持续费用而不包括认购和赎回费用和在香港聨交所交易产生的费用(如适用)。如年内没有显示有关的业绩表现，即代表当年没有足够数据用作提供业绩表现之用。请参考基金概览以了解股份类别的成立日期(或ETF的上市日期)。
| 持仓 | 比重 |
|---|---|
| VA ETHEREUM CURRENCY | 99.98 |
| 全部的 | 99.98 |
截至2024年11月20日
基金持仓或有变化。鉴于四舍五入，持股列表所示的总和未必等于100%。本文件提供的数据为过往数据，只限作参考用途，不可作为未来表现的指引。
截至2024年11月20日
截至2024年11月20日
| Asset Typs | 比重 |
|---|
截至2024年11月20日
跟踪偏离度 (TD):
跟踪偏离度是指在一段时间内，华夏以太币ETF与其相关基准/指数之间回报的差异。
跟踪误差(TE):
跟踪误差衡量本基金跟踪其相关基准/指数的一致性，以回报差异的波幅显示(以标准差计算)。
| 实际累积跟踪偏离度 | -0.86% |
截至2024年10月31日
投资涉及风险，过往业绩并不表示将来基金回报，阁下可能将不会收回所有投资金额。基金表现的计算方法是根据日历年年底基金单位资产净值对资产净值计算，包括股息再投资。数字显示在该日历年本基金上升或下跌幅度。投资回报以股份类别(或ETF)的基础货币计价，包括持续费用而不包括认购和赎回费用和在香港聨交所交易产生的费用(如适用)。如年内没有显示有关的业绩表现，即代表当年没有足够数据用作提供业绩表现之用。请参考基金概览以了解股份类别的成立日期(或ETF的上市日期)。
*“可派息净收入”是指相关股份类别的净投资收入（如扣除费用和成本后的投资收益和利息），其中包括根据未经审核管理帐目中已变现收益净额（如有）。但是“可派息净收入”并不包括未变现收益净额。
本基金的派息分配由基金经理酌情决定。派息数字表示本基金已宣派及已支付的过往派息。
注意: 请注意正派息率并不代表正回报。投资者不应只按照以上派息表之信息而作出任何投资决定。派息分配不能保证。投资者应详细阅读本基金有关销售文件（包括产品数据概要）以获得更多数据，包括产品的风险因素。派息仅以基准货币支付。基金单位持有人可能必须承担与将此类分派从港币转换为美元或任何其他货币相关的费用。
| 文件名稱 | 日期 | 文件格式 |
|---|---|---|
| 公告 - 非上巿类别股份引入反摊薄定价调整机制及更新「营业日」之释义 | 30-09-2024 | PDF > |
| 公告 - 子基金的指示性资产净值 | 29-04-2024 | PDF > |
加密货币是一种基于密码学原理的数字或虚拟货币，它使用加密技术来保证交易的安全性、生成新币以及验证资金转移。加密货币的一个关键特点是去中心化，这意味着它们不受任何中央机构或政府的控制。
加密货币运行在称为区块链的分布式公共分类账上，这是货币持有者更新和持有的所有交易的记录。加密货币的单位是通过被称为采矿的过程创建的，该过程涉及使用计算机电源来解决产生硬币的复杂数学问题。
（1）区块链技术
去中心化的公开分类账或加密货币交易列表。已完成的区块由最新的交易组成，并被记录和添加到区块链中。这些记录按时间顺序存储为开放、永久和可验证的记录。市场参与者通过点对点网络管理区块链，并需要遵循用于验证新区块的设定协议。每个连接到网络的节点或计算机都会自动下载区块链的副本，每个人都可以跟踪交易，无需中央记录保存。
（2）区块挖矿
将新的交易记录作为块添加到区块链的过程。在这个过程中，例如比特币，会产生新的比特币，同时也增加了流通中的代币总数。挖矿需要特定软件来解决数学难题，验证构成区块的合法交易。这些区块大约每10分钟被添加到公共分类账（区块链）中。
（1）去中心化：没有中央权威机构来管理或监管加密货币。相反，网络由用户群体共同维护。
（2）安全性：加密货币使用复杂的加密算法来保护用户的交易和控制新币的产生。这使得加密货币在某种程度上比传统货币更难以伪造或篡改。
（3）匿名性：虽然所有交易都记录在公共账本上，但用户的身份通常可以通过一个或一组加密的地址来匿名保护。
（4）全球性：加密货币可以跨越国界，用户可以在世界任何地方发送和接收资金，无需经过传统的银行系统。
加密货币交易所是买卖，交换各种加密货币的场所。一般来说，这些平台允许不同类型的数字货币进行交易，根据市场需求和流行程度来确定价格，并收取一定比例的交易费用。除了基本的数字货币交易外，一些交易平台还会提供其他服务。
以太币（Ethereum）于 2015 年推出，是一种交易代币，可促进以太坊网络的运行。所有与以太坊网络相关的程序和服务都需要计算能力、设备、互联网连接和维护。较高风险的比特币有望对以太币是使用者为在网络上执行其要求的操作而向网络参与者支付的款项。
智能合约是以太坊区块链组织其计算任务的方式。 智能合约是一段计算机代码，用于定义内容，金钱，财产等的交换。
质押是一种通过简单地持有特定的加密货币并愿意参与该区块链的交易验证过程来赚取奖励的方式。 为了确保权益证明区块链的安全，网络验证者需要抵押各自网络的本机加密货币，并就正确的交易顺序达成一致。 这种共识机制是一种用各自网络的软件代码编写的算法。
| 以太币 | 比特币 |
| 基于区块链的技术允许智能合约在去中心化应用程序上运行 | 首个使用区块链技术实现在线支付交易的数字货币 |
| 供应量：可变，可能是净通缩 | 供应量：有限，最大数量是 2,100 万个 |
（1）互联网的未来
