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香港上市交易所买卖基金(ETF)
每年0.35%
13411
截至2024年10月31日
投资涉及风险,包括损失本金。过往表现并不代表未来业绩。投资华夏亚洲美元投资级别债券ETF (「本基金」)前,投资者应参阅基金章程,包括细阅风险因素。阁下不应仅依赖本资料作出投资决定。请注意:
• 本基金旨在提供在扣除费用及开支之前尽量贴近彭博亚洲美元投资级别债券指数表现的投资业绩。本基金主要投资于亚洲( 日本除外) 市场美元计价的政府及企业投资级别固定利率债券。这类投资的特殊风险包括:利息风险、场外交易市场风险、发行人风险、主权债务风险和债券接近到期流动性风险。
• 投资于新兴市场比投资于发达市场有更高的风险,因为除其他因素外,有更大的政治、经济、税收、外汇、流动性和监管的风险。
• 相对于每基金单位的资产净值,本基金的交易价格可能有显著的溢价或折让。
• 基于费用及开支、基金经理采用之具代表性抽样策略以及投资债券的流动性等因素,本基金之资产净值变动或会与指数表现有所偏差。
• 本基金的基准货币为港元,但同时有以美元(除港元外)交易的基金单位。 在二级市场交易基金单位时,投资者可能需要承担与基准货币和美元交易货币之间的外币波动相关的额外费用或损失。
• 如果基金单位于不同柜台之间的跨柜台转移暂停和/或经纪和中央结算系统参与者提供的服务水平有任何限制,基金单位持有人只能在一个柜台交易他们的基金单位,这可能会限制或延迟了投资者的交易。
• 由于市场流动性、每个柜台的市场供应和需求以及港元与美元之间的汇率波动等不同因素,每个柜台交易的基金单位市场价格可能会大幅偏离。
底层资产类别 | 固定收益 |
上市日期 | 2014年11月13日 |
基础货币 | 港元 |
资产净值(百万) | 94.76 |
注册地 | 香港 |
管理费 | 每年0.35% |
受托人及登记处 | State Street Trust (HK) Limited |
分派政策 | 每年四次, 由基金经理酌情决定。所有基金单位均将以港币分派 |
截至2024年11月21日
日期 | 最新 | 变动 | 变动(%) | |
---|---|---|---|---|
每基金单位资产净值-港币 | 2024年11月21日 | 14.3572 | -0.0086 | -0.06% |
每基金单位资产净值-美元 | 2024年11月21日 | 1.8446 | -0.0011 | -0.06% |
港币买卖基金单位收市价 | 2024年11月22日 | 14.3300 | - | - |
美元买卖基金单位收市价 | 2024年11月22日 | 1.8520 | - | - |
港元 买卖基金单位 | 美元 买卖基金单位 | |
---|---|---|
上市交易所 | 香港联交所-主板 | 香港联交所-主板 |
开始交易日期 | 2014年11月13日 | 2019年3月11日 |
股份代号 | 3141 | 9141 |
每手买卖单位数目 | 200个基金单位 | 200个基金单位 |
交易货币 | 港元 | 美元 |
SEDOL 代号 | BRWQDM7 | BJFBHD2 |
Reuters 代号 | 3141.HK | 9141.HK |
ISIN 代号 | HK0000221389 | HK0000478708 |
彭博代码 | 3141 HK | 9141 HK |
彭博每基金单位资产净值 | 3141NAV | 9141NAV |
彭博估计每基金单位资产净值 | 3141IV | 9141IV |
彭博已发行股份 | 3141SHO | 9141SHO |
指数 | 彭博亚洲美元投资级别债券指数 |
指数供应商 | Bloomberg Index Services Limited |
货币 | 港元 |
收市水平 | 192.11 |
变动 | -0.19 |
变动 (%) | -0.1% |
指数类型 | 总收益总额 |
截至2024年11月21日
港元柜台 | 美元柜台 |
---|---|
Flow Traders Hong Kong Limited | Flow Traders Hong Kong Limited |
有关最新庄家名单,请参阅香港交易及结算所有限公司的网址 www.hkex.com.hk。
