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公募基金
A类:每年0.2%、I类:每年0.1%
截至2024年10月31日
投资涉及风险,包括损失本金。基金单位价格可升亦可跌,基金过往业绩并不表示将来的回报。基金的价值可能会非常波动,并可能于短时间内大幅下跌。投资者应在投资于基金前,阅读有关基金之销售说明书及产品数据概要,以了解基金详情及风险因素。阁下不应仅依赖本资料而作出任何投资决定。投资者须注意:
• 华夏精选稳定收益基金(「本基金」)的投资目标是透过主要投资于以美元或港币计价的货币市场工具而达致稳定收益。
• 本基金并非银行存款。本基金的价值可能增加或下跌,概不保证可获退还本金。
• 本基金需承担一般货币市场工具风险、波动及流动性风险、信用风险、利率风险、信用评级风险、估值风险、下调风险和主权债券风险。
• 人民币不能自由兑换并受到外汇管制及限制。人民币的贬值可能会对本基金的价值造成不利影响。外汇管制及限制或会引致以人民币作出的赎回款项及/或股息派发延迟支付。
• 本基金的投资敞口可能集中在中国内地,涉及集中性风险、新兴市场风险、点心债风险,其政治、税务、经济、外汇、流通性、法律及监管等风险亦较高。
• 本基金可能为对冲用途而购入衍生工具。衍生工具的价格可以非常波动而导致损失超出投资衍生工具的金额。
*本基金并不是根据香港证监会《单位信托及互惠基金守则》认可的可向公众发售的货币市场基金。
本基金的可投资工具;本基金组合的加权平均届满期和有效期; 本基金投资的工具的余下届满期; 以及本基金投资于销售和回购交易的总资产值占比并不符合适用于香港货币市场基金的限额。本基金可能更受利率改变事件的负面影响, 而且需承担更高的信用风险、对手方风险、利率风险、波动及流动性风险。
资产类别 | 固定收益 |
类别 | A类 |
交易频率 | 每日 |
认购费 | 最高为3% |
转换费 | 最高为1% |
最低投资额 | 港币 0.01 |
最低持有量 | 港币 0.01 |
分派政策 | 分派在每个营业日累积并重新投资于子基金。基金经理酌情决定,分派可能从资本中支付或实际上从资本中支付,这将导致每基金单位的资产净值立即减少。 |
受托人 | 中银国际英国保诚信托有限公司 |
ISIN编码 | HK0000846557 |
注册地 | 香港 |
基础货币 | 美元 |
股份类别货币 | 港币 |
赎回费 | 无 |
管理费 | 每年0.2% |
最低赎回额 | 港币 0.01 |
成立日期 | 2022年5月11日 |
托管人 | 中国银行(香港)有限公司 |
彭博代号 | CHSSIHA HK |
资产类别 | 固定收益 |
类别 | A类 |
交易频率 | 每日 |
认购费 | 最高为3% |
转换费 | 最高为1% |
最低投资额 | 港币 0.01 |
最低持有量 | 港币 0.01 |
分派政策 | 分派在每个营业日累积并重新投资于子基金。基金经理酌情决定,分派可能从资本中支付或实际上从资本中支付,这将导致每基金单位的资产净值立即减少。 |
受托人 | 中银国际英国保诚信托有限公司 |
ISIN编码 | HK0000846540 |
注册地 | 香港 |
基础货币 | 美元 |
股份类别货币 | 港币 |
赎回费 | 无 |
管理费 | 每年0.2% |
最低赎回额 | 港币 0.01 |
成立日期 | 尚未发行 |
托管人 | 中国银行(香港)有限公司 |
彭博代号 | CHSSIAH HK |
资产类别 | 固定收益 |
类别 | A类 |
交易频率 | 每日 |
认购费 | 最高为3% |
转换费 | 最高为1% |
最低投资额 | 美元 0.01 |
最低持有量 | 美元 0.01 |
分派政策 | 分派在每个营业日累积并重新投资于子基金。基金经理酌情决定,分派可能从资本中支付或实际上从资本中支付,这将导致每基金单位的资产净值立即减少。 |
受托人 | 中银国际英国保诚信托有限公司 |
ISIN编码 | HK0000846532 |
注册地 | 香港 |
基础货币 | 美元 |
股份类别货币 | 美元 |
赎回费 | 无 |
管理费 | 每年0.2% |
最低赎回额 | 美元 0.01 |
成立日期 | 2022年5月12日 |
托管人 | 中国银行(香港)有限公司 |
彭博代号 | CHSSIUA HK |
资产类别 | 固定收益 |
类别 | I类 |
交易频率 | 每日 |
认购费 | 无 |
转换费 | 最高为1% |
最低投资额 | 港币 5,000,000 |
最低持有量 | 港币 5,000,000 |
分派政策 | 分派在每个营业日累积并重新投资于子基金。基金经理酌情决定,分派可能从资本中支付或实际上从资本中支付,这将导致每基金单位的资产净值立即减少。 |
受托人 | 中银国际英国保诚信托有限公司 |
ISIN编码 | HK0000846581 |
注册地 | 香港 |
基础货币 | 美元 |
股份类别货币 | 港币 |
赎回费 | 无 |
管理费 | 每年0.1% |
最低赎回额 | 港币 100,000 |
成立日期 | 尚未发行 |
托管人 | 中国银行(香港)有限公司 |
彭博代号 | CHSSIIH HK |
资产类别 | 固定收益 |
类别 | I类 |
交易频率 | 每日 |
认购费 | 无 |
转换费 | 最高为1% |
最低投资额 | 港币 5,000,000 |
最低持有量 | 港币 5,000,000 |
分派政策 | 分派在每个营业日累积并重新投资于子基金。基金经理酌情决定,分派可能从资本中支付或实际上从资本中支付,这将导致每基金单位的资产净值立即减少。 |
受托人 | 中银国际英国保诚信托有限公司 |
ISIN编码 | HK0000846573 |
注册地 | 香港 |
基础货币 | 美元 |
股份类别货币 | 港币 |
赎回费 | 无 |
管理费 | 每年0.1% |
最低赎回额 | 港币 100,000 |
成立日期 | 尚未发行 |
托管人 | 中国银行(香港)有限公司 |
彭博代号 | CHSSIIU HK |
资产类别 | 固定收益 |
类别 | I类 |
交易频率 | 每日 |
认购费 | 无 |
转换费 | 最高为1% |
最低投资额 | 美元 1,000,000 |
最低持有量 | 美元 1,000,000 |
分派政策 | 分派在每个营业日累积并重新投资于子基金。基金经理酌情决定,分派可能从资本中支付或实际上从资本中支付,这将导致每基金单位的资产净值立即减少。 |
受托人 | 中银国际英国保诚信托有限公司 |
ISIN编码 | HK0000846565 |
注册地 | 香港 |
基础货币 | 美元 |
股份类别货币 | 美元 |
赎回费 | 无 |
管理费 | 每年0.1% |
最低赎回额 | 美元 10,000 |
成立日期 | 2022年5月13日 |
托管人 | 中国银行(香港)有限公司 |
彭博代号 | CHSSIUI HK |
类别 | 货币 | 交易日期 | 每基金单位资产净值 |
---|---|---|---|
A 类美元基金单位 | 美元 | 2024年11月22日 | 1.0000 |
A 类港元基金单位 | 港元 | 2024年11月22日 | 1.0000 |
A 类港元基金对冲单位 | 港元 | - | - |
I 类港元基金单位 | 港元 | - | - |
I 类港元基金对冲单位 | 港元 | - | - |
I 类美元基金单位 | 美元 | 2024年11月22日 | 1.0000 |
类别 | A 类美元基金单位 | A 类港元基金单位 | A 类港元基金对冲单位 | I 类港元基金单位 | I 类港元基金对冲单位 | I 类美元基金单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
本年至今 | +4.6% | +3.51% | - | - | - | +4.79% |
一年 | +5.42% | +4.26% | - | - | - | +5.63% |
三年 | - | - | - | - | - | - |
五年 | - | - | - | - | - | - |
自成立起 | +12.4% | +9.37% | - | - | - | +12.74% |
截至2024年10月31日
类别 | A 类美元基金单位 | A 类港元基金单位 | A 类港元基金对冲单位 | I 类港元基金单位 | I 类港元基金对冲单位 | I 类美元基金单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | +5.42% | +4.17% | - | - | - | +5.5% |
截至2023年12月29日
如某单位类别没有显示有关价格及业绩表现,即代表该单位类别暂时没有投资人。
投资涉及风险,过往业绩并不表示将来基金回报,阁下可能将不会收回所有投资金额。基金表现的计算方法是根据日历年年底基金单位资产净值对资产净值计算,包括股息再投资。数字显示在该日历年本基金上升或下跌幅度。投资回报以股份类别(或ETF)的基础货币计价,包括持续费用而不包括认购和赎回费用和在香港聨交所交易产生的费用(如适用)。如年内没有显示有关的业绩表现,即代表当年没有足够数据用作提供业绩表现之用。请参考基金概览以了解股份类别的成立日期(或ETF的上市日期)。
类别 | 货币 | 记录日期 | 从资本中派息 | 每个基金单位分派 | 来自可分派收入* | 来自资本 |
---|---|---|---|---|---|---|
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年11月21日 | 2024年11月22日 | 0.000122453 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年11月21日 | 2024年11月22日 | 0.000135057 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年11月21日 | 2024年11月22日 | 0.000141217 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年11月20日 | 2024年11月21日 | 0.000060002 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年11月20日 | 2024年11月21日 | 0.000142182 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年11月20日 | 2024年11月21日 | 0.000148339 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年11月18日 | 2024年11月19日 | 0.000145161 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年11月18日 | 2024年11月19日 | 0.000165535 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年11月18日 | 2024年11月19日 | 0.000171686 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年11月15日 | 2024年11月18日 | 0.000367289 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年11月15日 | 2024年11月18日 | 0.000377875 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年11月15日 | 2024年11月18日 | 0.000396313 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年11月14日 | 2024年11月15日 | 0.000212758 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年11月14日 | 2024年11月15日 | 0.000273302 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年11月14日 | 2024年11月15日 | 0.000285616 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年11月13日 | 2024年11月14日 | 0. | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年11月13日 | 2024年11月14日 | 0. | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年11月13日 | 2024年11月14日 | 0. | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年11月12日 | 2024年11月13日 | 0.000129359 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年11月12日 | 2024年11月13日 | 0.000137227 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年11月12日 | 2024年11月13日 | 0.000143388 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年11月11日 | 2024年11月12日 | 0.000109362 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年11月11日 | 2024年11月12日 | 0.000162486 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年11月11日 | 2024年11月12日 | 0.000168642 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年11月08日 | 2024年11月11日 | 0.000373796 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年11月08日 | 2024年11月11日 | 0.000367581 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年11月08日 | 2024年11月11日 | 0.00038607 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年11月07日 | 2024年11月08日 | 0.000102241 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年11月07日 | 2024年11月08日 | 0.000131623 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年11月07日 | 2024年11月08日 | 0.000137791 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年11月06日 | 2024年11月07日 | 0.000000232 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年11月06日 | 2024年11月07日 | 0.000142046 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年11月06日 | 2024年11月07日 | 0.000148206 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年11月04日 | 2024年11月05日 | 0.000106059 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年11月04日 | 2024年11月05日 | 0.000158845 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年11月04日 | 2024年11月05日 | 0.000164994 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年11月01日 | 2024年11月04日 | 0.000385642 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年11月01日 | 2024年11月04日 | 0.000365254 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年11月01日 | 2024年11月04日 | 0.000383725 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年10月31日 | 2024年11月01日 | 0.000170756 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年10月31日 | 2024年11月01日 | 0.00013061 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年10月31日 | 2024年11月01日 | 0.000136778 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年10月30日 | 2024年10月31日 | 0.000080452 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年10月30日 | 2024年10月31日 | 0.00011573 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年10月30日 | 2024年10月31日 | 0.000121896 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年10月29日 | 2024年10月30日 | 0.000042525 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年10月29日 | 2024年10月30日 | 0.00012805 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年10月29日 | 2024年10月30日 | 0.00013422 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年10月28日 | 2024年10月29日 | 0.000166065 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年10月28日 | 2024年10月29日 | 0.000161942 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年10月28日 | 2024年10月29日 | 0.000168105 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年10月25日 | 2024年10月28日 | 0.000208496 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年10月25日 | 2024年10月28日 | 0.00036833 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年10月25日 | 2024年10月28日 | 0.000386856 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年10月24日 | 2024年10月25日 | 0.000127687 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年10月24日 | 2024年10月25日 | 0.000146293 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年10月24日 | 2024年10月25日 | 0.000152465 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年10月23日 | 2024年10月24日 | 0.000061967 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年10月23日 | 2024年10月24日 | 0.000132132 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年10月23日 | 2024年10月24日 | 0.000138301 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年10月22日 | 2024年10月23日 | 0.000108934 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年10月22日 | 2024年10月23日 | 0.000132287 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年10月22日 | 2024年10月23日 | 0.000138452 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年10月21日 | 2024年10月22日 | 0.00017134 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年10月21日 | 2024年10月22日 | 0.000162597 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年10月21日 | 2024年10月22日 | 0.000168752 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年10月18日 | 2024年10月21日 | 0.000327522 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年10月18日 | 2024年10月21日 | 0.000369016 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年10月18日 | 2024年10月21日 | 0.00038748 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年10月17日 | 2024年10月18日 | 0.000095248 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年10月17日 | 2024年10月18日 | 0.00013272 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年10月17日 | 2024年10月18日 | 0.000138881 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年10月16日 | 2024年10月17日 | 0.000102033 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年10月16日 | 2024年10月17日 | 0.000132032 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年10月16日 | 2024年10月17日 | 0.000138194 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年10月15日 | 2024年10月16日 | 0.000172018 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年10月15日 | 2024年10月16日 | 0.000133397 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年10月15日 | 2024年10月16日 | 0.000139561 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年10月14日 | 2024年10月15日 | 0.000106574 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年10月14日 | 2024年10月15日 | 0.000170171 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年10月14日 | 2024年10月15日 | 0.000176301 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年10月11日 | 2024年10月14日 | 0.000427912 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年10月11日 | 2024年10月14日 | 0.000491818 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年10月11日 | 2024年10月14日 | 0.000516361 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年10月09日 | 2024年10月10日 | 0.00014432 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年10月09日 | 2024年10月10日 | 0.000137569 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年10月09日 | 2024年10月10日 | 0.000143704 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年10月08日 | 2024年10月09日 | 0.000234157 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年10月08日 | 2024年10月09日 | 0.000133175 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年10月08日 | 2024年10月09日 | 0.000139318 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年10月07日 | 2024年10月08日 | 0.000161567 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年10月07日 | 2024年10月08日 | 0.000158285 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年10月07日 | 2024年10月08日 | 0.000164414 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年10月04日 | 2024年10月07日 | 0.000305752 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年10月04日 | 2024年10月07日 | 0.000378151 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年10月04日 | 2024年10月07日 | 0.000396545 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年10月03日 | 2024年10月04日 | 0.000000155 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年10月03日 | 2024年10月04日 | 0.000151303 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年10月03日 | 2024年10月04日 | 0.000157424 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年10月02日 | 2024年10月03日 | 0.000135525 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年10月02日 | 2024年10月03日 | 0.000146461 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年10月02日 | 2024年10月03日 | 0.000152564 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年10月01日 | 2024年10月02日 | 0.000151058 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年10月01日 | 2024年10月02日 | 0.000282767 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年10月01日 | 2024年10月02日 | 0.000294954 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年09月27日 | 2024年09月30日 | 0.000092799 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年09月27日 | 2024年09月30日 | 0.000381176 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年09月27日 | 2024年09月30日 | 0.000399437 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年09月26日 | 2024年09月27日 | 0.000029428 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年09月26日 | 2024年09月27日 | 0.00013233 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年09月26日 | 2024年09月27日 | 0.000138413 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年09月25日 | 2024年09月26日 | 0.000000081 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年09月25日 | 2024年09月26日 | 0.000220755 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年09月25日 | 2024年09月26日 | 0.000226845 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年09月24日 | 2024年09月25日 | 0.00022275 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年09月24日 | 2024年09月25日 | 0.000133538 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年09月24日 | 2024年09月25日 | 0.000139619 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年09月23日 | 2024年09月24日 | 0.000000063 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年09月23日 | 2024年09月24日 | 0.000244749 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年09月23日 | 2024年09月24日 | 0.000250836 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年09月20日 | 2024年09月23日 | 0.00019833 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年09月20日 | 2024年09月23日 | 0.000386564 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年09月20日 | 2024年09月23日 | 0.000404859 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年09月19日 | 2024年09月20日 | 0.000051525 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年09月19日 | 2024年09月20日 | 0.000143518 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年09月19日 | 2024年09月20日 | 0.000149611 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年09月18日 | 2024年09月19日 | 0.000252313 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年09月18日 | 2024年09月19日 | 0.000400156 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年09月18日 | 2024年09月19日 | 0.000412376 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年09月16日 | 2024年09月17日 | 0.000030532 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年09月16日 | 2024年09月17日 | 0.000164342 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年09月16日 | 2024年09月17日 | 0.000170442 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年09月13日 | 2024年09月16日 | 0.000309635 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年09月13日 | 2024年09月16日 | 0.00038342 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年09月13日 | 2024年09月16日 | 0.000401749 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年09月12日 | 2024年09月13日 | 0.000032922 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年09月12日 | 2024年09月13日 | 0.000137846 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年09月12日 | 2024年09月13日 | 0.000143957 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年09月11日 | 2024年09月12日 | 0.000032063 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年09月11日 | 2024年09月12日 | 0.000137593 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年09月11日 | 2024年09月12日 | 0.000143687 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年09月10日 | 2024年09月11日 | 0.000167128 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年09月10日 | 2024年09月11日 | 0.000139284 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年09月10日 | 2024年09月11日 | 0.000145392 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年09月09日 | 2024年09月10日 | 0.000179902 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年09月09日 | 2024年09月10日 | 0.000176479 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年09月09日 | 2024年09月10日 | 0.000182577 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年09月06日 | 2024年09月09日 | 0.000429105 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年09月06日 | 2024年09月09日 | 0.000516101 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年09月06日 | 2024年09月09日 | 0.000540531 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年09月05日 | 2024年09月06日 | 0. | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年09月05日 | 2024年09月06日 | 0. | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年09月05日 | 2024年09月06日 | 0. | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年09月04日 | 2024年09月05日 | 0.00000009 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年09月04日 | 2024年09月05日 | 0.000195401 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年09月04日 | 2024年09月05日 | 0.000201509 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年09月03日 | 2024年09月04日 | 0.000094267 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年09月03日 | 2024年09月04日 | 0.000140818 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年09月03日 | 2024年09月04日 | 0.00014693 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年09月02日 | 2024年09月03日 | 0.000150025 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年09月02日 | 2024年09月03日 | 0.000161494 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年09月02日 | 2024年09月03日 | 0.0001676 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年08月30日 | 2024年09月02日 | 0.000361027 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年08月30日 | 2024年09月02日 | 0.00037578 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年08月30日 | 2024年09月02日 | 0.000394126 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年08月29日 | 2024年08月30日 | 0.000134413 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年08月29日 | 2024年08月30日 | 0.000138095 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年08月29日 | 2024年08月30日 | 0.000144207 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年08月28日 | 2024年08月29日 | 0.000000173 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年08月28日 | 2024年08月29日 | 0.000153012 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年08月28日 | 2024年08月29日 | 0.00015912 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年08月27日 | 2024年08月28日 | 0.00008394 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年08月27日 | 2024年08月28日 | 0.000148521 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年08月27日 | 2024年08月28日 | 0.000154629 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年08月26日 | 2024年08月27日 | 0.000237476 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年08月26日 | 2024年08月27日 | 0.000166216 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年08月26日 | 2024年08月27日 | 0.000172316 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年08月23日 | 2024年08月26日 | 0.000319254 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年08月23日 | 2024年08月26日 | 0.000390317 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年08月23日 | 2024年08月26日 | 0.000408657 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年08月22日 | 2024年08月23日 | 0.000106798 