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A类：每年0.35% / B类：每年0.99%
投资涉及风险，包括损失本金。过往表现并不代表未来业绩。投资华夏亚洲美元投资级别债券ETF (「本基金」)前，投资者应参阅基金章程，包括细阅风险因素。阁下不应仅依赖本资料作出投资决定。请注意:
• 本基金旨在提供在扣除费用及开支之前尽量贴近彭博亚洲美元投资级别债券指数表现的投资业绩。本基金主要投资于亚洲( 日本除外) 市场美元计价的政府及企业投资级别固定利率债券,涉及的特殊风险包括：利息风险、场外交易市场风险、发行人风险、主权债务风险和债券接近到期流动性风险。
• 投资于新兴市场比投资于发达市场有更高的风险，因为除其他因素外，有更大的政治、经济、税收、外汇、流动性和监管的风险。
• 相对于每基金单位的资产净值，本基金的交易价格可能有显著的溢价或折让。
• 本基金面临跟踪误差风险。
• 本基金须承受外汇风险。
• 如果基金单位于不同柜台之间的跨柜台转移暂停和/或经纪和中央结算系统参与者提供的服务水平有任何限制，基金单位持有人只能在一个柜台交易他们的基金单位，这可能会限制或延迟了投资者的交易。
• 由于市场流动性、每个柜台的市场供应和需求以及港元与美元之间的汇率波动等不同因素，每个柜台交易的基金单位市场价格可能会大幅偏离。
• 上市和非上市类别遵循不同的定价和交易安排。由于费用和成本不同，每个类别的每单位资产净值可能会有所不同。
• 上市类别基金单位以当日市场价格在二级市场进行交易，而非上市类别基金单位则通过中介机构根据交易日结束的日终资产净值出售。非上市类别的投资者可以按资产净值赎回其单位，而二级市场上市类别的投资者只能按现行市场价格卖出，并且可能必须以大幅折价退出本基金。非上市类别的投资者与上市类别的投资者相比可能处于优势或劣势。
• 本基金可能酌情从本基金的资本中或实际从资本中支付股息。从资本中或实际从资本中支付分派金额，相当于退还或提取基金份额持有人部分原有之投资或任何归属于该原有投资的资本收益。任何该等分派可导致基金的每单位资产净值即时减少。
| 资产类别 | 固定收益 |
| 类别 | A 类 |
| 交易频率 | 每日 |
| 认购费 | 最高为3% |
| 转换费 | 最高为1% |
| 最低认购额 | 港币 1,000 |
| 最低赎回额 | 港币 1,000 |
| 发行日期 | 暂未发行 |
| 信托人 | State Street Trust (HK) Limited |
| ISIN 编码 | - |
| 注册地 | 香港 |
| 基准货币 | 港币 |
| 股份类别货币 | 港币 |
| 赎回费 | 无 |
| 管理费 | 每年 0.35% |
| 最低持有量 | 港币 1,000 |
| 分派政策 | 累积：将不会宣派或分派股息 派息：拟最少每季度（通常是每年三月、六月、九月及十二月） |
| 托管人 | State Street Bank and Trust Company |
| 彭博编码 | - |
| 资产类别 | 固定收益 |
| 类别 | A 类 |
| 交易频率 | 每日 |
| 认购费 | 最高为3% |
| 转换费 | 最高为1% |
| 最低认购额 | 美元 100 |
| 最低赎回额 | 美元 100 |
| 发行日期 | 暂未发行 |
| 信托人 | State Street Trust (HK) Limited |
| ISIN 编码 | - |
| 注册地 | 香港 |
| 基准货币 | 港币 |
| 股份类别货币 | 美元 |
| 赎回费 | 无 |
| 管理费 | 每年 0.35% |
| 最低持有量 | 美元 100 |
| 分派政策 | 累积：将不会宣派或分派股息 派息：拟最少每季度（通常是每年三月、六月、九月及十二月） |
| 托管人 | State Street Bank and Trust Company |
| 彭博编码 | - |
| 资产类别 | 固定收益 |
| 类别 | A 类 |
| 交易频率 | 每日 |
| 认购费 | 最高为3% |
| 转换费 | 最高为1% |
| 最低认购额 | 人民币 1,000 |
| 最低赎回额 | 人民币 1,000 |
| 发行日期 | 暂未发行 |
| 信托人 | State Street Trust (HK) Limited |
| ISIN 编码 | - |
| 注册地 | 香港 |
| 基准货币 | 港币 |
| 股份类别货币 | 人民币 |
| 赎回费 | 无 |
| 管理费 | 每年 0.35% |
| 最低持有量 | 人民币 1,000 |
| 分派政策 | 累积：将不会宣派或分派股息 派息：拟最少每季度（通常是每年三月、六月、九月及十二月） |
| 托管人 | State Street Bank and Trust Company |
| 彭博编码 | - |
| 资产类别 | 固定收益 |
| 类别 | A 类 |
| 交易频率 | 每日 |
| 认购费 | 最高为3% |
| 转换费 | 最高为1% |
| 最低认购额 | 人民币 1,000 |
| 最低赎回额 | 人民币 1,000 |
| 发行日期 | 暂未发行 |
| 信托人 | State Street Trust (HK) Limited |
