公募基金

华夏20年以上美国国债ETF (非上市类别)

管理费

A类: 每年0.20% / B类: 每年0.99%

成立日期

17-6 月-2024

Morningstar

/5

-

本年至今

-

一年

-

三年

-

五年

-

自成立起

截至2024年10月16日

投资涉及风险,包括损失本金。过往表现并不代表未来业绩。投资华夏20年以上美国国债ETF (「本基金」)前,投资者应参阅基金章程及相关产品资料概要,包括细阅风险因素。阁下不应仅依赖本资料作出投资决定。请注意:

• 本基金的投资目标为提供紧贴ICE美国国债20年以上指数(「指数」)表现的投资回报(未扣除费用及开支)。

• 本基金以被动方式管理。指数下跌可能导致本基金价值相应下跌。本基金涉及跟踪误差风险、折扣或溢价交易风险及多个柜台风险。

• 本基金主要投资于离最终到期日剩余期限超过20 年的美国国债且面临一般市场风险、集中度风险、信用/交易对手风险、收入风险、利率风险、主权债务风险、估值风险、信用评级风险及下调风险。

• 本基金面临证券借贷交易风险,包括借用款人未能及时归还借出的证券的风险。

• 本基金有以人民币和港币进行交易的上市基金单位及没有指定以美元进行交易的非上市类别,因此面临外汇波动。非上市对冲类别的投资者承担相关成本也可能面临与使用的对冲工具相关的风险。

• 上市和非上市类别遵循不同的定价和交易安排。由于费用和成本不同,各个类别的每单位资产净值可能会有所不同。

• 上市类别基金单位以当日市场价格在二级市场进行交易,而非上市类别基金单位则通过中介机构根据交易日结束的日终资产净值出售。非上市类别的投资者可以按资产净值赎回其单位,而二级市场上市类别的投资者只能按现行市场价格卖出,并且可能必须以大幅折价退出本基金。非上市类别的投资者与上市类别的投资者相比可能处于优势或劣势。

• 分派将以美元作出。无美元账户的基金单位持有人或须承担外汇兑换所涉及的费用及开支。

• 本基金可能酌情从本基金的资本中或实际从资本中支付股息。从资本中或实际从资本中支付分派金额,相当于退还或提取基金份额持有人部分原有之投资或任何归属于该原有投资的资本收益。任何该等分派可导致基金的每单位资产净值即时减少。