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年08月22日 | 2024年08月23日 | 0.000138847 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年08月22日 | 2024年08月23日 | 0.00014496 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年08月21日 | 2024年08月22日 | 0.000007906 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年08月21日 | 2024年08月22日 | 0.000138089 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年08月21日 | 2024年08月22日 | 0.000144202 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年08月20日 | 2024年08月21日 | 0.000101939 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年08月20日 | 2024年08月21日 | 0.000147288 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年08月20日 | 2024年08月21日 | 0.000153399 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年08月19日 | 2024年08月20日 | 0.000126337 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年08月19日 | 2024年08月20日 | 0.000166103 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年08月19日 | 2024年08月20日 | 0.000172209 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年08月16日 | 2024年08月19日 | 0.000347409 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年08月16日 | 2024年08月19日 | 0.000381016 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年08月16日 | 2024年08月19日 | 0.000399435 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年08月15日 | 2024年08月16日 | 0.000129882 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年08月15日 | 2024年08月16日 | 0.00015186 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年08月15日 | 2024年08月16日 | 0.000157999 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年08月14日 | 2024年08月15日 | 0.000065792 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年08月14日 | 2024年08月15日 | 0.000144013 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年08月14日 | 2024年08月15日 | 0.000150145 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年08月13日 | 2024年08月14日 | 0.000081841 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年08月13日 | 2024年08月14日 | 0.000139133 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年08月13日 | 2024年08月14日 | 0.000145296 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年08月12日 | 2024年08月13日 | 0.000230277 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年08月12日 | 2024年08月13日 | 0.00031775 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年08月12日 | 2024年08月13日 | 0.000323905 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年08月09日 | 2024年08月12日 | 0.000339124 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年08月09日 | 2024年08月12日 | 0.000442583 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年08月09日 | 2024年08月12日 | 0.00046107 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年08月08日 | 2024年08月09日 | 0.000217686 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年08月08日 | 2024年08月09日 | 0.000189349 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年08月08日 | 2024年08月09日 | 0.000195512 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年08月07日 | 2024年08月08日 | 0.000063376 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年08月07日 | 2024年08月08日 | 0.000191577 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年08月07日 | 2024年08月08日 | 0.000197754 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年08月06日 | 2024年08月07日 | 0.00027746 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年08月06日 | 2024年08月07日 | 0.000192138 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年08月06日 | 2024年08月07日 | 0.00019832 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年08月05日 | 2024年08月06日 | 0.000356131 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年08月05日 | 2024年08月06日 | 0.000323988 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年08月05日 | 2024年08月06日 | 0.000330166 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年08月02日 | 2024年08月05日 | 0.000249178 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年08月02日 | 2024年08月05日 | 0.000447334 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年08月02日 | 2024年08月05日 | 0.000465895 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年08月01日 | 2024年08月02日 | 0.000434758 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年08月01日 | 2024年08月02日 | 0.000373402 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年08月01日 | 2024年08月02日 | 0.000379582 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年07月31日 | 2024年08月01日 | 0.00022634 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年07月31日 | 2024年08月01日 | 0.000224168 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年07月31日 | 2024年08月01日 | 0.000230352 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年07月30日 | 2024年07月31日 | 0.000175237 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年07月30日 | 2024年07月31日 | 0.00017485 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年07月30日 | 2024年07月31日 | 0.000181019 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年07月29日 | 2024年07月30日 | 0.000284117 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年07月29日 | 2024年07月30日 | 0.000332311 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年07月29日 | 2024年07月30日 | 0.000338481 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年07月26日 | 2024年07月29日 | 0.000478769 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年07月26日 | 2024年07月29日 | 0.000441686 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年07月26日 | 2024年07月29日 | 0.000460211 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年07月25日 | 2024年07月26日 | 0.000191129 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年07月25日 | 2024年07月26日 | 0.000190493 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年07月25日 | 2024年07月26日 | 0.000196658 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年07月24日 | 2024年07月25日 | 0.000122969 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年07月24日 | 2024年07月25日 | 0.000192763 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年07月24日 | 2024年07月25日 | 0.000198921 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年07月23日 | 2024年07月24日 | 0.000196089 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年07月23日 | 2024年07月24日 | 0.000192491 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年07月23日 | 2024年07月24日 | 0.000198653 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年07月22日 | 2024年07月23日 | 0.000258971 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年07月22日 | 2024年07月23日 | 0.000317581 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年07月22日 | 2024年07月23日 | 0.000323747 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年07月19日 | 2024年07月22日 | 0.00030543 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年07月19日 | 2024年07月22日 | 0.000445726 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年07月19日 | 2024年07月22日 | 0.000464249 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年07月18日 | 2024年07月19日 | 0.000181844 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年07月18日 | 2024年07月19日 | 0.000192665 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年07月18日 | 2024年07月19日 | 0.00019885 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年07月17日 | 2024年07月18日 | 0.000142438 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年07月17日 | 2024年07月18日 | 0.000192478 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年07月17日 | 2024年07月18日 | 0.000198651 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年07月16日 | 2024年07月17日 | 0.000163339 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年07月16日 | 2024年07月17日 | 0.000192546 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年07月16日 | 2024年07月17日 | 0.000198728 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年07月15日 | 2024年07月16日 | 0.000385378 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年07月15日 | 2024年07月16日 | 0.000436888 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年07月15日 | 2024年07月16日 | 0.000443068 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年07月12日 | 2024年07月15日 | 0.000425985 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年07月12日 | 2024年07月15日 | 0.000448275 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年07月12日 | 2024年07月15日 | 0.000466876 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年07月11日 | 2024年07月12日 | 0.000146982 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年07月11日 | 2024年07月12日 | 0.000194162 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年07月11日 | 2024年07月12日 | 0.000200366 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年07月10日 | 2024年07月11日 | 0.000092412 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年07月10日 | 2024年07月11日 | 0.00019367 | 100% | 0% |
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A 类美元基金单位 | USD | 2024年07月09日 | 2024年07月10日 | 0.000194839 | 100% | 0% |
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A 类港元基金单位 | HKD | 2024年07月08日 | 2024年07月09日 | 0.000285139 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年07月08日 | 2024年07月09日 | 0.000323144 | 100% | 0% |
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A 类港元基金单位 | HKD | 2024年07月05日 | 2024年07月08日 | 0.000416493 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年07月05日 | 2024年07月08日 | 0.000449054 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年07月05日 | 2024年07月08日 | 0.000467667 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年07月04日 | 2024年07月05日 | 0.000134497 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年07月04日 | 2024年07月05日 | 0.000195017 | 100% | 0% |
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A 类港元基金单位 | HKD | 2024年07月03日 | 2024年07月04日 | 0.000045139 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年07月03日 | 2024年07月04日 | 0.000194492 | 100% | 0% |
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A 类港元基金单位 | HKD | 2024年07月02日 | 2024年07月03日 | 0.000415695 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年07月02日 | 2024年07月03日 | 0.000397281 | 100% | 0% |
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A 类港元基金单位 | HKD | 2024年07月01日 | 2024年07月02日 | 0.000478205 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年07月01日 | 2024年07月02日 | 0.000577607 | 100% | 0% |
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A 类港元基金单位 | HKD | 2024年06月27日 | 2024年06月28日 | 0.000149274 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年06月27日 | 2024年06月28日 | 0.000133256 | 100% | 0% |
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A 类港元基金单位 | HKD | 2024年06月26日 | 2024年06月27日 | 0.00006024 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年06月26日 | 2024年06月27日 | 0.000134317 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年06月26日 | 2024年06月27日 | 0.000140517 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年06月25日 | 2024年06月26日 | 0.000172635 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年06月25日 | 2024年06月26日 | 0.000133445 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年06月25日 | 2024年06月26日 | 0.000139642 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年06月24日 | 2024年06月25日 | 0.000193361 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年06月24日 | 2024年06月25日 | 0.000146101 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年06月24日 | 2024年06月25日 | 0.000152278 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年06月21日 | 2024年06月24日 | 0.000332077 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年06月21日 | 2024年06月24日 | 0.000387394 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年06月21日 | 2024年06月24日 | 0.000405948 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年06月20日 | 2024年06月21日 | 0.000112404 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年06月20日 | 2024年06月21日 | 0.000134508 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年06月20日 | 2024年06月21日 | 0.0001407 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年06月19日 | 2024年06月20日 | 0.000000185 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年06月19日 | 2024年06月20日 | 0.000144597 | 100% | 0% |
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A 类港元基金单位 | HKD | 2024年06月18日 | 2024年06月19日 | 0.000091316 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年06月18日 | 2024年06月19日 | 0.000133414 | 100% | 0% |
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A 类港元基金单位 | HKD | 2024年06月17日 | 2024年06月18日 | 0.000134628 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年06月17日 | 2024年06月18日 | 0.000146666 | 100% | 0% |
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A 类港元基金单位 | HKD | 2024年06月14日 | 2024年06月17日 | 0.000338604 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年06月14日 | 2024年06月17日 | 0.000387543 | 100% | 0% |
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A 类港元基金单位 | HKD | 2024年06月13日 | 2024年06月14日 | 0.000138378 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年06月13日 | 2024年06月14日 | 0.000133528 | 100% | 0% |
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A 类港元基金单位 | HKD | 2024年06月12日 | 2024年06月13日 | 0.000000164 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年06月12日 | 2024年06月13日 | 0.000142827 | 100% | 0% |
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A 类港元基金单位 | HKD | 2024年06月11日 | 2024年06月12日 | 0.000076909 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年06月11日 | 2024年06月12日 | 0.000152677 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年06月11日 | 2024年06月12日 | 0.000158883 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年06月10日 | 2024年06月11日 | 0.000482061 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年06月10日 | 2024年06月11日 | 0.00051848 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年06月10日 | 2024年06月11日 | 0.00054335 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年06月07日 | 2024年06月10日 | 0. | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年06月07日 | 2024年06月10日 | 0. | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年06月07日 | 2024年06月10日 | 0. | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年06月05日 | 2024年06月06日 | 0.000000151 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年06月05日 | 2024年06月06日 | 0.000153917 | 100% | 0% |
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A 类港元基金单位 | HKD | 2024年06月04日 | 2024年06月05日 | 0.000052503 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年06月04日 | 2024年06月05日 | 0.000129646 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年06月04日 | 2024年06月05日 | 0.000135873 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年06月03日 | 2024年06月04日 | 0.000130196 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年06月03日 | 2024年06月04日 | 0.000142924 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年06月03日 | 2024年06月04日 | 0.000149144 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年05月31日 | 2024年06月03日 | 0.000385215 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年05月31日 | 2024年06月03日 | 0.000368606 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年05月31日 | 2024年06月03日 | 0.000387293 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年05月30日 | 2024年05月31日 | 0.000138875 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年05月30日 | 2024年05月31日 | 0.000112506 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年05月30日 | 2024年05月31日 | 0.000118733 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年05月29日 | 2024年05月30日 | 0.000044524 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年05月29日 | 2024年05月30日 | 0.000129778 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年05月29日 | 2024年05月30日 | 0.000136001 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年05月28日 | 2024年05月29日 | 0.000183441 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年05月28日 | 2024年05月29日 | 0.000130673 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年05月28日 | 2024年05月29日 | 0.000136901 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年05月27日 | 2024年05月28日 | 0.000060622 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年05月27日 | 2024年05月28日 | 0.000144009 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年05月27日 | 2024年05月28日 | 0.000150223 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年05月24日 | 2024年05月27日 | 0.000333627 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年05月24日 | 2024年05月27日 | 0.000378514 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年05月24日 | 2024年05月27日 | 0.000397165 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年05月23日 | 2024年05月24日 | 0.000132119 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年05月23日 | 2024年05月24日 | 0.000130959 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年05月23日 | 2024年05月24日 | 0.000137176 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年05月22日 | 2024年05月23日 | 0.000041211 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年05月22日 | 2024年05月23日 | 0.000131888 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年05月22日 | 2024年05月23日 | 0.000138103 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年05月21日 | 2024年05月22日 | 0.000135915 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年05月21日 | 2024年05月22日 | 0.000130645 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年05月21日 | 2024年05月22日 | 0.000136861 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年05月20日 | 2024年05月21日 | 0.000095436 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年05月20日 | 2024年05月21日 | 0.000141913 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年05月20日 | 2024年05月21日 | 0.000148123 | 100% | 0% |
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A 类美元基金单位 | USD | 2024年05月17日 | 2024年05月20日 | 0.000376457 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年05月17日 | 2024年05月20日 | 0.000395091 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年05月16日 | 2024年05月17日 | 0.00008529 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年05月16日 | 2024年05月17日 | 0.00013663 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年05月16日 | 2024年05月17日 | 0.000142842 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年05月15日 | 2024年05月16日 | 0.000099951 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年05月15日 | 2024年05月16日 | 0.000253895 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年05月15日 | 2024年05月16日 | 0.000266329 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年05月13日 | 2024年05月14日 | 0.000107784 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年05月13日 | 2024年05月14日 | 0.000142936 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年05月13日 | 2024年05月14日 | 0.000149142 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年05月10日 | 2024年05月13日 | 0.000310294 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年05月10日 | 2024年05月13日 | 0.000379525 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年05月10日 | 2024年05月13日 | 0.000398158 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年05月09日 | 2024年05月10日 | 0.000096815 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年05月09日 | 2024年05月10日 | 0.000130166 | 100% | 0% |
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A 类港元基金单位 | HKD | 2024年05月08日 | 2024年05月09日 | 0.000000244 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年05月08日 | 2024年05月09日 | 0.000137074 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年05月08日 | 2024年05月09日 | 0.000143279 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年05月07日 | 2024年05月08日 | 0.000020304 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年05月07日 | 2024年05月08日 | 0.000129794 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年05月07日 | 2024年05月08日 | 0.000136009 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年05月06日 | 2024年05月07日 | 0.000205727 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年05月06日 | 2024年05月07日 | 0.000142914 | 100% | 0% |
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A 类港元基金单位 | HKD | 2024年05月03日 | 2024年05月06日 | 0.000474036 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年05月03日 | 2024年05月06日 | 0.000392115 | 100% | 0% |
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A 类美元基金单位 | USD | 2024年05月02日 | 2024年05月03日 | 0.000143037 | 100% | 0% |
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A 类港元基金单位 | HKD | 2024年05月01日 | 2024年05月02日 | 0.000053099 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年05月01日 | 2024年05月02日 | 0.000261312 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年05月01日 | 2024年05月02日 | 0.000273776 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年04月29日 | 2024年04月30日 | 0.000147393 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年04月29日 | 2024年04月30日 | 0.000151835 | 100% | 0% |
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A 类港元基金单位 | HKD | 2024年04月26日 | 2024年04月29日 | 0.000206125 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年04月26日 | 2024年04月29日 | 0.000392889 | 100% | 0% |