| ISIN 编码 | - |
| 注册地 | 香港 |
| 基准货币 | 港币 |
| 股份类别货币 | 人民币 |
| 赎回费 | 无 |
| 管理费 | 每年 0.35% |
| 最低持有量 | 人民币 1,000 |
| 分派政策 | 累积：将不会宣派或分派股息 派息：拟最少每季度（通常是每年三月、六月、九月及十二月） |
| 托管人 | State Street Bank and Trust Company |
| 彭博编码 | - |
| 资产类别 | 固定收益 |
| 类别 | B 类 |
| 交易频率 | 每日 |
| 认购费 | 最高为3% |
| 转换费 | 最高为1% |
| 最低认购额 | 港币 1 |
| 最低赎回额 | 港币 1 |
| 发行日期 | 暂未发行 |
| 信托人 | State Street Trust (HK) Limited |
| ISIN 编码 | - |
| 注册地 | 香港 |
| 基准货币 | 港币 |
| 股份类别货币 | 港币 |
| 赎回费 | 无 |
| 管理费 | 每年 0.99% |
| 最低持有量 | 港币 1 |
| 分派政策 | 累积：将不会宣派或分派股息 派息：拟最少每季度（通常是每年三月、六月、九月及十二月） |
| 托管人 | State Street Bank and Trust Company |
| 彭博编码 | - |
| 资产类别 | 固定收益 |
| 类别 | B 类 |
| 交易频率 | 每日 |
| 认购费 | 最高为3% |
| 转换费 | 最高为1% |
| 最低认购额 | 美元 0.1 |
| 最低赎回额 | 美元 0.1 |
| 发行日期 | 暂未发行 |
| 信托人 | State Street Trust (HK) Limited |
| ISIN 编码 | - |
| 注册地 | 香港 |
| 基准货币 | 港币 |
| 股份类别货币 | 美元 |
| 赎回费 | 无 |
| 管理费 | 每年 0.99% |
| 最低持有量 | 美元 0.1 |
| 分派政策 | 累积：将不会宣派或分派股息 派息：拟最少每季度（通常是每年三月、六月、九月及十二月） |
| 托管人 | State Street Bank and Trust Company |
| 彭博编码 | - |
| 资产类别 | 固定收益 |
| 类别 | B 类 |
| 交易频率 | 每日 |
| 认购费 | 最高为3% |
| 转换费 | 最高为1% |
| 最低认购额 | 人民币 1 |
| 最低赎回额 | 人民币 1 |
| 发行日期 | 暂未发行 |
| 信托人 | State Street Trust (HK) Limited |
| ISIN 编码 | - |
| 注册地 | 香港 |
| 基准货币 | 港币 |
| 股份类别货币 | 人民币 |
| 赎回费 | 无 |
| 管理费 | 每年 0.99% |
| 最低持有量 | 人民币 1 |
| 分派政策 | 累积：将不会宣派或分派股息 派息：拟最少每季度（通常是每年三月、六月、九月及十二月） |
| 托管人 | State Street Bank and Trust Company |
| 彭博编码 | - |
| 资产类别 | 固定收益 |
| 类别 | B 类 |
| 交易频率 | 每日 |
| 认购费 | 最高为3% |
| 转换费 | 最高为1% |
| 最低认购额 | 人民币 1 |
| 最低赎回额 | 人民币 1 |
| 发行日期 | 暂未发行 |
| 信托人 | State Street Trust (HK) Limited |
| ISIN 编码 | - |
| 注册地 | 香港 |
| 基准货币 | 港币 |
| 股份类别货币 | 人民币 |
| 赎回费 | 无 |
| 管理费 | 每年 0.99% |
| 最低持有量 | 人民币 1 |
| 分派政策 | 累积：将不会宣派或分派股息 派息：拟最少每季度（通常是每年三月、六月、九月及十二月） |
| 托管人 | State Street Bank and Trust Company |
| 彭博编码 | - |
| 类别 | 货币 | 交易日期 | 每基金单位资产净值 |
|---|
| 类别 |
|---|
| 本年至今 |
| 一年 |
| 三年 |
| 五年 |
| 自成立起 |
如某单位类别没有显示有关价格及业绩表现，即代表该单位类别暂时没有投资人。
投资涉及风险，过往业绩并不表示将来基金回报，阁下可能将不会收回所有投资金额。基金表现的计算方法是根据日历年年底基金单位资产净值对资产净值计算，包括股息再投资。数字显示在该日历年本基金上升或下跌幅度。投资回报以股份类别(或ETF)的基础货币计价，包括持续费用而不包括认购和赎回费用和在香港聨交所交易产生的费用(如适用)。如年内没有显示有关的业绩表现，即代表当年没有足够数据用作提供业绩表现之用。请参考基金概览以了解股份类别的成立日期(或ETF的上市日期)。
基金持仓或有变化。鉴于四舍五入，持股列表所示的总和未必等于100%。本文件提供的数据为过往数据，只限作参考用途，不可作为未来表现的指引。
跟踪偏离度(TD):
跟踪偏离度是指在一段时间内，华夏亚洲美元投资级别债券ETF与其相关基准/指数之间回报的差异。
跟踪误差(TE):
