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截至2024年10月31日
投资涉及风险，包括损失本金。过往表现并不代表未来业绩。投资华夏MSCI印度ETF (「本基金」)前，投资者应参阅基金章程及相关产品资料概要，包括细阅风险因素。阁下不应仅依赖本资料作出投资决定。请注意:
• 本基金的投资目标为提供紧贴MSCI印度净总回报（美元）指数（「指数」）表现的投资回报（未扣除费用及开支）。
• 本基金以被动方式管理。指数下跌可能导致本基金价值相应下跌。本基金涉及跟踪误差风险、折扣或溢价交易风险及多个柜台风险。
• 本基金主要投资于在印度的股票证券且面临股票市场风险、地域集中风险、新型市场风险以及与印度和印度股票市场相关的风险，包括高市场波动和潜在的结算困难等。
• 本基金是在SEBI注册的FPI并面临与FPI投资限制和注册相关的风险。印度的收入和资本利得税受印度财政法管辖，而且印度的资本利得税税率将根据各种因素有所不同，包括持有证券的期限。印度卢比目前不是可自由兑换的货币，并受到印度政府实施的外汇管制政策的约束。上述FPI法律、规则和指引、印度税率和外汇管制政策可能发生变化。
• 本基金的基础货币是美元，但底层投资可能是不以美元计价，而且本基金有以人民币和港币进行交易的上市基金单位及不以美元进行交易的非上市类别，因此面临外汇波动。
• 上市和非上市类别遵循不同的定价和交易安排。由于费用和成本不同，各个类别的每单位资产净值可能会有所不同。
• 上市类别基金单位以当日市场价格在二级市场进行交易，而非上市类别基金单位则通过中介机构根据交易日结束的日终资产净值出售。非上市类别的投资者可以按资产净值赎回其单位，而二级市场上市类别的投资者只能按现行市场价格卖出，并且可能必须以大幅折价退出本基金。非上市类别的投资者与上市类别的投资者相比可能处于优势或劣势。
• 分派将以美元作出。无美元账户的基金单位持有人或须承担外汇兑换所涉及的费用及开支。
• 本基金可能酌情从本基金的资本中或实际从资本中支付股息。从资本中或实际从资本中支付分派金额，相当于退还或提取基金份额持有人部分原有之投资或任何归属于该原有投资的资本收益。任何该等分派可导致基金的每单位资产净值即时减少。
| 资产类别 | 股票 |
| 上市日期 | 2024年9月30日 |
| 基础货币 | 美元 |
| 资产净值(百万) | 48.44 |
| 注册地 | 香港 |
| 管理费 | 每年0.60% |
| 受托人 | 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司 |
| 分派政策 | 每年一次(通常于12月)，由基金经理酌情决定 |
| 托管人 | 香港上海汇丰银行有限公司 |
| 印度子托管人 | 香港上海汇丰银行有限公司 |
截至2024年11月19日
| 日期 | 最新 | 变动 | 变动(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 每基金单位资产净值 - 美元 （正式） | 2024年11月19日 | 0.8807 | 0.0030 | 0.34% |
| 每基金单位资产净值 - 人民币 (仅供参考) | 2024年11月19日 | 6.3726 | 0.0199 | 0.31% |
| 每基金单位资产净值 - 港币 (仅供参考) | 2024年11月19日 | 6.8549 | 0.0231 | 0.34% |
| 美元买卖基金单位收市价 | 2024年11月21日 | 0.8780 | -0.0120 | -1.35% |
| 人民币买卖基金单位收市价 | 2024年11月21日 | 6.3500 | -0.1000 | -1.55% |
| 港币买卖基金单位收市价 | 2024年11月21日 | 6.8250 | -0.1050 | -1.52% |
| 港元 买卖基金单位 | 人民币 买卖基金单位 | 美元 买卖基金单位 | |
|---|---|---|---|
| 上市交易所 | 香港联交所-主板 | 香港联交所-主板 | 香港联交所-主板 |
| 开始交易日期 | 2024年9月30日 | 2024年9月30日 | 2024年9月30日 |
| 股份代号 | 3404 | 83404 | 9404 |
| 每手买卖单位数目 | 100个基金单位 | 100个基金单位 | 100个基金单位 |
| 交易货币 | 港元 | 人民币 | 美元 |
| SEDOL 代号 | BRVVCH1 | BRVVCT3 | BRVVCR1 |
| Reuters 代号 | 3404.HK | 83404.HK | 9404.HK |
