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香港上市交易所买卖基金(ETF)
每年0.50%
13423
截至2024年08月29日
投资涉及风险,包括损失本金。过往表现并不代表未来业绩。投资华夏MSCI 日本股票(美元对冲)ETF (「本基金」)前,投资者应参阅基金章程,包括细阅风险因素。阁下不应仅依赖本资料作出投资决定。请注意:
• 本基金旨在提供在扣除费用及开支之前尽量贴近MSCI 日本股票指数(100% 美元对冲) 表现的投资业绩。
• 本基金主要投资于日本股票,并因追踪单一国家( 日本) 而具有集中投资的风险。集中投资比多样化的投资面临的波动为大,本基金较容易受日本不利的情况影响而导致价值波动。
• 本基金投资于货币远期合约作对冲用途。虽然此方法旨在尽量减低货币波动对基金回报的影响,本基金仍要承担对冲费用、衍生工具和场外交易的风险。
• 相对于每基金单位的资产净值,本基金的交易价格可能有显著的溢价或折让。
• 基于费用及开支、对冲费用以及基金经理采用之具代表性抽样策略等因素,本基金之资产净值变动或会与指数表现有所偏差。
底层资产类别 | 股票 |
上市日期 | 2016年2月18日 |
基础货币 | 港元 |
资产净值(百万) | 1,311.16 |
注册地 | 香港 |
管理费 | 每年0.5% |
受托人及登记处 | State Street Trust (HK) Limited |
分派政策 | 每年两次, 由基金经理酌情决定。所有基金单位均将以港币分派。 |
截至2024年08月29日
日期 | 最新 | 变动 | 变动(%) | |
---|---|---|---|---|
每基金单位资产净值-港币 | 2024年08月29日 | 20.4868 | 0.0240 | 0.12% |
港币买卖基金单位收市价 | 2024年08月30日 | 20.7200 | 0.2200 | 1.07% |
港元 买卖基金单位 | |
---|---|
上市交易所 | 香港联交所-主板 |
开始交易日期 | 2016年2月18日 |
股份代号 | 3160 |
每手买卖单位数目 | 200个基金单位 |
交易货币 | 港元 |
SEDOL 代号 | BYSY2S3 |
Reuters 代号 | 3160.HK |
ISIN 代号 | HK0000280997 |
彭博代码 | 3160 HK |
彭博每基金单位资产净值 | 3160NAV |
彭博估计每基金单位资产净值 | 3160IV |
彭博已发行股份 | 3160SHO |
指数 | MSCI 日本股票指数(100%美元对冲) |
指数供应商 | MSCI Inc. |
货币 | 港元 |
收市水平 | 546.01 |
变动 | 0.74 |
变动 (%) | 0.14% |
指数类型 | 净总收益 |
截至2024年08月29日
有关最新庄家名单,请参阅香港交易及结算所有限公司的网址 www.hkex.com.hk。
1 数据由数据供应商 ICE DATA 提供, 经许可使用。 ICE DATA 、其关联公司、以及其各自的第三方供应商(包括但不限于Factset Research System, Inc.) 否认任何和所有明示或暗示的保证和陈述, 包括针对特定目的或用途(包括指数数据和任何其中包含、相关或从中得出的数据)的适销性或适用性的任何保证。 ICE DATA 、其关联公司、或其各自的第三方供应商均不应对指数数据或其任何组成部份的充分性、准确性、及时性或完整性承担任何损失或责任,因此指数数据及其所有组成部份在“原样”的基础上提供,并且使用风险自负。 ICE DATA 、其关联公司、及其各自的第三方供应商不赞助、认可或推荐华夏基金(香港)有限公司或其任何产品或服务。
2 有关「即日估计每基金单位资产净值」的计算由 ICE DATA 进行。
3 市场价格指华夏MSCI 日本股票(美元对冲)ETF于上述指定的日期及时间,从香港联合交易所有限公司(「香港联交所」)取得之市场价格。
4 以港币厘定的每基金单位资产净值(正式)之变动代表每基金单位资产净值与上一个交易日^比较之变动,计算资产净值的详情请参阅基金章程。
5 港币买卖基金单位收市价之变动代表收市价与上一个香港联交所开市日比较之变动。 收市价资料来源:彭博。
6 指数回报仅供说明用途,并不代表未来业绩。指数回报并不反映任何管理收费、交易费用或开支。变动代表与上一个指数收市水平比较之变动。资料来源:明晟、彭博 (请参阅条款及细则)。
^“交易日”一般指(a)香港联交所开市;及(b)编制及发布指数的日期,详情请参阅基金章程。
类别 | 货币 | 交易日期 | 每基金单位资产净值 |
---|---|---|---|
港币 | 港元 | 2024年08月29日 | 20.4868 |
自2021年5月28日起,基金经理人由BMO Global Asset Management (Asia) Limited变更为华夏基金(香港)有限公司, 基金的投资管理功能已委派Mackenzie Financial Corporation担任。基金于2021年5月28日前所达致表现的环境已不再适用。
