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公募基金
A类:每年0.80%、I类:每年0.40%
截至2024年11月29日
投资涉及风险,包括损失本金。基金单位价格可升亦可跌,基金过往业绩并不表示将来的回报。基金的价值可能会非常波动,并可能于短时间内大幅下跌。投资者应在投资于基金前,阅读有关基金之销售说明书及产品资料概要,以了解基金详情及风险因素。阁下不应仅依赖本资料而作出任何投资决定。投资者须注意:
• 华夏全球投资级别债券基金(「本基金」)透过主要投资于全球市场上的投资级别的固定收益和债务工具,以向单位类别持有人提供长期资本增长。
• 本基金投资的计价货币,以及某单位类别的指定货币可能与基础货币不同。本基金的资产净值可能受到汇率波动,以及汇率控制变化的不利影响。
• 投资于债务工具涉及信贷/ 交易对手风险、利率风险、波动性及流动性风险、信贷/降级风险、主权债务风险、估值风险、信用评级风险、信用评级机构风险和与抵押化和/或证券化产品相关的风险。
• 基金或会投资于可换股债券,为债务与股票的混合产品。因此,与普通债券投资相比,可换股债券将面临证券价格变动和更大的波动性。
• 具有弥补亏损特点的工具须承受在发生预定触发事件时或然撇减,或者或然转换成普通股份的风险。该等触发事件是复杂且难以预测的 ,并且可能导致该等工具的价值显著或完全降低。
• 基金或会投资于城投债,该等债券通常不受中国中央或地方政府担保。当违约时,基金可能面临重大损失。
• 基金或会进行出售和回购交易。如果交易对手方违约,本基金可能会遭受损失。
• 投资于新兴市场(包括中国)或会涉及更高风险以及特殊顾虑,如流通性风险、货币风险/控制、政治及经济不确定性、法律及税务风险、结算风险、托管风险以及高度波动性。
• 本基金的投资可能集中在某一司法管辖地域或地区。本基金相对于覆盖范围广泛的投资组合可能面临较大波动。
• 本基金可能为对冲目的而购入金融衍生工具,该等工具涉及波动风险、信用风险、流动性风险、管理风险、估值风险、交易对手风险和场外交易风险。在不利情况下,衍生工具的使用可能会无效和/或导致本基金遭受重大损失。
• 概不保证对冲类别的对冲工具将会可用或该等对冲技术将会有效。对冲可限制对冲类别的潜在收益。
• 人民币不能自由兑换并受到外汇管制及限制。人民币的贬值可能会对投资者投资于本基金的价值造成不利影响。适用于人民币的外汇管制及限制或会引致以人民币作出的赎回款项及/或股息宣派延迟支付。
• 从资本中及/或实际从资本中支付股息等同于退还或撤回投资者的部分原始投资或归属于该等原始投资的任何资本收益。任何该等分派可能导致相关类别没单位资产净值立即减少。
资产类别 | 固定收益 |
类别 | A类 |
交易频率 | 每日 |
认购费 | 最高5% |
转换费 | 最高1% |
最低认购额 | 美元 2,000 |
最低赎回额 | 无 |
发行日期 | 每月派息:2023年04月06日 累积:2024年05月28日 |
受托人 | Cititrust Limited |
ISIN 编码 | 每月派息:HK0000616299 累积:HK0001006342 |
注册地 | 香港 |
基础货币 | 美元 |
股份类别货币 | 港币 |
赎回费 | 无 |
管理费 | 每年0.80% |
最低持有量 | 美元 2,000 |
分派政策 | 每月派息:每个月,由基金经理酌情决定 累积:将不会宣派或分派股息 |
托管人 | 花旗银行(香港分行) |
彭博编码 | 每月派息:CHGBADU HK |
资产类别 | 固定收益 |
类别 | A类 |
交易频率 | 每日 |
认购费 | 最高5% |
转换费 | 最高1% |
最低认购额 | 港币 10,000 |
最低赎回额 | 无 |
发行日期 | 每月派息:2023年04月06日 累积:暂未发行 |
受托人 | Cititrust Limited |
ISIN 编码 | 每月派息:HK0000616315 累积:HK0001006367 |
注册地 | 香港 |
基础货币 | 美元 |
股份类别货币 | 港币 |
赎回费 | 无 |
管理费 | 每年0.80% |
最低持有量 | 港币 10,000 |
分派政策 | 每月派息:每个月,由基金经理酌情决定 累积:将不会宣派或分派股息 |
托管人 | 花旗银行(香港分行) |
彭博编码 | 每月派息:CHBADHH HK |
资产类别 | 固定收益 |
类别 | A类 |
交易频率 | 每日 |
认购费 | 最高5% |
转换费 | 最高1% |
最低认购额 | 人民币 10,000 |
最低赎回额 | 无 |
发行日期 | 暂未发行 |
受托人 | Cititrust Limited |
ISIN 编码 | 每月派息:HK0000616307 累积:HK0001006383 |
注册地 | 香港 |
基础货币 | 美元 |
股份类别货币 | 人民币 |
赎回费 | 无 |
管理费 | 每年0.80% |
最低持有量 | 人民币 10,000 |