1 数据由数据供应商 ICE DATA 提供, 经许可使用。 ICE DATA 、其关联公司、以及其各自的第三方供应商(包括但不限于Factset Research System, Inc.) 否认任何和所有明示或暗示的保证和陈述, 包括针对特定目的或用途(包括指数数据和任何其中包含、相关或从中得出的数据)的适销性或适用性的任何保证。 ICE DATA 、其关联公司、或其各自的第三方供应商均不应对指数数据或其任何组成部份的充分性、准确性、及时性或完整性承担任何损失或责任,因此指数数据及其所有组成部份在“原样”的基础上提供,并且使用风险自负。 ICE DATA 、其关联公司、及其各自的第三方供应商不赞助、认可或推荐华夏基金(香港)有限公司或其任何产品或服务。
2 有关「即日估计每基金单位资产净值」的计算由 ICE DATA 进行。
3 市场价格指华夏亚洲美元投资级别债券ETF于上述指定的日期及时间,从香港联合交易所有限公司(「香港联交所」)取得之市场价格。
4 以港币厘定的每基金单位资产净值(正式)之变动和以美元厘定的每基金单位资产净值(正式)之变动代表每基金单位资产净值与上一个交易日^比较之变动,计算资产净值的详情请参阅基金章程。
5 港币买卖基金单位收市价之变动和美元买卖基金单位收市价之变动代表收市价与上一个香港联交所开市日比较之变动。 收市价资料来源:彭博。
6 指数回报仅供说明用途,并不代表未来业绩。指数回报并不反映任何管理收费、交易费用或开支。变动代表与上一个指数收市水平比较之变动。资料来源:彭博 (请参阅条款及细则)。
^“交易日”一般指(a)香港联交所开市;及(b)编制及发布指数的日期,详情请参阅基金章程。
类别 | 货币 | 交易日期 | 每基金单位资产净值 |
---|---|---|---|
港币 | 港元 | 2024年11月21日 | 14.3572 |
美元 | 美元 | 2024年11月21日 | 1.8446 |
自2021年5月28日起,基金经理人由BMO Global Asset Management (Asia) Limited变更为华夏基金(香港)有限公司, 基金的投资管理功能已委派Mackenzie Financial Corporation担任。基金于2021年5月28日前所达致表现的环境已不再适用。
投资涉及风险,过往业绩并不表示将来基金回报,阁下可能将不会收回所有投资金额。基金表现的计算方法是根据日历年年底基金单位资产净值对资产净值计算,包括股息再投资。数字显示在该日历年本基金上升或下跌幅度。投资回报以股份类别(或ETF)的基础货币计价,包括持续费用而不包括认购和赎回费用和在香港聨交所交易产生的费用(如适用)。如年内没有显示有关的业绩表现,即代表当年没有足够数据用作提供业绩表现之用。请参考基金概览以了解股份类别的成立日期(或ETF的上市日期)。
持仓 | 比重 |
---|---|
TENCENT HOLDINGS LTD SR UNSECURED REGS 04/29 3.975 | 3.17 |
KOREA DEVELOPMENT BANK SR UNSECURED 02/27 4.625 | 2.47 |
中国进出口银行 | 2.41 |
中国农化(香港)峰桥有限公司 | 2.4 |
台积电全球有限公司 | 2.21 |
淡马锡金融有限公司 | 1.99 |
MALAYSIA WAKALA SUKUK SR UNSECURED REGS 04/31 2.07 | 1.76 |
联想集团 | 1.75 |
友邦保险 | 1.68 |
EXPORT IMPORT BANK KOREA SR UNSECURED 01/33 5.125 | 1.67 |
全部的 | 21.51 |
截至2024年11月21日
基金持仓或有变化。鉴于四舍五入,持股列表所示的总和未必等于100%。本文件提供的数据为过往数据,只限作参考用途,不可作为未来表现的指引。
截至2024年11月21日
截至2024年11月21日
Asset Typs | 比重 |
---|---|
金融 | 6.1808% |
工业 | 3.1058% |
非必需消费 | 2.6496% |
资讯技术 | 1.7456% |
公用事业 | 1.5775% |
截至2024年11月21日
跟踪偏离度(TD):
跟踪偏离度是指在一段时间内,华夏亚洲美元投资级别债券ETF与其相关基准/指数之间回报的差异。