| ISIN 代号 | HK0001040226 | HK0001040242 | HK0001040234 |
| 彭博代码 | 3404 HK | 83404 HK | 9404 HK |
| 彭博每基金单位资产净值 | 3404NAV | 83404NAV | 9404NAV |
| 彭博估计每基金单位资产净值 | 3404IV | 83404IV | 9404IV |
| 彭博已发行股份 | 3404SHO | 83404SHO | 9404SHO |
| 指数 | MSCI印度净总回报（美元）指数 |
| 指数供应商 | MSCI Inc. |
| 货币 | 美元 |
| 收市水平 | 1252.43 |
| 变动 | 0 |
| 变动 (%) | 0% |
| 指数类型 | 净总收益 |
截至2024年11月20日
| 港币柜台 | 人民币柜台 | 美元柜台 |
|---|---|---|
| 中信里昂证券有限公司 | 中信里昂证券有限公司 | 中信里昂证券有限公司 |
| Merrill Lynch Far East Limited | Merrill Lynch Far East Limited | Merrill Lynch Far East Limited |
| 未来资产证券(香港)有限公司 | 未来资产证券(香港)有限公司 | 未来资产证券(香港)有限公司 |
有关最新庄家名单，请参阅香港交易及结算所有限公司的网址 www.hkex.com.hk。
1 数据由数据供货商 ICE DATA 提供, 经许可使用。 ICE DATA 、其关联公司、以及其各自的第三方供货商(包括但不限于Factset Research System, Inc.) 否认任何和所有明示或暗示的保证和陈述, 包括针对特定目的或用途(包括指数数据和任何其中包含、相关或从中得出的资料)的适销性或适用性的任何保证。 ICE DATA 、其关联公司、或其各自的第三方供货商均不应对指数数据或其任何组成部份的充分性、准确性、及时性或完整性承担任何损失或责任，因此指数数据及其所有组成部份在“原样”的基础上提供，并且使用风险自负。 ICE DATA 、其关联公司、及其各自的第三方供货商不赞助、认可或推荐华夏基金（香港）有限公司或其任何产品或服务。
2 有关「即日估计每基金单位资产净值」的计算由 ICE DATA 进行。
3 即日市场价格指华夏MSCI印度ETF于上述指定的日期及时间，从香港联合交易所有限公司(「香港联交所」)取得之市场价格。
4 即日估计每基金单位资产净值会于香港联交所开市时更新且仅供参考。以人民币和港币厘定的即日估计每基金单位资产净值由以美元厘定的即日估计每基金单位资产净值乘以ICE DATA提供的实时汇率计算。由于以美元厘定的即日估计每基金单位资产净值不会在相关股票市场收市时予以更新，故于有关期间以港币或人民币厘定的估计每基金单位资产净值的变动（如有）完全由汇率变动造成。
5 以人民币和港币厘定的每基金单位收市资产净值仅供参考。以人民币和港币的每基金单位收市资产净值由以美元厘定的每基金单位正式收市资产净值乘以由WM/路透社于同一交易日下午4时正（伦敦时间）提供的汇率所计算。每基金单位收市资产净值仅会在香港联交所开市日更新。以美元厘定的每基金单位正式收市资产净值及以人民币和港币厘定的每基金单位收市资产净值之变动代表每基金单位资产净值与上一个交易日^比较之变动，计算资产净值的详情请参阅基金章程。
6 以港币、人民币和美元买卖基金单位收市价之变动代表收市价与上一个香港联交所开市日比较之变动。 收市价数据源：彭博。
7 指数回报仅供说明用途，并不代表未来业绩。指数回报并不反映任何管理收费、交易费用或开支。变动代表与上一个指数收市水平比较之变动。数据源：MSCI Inc.，彭博。
^“交易日”一般指（除非基金经理及受托人另行协定）(a)(i)香港聯交所开放进行日常交易；及(ii) 印度国家证券交易所及孟买证券交易所有限公司开放进行日常交易，及(b)编制并发布指数，或基金经理及受托人可能不时协定的其他一个或多个日子。详情请参阅基金章程。
| 类别 | 货币 | 交易日期 | 每基金单位资产净值 |
|---|---|---|---|
| 美元 | 美元 | 2024年11月19日 | 0.8807 |
| 人民币 | 人民币 | 2024年11月19日 | 6.3726 |
| 港币 | 港币 | 2024年11月19日 | 6.8549 |