投资涉及风险,过往业绩并不表示将来基金回报,阁下可能将不会收回所有投资金额。基金表现的计算方法是根据日历年年底基金单位资产净值对资产净值计算,包括股息再投资。数字显示在该日历年本基金上升或下跌幅度。投资回报以股份类别(或ETF)的基础货币计价,包括持续费用而不包括认购和赎回费用和在香港聨交所交易产生的费用(如适用)。如年内没有显示有关的业绩表现,即代表当年没有足够数据用作提供业绩表现之用。请参考基金概览以了解股份类别的成立日期(或ETF的上市日期)。
持仓 | 比重 |
---|---|
丰田汽车 | 5.23 |
索尼集团公司 | 3.19 |
三菱日联金融集团 | 3.05 |
日立 | 2.92 |
株式会社 KEYENCE | 2.48 |
Recruit Holdings株式会社 | 2.36 |
东京电子 | 2.19 |
三井住友金融集团 | 2.18 |
信越化学工业 | 2.11 |
第一三共 | 2.07 |
全部的 | 27.76 |
截至2024年08月29日
基金持仓或有变化。鉴于四舍五入,持股列表所示的总和未必等于100%。本文件提供的数据为过往数据,只限作参考用途,不可作为未来表现的指引。
截至2024年08月29日
截至2024年08月29日
Asset Typs | 比重 |
---|---|
工业 | 23.7806% |
非必需消费 | 18.8208% |
资讯技术 | 15.5322% |
金融 | 14.9174% |
医疗保健 | 9.2817% |
通讯服务 | 7.3598% |
必需消费 | 5.6817% |
原材料 | 4.472% |
房地产 | 2.8865% |
公用事业 | 1.1924% |
能源 | 0.9472% |
截至2024年08月29日
跟踪偏离度 (TD):
跟踪偏离度是指在一段时间内,华夏香港银行股ETF与其相关基准/指数之间回报的差异。
跟踪误差(TE):
跟踪误差衡量本基金追踪其相关基准/指数的一致性,以回报差异的波幅显示(以标准差计算)。
滚动一年跟踪偏离度 | -0.97% |
滚动一年跟踪误差^ | 0.90% |
跟踪偏离度(2017) | 0.27% |
跟踪偏离度(2018) | -0.12% |
跟踪偏离度(2019) | -1.10% |
跟踪偏离度(2020) | -1.42% |
跟踪偏离度(2021) | 0.09% |
跟踪偏离度(2022) | -2.13% |
跟踪偏离度(2023) | -1.34% |
截至2024年07月31日
^根据去年已计算每日跟踪偏离度的交易日日数年化
The Fund | Index(Price Return) | Index(Total Return) | |
---|---|---|---|
2023 | +34.39094140143% | +0% | +35.729769858946% |
2022 | +4.12% | +0% | +2% |
2021 | +13.69% | +0% | +13.6% |
2020 | +8.32% | +0% | +9.73% |
2019 | +20.24% | +0% | +21.34% |
2018 | -13.72% | +0% | -13.61% |
2017 | +21.79% | +0% | +21.52% |
截至2023年12月31日
自2021年5月28日起,基金经理人由BMO Global Asset Management (Asia) Limited变更为华夏基金(香港)有限公司, 基金的投资管理功能已委派Mackenzie Financial Corporation担任。基金于2021年5月28日前所达致表现的环境已不再适用。
投资涉及风险,过往业绩并不表示将来基金回报,阁下可能将不会收回所有投资金额。基金表现的计算方法是根据日历年年底基金单位资产净值对资产净值计算,包括股息再投资。数字显示在该日历年本基金上升或下跌幅度。投资回报以股份类别(或ETF)的基础货币计价,包括持续费用而不包括认购和赎回费用和在香港聨交所交易产生的费用(如适用)。如年内没有显示有关的业绩表现,即代表当年没有足够数据用作提供业绩表现之用。请参考基金概览以了解股份类别的成立日期(或ETF的上市日期)。
从资本中派息 | 记录日期 | 分派日 | 货币 | 每基金单位分派金额 | 从可分派净收入派息* (HKD) | 从资本中派息 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年04月03日 | 2024年04月05日 | 2024年04月12日 | HKD | 0.12 | 100% | 0% |
2023年10月05日 | 2023年10月06日 | 2023年10月13日 | HKD | 0.06 | 100% | 0% |
2023年04月03日 | 2023年04月04日 | 2023年04月14日 | HKD | 0.11 | 100% | 0% |