跟踪误差(TE):
跟踪误差衡量本基金跟踪其相关基准/指数的一致性,以回报差异的波幅显示(以标准差计算)。
滚动一年跟踪偏离度 | -1.06% |
滚动一年跟踪误差^ | 0.89% |
跟踪偏离度(2015) | -0.28% |
跟踪偏离度(2016) | -0.36% |
跟踪偏离度(2017) | 0.60% |
跟踪偏离度(2018) | -0.17% |
跟踪偏离度(2019) | -0.77% |
跟踪偏离度(2020) | -0.81% |
跟踪偏离度(2021) | 0.06% |
跟踪偏离度(2022) | -0.27% |
跟踪偏离度(2023) | -0.22% |
截至2024年10月31日
^根据去年已计算每日跟踪偏离度的交易日日数年化
基⾦ | 指数(价格回报) | 指数(总回报) | |
---|---|---|---|
2023 | +71.6% | +0% | +73.9% |
2022 | -11.45% | +0% | -11.18% |
2021 | +0.01% | +0% | -0.05% |
2020 | +6.71% | +0% | +7.53% |
2019 | +10.37% | +0% | +11.14% |
2018 | -0.04% | +0% | +0.13% |
2017 | +5.69% | +0% | +5.09% |
2016 | +4.1% | +0% | +4.46% |
2015 | +2% | +0% | +2.28% |
截至2023年12月31日
自2021年5月28日起,基金经理人由BMO Global Asset Management (Asia) Limited变更为华夏基金(香港)有限公司, 基金的投资管理功能已委派Mackenzie Financial Corporation担任。基金于2021年5月28日前所达致表现的环境已不再适用。
投资涉及风险,过往业绩并不表示将来基金回报,阁下可能将不会收回所有投资金额。基金表现的计算方法是根据日历年年底基金单位资产净值对资产净值计算,包括股息再投资。数字显示在该日历年本基金上升或下跌幅度。投资回报以股份类别(或ETF)的基础货币计价,包括持续费用而不包括认购和赎回费用和在香港聨交所交易产生的费用(如适用)。如年内没有显示有关的业绩表现,即代表当年没有足够数据用作提供业绩表现之用。请参考基金概览以了解股份类别的成立日期(或ETF的上市日期)。
从资本中派息 | 记录日期 | 分派日 | 货币 | 每基金单位分派金额 | 从可分派净收入派息* (HKD) | 从资本中派息 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年10月03日 | 2024年10月04日 | 2024年10月10日 | HKD | 0.12 | 100% | 0% |
2024年07月03日 | 2024年07月04日 | 2024年07月10日 | HKD | 0.12 | 100% | 0% |
2024年04月03日 | 2024年04月05日 | 2024年04月12日 | HKD | 0.11 | 100% | 0% |
2024年01月03日 | 2024年01月04日 | 2024年01月10日 | HKD | 0.11 | 100% | 0% |
2023年10月05日 | 2023年10月06日 | 2023年10月13日 | HKD | 0.11 | 100% | 0% |
2023年07月06日 | 2023年07月07日 | 2023年07月13日 | HKD | 0.11 | 100% | 0% |
2023年04月03日 | 2023年04月04日 | 2023年04月14日 | HKD | 0.11 | 100% | 0% |
2023年01月04日 | 2023年01月05日 | 2023年01月11日 | HKD | 0.11 | 100% | 0% |
2022年10月06日 | 2022年10月07日 | 2022年10月14日 | HKD | 0.11 | 100% | 0% |
2022年07月06日 | 2022年07月07日 | 2022年07月13日 | HKD | 0.11 | 100% | 0% |
2022年04月01日 | 2022年04月04日 | 2022年04月11日 | HKD | 0.11 | 100% | 0% |
