香港上市交易所买卖基金(ETF)

华夏亚洲美元投资级别债券ETF (3141 HK / 9141 HK)

管理费

每年0.35%

13411

上市日期

13-11 月-2014

Morningstar

4/5

基金表现

+3.56%

本年至今

+10.68%

一年

-1.32%

三年

+4.82%

五年

+30.42%

自成立起

截至2024年10月31日

投资涉及风险,包括损失本金。过往表现并不代表未来业绩。投资华夏亚洲美元投资级别债券ETF (「本基金」)前,投资者应参阅基金章程,包括细阅风险因素。阁下不应仅依赖本资料作出投资决定。请注意:

• 本基金旨在提供在扣除费用及开支之前尽量贴近彭博亚洲美元投资级别债券指数表现的投资业绩。本基金主要投资于亚洲( 日本除外) 市场美元计价的政府及企业投资级别固定利率债券。这类投资的特殊风险包括:利息风险、场外交易市场风险、发行人风险、主权债务风险和债券接近到期流动性风险。
• 投资于新兴市场比投资于发达市场有更高的风险,因为除其他因素外,有更大的政治、经济、税收、外汇、流动性和监管的风险。
• 相对于每基金单位的资产净值,本基金的交易价格可能有显著的溢价或折让。
• 基于费用及开支、基金经理采用之具代表性抽样策略以及投资债券的流动性等因素,本基金之资产净值变动或会与指数表现有所偏差。
• 本基金的基准货币为港元,但同时有以美元(除港元外)交易的基金单位。 在二级市场交易基金单位时,投资者可能需要承担与基准货币和美元交易货币之间的外币波动相关的额外费用或损失。
• 如果基金单位于不同柜台之间的跨柜台转移暂停和/或经纪和中央结算系统参与者提供的服务水平有任何限制,基金单位持有人只能在一个柜台交易他们的基金单位,这可能会限制或延迟了投资者的交易。
• 由于市场流动性、每个柜台的市场供应和需求以及港元与美元之间的汇率波动等不同因素,每个柜台交易的基金单位市场价格可能会大幅偏离。

基金详情

投资目标

华夏亚洲美元投资级别债券ETF旨在尽量贴近彭博亚洲美元投资级别债券指数的投资业绩(在扣除费用及开支之前)。

基金概览

底层资产类别 固定收益
上市日期 2014年11月13日
基础货币 港元
资产净值(百万) 94.76
注册地 香港
管理费 每年0.35%
受托人及登记处 State Street Trust (HK) Limited
分派政策 每年四次, 由基金经理酌情决定。所有基金单位均将以港币分派

截至2024年11月21日

即日估计资产净值及市场价格 ( 2,3 )

最新市场资料 ( 4,5 )

日期 最新 变动 变动(%)
每基金单位资产净值-港币2024年11月21日14.3572-0.0086-0.06%
每基金单位资产净值-美元2024年11月21日1.8446-0.0011-0.06%
港币买卖基金单位收市价2024年11月22日14.3300--
美元买卖基金单位收市价2024年11月22日1.8520--

买卖相关资料

港元 买卖基金单位美元 买卖基金单位
上市交易所香港联交所-主板香港联交所-主板
开始交易日期2014年11月13日2019年3月11日
股份代号31419141
每手买卖单位数目200个基金单位200个基金单位
交易货币港元美元
SEDOL 代号BRWQDM7BJFBHD2
Reuters 代号3141.HK9141.HK
ISIN 代号HK0000221389HK0000478708
彭博代码3141 HK9141 HK
彭博每基金单位资产净值3141NAV9141NAV
彭博估计每基金单位资产净值3141IV9141IV
彭博已发行股份3141SHO9141SHO

指数资料 ( 6 )

指数彭博亚洲美元投资级别债券指数
指数供应商Bloomberg Index Services Limited
货币港元
收市水平192.11
变动-0.19
变动 (%)-0.1%
指数类型总收益总额

截至2024年11月21日

参与证券商

  • ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited
  • 法国巴黎银行
  • 招商证券(香港)有限公司
  • 星展唯高达香港有限公司
  • 高盛(亚洲)证券有限公司
  • 海通国际证券有限公司
  • 华泰金融控股(香港)有限公司
  • 韩国投资证券亚洲有限公司
  • Merrill Lynch Far East Limited
  • 未来资产证券(香港)有限公司
  • 辉立证券(香港)有限公司
  • 越秀证券有限公司