2022年10月06日 | 2022年10月07日 | 2022年10月14日 | HKD | 0.04 | 100% | 0% |
2022年04月04日 | 2022年04月06日 | 2022年04月13日 | HKD | 0.08 | 100% | 0% |
2021年10月04日 | 2021年10月05日 | 2021年10月12日 | HKD | 0.09 | 100% | 0% |
2021年04月01日 | 2021年04月07日 | 2021年04月14日 | HKD | 0.08 | 100% | 0% |
2020年10月05日 | 2020年10月06日 | 2020年10月13日 | HKD | 0.1 | 100% | 0% |
2020年04月01日 | 2020年04月02日 | 2020年04月09日 | HKD | 0.08 | 100% | 0% |
2019年10月02日 | 2019年10月03日 | 2019年10月10日 | HKD | 0.1 | 100% | 0% |
2019年04月01日 | 2019年04月02日 | 2019年04月09日 | HKD | 0.07 | 100% | 0% |
2018年10月02日 | 2018年10月03日 | 2018年10月09日 | HKD | 0.09 | 100% | 0% |
2018年03月28日 | 2018年03月29日 | 2018年04月09日 | HKD | 0.08 | 100% | 0% |
2017年09月28日 | 2017年09月29日 | 2017年10月06日 | HKD | 0.04 | 100% | 0% |
2017年03月30日 | 2017年03月31日 | 2017年04月07日 | HKD | 0.08 | 100% | 0% |
*“可派息净收入”是指相关股份类别的净投资收入(如扣除费用和成本后的投资收益和利息),其中包括根据未经审核管理帐目中已变现收益净额(如有)。但是“可派息净收入”并不包括未变现收益净额。
本基金的派息分配由基金经理酌情决定。派息数字表示本基金已宣派及已支付的过往派息。
注意: 请注意正派息率并不代表正回报。投资者不应只按照以上派息表之信息而作出任何投资决定。派息分配不能保证。投资者应详细阅读本基金有关销售文件(包括产品资料概要)以获得更多资料,包括产品的风险因素。派息仅以基准货币支付。基金单位持有人可能必须承担与将此类分派从港币转换为美元或任何其他货币相关的费用。
文件名稱 | 日期 | 文件格式 |
---|---|---|
基金月报 - 2024年7月 | 31-07-2024 | PDF > |
基金月报 - 2024年6月 | 28-06-2024 | PDF > |
基金月报 - 2024年5月 | 31-05-2024 | PDF > |
基金月报 - 2024年4月 | 30-04-2024 | PDF > |
基金月报 - 2024年3月 | 28-03-2024 | PDF > |
基金月报 - 2024年2月 | 29-02-2024 | PDF > |
基金月报 - 2024年1月 | 31-01-2024 | PDF > |
基金月报 - 2023年12月 | 29-12-2023 | PDF > |
基金月报 - 2023年11月 | 30-11-2023 | PDF > |
基金月报 - 2023年10月 | 31-10-2023 | PDF > |
基金月报 - 2023年9月 | 30-09-2023 | PDF > |
基金月报 - 2023年8月 | 31-08-2023 | PDF > |
基金月报 - 2023年7月 | 31-07-2023 | PDF > |
基金月报 - 2023年6月 | 30-06-2023 | PDF > |
基金月报 - 2023年5月 | 31-05-2023 | PDF > |
基金月报 - 2023年4月 | 30-04-2023 | PDF > |
基金月报 - 2023年3月 | 31-03-2023 | PDF > |
基金月报 - 2023年2月 | 28-02-2023 | PDF > |
基金月报 - 2023年1月 | 31-01-2023 | PDF > |
基金月报 - 2022年12月 | 30-12-2022 | PDF > |
基金月报 - 2022年11月 | 30-11-2022 | PDF > |
基金月报 - 2022年10月 | 31-10-2022 | PDF > |
基金月报 - 2022年9月 | 30-09-2022 | PDF > |
基金月报 - 2022年8月 | 16-09-2022 | PDF > |
基金月报 | 15-08-2022 | PDF > |
文件名稱 | 日期 | 文件格式 |
---|---|---|
2024半年度未经审核报告 | 23-08-2024 | PDF > |
2023年度报告 | 26-04-2024 | PDF > |
2023半年度未经审核报告 | 25-08-2023 | PDF > |