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A 类港元基金单位 | HKD | 2024年04月25日 | 2024年04月26日 | 0.000045461 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年04月25日 | 2024年04月26日 | 0.000133887 | 100% | 0% |
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A 类港元基金单位 | HKD | 2024年04月24日 | 2024年04月25日 | 0.000000066 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年04月24日 | 2024年04月25日 | 0.000277014 | 100% | 0% |
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A 类港元基金单位 | HKD | 2024年04月23日 | 2024年04月24日 | 0.000058314 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年04月23日 | 2024年04月24日 | 0.000133735 | 100% | 0% |
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A 类港元基金单位 | HKD | 2024年04月22日 | 2024年04月23日 | 0.000208658 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年04月22日 | 2024年04月23日 | 0.000146694 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年04月22日 | 2024年04月23日 | 0.000152896 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年04月19日 | 2024年04月22日 | 0.000348024 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年04月19日 | 2024年04月22日 | 0.000388794 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年04月19日 | 2024年04月22日 | 0.000407421 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年04月18日 | 2024年04月19日 | 0.000111491 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年04月18日 | 2024年04月19日 | 0.000140299 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年04月18日 | 2024年04月19日 | 0.000146522 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年04月17日 | 2024年04月18日 | 0.000028858 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年04月17日 | 2024年04月18日 | 0.000133931 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年04月17日 | 2024年04月18日 | 0.000140176 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年04月16日 | 2024年04月17日 | 0.000107106 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年04月16日 | 2024年04月17日 | 0.000133334 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年04月16日 | 2024年04月17日 | 0.000139591 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年04月15日 | 2024年04月16日 | 0.000090174 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年04月15日 | 2024年04月16日 | 0.00014445 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年04月15日 | 2024年04月16日 | 0.000150691 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年04月12日 | 2024年04月15日 | 0.000352492 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年04月12日 | 2024年04月15日 | 0.000390575 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年04月12日 | 2024年04月15日 | 0.000409302 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年04月11日 | 2024年04月12日 | 0.000076671 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年04月11日 | 2024年04月12日 | 0.000133926 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年04月11日 | 2024年04月12日 | 0.000140162 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年04月10日 | 2024年04月11日 | 0.00005577 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年04月10日 | 2024年04月11日 | 0.000133887 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年04月10日 | 2024年04月11日 | 0.00014012 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年04月09日 | 2024年04月10日 | 0.000130933 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年04月09日 | 2024年04月10日 | 0.000134014 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年04月09日 | 2024年04月10日 | 0.000140248 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年04月08日 | 2024年04月09日 | 0.000116102 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年04月08日 | 2024年04月09日 | 0.000145375 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年04月08日 | 2024年04月09日 | 0.0001516 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年04月05日 | 2024年04月08日 | 0.000362309 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年04月05日 | 2024年04月08日 | 0.000395543 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年04月05日 | 2024年04月08日 | 0.000414233 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年04月04日 | 2024年04月05日 | 0.000207668 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年04月04日 | 2024年04月05日 | 0.000261852 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年04月04日 | 2024年04月05日 | 0.000274314 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年04月02日 | 2024年04月03日 | 0.000077917 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年04月02日 | 2024年04月03日 | 0.000140792 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年04月02日 | 2024年04月03日 | 0.000147007 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年04月01日 | 2024年04月02日 | 0.000546421 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年04月01日 | 2024年04月02日 | 0.000638682 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年04月01日 | 2024年04月02日 | 0.00066992 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年03月27日 | 2024年03月28日 | 0.000152799 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年03月27日 | 2024年03月28日 | 0.000132509 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年03月27日 | 2024年03月28日 | 0.000138754 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年03月26日 | 2024年03月27日 | 0.000120612 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年03月26日 | 2024年03月27日 | 0.000133299 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年03月26日 | 2024年03月27日 | 0.000139541 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年03月25日 | 2024年03月26日 | 0.000246817 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年03月25日 | 2024年03月26日 | 0.00014429 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年03月25日 | 2024年03月26日 | 0.000150545 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年03月22日 | 2024年03月25日 | 0.000343537 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年03月22日 | 2024年03月25日 | 0.000387828 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年03月22日 | 2024年03月25日 | 0.000406616 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年03月21日 | 2024年03月22日 | 0.00001141 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年03月21日 | 2024年03月22日 | 0.000134383 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年03月21日 | 2024年03月22日 | 0.000140624 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年03月20日 | 2024年03月21日 | 0.000000103 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年03月20日 | 2024年03月21日 | 0.000162352 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年03月20日 | 2024年03月21日 | 0.000168595 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年03月19日 | 2024年03月20日 | 0.00013932 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年03月19日 | 2024年03月20日 | 0.000133636 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年03月19日 | 2024年03月20日 | 0.000139876 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年03月18日 | 2024年03月19日 | 0.000148309 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年03月18日 | 2024年03月19日 | 0.000144242 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年03月18日 | 2024年03月19日 | 0.000150469 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年03月15日 | 2024年03月18日 | 0.000211935 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年03月15日 | 2024年03月18日 | 0.000387575 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年03月15日 | 2024年03月18日 | 0.000406278 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年03月14日 | 2024年03月15日 | 0.000099115 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年03月14日 | 2024年03月15日 | 0.00014074 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年03月14日 | 2024年03月15日 | 0.000146963 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年03月13日 | 2024年03月14日 | 0.000005489 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年03月13日 | 2024年03月14日 | 0.000131963 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年03月13日 | 2024年03月14日 | 0.000138187 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年03月12日 | 2024年03月13日 | 0.000095883 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年03月12日 | 2024年03月13日 | 0.000131206 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年03月12日 | 2024年03月13日 | 0.000137429 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年03月11日 | 2024年03月12日 | 0.000136951 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年03月11日 | 2024年03月12日 | 0.000144845 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年03月11日 | 2024年03月12日 | 0.000151059 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年03月08日 | 2024年03月11日 | 0.000347433 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年03月08日 | 2024年03月11日 | 0.000389371 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年03月08日 | 2024年03月11日 | 0.000407982 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年03月07日 | 2024年03月08日 | 0.000124449 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年03月07日 | 2024年03月08日 | 0.000133487 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年03月07日 | 2024年03月08日 | 0.000139696 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年03月06日 | 2024年03月07日 | 0.000000085 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年03月06日 | 2024年03月07日 | 0.000161475 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年03月06日 | 2024年03月07日 | 0.000167756 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年03月05日 | 2024年03月06日 | 0.000119243 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年03月05日 | 2024年03月06日 | 0.000133119 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年03月05日 | 2024年03月06日 | 0.00013941 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年03月04日 | 2024年03月05日 | 0.000102751 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年03月04日 | 2024年03月05日 | 0.000145976 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年03月04日 | 2024年03月05日 | 0.000152236 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年03月01日 | 2024年03月04日 | 0.000356843 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年03月01日 | 2024年03月04日 | 0.000387622 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年03月01日 | 2024年03月04日 | 0.000406396 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年02月29日 | 2024年03月01日 | 0.000134529 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年02月29日 | 2024年03月01日 | 0.000151051 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年02月29日 | 2024年03月01日 | 0.00015732 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年02月28日 | 2024年02月29日 | 0.000014783 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年02月28日 | 2024年02月29日 | 0.000133071 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年02月28日 | 2024年02月29日 | 0.000139329 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年02月27日 | 2024年02月28日 | 0.000201322 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年02月27日 | 2024年02月28日 | 0.000133211 | 100% | 0% |
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A 类港元基金单位 | HKD | 2024年02月26日 | 2024年02月27日 | 0.0000357 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年02月26日 | 2024年02月27日 | 0.000144625 | 100% | 0% |
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A 类港元基金单位 | HKD | 2024年02月23日 | 2024年02月26日 | 0.000227535 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年02月23日 | 2024年02月26日 | 0.000387423 | 100% | 0% |
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A 类港元基金单位 | HKD | 2024年02月22日 | 2024年02月23日 | 0.000103579 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年02月22日 | 2024年02月23日 | 0.000129052 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年02月22日 | 2024年02月23日 | 0.000135308 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年02月21日 | 2024年02月22日 | 0.000040116 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年02月21日 | 2024年02月22日 | 0.000133295 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年02月21日 | 2024年02月22日 | 0.000139524 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年02月20日 | 2024年02月21日 | 0.000099343 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年02月20日 | 2024年02月21日 | 0.000133345 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年02月20日 | 2024年02月21日 | 0.000139572 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年02月19日 | 2024年02月20日 | 0.000107556 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年02月19日 | 2024年02月20日 | 0.000144562 | 100% | 0% |
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A 类港元基金单位 | HKD | 2024年02月16日 | 2024年02月19日 | 0.000379125 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年02月16日 | 2024年02月19日 | 0.000391592 | 100% | 0% |
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A 类港元基金单位 | HKD | 2024年02月15日 | 2024年02月16日 | 0.000171962 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年02月15日 | 2024年02月16日 | 0.000131558 | 100% | 0% |
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A 类港元基金单位 | HKD | 2024年02月14日 | 2024年02月15日 | 0.000078857 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年02月14日 | 2024年02月15日 | 0.000155859 | 100% | 0% |
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A 类港元基金单位 | HKD | 2024年02月13日 | 2024年02月14日 | 0.000527654 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年02月13日 | 2024年02月14日 | 0.000627342 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年02月13日 | 2024年02月14日 | 0.000658631 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年02月08日 | 2024年02月09日 | 0.000098271 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年02月08日 | 2024年02月09日 | 0.000132744 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年02月08日 | 2024年02月09日 | 0.00013901 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年02月07日 | 2024年02月08日 | 0.000024886 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年02月07日 | 2024年02月08日 | 0.000132722 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年02月07日 | 2024年02月08日 | 0.000139 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年02月06日 | 2024年02月07日 | 0.000034695 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年02月06日 | 2024年02月07日 | 0.000131646 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年02月06日 | 2024年02月07日 | 0.000137925 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年02月05日 | 2024年02月06日 | 0.000056476 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年02月05日 | 2024年02月06日 | 0.000143963 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年02月05日 | 2024年02月06日 | 0.000150235 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年02月02日 | 2024年02月05日 | 0.000374415 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年02月02日 | 2024年02月05日 | 0.000387129 | 100% | 0% |
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A 类港元基金单位 | HKD | 2024年02月01日 | 2024年02月02日 | 0.00017326 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年02月01日 | 2024年02月02日 | 0.000137865 | 100% | 0% |
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A 类港元基金单位 | HKD | 2024年01月31日 | 2024年02月01日 | 0.000060466 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年01月31日 | 2024年02月01日 | 0.000127882 | 100% | 0% |
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A 类港元基金单位 | HKD | 2024年01月30日 | 2024年01月31日 | 0.000196397 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年01月30日 | 2024年01月31日 | 0.000115548 | 100% | 0% |
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A 类港元基金单位 | HKD | 2024年01月29日 | 2024年01月30日 | 0.000085205 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年01月29日 | 2024年01月30日 | 0.000143851 | 100% | 0% |
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A 类港元基金单位 | HKD | 2024年01月26日 | 2024年01月29日 | 0.000213166 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年01月26日 | 2024年01月29日 | 0.000391507 | 100% | 0% |
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A 类港元基金单位 | HKD | 2024年01月25日 | 2024年01月26日 | 0.000080929 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年01月25日 | 2024年01月26日 | 0.000132189 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年01月25日 | 2024年01月26日 | 0.000138455 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年01月24日 | 2024年01月25日 | 0.000000186 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年01月24日 | 2024年01月25日 | 0.000138442 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年01月24日 | 2024年01月25日 | 0.000144705 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年01月23日 | 2024年01月24日 | 0.000573305 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年01月23日 | 2024年01月24日 | 0.000271296 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年01月23日 | 2024年01月24日 | 0.000277563 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年01月22日 | 2024年01月23日 | 0.000223448 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年01月22日 | 2024年01月23日 | 0.000145133 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年01月22日 | 2024年01月23日 | 0.0001514 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年01月19日 | 2024年01月22日 | 0.000268517 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年01月19日 | 2024年01月22日 | 0.000388153 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年01月19日 | 2024年01月22日 | 0.00040698 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年01月18日 | 2024年01月19日 | 0.000114733 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年01月18日 | 2024年01月19日 | 0.000130898 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年01月18日 | 2024年01月19日 | 0.000137178 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年01月17日 | 2024年01月18日 | 0.000031564 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年01月17日 | 2024年01月18日 | 0.000129267 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年01月17日 | 2024年01月18日 | 0.000135537 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年01月16日 | 2024年01月17日 | 0.000113797 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年01月16日 | 2024年01月17日 | 0.000137057 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年01月16日 | 2024年01月17日 | 0.000139225 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年01月15日 | 2024年01月16日 | 0.000138693 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年01月15日 | 2024年01月16日 | 0.00014708 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年01月15日 | 2024年01月16日 | 0.000149249 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年01月12日 | 2024年01月15日 | 0.000387875 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年01月12日 | 2024年01月15日 | 0.000400013 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年01月12日 | 2024年01月15日 | 0.000406527 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年01月11日 | 2024年01月12日 | 0.000117027 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年01月11日 | 2024年01月12日 | 0.000136946 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年01月11日 | 2024年01月12日 | 0.000139118 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年01月10日 | 2024年01月11日 | 0.000058911 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年01月10日 | 2024年01月11日 | 0.00013609 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年01月10日 | 2024年01月11日 | 0.000138297 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年01月09日 | 2024年01月10日 | 0.000251558 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年01月09日 | 2024年01月10日 | 0.00013671 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年01月09日 | 2024年01月10日 | 0.000138923 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年01月08日 | 2024年01月09日 | 0.000166374 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年01月08日 | 2024年01月09日 | 0.000149856 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年01月08日 | 2024年01月09日 | 0.00015206 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年01月05日 | 2024年01月08日 | 0.000284354 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年01月05日 | 2024年01月08日 | 0.000399828 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年01月05日 | 2024年01月08日 | 0.000406326 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年01月04日 | 2024年01月05日 | 0.000158045 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年01月04日 | 2024年01月05日 | 0.000137654 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年01月04日 | 2024年01月05日 | 0.000139802 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年01月03日 | 2024年01月04日 | 0.000033084 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年01月03日 | 2024年01月04日 | 0.000137293 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年01月03日 | 2024年01月04日 | 0.000139439 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年01月02日 | 2024年01月03日 | 0.000173006 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年01月02日 | 2024年01月03日 | 0.00017111 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年01月02日 | 2024年01月03日 | 0.000173254 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2024年01月01日 | 2024年01月02日 | 0.000322905 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2024年01月01日 | 2024年01月02日 | 0.000530112 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2024年01月01日 | 2024年01月02日 | 0.000538733 