做市商

港元柜台美元柜台
Flow Traders Hong Kong LimitedFlow Traders Hong Kong Limited

有关最新庄家名单,请参阅香港交易及结算所有限公司的网址 www.hkex.com.hk

1  数据由数据供应商 ICE DATA 提供, 经许可使用。 ICE DATA 、其关联公司、以及其各自的第三方供应商(包括但不限于Factset Research System, Inc.) 否认任何和所有明示或暗示的保证和陈述, 包括针对特定目的或用途(包括指数数据和任何其中包含、相关或从中得出的数据)的适销性或适用性的任何保证。 ICE DATA 、其关联公司、或其各自的第三方供应商均不应对指数数据或其任何组成部份的充分性、准确性、及时性或完整性承担任何损失或责任,因此指数数据及其所有组成部份在“原样”的基础上提供,并且使用风险自负。 ICE DATA 、其关联公司、及其各自的第三方供应商不赞助、认可或推荐华夏基金(香港)有限公司或其任何产品或服务。

2  有关「即日估计每基金单位资产净值」的计算由 ICE DATA 进行。

3  市场价格指华夏亚洲美元投资级别债券ETF于上述指定的日期及时间,从香港联合交易所有限公司(「香港联交所」)取得之市场价格。

4  以港币厘定的每基金单位资产净值(正式)之变动和以美元厘定的每基金单位资产净值(正式)之变动代表每基金单位资产净值与上一个交易日^比较之变动,计算资产净值的详情请参阅基金章程。

5   港币买卖基金单位收市价之变动和美元买卖基金单位收市价之变动代表收市价与上一个香港联交所开市日比较之变动。 收市价资料来源:彭博。

6   指数回报仅供说明用途,并不代表未来业绩。指数回报并不反映任何管理收费、交易费用或开支。变动代表与上一个指数收市水平比较之变动。资料来源:彭博 (请参阅条款及细则)。

^“交易日”一般指(a)香港联交所开市;及(b)编制及发布指数的日期,详情请参阅基金章程。

回报/资产净值记录图表

Fund Price

类别 货币 交易日期 每基金单位资产净值
港币 港元 2024年11月21日 14.3572
美元 美元 2024年11月21日 1.8446

自成立起表现

回报 (%)
资产净值记录
港币
港币

自2021年5月28日起,基金经理人由BMO Global Asset Management (Asia) Limited变更为华夏基金(香港)有限公司, 基金的投资管理功能已委派Mackenzie Financial Corporation担任。基金于2021年5月28日前所达致表现的环境已不再适用。

投资涉及风险,过往业绩并不表示将来基金回报,阁下可能将不会收回所有投资金额。基金表现的计算方法是根据日历年年底基金单位资产净值对资产净值计算,包括股息再投资。数字显示在该日历年本基金上升或下跌幅度。投资回报以股份类别(或ETF)的基础货币计价,包括持续费用而不包括认购和赎回费用和在香港聨交所交易产生的费用(如适用)。如年内没有显示有关的业绩表现,即代表当年没有足够数据用作提供业绩表现之用。请参考基金概览以了解股份类别的成立日期(或ETF的上市日期)。

7日年化

持仓

十大持股

持仓 比重
TENCENT HOLDINGS LTD SR UNSECURED REGS 04/29 3.975 3.17
KOREA DEVELOPMENT BANK SR UNSECURED 02/27 4.625 2.47
中国进出口银行 2.41
中国农化(香港)峰桥有限公司 2.4
台积电全球有限公司 2.21
淡马锡金融有限公司 1.99
MALAYSIA WAKALA SUKUK SR UNSECURED REGS 04/31 2.07 1.76
联想集团 1.75
友邦保险 1.68
EXPORT IMPORT BANK KOREA SR UNSECURED 01/33 5.125 1.67
全部的 21.51

截至2024年11月21日

持仓详情

按此下载持股详情

基金持仓或有变化。鉴于四舍五入,持股列表所示的总和未必等于100%。本文件提供的数据为过往数据,只限作参考用途,不可作为未来表现的指引。

行业分布

截至2024年11月21日

地区分布

截至2024年11月21日

Yield Information

目前并没有资料提供。

Asset Allocation

Asset Typs 比重
金融 6.1808%
工业 3.1058%
非必需消费 2.6496%
资讯技术 1.7456%
公用事业 1.5775%

截至2024年11月21日

追踪偏离度及误差

跟踪偏离度(TD):

跟踪偏离度是指在一段时间内,华夏亚洲美元投资级别债券ETF与其相关基准/指数之间回报的差异。

跟踪误差(TE):

跟踪误差衡量本基金跟踪其相关基准/指数的一致性,以回报差异的波幅显示(以标准差计算)。

跟踪偏离度/跟踪误差

滚动一年跟踪偏离度-1.06%
滚动一年跟踪误差^0.89%
跟踪偏离度(2015)-0.28%
跟踪偏离度(2016)-0.36%
跟踪偏离度(2017)0.60%
跟踪偏离度(2018)-0.17%
跟踪偏离度(2019)-0.77%
跟踪偏离度(2020)-0.81%
跟踪偏离度(2021)0.06%
跟踪偏离度(2022)-0.27%
跟踪偏离度(2023)-0.22%