2022年度报告 | 27-04-2023 | PDF > |
2022未经审核中期报告 | 26-08-2022 | PDF > |
2021年度报告 | 27-04-2022 | PDF > |
2021半年度未经审核报告 | 27-08-2021 | PDF > |
文件名稱 | 日期 | 文件格式 |
---|---|---|
公告 - 2024半年度未经审核报告 | 23-08-2024 | PDF > |
公告 - 2023年度报告 | 26-04-2024 | PDF > |
公告 - 分派公告 | 22-03-2024 | PDF > |
公告 - 分派公告 | 15-03-2024 | PDF > |
公告 - 分派公告 | 26-09-2023 | PDF > |
公告 - 分派公告 | 18-09-2023 | PDF > |
公告 - 2023半年度未经审核报告 | 25-08-2023 | PDF > |
公告 - 2022年度报告 | 27-04-2023 | PDF > |
公告 - 分派公告 | 27-03-2023 | PDF > |
公告 - 分派公告 | 17-03-2023 | PDF > |
公告 - 分派公告 | 26-09-2022 | PDF > |
公告 - 分派公告 | 16-09-2022 | PDF > |
公告 - 2022半年度未经审核报告 | 26-08-2022 | PDF > |
公告 - 2021年度报告 | 28-04-2022 | PDF > |
公告 - 分派公告 | 28-03-2022 | PDF > |
公告 - 分派公告 | 18-03-2022 | PDF > |
公告 - 延长若干子基金的交易截止日期及核数师的变更 | 20-10-2021 | PDF > |
公告 - 分派公告 | 27-09-2021 | PDF > |
公告 - 分派公告 | 15-09-2021 | PDF > |
公告 - 2021半年度未经审核报告 | 27-08-2021 | PDF > |
投资涉及风险,包括可能损失本金。投资新兴市场涉及其他风险,例如较高的市场波幅及较低的交易成交量,因此可能需要承受比投资成熟市场更易受损失的风险。请于投资前仔细考虑基金的投资目标、风险因素, 以及费用和支出。这些和其他数据记载于有关基金章程内,请于投资前仔细阅览基金章程。华夏基金并非由指数供应商(只适用于ETF和指数基金)营办、赞许、发行、销售或推广。有关指数供应商的详情(包括任何免责声明),请参阅相关华夏基金的发售文件。
资料来源:基金表现和指数数据(如适用)分别由华夏基金和相关指数供应商提供。
本网站由华夏基金(香港)有限公司编制,并未经证券及期货事务监察委员会审阅。
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·
客户的姓名及地址、职业、联络详情、出生日期、身份证号码或护照号码;
·
客户的现时雇主、职位性质、有关入息;
·
客户的财务状况详情;及
·
我们与客户在正常业务关系中获得的资料,如投资选择、帐户价值及结余等。
保存个人资料的主要目的
客户的个人资料可能会用作下列用途:
·
为客户提供日常的服务运作;
·
推广华夏香港的投资产品或服务;
·
维持统计数据及用作产品及市场研究资料库;
·
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·
遵守有关法律及规则;及
·
其他与任何上述有关的用途。
个人资料的转移
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·
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·
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任何华夏香港的实际或潜在承让人或华夏香港所持客户权益的参与人、附属参与人或受让人;
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任何已向华夏香港承诺保密责任的人士或法团。
个人资料的准确性
华夏香港无论何时均致力于确保所有收集及处理的个人资料皆准确无误。为协助我们达致此承诺,如阁下的个人资料已作出更改或发现我们所持有阁下的个人资料并不正确,请尽快与我们联络。
阁下的权利
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阁下有权 (i)知道我们是否保存有阁下的任何个人资料;(ii)要求我们提供我们所保存的该等资料的副本;及 (iii)要求更正我们所保存的该等资料。如阁下希望查阅及/或更正我们所保存的阁下的个人资料,请致函以下地址。根据私隐条例规定,我们可能会为办理阁下个人资料记录的查询收取合理费用。
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法律及合规主管