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年12月28日 | 2023年12月29日 | 0.000184905 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年12月28日 | 2023年12月29日 | 0.000133636 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年12月28日 | 2023年12月29日 | 0.000135789 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年12月27日 | 2023年12月28日 | 0.000299592 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年12月27日 | 2023年12月28日 | 0.000141851 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年12月27日 | 2023年12月28日 | 0.000143998 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年12月26日 | 2023年12月27日 | 0.00070986 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年12月26日 | 2023年12月27日 | 0.000657812 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年12月26日 | 2023年12月27日 | 0.000668588 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年12月21日 | 2023年12月22日 | 0.000327779 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年12月21日 | 2023年12月22日 | 0.000135765 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年12月21日 | 2023年12月22日 | 0.000137925 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年12月20日 | 2023年12月21日 | 0.000032925 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年12月20日 | 2023年12月21日 | 0.000135701 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年12月20日 | 2023年12月21日 | 0.000137843 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年12月19日 | 2023年12月20日 | 0.000361598 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年12月19日 | 2023年12月20日 | 0.000132122 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年12月19日 | 2023年12月20日 | 0.000134259 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年12月18日 | 2023年12月19日 | 0.000047121 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年12月18日 | 2023年12月19日 | 0.000134186 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年12月18日 | 2023年12月19日 | 0.000136331 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年12月15日 | 2023年12月18日 | 0.00004283 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年12月15日 | 2023年12月18日 | 0.000392966 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年12月15日 | 2023年12月18日 | 0.00039941 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年12月14日 | 2023年12月15日 | 0.000096712 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年12月14日 | 2023年12月15日 | 0.000131508 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年12月14日 | 2023年12月15日 | 0.00013365 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年12月13日 | 2023年12月14日 | 0.000175804 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年12月13日 | 2023年12月14日 | 0.000253268 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年12月13日 | 2023年12月14日 | 0.000255359 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年12月12日 | 2023年12月13日 | 0.000009067 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年12月12日 | 2023年12月13日 | 0.000013522 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年12月12日 | 2023年12月13日 | 0.000015614 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年12月11日 | 2023年12月12日 | 0.000081275 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年12月11日 | 2023年12月12日 | 0.000137263 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年12月11日 | 2023年12月12日 | 0.000139355 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年12月08日 | 2023年12月11日 | 0.000372403 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年12月08日 | 2023年12月11日 | 0.000393861 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年12月08日 | 2023年12月11日 | 0.000400161 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年12月07日 | 2023年12月08日 | 0.000238158 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年12月07日 | 2023年12月08日 | 0.000132612 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年12月07日 | 2023年12月08日 | 0.000134714 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年12月06日 | 2023年12月07日 | 0.000000152 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年12月06日 | 2023年12月07日 | 0.000208454 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年12月06日 | 2023年12月07日 | 0.000210559 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年12月05日 | 2023年12月06日 | 0.000112367 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年12月05日 | 2023年12月06日 | 0.000133642 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年12月05日 | 2023年12月06日 | 0.000135753 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年12月04日 | 2023年12月05日 | 0.000155695 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年12月04日 | 2023年12月05日 | 0.000136906 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年12月04日 | 2023年12月05日 | 0.000139008 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年12月01日 | 2023年12月04日 | 0.000474382 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年12月01日 | 2023年12月04日 | 0.000396859 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年12月01日 | 2023年12月04日 | 0.000403179 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年11月30日 | 2023年12月01日 | 0.000170414 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年11月30日 | 2023年12月01日 | 0.000133297 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年11月30日 | 2023年12月01日 | 0.0001354 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年11月29日 | 2023年11月30日 | 0.00019907 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年11月29日 | 2023年11月30日 | 0.000133783 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年11月29日 | 2023年11月30日 | 0.000135888 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年11月28日 | 2023年11月29日 | 0.000189158 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年11月28日 | 2023年11月29日 | 0.000132597 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年11月28日 | 2023年11月29日 | 0.000134696 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年11月27日 | 2023年11月28日 | 0.000234555 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年11月27日 | 2023年11月28日 | 0.00013555 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年11月27日 | 2023年11月28日 | 0.000137646 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年11月24日 | 2023年11月27日 | 0.000318321 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年11月24日 | 2023年11月27日 | 0.000390881 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年11月24日 | 2023年11月27日 | 0.000397369 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年11月23日 | 2023年11月24日 | 0.000082118 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年11月23日 | 2023年11月24日 | 0.00013185 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年11月23日 | 2023年11月24日 | 0.000134014 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年11月22日 | 2023年11月23日 | 0.00006878 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年11月22日 | 2023年11月23日 | 0.000130797 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年11月22日 | 2023年11月23日 | 0.00013296 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年11月21日 | 2023年11月22日 | 0.000121553 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年11月21日 | 2023年11月22日 | 0.000131497 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年11月21日 | 2023年11月22日 | 0.000133664 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年11月20日 | 2023年11月21日 | 0.000127813 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年11月20日 | 2023年11月21日 | 0.000134775 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年11月20日 | 2023年11月21日 | 0.000136936 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年11月17日 | 2023年11月20日 | 0.00019227 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年11月17日 | 2023年11月20日 | 0.000390049 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年11月17日 | 2023年11月20日 | 0.000396539 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年11月16日 | 2023年11月17日 | 0.000085609 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年11月16日 | 2023年11月17日 | 0.000130884 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年11月16日 | 2023年11月17日 | 0.000133044 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年11月15日 | 2023年11月16日 | 0.000065625 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年11月15日 | 2023年11月16日 | 0.000132101 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年11月15日 | 2023年11月16日 | 0.00013426 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年11月14日 | 2023年11月15日 | 0.00012557 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年11月14日 | 2023年11月15日 | 0.00013143 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年11月14日 | 2023年11月15日 | 0.000133588 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年11月13日 | 2023年11月14日 | 0.000113147 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年11月13日 | 2023年11月14日 | 0.000134989 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年11月13日 | 2023年11月14日 | 0.000137147 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年11月10日 | 2023年11月13日 | 0.000413494 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年11月10日 | 2023年11月13日 | 0.000392326 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年11月10日 | 2023年11月13日 | 0.000398783 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年11月09日 | 2023年11月10日 | 0.000089537 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年11月09日 | 2023年11月10日 | 0.000128006 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年11月09日 | 2023年11月10日 | 0.000130143 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年11月08日 | 2023年11月09日 | 0.00003955 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年11月08日 | 2023年11月09日 | 0.000133259 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年11月08日 | 2023年11月09日 | 0.000135398 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年11月07日 | 2023年11月08日 | 0.000106424 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年11月07日 | 2023年11月08日 | 0.000132579 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年11月07日 | 2023年11月08日 | 0.000134715 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年11月06日 | 2023年11月07日 | 0.000077363 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年11月06日 | 2023年11月07日 | 0.000136125 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年11月06日 | 2023年11月07日 | 0.000138254 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年11月03日 | 2023年11月06日 | 0.000358415 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年11月03日 | 2023年11月06日 | 0.000393941 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年11月03日 | 2023年11月06日 | 0.0004004 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年11月02日 | 2023年11月03日 | 0.000136682 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年11月02日 | 2023年11月03日 | 0.000131098 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年11月02日 | 2023年11月03日 | 0.000133225 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年11月01日 | 2023年11月02日 | 0.000073592 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年11月01日 | 2023年11月02日 | 0.000132453 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年11月01日 | 2023年11月02日 | 0.000134579 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年10月31日 | 2023年11月01日 | 0.000075438 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年10月31日 | 2023年11月01日 | 0.000131761 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年10月31日 | 2023年11月01日 | 0.00013389 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年10月30日 | 2023年10月31日 | 0.000169661 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年10月30日 | 2023年10月31日 | 0.0001192 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年10月30日 | 2023年10月31日 | 0.000121312 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年10月27日 | 2023年10月30日 | 0.000393714 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年10月27日 | 2023年10月30日 | 0.000397436 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年10月27日 | 2023年10月30日 | 0.000403771 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年10月26日 | 2023年10月27日 | 0.000144352 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年10月26日 | 2023年10月27日 | 0.0001327 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年10月26日 | 2023年10月27日 | 0.000134816 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年10月25日 | 2023年10月26日 | 0.000016264 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年10月25日 | 2023年10月26日 | 0.000133354 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年10月25日 | 2023年10月26日 | 0.000135473 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年10月24日 | 2023年10月25日 | 0.000179528 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年10月24日 | 2023年10月25日 | 0.000137576 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年10月24日 | 2023年10月25日 | 0.000139691 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年10月23日 | 2023年10月24日 | 0.000488347 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年10月23日 | 2023年10月24日 | 0.000530242 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年10月23日 | 2023年10月24日 | 0.000538706 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年10月19日 | 2023年10月20日 | 0.000000018 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年10月19日 | 2023年10月20日 | 0.000302694 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年10月19日 | 2023年10月20日 | 0.000304781 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年10月18日 | 2023年10月19日 | 0.000182563 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年10月18日 | 2023年10月19日 | 0.000143144 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年10月18日 | 2023年10月19日 | 0.000145227 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年10月17日 | 2023年10月18日 | 0.00048348 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年10月17日 | 2023年10月18日 | 0.000141894 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年10月17日 | 2023年10月18日 | 0.00014398 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年10月16日 | 2023年10月17日 | 0.000016492 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年10月16日 | 2023年10月17日 | 0.000163442 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年10月16日 | 2023年10月17日 | 0.000165528 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年10月13日 | 2023年10月16日 | 0.000389272 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年10月13日 | 2023年10月16日 | 0.000407833 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年10月13日 | 2023年10月16日 | 0.00041409 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年10月12日 | 2023年10月13日 | 0.00013176 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年10月12日 | 2023年10月13日 | 0.000144313 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年10月12日 | 2023年10月13日 | 0.000146404 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年10月11日 | 2023年10月12日 | 0.000102613 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年10月11日 | 2023年10月12日 | 0.000142814 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年10月11日 | 2023年10月12日 | 0.00014491 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年10月10日 | 2023年10月11日 | 0.000144944 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年10月10日 | 2023年10月11日 | 0.000170772 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年10月10日 | 2023年10月11日 | 0.000172861 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年10月09日 | 2023年10月10日 | 0.000490128 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年10月09日 | 2023年10月10日 | 0.000542369 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年10月09日 | 2023年10月10日 | 0.000550735 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年10月05日 | 2023年10月06日 | 0.000165672 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年10月05日 | 2023年10月06日 | 0.00014445 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年10月05日 | 2023年10月06日 | 0.000146542 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年10月04日 | 2023年10月05日 | 0.000059901 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年10月04日 | 2023年10月05日 | 0.000147198 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年10月04日 | 2023年10月05日 | 0.000149287 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年10月03日 | 2023年10月04日 | 0.000175377 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年10月03日 | 2023年10月04日 | 0.000177253 | 100% | 0% |
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A 类港元基金单位 | HKD | 2023年10月02日 | 2023年10月03日 | 0.000536495 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年10月02日 | 2023年10月03日 | 0.000544419 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年10月02日 | 2023年10月03日 | 0.000552776 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年09月28日 | 2023年09月29日 | 0.000158698 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年09月28日 | 2023年09月29日 | 0.00014458 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年09月28日 | 2023年09月29日 | 0.000146671 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年09月27日 | 2023年09月28日 | 0.000266933 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年09月27日 | 2023年09月28日 | 0.000144222 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年09月27日 | 2023年09月28日 | 0.000146333 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年09月26日 | 2023年09月27日 | 0.000109751 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年09月26日 | 2023年09月27日 | 0.000144764 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年09月26日 | 2023年09月27日 | 0.000146883 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年09月25日 | 2023年09月26日 | 0.000211204 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年09月25日 | 2023年09月26日 | 0.000168729 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年09月25日 | 2023年09月26日 | 0.00017084 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年09月22日 | 2023年09月25日 | 0.000336414 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年09月22日 | 2023年09月25日 | 0.000411335 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年09月22日 | 2023年09月25日 | 0.000417645 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年09月21日 | 2023年09月22日 | 0.000000187 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年09月21日 | 2023年09月22日 | 0.000161239 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年09月21日 | 2023年09月22日 | 0.000163331 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年09月20日 | 2023年09月21日 | 0.000204052 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年09月20日 | 2023年09月21日 | 0.000146688 | 100% | 0% |
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A 类港元基金单位 | HKD | 2023年09月19日 | 2023年09月20日 | 0.00022662 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年09月19日 | 2023年09月20日 | 0.000145933 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年09月19日 | 2023年09月20日 | 0.000148001 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年09月18日 | 2023年09月19日 | 0.000017338 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年09月18日 | 2023年09月19日 | 0.000166986 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年09月18日 | 2023年09月19日 | 0.000169058 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年09月15日 | 2023年09月18日 | 0.000178456 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年09月15日 | 2023年09月18日 | 0.0004164 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年09月15日 | 2023年09月18日 | 0.000422613 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年09月14日 | 2023年09月15日 | 0.000131644 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年09月14日 | 2023年09月15日 | 0.000148339 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年09月14日 | 2023年09月15日 | 0.000150412 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年09月13日 | 2023年09月14日 | 0.000109771 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年09月13日 | 2023年09月14日 | 0.000147052 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年09月13日 | 2023年09月14日 | 0.000149128 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年09月12日 | 2023年09月13日 | 0.000067454 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年09月12日 | 2023年09月13日 | 0.000146383 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年09月12日 | 2023年09月13日 | 0.000148456 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年09月11日 | 2023年09月12日 | 0.000061644 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年09月11日 | 2023年09月12日 | 0.000180455 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年09月11日 | 2023年09月12日 | 0.000182529 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年09月08日 | 2023年09月11日 | 0.000405163 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年09月08日 | 2023年09月11日 | 0.000552741 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年09月08日 | 2023年09月11日 | 0.000561061 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年09月06日 | 2023年09月07日 | 0.000000037 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年09月06日 | 2023年09月07日 | 0.00018819 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年09月06日 | 2023年09月07日 | 0.000190269 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年09月05日 | 2023年09月06日 | 0.00020718 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年09月05日 | 2023年09月06日 | 0.000169025 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年09月05日 | 2023年09月06日 | 0.000171104 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年09月04日 | 2023年09月05日 | 0.000000138 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年09月04日 | 2023年09月05日 | 0.000213546 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年09月04日 | 2023年09月05日 | 0.000215622 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年09月01日 | 2023年09月04日 | 0.000379458 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年09月01日 | 2023年09月04日 | 0.000557686 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年09月01日 | 2023年09月04日 | 0.000566025 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年08月30日 | 2023年08月31日 | 0.000011811 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年08月30日 | 2023年08月31日 | 0.000131418 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年08月30日 | 2023年08月31日 | 0.000133503 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年08月29日 | 2023年08月30日 | 0.000015978 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年08月29日 | 2023年08月30日 | 0.000146603 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年08月29日 | 2023年08月30日 | 0.000148694 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年08月28日 | 2023年08月29日 | 0.000248133 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年08月28日 | 2023年08月29日 | 0.000169335 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年08月28日 | 2023年08月29日 | 0.000171426 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年08月25日 | 2023年08月28日 | 0.00043002 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年08月25日 | 2023年08月28日 | 0.000421742 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年08月25日 | 2023年08月28日 | 0.000428015 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年08月24日 | 2023年08月25日 | 0.000256998 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年08月24日 | 2023年08月25日 | 0.000147202 | 100% | 0% |