若以太坊持续保持其作为第一层智能合约网路的主导地位，其币值可能会与该平台及其周边生态系统的成功紧密相关。互联网将进入下一阶段（通常被称为 Web3)，而以太坊等区块链将是在这一演变中不可或缺的一部分。
（2）质押收益率
质押是指以太币持有者透过持有资产并愿意在区块链的交易验证过程中委托（「质押」）该资产来赚取回报。在「质押」过程中，持有者会收到「质押奖励」。
（3）加密货币配置多样化
大多数机构投资者都会配置流动性相对较好的大型加密资产，如比特币和以太币。这些区块链的用例截然不同，因此进行多样化配置是有意义的。
与现货比特币ETF相似，现货以太币ETF是追踪以太币的价值并在传统证券交易所上市的基金产品。基金公司会将资金根据现货以太币ETF的投资目标及策略投资以太币，为投资者提供与以太币指数紧贴的投资回报（扣除费用及开支前）。
（1）安全性
香港的现货以太币ETF是受监管、港交所上市、由专业基金公司管理，采用信用良好的大型托管机构，降低了黑客和欺诈风险，无需自行保护私钥和管理钱包。
（2）交易简单便捷
投资者可像交易股票一样，透过传统的股票帐户购买和持有现货ETF，而无需在加密货币交易平台上开设专门的帐户。
（3）投资门槛较低
ETF的投资门槛相对较低，大部分为100美金起。
（4）双重流动性
以太币是全球第二大加密货币，底层资产流动性高。 现货ETF在传统交易所上市后，会进一步提高流动性。
（5）受监管、合法性
以太币ETF是受香港当地监管机构批准的合法投资产品，并受到高度监管，务求为投资者减少因加密货币交易而产生的不必要监管风险[1]。
[1] 基金产品受香港证监会认可并不代表对香港证监会对其作出推荐或认许, 亦非对基金产品的商业利弊或表现作出保证。
投资涉及风险，包括损失本金。过往表现并不代表未来业绩。投资现货以太币ETF前，投资者应参阅基金章程，包括细阅风险因素。阁下不应仅依赖本资料作出投资决定。请注意:
• 现货以太币ETF以被动方式管理。指数下跌可能导致现货以太币ETF价值相应下跌。现货以太币ETF涉及新产品风险、新指数风险、跟踪误差风险, 及折扣或溢价交易风险。
• 由于现货以太币ETF仅直接投资于以太币，因此涉及集中性风险和与以太币相关的风险，例如以太币及以太币产业风险、投机性风险、不可预见的风险、极端价格波动风险、所有权集中风险、监管风险、诈欺、市场操纵和安全故障风险、网路安全风险、分叉风险、非法使用风险、交易时间差异风险。
• 本基金涉及与虚拟资产交易平台(“VATP”) 相关的风险、托管风险以及证监会许可的VATP上的以太币可执行价格与现金申购和赎回的指数价格差异相关的风险。
请注意，上述风险清单并非详尽无遗。
投资涉及风险，包括可能损失本金。投资新兴市场涉及其他风险，例如较高的市场波幅及较低的交易成交量，因此可能需要承受比投资成熟市场更易受损失的风险。请于投资前仔细考虑基金的投资目标、风险因素, 以及费用和支出。这些和其他数据记载于有关基金章程内，请于投资前仔细阅览基金章程。华夏基金并非由指数供货商(只适用于ETF和指数基金)营办、赞许、发行、销售或推广。有关指数供货商的详情（包括任何免责声明），请参阅相关华夏基金的发售文件。
数据源：基金表现和指数资料(如适用)分别由华夏基金和相关指数供货商提供。
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投资风险
投 资涉及风险，基金单位价格可升亦可跌，基金过往业绩并不表示将来的回报。基金的价值可能会非常波动，并可能于短时间内大幅下跌，阁下亦可能损失全数投资金 额。有关基金的投资经常涉及投资国际市场。除一般投资风险外，国际投资亦会因货币价值的不利波动，公认会计原则的差异或其他国家的经济或政治局势动荡而承 受损失全部或任何部分资金的风险。投资新兴市场亦会增加其他风险，例如市场波动加剧及交投可能淡静。有关基金可能使用或投资于金融衍生工具。在作出任何投 资决定之前，请阁下仔细阅读基金之销售说明书和产品资料概要，以了解有关基金之详情及风险因素。
被禁止之用途
除本条款另有声明或经华夏基金（香港）书面明示授权外，阁下不得：
责任限制
华夏基金（香港）已尽其所知及所信，使本网站所载资料在发布之时为真实准确；但华夏基金（香港）并不声明或保证（不论明示或暗示）有关本网站中所载资讯及数 据的准确性及完备性。华夏香港，其联属机构，董事，高级职员及雇员对此网站所提供资料的任何错误或遗漏并不负有相关责任，亦并不会对任何源自于或有关于（i）使用本网站提供的资讯和（ii）系统运行中断或故障，数据传输延迟，计算机病毒或线路或系统故障而导致的任何损失或费用承担责任（包括但不限于利润损失、交易损失或任何因使用或无法使用本网站引致的损害赔偿）。
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投资涉及风险，基金单位价格可升亦可跌，基金过往业绩并不表示将来的回报。基金的价值可能会非常波动，并可能于短时间内大幅下跌，阁下亦可能损失全数投资金额。有关基金的投资经常涉及投资国际市场。除一般投资风险外，国际投资亦会因货币价值的不利波动，公认会计原则的差异或其他国家的经济或政治局势动荡而承受损失全部或任何部分资金的风险。投资新兴市场亦会增加其他风险，例如市场波动加剧及交投可能淡静。有关基金可能使用或投资于金融衍生工具。在作出任何投资决定之前，请阁下仔细阅读基金之销售说明书和产品资料概要，以了解有关基金之详情及风险因素。