华夏基金(香港)有限公司
中银大厦37楼
香港花园道1号
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投 资涉及风险,基金单位价格可升亦可跌,基金过往业绩并不表示将来的回报。基金的价值可能会非常波动,并可能于短时间内大幅下跌,阁下亦可能损失全数投资金 额。有关基金的投资经常涉及投资国际市场。除一般投资风险外,国际投资亦会因货币价值的不利波动,公认会计原则的差异或其他国家的经济或政治局势动荡而承 受损失全部或任何部分资金的风险。投资新兴市场亦会增加其他风险,例如市场波动加剧及交投可能淡静。有关基金可能使用或投资于金融衍生工具。在作出任何投 资决定之前,请阁下仔细阅读基金之销售说明书和产品资料概要,以了解有关基金之详情及风险因素。
被禁止之用途
除本条款另有声明或经华夏基金(香港)书面明示授权外,阁下不得:
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华夏基金(香港)已尽其所知及所信,使本网站所载资料在发布之时为真实准确;但华夏基金(香港)并不声明或保证(不论明示或暗示)有关本网站中所载资讯及数 据的准确性及完备性。华夏香港,其联属机构,董事,高级职员及雇员对此网站所提供资料的任何错误或遗漏并不负有相关责任,亦并不会对任何源自于或有关于(i)使用本网站提供的资讯和(ii)系统运行中断或故障,数据传输延迟,计算机病毒或线路或系统故障而导致的任何损失或费用承担责任(包括但不限于利润损失、交易损失或任何因使用或无法使用本网站引致的损害赔偿)。
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若有关基金的投资目的是追踪某一指数,该有关基金并不由相关指数的供应商赞助、认可、发行、售卖或推广。这些公司亦不会为投资有关基金的适当性做出任何陈述。指数回报仅用于说明目的,不代表实际的基金表现。指数表现回报并无计任何管理费用、交易费用或开支。指数不受管理,而任何人士均无法直接投资于指数。
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本条款受香港法律管辖,并依照香港法律予以解释。香港法院拥有非排他的司法管辖权,可以审理和裁决任何可能由本条款引致的或与本条款有关的诉讼、起诉或诉讼程式,以及解决任何可能由本条款引致的或与本条款有关的争端,依此,您同意服从香港法院的管辖。各方在此放弃在任何时间反对香港法院被任命为审理和裁决一切诉讼以及解决一切争端的法院之权利,并同意不会提出香港法院并非方便或合适的法院。
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所保存的个人资料类别
我们所保存的客户资料可能包括以下类别:
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客户的姓名及地址、职业、联络详情、出生日期、身份证号码或护照号码;
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客户的现时雇主、职位性质、有关入息;
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客户的财务状况详情;及
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我们与客户在正常业务关系中获得的资料,如投资选择、帐户价值及结余等。
保存个人资料的主要目的
客户的个人资料可能会用作下列用途:
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为客户提供日常的服务运作;
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推广华夏香港的投资产品或服务;
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维持统计数据及用作产品及市场研究资料库;
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在获得阁下明确的书面同意的前提下,向阁下推广任何公司/任何除华夏香港以外其他公司的金融及/或投资产品或服务;
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遵守有关法律及规则;及
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其他与任何上述有关的用途。
个人资料的转移
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在业务上向华夏香港提供行政、电讯、电脑、市场推广、专业服务或其他任何服务的代理、承包商、第三方服务供应商或华夏香港所属集团旗下的任何成员公司;
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