2022年01月04日 | 2022年01月05日 | 2022年01月11日 | HKD | 0.12 | 100% | 0% |
2021年07月02日 | 2021年07月05日 | 2021年07月09日 | HKD | 0.11 | 100% | 0% |
2021年04月01日 | 2021年04月07日 | 2021年04月14日 | HKD | 0.11 | 100% | 0% |
2021年01月06日 | 2021年01月07日 | 2021年01月13日 | HKD | 0.11 | 100% | 0% |
2021年10月04日 | 2021年01月05日 | 2021年10月12日 | HKD | 0.12 | 100% | 0% |
2020年10月05日 | 2020年10月06日 | 2020年10月13日 | HKD | 0.11 | 100% | 0% |
2020年07月02日 | 2020年07月03日 | 2020年07月08日 | HKD | 0.12 | 100% | 0% |
2020年04月01日 | 2020年04月02日 | 2020年04月09日 | HKD | 0.12 | 100% | 0% |
2020年01月06日 | 2020年01月07日 | 2020年01月13日 | HKD | 0.12 | 100% | 0% |
2019年10月02日 | 2019年10月03日 | 2019年10月10日 | HKD | 0.12 | 100% | 0% |
2019年07月02日 | 2019年07月03日 | 2019年07月08日 | HKD | 0.12 | 100% | 0% |
2019年04月01日 | 2019年04月02日 | 2019年04月09日 | HKD | 0.13 | 100% | 0% |
2019年01月04日 | 2019年01月07日 | 2019年01月11日 | HKD | 0.13 | 100% | 0% |
2018年10月02日 | 2018年10月03日 | 2018年10月09日 | HKD | 0.15 | 100% | 0% |
2018年06月28日 | 2018年06月29日 | 2018年07月06日 | HKD | 0.14 | 100% | 0% |
2018年03月28日 | 2018年03月29日 | 2018年04月09日 | HKD | 0.12 | 100% | 0% |
2017年12月28日 | 2017年12月29日 | 2018年01月05日 | HKD | 0.13 | 100% | 0% |
2017年09月28日 | 2017年09月29日 | 2017年10月06日 | HKD | 0.13 | 100% | 0% |
2017年06月29日 | 2017年06月30日 | 2017年07月07日 | HKD | 0.13 | 100% | 0% |
2017年03月30日 | 2017年03月31日 | 2017年04月07日 | HKD | 0.13 | 100% | 0% |
2016年12月28日 | 2016年12月29日 | 2017年01月06日 | HKD | 0.13 | 100% | 0% |
2016年10月27日 | 2016年10月28日 | 2016年11月08日 | HKD | 0.13 | 100% | 0% |
2016年07月07日 | 2016年07月08日 | 2016年07月15日 | HKD | 0.11 | 100% | 0% |
2016年03月22日 | 2016年03月23日 | 2016年03月30日 | HKD | 0.13 | 100% | 0% |
2015年12月21日 | 2015年12月22日 | 2015年12月29日 | HKD | 0.067 | 100% | 0% |
2015年09月29日 | 2015年09月30日 | 2015年10月05日 | HKD | 0.11 | 100% | 0% |
2015年06月19日 | 2015年06月22日 | 2015年06月25日 | HKD | 0.11 | 100% | 0% |
2015年03月24日 | 2015年03月25日 | 2015年04月02日 | HKD | 0.15 | 100% | 0% |