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A 类港元基金单位 | HKD | 2023年08月23日 | 2023年08月24日 | 0.00023711 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年08月23日 | 2023年08月24日 | 0.000145789 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年08月23日 | 2023年08月24日 | 0.000147863 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年08月22日 | 2023年08月23日 | 0.000212876 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年08月22日 | 2023年08月23日 | 0.000151556 | 100% | 0% |
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A 类美元基金单位 | USD | 2023年08月21日 | 2023年08月22日 | 0.000168985 | 100% | 0% |
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A 类港元基金单位 | HKD | 2023年08月18日 | 2023年08月21日 | 0.000490878 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年08月18日 | 2023年08月21日 | 0.000421801 | 100% | 0% |
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A 类美元基金单位 | USD | 2023年08月17日 | 2023年08月18日 | 0.000146098 | 100% | 0% |
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A 类港元基金单位 | HKD | 2023年08月16日 | 2023年08月17日 | 0.000058945 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年08月16日 | 2023年08月17日 | 0.000146692 | 100% | 0% |
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A 类港元基金单位 | HKD | 2023年08月15日 | 2023年08月16日 | 0.000131363 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年08月15日 | 2023年08月16日 | 0.000147318 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年08月15日 | 2023年08月16日 | 0.000149387 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年08月14日 | 2023年08月15日 | 0.000206616 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年08月14日 | 2023年08月15日 | 0.000169263 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年08月14日 | 2023年08月15日 | 0.000171327 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年08月11日 | 2023年08月14日 | 0.000353449 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年08月11日 | 2023年08月14日 | 0.000418949 | 100% | 0% |
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A 类港元基金单位 | HKD | 2023年08月10日 | 2023年08月11日 | 0.000079048 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年08月10日 | 2023年08月11日 | 0.000147676 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年08月10日 | 2023年08月11日 | 0.000149742 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年08月09日 | 2023年08月10日 | 0.000106429 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年08月09日 | 2023年08月10日 | 0.000147059 | 100% | 0% |
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A 类港元基金单位 | HKD | 2023年08月08日 | 2023年08月09日 | 0.000249533 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年08月08日 | 2023年08月09日 | 0.000145931 | 100% | 0% |
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A 类港元基金单位 | HKD | 2023年08月03日 | 2023年08月04日 | 0.00025095 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年08月03日 | 2023年08月04日 | 0.000146311 | 100% | 0% |
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A 类美元基金单位 | USD | 2023年08月02日 | 2023年08月03日 | 0.000146045 | 100% | 0% |
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A 类港元基金单位 | HKD | 2023年08月01日 | 2023年08月02日 | 0.000165647 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年08月01日 | 2023年08月02日 | 0.000148009 | 100% | 0% |
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A 类港元基金单位 | HKD | 2023年07月31日 | 2023年08月01日 | 0.000022589 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年07月31日 | 2023年08月01日 | 0.000157213 | 100% | 0% |
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A 类美元基金单位 | USD | 2023年07月28日 | 2023年07月31日 | 0.000382202 | 100% | 0% |
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A 类港元基金单位 | HKD | 2023年07月26日 | 2023年07月27日 | 0.00000002 | 100% | 0% |
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A 类美元基金单位 | USD | 2023年07月24日 | 2023年07月25日 | 0.000170195 | 100% | 0% |
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A 类港元基金单位 | HKD | 2023年07月21日 | 2023年07月24日 | 0.000370587 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年07月21日 | 2023年07月24日 | 0.000415357 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年07月21日 | 2023年07月24日 | 0.000421568 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年07月20日 | 2023年07月21日 | 0.000159713 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年07月20日 | 2023年07月21日 | 0.000146903 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年07月20日 | 2023年07月21日 | 0.000148981 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年07月19日 | 2023年07月20日 | 0.000159498 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年07月19日 | 2023年07月20日 | 0.000145945 | 100% | 0% |
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A 类港元基金单位 | HKD | 2023年07月18日 | 2023年07月19日 | 0.000124796 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年07月18日 | 2023年07月19日 | 0.000181995 | 100% | 0% |
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A 类港元基金单位 | HKD | 2023年07月17日 | 2023年07月18日 | 0.000490407 | 100% | 0% |
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A 类港元基金单位 | HKD | 2023年07月13日 | 2023年07月14日 | 0.000047303 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年07月13日 | 2023年07月14日 | 0.000148018 | 100% | 0% |
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A 类港元基金单位 | HKD | 2023年07月12日 | 2023年07月13日 | 0.000095123 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年07月12日 | 2023年07月13日 | 0.000146278 | 100% | 0% |
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A 类港元基金单位 | HKD | 2023年07月11日 | 2023年07月12日 | 0.000190747 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年07月11日 | 2023年07月12日 | 0.000147494 | 100% | 0% |
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A 类美元基金单位 | USD | 2023年07月10日 | 2023年07月11日 | 0.000170497 | 100% | 0% |
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A 类美元基金单位 | USD | 2023年07月06日 | 2023年07月07日 | 0.000144282 | 100% | 0% |
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A 类港元基金单位 | HKD | 2023年07月05日 | 2023年07月06日 | 0.000000091 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年07月05日 | 2023年07月06日 | 0.00019377 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年07月05日 | 2023年07月06日 | 0.000195837 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年07月04日 | 2023年07月05日 | 0.00011642 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年07月04日 | 2023年07月05日 | 0.00014557 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年07月04日 | 2023年07月05日 | 0.000147647 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年07月03日 | 2023年07月04日 | 0.000052883 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年07月03日 | 2023年07月04日 | 0.000170142 | 100% | 0% |
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A 类港元基金单位 | HKD | 2023年06月30日 | 2023年07月03日 | 0.000310118 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年06月30日 | 2023年07月03日 | 0.00041171 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年06月30日 | 2023年07月03日 | 0.000417933 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年06月29日 | 2023年06月30日 | 0.000090976 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年06月29日 | 2023年06月30日 | 0.000145212 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年06月29日 | 2023年06月30日 | 0.000147286 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年06月28日 | 2023年06月29日 | 0.000180657 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年06月28日 | 2023年06月29日 | 0.000144756 | 100% | 0% |
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A 类港元基金单位 | HKD | 2023年06月27日 | 2023年06月28日 | 0.000125938 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年06月27日 | 2023年06月28日 | 0.000144832 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年06月27日 | 2023年06月28日 | 0.000146908 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年06月26日 | 2023年06月27日 | 0.000094746 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年06月26日 | 2023年06月27日 | 0.000171999 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年06月26日 | 2023年06月27日 | 0.000174071 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年06月23日 | 2023年06月26日 | 0.000456501 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年06月23日 | 2023年06月26日 | 0.000421528 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年06月23日 | 2023年06月26日 | 0.000427701 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年06月22日 | 2023年06月23日 | 0.000272668 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年06月22日 | 2023年06月23日 | 0.000275895 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年06月22日 | 2023年06月23日 | 0.000280013 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年06月20日 | 2023年06月21日 | 0.000117888 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年06月20日 | 2023年06月21日 | 0.000139064 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年06月20日 | 2023年06月21日 | 0.000141109 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年06月19日 | 2023年06月20日 | 0.000146306 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年06月19日 | 2023年06月20日 | 0.000149685 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年06月19日 | 2023年06月20日 | 0.000151727 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年06月16日 | 2023年06月19日 | 0.000360877 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年06月16日 | 2023年06月19日 | 0.000407541 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年06月16日 | 2023年06月19日 | 0.000413677 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年06月15日 | 2023年06月16日 | 0.000074852 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年06月15日 | 2023年06月16日 | 0.000141826 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年06月15日 | 2023年06月16日 | 0.000143872 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年06月14日 | 2023年06月15日 | 0.000000006 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年06月14日 | 2023年06月15日 | 0.000161702 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年06月14日 | 2023年06月15日 | 0.000163755 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年06月13日 | 2023年06月14日 | 0.00000821 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年06月13日 | 2023年06月14日 | 0.0001437049 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年06月13日 | 2023年06月14日 | 0.0001457549 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年06月12日 | 2023年06月13日 | 0.000089988 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年06月12日 | 2023年06月13日 | 0.00017124 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年06月12日 | 2023年06月13日 | 0.000173312 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年06月09日 | 2023年06月12日 | 0.000414208 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年06月09日 | 2023年06月12日 | 0.000403807 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年06月09日 | 2023年06月12日 | 0.000410032 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年06月08日 | 2023年06月09日 | 0.0000177169 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年06月08日 | 2023年06月09日 | 0.000142558 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年06月08日 | 2023年06月09日 | 0.0001446389 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年06月07日 | 2023年06月08日 | 0.0000000369 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年06月07日 | 2023年06月08日 | 0.000284031 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年06月07日 | 2023年06月08日 | 0.000286108 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年06月06日 | 2023年06月07日 | 0.0000442449 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年06月06日 | 2023年06月07日 | 0.0001432649 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年06月06日 | 2023年06月07日 | 0.0001453479 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年06月05日 | 2023年06月06日 | 0.0002644009 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年06月05日 | 2023年06月06日 | 0.0001668169 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年06月05日 | 2023年06月06日 | 0.00016889 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年06月02日 | 2023年06月05日 | 0.0005702659 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年06月02日 | 2023年06月05日 | 0.000399593 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年06月02日 | 2023年06月05日 | 0.000405827 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年06月01日 | 2023年06月02日 | 0.000245233 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年06月01日 | 2023年06月02日 | 0.000141731 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年06月01日 | 2023年06月02日 | 0.0001438129 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年05月31日 | 2023年06月01日 | 0.0000900249 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年05月31日 | 2023年06月01日 | 0.000140441 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年05月31日 | 2023年06月01日 | 0.0001425269 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年05月30日 | 2023年05月31日 | 0.000231515 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年05月30日 | 2023年05月31日 | 0.0001254589 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年05月30日 | 2023年05月31日 | 0.0001275579 | 100% | 0% |
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A 类美元基金单位 | USD | 2023年05月29日 | 2023年05月30日 | 0.00017997 | 100% | 0% |
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A 类港元基金单位 | HKD | 2023年05月26日 | 2023年05月29日 | 0.000359972 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年05月26日 | 2023年05月29日 | 0.000588735 | 100% | 0% |
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A 类港元基金单位 | HKD | 2023年05月24日 | 2023年05月25日 | 0.000128826 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年05月24日 | 2023年05月25日 | 0.0001415449 | 100% | 0% |
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A 类港元基金单位 | HKD | 2023年05月23日 | 2023年05月24日 | 0.0000478189 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年05月23日 | 2023年05月24日 | 0.0001397 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年05月23日 | 2023年05月24日 | 0.0001417969 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年05月22日 | 2023年05月23日 | 0.0002265059 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年05月22日 | 2023年05月23日 | 0.000164338 | 100% | 0% |
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A 类美元基金单位 | USD | 2023年05月19日 | 2023年05月22日 | 0.000391594 | 100% | 0% |
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A 类港元基金单位 | HKD | 2023年05月18日 | 2023年05月19日 | 0.000108891 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年05月18日 | 2023年05月19日 | 0.0001412089 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年05月18日 | 2023年05月19日 | 0.0001433129 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年05月17日 | 2023年05月18日 | 0.000000095 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年05月17日 | 2023年05月18日 | 0.0001575129 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年05月17日 | 2023年05月18日 | 0.0001596239 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年05月16日 | 2023年05月17日 | 0.000143945 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年05月16日 | 2023年05月17日 | 0.000139421 | 100% | 0% |
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A 类港元基金单位 | HKD | 2023年05月15日 | 2023年05月16日 | 0.0000000979 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年05月15日 | 2023年05月16日 | 0.0002698569 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年05月15日 | 2023年05月16日 | 0.000271965 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年05月12日 | 2023年05月15日 | 0.00044086 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年05月12日 | 2023年05月15日 | 0.000392345 | 100% | 0% |
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A 类港元基金单位 | HKD | 2023年05月11日 | 2023年05月12日 | 0.0002614379 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年05月11日 | 2023年05月12日 | 0.000138071 | 100% | 0% |
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A 类港元基金单位 | HKD | 2023年05月10日 | 2023年05月11日 | 0.0000025829 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年05月10日 | 2023年05月11日 | 0.0001483589 | 100% | 0% |
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A 类港元基金单位 | HKD | 2023年05月09日 | 2023年05月10日 | 0.0000000959 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年05月09日 | 2023年05月10日 | 0.0002926469 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年05月09日 | 2023年05月10日 | 0.0002947689 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年05月08日 | 2023年05月09日 | 0.0001142869 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年05月08日 | 2023年05月09日 | 0.0001665029 | 100% | 0% |
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A 类港元基金单位 | HKD | 2023年05月05日 | 2023年05月08日 | 0.000280306 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年05月05日 | 2023年05月08日 | 0.0003938759 | 100% | 0% |
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A 类港元基金单位 | HKD | 2023年05月04日 | 2023年05月05日 | 0.000081497 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年05月04日 | 2023年05月05日 | 0.000131641 | 100% | 0% |
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A 类美元基金单位 | USD | 2023年05月03日 | 2023年05月04日 | 0.0001614649 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年05月03日 | 2023年05月04日 | 0.0001635989 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年05月02日 | 2023年05月03日 | 0.0001625569 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年05月02日 | 2023年05月03日 | 0.0001243339 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年05月02日 | 2023年05月03日 | 0.000126467 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年05月01日 | 2023年05月02日 | 0.000256022 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年05月01日 | 2023年05月02日 | 0.0005504359 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年05月01日 | 2023年05月02日 | 0.000559003 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年04月27日 | 2023年04月28日 | 0.0000001329 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年04月27日 | 2023年04月28日 | 0.000245877 | 100% | 0% |
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A 类港元基金单位 | HKD | 2023年04月26日 | 2023年04月27日 | 0.000027497 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年04月26日 | 2023年04月27日 | 0.0001372369 | 100% | 0% |