若有关基金的投资目的是追踪某一指数，该有关基金并不由相关指数的供应商赞助、认可、发行、售卖或推广。这些公司亦不会为投资有关基金的适当性做出任何陈述。指数回报仅用于说明目的，不代表实际的基金表现。指数表现回报并无计任何管理费用、交易费用或开支。指数不受管理，而任何人士均无法直接投资于指数。
被禁止之用途
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以任何会对他人对本网站的使用造成干扰的方式使用本网站；
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将「华夏香港」或任何华夏香港商标或其主管人员的姓名或任何上述的变体，包括进元标签 – 一种隐藏的文本元素当中；
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本条款受香港法律管辖，并依照香港法律予以解释。香港法院拥有非排他的司法管辖权，可以审理和裁决任何可能由本条款引致的或与本条款有关的诉讼、起诉或诉讼程式，以及解决任何可能由本条款引致的或与本条款有关的争端，依此，您同意服从香港法院的管辖。各方在此放弃在任何时间反对香港法院被任命为审理和裁决一切诉讼以及解决一切争端的法院之权利，并同意不会提出香港法院并非方便或合适的法院。
私隐声明
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华夏香港了解个人资讯对于我们的业务发展及尊重客户私隐权的重要性。因此，我们致力确保遵守《个人资料(私隐)条例》（「条例」）的规定。华夏香港的每位雇员必须遵守我们对处理个人资讯的隐私承诺。为了进一步加强所有个人资料的保密性和安全性，只有经授权的员工方可获准访问公司收集到的个人资讯；且该访问亦仅限于因业务需要而访问个人资讯以履行其工作职责的人员。
订立本私隐声明的目的旨在确立华夏香港全力执行及遵守保障个人资料私隐原则的政策及实务。并告知阁下在私隐条例下有关我们的责任及阁下的权利。
所保存的个人资料类别
我们所保存的客户资料可能包括以下类别：
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客户的姓名及地址、职业、联络详情、出生日期、身份证号码或护照号码；
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客户的现时雇主、职位性质、有关入息；
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客户的财务状况详情；及
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我们与客户在正常业务关系中获得的资料，如投资选择、帐户价值及结余等。
保存个人资料的主要目的
客户的个人资料可能会用作下列用途：
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为客户提供日常的服务运作；
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推广华夏香港的投资产品或服务；
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维持统计数据及用作产品及市场研究资料库；
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在获得阁下明确的书面同意的前提下，向阁下推广任何公司/任何除华夏香港以外其他公司的金融及／或投资产品或服务；
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遵守有关法律及规则；及
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其他与任何上述有关的用途。
个人资料的转移
华夏香港对所持有客户的个人资料会严格保密，但有关资料可能转移予以下的人士（不论在香港特别行政区之内或之外）作为上述所载的任何用途：
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在业务上向华夏香港提供行政、电讯、电脑、市场推广、专业服务或其他任何服务的代理、承包商、第三方服务供应商或华夏香港所属集团旗下的任何成员公司；
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根据华夏香港或成员公司所需遵守的法律要求，或按监管机构或其他主管机构要求华夏香港或成员公司需遵守的指引，华夏香港因而有责任要向其披露的任何人士；
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任何华夏香港的实际或潜在承让人或华夏香港所持客户权益的参与人、附属参与人或受让人；
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任何已向华夏香港承诺保密责任的人士或法团。
个人资料的准确性
华夏香港无论何时均致力于确保所有收集及处理的个人资料皆准确无误。为协助我们达致此承诺，如阁下的个人资料已作出更改或发现我们所持有阁下的个人资料并不正确，请尽快与我们联络。
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