*“可派息净收入”是指相关股份类别的净投资收入(如扣除费用和成本后的投资收益和利息),其中包括根据未经审核管理帐目中已变现收益净额(如有)。但是“可派息净收入”并不包括未变现收益净额。
本基金的派息分配由基金经理酌情决定。派息数字表示本基金已宣派及已支付的过往派息。
注意: 请注意正派息率并不代表正回报。投资者不应只按照以上派息表之信息而作出任何投资决定。派息分配不能保证。投资者应详细阅读本基金有关销售文件(包括产品资料概要)以获得更多资料,包括产品的风险因素。派息仅以基准货币支付。基金单位持有人可能必须承担与将此类分派从港币转换为美元或任何其他货币相关的费用。
文件名稱 | 日期 | 文件格式 |
---|---|---|
基金月报 - 2024年9月 | 30-09-2024 | PDF > |
基金月报 - 2024年8月 | 30-08-2024 | PDF > |
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基金月报 - 2022年8月 | 16-09-2022 | PDF > |
基金月报 | 15-08-2022 | PDF > |
文件名稱 | 日期 | 文件格式 |
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2024半年度未经审核报告 | 23-08-2024 | PDF > |
2023年度报告 | 26-04-2024 | PDF > |
2023半年度未经审核报告 | 25-08-2023 | PDF > |
2022年度报告 | 27-04-2023 | PDF > |
2022未经审核中期报告 | 26-08-2022 | PDF > |
2021年度报告 | 28-04-2022 | PDF > |
2021半年度未经审核报告 | 27-08-2021 | PDF > |
投资涉及风险,包括可能损失本金。投资新兴市场涉及其他风险,例如较高的市场波幅及较低的交易成交量,因此可能需要承受比投资成熟市场更易受损失的风险。请于投资前仔细考虑基金的投资目标、风险因素, 以及费用和支出。这些和其他数据记载于有关基金章程内,请于投资前仔细阅览基金章程。华夏基金并非由指数供应商(只适用于ETF和指数基金)营办、赞许、发行、销售或推广。有关指数供应商的详情(包括任何免责声明),请参阅相关华夏基金的发售文件。
资料来源:基金表现和指数数据(如适用)分别由华夏基金和相关指数供应商提供。
本网站由华夏基金(香港)有限公司编制,并未经证券及期货事务监察委员会审阅。
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投资涉及风险,基金单位价格可升亦可跌,基金过往业绩并不表示将来的回报。基金的价值可能会非常波动,并可能于短时间内大幅下跌,阁下亦可能损失全数投资金额。有关基金的投资经常涉及投资国际市场。除一般投资风险外,国际投资亦会因货币价值的不利波动,公认会计原则的差异或其他国家的经济或政治局势动荡而承受损失全部或任何部分资金的风险。投资新兴市场亦会增加其他风险,例如市场波动加剧及交投可能淡静。有关基金可能使用或投资于金融衍生工具。在作出任何投资决定之前,请阁下仔细阅读基金之销售说明书和产品资料概要,以了解有关基金之详情及风险因素。
若有关基金的投资目的是追踪某一指数,该有关基金并不由相关指数的供应商赞助、认可、发行、售卖或推广。这些公司亦不会为投资有关基金的适当性做出任何陈述。指数回报仅用于说明目的,不代表实际的基金表现。指数表现回报并无计任何管理费用、交易费用或开支。指数不受管理,而任何人士均无法直接投资于指数。
被禁止之用途
除本条款另有声明或经华夏香港书面明示授权外,阁下不得:
·
以可能对华夏香港伺服器或任何连接至华夏香港伺服器的网络造成损害或过重负担的任何方式使用本网站,因所有伺服器的承载力有限且供多人使用;
·
以任何会对他人对本网站的使用造成干扰的方式使用本网站;
·
将「华夏香港」或任何华夏香港商标或其主管人员的姓名或任何上述的变体,包括进元标签 – 一种隐藏的文本元素当中;
·
未经华夏香港允许,通过链接或其他方式,使用任何网络机器人、网络爬虫、智慧代理、其他自动设备,或手动操作以搜索、监控或复制本网站或本网站所载之报告、数据、资讯、内容、软件、产品服务,或任何载于、产生于或获得于本网站的其他材料(统称「材料」),惟通常使用的第三方网络浏览器不经上述允许便可使用;或者