截至2024年10月31日

^根据去年已计算每日跟踪偏离度的交易日日数年化

跟踪偏离度图表

过往回报与基准回报比较

基⾦指数(价格回报)指数(总回报)
2023+71.6%+0%+73.9%
2022-11.45%+0%-11.18%
2021+0.01%+0%-0.05%
2020+6.71%+0%+7.53%
2019+10.37%+0%+11.14%
2018-0.04%+0%+0.13%
2017+5.69%+0%+5.09%
2016+4.1%+0%+4.46%
2015+2%+0%+2.28%

截至2023年12月31日

Past performance Vs Benchmark performance

自2021年5月28日起,基金经理人由BMO Global Asset Management (Asia) Limited变更为华夏基金(香港)有限公司, 基金的投资管理功能已委派Mackenzie Financial Corporation担任。基金于2021年5月28日前所达致表现的环境已不再适用。

投资涉及风险,过往业绩并不表示将来基金回报,阁下可能将不会收回所有投资金额。基金表现的计算方法是根据日历年年底基金单位资产净值对资产净值计算,包括股息再投资。数字显示在该日历年本基金上升或下跌幅度。投资回报以股份类别(或ETF)的基础货币计价,包括持续费用而不包括认购和赎回费用和在香港聨交所交易产生的费用(如适用)。如年内没有显示有关的业绩表现,即代表当年没有足够数据用作提供业绩表现之用。请参考基金概览以了解股份类别的成立日期(或ETF的上市日期)。

分派记录

从资本中派息 记录日期 分派日 货币 每基金单位分派金额 从可分派净收入派息* (HKD) 从资本中派息
2024年10月03日 2024年10月04日 2024年10月10日 HKD 0.12 100% 0%
2024年07月03日 2024年07月04日 2024年07月10日 HKD 0.12 100% 0%
2024年04月03日 2024年04月05日 2024年04月12日 HKD 0.11 100% 0%
2024年01月03日 2024年01月04日 2024年01月10日 HKD 0.11 100% 0%
2023年10月05日 2023年10月06日 2023年10月13日 HKD 0.11 100% 0%
2023年07月06日 2023年07月07日 2023年07月13日 HKD 0.11 100% 0%
2023年04月03日 2023年04月04日 2023年04月14日 HKD 0.11 100% 0%
2023年01月04日 2023年01月05日 2023年01月11日 HKD 0.11 100% 0%
2022年10月06日 2022年10月07日 2022年10月14日 HKD 0.11 100% 0%
2022年07月06日 2022年07月07日 2022年07月13日 HKD 0.11 100% 0%
2022年04月01日 2022年04月04日 2022年04月11日 HKD 0.11 100% 0%
2022年01月04日 2022年01月05日 2022年01月11日 HKD 0.12 100% 0%
2021年07月02日 2021年07月05日 2021年07月09日 HKD 0.11 100% 0%
2021年04月01日 2021年04月07日 2021年04月14日 HKD 0.11 100% 0%
2021年01月06日 2021年01月07日 2021年01月13日 HKD 0.11 100% 0%
2021年10月04日 2021年01月05日 2021年10月12日 HKD 0.12 100% 0%
2020年10月05日 2020年10月06日 2020年10月13日 HKD 0.11 100% 0%
2020年07月02日 2020年07月03日 2020年07月08日 HKD 0.12 100% 0%
2020年04月01日 2020年04月02日 2020年04月09日 HKD 0.12 100% 0%
2020年01月06日 2020年01月07日 2020年01月13日 HKD 0.12 100% 0%
2019年10月02日 2019年10月03日 2019年10月10日 HKD 0.12 100% 0%
2019年07月02日 2019年07月03日 2019年07月08日 HKD 0.12 100% 0%
2019年04月01日 2019年04月02日 2019年04月09日 HKD 0.13 100% 0%
2019年01月04日 2019年01月07日 2019年01月11日 HKD 0.13 100% 0%
2018年10月02日 2018年10月03日 2018年10月09日 HKD 0.15 100% 0%
2018年06月28日 2018年06月29日 2018年07月06日 HKD 0.14 100% 0%
2018年03月28日 2018年03月29日 2018年04月09日 HKD 0.12 100% 0%
2017年12月28日 2017年12月29日 2018年01月05日 HKD 0.13 100% 0%
2017年09月28日 2017年09月29日 2017年10月06日 HKD 0.13 100% 0%
2017年06月29日 2017年06月30日 2017年07月07日 HKD 0.13 100% 0%
2017年03月30日 2017年03月31日 2017年04月07日 HKD 0.13 100% 0%
2016年12月28日 2016年12月29日 2017年01月06日 HKD 0.13 100% 0%
2016年10月27日 2016年10月28日 2016年11月08日 HKD 0.13 100% 0%
2016年07月07日 2016年07月08日 2016年07月15日 HKD 0.11 100% 0%
2016年03月22日 2016年03月23日 2016年03月30日 HKD 0.13 100% 0%
2015年12月21日 2015年12月22日 2015年12月29日 HKD 0.067 100% 0%
2015年09月29日 2015年09月30日 2015年10月05日 HKD 0.11 100% 0%
2015年06月19日 2015年06月22日 2015年06月25日 HKD 0.11 100% 0%
2015年03月24日 2015年03月25日 2015年04月02日 HKD 0.15 100% 0%