分派政策 | 每月派息:每个月,由基金经理酌情决定 累积:将不会宣派或分派股息 |
托管人 | 花旗银行(香港分行) |
彭博编码 | 每月派息:CHBADRH HK |
资产类别 | 固定收益 |
类别 | A类 |
交易频率 | 每日 |
认购费 | 最高5% |
转换费 | 最高1% |
最低认购额 | 港币 10,000 |
最低赎回额 | 无 |
发行日期 | 暂未发行 |
受托人 | Cititrust Limited |
ISIN 编码 | 每月派息:HK0001006391 累积:HK0001006359 |
注册地 | 香港 |
基础货币 | 美元 |
股份类别货币 | 港币 |
赎回费 | 无 |
管理费 | 每年0.80% |
最低持有量 | 港币 10,000 |
分派政策 | 每月派息:每个月,由基金经理酌情决定 累积:将不会宣派或分派股息 |
托管人 | 花旗银行(香港分行) |
彭博编码 |
资产类别 | 固定收益 |
类别 | A类 |
交易频率 | 每日 |
认购费 | 最高5% |
转换费 | 最高1% |
最低认购额 | 人民币 10,000 |
最低赎回额 | 无 |
发行日期 | 暂未发行 |
受托人 | Cititrust Limited |
ISIN 编码 | 每月派息:HK0001006409 累积:HK0001006375 |
注册地 | 香港 |
基础货币 | 美元 |
股份类别货币 | 人民币 |
赎回费 | 无 |
管理费 | 每年0.80% |
最低持有量 | 人民币 10,000 |
分派政策 | 每月派息:每个月,由基金经理酌情决定 累积:将不会宣派或分派股息 |
托管人 | 花旗银行(香港分行) |
彭博编码 |
资产类别 | 固定收益 |
类别 | I 类 |
交易频率 | 每日 |
认购费 | 最高5% |
转换费 | 最高1% |
最低认购额 | 美元 1,000,000 |
最低赎回额 | 无 |
发行日期 | 每年派息:2020年06月15日 每月派息:暂未发行 |
受托人 | Cititrust Limited |
ISIN 编码 | 每年派息:HK0000616265 每月派息:HK0001006417 |
注册地 | 香港 |
基础货币 | 美元 |
股份类别货币 | 美元 |
赎回费 | 无 |
管理费 | 每年0.40% |
最低持有量 | 美元 1,000,000 |
分派政策 | 每年派息:每年,由基金经理酌情决定 每月派息:每个月,由基金经理酌情决定 |
托管人 | 花旗银行(香港分行) |
彭博编码 | 每年派息:CHGBIDU HK |
资产类别 | 固定收益 |
类别 | I类 |
交易频率 | 每日 |
认购费 | 最高5% |
转换费 | 最高1% |
最低认购额 | 港币 5,000,000 |
最低赎回额 | 无 |
发行日期 | 暂未发行 |
受托人 | Cititrust Limited |
ISIN 编码 | 每年派息:HK0000616281 每月派息:HK0001006425 |
注册地 | 香港 |
基础货币 | 美元 |
股份类别货币 | 港币 |
赎回费 | 无 |
管理费 | 每年0.40% |
最低持有量 | 港币 5,000,000 |
分派政策 | 每年派息:每年,由基金经理酌情决定 每月派息:每个月,由基金经理酌情决定 |
托管人 | 花旗银行(香港分行) |
彭博编码 | 每年派息:CHBIDHH HK |
资产类别 | 固定收益 |
类别 | I类 |
交易频率 | 每日 |
认购费 | 最高5% |
转换费 | 最高1% |
最低认购额 | 人民币 5,000,000 |
最低赎回额 | 无 |
发行日期 | 暂未发行 |
受托人 | Cititrust Limited |
ISIN 编码 | 每年派息:HK0001006433 每月派息:HK0001006441 |
注册地 | 香港 |
基础货币 | 美元 |
股份类别货币 | 人民币 |
赎回费 | 无 |
管理费 | 每年0.40% |
最低持有量 | 人民币 5,000,000 |
分派政策 | 每年派息:每年,由基金经理酌情决定 每月派息:每个月,由基金经理酌情决定 |
托管人 | 花旗银行(香港分行) |
彭博编码 |
资产类别 | 固定收益 |
类别 | I类 |
交易频率 | 每日 |
认购费 | 最高5% |
转换费 | 最高1% |
最低认购额 | 人民币 5,000,000 |
最低赎回额 | 无 |
发行日期 | 每年派息:2023年11月22日 每月派息:暂未发行 |
受托人 | Cititrust Limited |
ISIN 编码 | 每年派息:HK0000616273 每月派息:HK0001006458 |
注册地 | 香港 |
基础货币 | 美元 |
股份类别货币 | 人民币 |
赎回费 | 无 |
管理费 | 每年0.40% |
最低持有量 | 人民币 5,000,000 |