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以任何可能造成与华夏香港有联属关系、赞助关系或认许关系之印象的方式使用本网站或材料。
责任限制
华夏香港已尽其所知及所信,使本网站所载资料在发布之时为真实准确;但华夏香港并不声明或保证(不论明示或暗示)有关本网站中所载资讯及数据的准确性及完备性。华夏香港,其联属机构,董事,高级职员及雇员对此网站所提供资料的任何错误或遗漏并不负有相关责任,亦并不会对任何源自于或有关于(i)使用本网站提供的资讯和(ii)系统运行中断或故障,数据传输延迟,计算机病毒或线路或系统故障而导致的任何损失或费用承担责任(包括但不限于利润损失、交易损失或任何因使用或无法使用本网站引致的损害赔偿)。
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司法管辖区和管辖法律
本条款受香港法律管辖,并依照香港法律予以解释。香港法院拥有非排他的司法管辖权,可以审理和裁决任何可能由本条款引致的或与本条款有关的诉讼、起诉或诉讼程式,以及解决任何可能由本条款引致的或与本条款有关的争端,依此,您同意服从香港法院的管辖。各方在此放弃在任何时间反对香港法院被任命为审理和裁决一切诉讼以及解决一切争端的法院之权利,并同意不会提出香港法院并非方便或合适的法院。
私隐声明
我们明白客户及网站访客对于私隐资讯的重视。以下资料旨在帮助阁下了解关于本网站收集资料的守则。
通过浏览本网站,阁下同意本私隐声明所阐述的守则。若阁下不同意本守则,请停止使用本网站。
华夏香港了解个人资讯对于我们的业务发展及尊重客户私隐权的重要性。因此,我们致力确保遵守《个人资料(私隐)条例》(「条例」)的规定。华夏香港的每位雇员必须遵守我们对处理个人资讯的隐私承诺。为了进一步加强所有个人资料的保密性和安全性,只有经授权的员工方可获准访问公司收集到的个人资讯;且该访问亦仅限于因业务需要而访问个人资讯以履行其工作职责的人员。
订立本私隐声明的目的旨在确立华夏香港全力执行及遵守保障个人资料私隐原则的政策及实务。并告知阁下在私隐条例下有关我们的责任及阁下的权利。
所保存的个人资料类别
我们所保存的客户资料可能包括以下类别:
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客户的姓名及地址、职业、联络详情、出生日期、身份证号码或护照号码;
·
客户的现时雇主、职位性质、有关入息;
·
客户的财务状况详情;及
·
我们与客户在正常业务关系中获得的资料,如投资选择、帐户价值及结余等。
保存个人资料的主要目的
客户的个人资料可能会用作下列用途:
·
为客户提供日常的服务运作;
·
推广华夏香港的投资产品或服务;
·
维持统计数据及用作产品及市场研究资料库;
·
在获得阁下明确的书面同意的前提下,向阁下推广任何公司/任何除华夏香港以外其他公司的金融及/或投资产品或服务;
·
遵守有关法律及规则;及
·
其他与任何上述有关的用途。
个人资料的转移
华夏香港对所持有客户的个人资料会严格保密,但有关资料可能转移予以下的人士(不论在香港特别行政区之内或之外)作为上述所载的任何用途:
·
在业务上向华夏香港提供行政、电讯、电脑、市场推广、专业服务或其他任何服务的代理、承包商、第三方服务供应商或华夏香港所属集团旗下的任何成员公司;
·
根据华夏香港或成员公司所需遵守的法律要求,或按监管机构或其他主管机构要求华夏香港或成员公司需遵守的指引,华夏香港因而有责任要向其披露的任何人士;
·
任何华夏香港的实际或潜在承让人或华夏香港所持客户权益的参与人、附属参与人或受让人;
·
任何已向华夏香港承诺保密责任的人士或法团。
个人资料的准确性
华夏香港无论何时均致力于确保所有收集及处理的个人资料皆准确无误。为协助我们达致此承诺,如阁下的个人资料已作出更改或发现我们所持有阁下的个人资料并不正确,请尽快与我们联络。
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法律及合规主管
华夏基金(香港)有限公司
中银大厦37楼
香港花园道1号
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