*“可派息净收入”是指相关股份类别的净投资收入(如扣除费用和成本后的投资收益和利息),其中包括根据未经审核管理帐目中已变现收益净额(如有)。但是“可派息净收入”并不包括未变现收益净额。

本基金的派息分配由基金经理酌情决定。派息数字表示本基金已宣派及已支付的过往派息。

注意: 请注意正派息率并不代表正回报。投资者不应只按照以上派息表之信息而作出任何投资决定。派息分配不能保证。投资者应详细阅读本基金有关销售文件(包括产品资料概要)以获得更多资料,包括产品的风险因素。派息仅以基准货币支付。基金单位持有人可能必须承担与将此类分派从港币转换为美元或任何其他货币相关的费用。

基金说明书及文件下载

基金月报
财务报告
基金销售文件
文件名稱 日期 文件格式
基金章程 15-03-2024 PDF >
产品资料概要 15-03-2024 PDF >

公告及通告

文件名稱 日期 文件格式
公告 - (1) 该等子基金引入非上市类别基金单位 (2) 该等子基金上市类别基金单位的派息政策之变更 (3) 金融衍生工具策略之变更 (4) 信托契据的修订 21-11-2024 PDF >
公告 - 分派公告 24-09-2024 PDF >
公告 - 分派公告 16-09-2024 PDF >
公告 - 2024半年度未经审核报告 23-08-2024 PDF >
公告 - 分派公告 24-06-2024 PDF >
公告 - 分派公告 17-06-2024 PDF >
公告 - 2023年度报告 26-04-2024 PDF >
公告 - 分派公告 22-03-2024 PDF >
公告 - 分派公告 15-03-2024 PDF >
公告 - 分派公告 22-12-2023 PDF >
公告 - 分派公告 13-12-2023 PDF >
公告 - 分派公告 26-09-2023 PDF >
公告 - 分派公告 18-09-2023 PDF >
公告 - 2023半年度未经审核报告 25-08-2023 PDF >
公告 - 分派公告 26-06-2023 PDF >
公告 - 分派公告 16-06-2023 PDF >
公告 - 2022年度报告 27-04-2023 PDF >
公告 - 分派公告 27-03-2023 PDF >
公告 - 分派公告 17-03-2023 PDF >
公告 - 致基金单位持有人通告 23-12-2022 PDF >
公告 - 致基金单位持有人通告 15-12-2022 PDF >
公告 - 分派公告 26-09-2022 PDF >
公告 - 分派公告 16-09-2022 PDF >
公告 - 2022半年度未经审核报告 26-08-2022 PDF >
公告 - 分派公告 27-06-2022 PDF >
公告 - 分派公告 17-06-2022 PDF >
公告 - 2021年度报告 28-04-2022 PDF >
公告 - 分派公告 25-03-2022 PDF >
公告 - 分派公告 16-03-2022 PDF >
公告 - 分派公告 28-12-2021 PDF >
公告 - 分派公告 16-12-2021 PDF >
公告 - 延长若干子基金的交易截止日期及核数师的变更 20-10-2021 PDF >
公告 - 分派公告 27-09-2021 PDF >
公告 - 分派公告 15-09-2021 PDF >
公告 - 2021半年度未经审核报告 27-08-2021 PDF >
公告 - 分派公告 25-06-2021 PDF >
公告 - 分派公告 16-06-2021 PDF >

投资涉及风险,包括可能损失本金。投资新兴市场涉及其他风险,例如较高的市场波幅及较低的交易成交量,因此可能需要承受比投资成熟市场更易受损失的风险。请于投资前仔细考虑基金的投资目标、风险因素, 以及费用和支出。这些和其他数据记载于有关基金章程内,请于投资前仔细阅览基金章程。华夏基金并非由指数供应商(只适用于ETF和指数基金)营办、赞许、发行、销售或推广。有关指数供应商的详情(包括任何免责声明),请参阅相关华夏基金的发售文件。

资料来源:基金表现和指数数据(如适用)分别由华夏基金和相关指数供应商提供。

本网站由华夏基金(香港)有限公司编制,并未经证券及期货事务监察委员会审阅。

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