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A 类港元基金单位 | HKD | 2023年04月25日 | 2023年04月26日 | 0.0001276279 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年04月25日 | 2023年04月26日 | 0.0001364429 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年04月25日 | 2023年04月26日 | 0.000138597 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年04月24日 | 2023年04月25日 | 0.000107032 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年04月24日 | 2023年04月25日 | 0.000138666 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年04月24日 | 2023年04月25日 | 0.000140822 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年04月21日 | 2023年04月24日 | 0.0002682389 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年04月21日 | 2023年04月24日 | 0.000408264 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年04月21日 | 2023年04月24日 | 0.0004147409 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年04月20日 | 2023年04月21日 | 0.0000691839 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年04月20日 | 2023年04月21日 | 0.0001366869 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年04月20日 | 2023年04月21日 | 0.000138884 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年04月19日 | 2023年04月20日 | 0.0000000259 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年04月19日 | 2023年04月20日 | 0.0002334029 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年04月19日 | 2023年04月20日 | 0.000235596 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年04月18日 | 2023年04月19日 | 0.0000338349 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年04月18日 | 2023年04月19日 | 0.0001364749 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年04月18日 | 2023年04月19日 | 0.000138677 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年04月17日 | 2023年04月18日 | 0.0000614009 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年04月17日 | 2023年04月18日 | 0.0001364919 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年04月17日 | 2023年04月18日 | 0.000138696 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年04月14日 | 2023年04月17日 | 0.0003419559 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年04月14日 | 2023年04月17日 | 0.00042698 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年04月14日 | 2023年04月17日 | 0.000433584 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年04月13日 | 2023年04月14日 | 0.0001421829 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年04月13日 | 2023年04月14日 | 0.0001350879 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年04月13日 | 2023年04月14日 | 0.0001372889 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年04月12日 | 2023年04月13日 | 0.000000137 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年04月12日 | 2023年04月13日 | 0.0003573699 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年04月12日 | 2023年04月13日 | 0.000359564 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年04月11日 | 2023年04月12日 | 0.0001139569 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年04月11日 | 2023年04月12日 | 0.0001358069 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年04月11日 | 2023年04月12日 | 0.000137985 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年04月10日 | 2023年04月11日 | 0.0006382339 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年04月10日 | 2023年04月11日 | 0.0006723289 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年04月10日 | 2023年04月11日 | 0.000683309 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年04月04日 | 2023年04月06日 | 0.0002372349 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年04月04日 | 2023年04月06日 | 0.000265803 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年04月04日 | 2023年04月06日 | 0.000270197 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年04月03日 | 2023年04月04日 | 0.0000011689 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年04月03日 | 2023年04月04日 | 0.0002539329 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年04月03日 | 2023年04月04日 | 0.0002561279 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年03月31日 | 2023年04月03日 | 0.000429204 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年03月31日 | 2023年04月03日 | 0.000400361 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年03月31日 | 2023年04月03日 | 0.000406944 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年03月30日 | 2023年03月31日 | 0.000001015 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年03月30日 | 2023年03月31日 | 0.000179101 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年03月30日 | 2023年03月31日 | 0.000181299 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年03月29日 | 2023年03月30日 | 0.0000163859 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年03月29日 | 2023年03月30日 | 0.000133578 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年03月29日 | 2023年03月30日 | 0.0001357769 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年03月28日 | 2023年03月29日 | 0.00000076 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年03月28日 | 2023年03月29日 | 0.000053917 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年03月28日 | 2023年03月29日 | 0.0000561429 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年03月27日 | 2023年03月28日 | 0.000115858 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年03月27日 | 2023年03月28日 | 0.0001703669 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年03月27日 | 2023年03月28日 | 0.000172593 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年03月24日 | 2023年03月27日 | 0.0003367579 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年03月24日 | 2023年03月27日 | 0.00037243 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年03月24日 | 2023年03月27日 | 0.000379098 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年03月23日 | 2023年03月24日 | 0.000090109 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年03月23日 | 2023年03月24日 | 0.000145995 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年03月23日 | 2023年03月24日 | 0.00014822 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年03月22日 | 2023年03月23日 | 0.0000003529 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年03月22日 | 2023年03月23日 | 0.000242453 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年03月22日 | 2023年03月23日 | 0.0002446849 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年03月21日 | 2023年03月22日 | 0.0002335669 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年03月21日 | 2023年03月22日 | 0.000127615 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年03月21日 | 2023年03月22日 | 0.000129848 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年03月20日 | 2023年03月21日 | 0.000000068 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年03月20日 | 2023年03月21日 | 0.000245974 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年03月20日 | 2023年03月21日 | 0.0002482049 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年03月17日 | 2023年03月20日 | 0.0001518009 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年03月17日 | 2023年03月20日 | 0.000370938 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年03月17日 | 2023年03月20日 | 0.000377579 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年03月16日 | 2023年03月17日 | 0.00007252 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年03月16日 | 2023年03月17日 | 0.000133162 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年03月16日 | 2023年03月17日 | 0.000135374 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年03月15日 | 2023年03月16日 | 0.000000204 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年03月15日 | 2023年03月16日 | 0.0002035819 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年03月15日 | 2023年03月16日 | 0.000205811 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年03月14日 | 2023年03月15日 | 0.0001881319 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年03月14日 | 2023年03月15日 | 0.000133031 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年03月14日 | 2023年03月15日 | 0.0001352569 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年03月13日 | 2023年03月14日 | 0.000162766 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年03月13日 | 2023年03月14日 | 0.000165234 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年03月13日 | 2023年03月14日 | 0.0001674849 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年03月10日 | 2023年03月13日 | 0.0003473389 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年03月10日 | 2023年03月13日 | 0.0003638909 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年03月10日 | 2023年03月13日 | 0.000370645 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年03月09日 | 2023年03月10日 | 0.000071877 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年03月09日 | 2023年03月10日 | 0.000135653 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年03月09日 | 2023年03月10日 | 0.000137902 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年03月08日 | 2023年03月09日 | 0.000035715 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年03月08日 | 2023年03月09日 | 0.000134034 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年03月08日 | 2023年03月09日 | 0.0001362789 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年03月07日 | 2023年03月08日 | 0.000032856 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年03月07日 | 2023年03月08日 | 0.0001331899 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年03月07日 | 2023年03月08日 | 0.0001354369 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年03月06日 | 2023年03月07日 | 0.000138951 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年03月06日 | 2023年03月07日 | 0.000157458 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年03月06日 | 2023年03月07日 | 0.0001598659 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年03月03日 | 2023年03月06日 | 0.0002892699 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年03月03日 | 2023年03月06日 | 0.0003592949 | 100% | 0% |
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A 类港元基金单位 | HKD | 2023年03月02日 | 2023年03月03日 | 0.00007474 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年03月02日 | 2023年03月03日 | 0.000126918 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年03月02日 | 2023年03月03日 | 0.0001293319 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年03月01日 | 2023年03月02日 | 0.0000320899 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年03月01日 | 2023年03月02日 | 0.000130715 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年03月01日 | 2023年03月02日 | 0.000133155 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年02月28日 | 2023年03月01日 | 0.000129397 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年02月28日 | 2023年03月01日 | 0.0001742529 | 100% | 0% |
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A 类港元基金单位 | HKD | 2023年02月27日 | 2023年02月28日 | 0.0000991999 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年02月27日 | 2023年02月28日 | 0.000161582 | 100% | 0% |
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A 类港元基金单位 | HKD | 2023年02月23日 | 2023年02月24日 | 0.0000721999 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年02月23日 | 2023年02月24日 | 0.0001298359 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年02月23日 | 2023年02月24日 | 0.000132301 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年02月22日 | 2023年02月23日 | 0.000000333 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年02月22日 | 2023年02月23日 | 0.0001860039 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年02月22日 | 2023年02月23日 | 0.000188469 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年02月21日 | 2023年02月22日 | 0.000000634 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年02月21日 | 2023年02月22日 | 0.0001596319 | 100% | 0% |
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A 类港元基金单位 | HKD | 2023年02月20日 | 2023年02月21日 | 0.000161915 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年02月20日 | 2023年02月21日 | 0.0001611839 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年02月20日 | 2023年02月21日 | 0.0001636469 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年02月17日 | 2023年02月20日 | 0.0002925309 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年02月17日 | 2023年02月20日 | 0.000360935 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年02月17日 | 2023年02月20日 | 0.0003683789 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年02月16日 | 2023年02月17日 | 0.0001156659 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年02月16日 | 2023年02月17日 | 0.0001313179 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年02月16日 | 2023年02月17日 | 0.000133804 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年02月15日 | 2023年02月16日 | 0.000001315 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年02月15日 | 2023年02月16日 | 0.000339995 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年02月15日 | 2023年02月16日 | 0.0003424839 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年02月14日 | 2023年02月15日 | 0.0000022509 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年02月14日 | 2023年02月15日 | 0.000133594 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年02月14日 | 2023年02月15日 | 0.0001360859 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年02月13日 | 2023年02月14日 | 0.000060068 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年02月13日 | 2023年02月14日 | 0.0001657459 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年02月13日 | 2023年02月14日 | 0.000168237 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年02月10日 | 2023年02月13日 | 0.000273827 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年02月10日 | 2023年02月13日 | 0.000361741 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年02月10日 | 2023年02月13日 | 0.000369236 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年02月09日 | 2023年02月10日 | 0.000045179 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年02月09日 | 2023年02月10日 | 0.0001340839 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年02月09日 | 2023年02月10日 | 0.0001365829 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年02月08日 | 2023年02月09日 | 0.000000256 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年02月08日 | 2023年02月09日 | 0.000257189 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年02月08日 | 2023年02月09日 | 0.000259687 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年02月07日 | 2023年02月08日 | 0.0000960869 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年02月07日 | 2023年02月08日 | 0.000131526 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年02月07日 | 2023年02月08日 | 0.000134024 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年02月06日 | 2023年02月07日 | 0.000177313 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年02月06日 | 2023年02月07日 | 0.00015859 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年02月06日 | 2023年02月07日 | 0.0001610919 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年02月03日 | 2023年02月06日 | 0.000244209 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年02月03日 | 2023年02月06日 | 0.000361964 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年02月03日 | 2023年02月06日 | 0.000369521 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年02月02日 | 2023年02月03日 | 0.000000581 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年02月02日 | 2023年02月03日 | 0.000155584 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年02月02日 | 2023年02月03日 | 0.000158099 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年02月01日 | 2023年02月02日 | 0.0001936469 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年02月01日 | 2023年02月02日 | 0.0002563419 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年02月01日 | 2023年02月02日 | 0.000258861 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年01月31日 | 2023年02月01日 | 0.0000907629 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年01月31日 | 2023年02月01日 | 0.0001253249 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年01月31日 | 2023年02月01日 | 0.000127851 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年01月30日 | 2023年01月31日 | 0.000032285 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年01月30日 | 2023年01月31日 | 0.0001342099 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年01月30日 | 2023年01月31日 | 0.000136735 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年01月27日 | 2023年01月30日 | 0.0003080849 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年01月27日 | 2023年01月30日 | 0.0003661559 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年01月27日 | 2023年01月30日 | 0.00037376 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年01月26日 | 2023年01月27日 | 0.000155928 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年01月26日 | 2023年01月27日 | 0.0002132159 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年01月26日 | 2023年01月27日 | 0.000215735 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年01月25日 | 2023年01月26日 | 0.00064759 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年01月25日 | 2023年01月26日 | 0.000822402 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年01月25日 | 2023年01月26日 | 0.000837634 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年01月19日 | 2023年01月20日 | 0.0000789 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年01月19日 | 2023年01月20日 | 0.000138752 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年01月19日 | 2023年01月20日 | 0.0001412929 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年01月18日 | 2023年01月19日 | 0.000001225 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年01月18日 | 2023年01月19日 | 0.000242588 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年01月18日 | 2023年01月19日 | 0.000245132 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年01月17日 | 2023年01月18日 | 0.0002991859 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年01月17日 | 2023年01月18日 | 0.000133696 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年01月17日 | 2023年01月18日 | 0.0001362389 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年01月16日 | 2023年01月17日 | 0.0001791689 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年01月16日 | 2023年01月17日 | 0.0001679629 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年01月16日 | 2023年01月17日 | 0.0001705139 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年01月13日 | 2023年01月16日 | 0.000278342 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年01月13日 | 2023年01月16日 | 0.0003666049 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年01月13日 | 2023年01月16日 | 0.0003742659 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年01月12日 | 2023年01月13日 | 0.0000924639 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年01月12日 | 2023年01月13日 | 0.0001334609 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年01月12日 | 2023年01月13日 | 0.000136013 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年01月11日 | 2023年01月12日 | 0.0000017 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年01月11日 | 2023年01月12日 | 0.0002229899 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年01月11日 | 2023年01月12日 | 0.0002255449 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年01月10日 | 2023年01月11日 | 0.000214157 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年01月10日 | 2023年01月11日 | 0.0001246029 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年01月10日 | 2023年01月11日 | 0.000125992 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年01月09日 | 2023年01月10日 | 0.000204228 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年01月09日 | 2023年01月10日 | 0.000160842 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年01月09日 | 2023年01月10日 | 0.00016235 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年01月06日 | 2023年01月09日 | 0.0003970929 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年01月06日 | 2023年01月09日 | 0.0003573759 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年01月06日 | 2023年01月09日 | 0.0003616859 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年01月05日 | 2023年01月06日 | 0.0000002889 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年01月05日 | 2023年01月06日 | 0.000153775 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年01月05日 | 2023年01月06日 | 0.000154881 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年01月04日 | 2023年01月05日 | 0.000084862 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年01月04日 | 2023年01月05日 | 0.0001318619 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年01月04日 | 2023年01月05日 | 0.00013323 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年01月03日 | 2023年01月04日 | 0.000163941 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年01月03日 | 2023年01月04日 | 0.0001740249 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年01月03日 | 2023年01月04日 | 0.0001747789 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2023年01月02日 | 2023年01月03日 | 0.0003895149 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2023年01月02日 | 2023年01月03日 | 0.0003818159 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2023年01月02日 | 2023年01月03日 | 0.0003818159 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2022年12月29日 | 2022年12月30日 | 0.000092875 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年12月29日 | 2022年12月30日 | 0.00012608 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2022年12月29日 | 2022年12月30日 | 0.000127306 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2022年12月28日 | 2022年12月29日 | 0.000181797 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年12月28日 | 2022年12月29日 | 0.000189566 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2022年12月28日 | 2022年12月29日 | 0.000191084 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2022年12月27日 | 2022年12月28日 | 0.000454422 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年12月27日 | 2022年12月28日 | 0.000560235 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2022年12月27日 | 2022年12月28日 | 0.000563496 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2022年12月22日 | 2022年12月23日 | 0.0002093009 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年12月22日 | 2022年12月23日 | 0.000113035 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2022年12月22日 | 2022年12月23日 | 0.000114143 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2022年12月21日 | 2022年12月22日 | 0.00000635 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年12月21日 | 2022年12月22日 | 0.0003419069 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2022年12月21日 | 2022年12月22日 | 0.000343465 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2022年12月20日 | 2022年12月21日 | 0.0004313389 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年12月20日 | 2022年12月21日 | 0.0000733779 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2022年12月20日 | 2022年12月21日 | 0.0000746739 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2022年12月19日 | 2022年12月20日 | 0.0003778549 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年12月19日 | 2022年12月20日 | 0.000182362 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2022年12月19日 | 2022年12月20日 | 0.00018354 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2022年12月16日 | 2022年12月19日 | 0.0001783529 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年12月16日 | 2022年12月19日 | 0.000252503 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2022年12月16日 | 2022年12月19日 | 0.0002551639 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2022年12月15日 | 2022年12月16日 | 0.0001983649 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年12月15日 | 2022年12月16日 | 0.00011829 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2022年12月15日 | 2022年12月16日 | 0.000108411 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2022年12月14日 | 2022年12月15日 | 0.000001579 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年12月14日 | 2022年12月15日 | 0.000176297 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2022年12月14日 | 2022年12月15日 | 0.0001788979 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2022年12月13日 | 2022年12月14日 | 0.000279128 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年12月13日 | 2022年12月14日 | 0.00008578 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2022年12月13日 | 2022年12月14日 | 0.000088367 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2022年12月12日 | 2022年12月13日 | 0.0000030699 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年12月12日 | 2022年12月13日 | 0.0002023229 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2022年12月12日 | 2022年12月13日 | 0.0002049109 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2022年12月09日 | 2022年12月12日 | 0.000211178 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年12月09日 | 2022年12月12日 | 0.000304706 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2022年12月09日 | 2022年12月12日 | 0.000312469 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2022年12月08日 | 2022年12月09日 | 0.0001783159 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年12月08日 | 2022年12月09日 | 0.0000912889 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2022年12月08日 | 2022年12月09日 | 0.0000923129 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2022年12月07日 | 2022年12月08日 | 0.0004361559 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年12月07日 | 2022年12月08日 | 0.000070762 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2022年12月07日 | 2022年12月08日 | 0.0000638189 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2022年12月06日 | 2022年12月07日 | 0.0003160639 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年12月06日 | 2022年12月07日 | 0.00006806 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2022年12月06日 | 2022年12月07日 | 0.000070653 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2022年12月05日 | 2022年12月06日 | 0.0000040349 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年12月05日 | 2022年12月06日 | 0.0001209449 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2022年12月05日 | 2022年12月06日 | 0.0001235269 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2022年12月02日 | 2022年12月05日 | 0.000144278 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年12月02日 | 2022年12月05日 | 0.000283022 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2022年12月02日 | 2022年12月05日 | 0.000290775 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2022年12月01日 | 2022年12月02日 | 0.0000675429 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年12月01日 | 2022年12月02日 | 0.0001020709 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2022年12月01日 | 2022年12月02日 | 0.000103433 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2022年11月30日 | 2022年12月01日 | 0.0001103479 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年11月30日 | 2022年12月01日 | 0.0001032359 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2022年11月30日 | 2022年12月01日 | 0.000104557 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2022年11月29日 | 2022年11月30日 | 0.0001186239 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年11月29日 | 2022年11月30日 | 0.0000998789 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2022年11月29日 | 2022年11月30日 | 0.0001012469 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2022年11月28日 | 2022年11月29日 | 0.000167523 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年11月28日 | 2022年11月29日 | 0.0001130519 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2022年11月28日 | 2022年11月29日 | 0.0001143349 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2022年11月25日 | 2022年11月28日 | 0.0002421759 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年11月25日 | 2022年11月28日 | 0.0002914499 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2022年11月25日 | 2022年11月28日 | 0.000293236 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2022年11月24日 | 2022年11月25日 | 0.000087315 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年11月24日 | 2022年11月25日 | 0.0000993639 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2022年11月24日 | 2022年11月25日 | 0.0001014409 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2022年11月23日 | 2022年11月24日 | 0.00004 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年11月23日 | 2022年11月24日 | 0.0001122639 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2022年11月23日 | 2022年11月24日 | 0.0001142009 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2022年11月22日 | 2022年11月23日 | 0.000110295 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年11月22日 | 2022年11月23日 | 0.000074608 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2022年11月22日 | 2022年11月23日 | 0.000075853 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2022年11月21日 | 2022年11月22日 | 0.0000530039 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年11月21日 | 2022年11月22日 | 0.00012552 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2022年11月21日 | 2022年11月22日 | 0.000126604 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2022年11月18日 | 2022年11月21日 | 0.00019283 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年11月18日 | 2022年11月21日 | 0.0002991279 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2022年11月18日 | 2022年11月21日 | 0.0002999679 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2022年11月17日 | 2022年11月18日 | 0.0001125319 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年11月17日 | 2022年11月18日 | 0.000095514 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2022年11月17日 | 2022年11月18日 | 0.0000965139 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2022年11月16日 | 2022年11月17日 | 0.000070738 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年11月16日 | 2022年11月17日 | 0.0001013659 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2022年11月16日 | 2022年11月17日 | 0.000102803 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2022年11月15日 | 2022年11月16日 | 0.0000060729 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年11月15日 | 2022年11月16日 | 0.0002941679 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2022年11月15日 | 2022年11月16日 | 0.000295482 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2022年11月14日 | 2022年11月15日 | 0.0000667809 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年11月14日 | 2022年11月15日 | 0.000159886 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2022年11月14日 | 2022年11月15日 | 0.000161027 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2022年11月11日 | 2022年11月14日 | 0.0002232749 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年11月11日 | 2022年11月14日 | 0.0002997879 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2022年11月11日 | 2022年11月14日 | 0.0003026649 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2022年11月10日 | 2022年11月11日 | 0.000012549 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年11月10日 | 2022年11月11日 | 0.000137419 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2022年11月10日 | 2022年11月11日 | 0.0001388959 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2022年11月09日 | 2022年11月10日 | 0.0000809909 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年11月09日 | 2022年11月10日 | 0.0001338779 | 100% | 0% |
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A 类港元基金单位 | HKD | 2022年11月08日 | 2022年11月09日 | 0.0000509969 | 100% | 0% |
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I 类美元基金单位 | USD | 2022年11月08日 | 2022年11月09日 | 0.000117742 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2022年11月07日 | 2022年11月08日 | 0.0000925689 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年11月07日 | 2022年11月08日 | 0.000126593 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2022年11月07日 | 2022年11月08日 | 0.000128002 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2022年11月04日 | 2022年11月07日 | 0.0002500459 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年11月04日 | 2022年11月07日 | 0.000295587 | 100% | 0% |
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A 类港元基金单位 | HKD | 2022年11月03日 | 2022年11月04日 | 0.000102497 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年11月03日 | 2022年11月04日 | 0.000130666 | 100% | 0% |
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A 类港元基金单位 | HKD | 2022年11月02日 | 2022年11月03日 | 0.0000804729 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年11月02日 | 2022年11月03日 | 0.000154283 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2022年11月02日 | 2022年11月03日 | 0.000156413 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2022年10月31日 | 2022年11月01日 | 0.000105548 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年10月31日 | 2022年11月01日 | 0.0001142499 | 100% | 0% |
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A 类港元基金单位 | HKD | 2022年10月28日 | 2022年10月31日 | 0.000222992 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年10月28日 | 2022年10月31日 | 0.00023777 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2022年10月28日 | 2022年10月31日 | 0.0002406679 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2022年10月27日 | 2022年10月28日 | 0.0000841719 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年10月27日 | 2022年10月28日 | 0.0000925609 | 100% | 0% |
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A 类港元基金单位 | HKD | 2022年10月26日 | 2022年10月27日 | 0.000039955 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年10月26日 | 2022年10月27日 | 0.0001187359 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2022年10月26日 | 2022年10月27日 | 0.0001205419 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2022年10月25日 | 2022年10月26日 | 0.000073723 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年10月25日 | 2022年10月26日 | 0.0000966749 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2022年10月25日 | 2022年10月26日 | 0.0000982689 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2022年10月24日 | 2022年10月25日 | 0.000134002 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年10月24日 | 2022年10月25日 | 0.000133036 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2022年10月24日 | 2022年10月25日 | 0.000134528 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2022年10月21日 | 2022年10月24日 | 0.0002107479 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年10月21日 | 2022年10月24日 | 0.000229916 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2022年10月21日 | 2022年10月24日 | 0.0002322009 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2022年10月20日 | 2022年10月21日 | 0.000098409 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年10月20日 | 2022年10月21日 | 0.000079294 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2022年10月20日 | 2022年10月21日 | 0.0000810129 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2022年10月19日 | 2022年10月20日 | 0.0000251479 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年10月19日 | 2022年10月20日 | 0.000124 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2022年10月19日 | 2022年10月20日 | 0.000125359 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2022年10月18日 | 2022年10月19日 | 0.0000684129 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年10月18日 | 2022年10月19日 | 0.0000901719 | 100% | 0% |
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A 类港元基金单位 | HKD | 2022年10月17日 | 2022年10月18日 | 0.000093673 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年10月17日 | 2022年10月18日 | 0.0001352729 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2022年10月17日 | 2022年10月18日 | 0.00013664 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2022年10月14日 | 2022年10月17日 | 0.000179203 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年10月14日 | 2022年10月17日 | 0.000225936 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2022年10月14日 | 2022年10月17日 | 0.000227801 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2022年10月13日 | 2022年10月14日 | 0.0000512409 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年10月13日 | 2022年10月14日 | 0.0001044109 | 100% | 0% |
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A 类港元基金单位 | HKD | 2022年10月12日 | 2022年10月13日 | 0.000014616 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年10月12日 | 2022年10月13日 | 0.0001474809 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2022年10月12日 | 2022年10月13日 | 0.00014943 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2022年10月11日 | 2022年10月12日 | 0.0000919989 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年10月11日 | 2022年10月12日 | 0.000066286 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2022年10月11日 | 2022年10月12日 | 0.0000682549 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2022年10月10日 | 2022年10月11日 | 0.00004569 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年10月10日 | 2022年10月11日 | 0.000157254 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2022年10月10日 | 2022年10月11日 | 0.0001581029 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2022年10月07日 | 2022年10月10日 | 0.0001680779 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年10月07日 | 2022年10月10日 | 0.0002071169 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2022年10月07日 | 2022年10月10日 | 0.0002081659 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2022年10月06日 | 2022年10月07日 | 0.000067518 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年10月06日 | 2022年10月07日 | 0.000068522 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2022年10月06日 | 2022年10月07日 | 0.000071807 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2022年10月05日 | 2022年10月06日 | 0.000063326 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年10月05日 | 2022年10月06日 | 0.0001891329 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2022年10月05日 | 2022年10月06日 | 0.0001482189 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2022年10月04日 | 2022年10月05日 | 0.0001634539 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年10月04日 | 2022年10月05日 | 0.000200457 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2022年10月04日 | 2022年10月05日 | 0.000203084 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2022年09月30日 | 2022年10月03日 | 0.0002005499 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年09月30日 | 2022年10月03日 | 0.000172073 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2022年09月30日 | 2022年10月03日 | 0.000175376 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2022年09月29日 | 2022年09月30日 | 0.0000606519 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年09月29日 | 2022年09月30日 | 0.0001138419 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2022年09月29日 | 2022年09月30日 | 0.00011686 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2022年09月28日 | 2022年09月29日 | 0.000075827 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年09月28日 | 2022年09月29日 | 0.0000600449 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2022年09月28日 | 2022年09月29日 | 0.0000623749 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2022年09月27日 | 2022年09月28日 | 0.0000493319 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年09月27日 | 2022年09月28日 | 0.0001617949 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2022年09月27日 | 2022年09月28日 | 0.0001643609 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2022年09月26日 | 2022年09月27日 | 0.000104805 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年09月26日 | 2022年09月27日 | 0.0001251989 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2022年09月26日 | 2022年09月27日 | 0.0001471719 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2022年09月23日 | 2022年09月26日 | 0.0001630459 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年09月23日 | 2022年09月26日 | 0.000175049 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2022年09月23日 | 2022年09月26日 | 0.0001750979 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2022年09月22日 | 2022年09月23日 | 0.000048091 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年09月22日 | 2022年09月23日 | 0.000092149 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2022年09月22日 | 2022年09月23日 | 0.0000940679 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2022年09月21日 | 2022年09月22日 | 0.00005283 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年09月21日 | 2022年09月22日 | 0.0000920589 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2022年09月21日 | 2022年09月22日 | 0.0000929649 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2022年09月20日 | 2022年09月21日 | 0.0000654499 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年09月20日 | 2022年09月21日 | 0.0000166859 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2022年09月20日 | 2022年09月21日 | 0.0000178699 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2022年09月19日 | 2022年09月20日 | 0.0000998739 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年09月19日 | 2022年09月20日 | 0.000118824 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2022年09月19日 | 2022年09月20日 | 0.0001202209 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2022年09月16日 | 2022年09月19日 | 0.0001464339 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年09月16日 | 2022年09月19日 | 0.000159881 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2022年09月16日 | 2022年09月19日 | 0.0001611089 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2022年09月15日 | 2022年09月16日 | 0.0000599709 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年09月15日 | 2022年09月16日 | 0.0000660859 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2022年09月15日 | 2022年09月16日 | 0.0000676109 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2022年09月14日 | 2022年09月15日 | 0.000042099 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年09月14日 | 2022年09月15日 | 0.0002190029 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2022年09月14日 | 2022年09月15日 | 0.0002202609 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2022年09月13日 | 2022年09月14日 | 0.0001220779 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年09月13日 | 2022年09月14日 | 0.0001037399 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2022年09月13日 | 2022年09月14日 | 0.000105841 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2022年09月12日 | 2022年09月13日 | 0.0001639239 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年09月12日 | 2022年09月13日 | 0.0002555239 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2022年09月12日 | 2022年09月13日 | 0.0002601939 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2022年09月08日 | 2022年09月09日 | 0.000055673 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年09月08日 | 2022年09月09日 | 0.0000846899 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2022年09月08日 | 2022年09月09日 | 0.0000868599 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2022年09月07日 | 2022年09月08日 | 0.0000487209 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年09月07日 | 2022年09月08日 | 0.0001587679 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2022年09月07日 | 2022年09月08日 | 0.0001607949 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2022年09月06日 | 2022年09月07日 | 0.000054996 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年09月06日 | 2022年09月07日 | 0.0000810469 | 100% | 0% |