分派政策 | 每年派息:每年,由基金经理酌情决定 每月派息:每个月,由基金经理酌情决定 |
托管人 | 花旗银行(香港分行) |
彭博编码 | 年度:CHBIDRH HK |
类别 | 货币 | 交易日期 | 每基金单位资产净值 |
---|---|---|---|
I类美元基金单位 (每年派息) | 美元 | 2024年12月02日 | 11.9110 |
A类美元基金单位 (每月派息) | 美元 | 2024年12月02日 | 10.4250 |
A类美元基金单位 (累积) | 美元 | 2024年12月02日 | 10.0950 |
A类港币对冲基金单位 (每月派息) | 港元 | 2024年12月02日 | 10.3420 |
A类港币对冲基金单位 (累积) | 港元 | - | - |
A类人民币对冲基金单位 (每月派息) | 人民币 | - | - |
A类人民币对冲基金单位 (累积) | 人民币 | - | - |
A类港币基金单位 (每月派息) | 港元 | - | - |
A类港币基金单位 (累积) | 港元 | - | - |
A类人民币基金单位 (每月派息) | 人民币 | - | - |
A类人民币基金单位 (累积) | 人民币 | - | - |
I类美元基金单位 (每月派息) | 美元 | - | - |
I类港币对冲基金单位 (每月派息) | 港元 | - | - |
I类港币对冲基金单位 (每年派息) | 港元 | - | - |
I类人民币基金单位 (每月派息) | 人民币 | - | - |
I类人民币基金单位 (每年派息) | 人民币 | - | - |
I类人民币对冲基金单位 (每月派息) | 人民币 | - | - |
I类人民币对冲基金单位 (每年派息) | 人民币 | 2024年12月02日 | 10.1210 |
类别 | I类美元基金单位 (每年派息) | A类美元基金单位 (每月派息) | A类美元基金单位 (累积) | A类港币对冲基金单位 (每月派息) | A类港币对冲基金单位 (累积) | A类人民币对冲基金单位 (每月派息) | A类人民币对冲基金单位 (累积) | A类港币基金单位 (每月派息) | A类港币基金单位 (累积) | A类人民币基金单位 (每月派息) | A类人民币基金单位 (累积) | I类美元基金单位 (每月派息) | I类港币对冲基金单位 (每月派息) | I类港币对冲基金单位 (每年派息) | I类人民币基金单位 (每月派息) | I类人民币基金单位 (每年派息) | I类人民币对冲基金单位 (每月派息) | I类人民币对冲基金单位 (每年派息) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年至今 | +0.68% | +0.3% | - | -0.04% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +0.13% |
一年 | +1.89% | +1.47% | - | +1.16% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +1% |
三年 | +4.77% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
五年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自成立起 | +19.1% | +4.24% | +0.95% | +3.34% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +1.12% |
截至2024年11月29日
类别 | I类美元基金单位 (每年派息) | A类美元基金单位 (每月派息) | A类美元基金单位 (累积) | A类港币对冲基金单位 (每月派息) | A类港币对冲基金单位 (累积) | A类人民币对冲基金单位 (每月派息) | A类人民币对冲基金单位 (累积) | A类港币基金单位 (每月派息) | A类港币基金单位 (累积) | A类人民币基金单位 (每月派息) | A类人民币基金单位 (累积) | I类美元基金单位 (每月派息) | I类港币对冲基金单位 (每月派息) | I类港币对冲基金单位 (每年派息) | I类人民币基金单位 (每月派息) | I类人民币基金单位 (每年派息) | I类人民币对冲基金单位 (每月派息) | I类人民币对冲基金单位 (每年派息) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | +0.77% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | -4.5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | +8.99% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