基金详情

投资目标

投资目标为提供紧贴ICE美国国债20年以上指数表现的投资回报(未扣除费用及开支)。

基金概览

A类人民币基金单位(派息/累积)
A类人民币对冲基金单位(派息/累积)
A类港币基金单位(派息/累积)
A类美元基金单位(派息/累积)
B类人民币基金单位(派息/累积)
B类港币基金单位(派息/累积)
B类人民币对冲基金单位(派息/累积)
B类美元基金单位(派息/累积)
资产类别 固定收益
类别 A类
交易频率 每日
认购费 最高3%
转换费 最高1%
最低认购额 人民币 1,000
最低赎回额 人民币 1,000
发行日期 暂未发行
受托人 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司
ISIN 编码 累积:HK0001036018
派息:HK0001036000
注册地 香港
基准货币 美元
股份类别货币 人民币
赎回费
管理费 每年0.20%
最低持有量 人民币 1,000
分派政策 累积:将不会宣派或分派股息
派息:每季度(于2月、5月、9月和11月)
彭博编码
资产类别 固定收益
类别 A类
交易频率 每日
认购费 最高3%
转换费 最高1%
最低认购额 人民币 1,000
最低赎回额 人民币 1,000
发行日期 暂未发行
受托人 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司
ISIN 编码 累积:HK0001036034
派息:HK0001036026
注册地 香港
基准货币 美元
股份类别货币 人民币
赎回费
管理费 每年0.20%
最低持有量 人民币 1,000
分派政策 累积:将不会宣派或分派股息
派息:每季度(于2月、5月、9月和11月)
彭博编码
资产类别 固定收益
类别 A类
交易频率 每日
认购费 最高3%
转换费 最高1%
最低认购额 港币1,000
最低赎回额 港币1,000
发行日期 暂未发行
受托人 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司
ISIN 编码
注册地 香港
基准货币 美元
股份类别货币 港币
赎回费
管理费 每年0.20%
最低持有量 港币1,000
分派政策 累积:将不会宣派或分派股息
派息:每季度(于2月、5月、9月和11月)
彭博编码
资产类别 固定收益
类别 A类
交易频率 每日
认购费 最高3%
转换费 最高1%
最低认购额 美元100
最低赎回额 美元100
发行日期 累积:2024年6月17日
派息:暂未发行
受托人 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司
ISIN 编码 累积:HK0001024154
派息:HK0001024147
注册地 香港
基准货币 美元
股份类别货币 美元
赎回费
管理费 每年0.20%
最低持有量 美元100
分派政策 累积:将不会宣派或分派股息
派息:每季度(于2月、5月、9月和11月)
彭博编码 累积:CAMUSTAA HK
派息:CAMUSTAD HK
资产类别 固定收益
类别 B类
交易频率 每日
认购费 最高3%
转换费 最高1%
最低认购额 人民币1
最低赎回额 人民币1
发行日期 暂未发行
受托人 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司
ISIN 编码 累积:HK0001036059
派息:HK0001036042
注册地 香港
基准货币 美元
股份类别货币 人民币
赎回费
管理费 每年0.99%
最低持有量 人民币1
分派政策 累积:将不会宣派或分派股息
派息:每季度(于2月、5月、9月和11月)
彭博编码
资产类别 固定收益
类别 B类
交易频率 每日
认购费 最高3%
转换费 最高1%
最低认购额 港币1
最低赎回额 港币1
发行日期 暂未发行
受托人 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司
ISIN 编码
注册地 香港
基准货币 美元
股份类别货币 港币
赎回费
管理费 每年0.99%
最低持有量 港币1
分派政策 累积:将不会宣派或分派股息
派息:每季度(于2月、5月、9月和11月)
彭博编码
资产类别 固定收益
类别 B类
交易频率 每日
认购费 最高3%
转换费 最高1%
最低认购额 人民币1
最低赎回额 人民币1
发行日期 暂未发行
受托人 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司
ISIN 编码 累积:HK0001036075
派息:HK0001036067
注册地 香港
基准货币 美元
股份类别货币 人民币
赎回费
管理费 每年0.99%
最低持有量 人民币1
分派政策 累积:将不会宣派或分派股息
派息:每季度(于2月、5月、9月和11月)
彭博编码
资产类别 固定收益
类别 B类
交易频率 每日
认购费 最高3%
转换费 最高1%
最低认购额 美元0.1
最低赎回额 美元0.1
发行日期 累积:2024年8月27日
派息:暂未发行
受托人 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司
ISIN 编码 累积:HK0001024170
派息:HK0001024162
注册地 香港
基准货币 美元
股份类别货币 美元
赎回费
管理费 每年0.99%
最低持有量 美元0.1
分派政策 累积:将不会宣派或分派股息
派息:每季度(于2月、5月、9月和11月)
彭博编码 累积:CAMUSTBA HK
派息:CAMUSTBD HK

截至2024年11月20日

基金价格及表现

基金价格

类别 货币 交易日期 每基金单位资产净值
A类累计美元基金单位 美元 2024年10月16日 10.2756
A类派息人民币基金单位 人民币 - -
A类累计人民币基金单位 人民币 - -
A类累计人民币对冲基金单位 人民币 - -
A类派息人民币对冲基金单位 人民币 - -
A类累计港币基金单位 港元 - -
A类派息港币基金单位 港元 - -
A类派息美元基金单位 美元 - -
B类派息人民币基金单位 人民币 - -
B类累计人民币基金单位 人民币 - -
B类累计人民币对冲基金单位 人民币 - -
B类派息人民币对冲基金单位 人民币 - -
B类累计港币基金单位 港元 - -
B类派息港币基金单位 港元 - -
B类累计美元基金单位 美元 2024年08月30日 9.8970
B类派息美元基金单位 美元 - -

自成立起表现

A类累计美元基金单位
A类派息人民币基金单位
A类累计人民币基金单位
A类累计人民币对冲基金单位
A类派息人民币对冲基金单位
A类累计港币基金单位
A类派息港币基金单位
A类派息美元基金单位
B类派息人民币基金单位
B类累计人民币基金单位
B类累计人民币对冲基金单位
B类派息人民币对冲基金单位
B类累计港币基金单位
B类派息港币基金单位
B类累计美元基金单位
B类派息美元基金单位
Returns
A类累计美元基金单位
A类派息人民币基金单位
A类累计人民币基金单位
A类累计人民币对冲基金单位
A类派息人民币对冲基金单位
A类累计港币基金单位
A类派息港币基金单位
A类派息美元基金单位
B类派息人民币基金单位
B类累计人民币基金单位
B类累计人民币对冲基金单位
B类派息人民币对冲基金单位
B类累计港币基金单位
B类派息港币基金单位
B类累计美元基金单位
B类派息美元基金单位