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A 类港元基金单位 | HKD | 2022年09月05日 | 2022年09月06日 | 0.0000938169 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年09月05日 | 2022年09月06日 | 0.0001052749 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2022年09月05日 | 2022年09月06日 | 0.000111607 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2022年09月02日 | 2022年09月05日 | 0.000125973 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年09月02日 | 2022年09月05日 | 0.000174678 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2022年09月02日 | 2022年09月05日 | 0.000177477 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2022年09月01日 | 2022年09月02日 | 0.0000560279 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年09月01日 | 2022年09月02日 | 0.0000471539 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2022年09月01日 | 2022年09月02日 | 0.0000501079 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2022年08月31日 | 2022年09月01日 | 0.000046777 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年08月31日 | 2022年09月01日 | 0.0001354659 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2022年08月31日 | 2022年09月01日 | 0.000138635 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2022年08月30日 | 2022年08月31日 | 0.0000382199 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年08月30日 | 2022年08月31日 | 0.0000227539 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2022年08月30日 | 2022年08月31日 | 0.000025315 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2022年08月29日 | 2022年08月30日 | 0.0000921199 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年08月29日 | 2022年08月30日 | 0.0001341749 | 100% | 0% |
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A 类港元基金单位 | HKD | 2022年08月26日 | 2022年08月29日 | 0.0001463559 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年08月26日 | 2022年08月29日 | 0.0001449339 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2022年08月26日 | 2022年08月29日 | 0.000159594 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2022年08月24日 | 2022年08月26日 | 0.000097143 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年08月24日 | 2022年08月26日 | 0.0000999989 | 100% | 0% |
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A 类港元基金单位 | HKD | 2022年08月23日 | 2022年08月24日 | 0.0000460739 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年08月23日 | 2022年08月24日 | 0.0000804789 | 100% | 0% |
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A 类港元基金单位 | HKD | 2022年08月22日 | 2022年08月23日 | 0.0000869489 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年08月22日 | 2022年08月23日 | 0.000151009 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2022年08月22日 | 2022年08月23日 | 0.000157518 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2022年08月19日 | 2022年08月22日 | 0.000052508 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年08月19日 | 2022年08月22日 | 0.000045373 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2022年08月19日 | 2022年08月22日 | 0.000052601 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2022年08月18日 | 2022年08月19日 | 0.0001294549 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年08月18日 | 2022年08月19日 | 0.000077345 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2022年08月18日 | 2022年08月19日 | 0.000081432 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2022年08月17日 | 2022年08月18日 | 0.000074405 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年08月17日 | 2022年08月18日 | 0.00000596 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2022年08月17日 | 2022年08月18日 | 0.000009297 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2022年08月16日 | 2022年08月17日 | 0.000015093 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年08月16日 | 2022年08月17日 | 0.000088148 | 100% | 0% |
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A 类港元基金单位 | HKD | 2022年08月15日 | 2022年08月16日 | 0.00021815 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年08月15日 | 2022年08月16日 | 0.00001076 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2022年08月15日 | 2022年08月16日 | 0.00009133 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2022年08月12日 | 2022年08月15日 | 0.0001113909 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年08月12日 | 2022年08月15日 | 0.00012793 | 100% | 0% |
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A 类港元基金单位 | HKD | 2022年08月11日 | 2022年08月12日 | 0.000043038 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年08月11日 | 2022年08月12日 | 0.000080177 | 100% | 0% |
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A 类港元基金单位 | HKD | 2022年08月10日 | 2022年08月11日 | 0.000042053 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年08月10日 | 2022年08月11日 | 0.00011937 | 100% | 0% |
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A 类港元基金单位 | HKD | 2022年08月09日 | 2022年08月10日 | 0.00003936 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年08月09日 | 2022年08月10日 | 0.000074456 | 100% | 0% |
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A 类港元基金单位 | HKD | 2022年08月05日 | 2022年08月08日 | 0.000095422 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年08月05日 | 2022年08月08日 | 0.000117149 | 100% | 0% |
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A 类港元基金单位 | HKD | 2022年08月04日 | 2022年08月05日 | 0.000044977 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年08月04日 | 2022年08月05日 | 0.000044519 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2022年08月04日 | 2022年08月05日 | 0.000050713 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2022年08月03日 | 2022年08月04日 | 0.000032709 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年08月03日 | 2022年08月04日 | 0.000149815 | 100% | 0% |
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A 类港元基金单位 | HKD | 2022年08月02日 | 2022年08月03日 | 0.000032219 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年08月02日 | 2022年08月03日 | 0.00010858 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2022年08月02日 | 2022年08月03日 | 0.000110415 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2022年08月01日 | 2022年08月02日 | 0.000054143 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年08月01日 | 2022年08月02日 | 0.000111559 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2022年08月01日 | 2022年08月02日 | 0.000114661 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2022年07月29日 | 2022年08月01日 | 0.000079932 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年07月29日 | 2022年08月01日 | 0.000123609 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2022年07月29日 | 2022年08月01日 | 0.000125819 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2022年07月28日 | 2022年07月29日 | 0.000036904 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年07月28日 | 2022年07月29日 | 0.000070828 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2022年07月28日 | 2022年07月29日 | 0.000072804 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2022年07月27日 | 2022年07月28日 | 0.000035848 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年07月27日 | 2022年07月28日 | 0.000050118 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2022年07月27日 | 2022年07月28日 | 0.000053264 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2022年07月26日 | 2022年07月27日 | 0.00003279 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年07月26日 | 2022年07月27日 | 0.000088291 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2022年07月26日 | 2022年07月27日 | 0.00009123 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2022年07月25日 | 2022年07月26日 | 0.000080815 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年07月25日 | 2022年07月26日 | 0.000105453 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2022年07月25日 | 2022年07月26日 | 0.000109822 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2022年07月22日 | 2022年07月25日 | 0.000072755 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年07月22日 | 2022年07月25日 | 0.000168562 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2022年07月22日 | 2022年07月25日 | 0.000169387 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2022年07月21日 | 2022年07月22日 | 0.000040519 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年07月21日 | 2022年07月22日 | 0.000036121 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2022年07月21日 | 2022年07月22日 | 0.000037537 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2022年07月20日 | 2022年07月21日 | 0.000019406 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年07月20日 | 2022年07月21日 | 0.000229314 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2022年07月20日 | 2022年07月21日 | 0.000232539 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2022年07月19日 | 2022年07月20日 | 0.000038476 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年07月19日 | 2022年07月20日 | 0.000033985 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2022年07月19日 | 2022年07月20日 | 0.000041665 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2022年07月18日 | 2022年07月19日 | 0.000079091 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年07月18日 | 2022年07月19日 | 0.000119639 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2022年07月18日 | 2022年07月19日 | 0.000121927 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2022年07月15日 | 2022年07月18日 | 0.000058375 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年07月15日 | 2022年07月18日 | 0.000170655 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2022年07月15日 | 2022年07月18日 | 0.000176214 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2022年07月14日 | 2022年07月15日 | 0.000029603 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年07月14日 | 2022年07月15日 | 0.000061266 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2022年07月14日 | 2022年07月15日 | 0.000062645 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2022年07月13日 | 2022年07月14日 | 0.000039113 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年07月13日 | 2022年07月14日 | 0.000049831 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2022年07月13日 | 2022年07月14日 | 0.000051764 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2022年07月12日 | 2022年07月13日 | 0.00004655 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年07月12日 | 2022年07月13日 | 0.000017247 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2022年07月12日 | 2022年07月13日 | 0.00001976 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2022年07月11日 | 2022年07月12日 | 0.000067461 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年07月11日 | 2022年07月12日 | 0.000071918 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2022年07月11日 | 2022年07月12日 | 0.000080881 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2022年07月08日 | 2022年07月11日 | 0.000065826 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年07月08日 | 2022年07月11日 | 0.000102123 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2022年07月08日 | 2022年07月11日 | 0.000101722 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2022年07月07日 | 2022年07月08日 | 0.000032604 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年07月07日 | 2022年07月08日 | 0.000064131 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2022年07月07日 | 2022年07月08日 | 0.00006613 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2022年07月06日 | 2022年07月07日 | 0.000034464 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年07月06日 | 2022年07月07日 | 0.000094262 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2022年07月06日 | 2022年07月07日 | 0.000096647 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2022年07月05日 | 2022年07月06日 | 0.000034335 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年07月05日 | 2022年07月06日 | 0.000066103 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2022年07月05日 | 2022年07月06日 | 0.000068512 | 100% | 0% |
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A 类美元基金单位 | USD | 2022年06月29日 | 2022年06月30日 | 0.000014683 | 100% | 0% |
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A 类港元基金单位 | HKD | 2022年06月28日 | 2022年06月29日 | 0.000011588 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年06月28日 | 2022年06月29日 | 0.000195265 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2022年06月28日 | 2022年06月29日 | 0.000190665 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2022年06月27日 | 2022年06月28日 | 0.000063046 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年06月27日 | 2022年06月28日 | 0.000153533 | 100% | 0% |
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A 类港元基金单位 | HKD | 2022年06月24日 | 2022年06月27日 | 0.000060056 | 100% | 0% |
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A 类港元基金单位 | HKD | 2022年06月23日 | 2022年06月24日 | 0.000031927 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年06月23日 | 2022年06月24日 | 0.000042 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2022年06月23日 | 2022年06月24日 | 0.000050893 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2022年06月22日 | 2022年06月23日 | 0.000021574 | 100% | 0% |
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A 类港元基金单位 | HKD | 2022年06月21日 | 2022年06月22日 | 0.00002751 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年06月21日 | 2022年06月22日 | 0.000078904 | 100% | 0% |
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A 类港元基金单位 | HKD | 2022年06月20日 | 2022年06月21日 | 0.000064725 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年06月20日 | 2022年06月21日 | 0.000163965 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2022年06月20日 | 2022年06月21日 | 0.000141835 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2022年06月17日 | 2022年06月20日 | 0.000046809 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年06月17日 | 2022年06月20日 | 0.000091316 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2022年06月17日 | 2022年06月20日 | 0.000100696 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2022年06月16日 | 2022年06月17日 | 0.00002855 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年06月16日 | 2022年06月17日 | 0.000038923 | 100% | 0% |
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A 类港元基金单位 | HKD | 2022年06月15日 | 2022年06月16日 | 0.000029991 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年06月15日 | 2022年06月16日 | 0.000046314 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2022年06月15日 | 2022年06月16日 | 0.000049102 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2022年06月14日 | 2022年06月15日 | 0.000025848 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年06月14日 | 2022年06月15日 | 0.000079462 | 100% | 0% |
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A 类港元基金单位 | HKD | 2022年06月13日 | 2022年06月14日 | 0.000083282 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年06月13日 | 2022年06月14日 | 0.000014932 | 100% | 0% |
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A 类港元基金单位 | HKD | 2022年06月10日 | 2022年06月13日 | 0.000046293 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年06月10日 | 2022年06月13日 | 0.000093482 | 100% | 0% |
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A 类港元基金单位 | HKD | 2022年06月09日 | 2022年06月10日 | 0.000026266 | 100% | 0% |
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A 类港元基金单位 | HKD | 2022年06月08日 | 2022年06月09日 | 0.00002455 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年06月08日 | 2022年06月09日 | 0.000116617 | 100% | 0% |
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A 类港元基金单位 | HKD | 2022年06月07日 | 2022年06月08日 | 0.000032408 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年06月07日 | 2022年06月08日 | 0.000001439 | 100% | 0% |
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A 类港元基金单位 | HKD | 2022年06月06日 | 2022年06月07日 | 0.000099721 | 100% | 0% |
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A 类港元基金单位 | HKD | 2022年06月01日 | 2022年06月02日 | 0.000031828 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年06月01日 | 2022年06月02日 | 0.000060463 | 100% | 0% |
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A 类港元基金单位 | HKD | 2022年05月30日 | 2022年05月31日 | 0.000050283 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年05月30日 | 2022年05月31日 | 0.000094492 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2022年05月30日 | 2022年05月31日 | 0.000116251 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2022年05月27日 | 2022年05月30日 | 0.000069305 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年05月27日 | 2022年05月30日 | 0.000106258 | 100% | 0% |
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A 类港元基金单位 | HKD | 2022年05月26日 | 2022年05月27日 | 0.000053771 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年05月26日 | 2022年05月27日 | 0.000003193 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2022年05月26日 | 2022年05月27日 | 0.000005368 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2022年05月25日 | 2022年05月26日 | 0.000020681 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年05月25日 | 2022年05月26日 | 0.000201678 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2022年05月25日 | 2022年05月26日 | 0.000201659 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2022年05月24日 | 2022年05月25日 | 0.000037006 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年05月24日 | 2022年05月25日 | 0.000013122 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2022年05月24日 | 2022年05月25日 | 0.000006809 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2022年05月23日 | 2022年05月24日 | 0.000067059 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年05月23日 | 2022年05月24日 | 0.000109522 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2022年05月23日 | 2022年05月24日 | 0.000109016 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2022年05月20日 | 2022年05月23日 | 0.000051447 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年05月20日 | 2022年05月23日 | 0.000078308 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2022年05月20日 | 2022年05月23日 | 0.000090369 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2022年05月19日 | 2022年05月20日 | 0.000037473 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年05月19日 | 2022年05月20日 | 0.000064772 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2022年05月19日 | 2022年05月20日 | 0.000064656 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2022年05月18日 | 2022年05月19日 | 0.000037109 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年05月18日 | 2022年05月19日 | 0.000086705 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2022年05月18日 | 2022年05月19日 | 0.000087674 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2022年05月17日 | 2022年05月18日 | 0.000030602 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年05月17日 | 2022年05月18日 | 0.000103148 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2022年05月17日 | 2022年05月18日 | 0.000101056 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2022年05月16日 | 2022年05月17日 | 0.000062282 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年05月16日 | 2022年05月17日 | 0.000012261 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2022年05月16日 | 2022年05月17日 | 0.000015548 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2022年05月13日 | 2022年05月16日 | 0.000045158 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年05月13日 | 2022年05月16日 | 0.000042852 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2022年05月13日 | 2022年05月16日 | 0.000045215 | 100% | 0% |
A 类港元基金单位 | HKD | 2022年05月12日 | 2022年05月13日 | 0.0000595 | 100% | 0% |
A 类美元基金单位 | USD | 2022年05月12日 | 2022年05月13日 | 0.000114286 | 100% | 0% |
I 类美元基金单位 | USD | 2022年05月12日 | 2022年05月13日 | 0.000168244 | 100% | 0% |
*“可派息净收入”是指相关股份类别的净投资收入(如扣除费用和成本后的投资收益和利息),其中包括根据未经审核管理帐目中已变现收益净额(如有)。但是“可派息净收入”并不包括未变现收益净额。
**红利在每个营业日累积并重新投资于子基金。基金经理酌情决定,红利可能从资本中支付或实际上从资本中支付,这将导致每基金单位的资产净值立即减少。
*本基金并不是根据香港证监会《单位信托及互惠基金守则》认可的可向公众发售的货币市场基金。
注意: 年化派息率乃基于最后一次派息计算及假设收益再拨作投资,可能高于或低过实际全年派息率。正数派息率并不代表正数回报。派息并没有保证。 投资者不应只依靠上述表格作出任何投资决定。阁下应该阅读有关基金的销售文件(包括产品资料概要)了解进一步详情,包括风险因素。
文件名稱 | 日期 | 文件格式 |
---|---|---|
基金月报 - 2024年9月 | 30-09-2024 | PDF > |
基金月报 - 2024年8月 | 30-08-2024 | PDF > |
基金月报 - 2024年7月 | 31-07-2024 | PDF > |
基金月报 - 2024年6月 | 28-06-2024 | PDF > |
基金月报 - 2024年5月 | 31-05-2024 | PDF > |
基金月报 - 2024年4月 | 30-04-2024 | PDF > |
基金月报 - 2024年3月 | 28-03-2024 | PDF > |
基金月报 - 2024年2月 | 29-02-2024 | PDF > |
基金月报 - 2024年1月 | 31-01-2024 | PDF > |
基金月报 - 2023年12月 | 29-12-2023 | PDF > |
基金月报 - 2023年11月 | 30-11-2023 | PDF > |
基金月报 - 2023年10月 | 31-10-2023 | PDF > |
基金月报 - 2023年9月 | 30-09-2023 | PDF > |
基金月报 - 2023年8月 | 31-08-2023 | PDF > |
基金月报 - 2023年7月 | 31-07-2023 | PDF > |
文件名稱 | 日期 | 文件格式 |
---|---|---|
2024半年度未经审核报告 | 20-08-2024 | PDF > |
2023年度报告 | 29-04-2024 | PDF > |
2022年关于证券借贷、回购交易或反向回购交易的披露 | 03-10-2023 | PDF > |
2023中期报告 | 21-08-2023 | PDF > |
2022年度报告 | 28-04-2023 | PDF > |
2022未经审核中期报告 | 22-08-2022 | PDF > |
文件名稱 | 日期 | 文件格式 |
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公告 - 2024半年度未经审核报告 | 20-08-2024 | PDF > |
公告 - 2023年度报告 | 29-04-2024 | PDF > |
公告 - 致基金单位持有人通告 | 18-12-2023 | PDF > |
公告 - 2023中期报告 | 21-08-2023 | PDF > |
2022年度报告 | 28-04-2023 | PDF > |
公告 - 致基金单位持有人通告 | 20-10-2022 | PDF > |
公告 - 2022半年度未经审核报告 | 22-08-2022 | PDF > |
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