截至2023年12月29日
如某单位类别没有显示有关价格及业绩表现,即代表该单位类别暂时没有投资人。
投资涉及风险,过往业绩并不表示将来基金回报,阁下可能将不会收回所有投资金额。基金表现的计算方法是根据日历年年底基金单位资产净值对资产净值计算,包括股息再投资。数字显示在该日历年本基金上升或下跌幅度。投资回报以股份类别(或ETF)的基础货币计价,包括持续费用而不包括认购和赎回费用和在香港聨交所交易产生的费用(如适用)。如年内没有显示有关的业绩表现,即代表当年没有足够资料用作提供业绩表现之用。请参考基金概览以了解股份类别的成立日期(或ETF的上市日期)。
文件名稱 | 日期 | 文件格式 |
---|---|---|
基金月报 - 2024年10月 | 31-10-2024 | PDF > |
基金月报 - 2024年9月 | 30-09-2024 | PDF > |
基金月报 - 2024年8月 | 30-08-2024 | PDF > |
基金月报 - 2024年7月 | 31-07-2024 | PDF > |
基金月报 - 2024年6月 | 28-06-2024 | PDF > |
基金月报 - 2024年5月 | 31-05-2024 | PDF > |
基金月报 - 2024年4月 | 30-04-2024 | PDF > |
基金月报 - 2024年3月 | 28-03-2024 | PDF > |
基金月报 - 2024年2月 | 29-02-2024 | PDF > |
基金月报 - 2024年1月 | 31-01-2024 | PDF > |
基金月报 - 2023年12月 | 29-12-2023 | PDF > |
基金月报 - 2023年11月 | 30-11-2023 | PDF > |
基金月报 - 2023年10月 | 31-10-2023 | PDF > |
基金月报 - 2023年9月 | 30-09-2023 | PDF > |
基金月报 - 2023年8月 | 31-08-2023 | PDF > |
基金月报 - 2023年7月 | 31-07-2023 | PDF > |
基金月报 - 2023年6月 | 30-06-2023 | PDF > |
基金月报 - 2023年5月 | 31-05-2023 | PDF > |
基金月报 - 2023年4月 | 30-04-2023 | PDF > |
基金月报 - 2023年3月 | 31-03-2023 | PDF > |
基金月报 - 2023年2月 | 28-02-2023 | PDF > |
基金月报 - 2023年1月 | 31-01-2023 | PDF > |
基金月报 - 2022年12月 | 30-12-2022 | PDF > |
基金月报 - 2022年11月 | 30-11-2022 | PDF > |
基金月报 - 2022年10月 | 31-10-2022 | PDF > |
基金月报 - 2022年9月 | 30-09-2022 | PDF > |
基金月报 - 2022年8月 | 16-09-2022 | PDF > |
基金月报 | 15-07-2022 | PDF > |
文件名稱 | 日期 | 文件格式 |
---|---|---|
2024中期报告 | 13-08-2024 | PDF > |
2023年度报告 | 17-04-2024 | PDF > |
2022年关于证券借贷、回购交易或反向回购交易的披露 | 03-10-2023 | PDF > |
2023中期报告 | 14-08-2023 | PDF > |
2022年度报告 | 18-04-2023 | PDF > |
2022中期报告 | 15-08-2022 | PDF > |
2021年度报告 | 19-04-2022 | PDF > |
2021中期报告 | 16-08-2021 | PDF > |
2020年度报告 | 20-04-2021 | PDF > |
2021年关于证券借贷、回购交易或反向回购交易的披露 | 01-03-2021 | PDF > |
2020年关于证券借贷、回购交易或反向回购交易的披露 | 01-03-2020 | PDF > |
文件名稱 | 日期 | 文件格式 |
---|---|---|
公告 - 致基金单位持有人通告 | 10-10-2024 | PDF > |
公告 - 2024中期报告 | 13-08-2024 | PDF > |
公告 - 2023年度报告 | 17-04-2024 | PDF > |
公告 - 致基金单位持有人的通告 | 08-03-2024 | PDF > |
公告 - 2023中期报告 | 14-08-2023 | PDF > |
公告 - 2022年度报告 | 18-04-2023 | PDF > |
公告 - 致基金单位持有人的通告 | 14-04-2023 | PDF > |
公告 - 2022中期报告 | 15-08-2022 | PDF > |