7⽇ 年化表现

累积回报

类别A类累计美元基金单位A类派息人民币基金单位A类累计人民币基金单位A类累计人民币对冲基金单位A类派息人民币对冲基金单位A类累计港币基金单位A类派息港币基金单位A类派息美元基金单位B类派息人民币基金单位B类累计人民币基金单位B类累计人民币对冲基金单位B类派息人民币对冲基金单位B类累计港币基金单位B类派息港币基金单位B类累计美元基金单位B类派息美元基金单位
本年至今----------------
一年----------------
三年----------------
五年----------------
自成立起----------------

截至2024年10月16日

年度回报

类别A类累计美元基金单位A类派息人民币基金单位A类累计人民币基金单位A类累计人民币对冲基金单位A类派息人民币对冲基金单位A类累计港币基金单位A类派息港币基金单位A类派息美元基金单位B类派息人民币基金单位B类累计人民币基金单位B类累计人民币对冲基金单位B类派息人民币对冲基金单位B类累计港币基金单位B类派息港币基金单位B类累计美元基金单位B类派息美元基金单位

持仓

持仓 比重
美国中长期国债 4.98
美国中长期国债 4.71
美国中长期国债 4.63
美国中长期国债 3.64
美国中长期国债 3.56
美国中长期国债 3.42
美国中期国债/债券 3.42
美国中长期国债 3.33
美国中长期国债 3.32
美国中长期国债 3.32
全部的 38.33

截至2024年11月20日

按此下载持股详情

Sector Breakdown

截至2024年11月20日

截至2024年11月20日

Yield Information

目前并没有资料提供。

Asset Allocation

Asset Typs 比重

截至2024年11月20日

追踪偏离度及误差

跟踪偏离度 (TD): 

踪偏离度是指在一段时间内,华夏20年以上美国国债ETF与其相关基准/指数之间回报的差异。

 

跟踪误差(TE): 

踪误差衡量本基金踪其相关基准/指数的一致性,以回报差异的波幅显示(以标准差计算)。

跟踪偏离度图表

投资涉及风险,过往业绩并不表示将来基金回报,阁下可能将不会收回所有投资金额。基金表现的计算方法是根据日历年年底基金单位资产净值对资产净值计算,包括股息再投资。数字显示在该日历年本基金上升或下跌幅度。投资回报以股份类别(或ETF)的基础货币计价,包括持续费用而不包括认购和赎回费用和在香港聨交所交易产生的费用(如适用)。如年内没有显示有关的业绩表现,即代表当年没有足够数据用作提供业绩表现之用。请参考基金概览以了解股份类别的成立日期(或ETF的上市日期)。

投资涉及风险,过往业绩并不表示将来基金回报,阁下可能将不会收回所有投资金额。基金表现的计算方法是根据日历年年底基金单位资产净值对资产净值计算,包括股息再投资。数字显示在该日历年本基金上升或下跌幅度。投资回报以股份类别(或ETF)的基础货币计价,包括持续费用而不包括认购和赎回费用和在香港聨交所交易产生的费用(如适用)。如年内没有显示有关的业绩表现,即代表当年没有足够数据用作提供业绩表现之用。请参考基金概览以了解股份类别的成立日期(或ETF的上市日期)。

分派记录

目前并没有资料提供。

*“可派息净收入”是指相关股份类别的净投资收入(如扣除费用和成本后的投资收益和利息),其中包括根据未经审核管理帐目中已变现收益净额(如有)。但是“可派息净收入”并不包括未变现收益净额。

本基金的派息分配由基金经理酌情决定。派息数字表示本基金已宣派及已支付的过往派息。

注意: 请注意正派息率并不代表正回报。投资者不应只按照以上派息表之信息而作出任何投资决定。派息分配不能保证。投资者应详细阅读本基金有关销售文件(包括产品数据概要)以获得更多数据,包括产品的风险因素。派息仅以基准货币支付。基金单位持有人可能必须承担与将此类分派从港币转换为美元或任何其他货币相关的费用。

分销商

Distributors

基金说明书及文件下载

基金销售文件
文件名稱 日期 文件格式
基金章程 11-06-2024 PDF >
产品资料概要 11-06-2024 PDF >

公告及通告

投资涉及风险,包括可能损失本金。投资新兴市场涉及其他风险,例如较高的市场波幅及较低的交易成交量,因此可能需要承受比投资成熟市场更易受损失的风险。请于投资前仔细考虑基金的投资目标、风险因素, 以及费用和支出。这些和其他数据记载于有关基金章程内,请于投资前仔细阅览基金章程。华夏基金并非由指数供货商(只适用于ETF和指数基金)营办、赞许、发行、销售或推广。有关指数供货商的详情(包括任何免责声明),请参阅相关华夏基金的发售文件。

数据源:基金表现和指数资料(如适用)分别由华夏基金和相关指数供货商提供。

本网站由华夏基金(香港)有限公司编制,并未经证券及期货事务监察委员会审阅。

FAQs

Remarks
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