投资涉及风险，过往业绩并不表示将来基金回报，阁下可能将不会收回所有投资金额。基金表现的计算方法是根据日历年年底基金单位资产净值对资产净值计算，包括股息再投资。数字显示在该日历年本基金上升或下跌幅度。投资回报以股份类别(或ETF)的基础货币计价，包括持续费用而不包括认购和赎回费用和在香港聨交所交易产生的费用(如适用)。如年内没有显示有关的业绩表现，即代表当年没有足够数据用作提供业绩表现之用。请参考基金概览以了解股份类别的成立日期(或ETF的上市日期)。
| 持仓 | 比重 |
|---|---|
| 印度信实工业公司 | 6.16 |
| HDFC银行有限公司 | 6.05 |
| 爱西爱西爱银行有限公司 | 5.29 |
| Infosys科技有限公司 | 4.93 |
| 巴帝电信有限公司 | 3.18 |
| 塔塔咨询服务有限公司 | 2.97 |
| 马亨德拉有限公司 | 2.24 |
| Axis 银行有限公司 | 2.11 |
| Larsen & Toubro 有限公司 | 1.92 |
| Hindustan Unilever有限公司 | 1.61 |
| 全部的 | 36.46 |
截至2024年11月19日
基金持仓或有变化。鉴于四舍五入，持股列表所示的总和未必等于100%。本文件提供的数据为过往数据，只限作参考用途，不可作为未来表现的指引。
截至2024年11月19日
截至2024年11月19日
| Asset Typs | 比重 |
|---|---|
| 金融 | 25.76% |
| 非必需消费 | 13.12% |
| 资讯技术 | 12.12% |
| 工业 | 8.99% |
| 能源 | 8.74% |
| 原材料 | 7.64% |
| 必需消费 | 6.82% |
| 医疗保健 | 5.08% |
| 公用事业 | 4.63% |
| 通讯服务 | 4.24% |
| 房地产 | 1.5% |
截至2024年11月19日
跟踪偏离度 (TD):
跟踪偏离度是指在一段时间内，华夏恒指ESG ETF与其相关基准/指数之间回报的差异。
跟踪误差(TE):
跟踪误差衡量本基金跟踪其相关基准/指数的一致性，以回报差异的波幅显示(以标准差计算)。
| 实际累积跟踪偏离度 | 0.04% |
截至2024年10月31日
投资涉及风险，过往业绩并不表示将来基金回报，阁下可能将不会收回所有投资金额。基金表现的计算方法是根据日历年年底基金单位资产净值对资产净值计算，包括股息再投资。数字显示在该日历年本基金上升或下跌幅度。投资回报以股份类别(或ETF)的基础货币计价，包括持续费用而不包括认购和赎回费用和在香港聨交所交易产生的费用(如适用)。如年内没有显示有关的业绩表现，即代表当年没有足够数据用作提供业绩表现之用。请参考基金概览以了解股份类别的成立日期(或ETF的上市日期)。
*“可派息净收入”是指相关股份类别的净投资收入（如扣除费用和成本后的投资收益和利息），其中包括根据未经审核管理帐目中已变现收益净额（如有）。但是“可派息净收入”并不包括未变现收益净额。
本基金的派息分配由基金经理酌情决定。派息数字表示本基金已宣派及已支付的过往派息。
注意: 请注意正派息率并不代表正回报。投资者不应只按照以上派息表之信息而作出任何投资决定。派息分配不能保证。投资者应详细阅读本基金有关销售文件（包括产品数据概要）以获得更多数据，包括产品的风险因素。派息仅以基准货币支付。基金单位持有人可能必须承担与将此类分派从港币转换为美元或任何其他货币相关的费用。
| 文件名稱 | 日期 | 文件格式 |
|---|---|---|
| 公告 - 子基金的指示性资产净值 | 27-09-2024 | PDF > |
投资涉及风险，包括可能损失本金。投资新兴市场涉及其他风险，例如较高的市场波幅及较低的交易成交量，因此可能需要承受比投资成熟市场更易受损失的风险。请于投资前仔细考虑基金的投资目标、风险因素, 以及费用和支出。这些和其他数据记载于有关基金章程内，请于投资前仔细阅览基金章程。华夏基金并非由指数供货商(只适用于ETF和指数基金)营办、赞许、发行、销售或推广。有关指数供货商的详情（包括任何免责声明），请参阅相关华夏基金的发售文件。
数据源：基金表现和指数资料(如适用)分别由华夏基金和相关指数供货商提供。
本网站由华夏基金(香港)有限公司编制，并未经证券及期货事务监察委员会审阅。
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保存个人资料的主要目的
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为客户提供日常的服务运作；
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推广华夏香港的投资产品或服务；
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