公告 - 2021年度报告 | 19-04-2022 | PDF > |
公告 - 2021中期报告 | 16-08-2021 | PDF > |
公告 - 2020年度报告 | 20-04-2021 | PDF > |
公告 - 有关延迟刊发资产净值的更新 | 19-01-2021 | PDF > |
公告 - 延迟刊发资产净值 | 19-01-2021 | PDF > |
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我们所保存的客户资料可能包括以下类别:
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客户的姓名及地址、职业、联络详情、出生日期、身份证号码或护照号码;
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客户的现时雇主、职位性质、有关入息;
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客户的财务状况详情;及
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我们与客户在正常业务关系中获得的资料,如投资选择、帐户价值及结余等。
保存个人资料的主要目的
客户的个人资料可能会用作下列用途:
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为客户提供日常的服务运作;
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推广华夏香港的投资产品或服务;
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维持统计数据及用作产品及市场研究资料库;
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在获得阁下明确的书面同意的前提下,向阁下推广任何公司/任何除华夏香港以外其他公司的金融及/或投资产品或服务;
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遵守有关法律及规则;及
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其他与任何上述有关的用途。
个人资料的转移
华夏香港对所持有客户的个人资料会严格保密,但有关资料可能转移予以下的人士(不论在香港特别行政区之内或之外)作为上述所载的任何用途:
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在业务上向华夏香港提供行政、电讯、电脑、市场推广、专业服务或其他任何服务的代理、承包商、第三方服务供应商或华夏香港所属集团旗下的任何成员公司;
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根据华夏香港或成员公司所需遵守的法律要求,或按监管机构或其他主管机构要求华夏香港或成员公司需遵守的指引,华夏香港因而有责任要向其披露的任何人士;
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任何华夏香港的实际或潜在承让人或华夏香港所持客户权益的参与人、附属参与人或受让人;
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任何已向华夏香港承诺保密责任的人士或法团。
个人资料的准确性
华夏香港无论何时均致力于确保所有收集及处理的个人资料皆准确无误。为协助我们达致此承诺,如阁下的个人资料已作出更改或发现我们所持有阁下的个人资料并不正确,请尽快与我们联络。
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阁下有权 (i)知道我们是否保存有阁下的任何个人资料;(ii)要求我们提供我们所保存的该等资料的副本;及 (iii)要求更正我们所保存的该等资料。如阁下希望查阅及/或更正我们所保存的阁下的个人资料,请致函以下地址。根据私隐条例规定,我们可能会为办理阁下个人资料记录的查询收取合理费用。
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中银大厦37楼
香港花园道1号
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被禁止之用途
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个人资料的转移
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阁下的权利
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