跟踪误差衡量本基金跟踪其相关基准/指数的一致性，以回报差异的波幅显示(以标准差计算)。
^TE是以每日跟踪偏差（TD）的标准差来衡量的。标准差是根据滚动一年期间的每日TD计算得出的。滚动一年期的实际平均每日跟踪偏差是指滚动一年期间的实际平均每日跟踪偏差值。
投资涉及风险，过往业绩并不表示将来基金回报，阁下可能将不会收回所有投资金额。基金表现的计算方法是根据日历年年底基金单位资产净值对资产净值计算，包括股息再投资。数字显示在该日历年本基金上升或下跌幅度。投资回报以股份类别(或ETF)的基础货币计价，包括持续费用而不包括认购和赎回费用和在香港聨交所交易产生的费用(如适用)。如年内没有显示有关的业绩表现，即代表当年没有足够数据用作提供业绩表现之用。请参考基金概览以了解股份类别的成立日期(或ETF的上市日期)。
*“可派息净收入”是指相关股份类别的净投资收入（如扣除费用和成本后的投资收益和利息），其中包括根据未经审核管理帐目中已变现收益净额（如有）。但是“可派息净收入”并不包括未变现收益净额。
本基金的派息分配由基金经理酌情决定。派息数字表示本基金已宣派及已支付的过往派息。
注意: 请注意正派息率并不代表正回报。投资者不应只按照以上派息表之信息而作出任何投资决定。派息分配不能保证。投资者应详细阅读本基金有关销售文件（包括产品数据概要）以获得更多数据，包括产品的风险因素。派息仅以基准货币支付。基金单位持有人可能必须承担与将此类分派从港币转换为美元或任何其他货币相关的费用。
投资涉及风险，包括可能损失本金。投资新兴市场涉及其他风险，例如较高的市场波幅及较低的交易成交量，因此可能需要承受比投资成熟市场更易受损失的风险。请于投资前仔细考虑基金的投资目标、风险因素, 以及费用和支出。这些和其他数据记载于有关基金章程内，请于投资前仔细阅览基金章程。华夏基金并非由指数供货商(只适用于ETF和指数基金)营办、赞许、发行、销售或推广。有关指数供货商的详情（包括任何免责声明），请参阅相关华夏基金的发售文件。
数据源：基金表现和指数资料(如适用)分别由华夏基金和相关指数供货商提供。
本网站由华夏基金(香港)有限公司编制，并未经证券及期货事务监察委员会审阅。
Remarks
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本条款受香港法律管辖，并依照香港法律予以解释。香港法院拥有非排他的司法管辖权，可以审理和裁决任何可能由本条款引致的或与本条款有关的诉讼、起诉或诉讼程式，以及解决任何可能由本条款引致的或与本条款有关的争端，依此，您同意服从香港法院的管辖。各方在此放弃在任何时间反对香港法院被任命为审理和裁决一切诉讼以及解决一切争端的法院之权利，并同意不会提出香港法院并非方便或合适的法院。
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客户的姓名及地址、职业、联络详情、出生日期、身份证号码或护照号码；
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客户的现时雇主、职位性质、有关入息；
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客户的财务状况详情；及
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我们与客户在正常业务关系中获得的资料，如投资选择、帐户价值及结余等。
保存个人资料的主要目的
客户的个人资料可能会用作下列用途：
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为客户提供日常的服务运作；
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推广华夏香港的投资产品或服务；
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维持统计数据及用作产品及市场研究资料库；
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在获得阁下明确的书面同意的前提下，向阁下推广任何公司/任何除华夏香港以外其他公司的金融及／或投资产品或服务；
·
遵守有关法律及规则；及
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其他与任何上述有关的用途。
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在业务上向华夏香港提供行政、电讯、电脑、市场推广、专业服务或其他任何服务的代理、承包商、第三方服务供应商或华夏香港所属集团旗下的任何成员公司；
·
根据华夏香港或成员公司所需遵守的法律要求，或按监管机构或其他主管机构要求华夏香港或成员公司需遵守的指引，华夏香港因而有责任要向其披露的任何人士；
·
任何华夏香港的实际或潜在承让人或华夏香港所持客户权益的参与人、附属参与人或受让人；
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任何已向华夏香港承诺保密责任的人士或法团。
个人资料的准确性
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